Balans GSH Corporation Limited

Aandelen

BDX

SG1BG1000000

Bedrijfsondersteunende diensten

Beurs gesloten - Singapore S.E. Andere beurzen 10:30:11 18-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,1620 ^SGD	-0,61%		-4,71%	-4,14%

13/09	GSH haalt SG$4,6 miljoen op met de uitgifte van drie obligaties op het SDAX digitale platform	MT
13/09	GSH haalt SG$16,5 miljoen op met de uitgifte van digitale effecten op het digitale platform ADDX	MT

4eb3d926c4.qamydLLZia9qj-7Av82zmfluhSxq3fuvb9xPp45CNLg.0_PCHsSrzsk4woe4yoOBr7Ie1Bwwt73FJKgB6to0VdPmzYU3-pW86jD-ow

Gepubliceerde financiële gegevens: GSH CORPORATION LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	154 mln.	120 mln.	95,78 mln.	86,08 mln.	157 mln.
Totale Omzet	154 mln.	120 mln.	95,78 mln.	86,08 mln.	157 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	86,21 mln.	97,18 mln.	89,5 mln.	63,35 mln.	102 mln.
Brutowinst	67,5 mln.	23,03 mln.	6,28 mln.	22,72 mln.	54,59 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	31,96 mln.	22,35 mln.	18,8 mln.	23,65 mln.	34,38 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	295K
Andere Operationele Kosten	-2,03 mln.	362K	-1,43 mln.	9,52 mln.	-2,34 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	29,92 mln.	22,72 mln.	17,37 mln.	33,17 mln.	32,34 mln.
Operationeel Inkomen	37,58 mln.	317K	-11,1 mln.	-10,45 mln.	22,26 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-21,25 mln.	-17,83 mln.	-19,7 mln.	-20,51 mln.	-26,84 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	2,86 mln.	3,61 mln.	1,09 mln.	643K	959K
Netto Renteuitgaven	-18,38 mln.	-14,22 mln.	-18,61 mln.	-19,87 mln.	-25,88 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	5,88 mln.	-	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-486K	-1,7 mln.	-2,33 mln.	-4,57 mln.	-4,84 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-895K	-904K	1,26 mln.	-	918K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	23,69 mln.	-16,5 mln.	-30,78 mln.	-34,89 mln.	-7,56 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	301K	-	783K	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-125K	-10K	2K	-19K	39K
Afschrijving van activa	-13,86 mln.	-150K	-	-	490K
Verzekeringsuitkeringen	-	126K	18K	477K	50K
Andere Ongebruikelijke Posten	480K	98K	6K	11,68 mln.	3,89 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	10,48 mln.	-16,44 mln.	-29,97 mln.	-22,75 mln.	-3,09 mln.
Inkomstenbelastingkosten	493K	-603K	-774K	-1,08 mln.	5,2 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	9,99 mln.	-15,84 mln.	-29,2 mln.	-21,67 mln.	-8,28 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	9,99 mln.	-15,84 mln.	-29,2 mln.	-21,67 mln.	-8,28 mln.
Minderheidsbelangen	-2,39 mln.	1,7 mln.	8,16 mln.	3,03 mln.	-2,9 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	7,6 mln.	-14,14 mln.	-21,04 mln.	-18,64 mln.	-11,19 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	7,6 mln.	-14,14 mln.	-21,04 mln.	-18,64 mln.	-11,19 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	7,6 mln.	-14,14 mln.	-21,04 mln.	-18,64 mln.	-11,19 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,96 mld.	1,96 mld.	1,96 mld.	1,96 mld.	1,96 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,96 mld.	1,96 mld.	1,96 mld.	1,96 mld.	1,96 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,01	-0	-0,01	-0,01	-0
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,01	-0	-0,01	-0,01	-0
Dividend Per Aandeel	0	-	-	-	-
Uitkeringsratio	-	-34,6	-	-	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	48,66 mln.	10,76 mln.	-343K	-75K	32,04 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	37,58 mln.	317K	-11,1 mln.	-10,45 mln.	22,26 mln.
EBIT	37,58 mln.	317K	-11,1 mln.	-10,45 mln.	22,26 mln.
EBITDAR	48,75 mln.	10,96 mln.	-228K	46K	32,38 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	4,7	3,67	2,58	4,76	-168,37
Huidige Buitenlandse Belastingen	6,75 mln.	5,33 mln.	1,69 mln.	1,4 mln.	4,5 mln.
Totale Huidige Belastingen	6,75 mln.	5,33 mln.	1,69 mln.	1,4 mln.	4,5 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-6,26 mln.	-5,93 mln.	-2,46 mln.	-2,48 mln.	701K
Totale uitgestelde belastingen	-6,26 mln.	-5,93 mln.	-2,46 mln.	-2,48 mln.	701K
Genormaliseerd Netto Inkomen	12,42 mln.	-8,62 mln.	-11,08 mln.	-18,77 mln.	-7,63 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	2,64 mln.	1,08 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	1,94 mln.	1,52 mln.	2,08 mln.	2,74 mln.	5,92 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	3,21 mln.	1,96 mln.	2,57 mln.	3,02 mln.	5,87 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	28,75 mln.	20,39 mln.	16,24 mln.	20,63 mln.	28,51 mln.
Totaal netto huurkosten	90K	197K	115K	121K	334K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	31,64K	61K	40,51K	46,15K	150K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	58,36K	136K	74,49K	74,85K	184K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	113 mln.	81,67 mln.	71,05 mln.	91,17 mln.	51,9 mln.
Kortetermijninvesteringen	8,26 mln.	2,55 mln.	3,7 mln.	3,62 mln.	2,8 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	121 mln.	84,21 mln.	74,74 mln.	94,79 mln.	54,71 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	92 mln.	90,61 mln.	68,9 mln.	29,71 mln.	31,98 mln.
Andere Vorderingen	567K	1,45 mln.	18,17 mln.	20,17 mln.	19,92 mln.
Totaal Vorderingen	92,56 mln.	92,06 mln.	87,07 mln.	49,88 mln.	51,9 mln.
Voorraad	364 mln.	421 mln.	561 mln.	549 mln.	536 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	695K	1,18 mln.	1,18 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	80,85 mln.	14,69 mln.	4,63 mln.	7,82 mln.	4,45 mln.
Totaal Vlottende Activa	659 mln.	612 mln.	728 mln.	703 mln.	648 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	498 mln.	524 mln.	536 mln.	534 mln.	608 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-87,55 mln.	-98,13 mln.	-108 mln.	-112 mln.	-42,63 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	411 mln.	426 mln.	428 mln.	422 mln.	566 mln.
Langetermijninvesteringen	85,55 mln.	15,74 mln.	-	-	-
Langlopende vorderingen	1,82 mln.	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	1,11 mln.	833K	917K	540K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	4,69 mln.	4,47 mln.	4,56 mln.	4,53 mln.	4,94 mln.
Totaal Activa	1,16 mld.	1,06 mld.	1,16 mld.	1,13 mld.	1,22 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	68,89 mln.	73,73 mln.	85,06 mln.	89,63 mln.	113 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	-	-	-	-	-
Kortlopende leningen	-	-	-	72,1 mln.	126 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	195 mln.	159 mln.	172 mln.	78 mln.	174 mln.
Lopend gedeelte van leases	873K	781K	311K	689K	769K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	695K	377K	62K	60K	2,32 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	6,73 mln.	3,55 mln.	20,24 mln.	46,52 mln.	12,05 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	38,69 mln.	38,96 mln.	37,2 mln.	45,86 mln.	33,04 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	311 mln.	277 mln.	315 mln.	333 mln.	462 mln.
Langlopende schuld	314 mln.	247 mln.	314 mln.	332 mln.	212 mln.
Lange-Termijn Leases	3,55 mln.	937K	734K	1,67 mln.	830K
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	1,29 mln.	1,24 mln.	1,34 mln.	1,44 mln.	1,56 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	52,27 mln.	47,24 mln.	43,84 mln.	38,82 mln.	65,03 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	373K	399K	416K	416K	407K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	683 mln.	573 mln.	675 mln.	707 mln.	742 mln.
Gewone aandelen, Totaal	343 mln.	343 mln.	343 mln.	343 mln.	345 mln.
Ingehouden winsten	84,87 mln.	66,63 mln.	45,6 mln.	26,96 mln.	15,77 mln.
Eigen aandelen	-5,13 mln.	-5,58 mln.	-5,58 mln.	-5,58 mln.	-5,58 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-31,55 mln.	-32,35 mln.	-34,89 mln.	-66,43 mln.	-20,41 mln.
Totaal Eigen Vermogen	392 mln.	372 mln.	349 mln.	298 mln.	335 mln.
Minderheidsbelangen	87,67 mln.	115 mln.	138 mln.	125 mln.	143 mln.
Eigen Vermogen	479 mln.	487 mln.	486 mln.	424 mln.	478 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,16 mld.	1,06 mld.	1,16 mld.	1,13 mld.	1,22 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,96 mld.	1,96 mld.	1,96 mld.	1,96 mld.	1,97 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,96 mld.	1,96 mld.	1,96 mld.	1,96 mld.	1,97 mld.
Boekwaarde / Aandeel	0,2	0,19	0,18	0,15	0,17
Netto Boekwaarde	392 mln.	372 mln.	349 mln.	298 mln.	335 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,2	0,19	0,18	0,15	0,17
Totale Schuld	514 mln.	408 mln.	487 mln.	484 mln.	514 mln.
Nettoschuld	392 mln.	323 mln.	412 mln.	389 mln.	459 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	720K	1,58 mln.	920K	968K	2,67 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	87,67 mln.	115 mln.	138 mln.	125 mln.	143 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	355 mln.	413 mln.	550 mln.	544 mln.	534 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	9,45 mln.	8,43 mln.	10,89 mln.	4,87 mln.	2,06 mln.
Voorraden - Overig	437K	392K	342K	477K	380K
Grond - (BS)	186 mln.	205 mln.	204 mln.	193 mln.	551 mln.
Machines, Totaal	51,02 mln.	51,66 mln.	50,53 mln.	48,46 mln.	56,44 mln.
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	131K	484K	779K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	7,6 mln.	-14,14 mln.	-21,04 mln.	-18,64 mln.	-11,19 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	11,71 mln.	11,1 mln.	11,46 mln.	11,08 mln.	10,6 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	11,71 mln.	11,1 mln.	11,46 mln.	11,08 mln.	10,6 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	812K	835K	2 mln.	816K	695K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	13,8 mln.	10K	-2K	19K	-43K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	1,85 mln.	-783K	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	185K	150K	-	-	-490K
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-5,88 mln.	-	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-11K	76K	-20K	361K	331K
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	14,87 mln.	7,06 mln.	10,74 mln.	22,71 mln.	31,02 mln.
Verandering in Debiteuren	-136 mln.	-49,6 mln.	-119 mln.	31,3 mln.	-43,39 mln.
Verandering in voorraden	-8,94 mln.	1,07 mln.	-8,94 mln.	8,28 mln.	3,42 mln.
Verandering in Crediteuren	37,43 mln.	-4,1 mln.	18,69 mln.	7,23 mln.	2,82 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	12,93 mln.	12,54 mln.	10,53 mln.	1,87 mln.	-10,16 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-51,05 mln.	-33,15 mln.	-96,23 mln.	65,02 mln.	-16,39 mln.
Kapitaaluitgaven	-10,49 mln.	-28,25 mln.	-26,36 mln.	-25,92 mln.	-30,55 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	370K	1K	6K	21K	79K
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	509K	128 mln.	16 mln.	-14K	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	13,11 mln.	4,44 mln.	-2,81 mln.	-89K	918K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	3,5 mln.	104 mln.	-13,17 mln.	-26 mln.	-29,56 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	327 mln.	212 mln.	243 mln.	379 mln.	204 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	327 mln.	212 mln.	243 mln.	379 mln.	204 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-270 mln.	-316 mln.	-163 mln.	-378 mln.	-166 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-270 mln.	-316 mln.	-163 mln.	-378 mln.	-166 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-449K	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-4,89 mln.	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-4,89 mln.	-	-	-
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-12,1 mln.	9,91 mln.	13,29 mln.	-21,37 mln.	-26,86 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	45,05 mln.	-100 mln.	93,19 mln.	-20,51 mln.	11,36 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-51K	139K	2,22 mln.	966K	-3,12 mln.
Netto verandering in kasgeld	-2,56 mln.	-29,06 mln.	-13,98 mln.	19,47 mln.	-37,71 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	19,7 mln.	17,14 mln.	16,01 mln.	21,37 mln.	29,02 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	6,51 mln.	6,53 mln.	2,71 mln.	532K	849K
Geleverde Vrije Kasstroom	-134 mln.	-15,97 mln.	-133 mln.	51,51 mln.	-28,92 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-121 mln.	-5,66 mln.	-122 mln.	63,52 mln.	-12,84 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	146 mln.	-11,29 mln.	101 mln.	-84,89 mln.	6,8 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	57,15 mln.	-105 mln.	79,9 mln.	863K	38,22 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,13	0,02	-0,62	-0,57	1,18
Rendement op het Totaal Kapitaal	2,47	0,02	-0,74	-0,69	1,46
Rendement op Eigen Vermogen %	2,14	-3,28	-6	-4,76	-1,84
Rendement op Eigen Vermogen	1,98	-3,7	-5,84	-5,76	-3,53
Margeanalyse
Brutomarge in %	43,91	19,16	6,55	26,4	34,86
SG&A Marge	20,79	18,59	19,63	27,48	21,95
EBITDA Marge %	31,66	8,95	-0,36	-0,09	20,46
EBITA Marge	24,45	0,26	-11,59	-12,14	14,21
EBIT Marge %	24,45	0,26	-11,59	-12,14	14,21
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	6,5	-13,17	-30,49	-25,17	-5,29
Nettowinstmarge %	4,95	-11,76	-21,96	-21,65	-7,14
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	4,95	-11,76	-21,96	-21,65	-7,14
Genormaliseerde Nettowinstmarge	8,08	-7,17	-11,57	-21,81	-4,87
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-86,97	-13,28	-138,66	59,85	-18,47
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-78,86	-4,71	-127,89	73,79	-8,2
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,14	0,11	0,09	0,08	0,13
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,37	0,29	0,22	0,2	0,32
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	2,71	1,32	1,68	1,75	5,08
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	0,26	0,25	0,18	0,11	0,19
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,12	2,21	2,31	2,11	1,4
Quick Ratio	0,69	0,64	0,51	0,43	0,23
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen