Financiële ratio's Gilead Sciences, Inc.

Aandelen

GILD

US3755581036

Farmaceutische producten

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 04-10-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
84,59 ^USD	+0,50%		+1,17%	+4,42%

04/10	GILEAD SCIENCES, INC. : Barclays is Neutraal gestemd over aandeel	ZM
04/10	GILEAD SCIENCES, INC. : Goldman Sachs bevestigt koopadvies	ZM

841f8c0826f432f9615834a049676.PDFk4HtrnbbR8ihP7XB0aIUEWj8Cq8S0rnDbEbwocBs.exwVgQpf9uyJgWstqCU1LeEyGE1twfDh7ya8R_hjBHgFeiipFQ3u8YefbQ

Gepubliceerde financiële gegevens: GILEAD SCIENCES, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	22,45 mld.	24,69 mld.	27,3 mld.	27,28 mld.	27,12 mld.
Totale Omzet	22,45 mld.	24,69 mld.	27,3 mld.	27,28 mld.	27,12 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	4,68 mld.	3,69 mld.	5,53 mld.	5,66 mld.	6,02 mld.
Brutowinst	17,77 mld.	21 mld.	21,78 mld.	21,62 mld.	21,1 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	4,38 mld.	4,91 mld.	5,25 mld.	5,67 mld.	5,54 mld.
R&D-kosten	8,31 mld.	4,87 mld.	5,36 mld.	4,98 mld.	5,76 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	12,69 mld.	9,78 mld.	10,61 mld.	10,65 mld.	11,3 mld.
Operationeel Inkomen	5,09 mld.	11,22 mld.	11,17 mld.	10,97 mld.	9,8 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-995 mln.	-984 mln.	-1 mld.	-935 mln.	-944 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	-	-	376 mln.
Netto Renteuitgaven	-995 mln.	-984 mln.	-1 mld.	-935 mln.	-568 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	22 mln.	-51 mln.	21 mln.	-21 mln.	-21 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	605 mln.	295 mln.	-50 mln.	97 mln.	11 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	4,72 mld.	10,48 mld.	10,14 mld.	10,12 mld.	9,22 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-527 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-1,29 mld.	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	1,24 mld.	-1,66 mld.	-610 mln.	-657 mln.	-167 mln.
Afschrijving van activa	-800 mln.	-	-	-	-
Lopende R&D-kosten	-	-5,86 mld.	-177 mln.	-3,64 mld.	-1,2 mld.
Juridische Schikkingen	-	-	-1,08 mld.	-	-525 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	60 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	5,16 mld.	1,67 mld.	8,28 mld.	5,81 mld.	6,86 mld.
Inkomstenbelastingkosten	-204 mln.	1,58 mld.	2,08 mld.	1,25 mld.	1,25 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	5,36 mld.	89 mln.	6,2 mld.	4,57 mld.	5,61 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	5,36 mld.	89 mln.	6,2 mld.	4,57 mld.	5,61 mld.
Minderheidsbelangen	22 mln.	34 mln.	24 mln.	26 mln.	52 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	5,39 mld.	123 mln.	6,22 mld.	4,59 mld.	5,66 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	5,39 mld.	123 mln.	6,22 mld.	4,59 mld.	5,66 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	5,39 mld.	123 mln.	6,22 mld.	4,59 mld.	5,66 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	4,24	0,1	4,96	3,66	4,54
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	4,24	0,1	4,96	3,66	4,54
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,27 mld.	1,26 mld.	1,26 mld.	1,26 mld.	1,25 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	4,22	0,1	4,93	3,64	4,5
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	4,22	0,1	4,93	3,64	4,5
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,28 mld.	1,26 mld.	1,26 mld.	1,26 mld.	1,26 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,34	5,24	5,06	5,06	4,66
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,33	5,21	5,04	5,03	4,62
Dividend Per Aandeel	2,52	2,72	2,84	2,92	3
Uitkeringsratio	59,82	2,8K	57,91	80,77	67,24
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	6,49 mld.	12,7 mld.	13,22 mld.	13,08 mld.	12,5 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	6,24 mld.	12,41 mld.	12,89 mld.	12,75 mld.	12,14 mld.
EBIT	5,09 mld.	11,22 mld.	11,17 mld.	10,97 mld.	9,8 mld.
EBITDAR	6,65 mld.	12,87 mld.	13,38 mld.	13,24 mld.	12,66 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	22,45 mld.	24,69 mld.	27,3 mld.	27,28 mld.	27,12 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-3,95	94,67	25,09	21,47	18,18
Huidige Binnenlandse Belastingen	1,78 mld.	1,65 mld.	2 mld.	2,57 mld.	1,86 mld.
Huidige Buitenlandse Belastingen	124 mln.	155 mln.	185 mln.	232 mln.	381 mln.
Totale Huidige Belastingen	1,9 mld.	1,8 mld.	2,19 mld.	2,8 mld.	2,24 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-885 mln.	-261 mln.	-65 mln.	-1,66 mld.	-956 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-1,22 mld.	38 mln.	-47 mln.	101 mln.	-39 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-2,11 mld.	-223 mln.	-112 mln.	-1,56 mld.	-995 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	2,97 mld.	6,58 mld.	6,36 mld.	6,35 mld.	5,82 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	1 mld.	994 mln.	1 mld.	940 mln.	-
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	784 mln.	795 mln.	735 mln.	778 mln.	826 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	784 mln.	795 mln.	735 mln.	778 mln.	826 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	9,11 mld.	10,9 mld.	5,54 mld.	8,62 mld.	6,92 mld.
Totaal netto huurkosten	162 mln.	171 mln.	156 mln.	162 mln.	165 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	48,99 mln.	46,87 mln.	42,06 mln.	45,65 mln.	48,42 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	113 mln.	124 mln.	114 mln.	116 mln.	117 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	48 mln.	109 mln.	40 mln.	46 mln.	57 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	289 mln.	462 mln.	287 mln.	285 mln.	377 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	299 mln.	505 mln.	308 mln.	313 mln.	361 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	636 mln.	1,08 mld.	635 mln.	644 mln.	795 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	11,63 mld.	6 mld.	5,34 mld.	5,41 mld.	6,08 mld.
Kortetermijninvesteringen	13,04 mld.	2,62 mld.	2,63 mld.	1,45 mld.	2,26 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	24,67 mld.	8,61 mld.	7,96 mld.	6,86 mld.	8,35 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	3,58 mld.	4,89 mld.	4,49 mld.	4,78 mld.	4,66 mld.
Andere Vorderingen	-	9 mln.	-	-	-
Totaal Vorderingen	3,58 mld.	4,9 mld.	4,49 mld.	4,78 mld.	4,66 mld.
Voorraad	922 mln.	1,68 mld.	1,62 mld.	1,51 mld.	1,79 mld.
Vooruitbetaalde kosten	1,08 mld.	788 mln.	622 mln.	1,24 mld.	1,28 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	37 mln.	12 mln.	75 mln.	60 mln.	7 mln.
Totaal Vlottende Activa	30,3 mld.	16 mld.	14,77 mld.	14,44 mld.	16,08 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	6,59 mld.	7,28 mld.	7,56 mld.	8,17 mld.	8,35 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,42 mld.	-1,67 mld.	-1,89 mld.	-2,19 mld.	-2,45 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	5,17 mld.	5,61 mld.	5,66 mld.	5,98 mld.	5,9 mld.
Langetermijninvesteringen	5,14 mld.	2,26 mld.	2,84 mld.	2,61 mld.	2,16 mld.
Goodwill	4,12 mld.	8,11 mld.	8,33 mld.	8,31 mld.	8,31 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	13,79 mld.	33,13 mld.	33,46 mld.	28,89 mld.	26,45 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	-	-	-
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	3,12 mld.	3,31 mld.	2,89 mld.	2,93 mld.	3,22 mld.
Totaal Activa	61,63 mld.	68,41 mld.	67,95 mld.	63,17 mld.	62,12 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	713 mln.	844 mln.	705 mln.	905 mln.	550 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	6,16 mld.	6,39 mld.	7 mld.	6,53 mld.	5 mld.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	2,5 mld.	2,76 mld.	1,52 mld.	2,27 mld.	1,8 mld.
Lopend gedeelte van leases	99 mln.	107 mln.	101 mln.	111 mln.	125 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	287 mln.	598 mln.	539 mln.	959 mln.	1,21 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	6 mln.	701 mln.	1,75 mld.	455 mln.	2,6 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	9,76 mld.	11,4 mld.	11,61 mld.	11,24 mld.	11,28 mld.
Langlopende schuld	22,09 mld.	28,64 mld.	25,18 mld.	22,96 mld.	23,19 mld.
Lange-Termijn Leases	626 mln.	608 mln.	489 mln.	467 mln.	546 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	4,36 mld.	2,67 mld.	1,59 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	6,5 mld.	9,54 mld.	5,25 mld.	4,63 mld.	2,77 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	38,98 mld.	50,19 mld.	46,89 mld.	41,96 mld.	39,38 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	3,05 mld.	3,88 mld.	4,66 mld.	5,55 mld.	6,5 mld.
Ingehouden winsten	19,39 mld.	14,38 mld.	16,32 mld.	15,69 mld.	16,3 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	85 mln.	-60 mln.	83 mln.	2 mln.	28 mln.
Totaal Eigen Vermogen	22,52 mld.	18,2 mld.	21,07 mld.	21,24 mld.	22,83 mld.
Minderheidsbelangen	125 mln.	19 mln.	-5 mln.	-31 mln.	-84 mln.
Eigen Vermogen	22,65 mld.	18,22 mld.	21,06 mld.	21,21 mld.	22,75 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	61,63 mld.	68,41 mld.	67,95 mld.	63,17 mld.	62,12 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,26 mld.	1,26 mld.	1,25 mld.	1,25 mld.	1,25 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,27 mld.	1,25 mld.	1,25 mld.	1,25 mld.	1,25 mld.
Boekwaarde / Aandeel	17,79	14,52	16,8	17,03	18,33
Netto Boekwaarde	4,62 mld.	-23,03 mld.	-20,72 mld.	-15,97 mld.	-11,94 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	3,65	-18,37	-16,52	-12,81	-9,58
Totale Schuld	25,32 mld.	32,12 mld.	27,28 mld.	25,81 mld.	25,66 mld.
Nettoschuld	-841 mln.	23 mld.	18,01 mld.	17,7 mld.	16,14 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,3 mld.	1,37 mld.	1,25 mld.	1,3 mld.	1,32 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	125 mln.	19 mln.	-5 mln.	-31 mln.	-84 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	338 mln.	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Grond - (BS)	404 mln.	404 mln.	404 mln.	562 mln.	561 mln.
Gebouwen, Totaal	3,36 mld.	3,68 mld.	3,79 mld.	4,39 mld.	4,33 mld.
Machines, Totaal	1,44 mld.	1,7 mld.	1,76 mld.	1,99 mld.	2,22 mld.
Voltijdse werknemers	11,8K	13,6K	14,4K	17K	18K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	758 mln.	44 mln.	47 mln.	55 mln.	56 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	5,39 mld.	123 mln.	6,22 mld.	4,59 mld.	5,66 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	255 mln.	288 mln.	329 mln.	323 mln.	354 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,15 mld.	1,19 mld.	1,72 mld.	1,78 mld.	2,34 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,4 mld.	1,48 mld.	2,05 mld.	2,1 mld.	2,69 mld.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-1,24 mld.	1,66 mld.	610 mln.	657 mln.	167 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	800 mln.	5,86 mld.	177 mln.	3,64 mld.	1,2 mld.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	636 mln.	643 mln.	635 mln.	637 mln.	766 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	2,96 mld.	42 mln.	1,2 mld.	-798 mln.	-187 mln.
Verandering in Debiteuren	-218 mln.	-1,17 mld.	313 mln.	-406 mln.	157 mln.
Verandering in voorraden	-95 mln.	-195 mln.	11 mln.	-310 mln.	-842 mln.
Verandering in Crediteuren	-61 mln.	80 mln.	-118 mln.	226 mln.	-347 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-	-	-	-	-
Verandering in Inkomstenbelasting	272 mln.	-778 mln.	-364 mln.	-568 mln.	-1,77 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-696 mln.	426 mln.	647 mln.	-705 mln.	497 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	9,14 mld.	8,17 mld.	11,38 mld.	9,07 mld.	8,01 mld.
Kapitaaluitgaven	-825 mln.	-650 mln.	-579 mln.	-728 mln.	-585 mln.
Contante Overnames	-	-25,74 mld.	-1,4 mld.	-1,8 mld.	-1,15 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-2,31 mld.	11,95 mld.	-987 mln.	60 mln.	-528 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-4,68 mld.	-171 mln.	-163 mln.	-1 mln.	0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-7,82 mld.	-14,62 mld.	-3,13 mld.	-2,47 mld.	-2,26 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	8,18 mld.	-	-	1,98 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	-	8,18 mld.	-	-	1,98 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,75 mld.	-2,5 mld.	-4,75 mld.	-1,5 mld.	-2,25 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,75 mld.	-2,5 mld.	-4,75 mld.	-1,5 mld.	-2,25 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	209 mln.	256 mln.	169 mln.	309 mln.	232 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-1,75 mld.	-1,58 mld.	-546 mln.	-1,4 mld.	-1 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-3,22 mld.	-3,45 mld.	-3,6 mld.	-3,71 mld.	-3,81 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-3,22 mld.	-3,45 mld.	-3,6 mld.	-3,71 mld.	-3,81 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-122 mln.	-138 mln.	-145 mln.	-173 mln.	-278 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-7,63 mld.	770 mln.	-8,88 mld.	-6,47 mld.	-5,12 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-2 mln.	43 mln.	-35 mln.	-63 mln.	57 mln.
Netto verandering in kasgeld	-6,31 mld.	-5,63 mld.	-659 mln.	74 mln.	673 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	982 mln.	951 mln.	979 mln.	907 mln.	891 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,79 mld.	2,64 mld.	2,51 mld.	3,14 mld.	3,99 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	2,34 mld.	7,91 mld.	10,29 mld.	6,94 mld.	8,79 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	2,96 mld.	8,53 mld.	10,91 mld.	7,52 mld.	9,38 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	1,44 mld.	387 mln.	-1,82 mld.	1,36 mld.	-354 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-2,75 mld.	5,68 mld.	-4,75 mld.	-1,5 mld.	-270 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,07	10,78	10,24	10,46	9,78
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,57	14,26	14,15	14,38	12,84
Rendement op Eigen Vermogen %	24,28	0,44	31,57	21,6	25,54
Rendement op Eigen Vermogen	24,53	0,6	31,7	21,71	25,71
Margeanalyse
Brutomarge in %	79,18	85,05	79,76	79,26	77,8
SG&A Marge	19,52	19,88	19,21	20,79	20,42
EBITDA Marge %	28,91	51,43	48,42	47,93	46,08
EBITA Marge	27,78	50,26	47,21	46,75	44,77
EBIT Marge %	22,66	45,43	40,91	40,23	36,15
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	23,89	0,36	22,71	16,74	20,7
Nettowinstmarge %	23,99	0,5	22,8	16,83	20,89
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	23,99	0,5	22,8	16,83	20,89
Genormaliseerde Nettowinstmarge	13,24	26,66	23,3	23,27	21,45
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	10,4	32,06	37,67	25,42	32,43
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	13,17	34,55	39,96	27,56	34,6
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,36	0,38	0,4	0,42	0,43
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,89	4,58	4,84	4,69	4,57
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	6,5	5,83	5,82	5,89	5,75
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	5,39	2,83	3,35	3,62	3,65
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,1	1,4	1,27	1,29	1,43
Quick Ratio	2,9	1,19	1,07	1,04	1,15
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,94	0,72	0,98	0,81	0,71
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	56,17	62,81	62,73	62,01	63,51
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	67,77	129,16	109,02	100,82	99,88
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	57,35	64	51,77	52,98	42,16
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	66,59	127,97	119,98	109,85	121,23
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	111,78	176,26	129,53	121,68	112,79
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	52,78	63,8	56,43	54,89	53
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	100,31	160,55	121,86	110,44	104,33
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	47,36	58,11	53,09	49,82	49,03
Totaal Passiva / Totaal Activa	63,25	73,36	69	66,43	63,38
EBIT / Renteuitgaven