Ratings GeoPark Limited

Aandelen

GPRK

BMG383271050

Geschatte realtime Cboe BZX Andere beurzen 17:25:54 23-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
9,73 ^USD	+0,31%		+0,21%	+13,42%

11/04	GeoPark op weg om olieactiva in Argentinië te kopen	MT
07/03	Transcript : GeoPark Limited, Q4 2023 Earnings Call, Mar 07, 2024

Overzicht

Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.
Het bedrijf heeft een aantrekkelijke fundamentele positie vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief.

Sterke punten

De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.
Het bedrijf is zeer winstgevend dankzij de hoge nettomarges.
De onderneming profiteert van een zeer solide financiële positie gezien haar nettokaspositie en marges.
Het bedrijf heeft zeer aantrekkelijke veelvouden.
Het bedrijf heeft een lage waardering als gevolg van de kasstromen die door zijn activiteiten worden gegenereerd.
Het bedrijf behoort tot de rendementsbedrijven met een relatief hoog verwacht dividend.
Het verschil tussen de huidige koers en het gemiddelde koersdoel van de analisten die de zaak behandelen, is relatief groot en houdt een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering in.

Zwakke punten

Met een relatief lage verwachte groei behoort de groep niet tot de bedrijven met het grootste potentieel voor omzetgroei.
De omzetverwachtingen van de analisten van de onderneming zijn onlangs naar beneden bijgesteld. Een terugval in de activiteit wordt nieuw verwacht.
De richtkoersen van de analisten die deel uitmaken van de consensus verschillen aanzienlijk. Dit wijst op verschillende beoordelingen en/of moeilijkheden bij de waardering van het bedrijf.
In het verleden heeft de Groep analisten vaak teleurgesteld door cijfers te publiceren die onder hun verwachtingen lagen.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Grafiek ESG Refinitiv

Sector: Olie- en gasexploratie en -productie

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	ESG Refinitiv
GEOPARK LIMITED	+13,42%	538 mln.	B-
CHEVRON CORPORATION	+8,26%	299 mld.	A-
CONOCOPHILLIPS	+11,24%	151 mld.	C
CNOOC LIMITED	+41,69%	115 mld.	B+
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,52%	82,14 mld.	B
EOG RESOURCES, INC.	+10,99%	77,02 mld.	B-
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+21,81%	63,9 mld.	B-
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+12,24%	59,39 mld.	C+
HESS CORPORATION	+8,15%	47,98 mld.	A-
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+30,16%	36,15 mld.	C+

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Milieu

Emissies

Innovatie

Gebruik van middelen

Bedrijfsvoering

MVO-strategie

Beheer

Aandeelhouders

Controverse

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes