Ratings Glaston Oyj Abp

Aandelen

GLA1V

FI4000369657

Beurs gesloten - Nasdaq Helsinki Andere beurzen 17:13:25 24-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,852 ^EUR	-0,93%		+0,24%	+15,76%

22/03	Glaston Oyj Abp kondigt wijzigingen aan in CEO	CI
22/03	Glaston Oyj Abp kondigt wijzigingen in de leiding aan	CI

Overzicht

Het bedrijf heeft een aantrekkelijke fundamentele positie vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief.

Sterke punten

De winstvooruitzichten van het bedrijf voor de komende jaren zijn een belangrijke troef.
Met een PER van 10.82 voor het lopende jaar en 8.23 voor het boekjaar 2025 zijn de waarderingsniveaus van het aandeel zeer goedkoop in termen van multiples.
Het aandeel wordt gewaardeerd op 2024 à 0.36 maal de omzet, ofwel een zeer aantrekkelijke waarderingsniveaus in vergelijking met andere beursgenoteerde ondernemingen.
Op basis van de koers van het bedrijf in verhouding tot zijn boekhoudkundige nettowaarde kan het aandeel als relatief goedkoop worden beoordeeld.
Het bedrijf heeft een lage waardering als gevolg van de kasstromen die door zijn activiteiten worden gegenereerd.
Het bedrijf behoort tot de rendementsbedrijven met een relatief hoog verwacht dividend.
Analisten zijn duidelijk optimistisch over de omzetverwachtingen en hebben onlangs hun schattingen naar boven bijgesteld wat betreft de bedrijfstrends.
Het bedrijf profiteert van zeer sterke opwaartse herzieningen van de winst in de afgelopen 4 maanden. Deze zijn onlangs zelfs aanzienlijk naar boven aangepast.
Het gemiddelde koersdoel van de analisten die het aandeel volgen is relatief ver weg en impliceert een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering.
De gemiddelde richtkoers van de analisten die het bedrijf volgen, is de afgelopen vier maanden aanzienlijk naar boven bijgesteld.
De spreiding van de richtkoersen van de verschillende analisten die deel uitmaken van de consensus is relatief klein. Dat wijst op een beoordelingsmethode die leidt tot een consensus bij de beoordeling van het bedrijf en zijn vooruitzichten.

Zwakke punten

Als percentage van de omzet en zonder rekening te houden met provisies en waardeverminderingen, heeft de onderneming betrekkelijk lage marges.
De rentabiliteit van de groep is relatief laag en vormt een zwakte.
De trend in de omzetherzieningen van het afgelopen jaar is duidelijk neerwaarts; de verkoopprognoses zijn regelmatig door analisten naar beneden bijgesteld.
In de afgelopen 12 maanden is het momentum van de herzieningen van de winst grotendeels negatief geweest. Over het algemeen verwachten analisten nu dat de winstgevendheid lager zal zijn dan hun taxaties van een jaar geleden.
In het verleden heeft de Groep analisten vaak teleurgesteld door cijfers te publiceren die onder hun verwachtingen lagen.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Grafiek ESG Refinitiv

Sector: Industriële machines & uitrusting

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	ESG Refinitiv
GLASTON OYJ ABP	+15,76%	77,33 mln.	C
NORDSON CORPORATION	-1,75%	14,99 mld.	B
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	+34,58%	5,14 mld.	B
VALMET OYJ	-6,78%	4,91 mld.	C+
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.	-10,55%	4,84 mld.	C+
KRONES AG	+10,55%	4,19 mld.	B-
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO., LTD.	-18,88%	4,13 mld.	C
TOMRA SYSTEMS ASA	+23,53%	4,03 mld.	B-
IHI CORPORATION	+31,29%	3,76 mld.	A-
KADANT INC.	+1,85%	3,39 mld.	B-

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Milieu

Emissies

Innovatie

Gebruik van middelen

Bedrijfsvoering

MVO-strategie

Beheer

Aandeelhouders

Controverse

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes