Kasstroom GSK plc

Aandelen

GSK

GB00BN7SWP63

Farmaceutische producten

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:07 10-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1.671,00 ^GBX	+0,45%		+0,97%	+15,23%

10/09	GSK : Goldman Sachs handhaaft het Neutraal advies	ZD
09/09	Live Co slaagt er niet in overeenstemming te bereiken met schuldeiser	AN

c6029b15ce0c20b52393.EwvZrMRCau3VfoEN66GWY-2nimfp3UNYHqAGWIR9K0Q.XGST24kvJqymMtFYmPHYDrfp7g2NnAYwWpR3AMAXaBZCQJbfjxsZh7ga0A

Gepubliceerde financiële gegevens: GSK PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	33,75 mld.	34,1 mld.	34,11 mld.	29,32 mld.	30,33 mld.
Totale Omzet	33,75 mld.	34,1 mld.	34,11 mld.	29,32 mld.	30,33 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	10,79 mld.	10,89 mld.	11,45 mld.	9,41 mld.	8,39 mld.
Brutowinst	22,96 mld.	23,21 mld.	22,66 mld.	19,92 mld.	21,94 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	10,6 mld.	10,5 mld.	10,19 mld.	8,18 mld.	9,16 mld.
R&D-kosten	4,4 mld.	4,68 mld.	4,88 mld.	5,15 mld.	5,82 mld.
Andere Operationele Kosten	-606 mln.	-455 mln.	-373 mln.	-737 mln.	-1,44 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	14,4 mld.	14,73 mld.	14,69 mld.	12,6 mld.	13,54 mld.
Operationeel Inkomen	8,56 mld.	8,48 mld.	7,97 mld.	7,32 mld.	8,4 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-877 mln.	-860 mln.	-775 mln.	-819 mln.	-710 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	79 mln.	39 mln.	26 mln.	62 mln.	108 mln.
Netto Renteuitgaven	-798 mln.	-821 mln.	-749 mln.	-757 mln.	-602 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	74 mln.	33 mln.	33 mln.	-2 mln.	-5 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-12 mln.	-21 mln.	-4 mln.	-46 mln.	-75 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	7,83 mld.	7,67 mld.	7,25 mld.	6,52 mld.	7,72 mld.
Herstructureringskosten	-1,11 mld.	-1,53 mld.	-628 mln.	-321 mln.	-382 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	129 mln.	-242 mln.	1 mln.	256 mln.	-121 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	399 mln.	3,01 mld.	591 mln.	215 mln.	61 mln.
Afschrijving van activa	-83 mln.	-263 mln.	-322 mln.	-296 mln.	-398 mln.
Juridische Schikkingen	-363 mln.	-231 mln.	-52 mln.	922 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-579 mln.	-1,45 mld.	-1,39 mld.	-1,66 mld.	-817 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	6,22 mld.	6,97 mld.	5,44 mld.	5,63 mld.	6,06 mld.
Inkomstenbelastingkosten	953 mln.	580 mln.	346 mln.	707 mln.	756 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	5,27 mld.	6,39 mld.	5,1 mld.	4,92 mld.	5,31 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	10,5 mld.	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	5,27 mld.	6,39 mld.	5,1 mld.	15,42 mld.	5,31 mld.
Minderheidsbelangen	-623 mln.	-639 mln.	-711 mln.	-460 mln.	-380 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	4,64 mld.	5,75 mld.	4,38 mld.	14,96 mld.	4,93 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	4,64 mld.	5,75 mld.	4,38 mld.	14,96 mld.	4,93 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	4,64 mld.	5,75 mld.	4,38 mld.	4,46 mld.	4,93 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,17	1,44	1,1	3,71	1,22
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,17	1,44	1,1	1,11	1,22
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,96 mld.	3,98 mld.	4 mld.	4,03 mld.	4,05 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,16	1,43	1,08	3,66	1,2
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,16	1,43	1,08	1,09	1,2
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	4,01 mld.	4,03 mld.	4,05 mld.	4,08 mld.	4,11 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,08	1,04	0,95	0,9	1,1
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,06	1,03	0,94	0,88	1,08
Dividend Per Aandeel	1	1	1	0,61	0,58
Uitkeringsratio	85,1	69,18	91,2	23,18	45,6
ADR-ratio	2	2	2	2	2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	10,45 mld.	10,37 mld.	9,9 mld.	9,47 mld.	10,3 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	9,43 mld.	9,38 mld.	8,92 mld.	8,41 mld.	9,41 mld.
EBIT	8,56 mld.	8,48 mld.	7,97 mld.	7,32 mld.	8,4 mld.
EBITDAR	10,48 mld.	10,4 mld.	9,92 mld.	9,49 mld.	10,33 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	15,32	8,32	6,36	12,56	12,47
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Huidige Buitenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	1,14 mld.	1,27 mld.	1,35 mld.	1,49 mld.	1,62 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-183 mln.	-693 mln.	-1 mld.	-784 mln.	-865 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	4,27 mld.	4,16 mld.	3,82 mld.	3,61 mld.	4,45 mld.
Gecapitaliseerde Rente	-	15 mln.	16 mln.	21 mln.	36 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	65 mln.	55 mln.	47 mln.	51 mln.	74 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	75 mln.	82 mln.	50 mln.	37 mln.	73 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	1,57 mld.	1,78 mld.	1,81 mld.	735 mln.	835 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	1,57 mld.	1,78 mld.	-	-	-
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	4,57 mld.	5,1 mld.	5,28 mld.	5,49 mld.	6,22 mld.
Totaal netto huurkosten	29 mln.	27 mln.	20 mln.	17 mln.	27 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	7,19 mln.	6,56 mln.	4,93 mln.	5,06 mln.	8,26 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	21,81 mln.	20,44 mln.	15,07 mln.	11,94 mln.	18,74 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	432 mln.	393 mln.	404 mln.	346 mln.	307 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	432 mln.	393 mln.	404 mln.	346 mln.	307 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	4,71 mld.	6,29 mld.	4,27 mld.	3,72 mld.	2,94 mld.
Kortetermijninvesteringen	786 mln.	480 mln.	614 mln.	750 mln.	450 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	353 mln.	63 mln.	77 mln.	4,25 mld.	2,3 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	5,85 mld.	6,84 mld.	4,96 mld.	8,72 mld.	5,69 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	5,49 mld.	5,55 mld.	6,25 mld.	5,45 mld.	5,9 mld.
Andere Vorderingen	941 mln.	1,3 mld.	1,21 mld.	969 mln.	1,08 mld.
Vorderingen	13 mln.	11 mln.	18 mln.	11 mln.	9 mln.
Totaal Vorderingen	6,44 mld.	6,86 mld.	7,48 mld.	6,43 mld.	7 mld.
Voorraad	5,95 mld.	6 mld.	5,78 mld.	5,15 mld.	5,5 mld.
Vooruitbetaalde kosten	316 mln.	359 mln.	315 mln.	343 mln.	355 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	941 mln.	195 mln.	133 mln.	123 mln.	108 mln.
Totaal Vlottende Activa	19,49 mld.	20,25 mld.	18,67 mld.	20,77 mld.	18,64 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	21,72 mld.	21,46 mld.	20,7 mld.	19,36 mld.	19,59 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-10,41 mld.	-10,45 mld.	-10,02 mld.	-9,74 mld.	-9,63 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	11,31 mld.	11,01 mld.	10,67 mld.	9,62 mld.	9,96 mld.
Langetermijninvesteringen	2,16 mld.	3,5 mld.	2,28 mld.	1,58 mld.	1,22 mld.
Goodwill	10,56 mld.	10,6 mld.	10,55 mld.	7,05 mld.	6,81 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	30,96 mld.	29,82 mld.	30,08 mld.	14,32 mld.	14,77 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	4,1 mld.	4,29 mld.	5,22 mld.	5,66 mld.	6,05 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,12 mld.	974 mln.	1,63 mld.	1,16 mld.	1,56 mld.
Totaal Activa	79,69 mld.	80,43 mld.	79,1 mld.	60,15 mld.	59 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	4,14 mld.	4,36 mld.	4,54 mld.	3,87 mld.	3,72 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	8,34 mld.	8,73 mld.	9,97 mld.	4,04 mld.	4,08 mld.
Kortlopende leningen	4,97 mld.	1,05 mld.	707 mln.	1,49 mld.	893 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,71 mld.	2,45 mld.	2,69 mld.	2,3 mld.	1,76 mld.
Lopend gedeelte van leases	240 mln.	230 mln.	203 mln.	167 mln.	156 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	629 mln.	545 mln.	489 mln.	471 mln.	500 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	158 mln.	361 mln.	307 mln.	299 mln.	222 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	3,86 mld.	4,43 mld.	4,76 mld.	10,19 mld.	9,73 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	24,05 mld.	22,15 mld.	23,67 mld.	22,81 mld.	21,07 mld.
Langlopende schuld	22,58 mld.	22,54 mld.	19,76 mld.	16,19 mld.	14,15 mld.
Lange-Termijn Leases	1,01 mld.	887 mln.	812 mln.	841 mln.	1,05 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	24 mln.	21 mln.	85 mln.	83 mln.	254 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	3,46 mld.	3,65 mld.	3,11 mld.	2,58 mld.	2,34 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	3,81 mld.	3,6 mld.	3,56 mld.	289 mln.	311 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	6,4 mld.	6,78 mld.	6,76 mld.	7,25 mld.	7,03 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	61,34 mld.	59,62 mld.	57,76 mld.	50,05 mld.	46,21 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1,35 mld.	1,35 mld.	1,35 mld.	1,35 mld.	1,35 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	3,17 mld.	3,28 mld.	3,3 mld.	3,44 mld.	3,45 mld.
Ingehouden winsten	5,05 mld.	7,29 mld.	8,75 mld.	4,79 mld.	7,74 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	1,83 mld.	2,67 mld.	1,66 mld.	1,02 mld.	805 mln.
Totaal Eigen Vermogen	11,4 mld.	14,59 mld.	15,06 mld.	10,6 mld.	13,35 mld.
Minderheidsbelangen	6,95 mld.	6,22 mld.	6,29 mld.	-502 mln.	-552 mln.
Eigen Vermogen	18,36 mld.	20,81 mld.	21,34 mld.	10,1 mld.	12,8 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	79,69 mld.	80,43 mld.	79,1 mld.	60,15 mld.	59 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	3,96 mld.	3,98 mld.	4,01 mld.	4,03 mld.	4,06 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	3,96 mld.	3,98 mld.	4,01 mld.	4,03 mld.	4,06 mld.
Boekwaarde / Aandeel	2,88	3,66	3,76	2,63	3,29
Netto Boekwaarde	-30,11 mld.	-25,83 mld.	-25,58 mld.	-10,77 mld.	-8,23 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-7,6	-6,48	-6,38	-2,67	-2,03
Totale Schuld	30,51 mld.	27,15 mld.	24,17 mld.	20,99 mld.	18,02 mld.
Nettoschuld	24,66 mld.	20,32 mld.	19,21 mld.	12,26 mld.	12,33 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	1,92 mld.	2,1 mld.	1,13 mld.	1,36 mld.	763 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	232 mln.	216 mln.	160 mln.	136 mln.	216 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	6,95 mld.	6,22 mld.	6,29 mld.	-502 mln.	-552 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	314 mln.	364 mln.	88 mln.	74 mln.	55 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	1,2 mld.	1,17 mld.	1,77 mld.	1,58 mld.	1,59 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	2,5 mld.	2,4 mld.	1,89 mld.	2,29 mld.	2,45 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	2,25 mld.	2,43 mld.	2,12 mld.	1,28 mld.	1,46 mld.
Grond - (BS)	7,25 mld.	7,21 mld.	6,95 mld.	6,39 mld.	6,22 mld.
Machines, Totaal	11,62 mld.	11,55 mld.	11,3 mld.	10,48 mld.	10,34 mld.
Voltijdse werknemers	99,44K	94,07K	90,1K	69,4K	70,21K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	130 mln.	151 mln.	150 mln.	91 mln.	85 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	4,64 mld.	5,75 mld.	4,38 mld.	14,96 mld.	4,93 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,23 mld.	1,21 mld.	1,2 mld.	1,06 mld.	1,08 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	870 mln.	896 mln.	957 mln.	1,09 mld.	1,01 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,1 mld.	2,11 mld.	2,15 mld.	2,15 mld.	2,09 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	233 mln.	241 mln.	225 mln.	-	203 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-543 mln.	-3,26 mld.	-606 mln.	-221 mln.	-12 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-2 mln.	-69 mln.	28 mln.	-1 mln.	-1 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	825 mln.	781 mln.	523 mln.	198 mln.	360 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-74 mln.	-33 mln.	-33 mln.	2 mln.	5 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	365 mln.	381 mln.	367 mln.	346 mln.	307 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	769 mln.	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	99 mln.	2,58 mld.	714 mln.	-9,44 mld.	-257 mln.
Verandering in Debiteuren	-32 mln.	-224 mln.	-782 mln.	-158 mln.	-794 mln.
Verandering in voorraden	300 mln.	119 mln.	25 mln.	-269 mln.	-424 mln.
Verandering in Crediteuren	263 mln.	225 mln.	284 mln.	494 mln.	-15 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-160 mln.	-159 mln.	670 mln.	-1,42 mld.	377 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	8,02 mld.	8,44 mld.	7,95 mld.	7,4 mld.	6,77 mld.
Kapitaaluitgaven	-1,26 mld.	-1,23 mld.	-1,17 mld.	-1,14 mld.	-1,31 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	95 mln.	68 mln.	143 mln.	146 mln.	28 mln.
Contante Overnames	-3,68 mld.	-105 mln.	-114 mln.	-3,19 mld.	-1,47 mld.
Desinvesteringen	104 mln.	259 mln.	-17 mln.	-43 mln.	49 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-494 mln.	242 mln.	-987 mln.	-919 mln.	-1,02 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-199 mln.	2,85 mld.	334 mln.	95 mln.	1,78 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	89 mln.	70 mln.	36 mln.	-3,72 mld.	346 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-5,35 mld.	2,16 mld.	-1,78 mld.	-8,77 mld.	-1,6 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	3,1 mld.	-	318 mln.	1,02 mld.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	4,79 mld.	3,3 mld.	-	1,02 mld.	223 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	7,89 mld.	3,3 mld.	318 mln.	2,05 mld.	223 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-4,16 mld.	-7,3 mld.	-2,31 mld.	-5,07 mld.	-2,45 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-214 mln.	-227 mln.	-215 mln.	-1,8 mld.	-341 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-4,37 mld.	-7,53 mld.	-2,53 mld.	-6,87 mld.	-2,79 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	51 mln.	29 mln.	21 mln.	25 mln.	10 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-3,95 mld.	-3,98 mld.	-4 mld.	-3,47 mld.	-2,25 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-3,95 mld.	-3,98 mld.	-4 mld.	-3,47 mld.	-2,25 mld.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,45 mld.	-1,95 mld.	-1,4 mld.	9,09 mld.	-837 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,84 mld.	-10,13 mld.	-7,59 mld.	823 mln.	-5,64 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-82 mln.	-39 mln.	-29 mln.	152 mln.	-99 mln.
Netto verandering in kasgeld	744 mln.	431 mln.	-1,44 mld.	-394 mln.	-567 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	895 mln.	864 mln.	786 mln.	848 mln.	766 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,51 mld.	1,66 mld.	1,29 mld.	1,31 mld.	1,33 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	5,01 mld.	8,05 mld.	6,47 mld.	4,95 mld.	3,56 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	5,56 mld.	8,59 mld.	6,95 mld.	5,46 mld.	4,01 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	801 mln.	-1,52 mld.	-1,35 mld.	-454 mln.	1,52 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	3,52 mld.	-4,23 mld.	-2,21 mld.	-4,82 mld.	-2,57 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	7,77	6,62	6,24	6,57	8,82
Rendement op het Totaal Kapitaal	13,62	10,95	10,65	11,95	16,97
Rendement op Eigen Vermogen %