GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD.

Balans Guangdong Electric Power Development Co., Ltd.

Aandelen

000539

CNE0000006J0

Onafhankelijke stroomproducenten

Slotkoers Shenzhen S.E. Andere beurzen 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
4,370 ^CNY	+0,23%		+2,58%	-3,53%

15/01	De vicevoorzitter van Guangdong Electric Power treedt af	MT
02/12	Guangdong Electric Power Development onderneemt kapitaalverhoging, aandelenuitbreiding om 1,6 miljard yuan op te halen	MT

2eff3d100a26ce576c1e7984.141sMI0_mcnToY1giaGCdUXQ4LLuNvT7d4iNLhsC6EI.obRYZ9lG-Lih2cQa4fOvFBzluf2dUbeKJf3rGFMvmxGE9wsFvH33kZ3XyA

Gepubliceerde financiële gegevens: GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten - (Nuttigheidsmodel)	29,02 mld.	27,88 mld.	43,57 mld.	52,22 mld.	59,3 mld.
Andere Inkomsten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	342 mln.	447 mln.	593 mln.	440 mln.	412 mln.
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	29,36 mld.	28,33 mld.	44,17 mld.	52,66 mld.	59,71 mld.
Bedrijfsvoering en Onderhoud	12,76 mln.	10,39 mln.	7,59 mln.	9,72 mln.	11,22 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	910 mln.	883 mln.	1,17 mld.	1,27 mld.	1,69 mld.
R&D-kosten	9,7 mln.	275 mln.	585 mln.	1,23 mld.	1,12 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-2,29K	50,42K	-19,43K	-11,58 mln.	25,78 mln.
Andere Operationele Kosten - (Model Specifiek)	24,72 mld.	22,72 mld.	47,06 mld.	53,05 mld.	51,32 mld.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	25,65 mld.	23,89 mld.	48,82 mld.	55,55 mld.	54,17 mld.
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template)	3,71 mld.	4,44 mld.	-4,66 mld.	-2,89 mld.	5,54 mld.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-1,23 mld.	-1,11 mld.	-1,5 mld.	-2,26 mld.	-2,4 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten - (Specifiek voor het model)	192 mln.	377 mln.	968 mln.	1,19 mld.	1,11 mld.
Netto rentelasten - (Modelspecifiek)	-1,04 mld.	-737 mln.	-534 mln.	-1,07 mld.	-1,29 mld.
Valutawinsten (Verliezen) - (Modelspecifiek)	-1,35 mln.	4,64 mln.	1 mln.	972K	-2,67 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	-17,04 mln.	-133 mln.	-25,76 mln.	-10,27 mln.	-10,18 mln.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	2,65 mld.	3,57 mld.	-5,22 mld.	-3,96 mld.	4,24 mld.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-119 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen - (Specifiek voor het Model)	-71,32 mln.	-	-	-	-26,29 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	20,5 mln.	341 mln.	185 mln.	30,8 mln.	9,2 mln.
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	-101 mln.	-482 mln.	38,31 mln.	-208 mln.	-1,51 mld.
Verzekeringsuitkeringen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	46,05 mln.	89,97 mln.	-62,39 mln.	-242 mln.	-177 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	2,55 mld.	3,52 mld.	-5,06 mld.	-4,38 mld.	2,42 mld.
Inkomstenbelastingkosten	738 mln.	887 mln.	-584 mln.	134 mln.	790 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,81 mld.	2,64 mld.	-4,47 mld.	-4,51 mld.	1,63 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,81 mld.	2,64 mld.	-4,47 mld.	-4,51 mld.	1,63 mld.
Minderheidsbelangen	-660 mln.	-889 mln.	1,32 mld.	1,51 mld.	-651 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,15 mld.	1,75 mld.	-3,15 mld.	-3 mld.	975 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,15 mld.	1,75 mld.	-3,15 mld.	-3 mld.	975 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,15 mld.	1,75 mld.	-3,15 mld.	-3 mld.	975 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,22	0,33	-0,6	-0,57	0,19
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,22	0,33	-0,6	-0,57	0,19
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	5,25 mld.	5,25 mld.	5,25 mld.	5,25 mld.	5,25 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,22	0,33	-0,6	-0,57	0,19
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,22	0,33	-0,6	-0,57	0,19
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	5,25 mld.	5,25 mld.	5,25 mld.	5,25 mld.	5,25 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,19	0,26	-0,37	-0,18	0,38
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,19	0,26	-0,37	-0,18	0,38
Dividend Per Aandeel	0,12	0,12	-	-	0,02
Uitkeringsratio	162,01	129,44	-98,05	-74,31	267,28
Aanvullende items
Inkomsten uit Openbare Diensten	29,22 mld.	28,14 mld.	43,94 mld.	52,46 mld.	59,44 mld.
Niet-Nutsvoorzieningen Inkomsten	141 mln.	186 mln.	226 mln.	203 mln.	265 mln.
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	7,46 mld.	7,84 mld.	-558 mln.	1,82 mld.	10,5 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	3,75 mld.	4,5 mld.	-4,58 mld.	-2,82 mld.	5,62 mld.
EBIT	3,71 mld.	4,44 mld.	-4,66 mld.	-2,89 mld.	5,54 mld.
EBITDAR	7,49 mld.	7,87 mld.	-534 mln.	1,85 mld.	10,54 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	-	28,33 mld.	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	29	25,18	11,54	-3,06	32,7
Huidige Binnenlandse Belastingen	673 mln.	885 mln.	145 mln.	324 mln.	654 mln.
Totale Huidige Belastingen	673 mln.	885 mln.	145 mln.	324 mln.	654 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	64,78 mln.	1,93 mln.	-728 mln.	-190 mln.	136 mln.
Totale uitgestelde belastingen	64,78 mln.	1,93 mln.	-728 mln.	-190 mln.	136 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	996 mln.	1,34 mld.	-1,94 mld.	-965 mln.	2 mld.
Gecapitaliseerde Rente	180 mln.	284 mln.	335 mln.	332 mln.	611 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	182 mln.	307 mln.	336 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	59,46 mln.	140 mln.	-	121 mln.	203 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	43,09 mln.	47,86 mln.	65,41 mln.	69,11 mln.	93,24 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	848 mln.	811 mln.	1,08 mld.	1,17 mld.	1,56 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	9,7 mln.	275 mln.	585 mln.	1,23 mld.	1,12 mld.
Totaal netto huurkosten	23,51 mln.	26,26 mln.	23,98 mln.	31,25 mln.	37,59 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	8,23 mln.	8,53 mln.	7,04 mln.	9,13 mln.	9,65 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	15,28 mln.	17,73 mln.	16,94 mln.	22,12 mln.	27,94 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	1,01 mld.	1,01 mld.	1,25 mld.	1,82 mld.	2,34 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	5,08 mld.	5,79 mld.	8,11 mld.	11,51 mld.	16,43 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	3,2 mld.	4,34 mld.	7,04 mld.	7,59 mld.	8,97 mld.
Andere Vorderingen	236 mln.	424 mln.	2,4 mld.	908 mln.	775 mln.
Vorderingen op Klanten (Samenvattende Subtotaal) - (Modelspecifiek)	3,43 mld.	4,76 mld.	9,44 mld.	8,49 mld.	9,75 mld.
Voorraad - (Nuttigheidssjabloon)	1,82 mld.	1,59 mld.	3 mld.	3,38 mld.	2,66 mld.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	-
Vorderingen (Geïnd)	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	976 mln.	1,4 mld.	2,33 mld.	2,43 mld.	3,1 mld.
Totaal Vlottende Activa	11,31 mld.	13,54 mld.	22,88 mld.	25,81 mld.	31,93 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	89,48 mld.	97,62 mld.	135 mld.	150 mld.	175 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-40,07 mld.	-41,35 mld.	-64,37 mld.	-68,56 mld.	-72,54 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	49,41 mld.	56,27 mld.	70,74 mld.	81,39 mld.	102 mld.
Goodwill	2,45 mln.	2,45 mln.	140 mln.	128 mln.	8,61 mln.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	1,85 mld.	2,22 mld.	2,82 mld.	3,35 mld.	3,48 mld.
Langetermijninvesteringen - (Nuttigheidssjabloon)	9,6 mld.	10,24 mld.	11,3 mld.	12,26 mld.	12,66 mld.
Langetermijn Uitgestelde Belastingvorderingen (Geïnd)	446 mln.	447 mln.	1,24 mld.	1,36 mld.	1,33 mld.
Langetermijn Uitgestelde Kosten - (Modelspecifiek)	19,47 mln.	26,41 mln.	30,34 mln.	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	2,83 mld.	3,24 mld.	5,12 mld.	7,21 mld.	9,39 mld.
Totaal Activa	75,47 mld.	85,97 mld.	114 mld.	132 mld.	161 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	3,83 mld.	3,75 mld.	7,33 mld.	7,25 mld.	4,8 mld.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	663 mln.	722 mln.	2,18 mld.	765 mln.	1,08 mld.
Kortlopende leningen - (Specifiek voor het model)	7,82 mld.	10,84 mld.	13,37 mld.	19,76 mld.	17,77 mld.
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	2,8 mld.	2,86 mld.	2,65 mld.	3,02 mld.	8,63 mld.
Lopend gedeelte van leases	333 mln.	244 mln.	871 mln.	937 mln.	269 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	187 mln.	148 mln.	91,42 mln.	143 mln.	171 mln.
Niet-verdiende inkomsten, huidig	-	6,57 mln.	5,86 mln.	4,96 mln.	41,33 mln.
Andere Lopende Verplichtingen - (Bank / Nutsbedrijf Sjabloon)	4,06 mld.	6,79 mld.	11,25 mld.	10,12 mld.	14,08 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	19,69 mld.	25,36 mld.	37,75 mld.	42 mld.	46,84 mld.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	18,08 mld.	20,5 mld.	37,63 mld.	51,96 mld.	67,93 mld.
Lange-Termijn Leases	2,32 mld.	3,06 mld.	4,73 mld.	6,87 mld.	10,45 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	139 mln.	135 mln.	164 mln.	142 mln.	128 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	135 mln.	219 mln.	415 mln.	429 mln.	509 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	537 mln.	639 mln.	636 mln.	584 mln.	527 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen, Totaal	377 mln.	316 mln.	197 mln.	796 mln.	907 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	41,28 mld.	50,23 mld.	81,53 mld.	103 mld.	127 mld.
Gewone aandelen, Totaal	5,25 mld.	5,25 mld.	5,25 mld.	5,25 mld.	5,25 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	5,1 mld.	4,9 mld.	4,3 mld.	4,26 mld.	5,2 mld.
Ingehouden winsten	14,15 mld.	15,27 mld.	11,89 mld.	9,1 mld.	10,19 mld.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	1,68 mld.	1,95 mld.	1,75 mld.	1,63 mld.	1,5 mld.
Totaal Eigen Vermogen	26,18 mld.	27,37 mld.	23,19 mld.	20,24 mld.	22,14 mld.
Minderheidsbelangen	8,01 mld.	8,37 mld.	9,56 mld.	8,48 mld.	11,77 mld.
Eigen Vermogen	34,19 mld.	35,74 mld.	32,75 mld.	28,72 mld.	33,91 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	75,47 mld.	85,97 mld.	114 mld.	132 mld.	161 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	5,25 mld.	5,25 mld.	5,25 mld.	5,25 mld.	5,25 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	5,25 mld.	5,25 mld.	5,25 mld.	5,25 mld.	5,25 mld.
Boekwaarde / Aandeel	4,99	5,21	4,42	3,86	4,22
Netto Boekwaarde	24,32 mld.	25,15 mld.	20,22 mld.	16,77 mld.	18,65 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	4,63	4,79	3,85	3,19	3,55
Totale Schuld	31,36 mld.	37,5 mld.	59,25 mld.	82,55 mld.	105 mld.
Nettoschuld	26,27 mld.	31,71 mld.	51,14 mld.	71,04 mld.	88,62 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	188 mln.	210 mln.	192 mln.	250 mln.	301 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	8,01 mld.	8,37 mld.	9,56 mld.	8,48 mld.	11,77 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	6,46 mld.	6,69 mld.	8,07 mld.	9,2 mld.	9,8 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	1,09 mld.	873 mln.	2,19 mld.	2,45 mld.	1,76 mld.
Voorraden - Overig	742 mln.	746 mln.	843 mln.	959 mln.	990 mln.
Gebouwen, Totaal	18,46 mld.	22,22 mld.	30,23 mld.	34,22 mld.	34,29 mld.
Machines, Totaal	57,18 mld.	62,54 mld.	90,38 mld.	95,65 mld.	99,75 mld.
Voltijdse werknemers	6,69K	6,79K	8,74K	8,84K	10,07K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	2,96 mld.	3,7 mld.	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-1,47 mld.	-1,06 mld.	-	-	-
Activa op Operationele Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa op Operationele Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	155K	193K	264K	567K	26,35 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1,15 mld.	1,75 mld.	-3,15 mld.	-3 mld.	975 mln.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	3,71 mld.	3,34 mld.	4,2 mld.	4,95 mld.	5,27 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF)	42,11 mln.	59,89 mln.	76 mln.	68,75 mln.	76,63 mln.
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	3,75 mld.	3,4 mld.	4,28 mld.	5,02 mld.	5,34 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	15,09 mln.	5,11 mln.	6,92 mln.	40,83 mln.	34,29 mln.
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	4,44 mln.	-327 mln.	-171 mln.	-30,8 mln.	-9,2 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	71,32 mln.	-	-	-	26,29 mln.
Totale afschrijving van activa	90,07 mln.	476 mln.	-40,06 mln.	197 mln.	1,63 mld.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-2,29K	50,42K	-19,43K	3,19 mln.	25,78 mln.
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	612 mln.	-1,35 mld.	-1,56 mld.	-1,25 mld.	-1,41 mld.
Verandering in voorraden	-336 mln.	213 mln.	-1,28 mld.	-378 mln.	662 mln.
Verandering in Crediteuren - (Specifiek voor het Model)	1,1 mld.	352 mln.	3,28 mld.	1,42 mld.	-1,04 mld.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	64,78 mln.	1,93 mln.	-728 mln.	-190 mln.	136 mln.
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	-	-8,19 mln.	-9,31 mln.	1,48 mln.	-2,47 mln.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	1,75 mld.	1,76 mld.	-666 mln.	-351 mln.	2,09 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	8,27 mld.	6,28 mld.	-40,3 mln.	1,48 mld.	8,47 mld.
Kapitaaluitgaven - (Specifiek voor het model)	-4,82 mld.	-7,98 mld.	-10,73 mld.	-14,6 mld.	-21,72 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	73,01 mln.	326 mln.	1,66 mld.	1,73 mld.	226 mln.
Contante Overnames	-	-40,88 mln.	-76,57 mln.	-93,9 mln.	-364 mln.
Desinvesteringen	-	-	2,48 mln.	2,51 mln.	-
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	-40,37 mln.	-876 mln.	-344 mln.	-398 mln.	-235 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	455 mln.	363 mln.	202 mln.	-4,09 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-4,79 mld.	-8,11 mld.	-9,13 mld.	-13,15 mld.	-26,18 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	14,63 mld.	25,04 mld.	39,37 mld.	50,75 mld.	59,32 mld.
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	14,63 mld.	25,04 mld.	39,37 mld.	50,75 mld.	59,32 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-16,86 mld.	-19,72 mld.	-25,84 mld.	-31,36 mld.	-42,18 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-16,86 mld.	-19,72 mld.	-25,84 mld.	-31,36 mld.	-42,18 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-1,86 mld.	-2,26 mld.	-3,09 mld.	-2,23 mld.	-2,61 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,86 mld.	-2,26 mld.	-3,09 mld.	-2,23 mld.	-2,61 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	109 mln.	-547 mln.	-2,66 mld.	-2,07 mld.	3,7 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-3,98 mld.	2,52 mld.	7,79 mld.	15,08 mld.	18,24 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	253	-27	-309	972	187
Netto verandering in kasgeld	-491 mln.	684 mln.	-1,38 mld.	3,41 mld.	520 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	474 mln.	-	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	2,08 mld.	2,39 mld.	1,58 mld.	-714 mln.	2,66 mld.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	-2,23 mld.	5,32 mld.	13,54 mld.	19,39 mld.	17,14 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	1,67 mld.	-1,33 mld.	-8,7 mld.	-14,69 mld.	-13,67 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	2,44 mld.	-638 mln.	-7,76 mld.	-13,28 mld.	-12,17 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-1,17 mld.	-1,16 mld.	-1,6 mld.	1,94 mld.	-702 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,12	3,44	-2,72	-1,47	2,37
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,56	4	-3,3	-1,77	2,77
Rendement op Eigen Vermogen %	5,5	7,54	-11,71	-14,64	5,18
Rendement op Eigen Vermogen	4,55	6,52	-11,45	-13,77	4,59
Margeanalyse
Brutomarge in %	16,58	20,62	-5,98	-0,35	14,54
SG&A Marge	3,1	3,12	2,66	2,4	2,83
EBITDA Marge %	25,42	27,68	-1,26	3,45	17,58
EBITA Marge	12,78	15,88	-10,37	-5,35	9,41
EBIT Marge %	12,63	15,67	-10,55	-5,48	9,28
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	6,16	9,3	-10,13	-8,57	2,72
Nettowinstmarge %	3,91	6,16	-7,13	-5,7	1,63
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	3,91	6,16	-7,13	-5,7	1,63
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,39	4,75	-4,38	-1,83	3,35
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	5,69	-4,7	-19,69	-27,9	-22,89
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	8,31	-2,25	-17,57	-25,22	-20,39
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,39	0,35	0,41	0,43	0,41
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,6	0,54	0,66	0,69	0,65
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	8,85	7,4	7,07	7,14	7,16
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	14,85	13,2	19,99	16,58	16,92
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,57	0,53	0,61	0,61	0,68
Quick Ratio	0,43	0,42	0,46	0,48	0,56
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,42	0,25	-0	0,04	0,18
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	41,23	49,45	51,62	51,1	50,96
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	24,58	27,72	18,26	22,02	21,58