Balans Graham Holdings Company

Aandelen

GHC

US3846371041

school, hbo & universiteit

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 18-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
787,80 ^USD	+0,31%		+7,46%	+13,11%

13/09	Graham Holdings Raad van Bestuur geeft toestemming tot inkoop van maximaal 500.000 klasse B aandelen	MT
13/09	Graham Holdings Company (NYSE:GHC) kondigt een aandeleninkoopprogramma aan voor 500.000 aandelen, wat 14,68% van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigt.	CI

ba7dd1302e529f2dc2a20cad9e9.eli7NpP34F-zLLESMqmBSSAAa16G7egpqgBuJRrGduo.FxDfTquZlTjEb_0rCuHEcElaNDbtt556n0gHbFvzI4Q8GoNM8aCHGvZn3g

Gepubliceerde financiële gegevens: GRAHAM HOLDINGS COMPANY

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,93 mld.	2,89 mld.	3,19 mld.	3,92 mld.	4,41 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Omzet	2,93 mld.	2,89 mld.	3,19 mld.	3,92 mld.	4,41 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2,02 mld.	1,91 mld.	2,11 mld.	2,66 mld.	3,1 mld.
Brutowinst	909 mln.	977 mln.	1,07 mld.	1,27 mld.	1,31 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	473 mln.	642 mln.	723 mln.	724 mln.	874 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	59,25 mln.	74,26 mln.	71,42 mln.	73,3 mln.	86,06 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	53,24 mln.	56,78 mln.	57,87 mln.	58,85 mln.	50,04 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	586 mln.	773 mln.	852 mln.	856 mln.	1,01 mld.
Operationeel Inkomen	323 mln.	204 mln.	220 mln.	411 mln.	302 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-29,78 mln.	-38,31 mln.	-33,94 mln.	-54,4 mln.	-63,3 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	6,15 mln.	3,87 mln.	3,41 mln.	3,23 mln.	7,12 mln.
Netto Renteuitgaven	-23,63 mln.	-34,44 mln.	-30,53 mln.	-51,18 mln.	-56,18 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	11,66 mln.	6,66 mln.	17,91 mln.	-2,84 mln.	-5,18 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-1,07 mln.	-2,15 mln.	-179K	-2,02 mln.	-1,14 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	881K	1,4 mln.	7,83 mln.	3,37 mln.	1,04 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	311 mln.	175 mln.	215 mln.	358 mln.	241 mln.
Herstructureringskosten	-6,6 mln.	-27,55 mln.	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-6,88 mln.	-26,69 mln.	-102 mln.	-98 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	133 mln.	63,79 mln.	264 mln.	-130 mln.	142 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-1,72 mln.	212 mln.	3,79 mln.	22,68 mln.	15,62 mln.
Afschrijving van activa	-9,15 mln.	-9,52 mln.	-6,25 mln.	-26,87 mln.	-1,07 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	426 mln.	407 mln.	450 mln.	122 mln.	299 mln.
Inkomstenbelastingkosten	98,6 mln.	107 mln.	96,3 mln.	51,3 mln.	87,3 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	328 mln.	300 mln.	353 mln.	70,43 mln.	212 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	328 mln.	300 mln.	353 mln.	70,43 mln.	212 mln.
Minderheidsbelangen	-24K	397K	-1,25 mln.	-3,36 mln.	-6,42 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	328 mln.	300 mln.	352 mln.	67,08 mln.	205 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	1,8 mln.	1,64 mln.	2,26 mln.	379K	1,35 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	326 mln.	299 mln.	350 mln.	66,7 mln.	204 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	326 mln.	299 mln.	350 mln.	66,7 mln.	204 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	61,69	58,3	70,66	13,83	43,96
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	61,69	58,3	70,66	13,83	43,96
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	5,28 mln.	5,12 mln.	4,95 mln.	4,82 mln.	4,64 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	61,21	58,13	70,46	13,79	43,82
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	61,21	58,13	70,46	13,79	43,82
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	5,33 mln.	5,14 mln.	4,96 mln.	4,84 mln.	4,65 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	36,77	21,44	26,83	45,72	31,06
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	36,48	21,38	26,76	45,59	30,96
Dividend Per Aandeel	5,56	5,8	6,04	6,32	6,6
Uitkeringsratio	9,01	9,98	8,56	45,78	15,08
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	436 mln.	331 mln.	349 mln.	543 mln.	438 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	376 mln.	260 mln.	277 mln.	470 mln.	352 mln.
EBIT	323 mln.	204 mln.	220 mln.	411 mln.	302 mln.
EBITDAR	559 mln.	467 mln.	467 mln.	672 mln.	580 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	-	2,89 mld.	3,19 mld.	3,92 mld.	4,41 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	23,12	26,35	21,42	42,14	29,2
Huidige Binnenlandse Belastingen	19,45 mln.	85,96 mln.	25,16 mln.	43,2 mln.	25,64 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	9,4 mln.	6,96 mln.	6,09 mln.	11,94 mln.	17,9 mln.
Totale Huidige Belastingen	28,85 mln.	92,92 mln.	31,25 mln.	55,14 mln.	43,54 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	70,47 mln.	11,62 mln.	63,92 mln.	-3,67 mln.	46,68 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-717K	2,75 mln.	1,12 mln.	-177K	-2,92 mln.
Totale uitgestelde belastingen	69,75 mln.	14,38 mln.	65,05 mln.	-3,84 mln.	43,76 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	194 mln.	110 mln.	133 mln.	220 mln.	144 mln.
Gecapitaliseerde Rente	2,1 mln.	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	31,88 mln.	38,31 mln.	33,94 mln.	54,4 mln.	63,3 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-151 mln.	-54,95 mln.	-106 mln.	-195 mln.	-131 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	124 mln.	136 mln.	118 mln.	129 mln.	141 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	39,41 mln.	38,83 mln.	29,2 mln.	47,78 mln.	53,78 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	84,34 mln.	96,91 mln.	88,57 mln.	81,12 mln.	87,71 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	6,28 mln.	6,35 mln.	5,66 mln.	6,12 mln.	6,71 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	6,28 mln.	6,35 mln.	5,66 mln.	6,12 mln.	6,71 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	200 mln.	414 mln.	146 mln.	169 mln.	170 mln.
Kortetermijninvesteringen	600 mln.	588 mln.	824 mln.	622 mln.	697 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	131K	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	800 mln.	1 mld.	970 mln.	792 mln.	867 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	595 mln.	520 mln.	590 mln.	534 mln.	496 mln.
Andere Vorderingen	39,63 mln.	46,89 mln.	50,63 mln.	36,47 mln.	35,76 mln.
Totaal Vorderingen	635 mln.	566 mln.	640 mln.	570 mln.	532 mln.
Voorraad	109 mln.	121 mln.	141 mln.	227 mln.	297 mln.
Vooruitbetaalde kosten	92,3 mln.	75,52 mln.	81,74 mln.	97,45 mln.	120 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	13,88 mln.	9,06 mln.	12,18 mln.	20,47 mln.	31,99 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	13,16 mln.	942K	1,24 mln.	1,55 mln.	1,3 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,66 mld.	1,77 mld.	1,85 mld.	1,71 mld.	1,85 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,45 mld.	1,31 mld.	1,38 mld.	1,44 mld.	1,53 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-534 mln.	-471 mln.	-472 mln.	-506 mln.	-560 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	911 mln.	841 mln.	906 mln.	932 mln.	969 mln.
Langetermijninvesteringen	201 mln.	156 mln.	155 mln.	189 mln.	186 mln.
Goodwill	1,39 mld.	1,48 mld.	1,65 mld.	1,56 mld.	1,53 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	374 mln.	325 mln.	389 mln.	340 mln.	300 mln.
Langlopende vorderingen	5,3 mln.	8,7 mln.	17,7 mln.	26,3 mln.	39,8 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	11,63 mln.	8,4 mln.	7,9 mln.	6,81 mln.	10,58 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	84,68 mln.	138 mln.	145 mln.	160 mln.	193 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,29 mld.	1,71 mld.	2,31 mld.	1,66 mld.	2,11 mld.
Totaal Activa	5,93 mld.	6,44 mld.	7,43 mld.	6,58 mld.	7,19 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	326 mln.	356 mln.	127 mln.	136 mln.	154 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	141 mln.	135 mln.	451 mln.	426 mln.	392 mln.
Kortlopende leningen	40,6 mln.	28,1 mln.	5,5 mln.	500K	149 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	82,18 mln.	6,45 mln.	142 mln.	156 mln.	66,75 mln.
Lopend gedeelte van leases	92,71 mln.	86,8 mln.	77,66 mln.	70,01 mln.	64,25 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	4,12 mln.	5,14 mln.	4,58 mln.	3,77 mln.	7,41 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	355 mln.	331 mln.	359 mln.	381 mln.	397 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	273K	259K	484K	333K	-
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,04 mld.	950 mln.	1,17 mld.	1,17 mld.	1,23 mld.
Langlopende schuld	432 mln.	508 mln.	528 mln.	571 mln.	748 mln.
Lange-Termijn Leases	477 mln.	429 mln.	405 mln.	394 mln.	377 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	-	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	427 mln.	521 mln.	677 mln.	466 mln.	600 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	220 mln.	248 mln.	210 mln.	172 mln.	167 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,6 mld.	2,66 mld.	2,99 mld.	2,78 mld.	3,12 mld.
Inkoopbare Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Totaal Preferent Eigen Vermogen	-	-	-	-	-
Gewone aandelen, Totaal	20 mln.	20 mln.	20 mln.	20 mln.	20 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	382 mln.	388 mln.	389 mln.	390 mln.	372 mln.
Ingehouden winsten	6,53 mld.	6,8 mld.	7,13 mld.	7,16 mld.	7,34 mld.
Eigen aandelen	-3,92 mld.	-4,06 mld.	-4,11 mld.	-4,18 mld.	-4,37 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	303 mln.	603 mln.	971 mln.	336 mln.	614 mln.
Totaal Eigen Vermogen	3,32 mld.	3,76 mld.	4,4 mld.	3,73 mld.	3,98 mld.
Minderheidsbelangen	14,04 mln.	28,26 mln.	40,06 mln.	73,95 mln.	91,08 mln.
Eigen Vermogen	3,33 mld.	3,79 mld.	4,44 mld.	3,81 mld.	4,07 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	5,93 mld.	6,44 mld.	7,43 mld.	6,58 mld.	7,19 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	5,31 mln.	5 mln.	4,9 mln.	4,79 mln.	4,46 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	5,31 mln.	4,98 mln.	4,91 mln.	4,79 mln.	4,48 mln.
Boekwaarde / Aandeel	624,83	754,45	896,76	779,55	887,68
Netto Boekwaarde	1,56 mld.	1,95 mld.	2,36 mld.	1,83 mld.	2,15 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	293,15	391,24	481,18	382,33	480,15
Totale Schuld	1,12 mld.	1,06 mld.	1,16 mld.	1,19 mld.	1,4 mld.
Nettoschuld	324 mln.	57,07 mln.	188 mln.	399 mln.	537 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-1,18 mld.	-1,59 mld.	-2,19 mld.	-1,57 mld.	-2,02 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	990 mln.	1,09 mld.	942 mln.	1,03 mld.	1,13 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	14,04 mln.	28,26 mln.	40,06 mln.	73,95 mln.	91,08 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	162 mln.	156 mln.	155 mln.	186 mln.	186 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	35,12 mln.	45,38 mln.	54,94 mln.	68,49 mln.	63,88 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	15,11 mln.	11,18 mln.	13,73 mln.	17,77 mln.	18,04 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	58,7 mln.	64,06 mln.	72,8 mln.	141 mln.	215 mln.
Grond - (BS)	17,49 mln.	19,39 mln.	73,65 mln.	86,89 mln.	98,33 mln.
Gebouwen, Totaal	133 mln.	177 mln.	212 mln.	203 mln.	239 mln.
Machines, Totaal	370 mln.	398 mln.	420 mln.	457 mln.	522 mln.
Voltijdse werknemers	12,05K	10,83K	12,1K	13,86K	14,11K
Deeltijdwerknemers	7,7K	5,83K	5,66K	5,6K	5,79K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	14,28 mln.	21,49 mln.	21,84 mln.	21,39 mln.	24,67 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	328 mln.	300 mln.	352 mln.	67,08 mln.	205 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	143 mln.	161 mln.	145 mln.	141 mln.	154 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	53,24 mln.	56,78 mln.	57,87 mln.	58,85 mln.	50,04 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	197 mln.	217 mln.	203 mln.	200 mln.	204 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	916K	-209 mln.	801K	-20,32 mln.	-10,84 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-133 mln.	-63,79 mln.	-264 mln.	130 mln.	-142 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	9,15 mln.	33,74 mln.	32,94 mln.	129 mln.	99,07 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-2,68 mln.	6,59 mln.	4,92 mln.	13,5 mln.	20,75 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	6,28 mln.	6,35 mln.	5,66 mln.	6,12 mln.	6,71 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	22,73 mln.	10,67 mln.	6,82 mln.	2,96 mln.	6,04 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-66,83 mln.	-22,12 mln.	-28,39 mln.	-165 mln.	-60,41 mln.
Verandering in Debiteuren	-53,6 mln.	61,33 mln.	-59,29 mln.	41,64 mln.	8,23 mln.
Verandering in voorraden	-5,32 mln.	3,79 mln.	4,55 mln.	-64,32 mln.	-62,87 mln.
Verandering in Crediteuren	-47,07 mln.	-32,71 mln.	32,4 mln.	-44,87 mln.	24,7 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	30,49 mln.	-25,73 mln.	19,09 mln.	33,38 mln.	38,5 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	1,83 mln.	3,31 mln.	-8,69 mln.	6,77 mln.	6,15 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-122 mln.	-79,74 mln.	-99,29 mln.	-99,75 mln.	-83,64 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	165 mln.	211 mln.	202 mln.	236 mln.	260 mln.
Kapitaaluitgaven	-93,5 mln.	-69,59 mln.	-163 mln.	-82,68 mln.	-93,45 mln.
Contante Overnames	-179 mln.	-20,08 mln.	-352 mln.	-130 mln.	-78,15 mln.
Desinvesteringen	54,5 mln.	226 mln.	10,3 mln.	5,06 mln.	4,29 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-14,8 mln.	61,91 mln.	8,93 mln.	22,63 mln.	41,77 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-3,5 mln.	1,56 mln.	557K	1,04 mln.	-27,44 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-237 mln.	199 mln.	-495 mln.	-184 mln.	-153 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	14,38 mln.	1,64 mln.	3,41 mln.	26,23 mln.	73,73 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	41,25 mln.	78,32 mln.	205 mln.	80,3 mln.	293 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	55,63 mln.	79,96 mln.	208 mln.	107 mln.	367 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-185K	-14,16 mln.	-10,56 mln.	-5,06 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-8,7 mln.	-83,36 mln.	-49,64 mln.	-14,48 mln.	-226 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-8,89 mln.	-97,52 mln.	-60,21 mln.	-19,54 mln.	-226 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	25,13 mln.	-	1,82 mln.	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-2,1 mln.	-162 mln.	-55,68 mln.	-71,39 mln.	-193 mln.
Terugkoop van Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-29,55 mln.	-29,97 mln.	-30,14 mln.	-30,71 mln.	-30,95 mln.
Betaalde Preferente Dividenden	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-29,55 mln.	-29,97 mln.	-30,14 mln.	-30,71 mln.	-30,95 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	3,64 mln.	-19,77 mln.	-31,24 mln.	-4,81 mln.	-16,85 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	18,73 mln.	-204 mln.	31,03 mln.	-18,11 mln.	-99,84 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	2,77 mln.	2,98 mln.	-3,03 mln.	-1,84 mln.	4,39 mln.
Netto verandering in kasgeld	-50,07 mln.	209 mln.	-264 mln.	31,59 mln.	11,46 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	30 mln.	31 mln.	30 mln.	37 mln.	51 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)