Financiële ratio's Glencore plc

Aandelen

GLEN

JE00B4T3BW64

Geïntegreerde mijnbouw

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:28 15-12-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
380,80 ^GBX	+1,41%		+0,50%	+7,75%

04:07	Het Japanse JX meldt dat zijn Pan Pacific Copper-divisie zijn belang in een Peruaanse mijn verkoopt aan Glencore	RE
01:36	Het Japanse JX Advanced Metals meldt dat haar dochteronderneming Pan Pacific Copper alle aandelen in het Quechua-koperproject in Peru heeft verkocht aan Glencore	RE

7a99adb470941f64220750.1X0ZCzzDjEcI-dHn1CelzMUe8L8n9yXtHpOdLJCucuA.lB9sR3Ob5BNKj-bf4V_z_JNGsvIXs3eIb9nIff72BpetEmE8WZfHP0qLlA

Gepubliceerde financiële gegevens: GLENCORE PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	142 mld.	204 mld.	256 mld.	218 mld.	231 mld.
Totale omzet	142 mld.	204 mld.	256 mld.	218 mld.	231 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	139 mld.	191 mld.	229 mld.	207 mld.	225 mld.
Brutowinst	3,7 mld.	12,38 mld.	27,21 mld.	10,78 mld.	6,28 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	1,68 mld.	2,12 mld.	2,43 mld.	2,1 mld.	2,02 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-21 mln.	186 mln.
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (w&v)	3,85 mld.	531 mln.	981 mln.	-	741 mln.
Andere operationele kosten	-	-67 mln.	-	-	-
Andere bedrijfskosten, totaal	5,53 mld.	2,58 mld.	3,41 mld.	2,08 mld.	2,95 mld.
Operationeel inkomen	-1,84 mld.	9,8 mld.	23,8 mld.	8,7 mld.	3,33 mld.
Renteuitgaven, totaal	-1,57 mld.	-1,35 mld.	-1,77 mld.	-2,52 mld.	-2,92 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	152 mln.	231 mln.	480 mln.	621 mln.	594 mln.
Netto renteuitgaven	-1,42 mld.	-1,12 mld.	-1,29 mld.	-1,89 mld.	-2,33 mld.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	444 mln.	2,62 mld.	2,3 mld.	1,34 mld.	1,42 mld.
Winsten (verliezen) op valutawissel	-	-187 mln.	-299 mln.	46 mln.	-445 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-343 mln.	-237 mln.	-1,18 mld.	-1,2 mld.	-907 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-3,16 mld.	10,88 mld.	23,33 mld.	6,99 mld.	1,07 mld.
Herstructureringskosten	-214 mln.	-	-	-40 mln.	-194 mln.
Fusie & gerelateerde herstructureringskosten	-	-	-	-	-41 mln.
Afschrijving van goodwill	-	-	-	-	-
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	342 mln.	-336 mln.	-273 mln.	-103 mln.	-
Winst (verlies) bij verkoop van activa	-36 mln.	-607 mln.	1,24 mld.	850 mln.	-337 mln.
Afschrijving van activa	-1,66 mld.	-921 mln.	-1,12 mld.	-2,11 mld.	-1,2 mld.
Juridische schikkingen	-113 mln.	-1,64 mld.	-302 mln.	-168 mln.	-295 mln.
Andere ongebruikelijke posten	-284 mln.	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-5,12 mld.	7,38 mld.	22,88 mld.	5,42 mld.	-998 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-1,17 mld.	3,03 mld.	6,37 mld.	2,21 mld.	1,7 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-3,95 mld.	4,35 mld.	16,51 mld.	3,21 mld.	-2,69 mld.
Winsten van beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto inkomen van het bedrijf	-3,95 mld.	4,35 mld.	16,51 mld.	3,21 mld.	-2,69 mld.
Minderheidsbelangen	2,04 mld.	625 mln.	809 mln.	1,07 mld.	1,06 mld.
Netto-inkomen - (w&v)	-1,9 mld.	4,97 mld.	17,32 mld.	4,28 mld.	-1,63 mld.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	-1,9 mld.	4,97 mld.	17,32 mld.	4,28 mld.	-1,63 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-1,9 mld.	4,97 mld.	17,32 mld.	4,28 mld.	-1,63 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	-0,14	0,38	1,33	0,34	-0,13
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	-0,14	0,38	1,33	0,34	-0,13
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	13,22 mld.	13,2 mld.	13,04 mld.	12,43 mld.	12,15 mld.
Netto winst per aandeel - verdund	-0,14	0,37	1,32	0,34	-0,13
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	-0,14	0,37	1,32	0,34	-0,13
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	13,22 mld.	13,34 mld.	13,14 mld.	12,54 mld.	12,27 mld.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	0,01	0,56	1,18	0,44	0,14
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	0,01	0,56	1,17	0,43	0,14
Dividend per aandeel	0,12	0,26	0,44	0,13	0,1
Uitkeringsratio	-	32,47	27,9	127,52	-96,7
ADR-ratio	2	2	2	2	2
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	4,32 mld.	16,03 mld.	31,19 mld.	15,32 mld.	9,85 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	-1,62 mld.	9,96 mld.	23,96 mld.	8,82 mld.	3,49 mld.
EBIT	-1,84 mld.	9,8 mld.	23,8 mld.	8,7 mld.	3,33 mld.
EBITDAR	5,19 mld.	16,53 mld.	32 mld.	16,36 mld.	10,84 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	22,87	41,03	27,83	40,74	-169,94
Totale huidige belastingen	843 mln.	2,76 mld.	7,44 mld.	2,86 mld.	1,92 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-2,01 mld.	261 mln.	-1,07 mld.	-658 mln.	-220 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	71,12 mln.	7,42 mld.	15,39 mld.	5,44 mld.	1,73 mld.
Gecapitaliseerde rente	33 mln.	33 mln.	31 mln.	51 mln.	76 mln.
Rente op lange termijn schuld	129 mln.	98 mln.	88 mln.	117 mln.	143 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	16 mln.	6 mln.	11 mln.	12 mln.	-7 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	870 mln.	501 mln.	804 mln.	1,04 mld.	997 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	299 mln.	153 mln.	362 mln.	688 mln.	666 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	571 mln.	348 mln.	442 mln.	355 mln.	331 mln.
Aandelen-gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	182 mln.	189 mln.	150 mln.	328 mln.	149 mln.
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	2 mln.	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	184 mln.	189 mln.	150 mln.	328 mln.	149 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en equivalenten	1,5 mld.	3,24 mld.	1,92 mld.	1,92 mld.	2,39 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare activa effecten, totaal	-	95 mln.	62 mln.	21 mln.	176 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,5 mld.	3,34 mld.	1,98 mld.	1,95 mld.	2,56 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	8,12 mld.	10,62 mld.	13,07 mld.	10,86 mld.	11,07 mld.
Andere vorderingen	2,5 mld.	1,97 mld.	2,19 mld.	4,34 mld.	3,92 mld.
Vorderingen	241 mln.	296 mln.	319 mln.	-	-
Totaal vorderingen	10,85 mld.	12,89 mld.	15,57 mld.	15,2 mld.	15 mld.
Voorraad	22,85 mld.	28,43 mld.	33,46 mld.	31,57 mld.	29,58 mld.
Vooruitbetaalde kosten	220 mln.	287 mln.	325 mln.	317 mln.	288 mln.
Andere vlottende activa, totaal	7,79 mld.	12,83 mld.	17,88 mld.	15,01 mld.	12,08 mld.
Totaal vlottende activa	43,21 mld.	57,78 mld.	69,22 mld.	64,04 mld.	59,51 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	104 mld.	101 mld.	98,31 mld.	103 mld.	121 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-56,49 mld.	-57,56 mld.	-58,75 mld.	-64,16 mld.	-71,26 mld.
Netto materiële Vaste Activa	47,11 mld.	43,16 mld.	39,56 mld.	39,23 mld.	50,21 mld.
Langetermijninvesteringen	14,7 mld.	14,19 mld.	12,34 mld.	9,46 mld.	9,81 mld.
Goodwill	5 mld.	5 mld.	5 mld.	5 mld.	5 mld.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	1,47 mld.	1,24 mld.	1,16 mld.	1 mld.	928 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	948 mln.	675 mln.	629 mln.	273 mln.	304 mln.
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	2,25 mld.	1,78 mld.	1,84 mld.	1,39 mld.	1,21 mld.
Andere lange-termijn activa, totaal	3,31 mld.	3,7 mld.	2,84 mld.	3,47 mld.	3,49 mld.
Totaal activa	118 mld.	128 mld.	133 mld.	124 mld.	130 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	11,07 mld.	12,41 mld.	11,95 mld.	5,66 mld.	5,7 mld.
Nog te betalen kosten, totaal	378 mln.	449 mln.	327 mln.	508 mln.	555 mln.
Kortlopende leningen	2,44 mld.	1,89 mld.	3,62 mld.	3,87 mld.	3,89 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	5,3 mld.	5,51 mld.	5,96 mld.	6,66 mld.	8,43 mld.
Lopend gedeelte van leases	513 mln.	525 mln.	445 mln.	547 mln.	611 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	927 mln.	1,78 mld.	4,66 mld.	1,85 mld.	1,95 mld.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	1,36 mld.	2,03 mld.	1,74 mld.	1,04 mld.	1,79 mld.
Andere lopende verplichtingen	17,45 mld.	24,86 mld.	24,72 mld.	29,34 mld.	26,79 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	39,44 mld.	49,46 mld.	53,42 mld.	49,48 mld.	49,71 mld.
Langlopende schuld	28,4 mld.	25,73 mld.	18,41 mld.	20,81 mld.	24,79 mld.
Lange-termijn leases	1,01 mld.	1,09 mld.	934 mln.	961 mln.	1,23 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	2,59 mld.	2,09 mld.	1,55 mld.	1,29 mld.	1,11 mld.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	980 mln.	939 mln.	677 mln.	800 mln.	764 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	4,72 mld.	4,47 mld.	3,65 mld.	2,97 mld.	5,21 mld.
Andere niet-actuele verplichtingen	6,46 mld.	6,82 mld.	8,73 mld.	9,32 mld.	11,99 mld.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	83,6 mld.	90,59 mld.	87,36 mld.	85,63 mld.	94,8 mld.
Gewone aandelen, totaal	146 mln.	146 mln.	141 mln.	136 mln.	136 mln.
Aanvullend gestort kapitaal	45,79 mld.	43,68 mld.	36,72 mld.	28,37 mld.	26,79 mld.
Ingehouden winsten	2,85 mld.	7,91 mld.	25,25 mld.	29,61 mld.	27,14 mld.
Eigen aandelen	-5,3 mld.	-5,88 mld.	-5,86 mld.	-7,5 mld.	-7,58 mld.
Algemeen inkomen en overig	-5,85 mld.	-5,93 mld.	-6,83 mld.	-7,03 mld.	-5,81 mld.
Totaal eigen vermogen	37,64 mld.	39,93 mld.	49,41 mld.	43,58 mld.	40,67 mld.
Minderheidsbelangen	-3,24 mld.	-3,01 mld.	-4,19 mld.	-5,34 mld.	-5,01 mld.
Eigen vermogen	34,4 mld.	36,92 mld.	45,22 mld.	38,24 mld.	35,66 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	118 mld.	128 mld.	133 mld.	124 mld.	130 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	13,24 mld.	13,15 mld.	12,61 mld.	12,15 mld.	12,14 mld.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	13,22 mld.	13,1 mld.	12,76 mld.	12,17 mld.	12,16 mld.
Boekwaarde / aandeel	2,85	3,05	3,87	3,58	3,35
Netto boekwaarde	31,17 mld.	33,7 mld.	43,25 mld.	37,58 mld.	34,74 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	2,36	2,57	3,39	3,09	2,86
Totale schuld	37,66 mld.	34,74 mld.	29,37 mld.	32,85 mld.	38,95 mld.
Nettoschuld	36,16 mld.	31,4 mld.	27,39 mld.	30,9 mld.	36,38 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	464 mln.	227 mln.	30 mln.	31 mln.	-195 mln.
Schuld equivalent operationele leases	6,96 mld.	4,01 mld.	6,43 mld.	8,34 mld.	7,98 mld.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	-3,24 mld.	-3,01 mld.	-4,19 mld.	-5,34 mld.	-5,01 mld.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	12,4 mld.	12,29 mld.	11,88 mld.	8,82 mld.	9,3 mld.
Rekeningcode - voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - grondstoffen, totaal	-	-	5,97 mld.	5,83 mld.	5,08 mld.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	-	-	5,53 mld.	4,96 mld.	5,05 mld.
Voorraden - eindproducten, totaal	-	-	2,81 mld.	6,35 mld.	5,64 mld.
Voorraden - overig	-	-	19,16 mld.	14,44 mld.	13,82 mld.
Grond - (BS)	6,58 mld.	6,85 mld.	6,5 mld.	6,62 mld.	7,06 mld.
Machines, totaal	41,27 mld.	41,19 mld.	42,12 mld.	47,78 mld.	54,97 mld.
Voltijdse werknemers	87,82K	81,28K	81,71K	83,43K	84,15K
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	135 mln.	140 mln.	299 mln.	166 mln.	14 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto inkomen - (CF)	-1,9 mld.	4,97 mld.	17,32 mld.	4,28 mld.	-1,63 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	6,46 mld.	6,18 mld.	6,83 mld.	5,86 mld.	6,44 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	212 mln.	155 mln.	159 mln.	124 mln.	157 mln.
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	-	531 mln.	981 mln.	1,3 mld.	741 mln.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	6,67 mld.	6,87 mld.	7,97 mld.	7,28 mld.	7,34 mld.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	45 mln.	705 mln.	-56 mln.	-605 mln.	385 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	28 mln.	171 mln.	71 mln.	-142 mln.	-163 mln.
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	5,51 mld.	921 mln.	1 mld.	799 mln.	1,2 mld.
Voorziening voor kredietverliezen	343 mln.	-	-	-	-
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	-444 mln.	-2,62 mld.	-2,3 mld.	-1,34 mld.	-1,42 mld.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	184 mln.	476 mln.	1,13 mld.	742 mln.	564 mln.
Netto cashflow uit beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere operationele activiteiten, totaal	-3,76 mld.	2,49 mld.	1,79 mld.	-3,74 mld.	1,72 mld.
Verandering in debiteuren	-385 mln.	-5,89 mld.	-4,94 mld.	7,54 mld.	-80 mln.
Verandering in voorraden	-3,19 mld.	-5,66 mld.	-5,04 mld.	1,98 mld.	2,77 mld.
Verandering in crediteuren	-436 mln.	6,42 mld.	-3,29 mld.	-5,77 mld.	-629 mln.
Verandering in niet-verdiende inkomsten	-	-	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	2,66 mld.	8,86 mld.	13,66 mld.	11,04 mld.	10,06 mld.
Kapitaaluitgaven	-3,57 mld.	-3,62 mld.	-4,18 mld.	-4,48 mld.	-5,61 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	52 mln.	342 mln.	63 mln.	147 mln.	143 mln.
Contante overnames	-	-	321 mln.	-494 mln.	-6,95 mld.
Desinvesteringen	-222 mln.	252 mln.	455 mln.	838 mln.	-22 mln.
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	13 mln.	108 mln.	128 mln.	-890 mln.	-23 mln.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	1,02 mld.	2,38 mld.	1,49 mld.	1,33 mld.	737 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-2,71 mld.	-541 mln.	-1,72 mld.	-3,56 mld.	-11,72 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	632 mln.	675 mln.	3,31 mld.	711 mln.	-
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	3,77 mld.	5,16 mld.	430 mln.	5,22 mld.	8,73 mld.
Totale uitgegeven schuld	4,41 mld.	5,83 mld.	3,74 mld.	5,93 mld.	8,73 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-2,02 mld.	-1,41 mld.	-	-187 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-5,56 mld.	-6,3 mld.	-6,17 mld.	-4,09 mld.	-3,79 mld.
Totaal terugbetaalde schuld	-5,56 mld.	-8,32 mld.	-7,57 mld.	-4,09 mld.	-3,97 mld.
Uitgifte van gewone aandelen	-	-	238 mln.	-	-
Inkoop van gewone aandelen	-	-746 mln.	-2,5 mld.	-3,67 mld.	-230 mln.
Gewone dividenden betaald	-	-1,62 mld.	-4,83 mld.	-5,46 mld.	-1,58 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-1,62 mld.	-4,83 mld.	-5,46 mld.	-1,58 mld.
Speciaal dividend betaald	-	-500 mln.	-	-992 mln.	-
Andere financieringsactiviteiten, totaal	837 mln.	-1,17 mld.	-2,27 mld.	795 mln.	-802 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-320 mln.	-6,52 mld.	-13,2 mld.	-7,49 mld.	2,14 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	-36 mln.	11 mln.	-50 mln.	-6 mln.	-70 mln.
Netto verandering in kasgeld	-403 mln.	1,81 mld.	-1,31 mld.	-11 mln.	402 mln.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	1,17 mld.	1 mld.	1,34 mld.	1,88 mld.	2,06 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	820 mln.	1,84 mld.	4,88 mld.	6,5 mld.	1,66 mld.
Geleverde vrije kasstroom	-890 mln.	6,35 mld.	6,76 mld.	7,15 mld.	5,66 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	93,12 mln.	7,19 mld.	7,86 mld.	8,72 mld.	7,48 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	2,05 mld.	2,37 mld.	10,95 mld.	-156 mln.	-3,52 mld.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	-1,16 mld.	-2,49 mld.	-3,84 mld.	1,84 mld.	4,75 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op activa	-0,95	4,99	11,44	4,24	1,64
Rendement op het totaal kapitaal	-1,55	8,53	20,34	7,46	2,86
Rendement op eigen vermogen %	-10,72	12,2	40,2	7,69	-7,29
Rendement op eigen vermogen	-4,88	12,82	38,77	9,21	-3,88
Margeanalyse
Brutomarge in %	2,6	6,08	10,63	4,95	2,72
SG&a marge	1,18	1,04	0,95	0,97	0,88
EBITDA marge %	3,03	7,87	12,19	7,03	4,26
EBITA marge	-1,14	4,89	9,36	4,05	1,51
EBIT marge %	-1,29	4,81	9,3	3,99	1,44
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	-2,77	2,13	6,45	1,47	-1,17
Nettowinstmarge %	-1,34	2,44	6,77	1,96	-0,71
Netto beschikbaar voor gewone marge %	-1,34	2,44	6,77	1,96	-0,71
Genormaliseerde nettowinstmarge	0,05	3,64	6,01	2,5	0,75
Marge van geleverde vrije kasstroom	-0,63	3,11	2,64	3,28	2,45
Marge van onbelaste vrije kasstroom	0,07	3,53	3,07	4	3,24
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	1,18	1,66	1,97	1,7	1,82
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	2,78	4,51	6,19	5,53	5,16
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	15,24	21,74	21,61	18,2	21,06
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	6,48	7,46	7,39	6,37	7,35
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1,1	1,17	1,3	1,29	1,2
Quick ratio	0,31	0,32	0,32	0,35	0,35
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,07	0,18	0,26	0,22	0,2
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	24,01	16,79	16,89	20,05	17,38
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	56,48	48,91	49,37	57,32	49,81
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	27,73	20,84	18,32	11,95	9,34
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	52,76	44,85	47,95	65,42	57,85
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	109,47	94,11	64,96	85,91	109,21
Totale schuld / totaal kapitaal	52,26	48,48	39,38	46,21	52,2
Lange termijn schuld / eigen vermogen	85,48	72,66	42,77	56,94	72,96
Langlopende schuld / totaal kapitaal	40,81	37,43	25,93	30,63	34,87
Totaal passiva / totaal activa	70,85	71,05	65,89	69,13	72,67
EBIT / renteuitgaven	-1,17	7,27	13,44	3,46	1,14
EBITDA / renteuitgaven	3,07	12,36	17,94	6,36	3,65
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	0,81	9,68	15,58	4,57	1,73
Totale schuld / EBITDA	7,79	2,08	0,92	2,06	3,65
Nettoschuld / EBITDA	7,48	1,88	0,86	1,93	3,41
Totale schuld / (EBITDA - capex)	29,72	2,66	1,06	2,86	7,7
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	28,54	2,41	0,99	2,69	7,19
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	-33,83	43,15	25,64	-14,91	6,02
Brutowinst, 1 jr. Groei %	-19,75	234,8	118,58	-60,81	-41,71
EBITDA, 1 jr. Groei %	-56,75	101,95	94,6	-52,46	-29,71
EBITA, 1 jr. Groei %	-162,47	-636,77	140,6	-64,69	-53,57
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-174,78	-574,21	142,79	-64,97	-54,91
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	162,02	-210,21	279,65	-80,56	-183,93
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	371,04	-361,38	248,21	-75,29	-138,18
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-95,3	-3,05K	108,49	-65,97	-62,04
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	379,94	-356,98	256,76	-74,24	-139,55
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-23,13	30,91	23	-16,89	1,93
Inventaris, 1 jr. Groei %	14,63	24,43	17,68	-5,65	-6,3
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	-14,9	-8,39	-8,33	-0,84	27,97
Totaal activa, 1 jr. Groei %	-4,9	8,06	3,98	-6,57	5,32
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	-6,31	8,1	28,35	-13,11	-7,55
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	-6,55	6,1	23,74	-11,8	-6,68
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-69,48	232,58	54,16	-19,2	-8,89
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-24,26	1,37	15,45	7,35	25,13
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-115,62	125,46	6,46	-3,41	-10,63
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-98,65	89,28	9,38	2,5	-5,3
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	-	116,67	69,23	-70,45	-23,08
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	-19,66	-2,68	34,11	3,4	-5,02
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	-36,1	63,92	171,25	-6,93	-52,22
EBITDA, 2 jr. CAGR %	-44,47	26,73	98,24	-2,24	-44,72
EBITA, 2 jr. CAGR %	-50,87	95,77	259,37	-5,87	-62,63
EBIT, 2 jr. CAGR %	-47,43	99,86	239,31	-5,79	-63,37
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	22,82	69,93	104,55	-14,09	-59,61
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	-25,27	250,88	201,69	-7,24	-69,28
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-87,65	121,59	682,51	-14,19	-67,1
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	-22,55	251,19	202,78	-4,14	-68,08
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	-14,8	0,32	26,9	1,11	-7,96
Voorraad, 2 jr. CAGR %	5,42	19,43	21	5,37	-5,98
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	-8,9	-11,7	-8,36	-4,66	12,65
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	-4,24	1,37	6	-1,44	-0,8
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	-10,33	0,64	17,79	5,6	-10,38
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	-9,29	-0,43	14,58	4,47	-9,28
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	-51,99	0,75	126,43	11,61	-14,2
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	-12,74	-12,37	8,18	11,33	15,9
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	-66,64	5,54	54,93	6,14	-12,57
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-89,88	2	43,89	10,14	-6,22
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	-22,54	-	91,49	-29,29	-52,33
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	-11,52	-2,6	5,97	15,24	4,26
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	-21,96	10,99	80,75	42,86	-20,38
EBITDA, 3 jr. CAGR %	-28,62	4,61	46,2	24,51	-14,99
EBITA, 3 jr. CAGR %	-36,98	13,99	109,7	68,17	-29,5
EBIT, 3 jaar CAGR %	-33,98	13,86	113,25	61,45	-30,21
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	-8,56	18,46	122,15	-6,65	-14,75
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	-30,94	13,43	249,99	31,02	-31
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	-74,78	16,78	116,73	178,61	-38,36
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-28,87	15,52	253,03	33,16	-28,64
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	-13,25	-1,68	7,37	10,2	1,38
Inventaris, 3 jr. CAGR %	-1,74	11,41	18,84	11,37	1,33
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	-6,18	-8,73	-10,59	-5,92	5,17
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	-4,53	-0,3	2,24	1,63	0,77
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-10,15	-4,57	9,14	6,43	1,02
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	-8,88	-4,42	7,05	5,01	0,61
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	-17,92	-8,48	16,1	60,6	4,31
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	-0,16	-8,27	-3,94	7,9	15,75
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	166,07	-7,41	5,84	36,44	-3,75
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-54,13	-7,51	4,4	31,93	1,35
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	-15,66	9,14	-	2,7	-27,28
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	-0,69	5,9	4,49	-0,25	1,43
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	5,59	31,2	28,45	3,55	6,39
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-10,09	17,36	21,32	1,82	-0,27
EBITA, 5 jr. CAGR %	-1,18	42,04	29,87	5,59	6,07
EBIT, 5 jr. CAGR %	1,28	43,21	30,13	5,55	6,31
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	-13,96	29,65	26,18	4,18	12,33
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	-17,45	29,25	24,56	4,66	32,24
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	-54,1	69,83	28,26	3,12	2,72
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	-18,15	47,89	26,97	7,21	34,99
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	-5,18	-0,56	1	-0,58	0,96
Voorraad, 5 jr. CAGR %	4,54	9,16	6,8	8,95	8,21
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	-4,97	-4,32	-7,06	-7,12	-1,93
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	-1,69	0,46	-0,45	-0,76	1,01
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-1,57	-2,13	0,13	-0,62	0,87
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	-1,82	-2,03	-0,14	-0,96	0,2
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	-27,41	12,89	23,18	-0,92	2,87
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	-8,35	3,49	3,1	-0,88	3,55
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	-37,62	6,37	169,82	-2,21	-0,14
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-61,02	4,7	52,14	-0,81	1,61
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	14,87	30,01	17,08	-8,25	-