Financiële ratio's Great Wall Motor Company Limited

Aandelen

2333

CNE100000338

Auto- en vrachtwagenconstructeurs

Vertraagde tijd Hong Kong S.E. Andere beurzen 07:14:31 19-06-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
11,68 ^HKD	-3,47%		-5,65%	-14,49%

02:26	Great Wall Motors Krijgt Goedkeuring van Aandeelhouders voor Aandeleninkoop	MT
18/06	BlackRock Inc. vergroot belang in H-aandelen Great Wall Motor tot 6,20% op 12 juni - HKEX	RE

64240d204993e6e4161.cumW_MwQ9tXVQLusc-r7WpylW4G6-avXbJckGuDUfUM.S47TrqdFmKOdCI3lNKK8Hq36KrD-quCRCO5cUNKOTgo7ucO1oiPGtpc32A

Gepubliceerde financiële gegevens: GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	101 mld.	133 mld.	135 mld.	171 mld.	200 mld.
Rente en Investeringsinkomsten	-	-	-	-	-
Andere Inkomsten, Totaal	1,86 mld.	2,97 mld.	2,62 mld.	1,99 mld.	2,58 mld.
Totale Omzet	103 mld.	136 mld.	137 mld.	173 mld.	202 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	86,32 mld.	115 mld.	111 mld.	141 mld.	163 mld.
Brutowinst	16,98 mld.	21,28 mld.	25,91 mld.	31,97 mld.	38,86 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	6,34 mld.	8,84 mld.	10,34 mld.	13,02 mld.	12,59 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-9,01 mln.	61,31 mln.	-128K	73,45 mln.	-17,07 mln.
R&D-kosten	3,07 mld.	4,49 mld.	6,45 mld.	8,05 mld.	9,28 mld.
Andere Operationele Kosten	3,18 mld.	4,23 mld.	5,12 mld.	5,99 mld.	6,3 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	12,58 mld.	17,63 mld.	21,9 mld.	27,13 mld.	28,15 mld.
Operationeel Inkomen	4,41 mld.	3,66 mld.	4,01 mld.	4,84 mld.	10,71 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-263 mln.	-472 mln.	-716 mln.	-947 mln.	-882 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,62 mld.	1,89 mld.	1,86 mld.	1,96 mld.	2,06 mld.
Netto Renteuitgaven	1,36 mld.	1,42 mld.	1,15 mld.	1,01 mld.	1,18 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-716 mln.	147 mln.	2,03 mld.	-127 mln.	-343 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-129 mln.	-73,34 mln.	-39,16 mln.	15,3 mln.	-86,82 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	4,92 mld.	5,16 mld.	7,14 mld.	5,74 mld.	11,45 mld.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	165 mln.	306 mln.	50,34 mln.	-26,04 mln.	42,49 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-9,2 mln.	-27,69 mln.	4,86 mln.	99,59K	4,83 mln.
Afschrijving van activa	-202 mln.	-113 mln.	-81,59 mln.	-23,56 mln.	-164 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	1,35 mld.	2,16 mld.	1,69 mld.	2,14 mld.	2,95 mld.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	6,23 mld.	7,48 mld.	8,81 mld.	7,82 mld.	14,28 mld.
Inkomstenbelastingkosten	865 mln.	757 mln.	554 mln.	801 mln.	1,59 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	5,36 mld.	6,73 mld.	8,25 mld.	7,02 mld.	12,69 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	5,36 mld.	6,73 mld.	8,25 mld.	7,02 mld.	12,69 mld.
Minderheidsbelangen	-	1,08 mln.	13,23 mln.	-1,25 mln.	-235K
Netto-inkomen - (W&V)	5,36 mld.	6,73 mld.	8,27 mld.	7,02 mld.	12,69 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	5,36 mld.	6,73 mld.	8,27 mld.	7,02 mld.	12,69 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	5,36 mld.	6,73 mld.	8,27 mld.	7,02 mld.	12,69 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,59	0,73	0,91	0,82	1,49
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,59	0,73	0,91	0,82	1,49
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	9,09 mld.	9,21 mld.	9,08 mld.	8,56 mld.	8,52 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,58	0,73	0,91	0,82	1,49
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,58	0,73	0,91	0,82	1,49
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	9,25 mld.	9,21 mld.	9,08 mld.	8,56 mld.	8,52 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,34	0,35	0,49	0,42	0,84
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,33	0,35	0,49	0,42	0,84
Dividend Per Aandeel	0,28	0,37	0,3	0,3	0,45
Uitkeringsratio	47,34	87,39	14,83	50,39	26,36
ADR-ratio	10	10	10	10	10
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	9,14 mld.	8,88 mld.	10,06 mld.	11,99 mld.	19,55 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	5,28 mld.	4,96 mld.	6,06 mld.	7,91 mld.	14,83 mld.
EBIT	4,41 mld.	3,66 mld.	4,01 mld.	4,84 mld.	10,71 mld.
EBITDAR	9,31 mld.	9,12 mld.	10,78 mld.	12,84 mld.	20,57 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	103 mld.	136 mld.	137 mld.	173 mld.	202 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	13,89	10,12	6,29	10,24	11,14
Totale Huidige Belastingen	1,31 mld.	1,7 mld.	1,28 mld.	2,03 mld.	2,32 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-443 mln.	-941 mln.	-728 mln.	-1,23 mld.	-725 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	3,08 mld.	3,22 mld.	4,48 mld.	3,59 mld.	7,16 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	20,02 mln.	29,82 mln.	179 mln.	161 mln.	196 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	2,17 mld.	2,51 mld.	3,05 mld.	4,05 mld.	3,2 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	4,1 mld.	5,19 mld.	5,88 mld.	8,29 mld.	7,83 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	2,23 mld.	3,65 mld.	4,46 mld.	4,74 mld.	4,76 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	3,87 mld.	5,72 mld.	6,45 mld.	8,05 mld.	9,28 mld.
Totaal netto huurkosten	173 mln.	240 mln.	728 mln.	847 mln.	1,02 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	24,55 mln.	41,49 mln.	160 mln.	211 mln.	277 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	149 mln.	198 mln.	568 mln.	636 mln.	742 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	319 mln.	395 mln.	432 mln.	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	-	-	259 mln.	64,98 mln.	190 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	10,68 mln.	103 mln.	74,58 mln.	29,86 mln.	75,86 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	41,17 mln.	421 mln.	365 mln.	131 mln.	224 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	62,03 mln.	539 mln.	165 mln.	147 mln.	51,21 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	114 mln.	1,06 mld.	864 mln.	373 mln.	541 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	14,59 mld.	33,05 mld.	35,77 mld.	38,34 mld.	30,74 mld.
Kortetermijninvesteringen	10,37 mld.	7,96 mld.	6,91 mld.	-	2,22 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	4,83 mld.	6,05 mld.	2,05 mld.	4,11 mld.	14,18 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	29,79 mld.	47,05 mld.	44,74 mld.	42,45 mld.	47,14 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	57,42 mld.	40,38 mld.	31,5 mld.	39,12 mld.	50,76 mld.
Andere Vorderingen	2,92 mld.	3,36 mld.	4,34 mld.	3,94 mld.	4,98 mld.
Totaal Vorderingen	60,33 mld.	43,74 mld.	35,85 mld.	43,06 mld.	55,74 mld.
Voorraad	7,5 mld.	13,97 mld.	22,37 mld.	26,63 mld.	25,41 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,78 mld.	3,61 mld.	4,72 mld.	6,44 mld.	5,14 mld.
Totaal Vlottende Activa	99,4 mld.	108 mld.	108 mld.	119 mld.	133 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	54,38 mld.	58,1 mld.	65,81 mld.	70,7 mld.	73,49 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-22,6 mld.	-25,96 mld.	-29,46 mld.	-33,25 mld.	-37,68 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	31,78 mld.	32,14 mld.	36,35 mld.	37,45 mld.	35,8 mld.
Langetermijninvesteringen	8,45 mld.	10,4 mld.	11,9 mld.	12,88 mld.	13,32 mld.
Goodwill	-	27,76 mln.	27,76 mln.	27,76 mln.	27,76 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	5,54 mld.	7,09 mld.	8,2 mld.	11,31 mld.	12,34 mld.
Langlopende vorderingen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1,18 mld.	2,78 mld.	3,25 mld.	4,66 mld.	5,45 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	3,72 mld.	7,14 mld.	11,98 mld.	12,06 mld.	12,34 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	3,93 mld.	7,47 mld.	5,97 mld.	4,3 mld.	4,54 mld.
Totaal Activa	154 mld.	175 mld.	185 mld.	201 mld.	217 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	49,84 mld.	63,89 mld.	59,37 mld.	68,49 mld.	79,57 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	5,96 mld.	7,84 mld.	9,06 mld.	10,74 mld.	11,66 mld.
Kortlopende leningen	9,93 mld.	5,2 mld.	5,94 mld.	5,7 mld.	6,66 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	707 mln.	3,52 mld.	4,48 mld.	6,52 mld.	2,93 mld.
Lopend gedeelte van leases	184 mln.	151 mln.	402 mln.	354 mln.	739 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	778 mln.	717 mln.	298 mln.	594 mln.	613 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	8,03 mld.	7,39 mld.	7,75 mld.	9,58 mld.	11,71 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	5,75 mld.	6,88 mld.	8,5 mld.	8,85 mld.	8,33 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	81,17 mld.	95,6 mld.	95,8 mld.	111 mld.	122 mld.
Langlopende schuld	10,78 mld.	12,13 mld.	18,92 mld.	16,75 mld.	10,16 mld.
Lange-Termijn Leases	495 mln.	476 mln.	979 mln.	662 mln.	1,37 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	3,46 mld.	4,11 mld.	3,58 mld.	3,2 mld.	3,45 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	71,93 mln.	60,32 mln.	41,71 mln.	47,88 mln.	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	544 mln.	845 mln.	771 mln.	1,06 mld.	992 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	154 mln.	55,53 mln.	46,46 mln.	206 mln.	66,49 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	96,67 mld.	113 mld.	120 mld.	133 mld.	138 mld.
Gewone aandelen, Totaal	9,18 mld.	9,24 mld.	8,76 mld.	8,5 mld.	8,56 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,63 mld.	2,47 mld.	3,85 mln.	33,52 mln.	1,42 mld.
Ingehouden winsten	47,17 mld.	48,57 mld.	56,19 mld.	58,24 mld.	68,38 mld.
Eigen aandelen	-201 mln.	-642 mln.	-2,46 mld.	-804 mln.	-951 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-434 mln.	2,49 mld.	2,7 mld.	2,53 mld.	1,58 mld.
Totaal Eigen Vermogen	57,34 mld.	62,12 mld.	65,2 mld.	68,5 mld.	78,99 mld.
Minderheidsbelangen	-	4,1 mln.	14,65 mln.	8,17 mln.	8,4 mln.
Eigen Vermogen	57,34 mld.	62,13 mld.	65,22 mld.	68,51 mld.	79 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	154 mld.	175 mld.	185 mld.	201 mld.	217 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	9,18 mld.	9,24 mld.	8,64 mld.	8,85 mld.	8,64 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	9,18 mld.	9,24 mld.	8,64 mld.	8,85 mld.	8,64 mld.
Boekwaarde / Aandeel	6,25	6,73	7,55	7,74	9,14
Netto Boekwaarde	51,8 mld.	55,01 mld.	56,98 mld.	57,16 mld.	66,62 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	5,65	5,96	6,59	6,46	7,71
Totale Schuld	22,09 mld.	21,48 mld.	30,72 mld.	29,99 mld.	21,86 mld.
Nettoschuld	-7,7 mld.	-25,57 mld.	-14,01 mld.	-12,46 mld.	-25,28 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,39 mld.	1,92 mld.	5,83 mld.	6,78 mld.	8,16 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	4,1 mln.	14,65 mln.	8,17 mln.	8,4 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	8,42 mld.	9,52 mld.	10,29 mld.	10,75 mld.	11,55 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	2,52 mld.	7,19 mld.	8,04 mld.	7,21 mld.	5,67 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	1,03 mld.	2,06 mld.	1,97 mld.	2,06 mld.	1,65 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	4,15 mld.	4,93 mld.	12,56 mld.	17,56 mld.	18,44 mld.
Grond - (BS)	-	-	-	422 mln.	364 mln.
Gebouwen, Totaal	16,73 mld.	17,19 mld.	17,69 mld.	17,22 mld.	17,6 mld.
Machines, Totaal	34,41 mld.	35,94 mld.	38,26 mld.	45,03 mld.	48,5 mld.
Voltijdse werknemers	63,17K	77,93K	87,37K	82,44K	84,92K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	379 mln.	430 mln.	453 mln.	529 mln.	490 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	5,36 mld.	6,73 mld.	8,27 mld.	7,02 mld.	12,69 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	3,91 mld.	4,14 mld.	4,43 mld.	4,54 mld.	5,46 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	876 mln.	1,3 mld.	2,05 mld.	3,07 mld.	4,12 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	4,79 mld.	5,44 mld.	6,47 mld.	7,62 mld.	9,58 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	90,6 mln.	152 mln.	136 mln.	211 mln.	569 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	9,2 mln.	27,69 mln.	-4,86 mln.	-99,59K	-4,83 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-1,28 mld.	-1,54 mld.	-920 mln.	-872 mln.	-971 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	202 mln.	471 mln.	337 mln.	23,56 mln.	164 mln.
Voorziening voor kredietverliezen	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	114 mln.	1,06 mld.	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	33,72 mln.	113 mln.	25,47 mln.	71,37 mln.	21,96 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	438 mln.	-353 mln.	-229 mln.	1,02 mld.	1,53 mld.
Verandering in Debiteuren	-23,81 mld.	15,29 mld.	9,31 mld.	-6,12 mld.	-11,07 mld.
Verandering in voorraden	-1,82 mld.	-7,04 mld.	-8,84 mld.	-4,97 mld.	373 mln.
Verandering in Crediteuren	21,49 mld.	15,91 mld.	-2,37 mld.	14,61 mld.	15,08 mld.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-443 mln.	-941 mln.	-728 mln.	-1,23 mld.	-725 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	-	864 mln.	373 mln.	541 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	5,18 mld.	35,32 mld.	12,31 mld.	17,75 mld.	27,78 mld.
Kapitaaluitgaven	-8,06 mld.	-13,09 mld.	-16,3 mld.	-16,71 mld.	-11,74 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	282 mln.	618 mln.	442 mln.	484 mln.	655 mln.
Contante Overnames	-	-703 mln.	-	-	-
Desinvesteringen	705 mln.	-	25,07 mln.	-	-49,16 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-5,18 mld.	1,1 mld.	4,75 mld.	4,22 mld.	-12,35 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	662 mln.	897 mln.	576 mln.	1,56 mld.	184 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-11,59 mld.	-11,17 mld.	-10,5 mld.	-10,45 mld.	-23,3 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	26,11 mld.	14,51 mld.	22,58 mld.	19,76 mld.	19,28 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	26,11 mld.	14,51 mld.	22,58 mld.	19,76 mld.	19,28 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-12,36 mld.	-14,9 mld.	-14,25 mld.	-19,9 mld.	-28,65 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-12,36 mld.	-14,9 mld.	-14,25 mld.	-19,9 mld.	-28,65 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	215 mln.	807 mln.	357 mln.	682 mln.	1,07 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen	-2,55 mln.	-8,19 mln.	-6,86 mld.	-2,16 mld.	-112 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-2,54 mld.	-5,88 mld.	-1,23 mld.	-3,54 mld.	-3,35 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-2,54 mld.	-5,88 mld.	-1,23 mld.	-3,54 mld.	-3,35 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-50,89 mln.	-4,17 mld.	-3,74 mld.	6,21 mld.	-419 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	11,37 mld.	-9,63 mld.	-3,13 mld.	1,05 mld.	-12,18 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-146 mln.	-192 mln.	317 mln.	18,44 mln.	-371 mln.
Netto verandering in kasgeld	4,81 mld.	14,32 mld.	-1,01 mld.	8,37 mld.	-8,06 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	5,81 mld.	8,12 mld.	7,72 mld.	9,21 mld.	11,81 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	-3,69 mld.	20,23 mld.	-10,15 mld.	-5,98 mld.	8,57 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-3,53 mld.	20,53 mld.	-9,7 mld.	-5,39 mld.	9,12 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	3,21 mld.	-24,67 mld.	3,38 mld.	-95,07 mln.	-3,47 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	13,74 mld.	-382 mln.	8,33 mld.	-145 mln.	-9,37 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,06	1,39	1,39	1,56	3,2
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,89	2,81	2,79	3,11	6,71
Rendement op Eigen Vermogen %	9,6	11,26	12,96	10,5	17,21
Rendement op Eigen Vermogen	9,6	11,26	12,98	10,5	17,21
Margeanalyse
Brutomarge in %	16,44	15,6	18,87	18,46	19,22
SG&A Marge	6,13	6,48	7,53	7,52	6,22
EBITDA Marge %	8,85	6,51	7,32	6,92	9,67
EBITA Marge	5,11	3,63	4,41	4,57	7,33
EBIT Marge %	4,26	2,68	2,92	2,79	5,3
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	5,19	4,93	6,01	4,05	6,28
Nettowinstmarge %	5,19	4,93	6,02	4,05	6,28
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	5,19	4,93	6,02	4,05	6,28
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,98	2,36	3,26	2,07	3,54
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-3,57	14,83	-7,39	-3,45	4,24
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-3,41	15,05	-7,06	-3,11	4,51
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,77	0,83	0,76	0,9	0,97
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,23	4,27	4,01	4,69	5,52
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	2,2	2,73	3,75	4,85	4,44
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	12,57	10,73	6,13	5,76	6,28
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,22	1,13	1,12	1,07	1,09
Quick Ratio	1,11	0,95	0,84	0,77	0,84
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,06	0,37	0,13	0,16	0,23
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	166,05	133,75	97,37	75,27	82,4
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	29,12	34,03	59,52	63,32	58,3
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	178,23	170,71	187,72	160,38	167,13
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	16,94	-2,94	-30,82	-21,78	-26,43
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	38,52	34,57	47,11	43,77	27,68
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	27,81	25,69	32,02	30,44	21,68
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	19,66	20,29	30,51	25,41	14,59
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	14,19	15,08	20,74	17,68	11,43
Totaal Passiva / Totaal Activa	62,77	64,58	64,82	65,96	63,64
EBIT / Renteuitgaven	16,74	7,76	5,6	5,11	12,14
EBITDA / Renteuitgaven	34,94	19,3	14,64	13,16	23,01
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	4,3	-8,46	-8,12	-4,5	9,7
Totale Schuld / EBITDA	2,4	2,36	2,93	2,41	1,08
Nettoschuld / EBITDA	-0,84	-2,81	-1,34	-1	-1,25
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	19,52	-5,38	-5,28	-7,05	2,56
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-6,8	6,41	2,41	2,93	-2,95
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	7,38	32,04	0,69	26,12	16,73
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	6,91	25,33	21,74	21,37	25,46
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-0,43	-3,29	12,09	18,47	43,66
EBITA, 1 Jr. Groei %	0,23	-6,95	20,09	29,22	55,64
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-4,71	-16,93	9,57	20,71	68,57
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	18,36	25,41	22,72	-14,9	80,73
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	19,25	25,43	22,9	-15,06	80,76
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	6,7	4,81	38,9	-19,93	58,03
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	18,37	25,86	24,66	-9,89	81,71
Debiteuren, 1 jaar groei in %	65,76	-29,68	-21,97	24,18	29,76
Inventaris, 1 Jr. Groei %	20,21	86,28	60,2	19,01	-4,58
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-0,96	1,1	13,11	3,03	-4,39
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	36,18	13,89	5,67	8,58	7,95
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	4,25	6,19	3,58	0,33	16,54
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	5,41	8,34	4,95	5,06	15,31
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-62,92	581,61	-65,14	44,21	56,49
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	16,16	62,39	24,52	2,53	-29,77
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-122,1	-648,33	-150,59	-41,98	-265,29
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-120,73	-682,28	-147,66	-45,34	-298,58
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	12	32,14	-18,92	0	50
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	2,03	19,07	15,3	12,69	21,34
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-0,85	15,75	23,52	22,57	21,45
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-2,83	-1,62	4,62	15,62	38,97
EBITA, 2 jr. CAGR %	-6,62	-3,01	6,62	25,26	55,62
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-13,37	-11,03	-4,6	15,01	63,42
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	1,09	21,83	24,06	2,19	24,01
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	1,48	22,3	24,16	2,17	23,91
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-10,54	5,75	20,66	5,46	26,45
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	0,83	22,06	25,26	5,99	27,96
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	10,67	7,96	-25,93	-1,57	26,94
Voorraad, 2 Jr. CAGR %	29,87	49,64	72,75	38,08	6,56
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	-2,45	0,07	6,94	7,95	-0,75
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	17,37	24,54	9,71	7,12	8,27
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	2,68	5,21	4,88	1,94	8,13
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	4,48	6,86	6,63	5,01	10,07
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-48,71	58,98	54,15	-29,1	50,22
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	10	37,34	42,2	12,99	-15,14
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	-16,87	10,08	65,85	-45,38	-8,83
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-22,44	9,86	65,89	-48,53	-3,84
Dividend Per Aandeel, 2 Jaar CAGR %	-1,74	21,66	3,51	-9,96	22,47
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %	0,7	11,19	12,6	18,8	14,02
Brutowinst, 3 Jr. CAGR %	-3,16	7,2	17,72	23,48	22,22
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	1,1	-2,82	3,09	9,29	29,65
EBITA, 3 Jr. CAGR %	-2,71	-6,46	4,75	14,1	43,27
EBIT, 3 jaar CAGR %	-7,96	-14,58	-4,64	3,19	43,03
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	2,07	8,62	22,13	9,41	23,58
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	2,17	8,91	22,5	9,4	23,57
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	-3,82	-5,69	15,82	5,24	30,47
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	1,74	8,56	22,92	12,24	26,85
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	0,51	-4,86	-3,11	-12	7,93
Inventaris, 3 Jr. CAGR %	10,38	46,47	53,08	52,57	22,08
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR %	-0,84	-1,28	4,24	5,62	3,67
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	11,69	16,2	17,9	9,33	7,39
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	4,14	3,84	4,67	3,34	6,59
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	5,28	5,75	6,22	6,11	8,33
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	69,75	21,48	-4,13	50,76	-7,69
Kapitaaluitgaven, 3 Jr. CAGR %	11,46	25,25	32,93	27,51	-3,57
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 3 Jaar. CAGR %	-31,22	55,9	-15,29	17,49	-24,68
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 3 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-31,92	51,87	-17,07	15,22	-23,47
Dividend Per Aandeel, 3 Jr. CAGR %	18,1	8,46	6,27	2,33	6,74
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale Inkomsten, 5 Jaar CAGR %	6,32	6,7	6,3	11,79	16,01
Brutowinst, 5 Jr. CAGR %	-2,22	-2,39	6,74	13,1	19,59
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-4,15	-9,82	2,6	4,38	16,32
EBITA, 5 jr. CAGR %	-10,89	-16,79	1,09	5,49	22,99
EBIT, 5 Jr. CAGR %	-13,93	-21,58	-6,63	-3,79	18,29
Winsten uit Voortgezette Operaties, 5 Jaar CAGR %	-7,83	-8,62	10,35	6	22,88
Netto Inkomen, 5 Jaar. CAGR %	-7,82	-8,61	10,46	6,16	23,06
Genormaliseerd Netto Inkomen, 5 Jaar CAGR %	-11,91	-16,03	5,31	-1,38	19,96
Verdund EPS voor Extra, 5 Jr. CAGR %	-8,06	-8,78	10,56	7,52	24,91
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	14,41	-0,23	-11,04	-3,55	7,94
Voorraad, 5 jr. CAGR %	12,72	18,17	32,04	43,05	32,43
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 5 Jaar. CAGR %	4,59	1,68	2,2	2,31	2,21
Totaal Activa, 5 Jaar CAGR %	16,45	13,7	10,89	12,48	13,95
Tastbare Boekwaarde, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	8,04	4,53	4,43	3,08	6,04
Eigen Vermogen, 5 Jaar CAGR %	8,39	5,61	5,82	5,45	7,74
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 5 Jaar CAGR %	-12,38	31,93	63,33	-2,06	14,74
Kapitaaluitgaven, 5 Jaar CAGR %	6,6	14,39	22,86	20,19	11,08
Geleverde Vrije Kasstroom, 5 Jr. CAGR %	-1,88	61,81	-2,2	2,31	-12,48
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-2,94	61,53	-2,79	-1,65	-11,71
Dividend Per Aandeel, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groei Percentage %	0,48	1,12	12,03	0,68	12,47