GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD.

Balans Guangdong Electric Power Development Co., Ltd.

Aandelen

000539

CNE0000006J0

Onafhankelijke stroomproducenten

Slotkoers Shenzhen S.E. Andere beurzen 13-02-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
4,760 ^CNY	-3,05%		-1,65%	+7,69%

12/02	Guangdong Electric Power Development neemt elektriciteitscentrale van 2.000 megawatt in gebruik	MT
03/02	Eenheid van Guangdong Electric Power Development voor Maoming Bohe Power Plant in gebruik genomen	MT

8daee8.hfKYlcxF_JbH04yqf7W5jJ-FCxFmWli3KUdHeThAA0s.9JnR8f1xj_6Lo-rTS4GO6uXSOWAPaxPQYAV2KVkkZSrRlcHHoyTM2YOayQ

Gepubliceerde financiële gegevens: GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten - (nuttigheidsmodel)	27,88 mld.	43,57 mld.	52,22 mld.	59,3 mld.	56,86 mld.
Andere inkomsten, totaal - (specifiek voor het model)	447 mln.	593 mln.	440 mln.	412 mln.	299 mln.
Totale inkomsten - (modelspecifiek)	28,33 mld.	44,17 mld.	52,66 mld.	59,71 mld.	57,16 mld.
Bedrijfsvoering en onderhoud	10,39 mln.	7,59 mln.	9,72 mln.	11,22 mln.	9,84 mln.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal - (modelspecifiek)	883 mln.	1,17 mld.	1,27 mld.	1,69 mld.	1,73 mld.
R&d-kosten	275 mln.	585 mln.	1,23 mld.	1,12 mld.	1,29 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	50,42K	-19,43K	303K	25,78 mln.	9,67 mln.
Andere operationele kosten - (model specifiek)	22,72 mld.	47,06 mld.	53,05 mld.	51,32 mld.	49,86 mld.
Totale operationele kosten - (model specifiek)	23,89 mld.	48,82 mld.	55,56 mld.	54,17 mld.	52,89 mld.
Operationeel inkomen (REIT / utility template)	4,44 mld.	-4,66 mld.	-2,9 mld.	5,54 mld.	4,26 mld.
Rente-uitgaven, totaal - (modelspecifiek)	-1,11 mld.	-1,5 mld.	-2,26 mld.	-2,4 mld.	-2,43 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten - (specifiek voor het model)	377 mln.	968 mln.	1,19 mld.	1,11 mld.	973 mln.
Netto rentelasten - (modelspecifiek)	-737 mln.	-534 mln.	-1,07 mld.	-1,29 mld.	-1,46 mld.
Valutawinsten (verliezen) - (modelspecifiek)	4,64 mln.	1 mln.	972K	-2,67 mln.	-78,42K
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven) - (modelspecifiek)	-133 mln.	-25,76 mln.	-10,27 mln.	-10,18 mln.	-356 mln.
EBT, excl. Ongebruikelijke items - (modelspecifiek)	3,57 mld.	-5,22 mld.	-3,97 mld.	4,24 mld.	2,45 mld.
Afschrijving van goodwill	-	-	-11,89 mln.	-119 mln.	-6,16 mln.
Winst (verlies) op verkoop van investeringen - (specifiek voor het model)	-	-	-	-26,29 mln.	-
Winst (verlies) op verkoop van activa - (modelspecifiek)	341 mln.	185 mln.	30,8 mln.	9,2 mln.	98,66K
Afschrijving van activa - (sjabloonspecifiek)	-482 mln.	38,31 mln.	-184 mln.	-1,51 mld.	-352 mln.
Verzekeringsuitkeringen - (specifiek voor het model)	-	-	-	-	-
Andere ongebruikelijke items - (specifiek voor het model)	89,97 mln.	-62,39 mln.	-242 mln.	-177 mln.	364 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	3,52 mld.	-5,06 mld.	-4,38 mld.	2,42 mld.	2,45 mld.
Inkomstenbelastingkosten	887 mln.	-584 mln.	134 mln.	790 mln.	700 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	2,64 mld.	-4,47 mld.	-4,51 mld.	1,63 mld.	1,75 mld.
Netto inkomen van het bedrijf	2,64 mld.	-4,47 mld.	-4,51 mld.	1,63 mld.	1,75 mld.
Minderheidsbelangen	-889 mln.	1,32 mld.	1,51 mld.	-651 mln.	-791 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	1,75 mld.	-3,15 mld.	-3 mld.	975 mln.	964 mln.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	1,75 mld.	-3,15 mld.	-3 mld.	975 mln.	964 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,75 mld.	-3,15 mld.	-3 mld.	975 mln.	964 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	0,33	-0,6	-0,57	0,19	0,18
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	0,33	-0,6	-0,57	0,19	0,18
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	5,25 mld.	5,25 mld.	5,25 mld.	5,25 mld.	5,25 mld.
Netto winst per aandeel - verdund	0,33	-0,6	-0,57	0,19	0,18
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	0,33	-0,6	-0,57	0,19	0,18
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	5,25 mld.	5,25 mld.	5,25 mld.	5,25 mld.	5,25 mld.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	0,26	-0,37	-0,19	0,38	0,14
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	0,26	-0,37	-0,19	0,38	0,14
Dividend per aandeel	0,12	-	-	0,02	0,02
Uitkeringsratio	129,44	-98,05	-74,31	267,28	290,97
Aanvullende items
Inkomsten uit openbare diensten	28,14 mld.	43,94 mld.	52,46 mld.	59,44 mld.	56,9 mld.
Niet-nutsvoorzieningen inkomsten	186 mln.	226 mln.	203 mln.	265 mln.	259 mln.
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	7,84 mld.	-558 mln.	1,81 mld.	10,5 mld.	9,56 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	4,5 mld.	-4,58 mld.	-2,83 mld.	5,62 mld.	4,36 mld.
EBIT	4,44 mld.	-4,66 mld.	-2,9 mld.	5,54 mld.	4,26 mld.
EBITDAR	7,87 mld.	-534 mln.	1,84 mld.	10,54 mld.	9,59 mld.
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	28,33 mld.	-	-	-	-
Effectief belastingtarief - (ratio)	25,18	11,54	-3,06	32,7	28,51
Huidige binnenlandse belastingen	885 mln.	145 mln.	324 mln.	654 mln.	468 mln.
Totale huidige belastingen	885 mln.	145 mln.	324 mln.	654 mln.	468 mln.
Uitgestelde binnenlandse belastingen	1,93 mln.	-728 mln.	-190 mln.	136 mln.	231 mln.
Totale uitgestelde belastingen	1,93 mln.	-728 mln.	-190 mln.	136 mln.	231 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	1,34 mld.	-1,94 mld.	-973 mln.	2 mld.	740 mln.
Gecapitaliseerde rente	284 mln.	335 mln.	332 mln.	611 mln.	699 mln.
Rente op lange termijn schuld	-	182 mln.	307 mln.	336 mln.	347 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	140 mln.	-	121 mln.	203 mln.	-
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en marketingkosten	47,86 mln.	65,41 mln.	69,11 mln.	93,24 mln.	101 mln.
Algemene en administratieve kosten	811 mln.	1,08 mld.	1,17 mld.	1,56 mld.	1,6 mld.
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	275 mln.	585 mln.	1,23 mld.	1,12 mld.	1,29 mld.
Totaal netto huurkosten	26,26 mln.	23,98 mln.	31,25 mln.	37,59 mln.	28,92 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	8,53 mln.	7,04 mln.	9,13 mln.	9,65 mln.	6,62 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	17,73 mln.	16,94 mln.	22,12 mln.	27,94 mln.	22,3 mln.
Onderhouds- en reparatiekosten, totaal	1,01 mld.	1,25 mld.	1,82 mld.	2,34 mld.	9,84 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en equivalenten	5,79 mld.	8,11 mld.	11,51 mld.	16,43 mld.	15,36 mld.
Vorderingen op klanten, totaal - (specifiek voor het model)	4,34 mld.	7,04 mld.	7,59 mld.	8,97 mld.	9,1 mld.
Andere vorderingen	424 mln.	2,4 mld.	908 mln.	775 mln.	509 mln.
Vorderingen op klanten (samenvattende subtotaal) - (modelspecifiek)	4,76 mld.	9,44 mld.	8,49 mld.	9,75 mld.	9,61 mld.
Voorraad - (nuttigheidssjabloon)	1,59 mld.	3 mld.	3,38 mld.	2,66 mld.	2,58 mld.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	-
Andere vlottende activa, totaal - (modelspecifiek)	1,4 mld.	2,33 mld.	2,43 mld.	3,1 mld.	3,44 mld.
Totaal vlottende activa	13,54 mld.	22,88 mld.	25,81 mld.	31,93 mld.	30,99 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	97,62 mld.	135 mld.	150 mld.	175 mld.	195 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-41,35 mld.	-64,37 mld.	-68,56 mld.	-72,54 mld.	-77,92 mld.
Netto materiële Vaste Activa	56,27 mld.	70,74 mld.	81,39 mld.	102 mld.	117 mld.
Goodwill	2,45 mln.	140 mln.	128 mln.	8,61 mln.	2,45 mln.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	2,22 mld.	2,82 mld.	3,35 mld.	3,48 mld.	3,79 mld.
Langetermijninvesteringen - (nuttigheidssjabloon)	10,24 mld.	11,3 mld.	12,26 mld.	12,66 mld.	13,46 mld.
Langetermijn uitgestelde belastingvorderingen (geïnd)	447 mln.	1,24 mld.	1,36 mld.	1,33 mld.	1,1 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten - (modelspecifiek)	26,41 mln.	30,34 mln.	-	-	-
Andere lange-termijn activa, totaal - (model specifiek)	3,24 mld.	5,12 mld.	7,21 mld.	9,39 mld.	9,23 mld.
Totaal activa	85,97 mld.	114 mld.	132 mld.	161 mld.	175 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal - (modelspecifiek)	3,75 mld.	7,33 mld.	7,25 mld.	4,8 mld.	6,06 mld.
Opgebouwde kosten, totaal - (modelspecifiek)	722 mln.	2,18 mld.	765 mln.	1,08 mld.	1,03 mld.
Kortlopende leningen - (specifiek voor het model)	10,84 mld.	13,37 mld.	19,76 mld.	17,77 mld.	14,11 mld.
Huidig deel van de langlopende schuld - (specifiek voor het model)	2,86 mld.	2,65 mld.	3,02 mld.	8,63 mld.	6,03 mld.
Lopend gedeelte van leases	244 mln.	871 mln.	937 mln.	269 mln.	531 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	148 mln.	91,42 mln.	143 mln.	171 mln.	116 mln.
Niet-verdiende inkomsten, huidig	6,57 mln.	5,86 mln.	4,96 mln.	41,33 mln.	38,46 mln.
Andere lopende verplichtingen - (bank / nutsbedrijf sjabloon)	6,79 mld.	11,25 mld.	10,12 mld.	14,08 mld.	16,44 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	25,36 mld.	37,75 mld.	42 mld.	46,84 mld.	44,35 mld.
Langlopende schuld - (modelspecifiek)	20,5 mld.	37,63 mld.	51,96 mld.	67,93 mld.	80,65 mld.
Lange-termijn leases	3,06 mld.	4,73 mld.	6,87 mld.	10,45 mld.	12,38 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	135 mln.	164 mln.	142 mln.	128 mln.	113 mln.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	219 mln.	415 mln.	429 mln.	509 mln.	537 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (modelspecifiek)	639 mln.	636 mln.	584 mln.	527 mln.	470 mln.
Andere niet-actuele verplichtingen, totaal	316 mln.	197 mln.	796 mln.	907 mln.	697 mln.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	50,23 mld.	81,53 mld.	103 mld.	127 mld.	139 mld.
Gewone aandelen, totaal	5,25 mld.	5,25 mld.	5,25 mld.	5,25 mld.	5,25 mld.
Aanvullend gestort kapitaal	4,9 mld.	4,3 mld.	4,26 mld.	5,2 mld.	5,2 mld.
Ingehouden winsten	15,27 mld.	11,89 mld.	9,1 mld.	10,19 mld.	11,05 mld.
Algemeen inkomen en overig - (specifiek voor het model)	1,95 mld.	1,75 mld.	1,63 mld.	1,5 mld.	1,39 mld.
Totaal eigen vermogen	27,37 mld.	23,19 mld.	20,24 mld.	22,14 mld.	22,89 mld.
Minderheidsbelangen	8,37 mld.	9,56 mld.	8,48 mld.	11,77 mld.	13,07 mld.
Eigen vermogen	35,74 mld.	32,75 mld.	28,72 mld.	33,91 mld.	35,96 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	85,97 mld.	114 mld.	132 mld.	161 mld.	175 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	5,25 mld.	5,25 mld.	5,25 mld.	5,25 mld.	5,25 mld.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	5,25 mld.	5,25 mld.	5,25 mld.	5,25 mld.	5,25 mld.
Boekwaarde / aandeel	5,21	4,42	3,86	4,22	4,36
Netto boekwaarde	25,15 mld.	20,22 mld.	16,77 mld.	18,65 mld.	19,11 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	4,79	3,85	3,19	3,55	3,64
Totale schuld	37,5 mld.	59,25 mld.	82,55 mld.	105 mld.	114 mld.
Nettoschuld	31,71 mld.	51,14 mld.	71,04 mld.	88,62 mld.	98,33 mld.
Schuld equivalent operationele leases	210 mln.	192 mln.	250 mln.	301 mln.	231 mln.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	8,37 mld.	9,56 mld.	8,48 mld.	11,77 mld.	13,07 mld.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	6,69 mld.	8,07 mld.	9,2 mld.	9,8 mld.	10,81 mld.
Rekeningcode - voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - grondstoffen, totaal	873 mln.	2,19 mld.	2,45 mld.	1,76 mld.	1,81 mld.
Voorraden - overig	746 mln.	843 mln.	959 mln.	990 mln.	819 mln.
Gebouwen, totaal	22,22 mld.	30,23 mld.	34,22 mld.	34,29 mld.	37,94 mld.
Machines, totaal	62,54 mld.	90,38 mld.	95,65 mld.	99,75 mld.	111 mld.
Voltijdse werknemers	6,79K	8,74K	8,84K	10,07K	10,25K
Activa onder financiële Lease - Bruto	3,7 mld.	-	-	-	-
Activa onder financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-1,06 mld.	-	-	-	-
Activa op operationele lease - bruto	-	-	-	-	-
Activa op operationele lease - geaccumuleerde afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	193K	264K	567K	26,35 mln.	36,04 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto inkomen - (CF)	1,75 mld.	-3,15 mld.	-3 mld.	975 mln.	964 mln.
Afschrijving, uitputting & amortisatie - (sjabloonspecifiek)	3,34 mld.	4,2 mld.	4,95 mld.	5,27 mld.	5,76 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF)	59,89 mln.	76 mln.	68,75 mln.	76,63 mln.	99,98 mln.
Totaal afschrijvingen, uitputting & amortisatie - (modelspecifiek)	3,4 mld.	4,28 mld.	5,02 mld.	5,34 mld.	5,86 mld.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (modelspecifiek)	5,11 mln.	6,92 mln.	40,83 mln.	34,29 mln.	40,13 mln.
(winst) verlies op verkoop van activa - (CF)	-327 mln.	-171 mln.	-30,8 mln.	-9,2 mln.	-98,66K
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-	-	-	26,29 mln.	-810 mln.
Totale afschrijving van activa	476 mln.	-40,06 mln.	197 mln.	1,63 mld.	358 mln.
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	50,42K	-19,43K	3,19 mln.	25,78 mln.	9,67 mln.
Verandering in debiteuren - (modelspecifiek)	-1,35 mld.	-1,56 mld.	-1,25 mld.	-1,41 mld.	-456 mln.
Verandering in voorraden	213 mln.	-1,28 mld.	-378 mln.	662 mln.	78,39 mln.
Verandering in crediteuren - (specifiek voor het model)	352 mln.	3,28 mld.	1,42 mld.	-1,04 mld.	1,5 mld.
Verandering in uitgestelde belastingen	1,93 mln.	-728 mln.	-190 mln.	136 mln.	231 mln.
Verandering in andere netto operationele activa (verzameld)	-8,19 mln.	-9,31 mln.	1,48 mln.	-2,47 mln.	-10,14 mln.
Andere operationele activiteiten - (specifiek voor het model)	1,76 mld.	-666 mln.	-351 mln.	2,09 mld.	3,21 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	6,28 mld.	-40,3 mln.	1,48 mld.	8,47 mld.	10,98 mld.
Kapitaaluitgaven - (specifiek voor het model)	-7,98 mld.	-10,73 mld.	-14,6 mld.	-21,72 mld.	-15,16 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	326 mln.	1,66 mld.	1,73 mld.	226 mln.	269 mln.
Contante overnames	-40,88 mln.	-76,57 mln.	-93,9 mln.	-364 mln.	-
Desinvesteringen	-	2,48 mln.	2,51 mln.	-	-160 mln.
Investering in verhandelbare en eigenvermogensinstrumenten, totaal - (modelspecifiek)	-876 mln.	-344 mln.	-398 mln.	-235 mln.	-674 mln.
Andere investeringsactiviteiten, totaal - (modelspecifiek)	455 mln.	363 mln.	202 mln.	-4,09 mld.	1,47 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-8,11 mld.	-9,13 mld.	-13,15 mld.	-26,18 mld.	-14,26 mld.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	25,04 mld.	39,37 mld.	50,75 mld.	59,32 mld.	42,01 mld.
Totale uitgegeven schuld - (modelspecifiek)	25,04 mld.	39,37 mld.	50,75 mld.	59,32 mld.	42,01 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-19,72 mld.	-25,84 mld.	-31,36 mld.	-42,18 mld.	-36,48 mld.
Totaal terugbetaalde schuld - (modelspecifiek)	-19,72 mld.	-25,84 mld.	-31,36 mld.	-42,18 mld.	-36,48 mld.
Uitgifte van gewone aandelen - (specifiek voor het model)	-	-	-	-	-
Gewone dividenden betaald	-2,26 mld.	-3,09 mld.	-2,23 mld.	-2,61 mld.	-2,81 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-2,26 mld.	-3,09 mld.	-2,23 mld.	-2,61 mld.	-2,81 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal - (modelspecifiek)	-547 mln.	-2,66 mld.	-2,07 mld.	3,7 mld.	442 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	2,52 mld.	7,79 mld.	15,08 mld.	18,24 mld.	3,16 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	-27	-309	972	187	-79,16K
Netto verandering in kasgeld	684 mln.	-1,38 mld.	3,41 mld.	520 mln.	-123 mln.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	-	-	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	2,39 mld.	1,58 mld.	-714 mln.	2,66 mld.	2,57 mld.
Netto schuld uitgegeven / terugbetaald - (specifiek voor het model)	5,32 mld.	13,54 mld.	19,39 mld.	17,14 mld.	5,52 mld.
Geleverde vrije kasstroom	-1,33 mld.	-8,7 mld.	-14,7 mld.	-13,67 mld.	-4,74 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	-638 mln.	-7,76 mld.	-13,29 mld.	-12,17 mld.	-3,22 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	-1,16 mld.	-1,6 mld.	1,94 mld.	-702 mln.	-3,38 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op activa	3,44	-2,72	-1,47	2,37	1,58
Rendement op het totaal kapitaal	4	-3,3	-1,78	2,77	1,85
Rendement op eigen vermogen %	7,54	-11,71	-14,64	5,18	5,02
Rendement op eigen vermogen	6,52	-11,45	-13,77	4,59	4,28
Margeanalyse
Brutomarge in %	20,62	-5,98	-0,35	14,54	13,36
SG&a marge	3,12	2,66	2,4	2,83	3,02
EBITDA marge %	27,68	-1,26	3,43	17,58	16,72
EBITA marge	15,88	-10,37	-5,37	9,41	7,64
EBIT marge %	15,67	-10,55	-5,5	9,28	7,46
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	9,3	-10,13	-8,57	2,72	3,07
Nettowinstmarge %	6,16	-7,13	-5,7	1,63	1,69
Netto beschikbaar voor gewone marge %	6,16	-7,13	-5,7	1,63	1,69
Genormaliseerde nettowinstmarge	4,75	-4,38	-1,85	3,35	1,29
Marge van geleverde vrije kasstroom	-4,7	-19,69	-27,91	-22,89	-8,29
Marge van onbelaste vrije kasstroom	-2,25	-17,57	-25,24	-20,39	-5,63
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,35	0,41	0,43	0,41	0,34
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	0,54	0,66	0,69	0,65	0,52
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	7,4	7,07	7,14	7,16	6,29
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	13,2	19,99	16,58	16,92	18,93
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	0,53	0,61	0,61	0,68	0,7
Quick ratio	0,42	0,46	0,48	0,56	0,56
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,25	-0	0,04	0,18	0,25
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	49,45	51,62	51,1	50,96	58,17
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	27,72	18,26	22,02	21,58	19,34
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	62,28	43,4	53,2	43,72	40,19
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	14,89	26,48	19,91	28,82	37,31
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	104,92	180,93	287,4	309,78	316,16
Totale schuld / totaal kapitaal	51,2	64,4	74,19	75,6	75,97
Lange termijn schuld / eigen vermogen	65,9	129,37	204,81	231,14	258,68
Langlopende schuld / totaal kapitaal	32,16	46,05	52,87	56,41	62,16
Totaal passiva / totaal activa	58,42	71,34	78,16	78,96	79,47
EBIT / renteuitgaven	3,99	-3,1	-1,28	2,31	1,75
EBITDA / renteuitgaven	7,04	-0,25	0,94	4,54	4,16
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	-0,12	-7,4	-5,52	-4,52	-2,07
Totale schuld / EBITDA	4,78	-156,64	38,92	9,65	11,23
Nettoschuld / EBITDA	4,04	-135,2	33,5	8,14	9,71
Totale schuld / (EBITDA - capex)	-275,02	-5,33	-6,62	-9,7	-22,59
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	-232,55	-4,6	-5,69	-8,18	-19,54
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	-3,51	31,44	18,45	13,38	-4,27
Brutowinst, 1 jr. Groei %	19,94	-138,02	-92,11	-4,76K	-12,03
EBITDA, 1 jr. Groei %	4,94	-106,08	-796,53	475,33	-9,17
EBITA, 1 jr. Groei %	19,6	-185,97	-34,24	-299,87	-22,6
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	19,67	-188,56	-33,81	-291,18	-23,04
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	45,82	-239,79	6,21	-136,23	7,93
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	52,28	-253,26	2,59	-132,7	-1,07
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	52,29	-253,26	2,59	-132,69	-1,02
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	34,92	-222,68	-46,8	-305,12	-59,18
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	13,88	11,11	14,62	25,81	13,85
Inventaris, 1 jr. Groei %	-12,5	78,08	12,6	-21,36	-2,95
Debiteuren, 1 jaar groei in %	35,6	32,99	7,83	18,25	1,48
Totaal activa, 1 jr. Groei %	13,91	14,87	14,86	22,48	8,65
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	3,41	-30,68	-18,56	10,53	2,43
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-24,08	-100,52	1,11K	472,06	29,64
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	65,58	28,59	36,03	48,74	-30,18
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-179,69	-18,94K	69,3	-7,03	-65,35
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-126,16	-1,02K	71,57	-8,42	-73,56
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	0	-	-	-	0
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	4,55	-27,14	-13,45	8,8	3,4
Tweejaarlijkse Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	1,67	22,65	25,19	15,89	4,18
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	36,08	-26,36	-83,61	91,7	539,92
EBITDA, 2 jr. CAGR %	18,04	-72,68	-55,64	536,49	128,84
EBITA, 2 jr. CAGR %	40,92	10,37	-27,13	14,26	24,61
EBIT, 2 jr. CAGR %	41,66	12,06	-25,76	12,49	21,3
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	70,16	57,32	18,79	-38,16	-37,47
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	91,85	65,68	20,94	-42,31	-43,12
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	92,24	65,68	20,94	-42,31	-43,12
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	75,38	39,38	-21,48	4,53	-12,87
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	7,28	19,65	13,07	20,08	19,68
Voorraad, 2 jr. CAGR %	3,58	28,47	41,61	-5,9	-12,64
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	13,63	48,33	19,75	12,92	9,54
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	8,28	23,05	14,97	18,66	15,36
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	6,29	-5,89	-20,24	-2,7	6,07
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	6,07	-8,82	-24,18	-4,81	6,4
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	2,31	-93,02	-56,32	732,41	172,33
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	46,85	49,24	32,26	42,25	1,91
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	4,35	128,1	1,68K	25,47	-43,24
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-44,08	78,34	296,43	25,36	-50,8
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	41,42	-	-	-	-
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	2,07	17,24	21,5	21,12	8,74
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	20,44	-5,75	-66,29	7,73	47,86
EBITDA, 3 jr. CAGR %	9,35	-53,72	-37,72	4,6	232,84
EBITA, 3 jr. CAGR %	21,66	26,47	-9,05	1,78	0,47
EBIT, 3 jaar CAGR %	21,84	28,17	-7,89	1,76	-0,88
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	32,31	70,02	35,69	-20,2	-25,54
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	32,95	87,9	37,85	-22	-30,94
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	33,43	88,16	37,85	-22,01	-30,94
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	27,72	64,22	-0,79	8,19	-26,05
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	4,36	13,11	18,1	17,17	17,97
Inventaris, 3 jr. CAGR %	1,34	26,49	22,95	16,4	-4,93
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	15,33	27,96	33,37	19,25	8,97
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	6,58	15,94	20,33	17,46	15,23
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	4,92	-1,46	-8,22	-11,39	-0,71
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	4,57	-3,29	-11,66	-13,84	-2,46
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	19,55	-81,13	-43,65	2,97	347,86
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	32,78	42,62	44,7	37,54	12,21
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	23,83	92,29	106,41	566,56	-18,29
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	95,54	56,08	75,94	143,26	-25,38
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	14,47	-	-	-44,97	-
Vijfjaarlijkse samengestelde jaarlijkse groeivoet
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	1,95	14,26	14,6	16,85	14,25
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	-5,28	-11,53	-43,85	22,45	9,42
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-5,15	-41	-21,35	13,28	5,04
EBITA, 5 jr. CAGR %	-7,29	3,47	2,53	19,92	3,02
EBIT, 5 jr. CAGR %	-7,39	4,1	3,39	20,17	2,83
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	-10,66	28,31	31,74	12,31	-0,59
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	-11,62	27,44	32,23	15,49	-3,41
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	-11,62	27,44	32,52	15,58	-3,4
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	-9,53	6,87	8,56	35,53	-5,79
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	2,41	7,99	10,46	15,94	18,73
Voorraad, 5 jr. CAGR %	3,58	14,66	17,19	12,38	7,24
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	11,78	20,44	21,83	21,71	23,27
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	3,63	10,09	13,12	17,06	18,34
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	2,87	-0,17	-3,1	-1,78	-2,64
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	2,69	-1,32	-5,29	-3,56	-4,71
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	-9,67	-65,87	-16,64	7,13	5,82
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	8,26	26,48	33,77	42,47	25,77
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	-16,58	20,33	83,76	62,05	23,16
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-31,53	12,71	174,43	42,92	5,69
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	-12,2	-	-	-19,73	-30,12