Kasstroom General Motors Company

Aandelen

GM

US37045V1008

Auto- en vrachtwagenconstructeurs

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 11-09-2024			Voorbeurs 15:02:51
44,67 ^USD	-0,33%		44,81	+0,31%

14:55	EVgo, GM plaatsen 400 snellaadstations in de VS	MT
13:26	General Motors, Hyundai verkennen samenwerking op het gebied van voertuigen, technologieën, toeleveringsketen	MT

cf08748954612732fba5b0e9f.OAJrqi0pptoeR16Wt9B7DsFJoydID-byysQ-AuSUx-o.e3A84gB25KN3IRik_IEMZ_gB83g8a4SL-I92Q4XSs4xSbgriRFz8inF3Cw

Gepubliceerde financiële gegevens: GENERAL MOTORS COMPANY

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	123 mld.	109 mld.	114 mld.	144 mld.	158 mld.
Inkomsten van de Financiële Divisie	14,54 mld.	13,81 mld.	13,41 mld.	12,76 mld.	14,18 mld.
Totale Omzet	137 mld.	122 mld.	127 mld.	157 mld.	172 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	112 mld.	96,86 mld.	101 mld.	127 mld.	141 mld.
Operationele kosten van de financiële afdeling.	8,81 mld.	8,1 mld.	5,84 mld.	5,81 mld.	6,55 mld.
Rente kosten - Financiële afdeling	3,64 mld.	3,02 mld.	2,55 mld.	2,88 mld.	4,68 mld.
Brutowinst	12,78 mld.	14,5 mld.	18,08 mld.	21,15 mld.	19,28 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	7,69 mld.	5,94 mld.	6,64 mld.	9,16 mld.	9,66 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	7,69 mld.	5,94 mld.	6,64 mld.	9,16 mld.	9,66 mld.
Operationeel Inkomen	5,08 mld.	8,56 mld.	11,43 mld.	12 mld.	9,62 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-782 mln.	-1,1 mld.	-950 mln.	-987 mln.	-911 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	429 mln.	241 mln.	146 mln.	460 mln.	1,11 mld.
Netto Renteuitgaven	-353 mln.	-857 mln.	-804 mln.	-527 mln.	198 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	1,1 mld.	527 mln.	1,1 mld.	664 mln.	342 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	85 mln.	-203 mln.	17 mln.	-172 mln.	-349 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	242 mln.	487 mln.	82 mln.	888 mln.	669 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	6,16 mld.	8,51 mld.	11,83 mld.	12,85 mld.	10,48 mld.
Herstructureringskosten	-	-683 mln.	-	-657 mln.	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-84 mln.	265 mln.	887 mln.	-599 mln.	-77 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Juridische Schikkingen	1,36 mld.	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	7,44 mld.	8,1 mld.	12,72 mld.	11,6 mld.	10,4 mld.
Inkomstenbelastingkosten	769 mln.	1,77 mld.	2,77 mld.	1,89 mld.	563 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	6,67 mld.	6,32 mld.	9,94 mld.	9,71 mld.	9,84 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	6,67 mld.	6,32 mld.	9,94 mld.	9,71 mld.	9,84 mld.
Minderheidsbelangen	65 mln.	106 mln.	74 mln.	226 mln.	287 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	6,73 mld.	6,43 mld.	10,02 mld.	9,93 mld.	10,13 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	151 mln.	180 mln.	182 mln.	1,02 mld.	106 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	6,58 mld.	6,25 mld.	9,84 mld.	8,92 mld.	10,02 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	6,58 mld.	6,25 mld.	9,84 mld.	8,92 mld.	10,02 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	4,62	4,36	6,78	6,17	7,35
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	4,62	4,36	6,78	6,17	7,35
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,42 mld.	1,43 mld.	1,45 mld.	1,44 mld.	1,36 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	4,57	4,33	6,7	6,13	7,32
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	4,57	4,33	6,7	6,13	7,32
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,44 mld.	1,44 mld.	1,47 mld.	1,45 mld.	1,37 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,75	3,79	5,15	5,72	5,01
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,72	3,76	5,09	5,68	4,99
Dividend Per Aandeel	1,52	0,38	-	0,18	0,36
Uitkeringsratio	34,91	10,41	-	4	4,71
ADR-ratio	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	11,41 mld.	13,65 mld.	16,89 mld.	17,82 mld.	15,78 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	5,29 mld.	8,7 mld.	11,58 mld.	12,14 mld.	9,73 mld.
EBIT	5,08 mld.	8,56 mld.	11,43 mld.	12 mld.	9,62 mld.
EBITDAR	11,76 mld.	13,97 mld.	17,19 mld.	18,14 mld.	16,13 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	137 mld.	122 mld.	127 mld.	157 mld.	172 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	10,34	21,91	21,79	16,28	5,41
Huidige Binnenlandse Belastingen	144 mln.	356 mln.	162 mln.	757 mln.	730 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	758 mln.	493 mln.	395 mln.	707 mln.	874 mln.
Totale Huidige Belastingen	902 mln.	849 mln.	557 mln.	1,46 mld.	1,6 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-142 mln.	617 mln.	1,93 mld.	372 mln.	-163 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	9 mln.	308 mln.	286 mln.	53 mln.	-878 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-133 mln.	925 mln.	2,21 mld.	425 mln.	-1,04 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	3,92 mld.	5,43 mld.	7,47 mld.	8,26 mld.	6,84 mld.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	-
Niet-cash pensioenuitgaven	-1,25 mld.	-1,42 mld.	-2,22 mld.	-1,8 mld.	-480 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	3,7 mld.	2,7 mld.	3,3 mld.	4 mld.	3,6 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	3,7 mld.	2,7 mld.	3,3 mld.	4 mld.	3,6 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	6,8 mld.	6,2 mld.	7,9 mld.	9,8 mld.	9,9 mld.
Totaal netto huurkosten	354 mln.	317 mln.	294 mln.	317 mln.	346 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	150 mln.	162 mln.	122 mln.	135 mln.	138 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	204 mln.	155 mln.	172 mln.	182 mln.	208 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	456 mln.	351 mln.	391 mln.	2,02 mld.	740 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	456 mln.	351 mln.	391 mln.	2,02 mld.	740 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	15,77 mld.	14,89 mld.	16,07 mld.	15,15 mld.	13,55 mld.
Kortetermijninvesteringen	4,71 mld.	9,05 mld.	8,61 mld.	12,15 mld.	7,61 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	20,48 mld.	23,94 mld.	24,68 mld.	27,3 mld.	21,17 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	6,8 mld.	8,04 mld.	7,39 mld.	13,03 mld.	12,19 mld.
Andere Vorderingen	-	-	-	300 mln.	190 mln.
Totaal Vorderingen	6,8 mld.	8,04 mld.	7,39 mld.	13,33 mld.	12,38 mld.
Voorraad	10,4 mld.	10,24 mld.	12,99 mld.	15,37 mld.	16,46 mld.
Financiële Afdeling Huidige Leningen en Leases	26,6 mld.	26,21 mld.	26,65 mld.	33,62 mld.	39,08 mld.
Financiële Divisie Overige Vlottende Activa, Totaal	5,5 mld.	7,29 mld.	6,29 mld.	6,18 mld.	7,7 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	1,15 mld.	391 mln.	644 mln.	180 mln.	206 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	4,07 mld.	4,83 mld.	3,46 mld.	4,47 mld.	4,63 mld.
Totaal Vlottende Activa	74,99 mld.	80,92 mld.	82,1 mld.	100 mld.	102 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	68,55 mld.	66,46 mld.	73,5 mld.	79,4 mld.	86,82 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-28,7 mld.	-27,82 mld.	-31,29 mld.	-33,05 mld.	-35,52 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	39,85 mld.	38,63 mld.	42,22 mld.	46,35 mld.	51,3 mld.
Langetermijninvesteringen	7,99 mld.	6,82 mld.	7,96 mld.	8,51 mld.	8,94 mld.
Goodwill	-	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	3,98 mld.	3,89 mld.	3,75 mld.	3,6 mld.	3,51 mld.
Financiële Afdeling Lange Termijn Leningen en Leasing	26,36 mld.	31,78 mld.	36,17 mld.	40,59 mld.	45,04 mld.
Financiële Divisie Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	45,65 mld.	44,15 mld.	42,28 mld.	38,34 mld.	35,55 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	24,64 mld.	24,14 mld.	21,15 mld.	20,54 mld.	22,34 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	4,58 mld.	4,86 mld.	9,09 mld.	5,66 mld.	4,77 mld.
Totaal Activa	228 mld.	235 mld.	245 mld.	264 mld.	273 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	21,02 mld.	19,93 mld.	20,39 mld.	27,49 mld.	28,11 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	20,03 mld.	16,68 mld.	13,86 mld.	19,13 mld.	21,01 mld.
Kortlopende leningen	1,79 mld.	1,28 mld.	463 mln.	1,96 mld.	428 mln.
Lopend gedeelte van leases	348 mln.	209 mln.	204 mln.	247 mln.	264 mln.
Financiële Afdeling Huidige Schuld	35,5 mld.	35,64 mld.	33,26 mld.	36,82 mld.	38,54 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	3,23 mld.	3,13 mld.	2,46 mld.	2,49 mld.	2,8 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	2,99 mld.	3,05 mld.	3,77 mld.	3,04 mld.	3,28 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	84,9 mld.	79,91 mld.	74,41 mld.	91,17 mld.	94,44 mld.
Langlopende schuld	12,29 mld.	15,96 mld.	16,01 mld.	15,5 mld.	15,55 mld.
Lange-Termijn Leases	1,21 mld.	1,21 mld.	1,36 mld.	1,35 mld.	1,34 mld.
Financiële Afdeling Langlopende Schuld	53,44 mld.	56,79 mld.	59,3 mld.	60,04 mld.	66,79 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	2,96 mld.	2,72 mld.	3,01 mld.	3,55 mld.	5,02 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	19,44 mld.	20,74 mld.	15,15 mld.	10,91 mld.	11,69 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	7,84 mld.	8,2 mld.	9,67 mld.	9,23 mld.	9,92 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	182 mld.	186 mld.	179 mld.	192 mld.	205 mld.
Gewone aandelen, Totaal	14 mln.	14 mln.	15 mln.	14 mln.	12 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	26,07 mld.	26,54 mld.	27,06 mld.	26,43 mld.	19,13 mld.
Ingehouden winsten	26,86 mld.	31,96 mld.	41,94 mld.	49,25 mld.	55,39 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-11,16 mld.	-13,49 mld.	-9,27 mld.	-7,9 mld.	-10,25 mld.
Totaal Eigen Vermogen	41,79 mld.	45,03 mld.	59,74 mld.	67,79 mld.	64,29 mld.
Minderheidsbelangen	4,16 mld.	4,65 mld.	6,07 mld.	4,49 mld.	4,02 mld.
Eigen Vermogen	45,96 mld.	49,68 mld.	65,82 mld.	72,28 mld.	68,31 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	228 mld.	235 mld.	245 mld.	264 mld.	273 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,43 mld.	1,44 mld.	1,45 mld.	1,39 mld.	1,15 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,4 mld.	1,4 mld.	1,5 mld.	1,4 mld.	1,2 mld.
Boekwaarde / Aandeel	29,85	32,16	39,83	48,42	53,57
Netto Boekwaarde	36,46 mld.	39,8 mld.	54,66 mld.	62,85 mld.	59,42 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	26,04	28,43	36,44	44,89	49,52
Totale Schuld	105 mld.	111 mld.	111 mld.	116 mld.	123 mld.
Nettoschuld	84,1 mld.	87,13 mld.	85,92 mld.	88,61 mld.	102 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	11,88 mld.	12,35 mld.	5,08 mld.	2,97 mld.	5,52 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	2,83 mld.	2,54 mld.	2,35 mld.	2,54 mld.	2,77 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	4,16 mld.	4,65 mld.	6,07 mld.	4,49 mld.	4,02 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	7,11 mld.	6,82 mld.	7,96 mld.	8,51 mld.	8,94 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	4,71 mld.	5,12 mld.	8,24 mld.	8,01 mld.	7,42 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	5,68 mld.	5,12 mld.	4,75 mld.	7,35 mld.	9,04 mld.
Grond - (BS)	1,3 mld.	1,34 mld.	1,3 mld.	1,31 mld.	1,29 mld.
Gebouwen, Totaal	9,7 mld.	9,67 mld.	10,54 mld.	11,46 mld.	13,26 mld.
Machines, Totaal	53,4 mld.	50,86 mld.	55,16 mld.	58,19 mld.	63,16 mld.
Voltijdse werknemers	164K	155K	157K	167K	163K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	201 mln.	224 mln.	192 mln.	260 mln.	298 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	6,73 mld.	6,43 mld.	10,02 mld.	9,93 mld.	10,13 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	6,12 mld.	4,95 mld.	5,32 mld.	5,69 mld.	6,05 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	202 mln.	144 mln.	141 mln.	139 mln.	114 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	6,33 mld.	5,09 mld.	5,46 mld.	5,82 mld.	6,16 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	7,73 mld.	7,58 mld.	6,59 mld.	5,45 mld.	5,61 mld.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	58 mln.	139 mln.	4 mln.	12 mln.	115 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	585 mln.	524 mln.	-517 mln.	193 mln.	245 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-2,62 mld.	-2,7 mld.	-3 mld.	-2,4 mld.	-3,15 mld.
Verandering in Debiteuren	-563 mln.	-1,34 mld.	493 mln.	-4,48 mld.	1,18 mld.
Verandering in voorraden	-761 mln.	-104 mln.	-3,16 mld.	-2,58 mld.	-757 mln.
Verandering in Crediteuren	-492 mln.	42 mln.	-1,17 mld.	6,14 mld.	-398 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	213 mln.	130 mln.	-95 mln.	273 mln.	-121 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-2,19 mld.	874 mln.	557 mln.	-2,33 mld.	1,92 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	15,02 mld.	16,67 mld.	15,19 mld.	16,04 mld.	20,93 mld.
Kapitaaluitgaven	-7,59 mld.	-5,3 mld.	-7,51 mld.	-9,24 mld.	-10,97 mld.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	2,19 mld.	-4,26 mld.	385 mln.	-3,78 mld.	4,92 mld.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-2,53 mld.	-10,36 mld.	-8,39 mld.	-7,09 mld.	-7,03 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-2,96 mld.	-1,9 mld.	-844 mln.	2,22 mld.	-1,58 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-10,9 mld.	-21,83 mld.	-16,36 mld.	-17,88 mld.	-14,66 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	277 mln.	2,91 mld.	373 mln.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	36,94 mld.	78,53 mld.	45,3 mld.	45,81 mld.	50,96 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	36,94 mld.	78,8 mld.	48,21 mld.	46,19 mld.	50,96 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-312 mln.	-	-	-	-156 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-39,16 mld.	-72,66 mld.	-47,81 mld.	-39,61 mld.	-44,68 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-39,47 mld.	-72,66 mld.	-47,81 mld.	-39,61 mld.	-44,83 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-2,5 mld.	-11,12 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-2,35 mld.	-669 mln.	-	-397 mln.	-477 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-2,35 mld.	-669 mln.	-	-397 mln.	-477 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	204 mln.	80 mln.	1,34 mld.	-3,3 mld.	-893 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-4,68 mld.	5,55 mld.	1,74 mld.	383 mln.	-6,35 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	2 mln.	-222 mln.	-152 mln.	-138 mln.	54 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	1 mln.
Netto verandering in kasgeld	-553 mln.	174 mln.	425 mln.	-1,59 mld.	-31 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	4,21 mld.	3,96 mld.	3,4 mld.	3,61 mld.	5,52 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	689 mln.	719 mln.	652 mln.	1,19 mld.	1,73 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	9,41 mld.	6,11 mld.	6,36 mld.	10,45 mld.	4,47 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	9,9 mld.	6,8 mld.	6,95 mld.	11,06 mld.	5,04 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	199 mln.	6,28 mld.	5,12 mld.	495 mln.	2,52 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-2,53 mld.	6,14 mld.	406 mln.	6,58 mld.	6,13 mld.