GREENSKY, INC. Goldman Sachs Group Inc. zei op 15 september dat het akkoord ging met de aankoop van GreenSky, een fintech-platform dat leningen voor woningverbetering verstrekt in een deal ter waarde van $ 2,24 miljard.
Het handelsvolume in opties voor GreenSky liet 36.000 contracten zien die van eigenaar wisselden in de vijf dagen voordat de deal werd aangekondigd, een stijging ten opzichte van een dagelijks gemiddelde van ongeveer 1000 contracten per dag, volgens Trade Alert-gegevens. De transacties werden eerder op vrijdag gemeld door CNBC.
De contracten met een uitoefenprijs van 10 september, die voor de deal tegen ongeveer 10 cent per stuk werden verhandeld, stegen tot een gemiddelde prijs van $1,81 nadat de deal woensdag werd aangekondigd. GreenSky aandelen stegen met 53% op het nieuws van de deal.
Met aandelen die tussen $7,77 en $9,12 werden verhandeld in de vijf dagen voor de deal, waren callopties die erop wedden dat de aandelen tegen 17 september boven $10 zullen stijgen bijzonder druk, met ongeveer 3.400 verhandelde contracten in de vijf dagen onmiddellijk voorafgaand aan de aankondiging.
"Het kopen van 'out of the money' korte termijn calls is een van de meest agressieve handelsstrategieën in opties," zei Brian Overby, senior optieanalist bij Ally Invest.
Er waren even agressieve transacties in verschillende andere strikes en expiraties.
"Het ziet er voor mij erg verdacht uit," zei Ophir Gottlieb, chief executive van het in Los Angeles gevestigde Capital Market Laboratories.
"Het is duidelijk dat er iets bekend was en ik zeg dat vanwege de omvang van de transacties en de expiratiedatum," zei hij.
"Ik heb vaak naar de orderstroom gekeken. Dit is een van de meer voor de hand liggende," zei Gottlieb.
De U.S. Securities and Exchange Commission speurt naar ongewone transacties in de aanloop naar nieuwsaankondigingen en heeft dergelijke gegevens in het verleden gebruikt om handel met voorkennis te onderzoeken, zo blijkt uit openbare archieven.
"Als ik een market maker was... zou ik deze transacties rapporteren," zei Matt Amberson, directeur van ORATS, een bedrijf dat opties analyseert.
De SEC en Goldman Sachs weigerden commentaar te geven op de handel. GreenSky heeft niet onmiddellijk gereageerd op een verzoek om commentaar. (Rapportage door Saqib Iqbal Ahmed; Redactie door Ira Iosebashvili en Marguerita Choy)
