Kasstroom GE Vernova Inc.

Aandelen

GEV

US36828A1016

Elektriciteitsbedrijven

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 10-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
202,01 ^USD	+0,10%		+4,91%	0,00%

02/09	Saudi's Dussur verkoopt 55% aandeel in Gesat JV aan GE Vernova	MT
02/09	GE Vernova Inc. heeft het resterende belang van 55% in General Electric Saudi Advanced Turbines van Dussur verworven.	CI

4cdf7772df6e.C0Pmwnwi07gwautieh3SAztlX5XjWTQRTdKQgDWk6NY.QRGjiAxVifNWI7NTCTC-WlgjOOOMO3hCGbjB0Wrrre9-FYW4TVOlyXohrg

Gepubliceerde financiële gegevens: GE VERNOVA INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2021	2022	2023
Inkomsten	33,01 mld.	29,65 mld.	33,24 mld.
Totale Omzet	33,01 mld.	29,65 mld.	33,24 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	28,06 mld.	26,2 mld.	28,27 mld.
Brutowinst	4,94 mld.	3,46 mld.	4,96 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	4,82 mld.	4,54 mld.	4,5 mld.
R&D-kosten	1,01 mld.	979 mln.	896 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	5,83 mld.	5,52 mld.	5,4 mld.
Operationeel Inkomen	-884 mln.	-2,06 mld.	-432 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-63 mln.	-54 mln.	-60 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	71 mln.	42 mln.	63 mln.
Netto Renteuitgaven	8 mln.	-12 mln.	3 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-179 mln.	60 mln.	-64 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	314 mln.	337 mln.	548 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-741 mln.	-1,67 mld.	55 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-443 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	90 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-123 mln.	22 mln.	216 mln.
Afschrijving van activa	-	-824 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-48 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-864 mln.	-2,47 mld.	-130 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-140 mln.	248 mln.	344 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-724 mln.	-2,72 mld.	-474 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-724 mln.	-2,72 mld.	-474 mln.
Minderheidsbelangen	91 mln.	-14 mln.	36 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-633 mln.	-2,74 mld.	-438 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-633 mln.	-2,74 mld.	-438 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-633 mln.	-2,74 mld.	-438 mln.
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	292 mln.	-260 mln.	532 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-475 mln.	-1,04 mld.	-192 mln.
EBIT	-884 mln.	-2,06 mld.	-432 mln.
EBITDAR	647 mln.	80 mln.	849 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	33,01 mld.	29,65 mld.	33,24 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	16,2	-10,02	-264,62
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-2 mln.	-184 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	-12 mln.	426 mln.	500 mln.
Totale Huidige Belastingen	-12 mln.	424 mln.	316 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-128 mln.	-176 mln.	28 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-128 mln.	-176 mln.	28 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-372 mln.	-1,06 mld.	70,38 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-157 mln.	-192 mln.	-510 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	1,01 mld.	979 mln.	896 mln.
Totaal netto huurkosten	355 mln.	340 mln.	317 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	129 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	188 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	-	2,07 mld.	1,55 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	-	2,07 mld.	1,55 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	-	13,18 mld.	13,78 mld.
Andere Vorderingen	-	1,17 mld.	1,27 mld.
Totaal Vorderingen	-	14,36 mld.	15,04 mld.
Voorraad	-	7,89 mld.	8,25 mld.
Vooruitbetaalde kosten	-	71 mln.	130 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	1,51 mld.	2,45 mld.
Totaal Vlottende Activa	-	25,9 mld.	27,43 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	-	12,28 mld.	12,58 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-	-7,17 mld.	-7,35 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	-	5,1 mld.	5,23 mld.
Langetermijninvesteringen	-	3,68 mld.	3,56 mld.
Goodwill	-	4,16 mld.	4,44 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	-	1,17 mld.	1,04 mld.
Langlopende vorderingen	-	744 mln.	621 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	1,6 mld.	1,58 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	2,1 mld.	2,23 mld.
Totaal Activa	-	44,47 mld.	46,12 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	-	4,23 mld.	4,7 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	-	1,67 mld.	2,08 mld.
Kortlopende leningen	-	121 mln.	145 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	175 mln.	220 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	75 mln.	123 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	11,84 mld.	15,07 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	-	7,92 mld.	6,96 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	-	26,04 mld.	29,31 mld.
Langlopende schuld	-	-	10 mln.
Lange-Termijn Leases	-	848 mln.	809 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	296 mln.	173 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	449 mln.	382 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	5,23 mld.	7,06 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	-	32,86 mld.	37,74 mld.
Gewone aandelen, Totaal	-	12,11 mld.	8,05 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-	-1,46 mld.	-635 mln.
Totaal Eigen Vermogen	-	10,65 mld.	7,42 mld.
Minderheidsbelangen	-	957 mln.	964 mln.
Eigen Vermogen	-	11,61 mld.	8,38 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	-	44,47 mld.	46,12 mld.
Aanvullende items
Netto Boekwaarde	-	5,31 mld.	1,94 mld.
Totale Schuld	-	1,14 mld.	1,18 mld.
Nettoschuld	-	-923 mln.	-367 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-	-49 mln.	1,15 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	2,84 mld.	2,72 mld.	2,54 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	957 mln.	964 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	3,68 mld.	3,56 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	-	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	3,96 mld.	4,68 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	2,79 mld.	2,51 mld.
Voorraden - Overig	-	1,15 mld.	1,05 mld.
Grond - (BS)	-	344 mln.	352 mln.
Gebouwen, Totaal	-	3,13 mld.	3,28 mld.
Machines, Totaal	-	7,59 mld.	7,76 mld.
Voltijdse werknemers	-	80K	80K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	674 mln.	515 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-633 mln.	-2,74 mld.	-438 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	767 mln.	779 mln.	724 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	409 mln.	1,02 mld.	240 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,18 mld.	1,8 mld.	964 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-940 mln.	-35 mln.	-412 mln.
Verandering in Debiteuren	-1,44 mld.	-517 mln.	-724 mln.
Verandering in voorraden	400 mln.	-949 mln.	-240 mln.
Verandering in Crediteuren	63 mln.	643 mln.	-663 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-495 mln.	1,28 mld.	2,81 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	214 mln.	401 mln.	-113 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-1,66 mld.	-114 mln.	1,19 mld.
Kapitaaluitgaven	-577 mln.	-513 mln.	-744 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	69 mln.	53 mln.	60 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-369 mln.	-53 mln.	149 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-264 mln.	191 mln.	-199 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,14 mld.	-322 mln.	-734 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	15 mln.	16 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	15 mln.	16 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-104 mln.	-	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-104 mln.	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	2,1 mld.	796 mln.	-424 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	2 mld.	811 mln.	-408 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-66 mln.	-87 mln.	22 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-21 mln.	-582 mln.
Netto verandering in kasgeld	-871 mln.	267 mln.	-516 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	88 mln.	77 mln.	83 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	209 mln.	91 mln.	2 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-	-	1,09 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-	-	1,13 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-	-	-1,18 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-104 mln.	15 mln.	16 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-	-	-0,6
Rendement op het Totaal Kapitaal	-	-	-2,42
Rendement op Eigen Vermogen %	-	-	-4,74
Rendement op Eigen Vermogen	-	-	-4,85
Margeanalyse
Brutomarge in %	14,98	11,66	14,94
SG&A Marge	14,61	15,3	13,54
EBITDA Marge %	0,88	-0,88	1,6
EBITA Marge	-1,44	-3,5	-0,58
EBIT Marge %	-2,68	-6,94	-1,3
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-2,19	-9,18	-1,43
Nettowinstmarge %	-1,92	-9,23	-1,32
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-1,92	-9,23	-1,32
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-1,13	-3,57	0,21
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-	-	3,27
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-	-	3,39
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	-	-	0,73
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	-	-	6,43
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	-	-	2,47
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	-	-	3,5
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	-	0,99	0,94
Quick Ratio	-	0,63	0,57
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-	-0	0,04
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	-	-	148,03
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	-	-	104,22
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	-	-	56,95
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-	-	195,3
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-	9,86	14,13
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	-	8,97	12,38
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	7,31	9,77
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	6,65	8,56
Totaal Passiva / Totaal Activa	-	73,9	81,83
EBIT / Renteuitgaven	-14,03	-38,09	-7,2
EBITDA / Renteuitgaven	4,63	1,48	14,15
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-4,52	-8,02	1,75
Totale Schuld / EBITDA	-	14,3	1,39
Nettoschuld / EBITDA	-	-11,54	-0,43
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-	-2,64	11,28
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-	2,13	-3,5
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-	-10,16	12,09
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-	-30,07	36,03
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-	-189,04	-169,09
EBITA, 1 Jr. Groei %	-	118,74	-87,11
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-	132,69	-75,22
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-	275,97	-82,59
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-	332,23	-83,99
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-	184,58	-108,16
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-	-	4,48
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-	-	4,56
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-	-	2,41
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-	-	3,71
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-	-	-63,54
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-	-	-30,37
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-	-93,13	-1,14K
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-	-11,09	45,03
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	-	-	0,35
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-	-	-3,34
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-	-	-18,35
EBITA, 2 jr. CAGR %	-	-	148,87
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-	-	6,9
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-	-	-19,09
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-	-	-16,82
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-	-	12,23
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-	-	-15,47
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	-	-	13,55