Financiële ratio's Green Cross Health Limited

Aandelen

GXH

NZBDOE0001S8

Drugshandelaren

Slotkoers New Zealand S.E. Andere beurzen 14-02-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,8200 ^NZD	-1,20%		-2,38%	-1,20%

27/12	NZX Grootste stijgers	MT
27/11	Green Cross Health Limited rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 september 2024	CI

1fa7775b7696034.DiTaronRTSPn9akwALDLzz0QhPhtZdniVxy8YRaVpzc.bW6N9tmdAE-Sn-5bYsqx-mt39pQIKOCEAnT-KH_c4142YrPx7uU-UKvG-A

Gepubliceerde financiële gegevens: GREEN CROSS HEALTH LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	569 mln.	570 mln.	670 mln.	494 mln.	504 mln.
Totale Omzet	569 mln.	570 mln.	670 mln.	494 mln.	504 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	506 mln.	511 mln.	592 mln.	435 mln.	448 mln.
Brutowinst	62,17 mln.	59,54 mln.	78,55 mln.	58,21 mln.	56,16 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	3,52 mln.	2,21 mln.	564K	3 mln.	4,32 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	24,19 mln.	23,4 mln.	24,89 mln.	22,09 mln.	20,52 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	27,72 mln.	25,6 mln.	25,46 mln.	25,08 mln.	24,84 mln.
Operationeel Inkomen	34,45 mln.	33,94 mln.	53,1 mln.	33,13 mln.	31,31 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-7,46 mln.	-6,26 mln.	-6,18 mln.	-7,8 mln.	-10,27 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	114K	84K	78K	584K	900K
Netto Renteuitgaven	-7,35 mln.	-6,18 mln.	-6,1 mln.	-7,22 mln.	-9,37 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	1,22 mln.	1,4 mln.	1,89 mln.	1,32 mln.	1,2 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-1K	-	-	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	28,31 mln.	29,17 mln.	48,89 mln.	27,23 mln.	23,14 mln.
Afschrijving van Goodwill	-1,38 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-3,3 mln.	-242K	-841K	-129K	-716K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	23,64 mln.	28,93 mln.	48,04 mln.	27,1 mln.	22,42 mln.
Inkomstenbelastingkosten	6,69 mln.	7,89 mln.	14,29 mln.	6,8 mln.	6,59 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	16,95 mln.	21,04 mln.	33,75 mln.	20,3 mln.	15,83 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	30,25 mln.	-276K
Netto Inkomen van het Bedrijf	16,95 mln.	21,04 mln.	33,75 mln.	50,55 mln.	15,55 mln.
Minderheidsbelangen	-3,46 mln.	-4,28 mln.	-9,19 mln.	-5,32 mln.	-3,8 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	13,49 mln.	16,75 mln.	24,56 mln.	45,23 mln.	11,76 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	13,49 mln.	16,75 mln.	24,56 mln.	45,23 mln.	11,76 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	13,49 mln.	16,75 mln.	24,56 mln.	14,98 mln.	12,03 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,09	0,12	0,17	0,32	0,08
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,09	0,12	0,17	0,1	0,08
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	143 mln.	143 mln.	143 mln.	143 mln.	143 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,09	0,12	0,17	0,31	0,08
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,09	0,12	0,17	0,1	0,08
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	143 mln.	143 mln.	144 mln.	144 mln.	144 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,1	0,1	0,15	0,08	0,07
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,1	0,1	0,15	0,08	0,07
Dividend Per Aandeel	0,04	-	0,06	0,07	0,04
Uitkeringsratio	74,42	-	17,56	22,27	415,88
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	40,48 mln.	39,86 mln.	59,28 mln.	39,43 mln.	37,49 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	34,45 mln.	33,94 mln.	53,1 mln.	33,13 mln.	31,31 mln.
EBIT	34,45 mln.	33,94 mln.	53,1 mln.	33,13 mln.	31,31 mln.
EBITDAR	44 mln.	42,07 mln.	59,84 mln.	42,43 mln.	41,81 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	28,29	27,28	29,75	25,11	29,4
Totale Huidige Belastingen	8,83 mln.	3,85 mln.	15,99 mln.	3,76 mln.	6,88 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-2,14 mln.	4,04 mln.	-1,7 mln.	3,04 mln.	-286K
Genormaliseerd Netto Inkomen	14,23 mln.	13,95 mln.	21,36 mln.	11,7 mln.	10,66 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	5,68 mln.	5,17 mln.	5,48 mln.	6,35 mln.	7,72 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	3,52 mln.	2,21 mln.	564K	3 mln.	4,32 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	2,11 mln.	853K	246K	1,56 mln.	2,66 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,41 mln.	1,35 mln.	318K	1,44 mln.	1,66 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	194K	100K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	194K	100K

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	33,9 mln.	37,3 mln.	45,15 mln.	58,22 mln.	23,4 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	33,9 mln.	37,3 mln.	45,15 mln.	58,22 mln.	23,4 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	38,46 mln.	36,5 mln.	45,05 mln.	23,16 mln.	21,77 mln.
Andere Vorderingen	4,65 mln.	4,26 mln.	2,26 mln.	3,34 mln.	4,18 mln.
Totaal Vorderingen	43,11 mln.	40,76 mln.	47,31 mln.	26,5 mln.	25,95 mln.
Voorraad	34,72 mln.	30,39 mln.	32,16 mln.	31,96 mln.	30,44 mln.
Totaal Vlottende Activa	112 mln.	108 mln.	125 mln.	117 mln.	79,8 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	183 mln.	159 mln.	170 mln.	179 mln.	188 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-74,3 mln.	-63,54 mln.	-66,48 mln.	-71,18 mln.	-71,94 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	108 mln.	95,87 mln.	104 mln.	108 mln.	116 mln.
Langetermijninvesteringen	6,99 mln.	7,72 mln.	4,72 mln.	7,15 mln.	6,82 mln.
Goodwill	127 mln.	136 mln.	157 mln.	153 mln.	164 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	6,28 mln.	4,81 mln.	2,97 mln.	2,51 mln.	2,33 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	16,06 mln.	12,02 mln.	13,72 mln.	11,69 mln.	11,98 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	2,13 mln.	2,42 mln.	2,69 mln.
Totaal Activa	377 mln.	365 mln.	409 mln.	401 mln.	383 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	39,48 mln.	38,23 mln.	34,4 mln.	29,27 mln.	32,43 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	42,21 mln.	52,08 mln.	60,72 mln.	32,1 mln.	26,13 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	3,36 mln.	2,04 mln.	1,91 mln.	1,9 mln.	2,57 mln.
Lopend gedeelte van leases	13,7 mln.	13,57 mln.	14,29 mln.	13,02 mln.	13,1 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,19 mln.	-	4,08 mln.	1,53 mln.	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	6,02 mln.	7,99 mln.	10,79 mln.	8 mln.	9,02 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	2,94 mln.	7,88 mln.	7,4 mln.	5,28 mln.	4,52 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	109 mln.	122 mln.	134 mln.	91,12 mln.	87,77 mln.
Langlopende schuld	53,11 mln.	22,34 mln.	22,13 mln.	21,63 mln.	32,37 mln.
Lange-Termijn Leases	79,88 mln.	71,12 mln.	79,12 mln.	86,25 mln.	96,54 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-1K	-	-	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	242 mln.	215 mln.	235 mln.	199 mln.	217 mln.
Gewone aandelen, Totaal	90,61 mln.	90,61 mln.	90,61 mln.	90,76 mln.	90,94 mln.
Ingehouden winsten	33,8 mln.	50,58 mln.	68,86 mln.	100 mln.	62,88 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-	-	-	583K	450K
Totaal Eigen Vermogen	124 mln.	141 mln.	159 mln.	191 mln.	154 mln.
Minderheidsbelangen	10,31 mln.	8,45 mln.	14,48 mln.	10,6 mln.	12,34 mln.
Eigen Vermogen	135 mln.	150 mln.	174 mln.	202 mln.	167 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	377 mln.	365 mln.	409 mln.	401 mln.	383 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	143 mln.	143 mln.	143 mln.	144 mln.	143 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	143 mln.	143 mln.	143 mln.	144 mln.	143 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,87	0,99	1,11	1,33	1,08
Netto Boekwaarde	-9,11 mln.	380K	-335K	36,38 mln.	-11,67 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0,06	0	-0	0,25	-0,08
Totale Schuld	150 mln.	109 mln.	117 mln.	123 mln.	145 mln.
Nettoschuld	116 mln.	71,76 mln.	72,29 mln.	64,6 mln.	121 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	28,2 mln.	17,66 mln.	4,51 mln.	23,98 mln.	34,56 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	10,31 mln.	8,45 mln.	14,48 mln.	10,6 mln.	12,34 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	6,99 mln.	7,72 mln.	4,72 mln.	7,15 mln.	6,82 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voltijdse werknemers	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	1,07 mln.	1,51 mln.	2,14 mln.	1,99 mln.	1,75 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	13,49 mln.	16,75 mln.	24,56 mln.	45,23 mln.	11,76 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	21,66 mln.	21,26 mln.	23,62 mln.	21,57 mln.	20,45 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	21,66 mln.	21,26 mln.	23,62 mln.	21,57 mln.	20,45 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	2,54 mln.	2,14 mln.	1,28 mln.	519K	73K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	4,67 mln.	242K	841K	129K	716K
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-21,8 mln.	276K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	10,21 mln.	6,51 mln.	18,57 mln.	10,39 mln.	15,28 mln.
Verandering in Debiteuren	-7,03 mln.	4,17 mln.	-8,38 mln.	1,78 mln.	675K
Verandering in voorraden	-1,92 mln.	4,33 mln.	-1,78 mln.	65K	1,52 mln.
Verandering in Crediteuren	10,68 mln.	15,52 mln.	7,12 mln.	-11,96 mln.	-2,56 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-	-	-	-	-2,22 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	54,3 mln.	70,94 mln.	65,84 mln.	45,91 mln.	45,96 mln.
Kapitaaluitgaven	-7,26 mln.	-4,97 mln.	-4,09 mln.	-5,71 mln.	-7,4 mln.
Contante Overnames	-3,55 mln.	-7,98 mln.	-17,95 mln.	-15,72 mln.	-10,18 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-26K	-128K	-2,85 mln.	-2,88 mln.	-323K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	1K	-	-	29,75 mln.	-276K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-10,84 mln.	-13,08 mln.	-24,88 mln.	5,43 mln.	-18,18 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	19,3 mln.	2,71 mln.	5,31 mln.	2,38 mln.	41,22 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	19,3 mln.	2,71 mln.	5,31 mln.	2,38 mln.	41,22 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-25,72 mln.	-49,31 mln.	-22,08 mln.	-17,61 mln.	-42,45 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-25,72 mln.	-49,31 mln.	-22,08 mln.	-17,61 mln.	-42,45 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-10,04 mln.	-	-4,31 mln.	-10,07 mln.	-48,9 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-10,04 mln.	-	-4,31 mln.	-10,07 mln.	-48,9 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-9,8 mln.	-7,74 mln.	-8,22 mln.	-14,8 mln.	-13,25 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-26,26 mln.	-54,33 mln.	-29,29 mln.	-40,1 mln.	-63,38 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	40K	-122K	-3,81 mln.	1,82 mln.	787K
Netto verandering in kasgeld	17,25 mln.	3,4 mln.	7,85 mln.	13,06 mln.	-34,81 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	7,46 mln.	6,26 mln.	6,18 mln.	7,8 mln.	10,19 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	9,46 mln.	6,72 mln.	10,09 mln.	9,12 mln.	-
Geleverde Vrije Kasstroom	34,95 mln.	56,74 mln.	53 mln.	8,42 mln.	24,34 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	39,62 mln.	60,65 mln.	56,87 mln.	13,3 mln.	30,76 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-1,16 mln.	-21,01 mln.	-2,88 mln.	23,98 mln.	2,03 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-6,42 mln.	-46,6 mln.	-16,76 mln.	-15,23 mln.	-1,23 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	6,71	5,72	8,58	5,11	4,99
Rendement op het Totaal Kapitaal	9,2	7,81	12,06	6,75	6,15
Rendement op Eigen Vermogen %	12,62	14,8	20,86	10,88	8,59
Rendement op Eigen Vermogen	10,84	12,61	16,34	8,61	6,96
Margeanalyse
Brutomarge in %	10,93	10,44	11,72	11,79	11,14
SG&A Marge	0,62	0,39	0,08	0,61	0,86
EBITDA Marge %	7,12	6,99	8,84	7,99	7,44
EBITA Marge	6,06	5,95	7,92	6,71	6,21
EBIT Marge %	6,06	5,95	7,92	6,71	6,21
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	2,98	3,69	5,04	4,11	3,14
Nettowinstmarge %	2,37	2,94	3,66	9,16	2,33
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	2,37	2,94	3,66	3,03	2,39
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,5	2,44	3,19	2,37	2,12
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	6,15	9,95	7,91	1,71	4,83
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	6,97	10,63	8,48	2,69	6,1
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,77	1,54	1,73	1,22	1,29
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	8,71	5,59	6,72	4,66	4,5
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	16,1	15,22	16,44	14,47	22,43
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	15	15,69	18,92	13,58	14,35
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,03	0,89	0,93	1,28	0,91
Quick Ratio	0,71	0,64	0,69	0,93	0,56
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,5	0,58	0,49	0,5	0,52
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	22,73	23,98	22,2	25,22	16,32
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	24,4	23,26	19,29	26,88	25,51
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	26,31	28	22,33	26,7	25,3
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	20,82	19,25	19,16	25,4	16,52
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	111,38	72,88	67,51	60,8	86,78
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	52,69	42,16	40,3	37,81	46,46
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	98,72	62,45	58,2	53,41	77,37
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	46,7	36,12	34,74	33,21	41,43
Totaal Passiva / Totaal Activa	64,23	58,99	57,44	49,63	56,53
EBIT / Renteuitgaven	4,61	5,42	8,59	4,25	3,05
EBITDA / Renteuitgaven	7,52	8,82	12,41	7,01	5,04
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	6,54	8,02	11,75	6,28	4,32
Totale Schuld / EBITDA	2,67	1,98	1,53	2,25	2,79
Nettoschuld / EBITDA	2,07	1,3	0,94	1,18	2,34
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	3,07	2,17	1,62	2,51	3,26
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	2,38	1,43	1	1,32	2,73
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	0,23	0,33	17,52	3,25	2,09
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	6,74	-4,22	31,93	-17,85	-3,54
EBITDA, 1 Jr. Groei %	17,21	-1,52	48,72	-26,54	-4,92
EBITA, 1 Jr. Groei %	20,88	-1,48	56,45	-30,24	-5,49
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	20,88	-1,48	56,45	-30,24	-5,49
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-15,62	24,09	60,45	-31,01	-22,01
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-16,24	24,18	46,62	89,25	-74,01
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	8,17	-2,02	53,17	-34,47	-8,87
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-16,13	24,23	46,28	-25,99	-19,67
Debiteuren, 1 jaar groei in %	19,6	-5,09	23,42	-48,59	-5,98
Inventaris, 1 Jr. Groei %	5,84	-12,48	5,85	-0,63	-4,74
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	385,92	-11,49	8,24	4,12	7,42
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	42,23	-3,11	12,03	-2,14	-4,42
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-31,03	-104,17	-188,16	-1,26K	-132,08
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-0,03	13,49	12,94	22,16	-19,4
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	72,71	30,63	-7,19	-30,27	0,1
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-18,81	-31,57	-17,72	39,71	29,49
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	69,45	62,34	-6,59	-84,23	189,05