Kasstroom Grifols, S.A.

Aandelen

GRF

ES0171996087

Farmaceutische producten

Beurs gesloten - BME Andere beurzen 17:36:31 07-02-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
8,342 ^EUR	-1,35%		+0,55%	-8,81%

07/02	Europese aandelen verhandeld in de VS als American Depositary Receipts lager in de vrijdaghandel, einde week 3,2% hoger	MT
06/02	Europese aandelen verhandeld in de VS als American Depositary Receipts stijgen in de handel van donderdag	MT

612f5ccc01cccf7581d602.9ZAJNrwfkx81BABOLYG-7o2AMmPyoLaNiAAzC-_-X98.wcV7YfJn9nlqQXMKSdLSv7zQCiqWk_y10FlfZ6yKPeaR2kxizVWgeQBFRQ

Gepubliceerde financiële gegevens: GRIFOLS, S.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	5,1 mld.	5,34 mld.	4,93 mld.	6,06 mld.	6,59 mld.
Totale Omzet	5,1 mld.	5,34 mld.	4,93 mld.	6,06 mld.	6,59 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2,76 mld.	3,08 mld.	2,97 mld.	3,83 mld.	4,1 mld.
Brutowinst	2,34 mld.	2,26 mld.	1,96 mld.	2,23 mld.	2,49 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	943 mln.	986 mln.	1,06 mld.	1,19 mld.	1,37 mld.
R&D-kosten	276 mln.	294 mln.	355 mln.	361 mln.	395 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-	-16,3 mln.	-14,68 mln.	-3,04 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,22 mld.	1,28 mld.	1,4 mld.	1,54 mld.	1,76 mld.
Operationeel Inkomen	1,12 mld.	975 mln.	563 mln.	695 mln.	736 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-324 mln.	-223 mln.	-234 mln.	-363 mln.	-443 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	114 mln.	8,02 mln.	11,55 mln.	33,86 mln.	62,33 mln.
Netto Renteuitgaven	-210 mln.	-215 mln.	-222 mln.	-329 mln.	-380 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-30,57 mln.	80,96 mln.	65,74 mln.	102 mln.	62,82 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-9,62 mln.	8,25 mln.	-11,6 mln.	7,72 mln.	-16,39 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-17,26 mln.	28,98 mln.	-43,94 mln.	-122 mln.	-153 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	855 mln.	879 mln.	350 mln.	354 mln.	249 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-37,67 mln.	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	7,56 mln.	-24,99 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	817 mln.	879 mln.	350 mln.	361 mln.	224 mln.
Inkomstenbelastingkosten	168 mln.	170 mln.	85,13 mln.	90,11 mln.	43,35 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	649 mln.	709 mln.	265 mln.	271 mln.	181 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	649 mln.	709 mln.	265 mln.	271 mln.	181 mln.
Minderheidsbelangen	-23,5 mln.	-90,44 mln.	-82,52 mln.	-62,87 mln.	-121 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	625 mln.	619 mln.	183 mln.	208 mln.	59,32 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	625 mln.	619 mln.	183 mln.	208 mln.	59,32 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	625 mln.	619 mln.	183 mln.	208 mln.	59,32 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,91	0,9	0,27	0,31	0,09
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,91	0,9	0,27	0,31	0,09
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	685 mln.	686 mln.	682 mln.	680 mln.	680 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,91	0,9	0,27	0,31	0,09
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,91	0,9	0,27	0,31	0,09
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	687 mln.	686 mln.	682 mln.	680 mln.	680 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,75	0,67	0,2	0,23	0,05
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,74	0,67	0,2	0,23	0,05
Dividend Per Aandeel	0,36	0,36	-	-	-
Uitkeringsratio	38,19	18,31	141,65	0,28	-
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,34 mld.	1,19 mld.	785 mln.	963 mln.	1,03 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,17 mld.	1,03 mld.	613 mln.	760 mln.	816 mln.
EBIT	1,12 mld.	975 mln.	563 mln.	695 mln.	736 mln.
EBITDAR	1,37 mld.	1,22 mld.	818 mln.	1 mld.	1,08 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	20,62	19,31	24,29	24,94	19,35
Totale Huidige Belastingen	110 mln.	127 mln.	67,37 mln.	105 mln.	183 mln.
Totale uitgestelde belastingen	58,28 mln.	43,14 mln.	17,75 mln.	-15,14 mln.	-140 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	511 mln.	459 mln.	137 mln.	158 mln.	34,28 mln.
Gecapitaliseerde Rente	14,89 mln.	16,61 mln.	18,64 mln.	25,18 mln.	36,89 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	339 mln.	240 mln.	252 mln.	388 mln.	479 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-	-	766K	3,44 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	59,06 mln.	55,07 mln.	71,28 mln.	90,65 mln.	78,85 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	276 mln.	294 mln.	355 mln.	361 mln.	395 mln.
Totaal netto huurkosten	33,24 mln.	28,18 mln.	32,94 mln.	38,99 mln.	43,04 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	13,44 mln.	7,69 mln.	8,19 mln.	11,57 mln.	15,43 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	19,79 mln.	20,49 mln.	24,76 mln.	27,43 mln.	27,61 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	136 mln.	147 mln.	150 mln.	219 mln.	231 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	742 mln.	580 mln.	655 mln.	548 mln.	530 mln.
Kortetermijninvesteringen	11,4 mln.	11,02 mln.	2,03 mld.	30,99 mln.	116 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	1,72 mld.	-	3,24 mln.	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	2,47 mld.	591 mln.	2,69 mld.	579 mln.	646 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	370 mln.	383 mln.	434 mln.	644 mln.	693 mln.
Andere Vorderingen	99,91 mln.	121 mln.	61,3 mln.	111 mln.	118 mln.
Vorderingen	784K	95K	39K	48K	120K
Totaal Vorderingen	470 mln.	504 mln.	495 mln.	755 mln.	811 mln.
Voorraad	2,34 mld.	2 mld.	2,26 mld.	3,2 mld.	3,46 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	78,98 mln.	67,8 mln.	70,29 mln.	118 mln.	1,54 mld.
Totaal Vlottende Activa	5,36 mld.	3,16 mld.	5,51 mld.	4,65 mld.	6,45 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	4,2 mld.	4,47 mld.	5,11 mld.	6,24 mld.	6,46 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,34 mld.	-1,47 mld.	-1,77 mld.	-2,07 mld.	-2,27 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	2,86 mld.	3 mld.	3,34 mld.	4,17 mld.	4,19 mld.
Langetermijninvesteringen	144 mln.	1,98 mld.	2,27 mld.	2,44 mld.	565 mln.
Goodwill	5,51 mld.	5,33 mld.	6,23 mld.	7,01 mld.	6,8 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,1 mld.	982 mln.	1 mld.	1,33 mld.	1,21 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	104 mln.	80,85 mln.	89,1 mln.	96,54 mln.	137 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	123 mln.	150 mln.	153 mln.	175 mln.	305 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	332 mln.	576 mln.	633 mln.	1,62 mld.	1,62 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	5,43 mln.	6,27 mln.	7,76 mln.	36,31 mln.	155 mln.
Totaal Activa	15,54 mld.	15,27 mld.	19,23 mld.	21,53 mld.	21,44 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	582 mln.	602 mln.	629 mln.	732 mln.	813 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	324 mln.	263 mln.	328 mln.	314 mln.	371 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	275 mln.	279 mln.	2,35 mld.	693 mln.	906 mln.
Lopend gedeelte van leases	44,4 mln.	42,64 mln.	48,57 mln.	102 mln.	107 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	5,97 mln.	3,48 mln.	4,52 mln.	15,69 mln.	14,52 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	22,93 mln.	32,97 mln.	27,64 mln.	28,87 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	136 mln.	123 mln.	85,36 mln.	71,33 mln.	74,59 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,37 mld.	1,34 mld.	3,47 mld.	1,96 mld.	2,32 mld.
Langlopende schuld	6,1 mld.	5,91 mld.	6,11 mld.	9,04 mld.	8,63 mld.
Lange-Termijn Leases	696 mln.	691 mln.	825 mln.	915 mln.	1 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	11,38 mln.	17,01 mln.	15,04 mln.	15,12 mln.	13,81 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	5,99 mln.	6,77 mln.	6,72 mln.	94,07 mln.	100 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	464 mln.	557 mln.	634 mln.	1,03 mld.	989 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	48,22 mln.	36,9 mln.	17,74 mln.	20,82 mln.	414 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	8,7 mld.	8,55 mld.	11,09 mld.	13,08 mld.	13,47 mld.
Gewone aandelen, Totaal	120 mln.	120 mln.	120 mln.	120 mln.	120 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	911 mln.	911 mln.	911 mln.	911 mln.	911 mln.
Ingehouden winsten	528 mln.	689 mln.	242 mln.	257 mln.	96,35 mln.
Eigen aandelen	-49,58 mln.	-43,73 mln.	-164 mln.	-162 mln.	-153 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	3,31 mld.	3,43 mld.	4,99 mld.	5 mld.	4,85 mld.
Totaal Eigen Vermogen	4,82 mld.	5,11 mld.	6,1 mld.	6,13 mld.	5,83 mld.
Minderheidsbelangen	2,02 mld.	1,61 mld.	2,05 mld.	2,33 mld.	2,15 mld.
Eigen Vermogen	6,85 mld.	6,72 mld.	8,15 mld.	8,46 mld.	7,97 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	15,54 mld.	15,27 mld.	19,23 mld.	21,53 mld.	21,44 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	684 mln.	685 mln.	679 mln.	678 mln.	679 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	684 mln.	685 mln.	679 mln.	678 mln.	679 mln.
Boekwaarde / Aandeel	7,05	7,46	8,98	9,04	8,58
Netto Boekwaarde	-1,79 mld.	-1,21 mld.	-1,14 mld.	-2,21 mld.	-2,18 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-2,61	-1,76	-1,67	-3,26	-3,21
Totale Schuld	7,12 mld.	6,92 mld.	9,33 mld.	10,75 mld.	10,65 mld.
Nettoschuld	4,65 mld.	6,33 mld.	6,65 mld.	10,17 mld.	10 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-	-	-	85,82 mln.	100 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	266 mln.	225 mln.	264 mln.	312 mln.	344 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	2,02 mld.	1,61 mld.	2,05 mld.	2,33 mld.	2,15 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	114 mln.	1,87 mld.	2 mld.	1,96 mld.	535 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	766 mln.	595 mln.	657 mln.	1,06 mld.	1,1 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	921 mln.	594 mln.	721 mln.	1,33 mld.	1,21 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	655 mln.	813 mln.	881 mln.	805 mln.	1,14 mld.
Grond - (BS)	807 mln.	780 mln.	860 mln.	1,16 mld.	1,13 mld.
Machines, Totaal	2,14 mld.	2,2 mld.	2,53 mld.	3,07 mld.	3,18 mld.
Voltijdse werknemers	22,24K	23,67K	23,24K	26,33K	23,74K
Deeltijdwerknemers	1,76K	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	22,29 mln.	22,98 mln.	24,01 mln.	32,29 mln.	31,58 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	625 mln.	619 mln.	183 mln.	208 mln.	59,32 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	221 mln.	226 mln.	240 mln.	284 mln.	295 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	52,57 mln.	52,8 mln.	50,16 mln.	65,14 mln.	80,15 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	273 mln.	279 mln.	290 mln.	349 mln.	375 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	29,32 mln.	43,01 mln.	70,09 mln.	58,52 mln.	67,06 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	1,4 mln.	1,07 mln.	1,2 mln.	-1,73 mln.	7,18 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-19,52 mln.	-17,15 mln.	64,09 mln.	69,98 mln.	101 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	30,57 mln.	-80,96 mln.	-65,74 mln.	-102 mln.	-62,82 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	110 mln.	161 mln.	196 mln.	15,95 mln.	31,35 mln.
Verandering in Debiteuren	-99,37 mln.	-35,43 mln.	-16,81 mln.	-80,17 mln.	-53,14 mln.
Verandering in voorraden	-324 mln.	165 mln.	-157 mln.	-600 mln.	-427 mln.
Verandering in Crediteuren	-44,54 mln.	-2,32 mln.	40,45 mln.	80,21 mln.	103 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-13,87 mln.	-20,6 mln.	-7,08 mln.	-9,01 mln.	7,36 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	569 mln.	1,11 mld.	597 mln.	-10,87 mln.	208 mln.
Kapitaaluitgaven	-310 mln.	-280 mln.	-247 mln.	-266 mln.	-210 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	2,71 mln.	272K	639K	3,28 mln.	5,43 mln.
Contante Overnames	-107 mln.	-469 mln.	-519 mln.	-1,53 mld.	-29,47 mln.
Desinvesteringen	-	-	794 mln.	91,37 mln.	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-102 mln.	-82,41 mln.	-67,72 mln.	-109 mln.	-85,88 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-31,82 mln.	-27,24 mln.	9,82 mln.	-165 mln.	-78,17 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-549 mln.	-858 mln.	-29,39 mln.	-1,98 mld.	-398 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	120 mln.	109 mln.	2,46 mld.	1,13 mld.	1,64 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	120 mln.	109 mln.	2,46 mld.	1,13 mld.	1,64 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-128 mln.	-431 mln.	-578 mln.	-1,31 mld.	-1,46 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-128 mln.	-431 mln.	-578 mln.	-1,31 mld.	-1,46 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-126 mln.	-3,46 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-236 mln.	-111 mln.	-	-	-
Betaalde Preferente Dividenden	-2,61 mln.	-2,61 mln.	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-	-	-259 mln.	-592K	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-239 mln.	-113 mln.	-259 mln.	-592K	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-86,1 mln.	81,24 mln.	-20,94 mln.	7,93 mln.	5,47 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-332 mln.	-354 mln.	1,47 mld.	-173 mln.	186 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	20,4 mln.	-60,16 mln.	55,46 mln.	35,55 mln.	-15,09 mln.
Netto verandering in kasgeld	-292 mln.	-162 mln.	2,1 mld.	-2,13 mld.	-18,4 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	236 mln.	156 mln.	155 mln.	350 mln.	529 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	108 mln.	132 mln.	30,6 mln.	196 mln.	159 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-3,7 mln.	714 mln.	64,88 mln.	-925 mln.	-1,26 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	199 mln.	853 mln.	211 mln.	-698 mln.	-984 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	393 mln.	-285 mln.	185 mln.	1,16 mld.	1,59 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-7,52 mln.	-322 mln.	1,88 mld.	-177 mln.	181 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,01	3,96	2,04	2,13	2,14
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,62	4,42	2,26	2,37	2,43
Rendement op Eigen Vermogen %	11,24	10,45	3,57	3,44	2,2
Rendement op Eigen Vermogen	13,82	12,46	3,26	3,57	0,99
Margeanalyse
Brutomarge in %	45,92	42,23	39,78	36,8	37,84
SG&A Marge	18,49	18,46	21,52	19,63	20,73
EBITDA Marge %	26,23	22,31	15,92	15,89	15,65
EBITA Marge	23,04	19,25	12,42	12,53	12,38
EBIT Marge %	22,01	18,26	11,4	11,46	11,16
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	12,72	13,28	5,38	4,47	2,74
Nettowinstmarge %	12,26	11,58	3,71	3,43	0,9
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	12,26	11,58	3,71	3,43	0,9
Genormaliseerde Nettowinstmarge	10,02	8,59	2,77	2,61	0,52
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-0,07	13,37	1,32	-15,25	-19,12
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	3,9	15,98	4,28	-11,51	-14,92
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,36	0,35	0,29	0,3	0,31
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,12	1,82	1,55	1,61	1,58
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	15,96	14,18	12,07	11,25	9,86
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	1,28	1,42	1,39	1,4	1,23
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,92	2,37	1,59	2,38	2,79
Quick Ratio