Kasstroom Gresham Technologies

Aandelen

GHT

GB0008808825

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 08:30:00 09-07-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
162,50 ^GBX	-.--%		-.--%	+39,48%

20/08	Gresham Technologies plc kondigt ontslag aan van Thomas Oliver Mullan als directeur	CI
20/08	Gresham Technologies plc kondigt benoeming aan van David Trevor Yates als Financieel Directeur	CI

2f2fcafc5c0fa9bd316c911c1c.2Ypc9ZQgy4zQmQuWf9uhW5IiB9HzxbA97dw51vG-rTw.9M8lo8JtuLyq_GzsSfb3PdZ3ReWXqsZRq7pxvbvO2HfqzB3C0xe92OL3Sg

Gepubliceerde financiële gegevens: GRESHAM TECHNOLOGIES

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	24,96 mln.	24,75 mln.	37,03 mln.	48,72 mln.	49,01 mln.
Totale Omzet	24,96 mln.	24,75 mln.	37,03 mln.	48,72 mln.	49,01 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	3,93 mln.	3,86 mln.	11,8 mln.	14,77 mln.	12,79 mln.
Brutowinst	21,03 mln.	20,89 mln.	25,23 mln.	33,94 mln.	36,22 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	19,38 mln.	19,27 mln.	21,52 mln.	28,03 mln.	30,27 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	794K	893K	1,67 mln.	2,32 mln.	2,32 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	20,17 mln.	20,17 mln.	23,19 mln.	30,34 mln.	32,58 mln.
Operationeel Inkomen	855K	725K	2,04 mln.	3,6 mln.	3,64 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-52K	-41K	-44K	-70K	-156K
Rente- en beleggingsinkomsten	37K	37K	4K	6K	1K
Netto Renteuitgaven	-15K	-4K	-40K	-64K	-155K
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	66K	-	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	636K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-13K	-13K	-77K	-149K	-151K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	893K	708K	1,92 mln.	3,39 mln.	3,97 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-423K	-1,81 mln.	-153K	-
Afschrijving van activa	-647K	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	57K	23K	323K	-	119K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	303K	308K	431K	3,24 mln.	4,09 mln.
Inkomstenbelastingkosten	443K	-953K	1,44 mln.	356K	1,01 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-140K	1,26 mln.	-1,01 mln.	2,88 mln.	3,08 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	2,04 mln.	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,9 mln.	1,26 mln.	-1,01 mln.	2,88 mln.	3,08 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,9 mln.	1,26 mln.	-1,01 mln.	2,88 mln.	3,08 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,9 mln.	1,26 mln.	-1,01 mln.	2,88 mln.	3,08 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-140K	1,26 mln.	-1,01 mln.	2,88 mln.	3,08 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,03	0,02	-0,01	0,03	0,04
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0	0,02	-0,01	0,03	0,04
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	68,17 mln.	68,7 mln.	77,13 mln.	83,39 mln.	83,67 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,03	0,02	-0,01	0,03	0,04
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0	0,02	-0,01	0,03	0,04
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	68,17 mln.	70,11 mln.	78,02 mln.	84,53 mln.	86,59 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03
Dividend Per Aandeel	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Uitkeringsratio	17,86	40,13	-51,58	21,58	20,35
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,36 mln.	1,25 mln.	2,97 mln.	4,95 mln.	5,12 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,09 mln.	1,01 mln.	2,79 mln.	4,76 mln.	4,79 mln.
EBIT	855K	725K	2,04 mln.	3,6 mln.	3,64 mln.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	146,2	-309,42	334,8	10,99	24,77
Huidige Binnenlandse Belastingen	-568K	-1,31 mln.	-1,04 mln.	-1,29 mln.	-949K
Huidige Buitenlandse Belastingen	465K	475K	1,02 mln.	1,62 mln.	1,54 mln.
Totale Huidige Belastingen	-103K	-832K	-20K	322K	595K
Totale uitgestelde belastingen	546K	-121K	1,46 mln.	34K	418K
Genormaliseerd Netto Inkomen	558K	442K	1,2 mln.	2,12 mln.	2,48 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	48K	38K	43K	45K	58K
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	19,38 mln.	19,27 mln.	21,52 mln.	28,03 mln.	30,19 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	3,28 mln.	2,91 mln.	4,05 mln.	4,98 mln.	6,01 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	77K	220K	369K	1,03 mln.	757K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	77K	220K	369K	1,03 mln.	757K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	9,6 mln.	8,88 mln.	9,14 mln.	6,28 mln.	4,77 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	9,6 mln.	8,88 mln.	9,14 mln.	6,28 mln.	4,77 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	3,34 mln.	3,43 mln.	5,46 mln.	7,32 mln.	7,55 mln.
Andere Vorderingen	376K	193K	1,78 mln.	537K	375K
Totaal Vorderingen	3,72 mln.	3,62 mln.	7,24 mln.	7,86 mln.	7,92 mln.
Vooruitbetaalde kosten	1,3 mln.	796K	1,03 mln.	1,21 mln.	1,12 mln.
Beperkt Geld	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	14,63 mln.	13,3 mln.	17,41 mln.	15,35 mln.	13,82 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	4,24 mln.	5,05 mln.	4,73 mln.	5,72 mln.	5,8 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-2,56 mln.	-3,16 mln.	-3,04 mln.	-3,23 mln.	-3,49 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	1,68 mln.	1,89 mln.	1,68 mln.	2,49 mln.	2,3 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Goodwill	2,69 mln.	5,38 mln.	19,63 mln.	19,65 mln.	19,63 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	22,88 mln.	25,73 mln.	42,64 mln.	43,14 mln.	43,23 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	489K	552K	232K	-	137K
Totaal Activa	42,37 mln.	46,84 mln.	81,59 mln.	80,63 mln.	79,12 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,59 mln.	934K	1,06 mln.	1,54 mln.	989K
Nog te betalen kosten, Totaal	-	-	-	4,87 mln.	4,14 mln.
Lopend gedeelte van leases	457K	535K	642K	709K	661K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	419K	378K	131K	244K	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	8,83 mln.	11,03 mln.	12,05 mln.	11,07 mln.	12,96 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	2,56 mln.	4,25 mln.	10,45 mln.	5,68 mln.	1,56 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	13,85 mln.	17,12 mln.	24,33 mln.	24,11 mln.	20,32 mln.
Lange-Termijn Leases	788K	1 mln.	770K	953K	867K
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	1,33 mln.	66K	60K	354K	796K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	952K	1,29 mln.	6,83 mln.	6,07 mln.	6,49 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	144K	495K	3,72 mln.	146K	183K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	17,06 mln.	19,98 mln.	35,71 mln.	31,63 mln.	28,66 mln.
Gewone aandelen, Totaal	3,41 mln.	3,51 mln.	4,17 mln.	4,17 mln.	4,19 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	3,9 mln.	4,34 mln.	23,88 mln.	23,94 mln.	24,23 mln.
Ingehouden winsten	18,48 mln.	19,45 mln.	18,29 mln.	21,97 mln.	21,55 mln.
Eigen aandelen	-945K	-778K	-609K	-296K	-44K
Algemeen Inkomen en Overig	455K	342K	158K	-779K	536K
Totaal Eigen Vermogen	25,3 mln.	26,87 mln.	45,88 mln.	49,01 mln.	50,47 mln.
Eigen Vermogen	25,3 mln.	26,87 mln.	45,88 mln.	49,01 mln.	50,47 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	42,37 mln.	46,84 mln.	81,59 mln.	80,63 mln.	79,12 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	67,28 mln.	69,32 mln.	82,74 mln.	83,14 mln.	83,82 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	67,28 mln.	69,32 mln.	82,74 mln.	83,14 mln.	83,82 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,38	0,39	0,55	0,59	0,6
Netto Boekwaarde	-271K	-4,24 mln.	-16,39 mln.	-13,78 mln.	-12,39 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0	-0,06	-0,2	-0,17	-0,15
Totale Schuld	1,24 mln.	1,54 mln.	1,41 mln.	1,66 mln.	1,53 mln.
Nettoschuld	-8,36 mln.	-7,34 mln.	-7,73 mln.	-4,62 mln.	-3,25 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Machines, Totaal	733K	756K	745K	2,42 mln.	2,44 mln.
Voltijdse werknemers	141	154	208	216	241

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1,9 mln.	1,26 mln.	-1,01 mln.	2,88 mln.	3,08 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	727K	741K	756K	905K	889K
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	235K	283K	752K	1,15 mln.	1,15 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	962K	1,02 mln.	1,51 mln.	2,06 mln.	2,04 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	2,13 mln.	2,53 mln.	3,29 mln.	3,57 mln.	4,15 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-11K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	647K	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-66K	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	77K	220K	369K	1,03 mln.	757K
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-1,98 mln.	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	1,32 mln.	814K	-1,33 mln.	793K	-348K
Verandering in Debiteuren	-243K	748K	-996K	-1,66 mln.	-126K
Verandering in Crediteuren	2,24 mln.	1,11 mln.	2 mln.	1,56 mln.	-680K
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-	-1,26 mln.	256K	-199K	215K
Verandering in Inkomstenbelasting	-	-953K	1,44 mln.	356K	1,01 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	546K	-	-	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	59K	-	-	-496K	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	7,58 mln.	5,49 mln.	5,53 mln.	9,89 mln.	10,08 mln.
Kapitaaluitgaven	-178K	-87K	-145K	-806K	-191K
Verkoop van Materiële Vaste Activa	3K	-	-	-	-
Contante Overnames	-	-1,9 mln.	-20,56 mln.	-4,36 mln.	-3,99 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-3,27 mln.	-3,56 mln.	-4,15 mln.	-5,2 mln.	-5,4 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	278K	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	1,71 mln.	37K	334K	6K	1K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,45 mln.	-5,52 mln.	-24,52 mln.	-10,35 mln.	-9,58 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	3,28 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	-	3,28 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-3,28 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-511K	-576K	-590K	-645K	-676K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-511K	-576K	-590K	-645K	-3,95 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	132K	533K	21,06 mln.	69K	242K
Inkoop van Gewone Aandelen	-995K	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-339K	-506K	-522K	-622K	-626K
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-339K	-506K	-522K	-622K	-626K
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-17K	-16K	-909K	-138K	-209K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,73 mln.	-565K	19,04 mln.	-1,34 mln.	-1,27 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-120K	-138K	215K	-1,06 mln.	-741K
Netto verandering in kasgeld	4,28 mln.	-729K	263K	-2,86 mln.	-1,51 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	17K	16K	39K	138K	209K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-1,28 mln.	-797K	1,11 mln.	-580K	654K
Geleverde Vrije Kasstroom	2,42 mln.	4,34 mln.	5,37 mln.	1,77 mln.	-2,42 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	2,45 mln.	4,37 mln.	5,4 mln.	1,81 mln.	-2,32 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-2,2 mln.	-3,8 mln.	-3,25 mln.	1,1 mln.	5,95 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-511K	-576K	-590K	-645K	-676K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,33	1,02	1,98	2,78	2,85
Rendement op het Totaal Kapitaal	2,09	1,65	3,37	4,6	4,51
Rendement op Eigen Vermogen %	-0,56	4,83	-2,78	6,07	6,3
Rendement op Eigen Vermogen	-0,56	4,83	-2,78	6,07	6,3
Margeanalyse
Brutomarge in %	84,24	84,41	68,13	69,68	73,9
SG&A Marge	77,64	77,87	58,11	57,53	61,75
EBITDA Marge %	5,43	5,06	8,01	10,15	10,45
EBITA Marge	4,37	4,07	7,54	9,76	9,77
EBIT Marge %	3,43	2,93	5,51	7,4	7,43
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-0,56	5,09	-2,73	5,92	6,28
Nettowinstmarge %	7,6	5,09	-2,73	5,92	6,28
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-0,56	5,09	-2,73	5,92	6,28
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,24	1,79	3,24	4,35	5,06
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	9,7	17,54	14,5	3,63	-4,94
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	9,83	17,65	14,57	3,72	-4,74
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,62	0,55	0,58	0,6	0,61
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	23,12	13,87	20,73	23,34	20,44
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	7,59	6,7	8,33	7,62	6,57
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,06	0,78	0,72	0,64	0,68
Quick Ratio	0,96	0,73	0,67	0,59	0,62
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,55	0,32	0,23	0,41	0,5
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	48,07	54,61	43,82	47,88	55,54
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	105,56	119,71	30,83	32,06	36,03
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	4,92	5,73	3,08	3,39	3,03
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	4,69	5,42	2,99	3,28	2,94
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	3,11	3,74	1,68	1,94	1,72
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	2,97	3,53	1,63	1,88	1,67
Totaal Passiva / Totaal Activa	40,28	42,65	43,77	39,22	36,22
EBIT / Renteuitgaven	16,44	17,68	46,34	51,49	23,33
EBITDA / Renteuitgaven	34,94	42,66	80,61	80,86	36,39
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	31,52	40,54	77,32	69,34	35,17
Totale Schuld / EBITDA	0,69	0,88	0,4	0,29	0,27
Nettoschuld / EBITDA	-4,6	-4,19	-2,18	-0,82	-0,57
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)