Financiële ratio's Groupon, Inc.

Aandelen

GRPN

US3994732069

Korting winkels

Geschatte realtime Cboe BZX Andere beurzen 18:46:31 20-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
10,84 ^USD	-7,74%		-5,57%	-15,42%

31/07	Top premarket dalers	MT
30/07	Groupon, Inc., Q2 2024 Earnings Call, Jul 30, 2024

ed3f711b4c377971712.Ug2UshKyx3RhLn6aZFCpRbCPihrLEN2LZQ87sAQTDto.OF3A4H7gqRg1Sif4UH3mMf_j7GqdepzHVzlV40B8Yo8zYMfGQP-YHyxKSg

Gepubliceerde financiële gegevens: GROUPON, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,22 mld.	1,42 mld.	967 mln.	599 mln.	515 mln.
Totale Omzet	2,22 mld.	1,42 mld.	967 mln.	599 mln.	515 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,03 mld.	740 mln.	230 mln.	76,26 mln.	64,25 mln.
Brutowinst	1,19 mld.	677 mln.	737 mln.	523 mln.	451 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,15 mld.	758 mln.	700 mln.	631 mln.	461 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	-	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,15 mld.	758 mln.	700 mln.	631 mln.	461 mln.
Operationeel Inkomen	39,87 mln.	-80,42 mln.	37,24 mln.	-108 mln.	-10,25 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-23,59 mln.	-33,19 mln.	-17,21 mln.	-14,38 mln.	-15,72 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	7,74 mln.	6,35 mln.	5,12 mln.	9,53 mln.	10,26 mln.
Netto Renteuitgaven	-15,85 mln.	-26,84 mln.	-12,09 mln.	-4,85 mln.	-5,45 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-5,96 mln.	17,92 mln.	-18,06 mln.	-19,31 mln.	6,13 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-47K	43K	-	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	18,01 mln.	-89,3 mln.	7,09 mln.	-132 mln.	-9,57 mln.
Herstructureringskosten	-31K	-64,84 mln.	-9,6 mln.	-12,35 mln.	-8,01 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-109 mln.	-	-35,42 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-31,47 mln.	-8,09 mln.	95,62 mln.	-	-25,85 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-22,35 mln.	-	-12,26 mln.	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-39K	-	-5,09 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-13,53 mln.	-294 mln.	88,02 mln.	-192 mln.	-43,43 mln.
Inkomstenbelastingkosten	761K	-7,5 mln.	-32,32 mln.	42,41 mln.	9,51 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-14,29 mln.	-287 mln.	120 mln.	-234 mln.	-52,93 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	2,6 mln.	382K	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	-11,7 mln.	-286 mln.	120 mln.	-234 mln.	-52,93 mln.
Minderheidsbelangen	-10,68 mln.	-1,75 mln.	-1,68 mln.	-3,23 mln.	-2,48 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-22,38 mln.	-288 mln.	119 mln.	-238 mln.	-55,41 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-22,38 mln.	-288 mln.	119 mln.	-238 mln.	-55,41 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-24,97 mln.	-288 mln.	119 mln.	-238 mln.	-55,41 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,79	-10,07	4,04	-7,88	-1,77
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,88	-10,08	4,04	-7,88	-1,77
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	28,37 mln.	28,6 mln.	29,37 mln.	30,17 mln.	31,24 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,79	-10,07	3,68	-7,88	-1,77
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,88	-10,08	3,68	-7,88	-1,77
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	28,37 mln.	28,6 mln.	33,51 mln.	30,17 mln.	31,24 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,02	-2,01	0,09	-2,84	-0,27
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,02	-2,01	0,08	-2,84	-0,27
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	89,03 mln.	-51,7 mln.	59,56 mln.	-89,32 mln.	2,87 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	54,22 mln.	-70,7 mln.	46,13 mln.	-99,29 mln.	-2,43 mln.
EBIT	39,87 mln.	-80,42 mln.	37,24 mln.	-108 mln.	-10,25 mln.
EBITDAR	127 mln.	-17,05 mln.	86,79 mln.	-64,31 mln.	14,19 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	2,22 mld.	1,42 mld.	967 mln.	599 mln.	515 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-5,62	2,55	-36,72	-22,09	-21,89
Huidige Binnenlandse Belastingen	-4,97 mln.	1,54 mln.	3,98 mln.	865K	3,4 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	7,22 mln.	-1,94 mln.	-2,32 mln.	-7,55 mln.	4,37 mln.
Totale Huidige Belastingen	2,25 mln.	-403K	1,66 mln.	-6,69 mln.	7,77 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	23K	146K	-32,12 mln.	51,44 mln.	141K
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-1,51 mln.	-7,25 mln.	-1,87 mln.	-2,34 mln.	1,59 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-1,48 mln.	-7,1 mln.	-33,98 mln.	49,1 mln.	1,74 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	576K	-57,57 mln.	2,75 mln.	-85,69 mln.	-8,46 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	22,35 mln.	23,27 mln.	6,75 mln.	4,12 mln.	4,14 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	334 mln.	153 mln.	188 mln.	148 mln.	110 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	339 mln.	155 mln.	189 mln.	149 mln.	111 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	56,6 mln.	58,8 mln.	50,5 mln.	44,2 mln.	38,1 mln.
Totaal netto huurkosten	38,27 mln.	34,66 mln.	27,23 mln.	25,01 mln.	11,32 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	23,95 mln.	19,78 mln.	7,71 mln.	7,56 mln.	4,55 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	14,32 mln.	14,88 mln.	19,53 mln.	17,45 mln.	6,77 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	1,48 mln.	662K	585K	395K	119K
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	5,81 mln.	1,52 mln.	748K	1,05 mln.	53K
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	74,32 mln.	36,83 mln.	31,84 mln.	28,56 mln.	14,31 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	1,74 mln.	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	81,62 mln.	40,74 mln.	33,17 mln.	30,01 mln.	14,48 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	751 mln.	851 mln.	499 mln.	281 mln.	142 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	751 mln.	851 mln.	499 mln.	281 mln.	142 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	54,95 mln.	43 mln.	36,76 mln.	44,97 mln.	50,37 mln.
Andere Vorderingen	4,79 mln.	5,44 mln.	7,71 mln.	6,69 mln.	5,35 mln.
Totaal Vorderingen	59,74 mln.	48,44 mln.	44,47 mln.	51,66 mln.	55,72 mln.
Voorraad	25,43 mln.	1,28 mln.	-	-	-
Vooruitbetaalde kosten	27,08 mln.	18,04 mln.	28,55 mln.	16,05 mln.	9,8 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	1,53 mln.	498K	757K	417K	26,08 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	23,24 mln.	15,19 mln.	15,55 mln.	17,94 mln.	22,42 mln.
Totaal Vlottende Activa	888 mln.	934 mln.	588 mln.	367 mln.	256 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	348 mln.	260 mln.	240 mln.	192 mln.	43,58 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-186 mln.	-157 mln.	-173 mln.	-172 mln.	-39,25 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	162 mln.	103 mln.	66,84 mln.	20,26 mln.	4,33 mln.
Langetermijninvesteringen	76,58 mln.	37,67 mln.	120 mln.	120 mln.	74,82 mln.
Goodwill	325 mln.	215 mln.	216 mln.	179 mln.	179 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	106 mln.	88,05 mln.	79,01 mln.	66,24 mln.	39,8 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	11,59 mln.	62,94 mln.	13,55 mln.	11,64 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	12,53 mln.	17,57 mln.	19,73 mln.	22,5 mln.	3,13 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	16,07 mln.	5,16 mln.	5,38 mln.	4,99 mln.	2,97 mln.
Totaal Activa	1,59 mld.	1,41 mld.	1,16 mld.	793 mln.	571 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	20,42 mln.	33,03 mln.	22,16 mln.	59,57 mln.	15,02 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	631 mln.	481 mln.	338 mln.	260 mln.	229 mln.
Kortlopende leningen	-	200 mln.	100 mln.	75 mln.	42,78 mln.
Lopend gedeelte van leases	40,77 mln.	37,76 mln.	32,66 mln.	37,52 mln.	7,12 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	5,04 mln.	7,86 mln.	601K	-	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	17,95 mln.	11,22 mln.	3,52 mln.	-	-
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	106 mln.	168 mln.	134 mln.	99,33 mln.	75,33 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	822 mln.	939 mln.	631 mln.	531 mln.	369 mln.
Langlopende schuld	215 mln.	229 mln.	223 mln.	225 mln.	226 mln.
Lange-Termijn Leases	116 mln.	91,66 mln.	58,75 mln.	9,31 mln.	2,38 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	3,9 mln.	3,17 mln.	2,8 mln.	3,1 mln.	2,52 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	35,25 mln.	40,53 mln.	31,65 mln.	15,49 mln.	10,74 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,19 mld.	1,3 mld.	948 mln.	784 mln.	611 mln.
Gewone aandelen, Totaal	77K	4K	4K	4K	4K
Aanvullend Gestort Kapitaal	2,31 mld.	2,35 mld.	2,29 mld.	2,32 mld.	2,34 mld.
Ingehouden winsten	-1,03 mld.	-1,32 mld.	-1,16 mld.	-1,39 mld.	-1,45 mld.
Eigen aandelen	-923 mln.	-923 mln.	-923 mln.	-923 mln.	-923 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	39,08 mln.	3,11 mln.	-4,81 mln.	2,94 mln.	-5,65 mln.
Totaal Eigen Vermogen	394 mln.	108 mln.	210 mln.	8,48 mln.	-40,63 mln.
Minderheidsbelangen	1,11 mln.	-1K	424K	383K	319K
Eigen Vermogen	395 mln.	108 mln.	210 mln.	8,86 mln.	-40,31 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,59 mld.	1,41 mld.	1,16 mld.	793 mln.	571 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	28,35 mln.	28,99 mln.	29,86 mln.	30,71 mln.	38,97 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	28,29 mln.	28,85 mln.	29,71 mln.	30,49 mln.	31,85 mln.
Boekwaarde / Aandeel	13,92	3,73	7,06	0,28	-1,28
Netto Boekwaarde	-37,47 mln.	-195 mln.	-85,53 mln.	-236 mln.	-259 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-1,32	-6,76	-2,88	-7,75	-8,13
Totale Schuld	372 mln.	559 mln.	415 mln.	347 mln.	279 mln.
Nettoschuld	-379 mln.	-292 mln.	-83,91 mln.	65,48 mln.	137 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-	-	-	-	-
Schuld Equivalent Operationele Leases	306 mln.	277 mln.	218 mln.	200 mln.	90,55 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	1,11 mln.	-1K	424K	383K	319K
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	3	3	3
Voorraden - Eindproducten, Totaal	25,43 mln.	1,28 mln.	-	-	-
Machines, Totaal	80,61 mln.	127 mln.	124 mln.	114 mln.	6,31 mln.
Voltijdse werknemers	6,34K	4,16K	3,68K	2,9K	2,21K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	78,5 mln.	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	9,76 mln.	7,97 mln.	4,54 mln.	2,86 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-22,38 mln.	-288 mln.	119 mln.	-238 mln.	-55,41 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	52,27 mln.	56,84 mln.	13,42 mln.	9,97 mln.	5,3 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	14,36 mln.	9,73 mln.	8,89 mln.	8,49 mln.	7,82 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	66,62 mln.	66,58 mln.	22,32 mln.	18,46 mln.	13,12 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	69,8 mln.	73,42 mln.	52,1 mln.	45,72 mln.	38,1 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	31,47 mln.	8,09 mln.	-95,62 mln.	-	25,75 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	153 mln.	7,65 mln.	50,63 mln.	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	81,62 mln.	39,01 mln.	33,17 mln.	30,01 mln.	14,48 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-382K	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-10,86 mln.	-43,2 mln.	-64,58 mln.	58,79 mln.	-11,35 mln.
Verandering in Debiteuren	13,58 mln.	13,52 mln.	5,43 mln.	-10,09 mln.	-4,48 mln.
Verandering in Crediteuren	-17,4 mln.	11,41 mln.	-10,3 mln.	37,54 mln.	-44,59 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-141 mln.	-97,57 mln.	-193 mln.	-129 mln.	-53,6 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	71,28 mln.	-63,6 mln.	-124 mln.	-136 mln.	-77,98 mln.
Kapitaaluitgaven	-67,33 mln.	-48,71 mln.	-49,63 mln.	-36,17 mln.	-19,28 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	1,49 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-3,74 mln.	-4,24 mln.	-3,13 mln.	-2,68 mln.	-2,52 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	3,48 mln.	31,6 mln.	6,95 mln.	-	18,92 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	1,22 mln.	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-67,59 mln.	-20,12 mln.	-45,81 mln.	-38,84 mln.	-1,4 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	200 mln.	-	40 mln.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	232 mln.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	200 mln.	232 mln.	40 mln.	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-100 mln.	-65 mln.	-32,22 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-19,69 mln.	-8,93 mln.	-259 mln.	-687K	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-19,69 mln.	-8,93 mln.	-359 mln.	-65,69 mln.	-32,22 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	4,12 mln.	1,79 mln.	-	-	2,93 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-63,74 mln.	-10,61 mln.	-19,83 mln.	-6,06 mln.	-3,3 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-13,32 mln.	-5,46 mln.	-37,03 mln.	-2,66 mln.	-3,1 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-92,62 mln.	177 mln.	-184 mln.	-34,41 mln.	-35,69 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-3,14 mln.	6,57 mln.	2,02 mln.	-8,55 mln.	1,01 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-1,22 mln.	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-92,07 mln.	98,43 mln.	-352 mln.	-218 mln.	-114 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	9,14 mln.	12,75 mln.	13,87 mln.	5,94 mln.	6,62 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	11,9 mln.	3,26 mln.	11,14 mln.	5,18 mln.	7,9 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	18,54 mln.	30,82 mln.	-141 mln.	-97,76 mln.	-99,94 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	20,08 mln.	36,94 mln.	-132 mln.	-90,3 mln.	-90,12 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	139 mln.	25,96 mln.	209 mln.	76,76 mln.	128 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-19,69 mln.	191 mln.	-127 mln.	-25,69 mln.	-32,22 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,54	-3,35	1,81	-6,91	-0,94
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,61	-7,01	3,61	-13,75	-2,16
Rendement op Eigen Vermogen %	-3,68	-114	75,7	-213,9	336,58
Rendement op Eigen Vermogen	-6,44	-114,95	74,74	-217,64	344,63
Margeanalyse
Brutomarge in %	53,46	47,8	76,22	87,27	87,52
SG&A Marge	51,66	53,48	72,37	105,26	89,51
EBITDA Marge %	4,01	-3,65	6,16	-14,91	0,56
EBITA Marge	2,44	-4,99	4,77	-16,57	-0,47
EBIT Marge %	1,8	-5,68	3,85	-17,99	-1,99
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten