Kasstroom G.A. Holdings Limited

Aandelen

8126

KYG3706N1034

Auto's, onderdelen en serviceverkopers

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 09:08:17 13-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,0440 ^HKD	+7,32%		-4,35%	-4,35%

29/10	G.A. Holdings Limited kondigt ontslag aan van Zhang Xi als uitvoerend directeur	CI
18/10	G.A. Holdings Limited kondigt ontslag aan van Li Ze Qing als uitvoerend directeur	CI

353d616df1578b80cc4bf9.NS85VDviTMYfCzVpKs8tK4aGZ7cRIXxHNy7FcKFLp_A.Y1oKNV2MO5x6OnwndZdbEuPzLedBbxRyY2i1ANEHkJlTRlU9SY0tgnJfWg

Gepubliceerde financiële gegevens: G.A. HOLDINGS LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,24 mld.	2,26 mld.	2,59 mld.	2,36 mld.	2,08 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	38,72 mln.	33,28 mln.	38,91 mln.	47 mln.	95,63 mln.
Totale Omzet	2,27 mld.	2,3 mld.	2,63 mld.	2,41 mld.	2,18 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,9 mld.	1,96 mld.	2,23 mld.	2,08 mld.	1,87 mld.
Brutowinst	372 mln.	337 mln.	397 mln.	327 mln.	305 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	137 mln.	113 mln.	147 mln.	152 mln.	145 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	1,79 mln.	-266K	-2,6 mln.	268K
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	61,89 mln.	59,62 mln.	61,06 mln.	59,23 mln.	55,29 mln.
Andere Operationele Kosten	82,38 mln.	53,33 mln.	62,63 mln.	55,12 mln.	63,74 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	282 mln.	228 mln.	270 mln.	264 mln.	264 mln.
Operationeel Inkomen	90,55 mln.	109 mln.	127 mln.	63,16 mln.	40,56 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-37,04 mln.	-34,51 mln.	-34,66 mln.	-33,16 mln.	-38,03 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,27 mln.	1,32 mln.	1,59 mln.	1,38 mln.	1,69 mln.
Netto Renteuitgaven	-35,78 mln.	-33,19 mln.	-33,08 mln.	-31,78 mln.	-36,34 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-1,26 mln.	896K	-1,52 mln.	-4,02 mln.	-2,07 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	1,16 mln.	-6,36 mln.	-2,26 mln.	3,14 mln.	349K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	54,67 mln.	70,59 mln.	89,77 mln.	30,5 mln.	2,51 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	2,82 mln.	5,39 mln.	7,18 mln.	7,84 mln.	5,21 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-6,62 mln.	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	3,57 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	57,5 mln.	79,55 mln.	90,33 mln.	38,34 mln.	7,72 mln.
Inkomstenbelastingkosten	30,62 mln.	26,74 mln.	24,9 mln.	12,24 mln.	3,64 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	26,88 mln.	52,81 mln.	65,43 mln.	26,1 mln.	4,08 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	26,88 mln.	52,81 mln.	65,43 mln.	26,1 mln.	4,08 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	26,88 mln.	52,81 mln.	65,43 mln.	26,1 mln.	4,08 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	26,88 mln.	52,81 mln.	65,43 mln.	26,1 mln.	4,08 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	26,88 mln.	52,81 mln.	65,43 mln.	26,1 mln.	4,08 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,06	0,11	0,14	0,05	0,01
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,06	0,11	0,14	0,05	0,01
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	476 mln.	476 mln.	476 mln.	476 mln.	476 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,06	0,11	0,14	0,05	0,01
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,06	0,11	0,14	0,05	0,01
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	476 mln.	476 mln.	476 mln.	476 mln.	476 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,07	0,09	0,12	0,04	0
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,07	0,09	0,12	0,04	0
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	126 mln.	141 mln.	159 mln.	97,07 mln.	76,92 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	92,82 mln.	111 mln.	129 mln.	65,48 mln.	42,78 mln.
EBIT	90,55 mln.	109 mln.	127 mln.	63,16 mln.	40,56 mln.
EBITDAR	133 mln.	146 mln.	165 mln.	103 mln.	82,43 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	2,28 mld.	2,31 mld.	2,64 mld.	2,42 mld.	2,19 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	53,25	33,62	27,56	31,92	47,16
Huidige Buitenlandse Belastingen	-	-	26,5 mln.	13,96 mln.	9,38 mln.
Totale Huidige Belastingen	28,36 mln.	27,69 mln.	26,5 mln.	13,96 mln.	9,38 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-	-	-1,6 mln.	-1,72 mln.	-5,74 mln.
Totale uitgestelde belastingen	2,26 mln.	-947K	-1,6 mln.	-1,72 mln.	-5,74 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	34,17 mln.	44,12 mln.	56,11 mln.	19,06 mln.	1,57 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	7,17 mln.	7,26 mln.	8,08 mln.	7,38 mln.	6,68 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	2,99 mln.	8,08 mln.	11,36 mln.	9,55 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	-	2,99 mln.	8,08 mln.	11,36 mln.	9,55 mln.
Totaal netto huurkosten	6,79 mln.	4,8 mln.	6,08 mln.	5,49 mln.	5,5 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	3,5 mln.	2,05 mln.	2,44 mln.	2,11 mln.	2,46 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	3,29 mln.	2,74 mln.	3,64 mln.	3,38 mln.	3,04 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	-	1,52 mln.	3,49 mln.	1,68 mln.	1,44 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	116 mln.	40,4 mln.	103 mln.	80,7 mln.	62,74 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	116 mln.	40,4 mln.	103 mln.	80,7 mln.	62,74 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	132 mln.	166 mln.	119 mln.	136 mln.	105 mln.
Andere Vorderingen	69,1 mln.	66,62 mln.	70,09 mln.	75,18 mln.	97,74 mln.
Totaal Vorderingen	201 mln.	232 mln.	189 mln.	211 mln.	202 mln.
Voorraad	197 mln.	288 mln.	296 mln.	196 mln.	133 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	5,83 mln.	6,48 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	582 mln.	707 mln.	878 mln.	765 mln.	889 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,1 mld.	1,27 mld.	1,46 mld.	1,26 mld.	1,29 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	630 mln.	680 mln.	704 mln.	711 mln.	734 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-171 mln.	-226 mln.	-269 mln.	-280 mln.	-310 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	459 mln.	454 mln.	436 mln.	431 mln.	424 mln.
Langetermijninvesteringen	8,04 mln.	11,06 mln.	13,42 mln.	8,22 mln.	10,84 mln.
Goodwill	6,3 mln.	6,7 mln.	6,9 mln.	6,32 mln.	6,23 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	15,62 mln.	14,26 mln.	12,23 mln.	8,95 mln.	6,62 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	-	-	4,13 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	12,85 mln.	13,04 mln.	29,9 mln.	26,03 mln.	13,63 mln.
Totaal Activa	1,6 mld.	1,77 mld.	1,96 mld.	1,74 mld.	1,76 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	183 mln.	196 mln.	224 mln.	185 mln.	180 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	13,01 mln.	18,76 mln.	13,9 mln.	12,43 mln.	13,01 mln.
Kortlopende leningen	397 mln.	370 mln.	394 mln.	401 mln.	447 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	70,82 mln.	140 mln.	175 mln.	135 mln.	116 mln.
Lopend gedeelte van leases	22,76 mln.	14,42 mln.	12,78 mln.	10,61 mln.	8,44 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	35,59 mln.	16,2 mln.	12,81 mln.	5,02 mln.	6,66 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	71,12 mln.	101 mln.	118 mln.	56,91 mln.	41,22 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	29,86 mln.	31,2 mln.	45,68 mln.	36,16 mln.	42,19 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	823 mln.	887 mln.	996 mln.	842 mln.	854 mln.
Langlopende schuld	4,5 mln.	4,49 mln.	4,82 mln.	2,38 mln.	26,75 mln.
Lange-Termijn Leases	133 mln.	134 mln.	131 mln.	111 mln.	102 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	16,83 mln.	16,55 mln.	15,25 mln.	12,68 mln.	10,96 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	977 mln.	1,04 mld.	1,15 mld.	968 mln.	993 mln.
Gewone aandelen, Totaal	47,63 mln.	47,63 mln.	47,63 mln.	47,63 mln.	47,63 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	29,52 mln.	29,52 mln.	29,52 mln.	29,52 mln.	29,52 mln.
Ingehouden winsten	581 mln.	633 mln.	699 mln.	725 mln.	729 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-36,52 mln.	14,06 mln.	39,8 mln.	-32,12 mln.	-40,18 mln.
Totaal Eigen Vermogen	621 mln.	725 mln.	816 mln.	770 mln.	766 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Eigen Vermogen	621 mln.	725 mln.	816 mln.	770 mln.	766 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,6 mld.	1,77 mld.	1,96 mld.	1,74 mld.	1,76 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	476 mln.	476 mln.	476 mln.	476 mln.	476 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	476 mln.	476 mln.	476 mln.	476 mln.	476 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,3	1,52	1,71	1,62	1,61
Netto Boekwaarde	599 mln.	704 mln.	797 mln.	755 mln.	753 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,26	1,48	1,67	1,58	1,58
Totale Schuld	628 mln.	663 mln.	718 mln.	660 mln.	699 mln.
Nettoschuld	512 mln.	623 mln.	615 mln.	579 mln.	637 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	54,34 mln.	38,36 mln.	48,6 mln.	43,94 mln.	44,02 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Eindproducten, Totaal	197 mln.	146 mln.	167 mln.	166 mln.	131 mln.
Gebouwen, Totaal	148 mln.	156 mln.	160 mln.	168 mln.	167 mln.
Machines, Totaal	143 mln.	158 mln.	170 mln.	162 mln.	173 mln.
Voltijdse werknemers	816	757	762	799	686
Deeltijdwerknemers	-	-	8	8	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	3,81 mln.	5,57 mln.	5,31 mln.	2,71 mln.	2,98 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	26,88 mln.	52,81 mln.	65,43 mln.	26,1 mln.	4,08 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	59,62 mln.	57,37 mln.	58,65 mln.	56,9 mln.	53,07 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	2,27 mln.	2,25 mln.	2,41 mln.	2,32 mln.	2,22 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	61,89 mln.	59,62 mln.	61,06 mln.	59,23 mln.	55,29 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-2,82 mln.	-5,39 mln.	-7,18 mln.	-7,84 mln.	-5,21 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	8,86 mln.	-	6,62 mln.	-	48K
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	3,3 mln.	1,79 mln.	-266K	-2,6 mln.	268K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	7,34 mln.	-14,78 mln.	-2,55 mln.	967K	8,07 mln.
Verandering in Debiteuren	-10,04 mln.	-25,38 mln.	51,67 mln.	-13,78 mln.	28,89 mln.
Verandering in voorraden	-5,55 mln.	60,04 mln.	-16,95 mln.	13,15 mln.	33,37 mln.
Verandering in Crediteuren	19,07 mln.	-21,21 mln.	-8,05 mln.	1,77 mln.	-3,22 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	4,64 mln.	23,37 mln.	14,28 mln.	-52,86 mln.	-16,45 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-19,84 mln.	-181 mln.	-98,72 mln.	-2,15 mln.	-125 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	93,73 mln.	-49,9 mln.	65,35 mln.	21,99 mln.	-19,97 mln.
Kapitaaluitgaven	-35,78 mln.	-34,58 mln.	-60,14 mln.	-124 mln.	-51,25 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	16,31 mln.	18,15 mln.	19,68 mln.	20,08 mln.	13,57 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	17,67 mln.	-9,55 mln.	6,79 mln.	38,49 mln.	6,06 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,8 mln.	-25,98 mln.	-33,66 mln.	-65,46 mln.	-31,63 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	516K	529K	539K	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,67 mld.	1,76 mld.	1,34 mld.	1,05 mld.	1,44 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	1,67 mld.	1,76 mld.	1,34 mld.	1,05 mld.	1,44 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-273K	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,72 mld.	-1,77 mld.	-1,31 mld.	-1,02 mld.	-1,4 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,72 mld.	-1,77 mld.	-1,31 mld.	-1,02 mld.	-1,4 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	35K	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-47,98 mln.	-8,01 mln.	29,73 mln.	29,67 mln.	36,31 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-5,34 mln.	8,12 mln.	984K	-8,31 mln.	-2,66 mln.
Netto verandering in kasgeld	38,62 mln.	-75,76 mln.	62,4 mln.	-22,11 mln.	-17,96 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	37,04 mln.	34,51 mln.	34,66 mln.	25,78 mln.	31,34 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	23,27 mln.	47,5 mln.	31,57 mln.	19,46 mln.	9,84 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	79,98 mln.	-145 mln.	-24,64 mln.	20,55 mln.	-60,39 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	103 mln.	-124 mln.	-2,97 mln.	41,27 mln.	-36,62 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-20,42 mln.	217 mln.	83,04 mln.	-66,62 mln.	66,02 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-47,98 mln.	-8,05 mln.	29,73 mln.	29,67 mln.	36,31 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,59	4,06	4,24	2,13	1,45
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,77	5,18	5,42	2,66	1,75
Rendement op Eigen Vermogen %	4,39	7,85	8,5	3,29	0,53
Rendement op Eigen Vermogen	4,39	7,85	8,5	3,29	0,53
Margeanalyse
Brutomarge in %	16,37	14,69	15,09	13,58	14
SG&A Marge	6,04	4,94	5,58	6,32	6,65
EBITDA Marge %	5,56	6,15	6,06	4,03	3,54
EBITA Marge	4,08	4,85	4,91	2,72	1,97
EBIT Marge %	3,98	4,75	4,82	2,62	1,86
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	1,18	2,3	2,49	1,08	0,19
Nettowinstmarge %	1,18	2,3	2,49	1,08	0,19
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	1,18	2,3	2,49	1,08	0,19
Genormaliseerde Nettowinstmarge	1,5	1,92	2,14	0,79	0,07
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	3,52	-6,33	-0,94	0,85	-2,78
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	4,54	-5,39	-0,11	1,71	-1,68
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,44	1,37	1,41	1,3	1,24
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	6,29	5,04	5,91	5,56	5,09
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	17,14	15,19	18,2	18,59	17,32
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	9,68	7,59	7,64	8,74	11,41
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,33	1,43	1,47	1,49	1,51
Quick Ratio	0,39	0,31	0,29	0,35	0,31
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,11	-0,06	0,07	0,03	-0,02
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	21,29	24,1	20,06	19,64	21,07
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	37,72	48,22	47,77	41,78	32
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	44,04	34,25	34,17	37,29	36,74
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	14,97	38,07	33,67	24,12	16,33
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	101,09	91,54	88,02	85,74	91,29
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	50,27	47,79	46,82	46,16	47,72
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	22,13	19,08	16,69	14,69	16,75
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	11,01	9,96	8,88	7,91	8,76
Totaal Passiva / Totaal Activa	61,13	58,99	58,44	55,69	56,45
EBIT / Renteuitgaven	2,44	3,17	3,65	1,9	1,07
EBITDA / Renteuitgaven	4,11	4,89	5,41	3,69	2,52
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	3,15	3,89	3,68	-0,05	1,17
Totale Schuld / EBITDA	4,12	3,93	3,83	5,39	7,3
Nettoschuld / EBITDA	3,36	3,69	3,28	4,73	6,64
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	5,38	4,94	5,63	-397,68	15,68
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	4,39	4,64	4,82	-349,07	14,27
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	0,54	1,04	14,38	-8,31	-9,69
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	3,14	-8,99	17,51	-17,51	-6,87
EBITDA, 1 Jr. Groei %	5	4,36	10,39	-39	-20,76
EBITA, 1 Jr. Groei %	23,47	9,65	12,75	-49,26	-34,66
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	24,37	9,89	12,86	-50,13	-35,77
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	22,25	96,48	23,9	-60,11	-84,38
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	22,25	96,48	23,9	-60,11	-84,38
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	57,26	11,11	22,06	-66,03	-91,78
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	22,25	96,48	23,9	-60,11