Kasstroom Grammer AG

Aandelen

GMM

DE0005895403

Auto, Vrachtwagen & Motorfiets Onderdelen

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:36:07 24-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
5,500 ^EUR	-5,17%		-3,51%	+14,58%

14/11	Grammer AG rapporteert resultaten voor de negen maanden eindigend op 30 september 2024	CI
14/11	Grammer AG, Nine Months 2024 Earnings Call, Nov 14, 2024

97cc08e37b10c3b876.8eNJFxYMbiykpOg5NvcoCeUXns3Olwbv6v0CnNERm4s.h6stfGxbQ1v98bJeer4RUa586o-b_HODocRP8pln8uKSmjpfYloCZsfPvQ

Gepubliceerde financiële gegevens: GRAMMER AG

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,04 mld.	1,71 mld.	1,9 mld.	2,16 mld.	2,3 mld.
Totale Omzet	2,04 mld.	1,71 mld.	1,9 mld.	2,16 mld.	2,3 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,81 mld.	1,57 mld.	1,73 mld.	1,98 mld.	2,06 mld.
Brutowinst	231 mln.	136 mln.	178 mln.	179 mln.	246 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	175 mln.	186 mln.	180 mln.	192 mln.	227 mln.
Andere Operationele Kosten	-21,87 mln.	-14,62 mln.	-26,73 mln.	-34,31 mln.	-19,8 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	153 mln.	171 mln.	154 mln.	158 mln.	207 mln.
Operationeel Inkomen	78,73 mln.	-35,14 mln.	24,08 mln.	21,38 mln.	38,96 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-18,66 mln.	-21,29 mln.	-20,27 mln.	-26,3 mln.	-37,24 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	3,46 mln.	1,52 mln.	3,41 mln.	3,58 mln.	6,98 mln.
Netto Renteuitgaven	-15,2 mln.	-19,76 mln.	-16,86 mln.	-22,73 mln.	-30,26 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	9,44 mln.	-	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-2,36 mln.	-2,16 mln.	6,5 mln.	7,54 mln.	2,75 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-123K	-311K	-164K	-49K	-30K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	70,48 mln.	-57,37 mln.	13,55 mln.	6,15 mln.	11,43 mln.
Herstructureringskosten	-3,26 mln.	-20,56 mln.	-	-4,57 mln.	-4,08 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-90K	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-24,45 mln.	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	153K	1,75 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-	-49,1 mln.	-
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	2,52 mln.	86K
Andere Ongebruikelijke Posten	-3,56 mln.	7,21 mln.	-6,84 mln.	6,54 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	63,57 mln.	-70,72 mln.	6,71 mln.	-62,76 mln.	9,18 mln.
Inkomstenbelastingkosten	20,09 mln.	-6,01 mln.	6,07 mln.	15,8 mln.	5,76 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	43,48 mln.	-64,71 mln.	646K	-78,56 mln.	3,41 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	43,48 mln.	-64,71 mln.	646K	-78,56 mln.	3,41 mln.
Minderheidsbelangen	198K	825K	1,21 mln.	793K	-903K
Netto-inkomen - (W&V)	43,68 mln.	-63,88 mln.	1,85 mln.	-77,77 mln.	2,51 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	431K	620K	637K	712K
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	43,68 mln.	-64,31 mln.	1,23 mln.	-78,4 mln.	1,8 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	43,68 mln.	-64,31 mln.	1,23 mln.	-78,4 mln.	1,8 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	3,56	-5,1	0,08	-5,26	0,12
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	3,56	-5,1	0,08	-5,26	0,12
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	12,28 mln.	12,6 mln.	14,91 mln.	14,91 mln.	14,91 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	3,56	-5,1	0,08	-5,26	0,12
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	3,56	-5,1	0,08	-5,26	0,12
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	12,28 mln.	12,6 mln.	14,91 mln.	14,91 mln.	14,91 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	3,6	-2,78	0,65	0,31	0,42
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	3,6	-2,78	0,65	0,31	0,42
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	-
Uitkeringsratio	21,08	-	-	-	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	143 mln.	31,12 mln.	88,52 mln.	89,65 mln.	100 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	93,74 mln.	-21,2 mln.	37,38 mln.	34,22 mln.	47,34 mln.
EBIT	78,73 mln.	-35,14 mln.	24,08 mln.	21,38 mln.	38,96 mln.
EBITDAR	-	32,5 mln.	89,38 mln.	90,2 mln.	101 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	31,6	8,5	90,38	-25,17	62,8
Huidige Binnenlandse Belastingen	1,42 mln.	4,52 mln.	6,73 mln.	4,12 mln.	1,48 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	14,73 mln.	6,17 mln.	13,29 mln.	13,18 mln.	9,98 mln.
Totale Huidige Belastingen	16,15 mln.	10,7 mln.	20,02 mln.	17,3 mln.	11,46 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	754K	397K	-1,1 mln.	-803K	2,1 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	3,18 mln.	-17,11 mln.	-12,86 mln.	-696K	-7,79 mln.
Totale uitgestelde belastingen	3,94 mln.	-16,71 mln.	-13,95 mln.	-1,5 mln.	-5,69 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	44,25 mln.	-35,03 mln.	9,68 mln.	4,63 mln.	6,24 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	3,41 mln.	3,1 mln.	2,93 mln.	2,92 mln.	3,13 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	2,52 mln.	1,87 mln.	1,24 mln.	1,98 mln.	4,31 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	41,82 mln.	37,76 mln.	33,35 mln.	28,95 mln.	31,99 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	130 mln.	146 mln.	145 mln.	161 mln.	189 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	66,41 mln.	61,62 mln.	80,43 mln.	88,51 mln.	81,84 mln.
Totaal netto huurkosten	-	1,38 mln.	870K	554K	889K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	492K	289K	219K	499K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	888K	581K	335K	390K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	143 mln.	89,84 mln.	113 mln.	109 mln.	131 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	143 mln.	89,84 mln.	113 mln.	109 mln.	131 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	268 mln.	296 mln.	291 mln.	313 mln.	341 mln.
Andere Vorderingen	33,25 mln.	25,06 mln.	33,13 mln.	32,31 mln.	41,88 mln.
Totaal Vorderingen	301 mln.	321 mln.	324 mln.	345 mln.	383 mln.
Voorraad	192 mln.	155 mln.	196 mln.	197 mln.	186 mln.
Vooruitbetaalde kosten	5,12 mln.	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	8,34 mln.	11,6 mln.	15,93 mln.	25,41 mln.	20,27 mln.
Totaal Vlottende Activa	649 mln.	577 mln.	650 mln.	677 mln.	721 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	775 mln.	842 mln.	903 mln.	973 mln.	1 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-369 mln.	-408 mln.	-439 mln.	-529 mln.	-565 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	406 mln.	434 mln.	464 mln.	444 mln.	437 mln.
Langetermijninvesteringen	661K	921K	1,13 mln.	1,19 mln.	10,03 mln.
Goodwill	112 mln.	106 mln.	111 mln.	92,34 mln.	92,34 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	79,37 mln.	61,06 mln.	52,72 mln.	29,03 mln.	24,8 mln.
Langlopende vorderingen	70,76 mln.	63,24 mln.	63,79 mln.	58,24 mln.	73,77 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	9,37 mln.	6,81 mln.	6,19 mln.	5,68 mln.	2,7 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	44,9 mln.	64,22 mln.	51,15 mln.	41,8 mln.	53,27 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	14,29 mln.	15,42 mln.	20,67 mln.	25,54 mln.	40,91 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	88,03 mln.	48,25 mln.	62,84 mln.	70,31 mln.	79,18 mln.
Totaal Activa	1,47 mld.	1,38 mld.	1,48 mld.	1,44 mld.	1,53 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	309 mln.	251 mln.	269 mln.	306 mln.	404 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	61,32 mln.	73,5 mln.	63,86 mln.	69,1 mln.	60,62 mln.
Kortlopende leningen	19 mln.	34,47 mln.	69,08 mln.	73,04 mln.	79,55 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	189 mln.	89,27 mln.	194 mln.	225 mln.	207 mln.
Lopend gedeelte van leases	16,76 mln.	14,32 mln.	16,27 mln.	16,67 mln.	16,62 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	7,33 mln.	6,45 mln.	8,04 mln.	8,95 mln.	4,19 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	1,17 mln.	2,72 mln.	3,49 mln.	4,93 mln.	3,91 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	38,46 mln.	78,44 mln.	85,42 mln.	73,18 mln.	66,6 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	642 mln.	550 mln.	710 mln.	777 mln.	843 mln.
Langlopende schuld	220 mln.	253 mln.	182 mln.	158 mln.	167 mln.
Lange-Termijn Leases	64,37 mln.	54,44 mln.	68,72 mln.	63,21 mln.	54,92 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	2,61 mln.	3,37 mln.	2,43 mln.	2,52 mln.	2,79 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	154 mln.	164 mln.	149 mln.	117 mln.	123 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	46,3 mln.	46,86 mln.	24,36 mln.	23,49 mln.	29,01 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	2,62 mln.	1,8 mln.	1,62 mln.	2,21 mln.	1,78 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,13 mld.	1,07 mld.	1,14 mld.	1,14 mld.	1,22 mld.
Gewone aandelen, Totaal	32,27 mln.	39,01 mln.	39,01 mln.	39,01 mln.	39,01 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	130 mln.	163 mln.	163 mln.	163 mln.	163 mln.
Ingehouden winsten	263 mln.	199 mln.	201 mln.	122 mln.	124 mln.
Eigen aandelen	-7,44 mln.	-7,44 mln.	-7,44 mln.	-7,44 mln.	-7,44 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-75,79 mln.	-90,66 mln.	-52,02 mln.	-17,38 mln.	-15,85 mln.
Totaal Eigen Vermogen	342 mln.	303 mln.	343 mln.	299 mln.	303 mln.
Minderheidsbelangen	-3K	-822K	2,53 mln.	1,69 mln.	10,62 mln.
Eigen Vermogen	342 mln.	302 mln.	346 mln.	301 mln.	313 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,47 mld.	1,38 mld.	1,48 mld.	1,44 mld.	1,53 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	12,28 mln.	14,91 mln.	14,91 mln.	14,91 mln.	14,91 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	12,28 mln.	14,91 mln.	14,91 mln.	14,91 mln.	14,91 mln.
Boekwaarde / Aandeel	27,88	19,01	21,69	18,77	17,71
Netto Boekwaarde	151 mln.	136 mln.	179 mln.	178 mln.	186 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	12,29	7,83	10,69	10,63	9,85
Totale Schuld	509 mln.	446 mln.	531 mln.	536 mln.	525 mln.
Nettoschuld	367 mln.	356 mln.	417 mln.	427 mln.	394 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	151 mln.	161 mln.	146 mln.	112 mln.	120 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	11,04 mln.	6,96 mln.	4,43 mln.	7,11 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-3K	-822K	2,53 mln.	1,69 mln.	10,62 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	611K	921K	958K	1,16 mln.	1,12 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	136 mln.	110 mln.	144 mln.	138 mln.	131 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	17,52 mln.	15,66 mln.	17,66 mln.	24,24 mln.	22,43 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	37,23 mln.	27,11 mln.	31,3 mln.	32,52 mln.	29,91 mln.
Voorraden - Overig	1,23 mln.	1,69 mln.	2,94 mln.	2,51 mln.	3,18 mln.
Grond - (BS)	139 mln.	191 mln.	191 mln.	196 mln.	196 mln.
Machines, Totaal	534 mln.	551 mln.	587 mln.	647 mln.	676 mln.
Voltijdse werknemers	14,78K	14,04K	13,84K	14,17K	14,05K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	3,12 mln.	4,54 mln.	4,21 mln.	4,33 mln.	3,36 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	43,68 mln.	-63,88 mln.	1,85 mln.	-77,77 mln.	2,51 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	67,97 mln.	71,28 mln.	68,74 mln.	74,46 mln.	72,02 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	15,01 mln.	13,94 mln.	13,3 mln.	12,84 mln.	8,38 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	82,98 mln.	85,22 mln.	82,04 mln.	87,3 mln.	80,4 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	2,29 mln.	2,6 mln.	2,18 mln.	1,57 mln.	1,37 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	27K	2,25 mln.	-418K	427K	76K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	410K	311K	164K	49K	30K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	73,55 mln.	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-9,44 mln.	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	46,6 mln.	39,42 mln.	50,06 mln.	33,37 mln.	35,46 mln.
Verandering in Debiteuren	21,87 mln.	-16,77 mln.	-6,61 mln.	-31,48 mln.	-57,78 mln.
Verandering in voorraden	-886K	37,26 mln.	-42,6 mln.	-1,25 mln.	11,18 mln.
Verandering in Crediteuren	-	-39,47 mln.	22,95 mln.	52,61 mln.	85,29 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-63,55 mln.	-15,88 mln.	-38,33 mln.	-31,66 mln.	-26,12 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	124 mln.	31,06 mln.	71,28 mln.	107 mln.	132 mln.
Kapitaaluitgaven	-105 mln.	-69,42 mln.	-76,26 mln.	-71,63 mln.	-75,62 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	4,6 mln.	3,45 mln.	5,15 mln.	2,16 mln.	2,74 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-1,71 mln.	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-5,51 mln.	-3,52 mln.	-8,19 mln.	-7,66 mln.	-8,83 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-613K	1,88 mln.	1,07 mln.	890K	-6,14 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	2,61 mln.	271K	3,1 mln.	802K	3,6 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-104 mln.	-67,34 mln.	-76,84 mln.	-75,44 mln.	-84,26 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	148 mln.	84,23 mln.	75 mln.	76,67 mln.	50,57 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	148 mln.	84,23 mln.	75 mln.	76,67 mln.	50,57 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-210 mln.	-163 mln.	-66,33 mln.	-94,57 mln.	-61,51 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-210 mln.	-163 mln.	-66,33 mln.	-94,57 mln.	-61,51 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	59,16 mln.	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-9,21 mln.	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-9,21 mln.	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-14,88 mln.	-18,13 mln.	-13,5 mln.	-24,04 mln.	-26,49 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-85,69 mln.	-38,1 mln.	-4,83 mln.	-41,94 mln.	-37,43 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-4,16 mln.	6,09 mln.	-624K	1,85 mln.	5,18 mln.
Netto verandering in kasgeld	-69,65 mln.	-68,28 mln.	-11,02 mln.	-8,81 mln.	15,9 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	14,86 mln.	18,09 mln.	17,34 mln.	23,39 mln.	34,02 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	8,74 mln.	9,33 mln.	19,01 mln.	10,58 mln.	16,51 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-2,84 mln.	-6,52 mln.	-29,29 mln.	7,29 mln.	53,68 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	8,82 mln.	6,79 mln.	-16,62 mln.	23,73 mln.	76,95 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	15,28 mln.	-13,87 mln.	31,44 mln.	-787K	-55,29 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-61,6 mln.	-79,13 mln.	8,67 mln.	-17,9 mln.	-10,94 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,38	-1,54	1,05	0,91	1,63
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,98	-2,75	1,85	1,56	2,91
Rendement op Eigen Vermogen %	13,23	-20,08	0,2	-24,3	1,11
Rendement op Eigen Vermogen	13,3	-19,93	0,38	-24,41	0,6
Margeanalyse
Brutomarge in %	11,35	7,95	9,33	8,3	10,66
SG&A Marge	8,56	10,86	9,47	8,9	9,83
EBITDA Marge %	7,01	1,82	4,65	4,15	4,36
EBITA Marge	4,6	-1,24	1,96	1,59	2,05
EBIT Marge %	3,86	-2,05	1,27	0,99	1,69
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	2,13	-3,78	0,03	-3,64	0,15
Nettowinstmarge %	2,14	-3,73	0,1	-3,6	0,11
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	2,14	-3,76	0,06	-3,63	0,08
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,17	-2,05	0,51	0,21	0,27
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-0,14	-0,38	-1,54	0,34	2,33
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	0,43	0,4	-0,87	1,1	3,34
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,4	1,2	1,33	1,47	1,55
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	5,63	4,07	4,24	4,76	5,23
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	7,16	6,07	6,48	7,15	7,05
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	9,44	9,09	9,84	10,06	10,74
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,01	1,05	0,92	0,87	0,86
Quick Ratio	0,69	0,75	0,62	0,58	0,61
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,19	0,06	0,1	0,14	0,16
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	50,98	60,26	56,29	51,06	51,8
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	38,67	40,27	37,1	36,28	34
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	67,36	66,64	53,71	53	63,28
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)