Ratings Ecoener, S.A.

Aandelen

ENER

ES0105548004

Beurs gesloten - BME Andere beurzen 17:35:17 19-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
3,9 ^EUR	+1,30%		+0,52%	-8,02%

29/02	Ecoener, S.A. rapporteert resultaten voor het volledige jaar afgesloten op 31 december 2023	CI
2023	Ecoener, S.A. rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2023	CI

Overzicht

Het bedrijf presenteert een gedegradeerde fundamentele configuratie vanuit een investeringsperspectief op korte termijn.

Sterke punten

Volgens de omzetramingen die zijn afgeleid van de consensus van Standard & Poor's behoort het bedrijf tot de beste groeicases.
De winstvooruitzichten van het bedrijf voor de komende jaren zijn een belangrijke troef.
De marges van het bedrijf vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie zijn bijzonder hoog.
Het bedrijf is zeer winstgevend dankzij de hoge nettomarges.
Met een PER van 12.59 voor het lopende jaar en 8.43 voor het boekjaar 2025 zijn de waarderingsniveaus van het aandeel zeer goedkoop in termen van multiples.
De meerderheid van de analisten die het aandeel volgen, bevelen aan om het aandeel te kopen of te overwegen.
Het gemiddelde koersdoel van de analisten die het aandeel volgen is relatief ver weg en impliceert een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering.
De spreiding van de richtkoersen van de verschillende analisten die deel uitmaken van de consensus is relatief klein. Dat wijst op een beoordelingsmethode die leidt tot een consensus bij de beoordeling van het bedrijf en zijn vooruitzichten.

Zwakke punten

De financiële situatie van de groep is een van de belangrijkste zwaktes.
Op basis van de huidige aandelenkoersen heeft de onderneming een bijzonder hoog waarderingsniveau in termen van ondernemingswaarde.
De trend in de omzetherzieningen van het afgelopen jaar is duidelijk neerwaarts; de verkoopprognoses zijn regelmatig door analisten naar beneden bijgesteld.
De omzetverwachtingen van de analisten van de onderneming zijn onlangs naar beneden bijgesteld. Een terugval in de activiteit wordt nieuw verwacht.
In de afgelopen 12 maanden hebben analisten hun winstverwachtingen regelmatig naar beneden bijgesteld.
Onlangs is de groep uit de gratie geraakt bij analisten. Analisten hebben hun winstramingen grotendeels naar beneden bijgesteld.
De algemene consensus onder analisten is de afgelopen vier maanden sterk verslechterd.
In de afgelopen twaalf maanden is de analistenconsensus aanzienlijk neerwaarts bijgesteld.
De taxaties van de verschillende analisten die de zaak volgen zijn niet allemaal in overeenstemming met elkaar. De versnippering van de schattingen impliceert ofwel een gebrek aan zichtbaarheid in verband met de activiteit, ofwel uiteenlopende meningen.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Sector: Onafhankelijke stroomproducenten

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	belegger rating	ESG Refinitiv
ECOENER, S.A.	-8,02%	237 mln.		-
ADANI GREEN ENERGY LIMITED	+10,84%	33,63 mld.		B
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC.	+14,14%	24,49 mld.		C-
EDP RENOVÁVEIS, S.A.	-30,74%	14,01 mld.		A-
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	-11,98%	6,25 mld.		A
NORTHLAND POWER INC.	-13,83%	3,85 mld.		B+
ERG S.P.A.	-15,80%	3,78 mld.		B+
ENCAVIS AG	+8,34%	2,9 mld.		C+
RENANTIS S.P.A	-.--%	2,89 mld.	-	-
CLEARWAY ENERGY, INC.	-17,08%	2,61 mld.		C+

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes