Balans Grammer AG

Aandelen

GMM

DE0005895403

Auto, Vrachtwagen & Motorfiets Onderdelen

Geschatte realtime Tradegate Andere beurzen 16:30:00 11-12-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
6,050 ^EUR	0,00%		-0,82%	+26,04%

30/10	Grammer AG rapporteert resultaten over de eerste negen maanden van 2025	CI
17/10	Chip-leverancier Nexperia zorgt voor onrust in autosector - Productie onder druk	RE

ae5d167f8279bb03e9.kRHTlaP5rmKW54QETsbe4OcQvY9H1vteBB4G5jLdhNo.2VKr8tu31hL3hbUwPZ-SoZ1A5MUwvatvSVFIlEGp_p68dqLb5ZfhKNDS0Q

Gepubliceerde financiële gegevens: GRAMMER AG

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	1,71 mld.	1,9 mld.	2,16 mld.	2,3 mld.	1,92 mld.
Totale omzet	1,71 mld.	1,9 mld.	2,16 mld.	2,3 mld.	1,92 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	1,57 mld.	1,73 mld.	1,98 mld.	2,06 mld.	1,73 mld.
Brutowinst	136 mln.	178 mln.	179 mln.	246 mln.	193 mln.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	186 mln.	180 mln.	192 mln.	227 mln.	176 mln.
Andere operationele kosten	-14,62 mln.	-26,73 mln.	-34,31 mln.	-19,8 mln.	-23,09 mln.
Andere bedrijfskosten, totaal	171 mln.	154 mln.	158 mln.	207 mln.	153 mln.
Operationeel inkomen	-35,14 mln.	24,08 mln.	21,38 mln.	38,96 mln.	39,77 mln.
Renteuitgaven, totaal	-21,29 mln.	-20,27 mln.	-26,3 mln.	-37,24 mln.	-40,94 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,52 mln.	3,41 mln.	3,58 mln.	6,98 mln.	9,17 mln.
Netto renteuitgaven	-19,76 mln.	-16,86 mln.	-22,73 mln.	-30,26 mln.	-31,77 mln.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	-	-	-	-	-
Winsten (verliezen) op valutawissel	-2,16 mln.	6,5 mln.	7,54 mln.	2,75 mln.	4,83 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-311K	-164K	-49K	-30K	-23K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-57,37 mln.	13,55 mln.	6,15 mln.	11,43 mln.	12,81 mln.
Herstructureringskosten	-20,56 mln.	-	-4,57 mln.	-4,08 mln.	-31,36 mln.
Fusie & gerelateerde herstructureringskosten	-	-	-	-	-4,33 mln.
Afschrijving van goodwill	-	-	-24,45 mln.	-	-
Winst (verlies) bij verkoop van activa	-	-	153K	1,75 mln.	-
Afschrijving van activa	-	-	-49,1 mln.	-	-
Verzekeringsuitkeringen	-	-	2,52 mln.	86K	-
Andere ongebruikelijke posten	7,21 mln.	-6,84 mln.	6,54 mln.	-	-839K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-70,72 mln.	6,71 mln.	-62,76 mln.	9,18 mln.	-23,72 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-6,01 mln.	6,07 mln.	15,8 mln.	5,76 mln.	24,32 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-64,71 mln.	646K	-78,56 mln.	3,41 mln.	-48,03 mln.
Winsten van beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-44,73 mln.
Netto inkomen van het bedrijf	-64,71 mln.	646K	-78,56 mln.	3,41 mln.	-92,76 mln.
Minderheidsbelangen	825K	1,21 mln.	793K	-903K	221K
Netto-inkomen - (w&v)	-63,88 mln.	1,85 mln.	-77,77 mln.	2,51 mln.	-92,54 mln.
Preferent dividend en andere aanpassingen	431K	620K	637K	712K	1,85 mln.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	-64,31 mln.	1,23 mln.	-78,4 mln.	1,8 mln.	-94,39 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-64,31 mln.	1,23 mln.	-78,4 mln.	1,8 mln.	-49,66 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	-5,1	0,08	-5,26	0,12	-6,33
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	-5,1	0,08	-5,26	0,12	-3,33
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	12,6 mln.	14,91 mln.	14,91 mln.	14,91 mln.	14,91 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	-5,1	0,08	-5,26	0,12	-6,33
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	-5,1	0,08	-5,26	0,12	-3,33
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	12,6 mln.	14,91 mln.	14,91 mln.	14,91 mln.	14,91 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	-2,78	0,65	0,31	0,42	0,55
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	-2,78	0,65	0,31	0,42	0,55
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-
Uitkeringsratio	-	-	-	-	-
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	31,12 mln.	88,52 mln.	89,65 mln.	100 mln.	93,61 mln.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	-21,2 mln.	37,38 mln.	34,22 mln.	47,34 mln.	41,05 mln.
EBIT	-35,14 mln.	24,08 mln.	21,38 mln.	38,96 mln.	39,77 mln.
EBITDAR	32,5 mln.	89,38 mln.	90,2 mln.	101 mln.	94,89 mln.
Effectief belastingtarief - (ratio)	8,5	90,38	-25,17	62,8	-102,53
Huidige binnenlandse belastingen	4,52 mln.	6,73 mln.	4,12 mln.	1,48 mln.	3,06 mln.
Huidige buitenlandse belastingen	6,17 mln.	13,29 mln.	13,18 mln.	9,98 mln.	14,15 mln.
Totale huidige belastingen	10,7 mln.	20,02 mln.	17,3 mln.	11,46 mln.	17,21 mln.
Uitgestelde binnenlandse belastingen	397K	-1,1 mln.	-803K	2,1 mln.	5,52 mln.
Uitgestelde buitenlandse belastingen	-17,11 mln.	-12,86 mln.	-696K	-7,79 mln.	1,59 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-16,71 mln.	-13,95 mln.	-1,5 mln.	-5,69 mln.	7,11 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	-35,03 mln.	9,68 mln.	4,63 mln.	6,24 mln.	8,23 mln.
Rente op lange termijn schuld	3,1 mln.	2,93 mln.	2,92 mln.	3,13 mln.	2,37 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	1,87 mln.	1,24 mln.	1,98 mln.	4,31 mln.	4,16 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en marketingkosten	37,76 mln.	33,35 mln.	28,95 mln.	31,99 mln.	27,23 mln.
Algemene en administratieve kosten	146 mln.	145 mln.	161 mln.	189 mln.	144 mln.
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	61,62 mln.	80,43 mln.	88,51 mln.	81,84 mln.	74,03 mln.
Totaal netto huurkosten	1,38 mln.	870K	554K	889K	1,28 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	492K	289K	219K	499K	686K
Toegerekende afschrijving van operationele lease	888K	581K	335K	390K	593K

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en equivalenten	89,84 mln.	113 mln.	109 mln.	131 mln.	220 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	89,84 mln.	113 mln.	109 mln.	131 mln.	220 mln.
Vorderingen op klanten, totaal	296 mln.	291 mln.	313 mln.	341 mln.	321 mln.
Andere vorderingen	25,06 mln.	33,13 mln.	32,31 mln.	41,88 mln.	33,44 mln.
Totaal vorderingen	321 mln.	324 mln.	345 mln.	383 mln.	354 mln.
Voorraad	155 mln.	196 mln.	197 mln.	186 mln.	172 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	-
Andere vlottende activa, totaal	11,6 mln.	15,93 mln.	25,41 mln.	20,27 mln.	25,99 mln.
Totaal vlottende activa	577 mln.	650 mln.	677 mln.	721 mln.	773 mln.
Bruto materiële Vaste Activa	842 mln.	903 mln.	973 mln.	1 mld.	972 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-408 mln.	-439 mln.	-529 mln.	-565 mln.	-526 mln.
Netto materiële Vaste Activa	434 mln.	464 mln.	444 mln.	437 mln.	446 mln.
Langetermijninvesteringen	921K	1,13 mln.	1,19 mln.	10,03 mln.	30,72 mln.
Goodwill	106 mln.	111 mln.	92,34 mln.	92,34 mln.	107 mln.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	61,06 mln.	52,72 mln.	29,03 mln.	24,8 mln.	13,35 mln.
Langlopende vorderingen	63,24 mln.	63,79 mln.	58,24 mln.	73,77 mln.	72,52 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	6,81 mln.	6,19 mln.	5,68 mln.	2,7 mln.	1,96 mln.
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	64,22 mln.	51,15 mln.	41,8 mln.	53,27 mln.	52,18 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	15,42 mln.	20,67 mln.	25,54 mln.	40,91 mln.	54,04 mln.
Andere lange-termijn activa, totaal	48,25 mln.	62,84 mln.	70,31 mln.	79,18 mln.	149 mln.
Totaal activa	1,38 mld.	1,48 mld.	1,44 mld.	1,53 mld.	1,7 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	251 mln.	269 mln.	306 mln.	404 mln.	401 mln.
Nog te betalen kosten, totaal	73,5 mln.	63,86 mln.	69,1 mln.	60,62 mln.	65,7 mln.
Kortlopende leningen	34,47 mln.	69,08 mln.	73,04 mln.	79,55 mln.	26,36 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	89,27 mln.	194 mln.	225 mln.	207 mln.	62,72 mln.
Lopend gedeelte van leases	14,32 mln.	16,27 mln.	16,67 mln.	16,62 mln.	18,35 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	6,45 mln.	8,04 mln.	8,95 mln.	4,19 mln.	6,52 mln.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	2,72 mln.	3,49 mln.	4,93 mln.	3,91 mln.	3,44 mln.
Andere lopende verplichtingen	78,44 mln.	85,42 mln.	73,18 mln.	66,6 mln.	83,69 mln.
Totaal van de huidige verplichtingen	550 mln.	710 mln.	777 mln.	843 mln.	668 mln.
Langlopende schuld	253 mln.	182 mln.	158 mln.	167 mln.	539 mln.
Lange-termijn leases	54,44 mln.	68,72 mln.	63,21 mln.	54,92 mln.	49,74 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	3,37 mln.	2,43 mln.	2,52 mln.	2,79 mln.	4,1 mln.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	164 mln.	149 mln.	117 mln.	123 mln.	118 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	46,86 mln.	24,36 mln.	23,49 mln.	29,01 mln.	37,56 mln.
Andere niet-actuele verplichtingen	1,8 mln.	1,62 mln.	2,21 mln.	1,78 mln.	16,91 mln.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	1,07 mld.	1,14 mld.	1,14 mld.	1,22 mld.	1,43 mld.
Gewone aandelen, totaal	39,01 mln.	39,01 mln.	39,01 mln.	39,01 mln.	39,01 mln.
Aanvullend gestort kapitaal	163 mln.	163 mln.	163 mln.	163 mln.	163 mln.
Ingehouden winsten	199 mln.	201 mln.	122 mln.	124 mln.	29,42 mln.
Eigen aandelen	-7,44 mln.	-7,44 mln.	-7,44 mln.	-7,44 mln.	-7,44 mln.
Algemeen inkomen en overig	-90,66 mln.	-52,02 mln.	-17,38 mln.	-15,85 mln.	27,64 mln.
Totaal eigen vermogen	303 mln.	343 mln.	299 mln.	303 mln.	252 mln.
Minderheidsbelangen	-822K	2,53 mln.	1,69 mln.	10,62 mln.	15,35 mln.
Eigen vermogen	302 mln.	346 mln.	301 mln.	313 mln.	267 mln.
Totaal passiva en eigen vermogen	1,38 mld.	1,48 mld.	1,44 mld.	1,53 mld.	1,7 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	14,91 mln.	14,91 mln.	14,91 mln.	14,91 mln.	14,91 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	14,91 mln.	14,91 mln.	14,91 mln.	14,91 mln.	14,91 mln.
Boekwaarde / aandeel	19,01	21,69	18,77	17,71	11,15
Netto boekwaarde	136 mln.	179 mln.	178 mln.	186 mln.	131 mln.
Tastbare boekwaarde per aandeel	7,83	10,69	10,63	9,85	3,06
Totale schuld	446 mln.	531 mln.	536 mln.	525 mln.	696 mln.
Nettoschuld	356 mln.	417 mln.	427 mln.	394 mln.	476 mln.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	161 mln.	146 mln.	112 mln.	120 mln.	116 mln.
Schuld equivalent operationele leases	11,04 mln.	6,96 mln.	4,43 mln.	7,11 mln.	10,23 mln.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	-822K	2,53 mln.	1,69 mln.	10,62 mln.	15,35 mln.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	921K	958K	1,16 mln.	1,12 mln.	1,7 mln.
Rekeningcode - voorraadwaardering	6	3	3	3	3
Voorraden - grondstoffen, totaal	110 mln.	144 mln.	138 mln.	131 mln.	121 mln.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	15,66 mln.	17,66 mln.	24,24 mln.	22,43 mln.	22,21 mln.
Voorraden - eindproducten, totaal	27,11 mln.	31,3 mln.	32,52 mln.	29,91 mln.	26,87 mln.
Voorraden - overig	1,69 mln.	2,94 mln.	2,51 mln.	3,18 mln.	1,95 mln.
Grond - (BS)	191 mln.	191 mln.	196 mln.	196 mln.	191 mln.
Machines, totaal	551 mln.	587 mln.	647 mln.	676 mln.	662 mln.
Voltijdse werknemers	14,04K	13,84K	14,17K	14,05K	12K
Activa onder financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	4,54 mln.	4,21 mln.	4,33 mln.	3,36 mln.	9,3 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto inkomen - (CF)	-63,88 mln.	1,85 mln.	-77,77 mln.	2,51 mln.	-92,54 mln.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	71,28 mln.	68,74 mln.	74,46 mln.	72,02 mln.	70,24 mln.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	13,94 mln.	13,3 mln.	12,84 mln.	8,38 mln.	1,28 mln.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	85,22 mln.	82,04 mln.	87,3 mln.	80,4 mln.	71,52 mln.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	2,6 mln.	2,18 mln.	1,57 mln.	1,37 mln.	1,28 mln.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	2,25 mln.	-418K	427K	76K	492K
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	311K	164K	49K	30K	23K
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	-	-	73,55 mln.	-	-
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Netto cashflow uit beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-31,43 mln.
Andere operationele activiteiten, totaal	39,42 mln.	50,06 mln.	33,37 mln.	35,46 mln.	131 mln.
Verandering in debiteuren	-16,77 mln.	-6,61 mln.	-31,48 mln.	-57,78 mln.	-13,36 mln.
Verandering in voorraden	37,26 mln.	-42,6 mln.	-1,25 mln.	11,18 mln.	14,62 mln.
Verandering in crediteuren	-39,47 mln.	22,95 mln.	52,61 mln.	85,29 mln.	-17,7 mln.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	-15,88 mln.	-38,33 mln.	-31,66 mln.	-26,12 mln.	-37,78 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	31,06 mln.	71,28 mln.	107 mln.	132 mln.	25,66 mln.
Kapitaaluitgaven	-69,42 mln.	-76,26 mln.	-71,63 mln.	-75,62 mln.	-62,16 mln.
Verkoop van materiële Vaste Activa	3,45 mln.	5,15 mln.	2,16 mln.	2,74 mln.	1,5 mln.
Contante overnames	-	-	-	-	-1,36 mln.
Desinvesteringen	-	-1,71 mln.	-	-	-
Verkoop (aankoop) van immateriële activa	-3,52 mln.	-8,19 mln.	-7,66 mln.	-8,83 mln.	-8,38 mln.
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	1,88 mln.	1,07 mln.	890K	-6,14 mln.	-18,9 mln.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	271K	3,1 mln.	802K	3,6 mln.	47,22 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-67,34 mln.	-76,84 mln.	-75,44 mln.	-84,26 mln.	-42,08 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	-	-	-	-	130 mln.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	84,23 mln.	75 mln.	76,67 mln.	50,57 mln.	409 mln.
Totale uitgegeven schuld	84,23 mln.	75 mln.	76,67 mln.	50,57 mln.	539 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-59,8 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-163 mln.	-66,33 mln.	-94,57 mln.	-61,51 mln.	-275 mln.
Totaal terugbetaalde schuld	-163 mln.	-66,33 mln.	-94,57 mln.	-61,51 mln.	-335 mln.
Uitgifte van gewone aandelen	59,16 mln.	-	-	-	-
Gewone dividenden betaald	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-18,13 mln.	-13,5 mln.	-24,04 mln.	-26,49 mln.	-44,2 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-38,1 mln.	-4,83 mln.	-41,94 mln.	-37,43 mln.	160 mln.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	6,09 mln.	-624K	1,85 mln.	5,18 mln.	-1,31 mln.
Netto verandering in kasgeld	-68,28 mln.	-11,02 mln.	-8,81 mln.	15,9 mln.	142 mln.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	18,09 mln.	17,34 mln.	23,39 mln.	34,02 mln.	37,32 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	9,33 mln.	19,01 mln.	10,58 mln.	16,51 mln.	15,07 mln.
Geleverde vrije kasstroom	-6,52 mln.	-29,29 mln.	7,29 mln.	53,68 mln.	59,67 mln.
Onbezwaarde vrije kasstroom	6,79 mln.	-16,62 mln.	23,73 mln.	76,95 mln.	85,26 mln.
Verandering in netto werkkapitaal	-13,87 mln.	31,44 mln.	-787K	-55,29 mln.	-58,15 mln.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	-79,13 mln.	8,67 mln.	-17,9 mln.	-10,94 mln.	204 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op activa	-1,54	1,05	0,91	1,63	1,54
Rendement op het totaal kapitaal	-2,75	1,85	1,56	2,91	2,76
Rendement op eigen vermogen %	-20,08	0,2	-24,3	1,11	-16,56
Rendement op eigen vermogen	-19,93	0,38	-24,41	0,6	-17,92
Margeanalyse
Brutomarge in %	7,95	9,33	8,3	10,66	10,03
SG&a marge	10,86	9,47	8,9	9,83	9,17
EBITDA marge %	1,82	4,65	4,15	4,36	4,87
EBITA marge	-1,24	1,96	1,59	2,05	2,14
EBIT marge %	-2,05	1,27	0,99	1,69	2,07
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	-3,78	0,03	-3,64	0,15	-2,5
Nettowinstmarge %	-3,73	0,1	-3,6	0,11	-4,82
Netto beschikbaar voor gewone marge %	-3,76	0,06	-3,63	0,08	-2,58
Genormaliseerde nettowinstmarge	-2,05	0,51	0,21	0,27	0,43
Marge van geleverde vrije kasstroom	-0,38	-1,54	0,34	2,33	3,11
Marge van onbelaste vrije kasstroom	0,4	-0,87	1,1	3,34	4,44
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	1,2	1,33	1,47	1,55	1,19
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	4,07	4,24	4,76	5,23	4,36
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	6,07	6,48	7,15	7,05	5,8
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	9,09	9,84	10,06	10,74	9,64
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1,05	0,92	0,87	0,86	1,16
Quick ratio	0,75	0,62	0,58	0,61	0,86
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,06	0,1	0,14	0,16	0,04
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	60,26	56,29	51,06	51,8	63,08
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	40,27	37,1	36,28	34	37,95
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	66,64	53,71	53	63,28	85,92
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	33,89	39,68	34,35	22,52	15,11
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	147,5	153,52	177,96	167,6	260,86
Totale schuld / totaal kapitaal	59,6	60,56	64,02	62,63	72,29
Lange termijn schuld / eigen vermogen	101,82	72,57	73,4	70,83	220,61
Langlopende schuld / totaal kapitaal	41,14	28,62	26,41	26,47	61,13
Totaal passiva / totaal activa	78,04	76,71	79,16	79,58	84,3
EBIT / renteuitgaven	-1,65	1,19	0,81	1,05	0,97
EBITDA / renteuitgaven	2,35	5,23	4,13	3,21	2,72
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	-0,91	1,47	1,41	1,17	1,2
Totale schuld / EBITDA	8,9	5	4,93	4,4	6,26
Nettoschuld / EBITDA	7,11	3,93	3,93	3,3	4,28
Totale schuld / (EBITDA - capex)	-23,05	17,77	14,46	12,01	14,17
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	-18,4	13,97	11,53	9,01	9,7
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	-16,08	11,24	13,44	6,77	-6,49
Brutowinst, 1 jr. Groei %	-41,2	30,58	0,91	37,13	-17,01
EBITDA, 1 jr. Groei %	-78,22	106,21	6,95	2,19	-19,57
EBITA, 1 jr. Groei %	-122,62	-497,93	4,69	10,34	-40,01
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-144,63	-203,19	10,31	29,59	-40,71
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	-248,83	-101	-12,26K	-104,35	-294,08
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-246,27	-102,9	-4,3K	-103,23	-3,79K
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-179,17	-134,99	-31,3	-38	-67,64
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-243,46	-101,62	-6,46K	-102,29	-314,68
Debiteuren, 1 jaar groei in %	10,51	-1,52	7,42	9,13	-5,98
Inventaris, 1 jr. Groei %	-19,42	26,85	0,64	-5,66	-7,46
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	6,81	6,85	-4,26	-1,64	2,1
Totaal activa, 1 jr. Groei %	-6,65	7,77	-2,62	6,22	10,78
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	-9,72	31,34	-0,51	4,24	-29,45
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	-11,46	13,2	-12,71	1,11	-16,9
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-74,94	129,47	49,71	24,07	-80,62
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-33,8	9,85	-6,07	5,57	-13,35
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	144,91	-3,49K	-122,62	322,21	-3,75
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-23,04	-217,26	-221,38	163,96	2,17
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	-	-	-	-	-
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	-4,13	-3,38	12,34	10,05	-5,65
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	-19,86	-12,38	14,79	17,64	3,72
EBITDA, 2 jr. CAGR %	-50,3	-21,28	44,52	9,49	-2,43
EBITA, 2 jr. CAGR %	-50,16	-36,85	90,88	20,35	-2,19
EBIT, 2 jr. CAGR %	-31,99	-44,7	-4,26	41,77	15,01
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	66,96	-87,81	10,19	129,89	-21,81
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	65,57	-79,4	10,33	16,41	9,08
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-6,78	-53,24	-59,06	-3,84	-9,58
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	63,97	-84,75	1,51	20,79	-20,41
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	-1,02	4,32	2,85	8,27	1,3
Voorraad, 2 jr. CAGR %	-10,02	1,1	12,99	-2,56	-6,57
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	16,9	6,83	1,14	-2,96	0,21
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	-2,28	0,3	2,45	1,71	8,47
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	10,23	8,89	14,31	1,84	-14,24
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	-1,86	0,11	-0,6	-6,06	-8,34
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	-53,48	-24,17	85,35	36,29	-50,96
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	0,89	-14,72	1,58	-0,42	-6,84
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	-80,68	231,77	190,33	29,08	116,64
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-80,65	37,24	29,4	98,42	71,01
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	-	-	-	-	-
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	-1,43	0,74	1,93	10,45	0,33
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	-14,17	-5,7	-8,16	21,8	2,78
EBITDA, 3 jr. CAGR %	-35,91	-11,1	-14,38	32,78	3,75
EBITA, 3 jr. CAGR %	-36,16	-24,06	-28,53	71,46	7,89
EBIT, 3 jaar CAGR %	-20,91	-31,82	-35,24	18,64	27,07
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	26	-69,7	21,8	-62,49	320,5
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	25,28	-57	21,2	-66	268,26
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	-3,97	-37,85	-52,86	-39,12	6,84
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	24,11	-64,81	13,92	-71,3	242,79
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	-9,05	-1,19	5,34	4,9	3,3
Inventaris, 3 jr. CAGR %	-0,72	0,89	0,95	6,39	-4,22
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	23,52	13,45	3	0,21	-1,3
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	7,53	0,96	-0,68	3,69	4,64
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-19,84	16,86	5,66	10,85	-9,89
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	-3,51	2,92	-4,36	-0,03	-9,82
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	-23,45	-20,81	-4,87	62,14	-28,86
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	12,62	3,79	-11,93	2,9	-6,58
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	-25,59	-44,85	39,91	295,99	22,81
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-31,44	-54,92	39,07	75,78	63,39
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	-	-	-	-	-
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	3,71	2,34	3,86	4,37	-1,17
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	-2,21	-2,22	-3,58	3,02	-3,58
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-15,83	-5,01	-5,38	-4,42	-8,1
EBITA, 5 jr. CAGR %	-12,91	-14,05	-15,93	-11,12	-15,22
EBIT, 5 jr. CAGR %	-0,12	-19,18	-21,35	-12,5	-12,77
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	22,17	-57,25	19,42	-31,84	2,01
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	22,03	-47,16	19,07	-35,96	16,2
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	12,55	-24,31	-34,88	-31,15	-28,57
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	19,38	-53,99	14,52	-42,37	-1,3
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	-0,57	-3,75	-4,46	2,49	3,71
Voorraad, 5 jr. CAGR %	1,17	5,76	4,55	-0,51	-2,13
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	15,4	16,41	14,03	6,58	1,87
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	6,77	7,14	5,47	1,26	2,89
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-4,8	-1,69	-7,62	10,6	-2,8
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	3,71	4,91	-2,36	-0,77	-5,97
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	1,5	-3,63	9,04	-1,6	-27,02
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	12,91	9,4	8,07	2,09	-9,93
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	-24,88	12,04	-14,35	-21,01	86,28
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-21,01	-6,31	2,4	-15,75	57,41
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	-	-	-	-	-