Kasstroom GDH Guangnan (Holdings) Limited

Aandelen

1203

HK1203033175

Levensmiddelenhandel & -distributie

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 09:08:03 06-12-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,6000 ^HKD	+1,69%		0,00%	+5,26%

05/12	GDH Guangnan (Holdings) Limited benoemt Yu Huijuan tot niet-uitvoerend bestuurder	CI
31/10	GDH Guangnan boekt 18% hogere toerekenbare winst voor negen maanden tot september	MT

f49d204c2f31c63abf.8cCYdbl99ZHMI4W7-Dk9KGylJcSqkTEA_kqSBaabn2A.xLmoNOwesqSrE-j9u0pTSSLxbfLu8FxGrgClUMH_5yGwi8IA1DG-3LVWwA

Gepubliceerde financiële gegevens: GDH GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,37 mld.	2,54 mld.	4,86 mld.	8,31 mld.	10,39 mld.
Totale Omzet	2,37 mld.	2,54 mld.	4,86 mld.	8,31 mld.	10,39 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2,14 mld.	2,28 mld.	4,39 mld.	7,75 mld.	9,82 mld.
Brutowinst	225 mln.	259 mln.	463 mln.	558 mln.	569 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	169 mln.	228 mln.	330 mln.	230 mln.	245 mln.
Andere Operationele Kosten	-3,38 mln.	-4,73 mln.	-5,86 mln.	76,34 mln.	60,99 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	166 mln.	224 mln.	324 mln.	307 mln.	306 mln.
Operationeel Inkomen	59,47 mln.	35,73 mln.	139 mln.	252 mln.	263 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-116K	-2,83 mln.	-704K	-19,2 mln.	-26,32 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	19,31 mln.	17,58 mln.	12,2 mln.	14,49 mln.	13,64 mln.
Netto Renteuitgaven	19,2 mln.	14,75 mln.	11,49 mln.	-4,71 mln.	-12,68 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-15,48 mln.	60,58 mln.	-72,3 mln.	-56,44 mln.	-127 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-1,92 mln.	4,79 mln.	3,71 mln.	11,22 mln.	2,54 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	61,26 mln.	116 mln.	82,3 mln.	202 mln.	126 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-21,13 mln.	-	-	23,76 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-670K	-41K	-5K	3,12 mln.	-136K
Afschrijving van activa	-10K	-16,8 mln.	-1,1 mln.	-1,68 mln.	-4,44 mln.
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	6,18 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	60,58 mln.	84,06 mln.	81,2 mln.	203 mln.	145 mln.
Inkomstenbelastingkosten	6,42 mln.	11,17 mln.	9,67 mln.	50,04 mln.	52,31 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	54,17 mln.	72,89 mln.	71,53 mln.	153 mln.	92,78 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	54,17 mln.	72,89 mln.	71,53 mln.	153 mln.	92,78 mln.
Minderheidsbelangen	46K	-2,99 mln.	-17,47 mln.	-17,36 mln.	-26,85 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	54,21 mln.	69,9 mln.	54,06 mln.	136 mln.	65,92 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	54,21 mln.	69,9 mln.	54,06 mln.	136 mln.	65,92 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	54,21 mln.	69,9 mln.	54,06 mln.	136 mln.	65,92 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,06	0,08	0,06	0,15	0,07
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,06	0,08	0,06	0,15	0,07
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	908 mln.	908 mln.	908 mln.	908 mln.	908 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,06	0,08	0,06	0,15	0,07
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,06	0,08	0,06	0,15	0,07
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	908 mln.	908 mln.	908 mln.	908 mln.	908 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,04	0,08	0,04	0,12	0,06
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,04	0,08	0,04	0,12	0,06
Dividend Per Aandeel	0,04	0,02	0,02	0,03	0,03
Uitkeringsratio	66,97	51,94	41,97	16,72	41,3
ADR-ratio	4	4	4	4	4
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	112 mln.	91,17 mln.	197 mln.	324 mln.	357 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	59,47 mln.	35,73 mln.	139 mln.	252 mln.	263 mln.
EBIT	59,47 mln.	35,73 mln.	139 mln.	252 mln.	263 mln.
EBITDAR	118 mln.	97,18 mln.	202 mln.	331 mln.	364 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	10,59	13,29	11,9	24,64	36,05
Huidige Binnenlandse Belastingen	-3,79 mln.	4,75 mln.	12,82 mln.	41,92 mln.	52,83 mln.
Totale Huidige Belastingen	-3,79 mln.	4,75 mln.	12,82 mln.	41,92 mln.	52,83 mln.
Totale uitgestelde belastingen	10,2 mln.	6,42 mln.	-3,16 mln.	8,12 mln.	-517K
Genormaliseerd Netto Inkomen	38,33 mln.	69,42 mln.	33,97 mln.	109 mln.	51,83 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	4,7 mln.	3,72 mln.	11,99 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	69K	113K	664K	367K	498K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	60,58 mln.	68,62 mln.	89,32 mln.	24,02 mln.	40,5 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	109 mln.	160 mln.	241 mln.	206 mln.	204 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	48,02 mln.	95,29 mln.	92,17 mln.	87,27 mln.
Totaal netto huurkosten	6,37 mln.	6,01 mln.	4,98 mln.	6,62 mln.	7,15 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	4,16 mln.	989K	1,74 mln.	2,24 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	1,85 mln.	3,99 mln.	4,87 mln.	4,91 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	904 mln.	895 mln.	969 mln.	1,21 mld.	1,04 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	904 mln.	895 mln.	969 mln.	1,21 mld.	1,04 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	384 mln.	565 mln.	613 mln.	712 mln.	691 mln.
Andere Vorderingen	104 mln.	165 mln.	299 mln.	214 mln.	347 mln.
Vorderingen	15,97 mln.	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	504 mln.	730 mln.	912 mln.	927 mln.	1,04 mld.
Voorraad	331 mln.	315 mln.	479 mln.	526 mln.	486 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	24,77 mln.	24,15 mln.	14,6 mln.	18,81 mln.	9,58 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,76 mld.	1,96 mld.	2,38 mld.	2,68 mld.	2,57 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,02 mld.	2,16 mld.	2,71 mld.	3 mld.	3,19 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-968 mln.	-1,09 mld.	-1,19 mld.	-1,14 mld.	-1,22 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,05 mld.	1,07 mld.	1,52 mld.	1,85 mld.	1,97 mld.
Langetermijninvesteringen	232 mln.	279 mln.	354 mln.	261 mln.	165 mln.
Goodwill	-	1,42 mln.	1,42 mln.	85,41 mln.	85,9 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	175K	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2,15 mln.	-	-	-	-
Totaal Activa	3,05 mld.	3,32 mld.	4,25 mld.	4,88 mld.	4,79 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	324 mln.	306 mln.	595 mln.	322 mln.	502 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,3 mln.	974K	1,49 mln.	167K	183K
Kortlopende leningen	-	59,41 mln.	85,62 mln.	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	200 mln.	728 mln.	396 mln.
Lopend gedeelte van leases	2,08 mln.	2,01 mln.	4,13 mln.	8,87 mln.	8,66 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,19 mln.	1,41 mln.	5,64 mln.	14,54 mln.	16,93 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	20,28 mln.	21,16 mln.	54,3 mln.	57,95 mln.	50,34 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	83,45 mln.	102 mln.	266 mln.	589 mln.	392 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	432 mln.	493 mln.	1,21 mld.	1,72 mld.	1,36 mld.
Langlopende schuld	-	-	72,21 mln.	268 mln.	528 mln.
Lange-Termijn Leases	1,22 mln.	717K	11,02 mln.	13,38 mln.	7,84 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	11,49 mln.	9,12 mln.	7,61 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	28,7 mln.	37,59 mln.	35,4 mln.	74,19 mln.	71,22 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	-	13,96 mln.	14,3 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	462 mln.	531 mln.	1,34 mld.	2,1 mld.	1,99 mld.
Gewone aandelen, Totaal	460 mln.	460 mln.	460 mln.	460 mln.	460 mln.
Ingehouden winsten	1,74 mld.	1,77 mld.	1,8 mld.	1,83 mld.	1,85 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	241 mln.	347 mln.	416 mln.	280 mln.	258 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,44 mld.	2,58 mld.	2,68 mld.	2,57 mld.	2,57 mld.
Minderheidsbelangen	146 mln.	206 mln.	229 mln.	210 mln.	226 mln.
Eigen Vermogen	2,58 mld.	2,78 mld.	2,91 mld.	2,78 mld.	2,8 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	3,05 mld.	3,32 mld.	4,25 mld.	4,88 mld.	4,79 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	908 mln.	908 mln.	908 mln.	908 mln.	908 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	908 mln.	908 mln.	908 mln.	908 mln.	908 mln.
Boekwaarde / Aandeel	2,69	2,84	2,95	2,84	2,83
Netto Boekwaarde	2,44 mld.	2,58 mld.	2,68 mld.	2,49 mld.	2,48 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	2,69	2,84	2,95	2,74	2,74
Totale Schuld	3,3 mln.	62,14 mln.	373 mln.	1,02 mld.	940 mln.
Nettoschuld	-900 mln.	-833 mln.	-596 mln.	-193 mln.	-96,28 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	50,97 mln.	48,11 mln.	39,8 mln.	52,94 mln.	57,23 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	146 mln.	206 mln.	229 mln.	210 mln.	226 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	232 mln.	279 mln.	354 mln.	261 mln.	165 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	182 mln.	155 mln.	221 mln.	235 mln.	213 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	46,44 mln.	63,15 mln.	61,13 mln.	31,4 mln.	46,64 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	102 mln.	96,64 mln.	197 mln.	260 mln.	227 mln.
Gebouwen, Totaal	539 mln.	576 mln.	773 mln.	1,13 mld.	1,41 mld.
Machines, Totaal	868 mln.	946 mln.	1 mld.	1,03 mld.	1,23 mld.
Voltijdse werknemers	1,08K	1,07K	1,12K	1,44K	1,52K
Activa op Operationele Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	54,21 mln.	69,9 mln.	54,06 mln.	136 mln.	65,92 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	57,17 mln.	61,14 mln.	67,13 mln.	83,65 mln.	111 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	57,17 mln.	61,14 mln.	67,13 mln.	83,65 mln.	111 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	670K	41K	5K	-3,12 mln.	136K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	21,13 mln.	-	-21K	-23,69 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	10K	16,8 mln.	1,1 mln.	1,68 mln.	4,44 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	15,48 mln.	-60,58 mln.	72,3 mln.	56,44 mln.	127 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	5,29 mln.	9,64 mln.	13,62 mln.	5,35 mln.	70,77 mln.
Verandering in Debiteuren	-22,5 mln.	-208 mln.	-161 mln.	-17,24 mln.	-125 mln.
Verandering in voorraden	-39,49 mln.	34,56 mln.	-152 mln.	-75,28 mln.	34,3 mln.
Verandering in Crediteuren	113 mln.	-11,8 mln.	482 mln.	-35,9 mln.	-18,56 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-	-	11,49 mln.	-2,37 mln.	-1,51 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	4,83 mln.	-13,18 mln.	16,24 mln.	-56,16 mln.	14,64 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	188 mln.	-80,21 mln.	404 mln.	92,69 mln.	260 mln.
Kapitaaluitgaven	-32,6 mln.	-51,03 mln.	-466 mln.	-191 mln.	-261 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	332K	62K	1,74 mln.	10,6 mln.	3,5 mln.
Contante Overnames	-	47,98 mln.	-	-78,09 mln.	363K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-143 mln.	-	-10,85 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	325K	29,36 mln.	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-31,94 mln.	26,37 mln.	-607 mln.	-258 mln.	-268 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	108 mln.	356 mln.	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	698 mln.	428 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	108 mln.	356 mln.	698 mln.	428 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-52,1 mln.	-60,22 mln.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,1 mln.	-2,37 mln.	-5,22 mln.	-179 mln.	-507 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,1 mln.	-54,47 mln.	-65,45 mln.	-179 mln.	-507 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-36,3 mln.	-36,3 mln.	-22,69 mln.	-22,69 mln.	-27,23 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-36,3 mln.	-36,3 mln.	-22,69 mln.	-22,69 mln.	-27,23 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-69K	-2,89 mln.	-5,36 mln.	-39,29 mln.	-48,27 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-37,47 mln.	14,7 mln.	262 mln.	457 mln.	-155 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-9,36 mln.	30,64 mln.	14,65 mln.	-48,48 mln.	-13,04 mln.
Netto verandering in kasgeld	109 mln.	-8,5 mln.	74,1 mln.	242 mln.	-176 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	116K	2,98 mln.	5,4 mln.	22,91 mln.	37,98 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	145K	3,47 mln.	8,66 mln.	33,13 mln.	50,5 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	122 mln.	-178 mln.	-157 mln.	33,71 mln.	-87,16 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	123 mln.	-176 mln.	-157 mln.	45,7 mln.	-70,7 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-60,83 mln.	208 mln.	-154 mln.	4,33 mln.	85,52 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-1,1 mln.	53,9 mln.	290 mln.	519 mln.	-79,12 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,24	0,7	2,3	3,44	3,4
Rendement op het Totaal Kapitaal	1,43	0,82	2,84	4,44	4,36
Rendement op Eigen Vermogen %	2,09	2,72	2,51	5,38	3,33
Rendement op Eigen Vermogen	2,22	2,79	2,06	5,17	2,56
Margeanalyse
Brutomarge in %	9,52	10,22	9,54	6,72	5,48
SG&A Marge	7,15	9	6,79	2,77	2,36
EBITDA Marge %	4,73	3,59	4,07	3,9	3,43
EBITA Marge	2,51	1,41	2,87	3,03	2,53
EBIT Marge %	2,51	1,41	2,87	3,03	2,53
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	2,29	2,87	1,47	1,84	0,89
Nettowinstmarge %	2,29	2,75	1,11	1,63	0,63
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	2,29	2,75	1,11	1,63	0,63
Genormaliseerde Nettowinstmarge	1,62	2,74	0,7	1,31	0,5
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	5,17	-7	-3,24	0,41	-0,84
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	5,17	-6,93	-3,23	0,55	-0,68
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,79	0,8	1,28	1,82	2,15
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,22	2,39	3,75	4,93	5,43
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	6,2	5,35	8,25	12,54	14,8
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	6,82	7,06	11,06	15,43	19,39
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	4,08	3,99	1,96	1,56	1,88
Quick Ratio	3,22	3,3	1,55	1,24	1,52
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,44	-0,16	0,33	0,05	0,19
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	58,85	68,41	44,27	29,1	24,66
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	53,55	51,87	32,99	23,65	18,82
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	46,69	50,93	36,09	21,46	15,37
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	65,71	69,35	41,17	31,3	28,11
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	0,13	2,23	12,82	36,6	33,61
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	0,13	2,18	11,37	26,79	25,16
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	0,05	0,03	2,86	10,11	19,15
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	0,05	0,03	2,54	7,4	14,33
Totaal Passiva / Totaal Activa	15,17	16,02	31,58	43	41,62
EBIT / Renteuitgaven	512,71	12,62	198,01	13,11	10
EBITDA / Renteuitgaven	1,01K	34,22	293,37	17,46	14,23
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	724,51	16,19	-368,24	7,52	4,31
Totale Schuld / EBITDA	0,03	0,64	1,81	3,04	2,51
Nettoschuld / EBITDA	-7,72	-8,6	-2,89	-0,58	-0,26
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,04	1,36	-1,44	7,06	8,28
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)