Balans GeoPark Limited

Aandelen

GPRK

BMG383271050

Olie- en gasexploratie en -productie

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 06-12-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
10,85 ^USD	-2,34%		+11,86%	+26,60%

29/11	Sectorupdate: Energieaandelen stijgen vrijdagmiddag	MT
29/11	Sectorupdate: Energieaandelen stijgen vrijdag	MT

fbb254.xcmu16QUBPC4_62WmCkOhs3JKny9McD4gP_ckP3i0kU.kZ_Z4exib8btrf2k0G1cyqmYdTTsS4HKyMaqw423igGhnJmc_nk1ye6V2g

Gepubliceerde financiële gegevens: GEOPARK LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	629 mln.	394 mln.	689 mln.	1,05 mld.	757 mln.
Totale Omzet	629 mln.	394 mln.	689 mln.	1,05 mld.	757 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	158 mln.	117 mln.	205 mln.	352 mln.	228 mln.
Brutowinst	470 mln.	277 mln.	484 mln.	697 mln.	529 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	84,28 mln.	63,67 mln.	59,19 mln.	62,48 mln.	57,79 mln.
Verkennings- / Boorkosten, Totaal	18,59 mln.	14,95 mln.	7,89 mln.	10,53 mln.	11,19 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	106 mln.	118 mln.	88,97 mln.	96,69 mln.	121 mln.
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	25,85 mln.	130 mln.	13,84 mln.	25,79 mln.	42,9 mln.
Andere Operationele Kosten	30,05 mln.	10,54 mln.	131 mln.	82,82 mln.	20,46 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	264 mln.	338 mln.	300 mln.	278 mln.	253 mln.
Operationeel Inkomen	206 mln.	-60,36 mln.	183 mln.	419 mln.	275 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-29,61 mln.	-48,78 mln.	-44,71 mln.	-36,36 mln.	-30,84 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	2,36 mln.	3,17 mln.	1,65 mln.	3,18 mln.	6,24 mln.
Netto Renteuitgaven	-27,25 mln.	-45,61 mln.	-43,06 mln.	-33,18 mln.	-24,6 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-2,45 mln.	-13,01 mln.	5,05 mln.	19,72 mln.	-16,82 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-6,9 mln.	-9,91 mln.	-14,32 mln.	-9,55 mln.	-8,52 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	170 mln.	-129 mln.	131 mln.	396 mln.	225 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-3,87 mln.
Afschrijving van activa	-	-56,2 mln.	-2,76 mln.	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-1,16 mln.	-7,02 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	170 mln.	-185 mln.	128 mln.	395 mln.	215 mln.
Inkomstenbelastingkosten	112 mln.	47,86 mln.	67,27 mln.	170 mln.	103 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	57,76 mln.	-233 mln.	61,13 mln.	224 mln.	111 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	57,76 mln.	-233 mln.	61,13 mln.	224 mln.	111 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	57,76 mln.	-233 mln.	61,13 mln.	224 mln.	111 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	57,76 mln.	-233 mln.	61,13 mln.	224 mln.	111 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	57,76 mln.	-233 mln.	61,13 mln.	224 mln.	111 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,96	-3,84	1	3,78	1,95
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,96	-3,84	1	3,78	1,95
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	60,46 mln.	60,67 mln.	60,9 mln.	59,33 mln.	56,84 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,92	-3,84	0,99	3,75	1,94
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,92	-3,84	0,99	3,75	1,94
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	62,9 mln.	60,67 mln.	61,46 mln.	59,88 mln.	57,2 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,75	-1,33	1,35	4,17	2,48
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,68	-1,33	1,33	4,13	2,46
Dividend Per Aandeel	0,04	0,04	0,18	0,47	0,53
Uitkeringsratio	4,23	-2,09	11,82	10,82	26,75
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	337 mln.	184 mln.	283 mln.	537 mln.	433 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	210 mln.	-56,08 mln.	187 mln.	422 mln.	278 mln.
EBIT	206 mln.	-60,36 mln.	183 mln.	419 mln.	275 mln.
EBITDAR	351 mln.	194 mln.	292 mln.	545 mln.	438 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	65,93	-25,86	52,39	43,17	48,22
Totale Huidige Belastingen	111 mln.	41,93 mln.	49,29 mln.	126 mln.	108 mln.
Totale uitgestelde belastingen	391K	5,94 mln.	17,98 mln.	44,69 mln.	-4,3 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	106 mln.	-80,56 mln.	81,97 mln.	248 mln.	141 mln.
Gecapitaliseerde Rente	367K	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	29,98 mln.	48,78 mln.	-	36,36 mln.	30,84 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	12,98 mln.	4,79 mln.	4,23 mln.	4,88 mln.	9,5 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	60,5 mln.	49,58 mln.	45,92 mln.	49,32 mln.	43,19 mln.
Exploratie-/Boorkosten	18,46 mln.	14,71 mln.	7,71 mln.	10,14 mln.	10,66 mln.
Totaal netto huurkosten	13,46 mln.	9,31 mln.	9,03 mln.	8,29 mln.	5,09 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	7,19 mln.	5,78 mln.	4,3 mln.	3,94 mln.	2,36 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	6,27 mln.	3,53 mln.	4,73 mln.	4,35 mln.	2,73 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	329K	528K	339K	955K	750K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding - Exploratiekosten / Boorkosten, Totaal	136K	240K	177K	393K	528K
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	-	-	-	-	17K
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	2,25 mln.	7,68 mln.	6,1 mln.	9,69 mln.	6,03 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	2,72 mln.	8,44 mln.	6,62 mln.	11,04 mln.	7,33 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	111 mln.	202 mln.	101 mln.	129 mln.	133 mln.
Kortetermijninvesteringen	14K	-	864K	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	111 mln.	202 mln.	101 mln.	129 mln.	133 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	44,18 mln.	46,92 mln.	70,53 mln.	71,79 mln.	65,05 mln.
Totaal Vorderingen	44,18 mln.	46,92 mln.	70,53 mln.	71,79 mln.	65,05 mln.
Voorraad	11,45 mln.	13,33 mln.	10,92 mln.	14,43 mln.	13,55 mln.
Vooruitbetaalde kosten	51,02 mln.	27,26 mln.	22,65 mln.	22,11 mln.	25,9 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	8,1 mln.	2,19 mln.	27,01 mln.	967K	32,19 mln.
Totaal Vlottende Activa	226 mln.	292 mln.	233 mln.	238 mln.	270 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,17 mld.	1,32 mld.	1,34 mld.	1,5 mld.	1,23 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-588 mln.	-682 mln.	-703 mln.	-795 mln.	-517 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	581 mln.	636 mln.	635 mln.	704 mln.	715 mln.
Langetermijninvesteringen	10,98 mln.	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	26,93 mln.	18,17 mln.	14,07 mln.	18,94 mln.	15,92 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	7,03 mln.	14,42 mln.	14,03 mln.	13 mln.	15,63 mln.
Totaal Activa	852 mln.	960 mln.	896 mln.	974 mln.	1,02 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	131 mln.	100 mln.	85,13 mln.	102 mln.	109 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	-	-	40,4 mln.	39 mln.	22,52 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	17,28 mln.	17,69 mln.	17,92 mln.	12,53 mln.	12,53 mln.
Lopend gedeelte van leases	7,44 mln.	10,89 mln.	8,23 mln.	10 mln.	8,91 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	57,9 mln.	52,78 mln.	8,8 mln.	65 mln.	44,27 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	1,56 mln.	-	450K
Andere Lopende Verplichtingen	952K	15,15 mln.	41,63 mln.	500K	32,89 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	215 mln.	197 mln.	204 mln.	229 mln.	231 mln.
Langlopende schuld	420 mln.	767 mln.	656 mln.	485 mln.	488 mln.
Lange-Termijn Leases	5,8 mln.	11,46 mln.	12,51 mln.	22,05 mln.	23,39 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	2,27 mln.	3,83 mln.	3,33 mln.	757K	810K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	10,85 mln.	7,19 mln.	20,95 mln.	70,12 mln.	64,06 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	65,27 mln.	83,43 mln.	61,06 mln.	51,19 mln.	33,27 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	719 mln.	1,07 mld.	958 mln.	858 mln.	841 mln.
Gewone aandelen, Totaal	59K	61K	60K	58K	55K
Aanvullend Gestort Kapitaal	174 mln.	179 mln.	169 mln.	135 mln.	111 mln.
Ingehouden winsten	-153 mln.	-381 mln.	-315 mln.	-81,15 mln.	29,53 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	112 mln.	92,22 mln.	83,55 mln.	61,88 mln.	35,15 mln.
Totaal Eigen Vermogen	133 mln.	-109 mln.	-61,94 mln.	116 mln.	176 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Eigen Vermogen	133 mln.	-109 mln.	-61,94 mln.	116 mln.	176 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	852 mln.	960 mln.	896 mln.	974 mln.	1,02 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	59,4 mln.	61,03 mln.	60,24 mln.	58,1 mln.	55,47 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	59,4 mln.	61,03 mln.	60,24 mln.	57,62 mln.	55,33 mln.
Boekwaarde / Aandeel	2,24	-1,79	-1,03	2,01	3,18
Netto Boekwaarde	133 mln.	-109 mln.	-61,94 mln.	116 mln.	176 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	2,24	-1,79	-1,03	2,01	3,18
Totale Schuld	451 mln.	807 mln.	695 mln.	530 mln.	533 mln.
Nettoschuld	339 mln.	605 mln.	593 mln.	401 mln.	400 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	108 mln.	74,45 mln.	72,26 mln.	66,3 mln.	40,71 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	7,16 mln.	5,79 mln.	5,5 mln.	1,8 mln.	4,11 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	4,28 mln.	7,54 mln.	5,42 mln.	12,63 mln.	9,44 mln.
Gebouwen, Totaal	11,77 mln.	12,44 mln.	11,66 mln.	11,03 mln.	4,05 mln.
Machines, Totaal	19,55 mln.	20,71 mln.	18,71 mln.	19,09 mln.	13,13 mln.
Voltijdse werknemers	439	437	463	476	470
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	57,76 mln.	-233 mln.	61,13 mln.	224 mln.	111 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	106 mln.	118 mln.	88,97 mln.	96,69 mln.	121 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	3,57 mln.	4,28 mln.	3,14 mln.	2,64 mln.	2,79 mln.
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	25,85 mln.	130 mln.	13,84 mln.	25,79 mln.	42,9 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	135 mln.	253 mln.	106 mln.	125 mln.	167 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	143K	417K	787K	73K	426K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	56,2 mln.	2,76 mln.	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	2,72 mln.	8,44 mln.	6,62 mln.	11,04 mln.	7,33 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	82,11 mln.	89,16 mln.	48,89 mln.	147 mln.	41,92 mln.
Verandering in Debiteuren	-27,84 mln.	3,19 mln.	-23,29 mln.	-1,42 mln.	6,82 mln.
Verandering in voorraden	-1,68 mln.	1,22 mln.	1,24 mln.	-6,69 mln.	-1,33 mln.
Verandering in Crediteuren	14,81 mln.	-48,39 mln.	26,52 mln.	-999K	1,41 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-	-	-	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-27,55 mln.	38,74 mln.	-13,82 mln.	-30,93 mln.	-33,33 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	235 mln.	169 mln.	217 mln.	467 mln.	301 mln.
Kapitaaluitgaven	-126 mln.	-75,3 mln.	-129 mln.	-169 mln.	-199 mln.
Contante Overnames	-	-272 mln.	-	-	-
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	7,07 mln.	-	2,7 mln.	15,14 mln.	450K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-119 mln.	-348 mln.	-127 mln.	-154 mln.	-199 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	350 mln.	172 mln.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	350 mln.	172 mln.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-14,64 mln.	-12,96 mln.	-282 mln.	-180 mln.	-10,27 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-14,64 mln.	-12,96 mln.	-282 mln.	-180 mln.	-10,27 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-71,27 mln.	-4,01 mln.	-11,84 mln.	-36,26 mln.	-31,24 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-2,44 mln.	-4,86 mln.	-7,22 mln.	-24,28 mln.	-29,72 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-2,44 mln.	-4,86 mln.	-7,22 mln.	-24,28 mln.	-29,72 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-44,1 mln.	-57,03 mln.	-61,1 mln.	-45,63 mln.	-27,5 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-132 mln.	271 mln.	-190 mln.	-287 mln.	-98,72 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-266K	-1,48 mln.	-1,08 mln.	993K	566K
Netto verandering in kasgeld	-16,55 mln.	90,73 mln.	-101 mln.	28,24 mln.	4,19 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	29,1 mln.	37,59 mln.	42,59 mln.	36,51 mln.	27,5 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	88,64 mln.	25,19 mln.	65,27 mln.	33,36 mln.	116 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	128 mln.	121 mln.	38,04 mln.	257 mln.	103 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	146 mln.	151 mln.	65,99 mln.	280 mln.	122 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-6 mln.	-2,93 mln.	32 mln.	-50,92 mln.	24,91 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-14,64 mln.	337 mln.	-110 mln.	-180 mln.	-10,27 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	15,02	-4,16	12,36	28,02	17,29
Rendement op het Totaal Kapitaal	21,95	-5,89	17,24	40,98	25,41
Rendement op Eigen Vermogen %	41,87	-1,97K	-71,44	836,82	76,18
Rendement op Eigen Vermogen	41,87	-1,97K	-71,44	836,82	76,18
Margeanalyse
Brutomarge in %	74,8	70,41	70,28	66,44	69,86
SG&A Marge	13,4	16,17	8,6	5,95	7,64
EBITDA Marge %	53,65	46,8	41,07	51,18	57,27
EBITA Marge	33,34	-14,25	27,1	40,18	36,76
EBIT Marge %	32,77	-15,33	26,65	39,93	36,39
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	9,18	-59,17	8,88	21,38	14,68
Nettowinstmarge %	9,18	-59,17	8,88	21,38	14,68
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	9,18	-59,17	8,88	21,38	14,68
Genormaliseerde Nettowinstmarge	16,85	-20,46	11,91	23,58	18,62
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	20,3	30,62	5,53	24,53	13,59
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	23,24	38,36	9,58	26,7	16,14
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,73	0,43	0,74	1,12	0,76
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,1	0,65	1,08	1,57	1,07
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	20,83	8,64	11,72	14,75	11,06
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	15,27	9,41	16,89	27,79	16,29
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,05	1,48	1,14	1,04	1,17
Quick Ratio	0,72	1,27	0,84	0,88	0,86
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,1	0,86	1,06	2,04	1,31
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	17,53	42,34	31,13	24,75	33,01
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	23,9	38,91	21,62	13,13	22,4
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	298,55	357,87	133,13	96,07	169,62
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-257,12	-276,61	-80,39	-58,19	-114,22
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	339,14	-739,02	-1,12K	458,27	302,96
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	77,23	115,65	109,79	82,09	75,18
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	320,53	-712,84	-1,08K	438,78	290,79
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	72,99	111,55	105,66	78,6	72,16
Totaal Passiva / Totaal Activa	84,41	111,37	106,92	88,13	82,68
EBIT / Renteuitgaven	6,96	-1,24	4,1	11,53	8,93
EBITDA / Renteuitgaven	11,52	3,94	6,47	14,97	14,33
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	7,25	2,4	3,58	10,32	7,88
Totale Schuld / EBITDA	1,32	4,2	2,4	0,97	1,21
Nettoschuld / EBITDA	1	3,15	2,05	0,74	0,91
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	2,1	6,9	4,34	1,41	2,2
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	1,58	5,17	3,7	1,07	1,65
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	4,62	-37,4	74,89	52,43	-27,91
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	7,84	-41,08	74,57	44,12	-24,2
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-8,78	-45,4	53,48	89,96	-19,33
EBITA, 1 Jr. Groei %