Winst- en verliesrekening GMO Payment Gateway, Inc.

Aandelen

3769

JP3385890003

Bedrijfsondersteunende diensten

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 07:30:00 24-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
7.981,00 ^JPY	+2,33%		+4,33%	+0,13%

08/01	GMO Payment Gateway, Inc. (TSE:3769) heeft een onbekend belang verworven in enpay Inc.	CI
20/09	GMO Payment Gateway ontvangt MSCI ESG Rating 'A' en wordt opgenomen in Nihonkabu ESG Select Leaders Index	MT

efbe2e8969ef8ea575f763c73e.eY3UiLC80VhTWE74YMeQlJ0UREI35DyU3m_XoxkXWM0.Ab676urYuRsAL3iUDoLU8MtDcx0FjEasmACuxmMkCZIbz47s3d6IKxsIeg

Gepubliceerde financiële gegevens: GMO PAYMENT GATEWAY, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: September	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	33,05 mld.	41,67 mld.	50,3 mld.	63,12 mld.	73,78 mld.
Totale Omzet	33,05 mld.	41,67 mld.	50,3 mld.	63,12 mld.	73,78 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	9,2 mld.	13,57 mld.	16,66 mld.	23,13 mld.	25,68 mld.
Brutowinst	23,85 mld.	28,1 mld.	33,64 mld.	39,98 mld.	48,1 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	10,62 mld.	12,2 mld.	14,26 mld.	15,75 mld.	19,84 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	2,1 mld.	1,97 mld.	2,4 mld.	3,06 mld.	2,19 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	710 mln.	862 mln.	945 mln.	-	1,2 mld.
Andere Operationele Kosten	-106 mln.	-248 mln.	-265 mln.	795 mln.	-348 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	13,32 mld.	14,78 mld.	17,34 mld.	19,6 mld.	22,88 mld.
Operationeel Inkomen	10,53 mld.	13,32 mld.	16,3 mld.	20,38 mld.	25,22 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-173 mln.	-151 mln.	-180 mln.	-233 mln.	-288 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	35 mln.	36 mln.	223 mln.	993 mln.	1,12 mld.
Netto Renteuitgaven	-138 mln.	-115 mln.	43 mln.	760 mln.	837 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	517 mln.	17 mln.	184 mln.	107 mln.	181 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-42 mln.	7 mln.	975 mln.	-495 mln.	-37 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-37 mln.	-50 mln.	-46 mln.	-71 mln.	-111 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	10,83 mld.	13,17 mld.	17,45 mld.	20,68 mld.	26,09 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-92 mln.	-	16,93 mld.	-	1,63 mld.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	301 mln.	415 mln.	371 mln.	-50 mln.	-216 mln.
Afschrijving van activa	-50 mln.	-305 mln.	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	10,99 mld.	13,28 mld.	34,76 mld.	20,64 mld.	27,5 mld.
Inkomstenbelastingkosten	3,12 mld.	4,3 mld.	10,4 mld.	6,81 mld.	8,27 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	7,87 mld.	8,98 mld.	24,36 mld.	13,82 mld.	19,23 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-179 mln.	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	7,69 mld.	8,98 mld.	24,36 mld.	13,82 mld.	19,23 mld.
Minderheidsbelangen	-69 mln.	-164 mln.	-208 mln.	-347 mln.	-529 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	7,62 mld.	8,82 mld.	24,15 mld.	13,48 mld.	18,7 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	7,62 mld.	8,82 mld.	24,15 mld.	13,48 mld.	18,7 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	7,8 mld.	8,82 mld.	24,15 mld.	13,48 mld.	18,7 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	103,62	117,97	318,45	177,67	246,62
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	106,05	117,97	318,45	177,67	246,62
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	73,58 mln.	74,75 mln.	75,84 mln.	75,84 mln.	75,85 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	100,93	116,17	314,66	175,86	243,85
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	103,29	116,17	314,66	175,86	243,85
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	75,83 mln.	76,17 mln.	76,94 mln.	76,95 mln.	76,95 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	91,05	107,96	141,08	165,88	208,02
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	88,34	105,94	139,07	163,51	205,03
Dividend Per Aandeel	52	59	79	89	116
Uitkeringsratio	34,73	43,39	18,51	90	36,07
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	12,05 mld.	15,21 mld.	18,44 mld.	22,8 mld.	28,57 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	10,53 mld.	13,32 mld.	16,3 mld.	20,38 mld.	25,22 mld.
EBIT	10,53 mld.	13,32 mld.	16,3 mld.	20,38 mld.	25,22 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	28,36	32,38	29,91	33,02	30,07
Genormaliseerd Netto Inkomen	6,7 mld.	8,07 mld.	10,7 mld.	12,58 mld.	15,78 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	97 mln.	118 mln.	134 mln.	174 mln.	-
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	-	988 mln.	-	1,17 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	-	-	988 mln.	-	1,17 mld.

Start boekjaar: September	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	95,83 mld.	105 mld.	114 mld.	134 mld.	174 mld.
Kortetermijninvesteringen	5 mld.	2 mld.	16,5 mld.	5,3 mld.	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	101 mld.	107 mld.	130 mld.	139 mld.	174 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	10,78 mld.	10,31 mld.	13,96 mld.	18,95 mld.	21,11 mld.
Andere Vorderingen	23,58 mld.	24,89 mld.	30,33 mld.	33,4 mld.	37,49 mld.
Totaal Vorderingen	34,37 mld.	35,2 mld.	44,3 mld.	52,35 mld.	58,6 mld.
Voorraad	1,44 mld.	1,66 mld.	1,53 mld.	2,4 mld.	3,18 mld.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	-
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	32,74 mld.	46,12 mld.	67,96 mld.	64,76 mld.	62,26 mld.
Totaal Vlottende Activa	169 mld.	190 mld.	244 mld.	258 mld.	298 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	3,71 mld.	3,95 mld.	3,54 mld.	3,35 mld.	3,92 mld.
Langetermijninvesteringen	12,54 mld.	14,95 mld.	17,32 mld.	19,52 mld.	29,27 mld.
Goodwill	1,16 mld.	1,26 mld.	1,26 mld.	1,26 mld.	1,26 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	3,69 mld.	4,26 mld.	5,69 mld.	8,05 mld.	9,78 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1,53 mld.	1,53 mld.	1,34 mld.	1,7 mld.	2,38 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2 mln.	1 mln.	2 mln.	1 mln.	2 mln.
Totaal Activa	192 mld.	215 mld.	273 mld.	292 mld.	345 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	4,3 mld.	5,23 mld.	5,6 mld.	6,56 mld.	8,02 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	-	-	-	-	-
Kortlopende leningen	18 mld.	15 mld.	17 mld.	19,9 mld.	23,8 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	800 mln.	138 mln.	-	495 mln.	540 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	-	-	-	-
Te betalen huidige inkomstenbelasting	21,88 mld.	23,14 mld.	28,2 mld.	33,26 mld.	30,04 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	91,2 mld.	89,21 mld.	97,03 mld.	103 mld.	142 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	136 mld.	133 mld.	148 mld.	163 mld.	204 mld.
Langlopende schuld	16,94 mld.	19,61 mld.	25,68 mld.	28,72 mld.	28,76 mld.
Lange-Termijn Leases	-	-	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	54 mln.	78 mln.	5,64 mld.	1,22 mld.	1,42 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	5,4 mld.	5,23 mld.	5,01 mld.	4,31 mld.	4,34 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	159 mld.	158 mld.	184 mld.	198 mld.	239 mld.
Gewone aandelen, Totaal	4,71 mld.	13,32 mld.	13,32 mld.	13,32 mld.	13,32 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	5,68 mld.	15,19 mld.	15,27 mld.	15,25 mld.	15,2 mld.
Ingehouden winsten	20,72 mld.	26,55 mld.	49,42 mld.	50,77 mld.	62,71 mld.
Eigen aandelen	-1,15 mld.	-1,15 mld.	-1,15 mld.	-1,15 mld.	-1,12 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	1,77 mld.	1,94 mld.	10,26 mld.	14,09 mld.	12,77 mld.
Totaal Eigen Vermogen	31,73 mld.	55,84 mld.	87,12 mld.	92,27 mld.	103 mld.
Minderheidsbelangen	1,72 mld.	1,97 mld.	2,14 mld.	2,53 mld.	2,92 mld.
Eigen Vermogen	33,45 mld.	57,82 mld.	89,26 mld.	94,8 mld.	106 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	192 mld.	215 mld.	273 mld.	292 mld.	345 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	73,65 mln.	75,84 mln.	75,84 mln.	75,84 mln.	75,85 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	73,59 mln.	75,84 mln.	75,84 mln.	75,84 mln.	75,85 mln.
Boekwaarde / Aandeel	431,24	736,33	1,15K	1,22K	1,36K
Netto Boekwaarde	26,88 mld.	50,32 mld.	80,18 mld.	82,96 mld.	91,86 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	365,27	663,53	1,06K	1,09K	1,21K
Totale Schuld	35,74 mld.	34,75 mld.	42,68 mld.	49,11 mld.	53,1 mld.
Nettoschuld	-65,08 mld.	-71,77 mld.	-87,79 mld.	-89,84 mld.	-121 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	1,72 mld.	1,97 mld.	2,14 mld.	2,53 mld.	2,92 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	3,74 mld.	4,59 mld.	8,61 mld.	9,19 mld.	9,54 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	1,43 mld.	1,62 mld.	1,51 mld.	2,4 mld.	3,18 mld.
Voorraden - Overig	8 mln.	49 mln.	25 mln.	3 mln.	4 mln.
Voltijdse werknemers	625	714	799	825	853
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	-	-	-

Start boekjaar: September	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	10,99 mld.	13,28 mld.	34,76 mld.	20,64 mld.	27,5 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,52 mld.	1,9 mld.	2,15 mld.	2,41 mld.	3,35 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,52 mld.	1,9 mld.	2,15 mld.	2,41 mld.	3,35 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	115 mln.	187 mln.	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	172 mln.	-	-16,93 mld.	-	-1,63 mld.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-517 mln.	-17 mln.	-184 mln.	-107 mln.	-181 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-158 mln.	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-3,27 mld.	-5,03 mld.	-6,6 mld.	-8,33 mld.	-13,41 mld.
Verandering in Debiteuren	-530 mln.	-1,5 mld.	-1,62 mld.	-4,62 mld.	-5,81 mld.
Verandering in voorraden	-1,23 mld.	-223 mln.	132 mln.	-872 mln.	-776 mln.
Verandering in Crediteuren	4,81 mld.	1,76 mld.	2,76 mld.	3,26 mld.	3,41 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	37,29 mld.	-16,71 mld.	-6,81 mld.	-6,25 mld.	37,01 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	49,19 mld.	-6,34 mld.	7,66 mld.	6,13 mld.	49,47 mld.
Kapitaaluitgaven	-428 mln.	-245 mln.	-321 mln.	-529 mln.	-495 mln.
Contante Overnames	-	-108 mln.	-500 mln.	-	-400 mln.
Desinvesteringen	-968 mln.	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-1,51 mld.	-1,68 mld.	-2,65 mld.	-4,1 mld.	-3,95 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-884 mln.	395 mln.	12,52 mld.	10,98 mld.	-5,79 mld.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-705 mln.	3,86 mld.	-11,5 mld.	11,41 mld.	5,41 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-4,49 mld.	2,23 mld.	-2,44 mld.	17,76 mld.	-5,23 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	3 mld.	-	2 mld.	2,9 mld.	3,9 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	21,06 mld.	6 mld.	3,45 mld.	500 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	3 mld.	21,06 mld.	8 mld.	6,35 mld.	4,4 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-3,02 mld.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,27 mld.	-803 mln.	-159 mln.	-	-495 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,27 mld.	-3,82 mld.	-159 mln.	-	-495 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-2,65 mld.	-3,83 mld.	-4,47 mld.	-12,13 mld.	-6,75 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-2,65 mld.	-3,83 mld.	-4,47 mld.	-12,13 mld.	-6,75 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	130 mln.	-627 mln.	-735 mln.	-641 mln.	-887 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-785 mln.	12,78 mld.	2,64 mld.	-6,42 mld.	-3,73 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-93 mln.	23 mln.	1,6 mld.	2,22 mld.	-116 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	2 mln.	-1 mln.	1 mln.	-2 mln.
Netto verandering in kasgeld	43,82 mld.	8,69 mld.	9,44 mld.	19,69 mld.	40,4 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	169 mln.	138 mln.	98 mln.	149 mln.	207 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	3,04 mld.	4,65 mld.	5,23 mld.	9,01 mld.	13,87 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	48,09 mld.	-6,02 mld.	-8,31 mld.	16,74 mld.	47,08 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	48,2 mld.	-5,93 mld.	-8,2 mld.	16,88 mld.	47,26 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-42,04 mld.	14,22 mld.	17,56 mld.	-6,36 mld.	-32,59 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	1,73 mld.	17,23 mld.	7,84 mld.	6,35 mld.	3,9 mld.

Start boekjaar: September	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,96	4,08	4,17	4,5	4,95
Rendement op het Totaal Kapitaal	10,05	10,29	9,07	9,24	10,41
Rendement op Eigen Vermogen %	25,81	19,68	33,13	15,02	19,17
Rendement op Eigen Vermogen	26,8	20,14	33,79	15,02	19,17
Margeanalyse
Brutomarge in %	72,16	67,43	66,87	63,35	65,19
SG&A Marge	32,13	29,27	28,35	24,95	26,89
EBITDA Marge %	36,46	36,51	36,67	36,12	38,72
EBITA Marge	31,86	31,96	32,4	32,29	34,18
EBIT Marge %	31,86	31,96	32,4	32,29	34,18
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	23,82	21,56	48,43	21,9	26,07
Nettowinstmarge %	23,07	21,16	48,02	21,35	25,35
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	23,61	21,16	48,02	21,35	25,35
Genormaliseerde Nettowinstmarge	20,27	19,37	21,27	19,93	21,38
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	145,53	-14,45	-16,53	26,51	63,8
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	145,86	-14,23	-16,31	26,74	64,04
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,2	0,2	0,21	0,22	0,23
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	15,62	10,88	13,43	18,31	20,29
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	2,7	3,95	4,14	3,84	3,68
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	11,17	8,74	10,43	11,75	9,19
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,24	1,43	1,65	1,58	1,46
Quick Ratio	0,99	1,07	1,18	1,17	1,14
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,36	-0,05	0,05	0,04	0,24
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	135,37	92,37	88,07	95,17	99,36
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	32,76	41,75	35	31,06	39,81
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	157,6	126,04	119,51	92,36	100,8
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	10,54	8,08	3,56	33,87	38,37
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	106,85	60,1	47,81	51,8	50,18
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	51,66	37,54	32,35	34,13	33,42
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	50,65	33,92	28,77	30,29	27,18
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	24,49	21,19	19,46	19,95	18,1
Totaal Passiva / Totaal Activa	82,58	73,16	67,35	67,57	69,3
EBIT / Renteuitgaven	60,86	88,18	90,53	87,48	87,57
EBITDA / Renteuitgaven	69,65	100,74	102,47	97,84	99,19
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	67,17	99,11	100,68	95,57	97,47
Totale Schuld / EBITDA	2,97	2,28	2,31	2,15	1,86
Nettoschuld / EBITDA	-5,4	-4,72	-4,76	-3,94	-4,23
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	3,08	2,32	2,35	2,21	1,89
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-5,6	-4,8	-4,84	-4,03	-4,31
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	2,88	26,09	20,71	25,49	16,9
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	16,3	17,83	19,71	18,88	20,3
EBITDA, 1 Jr. Groei %	14,11	26,24	21,25	23,6	25,31
EBITA, 1 Jr. Groei %	11,47	26,46	22,39	25,09	23,72
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	11,47	26,46	22,39	25,09	23,72
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	55,82	14,1	171,21	-43,26	39,15
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	44,75	15,66	173,89	-44,21	38,81
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	14,16	20,46	32,59	17,59	25,4
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	47,37	12,46	170,87	-44,11	38,66
Debiteuren, 1 jaar groei in %