Kasstroom Goldwin Inc.

Aandelen

8111

JP3306600002

Kleding & Accessoires

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 07:30:00 24-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
8.030,00 ^JPY	+0,69%		-1,42%	-9,21%

03/12	Goldwin koopt 430.800 aandelen terug in november	MT
10/11	Goldwin koopt 360.000 aandelen terug	MT

c3d8a.pBL3Gt3bokjgI39RFZWhEpcJdoGAdKFPwU_9G9IIlwQ.zGLEeayU8DikbSkmbeSWYvxoItCxAvENu36sYatk7XWUYIcotoTRAoFJOg

Gepubliceerde financiële gegevens: GOLDWIN INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	97,9 mld.	90,48 mld.	98,24 mld.	115 mld.	127 mld.
Totale Omzet	97,9 mld.	90,48 mld.	98,24 mld.	115 mld.	127 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	45,42 mld.	42,49 mld.	46,49 mld.	55,02 mld.	59,73 mld.
Brutowinst	52,48 mld.	47,99 mld.	51,74 mld.	60,04 mld.	67,17 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	35 mld.	33,15 mld.	35,24 mld.	38,13 mld.	43,33 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	35 mld.	33,15 mld.	35,24 mld.	38,13 mld.	43,33 mld.
Operationeel Inkomen	17,48 mld.	14,84 mld.	16,5 mld.	21,91 mld.	23,85 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-93 mln.	-129 mln.	-83 mln.	-42 mln.	-36 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	83 mln.	78 mln.	84 mln.	96 mln.	122 mln.
Netto Renteuitgaven	-10 mln.	-51 mln.	1 mln.	54 mln.	86 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-1,1 mld.	1,24 mld.	3,67 mld.	5,89 mld.	8,48 mld.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	4 mln.	-44 mln.	111 mln.	229 mln.	190 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	16,37 mld.	15,98 mld.	20,28 mld.	28,08 mld.	32,6 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-38 mln.	-245 mln.	51 mln.	4 mln.	368 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-6 mln.	15 mln.	-6 mln.	-95 mln.	-38 mln.
Afschrijving van activa	-236 mln.	-147 mln.	-180 mln.	-66 mln.	-31 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-24 mln.	-50 mln.	-20 mln.	-33 mln.	-348 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	16,07 mld.	15,56 mld.	20,13 mld.	27,89 mld.	32,55 mld.
Inkomstenbelastingkosten	5,24 mld.	4,77 mld.	5,72 mld.	6,86 mld.	8,2 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	10,82 mld.	10,79 mld.	14,41 mld.	21,03 mld.	24,35 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	10,82 mld.	10,79 mld.	14,41 mld.	21,03 mld.	24,35 mld.
Minderheidsbelangen	-55 mln.	-56 mln.	-62 mln.	-52 mln.	-66 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	10,77 mld.	10,73 mld.	14,35 mld.	20,98 mld.	24,28 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	10,77 mld.	10,73 mld.	14,35 mld.	20,98 mld.	24,28 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	10,77 mld.	10,73 mld.	14,35 mld.	20,98 mld.	24,28 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	237,89	236,64	316,29	465,68	539,09
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	237,89	236,64	316,29	465,68	539,09
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	45,27 mln.	45,36 mln.	45,37 mln.	45,05 mln.	45,04 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	237,89	236,64	316,29	465,68	539,09
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	237,89	236,64	316,29	465,68	539,09
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	45,27 mln.	45,36 mln.	45,37 mln.	45,05 mln.	45,04 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	224,83	218,99	278,06	388,45	450,9
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	224,83	218,99	278,06	388,45	450,9
Dividend Per Aandeel	60	60	85	110	152
Uitkeringsratio	21,56	26,25	24,53	20,04	22,03
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	19,2 mld.	16,51 mld.	18,15 mld.	23,67 mld.	25,89 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	17,48 mld.	14,84 mld.	16,5 mld.	21,91 mld.	23,85 mld.
EBIT	17,48 mld.	14,84 mld.	16,5 mld.	21,91 mld.	23,85 mld.
EBITDAR	24,2 mld.	21,4 mld.	23,63 mld.	29,81 mld.	32,27 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	32,64	30,64	28,4	24,6	25,2
Genormaliseerd Netto Inkomen	10,18 mld.	9,93 mld.	12,62 mld.	17,5 mld.	20,31 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	144 mln.	191 mln.	105 mln.	80 mln.	351 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	6,32 mld.	4,74 mld.	4,84 mld.	5,65 mld.	6,12 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	6,32 mld.	4,74 mld.	4,84 mld.	5,65 mld.	6,12 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	733 mln.	673 mln.	780 mln.	866 mln.	793 mln.
Totaal netto huurkosten	5 mld.	4,89 mld.	5,48 mld.	6,14 mld.	6,38 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	528 mln.	590 mln.	426 mln.	427 mln.	536 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	4,47 mld.	4,3 mld.	5,06 mld.	5,71 mld.	5,84 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	17,65 mld.	21,54 mld.	26,41 mld.	35,65 mld.	43,48 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	17,65 mld.	21,54 mld.	26,41 mld.	35,65 mld.	43,48 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	11,84 mld.	12,45 mld.	13,82 mld.	16,29 mld.	20,45 mld.
Totaal Vorderingen	11,84 mld.	12,45 mld.	13,82 mld.	16,29 mld.	20,45 mld.
Voorraad	14,77 mld.	15,15 mld.	13,42 mld.	14,63 mld.	18,22 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	956 mln.	2,03 mld.	1,84 mld.	2,61 mld.	1,69 mld.
Totaal Vlottende Activa	45,22 mld.	51,17 mld.	55,49 mld.	69,18 mld.	83,83 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	6,17 mld.	8,23 mld.	8,64 mld.	8,84 mld.	9,97 mld.
Langetermijninvesteringen	26,11 mld.	27,57 mld.	30,21 mld.	35,81 mld.	42,5 mld.
Goodwill	-	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	3,15 mld.	2,91 mld.	3,09 mld.	3,29 mld.	3,13 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	45 mln.	46 mln.	45 mln.	45 mln.	45 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1,59 mld.	1,45 mld.	1,61 mld.	1,34 mld.	1,5 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2 mln.	2 mln.	2 mln.	2 mln.	1 mln.
Totaal Activa	82,28 mld.	91,38 mld.	99,08 mld.	119 mld.	141 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	17,42 mld.	13,68 mld.	17,13 mld.	20,83 mld.	19,8 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	3,61 mld.	3,6 mld.	3,07 mld.	2,36 mld.	3,37 mld.
Kortlopende leningen	-	3,6 mld.	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,92 mld.	2,52 mld.	1,44 mld.	940 mln.	940 mln.
Lopend gedeelte van leases	530 mln.	566 mln.	566 mln.	494 mln.	485 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	7,01 mld.	7,55 mld.	6,9 mld.	7,62 mld.	8,78 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	479 mln.	771 mln.	1,28 mld.	1,83 mld.	2,48 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	30,96 mld.	32,28 mld.	30,39 mld.	34,08 mld.	35,87 mld.
Langlopende schuld	2,11 mld.	3,63 mld.	2,75 mld.	1,64 mld.	432 mln.
Lange-Termijn Leases	1,11 mld.	1,12 mld.	901 mln.	922 mln.	997 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	204 mln.	232 mln.	217 mln.	229 mln.	185 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,05 mld.	1,19 mld.	1,42 mld.	1,58 mld.	3,33 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	35,43 mld.	38,46 mld.	35,67 mld.	38,46 mld.	40,81 mld.
Gewone aandelen, Totaal	7,08 mld.	7,08 mld.	7,08 mld.	7,08 mld.	7,08 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,44 mld.	264 mln.	276 mln.	297 mln.	1,55 mld.
Ingehouden winsten	44,16 mld.	50,6 mld.	61,36 mld.	78,13 mld.	97,06 mld.
Eigen aandelen	-4,23 mld.	-4,14 mld.	-5,38 mld.	-7,13 mld.	-10,36 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-1,68 mld.	-1,01 mld.	-55 mln.	1,54 mld.	4,68 mld.
Totaal Eigen Vermogen	46,76 mld.	52,8 mld.	63,28 mld.	79,91 mld.	100 mld.
Minderheidsbelangen	95 mln.	114 mln.	132 mln.	141 mln.	162 mln.
Eigen Vermogen	46,85 mld.	52,92 mld.	63,41 mld.	80,05 mld.	100 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	82,28 mld.	91,38 mld.	99,08 mld.	119 mld.	141 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	45,29 mln.	45,36 mln.	45,02 mln.	45,04 mln.	44,91 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	45,29 mln.	45,36 mln.	45,25 mln.	45,04 mln.	44,91 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,03K	1,16K	1,4K	1,77K	2,23K
Netto Boekwaarde	43,61 mld.	49,89 mld.	60,19 mld.	76,62 mld.	96,88 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	962,8	1,1K	1,33K	1,7K	2,16K
Totale Schuld	5,66 mld.	11,43 mld.	5,66 mld.	4 mld.	2,85 mld.
Nettoschuld	-11,99 mld.	-10,1 mld.	-20,75 mld.	-31,65 mld.	-40,62 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-804 mln.	-1,04 mld.	-1,42 mld.	-1,24 mld.	-2,53 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	39,98 mld.	39,11 mld.	43,88 mld.	49,13 mld.	51,05 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	95 mln.	114 mln.	132 mln.	141 mln.	162 mln.
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	544 mln.	518 mln.	542 mln.	725 mln.	949 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	54 mln.	199 mln.	326 mln.	352 mln.	380 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	14,17 mld.	14,44 mld.	12,55 mld.	13,55 mld.	16,89 mld.
Voltijdse werknemers	1,36K	1,42K	1,51K	1,52K	1,52K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	10 mln.	10 mln.	13 mln.	11 mln.	7 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	16,07 mld.	15,56 mld.	20,13 mld.	27,89 mld.	32,55 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,72 mld.	1,67 mld.	1,65 mld.	1,76 mld.	2,05 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,72 mld.	1,67 mld.	1,65 mld.	1,76 mld.	2,05 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	241 mln.	147 mln.	180 mln.	116 mln.	48 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	1,1 mld.	-1,24 mld.	-3,67 mld.	-5,89 mld.	-8,48 mld.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-4,46 mld.	-3,39 mld.	-4,24 mld.	-2,79 mld.	-2,09 mld.
Verandering in Debiteuren	1,42 mld.	-604 mln.	-1,37 mld.	-2,47 mld.	-4,15 mld.
Verandering in voorraden	-2,48 mld.	-368 mln.	1,74 mld.	-1,2 mld.	-3,58 mld.
Verandering in Crediteuren	370 mln.	-3,91 mld.	3,59 mld.	4,2 mld.	-2,11 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-332 mln.	-463 mln.	37 mln.	-1,4 mld.	4,32 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	13,65 mld.	7,4 mld.	18,05 mld.	20,22 mld.	18,55 mld.
Kapitaaluitgaven	-2,97 mld.	-3,2 mld.	-1,72 mld.	-1,77 mld.	-1,99 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	54 mln.	-	1 mln.	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-10 mln.	180 mln.	8 mln.	-631 mln.	867 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-521 mln.	-246 mln.	146 mln.	-980 mln.	-361 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-3,45 mld.	-3,26 mld.	-1,57 mld.	-3,38 mld.	-1,49 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	3,6 mld.	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	50 mln.	4,6 mld.	643 mln.	50 mln.	-
Totale Uitgegeven Schuld	50 mln.	8,2 mld.	643 mln.	50 mln.	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-328 mln.	-	-3,6 mld.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,53 mld.	-2,48 mld.	-2,6 mld.	-1,65 mld.	-1,21 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,86 mld.	-2,48 mld.	-6,2 mld.	-1,65 mld.	-1,21 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	172 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-4 mln.	-2,6 mld.	-2,14 mld.	-1,43 mld.	-2,32 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-2,32 mld.	-2,82 mld.	-3,52 mld.	-4,2 mld.	-5,35 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-2,32 mld.	-2,82 mld.	-3,52 mld.	-4,2 mld.	-5,35 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,02 mld.	-463 mln.	-636 mln.	-488 mln.	-653 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-6,16 mld.	-162 mln.	-11,85 mld.	-7,72 mld.	-9,37 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-8 mln.	-81 mln.	120 mln.	55 mln.	108 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-1 mln.	-2 mln.	-1 mln.	-1 mln.	-1 mln.
Netto verandering in kasgeld	4,04 mld.	3,9 mld.	4,75 mld.	9,17 mld.	7,8 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	91 mln.	129 mln.	80 mln.	42 mln.	36 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	4,99 mld.	4,12 mld.	6,73 mld.	6,23 mld.	7,07 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	8,72 mld.	2,69 mld.	13,52 mld.	13,47 mld.	9,9 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	8,78 mld.	2,77 mld.	13,57 mld.	13,5 mld.	9,93 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	896 mln.	4,98 mld.	-3,34 mld.	185 mln.	5,03 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-2,81 mld.	5,72 mld.	-5,56 mld.	-1,6 mld.	-1,21 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	13,67	10,68	10,83	12,58	11,49
Rendement op het Totaal Kapitaal	21,73	15,87	15,46	17,88	15,93
Rendement op Eigen Vermogen %	25,04	21,63	24,78	29,32	27,02
Rendement op Eigen Vermogen	24,96	21,56	24,72	29,3	26,99
Margeanalyse
Brutomarge in %	53,61	53,04	52,67	52,18	52,93
SG&A Marge	35,75	36,64	35,87	33,14	34,14
EBITDA Marge %	19,61	18,25	18,48	20,57	20,4
EBITA Marge	17,86	16,4	16,8	19,04	18,79
EBIT Marge %	17,86	16,4	16,8	19,04	18,79
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	11,06	11,93	14,67	18,28	19,18
Nettowinstmarge %	11	11,86	14,61	18,23	19,13
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	11	11,86	14,61	18,23	19,13
Genormaliseerde Nettowinstmarge	10,4	10,98	12,84	15,21	16
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	8,91	2,97	13,77	11,71	7,8
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	8,97	3,06	13,82	11,73	7,82
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,23	1,04	1,03	1,06	0,98
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	18,86	12,57	11,64	13,16	13,49
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	7,8	7,45	7,48	7,64	6,91
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,36	2,84	3,25	3,92	3,64
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,46	1,58	1,83	2,03	2,34
Quick Ratio	0,95	1,05	1,32	1,52	1,78
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,44	0,23	0,59	0,59	0,52
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	46,91	48,99	48,79	47,75	52,98
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	109,03	128,53	112,17	93,04	100,62
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	133,47	132,4	125,59	123,22	117,43
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	22,47	45,12	35,37	17,58	36,16
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	12,08	21,61	8,92	5	2,85
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	10,78	17,77	8,19	4,76	2,77
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	6,86	8,97	5,76	3,21	1,43
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	6,12	7,38	5,29	3,05	1,39
Totaal Passiva / Totaal Activa	43,06	42,09	36	32,45	28,95
EBIT / Renteuitgaven	187,96	115,04	198,83	521,57	662,42
EBITDA / Renteuitgaven	206,47	127,98	218,66	563,52	719,25
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	174,52	103,21	197,92	521,38	663,86
Totale Schuld / EBITDA	0,29	0,69	0,31	0,17	0,11
Nettoschuld / EBITDA	-0,62	-0,61	-1,14	-1,34	-1,57
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,35	0,86	0,34	0,18	0,12
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-0,74	-0,76	-1,26	-1,45	-1,7
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	15,26	-7,58	8,57	17,12	10,3
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	21,46	-8,56	7,82	16,02	11,89
EBITDA, 1 Jr. Groei %	43,36	-14,02	9,93	30,41	9,4
EBITA, 1 Jr. Groei %	47,36	-15,1	11,21	32,74	8,86
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	47,36	-15,1	11,21	32,74	8,86
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	16,6	-0,32	33,57	45,91	15,78
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	16,52	-0,33	33,69	46,18	15,75
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	26,1	-2,41	27	38,7	16,06
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	17,13	-0,53	33,66	47,23	15,76
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-10,68	5,11	11,01	17,9	25,54
Inventaris, 1 Jr. Groei %	20,22	2,58	-11,42	8,98	24,54
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	46,33	33,48	4,97	2,34	12,72
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	6,11	11,05	8,44	19,61	18,95
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	20,31	14,41	20,63	27,31	26,43
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	18,25	12,93	19,84	26,29	25,14