Kasstroom Haw Par Corporation Limited

Aandelen

H02

SG1D25001158

Farmaceutische producten

Vertraagde tijd Singapore S.E. Andere beurzen 10:31:13 10-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
10,71 ^SGD	+1,13%		+2,29%	+9,85%

15/08	Haw Par's winst stijgt met 16% in H1	MT
14/08	Haw Par Corporation Limited rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI

24a6ca6d019bc22519dc18753bb5.u__GxrUJdCMwiV5BRnpD-iDTSWbJo-8UbeK1Doaowdg.-Jew8OReBkBI2hh1CjwUqxG2Pjf80ddXQK-HQs6bqY_uiLSt5X8TfADcGw

Gepubliceerde financiële gegevens: HAW PAR CORPORATION LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	244 mln.	111 mln.	141 mln.	182 mln.	232 mln.
Totale Omzet	244 mln.	111 mln.	141 mln.	182 mln.	232 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	105 mln.	62,2 mln.	67,54 mln.	83,53 mln.	97,17 mln.
Brutowinst	139 mln.	48,83 mln.	73,64 mln.	98,57 mln.	135 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	60,52 mln.	34,9 mln.	48,94 mln.	55,19 mln.	70,88 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	60,52 mln.	34,9 mln.	48,94 mln.	55,19 mln.	70,88 mln.
Operationeel Inkomen	78,93 mln.	13,93 mln.	24,7 mln.	43,38 mln.	64,01 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-196K	-76K	-27K	-525K	-1,56 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	115 mln.	103 mln.	86,57 mln.	112 mln.	162 mln.
Netto Renteuitgaven	115 mln.	103 mln.	86,54 mln.	111 mln.	161 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	1,76 mln.	3,52 mln.	3,22 mln.	3,12 mln.	3,51 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	1,65 mln.	4,19 mln.	1,72 mln.	1,24 mln.	1,28 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	197 mln.	124 mln.	116 mln.	159 mln.	229 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	197 mln.	124 mln.	116 mln.	159 mln.	229 mln.
Inkomstenbelastingkosten	14,76 mln.	4,43 mln.	6,08 mln.	10,65 mln.	12,82 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	182 mln.	120 mln.	110 mln.	148 mln.	217 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	182 mln.	120 mln.	110 mln.	148 mln.	217 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	182 mln.	120 mln.	110 mln.	148 mln.	217 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	182 mln.	120 mln.	110 mln.	148 mln.	217 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	182 mln.	120 mln.	110 mln.	148 mln.	217 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,82	0,54	0,5	0,67	0,98
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,82	0,54	0,5	0,67	0,98
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	221 mln.	221 mln.	221 mln.	221 mln.	221 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,82	0,54	0,5	0,67	0,98
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,82	0,54	0,5	0,67	0,98
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	221 mln.	221 mln.	221 mln.	221 mln.	221 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,56	0,35	0,33	0,45	0,65
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,56	0,35	0,33	0,45	0,65
Dividend Per Aandeel	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4
Uitkeringsratio	36,4	55,4	60,29	44,78	35,78
ADR-ratio	4	4	4	4	4
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	85,21 mln.	20,26 mln.	31,16 mln.	49,06 mln.	69,85 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	78,93 mln.	13,93 mln.	24,7 mln.	43,38 mln.	64,01 mln.
EBIT	78,93 mln.	13,93 mln.	24,7 mln.	43,38 mln.	64,01 mln.
EBITDAR	-	-	-	49,28 mln.	70,14 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	7,49	3,57	5,23	6,7	5,59
Huidige Binnenlandse Belastingen	10,46 mln.	3,72 mln.	5,42 mln.	7,08 mln.	10,71 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	4,08 mln.	2,22 mln.	1,51 mln.	2,62 mln.	1,9 mln.
Totale Huidige Belastingen	14,55 mln.	5,95 mln.	6,93 mln.	9,7 mln.	12,61 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-80K	-73K	125K	83K	-915K
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	293K	-1,44 mln.	-982K	873K	1,13 mln.
Totale uitgestelde belastingen	213K	-1,51 mln.	-857K	956K	215K
Genormaliseerd Netto Inkomen	123 mln.	77,63 mln.	72,61 mln.	99,36 mln.	143 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	32K	30K	27K	24K	31K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	46,24 mln.	21,02 mln.	38,34 mln.	36,17 mln.	47,17 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	14,28 mln.	13,88 mln.	10,6 mln.	19,02 mln.	23,71 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	220K	295K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	61,68K	127K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	158K	168K
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	2,75 mln.	1,81 mln.	1,7 mln.	2,35 mln.	3 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	466 mln.	554 mln.	596 mln.	334 mln.	574 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	466 mln.	554 mln.	596 mln.	334 mln.	574 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	24,28 mln.	11,4 mln.	25,66 mln.	18,97 mln.	37,69 mln.
Andere Vorderingen	6,07 mln.	3,55 mln.	7,02 mln.	8,1 mln.	11,35 mln.
Totaal Vorderingen	30,35 mln.	14,95 mln.	32,68 mln.	27,07 mln.	49,04 mln.
Voorraad	20,14 mln.	15,32 mln.	13,18 mln.	19,25 mln.	19 mln.
Totaal Vlottende Activa	516 mln.	585 mln.	642 mln.	381 mln.	642 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	195 mln.	205 mln.	209 mln.	227 mln.	225 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-112 mln.	-118 mln.	-124 mln.	-126 mln.	-128 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	83,08 mln.	86,94 mln.	85,05 mln.	100 mln.	96,48 mln.
Langetermijninvesteringen	2,63 mld.	2,26 mld.	2,54 mld.	3,15 mld.	2,84 mld.
Goodwill	11,12 mln.	11,12 mln.	11,12 mln.	11,12 mln.	11,12 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	2,09 mln.	3,65 mln.	4,28 mln.	3,13 mln.	2,71 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Totaal Activa	3,24 mld.	2,95 mld.	3,28 mld.	3,65 mld.	3,59 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	3,35 mln.	2,81 mln.	3,34 mln.	3,54 mln.	3,91 mln.
Kortlopende leningen	7,82 mln.	-	-	28,5 mln.	27,85 mln.
Lopend gedeelte van leases	940K	892K	762K	699K	638K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	11,64 mln.	6,61 mln.	5,52 mln.	7,46 mln.	11,11 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	60,26 mln.	52,82 mln.	61,56 mln.	60,3 mln.	72,91 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	84,01 mln.	63,13 mln.	71,19 mln.	100 mln.	116 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	820K	874K	894K	912K	762K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	84,83 mln.	64 mln.	72,08 mln.	101 mln.	117 mln.
Gewone aandelen, Totaal	266 mln.	267 mln.	269 mln.	269 mln.	269 mln.
Ingehouden winsten	1,11 mld.	1,18 mld.	1,22 mld.	1,3 mld.	1,44 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	1,78 mld.	1,44 mld.	1,72 mld.	1,98 mld.	1,76 mld.
Totaal Eigen Vermogen	3,16 mld.	2,89 mld.	3,21 mld.	3,55 mld.	3,48 mld.
Eigen Vermogen	3,16 mld.	2,89 mld.	3,21 mld.	3,55 mld.	3,48 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	3,24 mld.	2,95 mld.	3,28 mld.	3,65 mld.	3,59 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	221 mln.	221 mln.	221 mln.	221 mln.	221 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	221 mln.	221 mln.	221 mln.	221 mln.	221 mln.
Boekwaarde / Aandeel	14,28	13,04	14,51	16,03	15,7
Netto Boekwaarde	3,15 mld.	2,87 mld.	3,2 mld.	3,54 mld.	3,46 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	14,23	12,99	14,46	15,98	15,65
Totale Schuld	8,76 mln.	892K	762K	29,2 mln.	28,48 mln.
Nettoschuld	-457 mln.	-554 mln.	-595 mln.	-305 mln.	-546 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	1,76 mln.	2,36 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	7,1 mln.	10,22 mln.	13,04 mln.	15,77 mln.	18,88 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	15,07 mln.	11,35 mln.	10,41 mln.	13,67 mln.	14,24 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	5,06 mln.	3,97 mln.	2,76 mln.	5,58 mln.	4,77 mln.
Grond - (BS)	29,24 mln.	38,45 mln.	38,4 mln.	36,5 mln.	60,16 mln.
Machines, Totaal	39,16 mln.	40,1 mln.	40,56 mln.	39,73 mln.	41,68 mln.
Voltijdse werknemers	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	182 mln.	120 mln.	110 mln.	148 mln.	217 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	6,46 mln.	6,54 mln.	6,46 mln.	5,68 mln.	6,05 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	6,46 mln.	6,54 mln.	6,46 mln.	5,68 mln.	6,05 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	13K	11K	12K	22K	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-1,76 mln.	-3,52 mln.	-3,22 mln.	-3,12 mln.	-3,51 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	4K	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-115 mln.	-109 mln.	-88,54 mln.	-106 mln.	-155 mln.
Verandering in Debiteuren	10,12 mln.	14,41 mln.	-17,59 mln.	6,53 mln.	-16,26 mln.
Verandering in voorraden	4,3 mln.	4,51 mln.	1,75 mln.	-6,12 mln.	-237K
Verandering in Crediteuren	-2,23 mln.	-7,78 mln.	9,86 mln.	-4,17 mln.	15,48 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	84,15 mln.	25,03 mln.	18,84 mln.	40,94 mln.	62,68 mln.
Kapitaaluitgaven	-2,96 mln.	-7,54 mln.	-4,38 mln.	-19,73 mln.	-7,77 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	2K	-	3K	-	6K
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-1,92 mln.	-1,96 mln.	-466K	-30K	-62K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	20,34 mln.	43,09 mln.	5,54 mln.	-350 mln.	110 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	115 mln.	104 mln.	86,82 mln.	108 mln.	156 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	131 mln.	138 mln.	87,52 mln.	-262 mln.	258 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	61,24 mln.	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	61,24 mln.	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-16,19 mln.	-8,2 mln.	-	-32,28 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-148K	-174K	-175K	-179K	-183K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-16,33 mln.	-8,37 mln.	-175K	-32,46 mln.	-183K
Uitgifte van Gewone Aandelen	2,06 mln.	1 mln.	1,47 mln.	209K	-
Gewone Dividenden Betaald	-66,32 mln.	-66,36 mln.	-66,38 mln.	-66,41 mln.	-77,48 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-66,32 mln.	-66,36 mln.	-66,38 mln.	-66,41 mln.	-77,48 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-188 mln.	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-206K	-82K	-33K	-638K	-1,64 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-269 mln.	-73,8 mln.	-65,12 mln.	-38,07 mln.	-79,3 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-69K	-496K	578K	-3,54 mln.	-1,61 mln.
Netto verandering in kasgeld	-54,04 mln.	88,81 mln.	41,82 mln.	-262 mln.	240 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	206K	82K	27K	341K	1,64 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	15,17 mln.	11,45 mln.	7,98 mln.	7,12 mln.	8,98 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	64,39 mln.	14,86 mln.	10,1 mln.	13,14 mln.	32,22 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	64,51 mln.	14,91 mln.	10,12 mln.	13,47 mln.	33,19 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-11,68 mln.	-7,2 mln.	7,39 mln.	-409K	5,1 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-16,33 mln.	-8,37 mln.	-175K	28,77 mln.	-183K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,57	0,28	0,5	0,78	1,1
Rendement op het Totaal Kapitaal	1,61	0,29	0,51	0,8	1,13
Rendement op Eigen Vermogen %	5,99	3,96	3,61	4,39	6,17
Rendement op Eigen Vermogen	5,99	3,96	3,61	4,39	6,17
Margeanalyse
Brutomarge in %	57,15	43,98	52,16	54,13	58,13
SG&A Marge	24,8	31,43	34,67	30,31	30,54
EBITDA Marge %	34,92	18,25	22,07	26,94	30,1
EBITA Marge	32,35	12,55	17,49	23,82	27,58
EBIT Marge %	32,35	12,55	17,49	23,82	27,58
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	74,68	107,87	77,99	81,45	93,32
Nettowinstmarge %	74,68	107,87	77,99	81,45	93,32
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	74,68	107,87	77,99	81,45	93,32
Genormaliseerde Nettowinstmarge	50,46	69,92	51,43	54,56	61,78
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	26,39	13,39	7,16	7,22	13,88
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	26,44	13,43	7,17	7,4	14,3
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,08	0,04	0,05	0,05	0,06
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,93	1,31	1,64	1,96	2,36
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	8,22	6,22	7,62	8,16	8,19
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	4,69	3,51	4,74	5,15	5,08
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	6,14	9,26	9,02	3,79	5,52
Quick Ratio	5,9	9,02	8,83	3,6	5,35
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1	0,4	0,26	0,41	0,54
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	44,41	58,81	47,9	44,73	44,56
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	77,89	104,32	77,01	70,84	71,84
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	16,55	19,62	17,16	14,01	14,03
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	105,75	143,51	107,75	101,55	102,37
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	0,28	0,03	0,02	0,82	0,82
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	0,28	0,03	0,02	0,82	0,81
Totaal Passiva / Totaal Activa	2,62	2,17	2,2	2,78	3,26
EBIT / Renteuitgaven	402,71	183,29	914,7	82,63	41,16
EBITDA / Renteuitgaven	435,69	269,36	1,15K	93,45	45,05
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	420,56	170,12	991,74	55,86	40,06
Totale Schuld / EBITDA	0,1	0,04	0,02	0,6	0,41
Nettoschuld / EBITDA	-5,35	-27,04	-19,11	-6,22	-7,79
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,11	0,07	0,03	1	0,46
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-5,54	-42,81	-22,24	-10,4	-8,76
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	2,6	-54,49	27,15	28,98	27,44
Brutowinst, 1 Jr. Groei %