|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 5,240 AUD | -0,19% |
|
+2,14% | -27,02% |
Voorlopige winst- en verliesrekening: GrainCorp Limited
| Fiscaal tijdperk: September | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omzet 1 | 5.492 | 7.868 | 8.229 | 6.507 | 7.306 | 6.746 | 6.361 | 6.544 |
| Variatie | - | 43,28% | 4,59% | -20,93% | 12,28% | -7,66% | -5,7% | 2,87% |
| EBITDA 1 | 331 | 703,4 | 565,3 | 267,8 | 307,9 | 225 | 240,1 | 270,9 |
| Variatie | - | 112,51% | -19,63% | -52,63% | 14,97% | -26,91% | 6,68% | 12,85% |
| Bedrijfsresultaat (EBIT) 1 | 223,7 | 586,1 | 429,2 | 148,4 | 187,7 | 107,9 | 121,3 | 152,8 |
| Variatie | - | 162% | -26,77% | -65,42% | 26,48% | -42,5% | 12,4% | 25,99% |
| Betaalde rente 1 | -26,1 | -37,5 | -73,5 | -71,6 | -77,5 | -60,69 | -53,42 | -54,36 |
| Resultaat voor belastingen (EBT) | 197,8 | 550,1 | 370,7 | 82,3 | 72,4 | - | 67,38 | 114,8 |
| Variatie | - | 178,11% | -32,61% | -77,8% | -12,03% | - | - | 70,33% |
| Nettowinst (verlies) 1 | 139,3 | 380,4 | 249,7 | 61,8 | 39,9 | -11 | 47,01 | 70,43 |
| Variatie | - | 173,08% | -34,36% | -75,25% | -35,44% | -127,57% | 527,38% | 49,82% |
| Datum van publicatie | 10-11-21 | 15-11-22 | 15-11-23 | 13-11-24 | 12-11-25 | - | - | - |
Balansprognose: GrainCorp Limited
| Fiscaal tijdperk: September | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 841 | 783 | 373 | 99 | 102 | 300 | 293 | 289 |
| Variatie | - | -6,9% | -52,36% | -73,46% | 3,03% | 194,12% | -2,33% | -1,37% |
| Datum van publicatie | 10-11-21 | 15-11-22 | 15-11-23 | 13-11-24 | 12-11-25 | - | - | - |
Verwachte kasstroom: GrainCorp Limited
| Fiscaal tijdperk: September | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 54,6 | 80,8 | 66,3 | 54,7 | 72,4 | 84,97 | 73,4 | 70,83 |
| Variatie | - | 47,99% | -17,95% | -17,5% | 32,36% | 17,37% | -13,61% | -3,51% |
| Vrije kasstroom (FCF) 1 | 120,9 | 362,9 | 509 | 76 | 176,7 | 5,85 | 102,1 | 102,9 |
| Variatie | - | 200,17% | 40,26% | -85,07% | 132,5% | -96,69% | 1.645,87% | 0,78% |
| Datum van publicatie | 10-11-21 | 15-11-22 | 15-11-23 | 13-11-24 | 12-11-25 | - | - | - |
Verwachte financiële ratio's: GrainCorp Limited
| Fiscaal tijdperk: September | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winstgevendheid | ||||||||
| EBITDA-marge (%) | 6,03% | 8,94% | 6,87% | 4,12% | 4,21% | 3,34% | 3,77% | 4,14% |
| EBIT-marge (%) | 4,07% | 7,45% | 5,22% | 2,28% | 2,57% | 1,6% | 1,91% | 2,34% |
| EBT-marge (%) | 3,6% | 6,99% | 4,5% | 1,26% | 0,99% | - | 1,06% | 1,75% |
| Nettomarge (%) | 2,54% | 4,83% | 3,03% | 0,95% | 0,55% | -0,16% | 0,74% | 1,08% |
| FCF-marge (%) | 2,2% | 4,61% | 6,19% | 1,17% | 2,42% | 0,09% | 1,61% | 1,57% |
| Vrije kasstroom/nettoresultaat (%) | 86,79% | 95,4% | 203,84% | 122,98% | 442,86% | -53,18% | 217,25% | 146,14% |
Winstgevendheid | ||||||||
| ROA | 5,93% | 12,59% | 7,38% | 1,95% | 1,43% | 4,75% | 3,93% | 5,78% |
| ROE | 12% | 27% | 15,8% | 3,99% | 2,75% | 2,6% | 3,47% | 5,43% |
Financiële gezondheid | ||||||||
| Hefboom (schuld/ebitda) | 2,54x | 1,11x | 0,66x | 0,37x | 0,33x | 1,33x | 1,22x | 1,07x |
| Schuld/vrije kasstroom | 6,96x | 2,16x | 0,73x | 1,3x | 0,58x | 51,23x | 2,87x | 2,81x |
Kapitaalintensiteit | ||||||||
| Kapitaaluitgaven/omzet (%) | 0,99% | 1,03% | 0,81% | 0,84% | 0,99% | 1,26% | 1,15% | 1,08% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 16,5% | 11,49% | 11,73% | 20,43% | 23,51% | 37,76% | 30,58% | 26,14% |
| CAPEX / FCF (%) | 45,16% | 22,27% | 13,03% | 71,97% | 40,97% | 1.452,53% | 71,87% | 68,81% |
Bestanddelen per aandeel | ||||||||
| Kasstroom per aandeel 1 | 0,7649 | 1,943 | 2,558 | 0,5816 | 1,125 | 0,3454 | 0,8066 | 0,6641 |
| Variatie | - | 154,03% | 31,67% | -77,27% | 93,48% | -69,31% | 133,57% | -17,67% |
| Dividend per aandeel 1 | 0,1 | 0,54 | 0,54 | 0,28 | 0,48 | 0,272 | 0,277 | 0,283 |
| Variatie | - | 440% | 0% | -48,15% | 71,43% | -43,33% | 1,84% | 2,17% |
| Nettoactief per aandeel 1 | 5,27 | 6,52 | 7,1 | 6,8 | 6,5 | 6,053 | 5,93 | 5,957 |
| Variatie | - | 23,72% | 8,9% | -4,23% | -4,41% | -6,87% | -2,03% | 0,45% |
| WPA 1 | 0,607 | 1,666 | 1,11 | 0,275 | 0,18 | -0,022 | 0,2301 | 0,3757 |
| Variatie | - | 174,46% | -33,37% | -75,23% | -34,55% | -112,22% | 1.146% | 63,26% |
| Aantal aandelen (in duizend) | 228.856 | 223.151 | 222.883 | 221.100 | 217.687 | 216.474 | 216.474 | 216.474 |
| Datum van publicatie | 10-11-21 | 15-11-22 | 15-11-23 | 13-11-24 | 12-11-25 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| k/w-verhouding | -239x | 22,8x |
| PBR-ratio | 0,87x | 0,89x |
| EV/omzet | 0,21x | 0,22x |
| Dividendrendement | 5,18% | 5,28% |
WPA & Dividend
Historische koers/winstverhouding
Evolutie van de historische prestaties
Trader
Deze superrating is het resultaat van een gewogen gemiddelde van de rangschikkingen op basis van de ratings Waardering (Composite), WPA-herzieningen (4 maanden) en Zichtbaarheid (Composite). Wij raden aan de bijbehorende beschrijvingen aandachtig te lezen.
Beleggings
Deze samengestelde superrating is het resultaat van een gewogen gemiddelde van de ranglijsten op basis van de ratings fundamenten (samengesteld), waardering (samengesteld), WPA-herzieningen over 1 jaar en zichtbaarheid (samengesteld). Wij raden u aan de bijbehorende beschrijvingen aandachtig door te lezen.
Globaal
Deze samengestelde rating is het resultaat van een gemiddelde van de rangschikkingen op basis van de ratings fundamenten (samengesteld), waardering (samengesteld), herziene fundamenten (samengesteld), consensus (samengesteld) en zichtbaarheid (samengesteld). Het bedrijf moet door ten minste 4 van deze 5 ratings worden gedekt om de berekening te kunnen uitvoeren. Wij raden aan de bijbehorende beschrijvingen aandachtig te lezen.
Kwaliteit van de publicaties
Deze samengestelde rating is het resultaat van een gemiddelde van de rangschikkingen op basis van de ratings rendement (samengesteld), winstgevendheid (samengesteld) en financiële gezondheid (samengesteld). Het bedrijf moet voor ten minste 2 van deze 3 ratings in aanmerking komen om de berekening te kunnen uitvoeren. Wij raden aan de bijbehorende beschrijvingen aandachtig te lezen.
ESG MSCI
De MSCI ESG-score beoordeelt de prestaties van een bedrijf op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur volgens de methodologie van MSCI. De score positioneert het bedrijf ten opzichte van sectorgenoten op een schaal van CCC (zeer zwak) tot AAA (uitstekend). Deze score wordt door beleggers gebruikt om niet-financiële criteria te integreren in hun besluitvorming.
Kwartaalomzet - Afwijkingspercentage
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
