Financiële ratio's Fuchs SE

Aandelen

FPE3

DE000A3E5D64

Chemische grondstoffen

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:35:02 18-09-2024			Nabeurs 21:59:10
39,30 ^EUR	+0,67%		39,33	+0,08%

13/09	FUCHS SE : Berenberg herhaalt koopadvies	ZD
13/09	Duits Fuchs gaat mogelijk Zwitsers smeermiddelenbedrijf kopen	MT

15fd9f522664e698535a908.1mxNKdMrYqGnvfok8h44RmVqv0ciK1r-wsIjKwn1TQs.hxknUL9jFMjxiZxppkR_cjEF8Q94ZSqf9vNrSDHYA3q-IgRLkEQ3kNCOow

Gepubliceerde financiële gegevens: FUCHS SE

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,57 mld.	2,38 mld.	2,87 mld.	3,41 mld.	3,54 mld.
Totale Omzet	2,57 mld.	2,38 mld.	2,87 mld.	3,41 mld.	3,54 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,69 mld.	1,53 mld.	1,91 mld.	2,37 mld.	2,4 mld.
Brutowinst	883 mln.	848 mln.	957 mln.	1,05 mld.	1,14 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	501 mln.	495 mln.	554 mln.	614 mln.	650 mln.
R&D-kosten	55 mln.	52 mln.	57 mln.	67 mln.	69 mln.
Andere Operationele Kosten	1 mln.	-7 mln.	-9 mln.	1 mln.	3 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	557 mln.	540 mln.	602 mln.	682 mln.	722 mln.
Operationeel Inkomen	326 mln.	308 mln.	355 mln.	364 mln.	414 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-4 mln.	-6 mln.	-5 mln.	-9 mln.	-12 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1 mln.	1 mln.	-	1 mln.	2 mln.
Netto Renteuitgaven	-3 mln.	-5 mln.	-5 mln.	-8 mln.	-10 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	11 mln.	10 mln.	9 mln.	9 mln.	7 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	0	0	1 mln.	-6 mln.	-4 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	334 mln.	313 mln.	360 mln.	359 mln.	407 mln.
Herstructureringskosten	-10 mln.	-4 mln.	-2 mln.	-2 mln.	-4 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-6 mln.	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-1 mln.	-1 mln.	0	1 mln.	4 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-	-1 mln.	-4 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	317 mln.	308 mln.	358 mln.	357 mln.	403 mln.
Inkomstenbelastingkosten	89 mln.	87 mln.	104 mln.	97 mln.	120 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	228 mln.	221 mln.	254 mln.	260 mln.	283 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	228 mln.	221 mln.	254 mln.	260 mln.	283 mln.
Minderheidsbelangen	-	-1 mln.	-1 mln.	-1 mln.	-1 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	228 mln.	220 mln.	253 mln.	259 mln.	282 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	228 mln.	220 mln.	253 mln.	259 mln.	282 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	228 mln.	220 mln.	253 mln.	259 mln.	282 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,64	1,58	1,82	1,87	2,09
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,64	1,58	1,82	1,87	2,09
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	139 mln.	139 mln.	139 mln.	138 mln.	135 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,64	1,58	1,82	1,87	2,09
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,64	1,58	1,82	1,87	2,09
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	139 mln.	139 mln.	139 mln.	138 mln.	135 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,5	1,4	1,61	1,61	1,88
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,5	1,4	1,61	1,61	1,88
Dividend Per Aandeel	0,97	0,99	1,03	1,07	1,11
Uitkeringsratio	57,46	60,91	54,15	54,83	51,06
ADR-ratio	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	391 mln.	379 mln.	432 mln.	447 mln.	497 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	345 mln.	330 mln.	377 mln.	387 mln.	437 mln.
EBIT	326 mln.	308 mln.	355 mln.	364 mln.	414 mln.
EBITDAR	397 mln.	384 mln.	437 mln.	452 mln.	503 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	28,08	28,25	29,05	27,17	29,78
Huidige Binnenlandse Belastingen	44 mln.	42 mln.	42 mln.	39 mln.	56 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	47 mln.	45 mln.	63 mln.	63 mln.	68 mln.
Totale Huidige Belastingen	91 mln.	87 mln.	105 mln.	102 mln.	124 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-2 mln.	-1 mln.	2 mln.	-1 mln.	-
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-	1 mln.	-3 mln.	-4 mln.	-4 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-2 mln.	0	-1 mln.	-5 mln.	-4 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	209 mln.	195 mln.	224 mln.	223 mln.	253 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	1 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	2 mln.	0	0	0	0
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	15 mln.	12 mln.	14 mln.	14 mln.	17 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	368 mln.	359 mln.	405 mln.	450 mln.	473 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	126 mln.	132 mln.	146 mln.	160 mln.	173 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	55 mln.	54 mln.	59 mln.	69 mln.	71 mln.
Totaal netto huurkosten	6 mln.	5 mln.	5 mln.	5 mln.	6 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	12,8 mln.	8,57 mln.	5,06 mln.	3,16 mln.	4,76 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-6,8 mln.	-3,57 mln.	-63,28K	1,84 mln.	1,24 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	22 mln.	20 mln.	25 mln.	28 mln.	32 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	1,2 mln.	1,11 mln.	1,4 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	1,2 mln.	1,11 mln.	1,4 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	219 mln.	209 mln.	146 mln.	119 mln.	175 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	219 mln.	209 mln.	146 mln.	119 mln.	175 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	383 mln.	371 mln.	433 mln.	509 mln.	502 mln.
Andere Vorderingen	24 mln.	16 mln.	13 mln.	21 mln.	19 mln.
Totaal Vorderingen	407 mln.	387 mln.	446 mln.	530 mln.	521 mln.
Voorraad	381 mln.	359 mln.	507 mln.	635 mln.	524 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	15 mln.	19 mln.	22 mln.	34 mln.	23 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,02 mld.	974 mln.	1,12 mld.	1,32 mld.	1,24 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,08 mld.	1,16 mld.	1,27 mld.	1,33 mld.	1,37 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-432 mln.	-456 mln.	-524 mln.	-582 mln.	-616 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	647 mln.	700 mln.	744 mln.	751 mln.	751 mln.
Langetermijninvesteringen	54 mln.	60 mln.	50 mln.	61 mln.	61 mln.
Goodwill	175 mln.	236 mln.	247 mln.	254 mln.	249 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	93 mln.	115 mln.	104 mln.	89 mln.	71 mln.
Langlopende vorderingen	-	-	1 mln.	1 mln.	1 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	1 mln.	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	29 mln.	32 mln.	35 mln.	38 mln.	38 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2 mln.	3 mln.	9 mln.	11 mln.	9 mln.
Totaal Activa	2,02 mld.	2,12 mld.	2,31 mld.	2,52 mld.	2,42 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	195 mln.	199 mln.	227 mln.	231 mln.	260 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	89 mln.	93 mln.	108 mln.	120 mln.	133 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	4 mln.	8 mln.	27 mln.	154 mln.	26 mln.
Lopend gedeelte van leases	8 mln.	6 mln.	8 mln.	7 mln.	9 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	27 mln.	40 mln.	24 mln.	18 mln.	32 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	10 mln.	16 mln.	21 mln.	17 mln.	20 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	40 mln.	47 mln.	38 mln.	47 mln.	45 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	373 mln.	409 mln.	453 mln.	594 mln.	525 mln.
Langlopende schuld	-	5 mln.	-	3 mln.	7 mln.
Lange-Termijn Leases	14 mln.	11 mln.	14 mln.	15 mln.	21 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	36 mln.	43 mln.	28 mln.	7 mln.	10 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	32 mln.	41 mln.	48 mln.	53 mln.	46 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	7 mln.	31 mln.	12 mln.	10 mln.	10 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	462 mln.	540 mln.	555 mln.	682 mln.	619 mln.
Gewone aandelen, Totaal	139 mln.	139 mln.	139 mln.	139 mln.	139 mln.
Ingehouden winsten	228 mln.	220 mln.	253 mln.	259 mln.	282 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	1,19 mld.	1,22 mld.	1,36 mld.	1,44 mld.	1,38 mld.
Totaal Eigen Vermogen	1,56 mld.	1,58 mld.	1,75 mld.	1,84 mld.	1,8 mld.
Minderheidsbelangen	1 mln.	1 mln.	3 mln.	3 mln.	4 mln.
Eigen Vermogen	1,56 mld.	1,58 mld.	1,76 mld.	1,84 mld.	1,8 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,02 mld.	2,12 mld.	2,31 mld.	2,52 mld.	2,42 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	139 mln.	139 mln.	139 mln.	139 mln.	133 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	139 mln.	139 mln.	139 mln.	139 mln.	133 mln.
Boekwaarde / Aandeel	11,22	11,36	12,61	13,22	13,53
Netto Boekwaarde	1,29 mld.	1,23 mld.	1,4 mld.	1,5 mld.	1,48 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	9,29	8,83	10,09	10,76	11,12
Totale Schuld	26 mln.	30 mln.	49 mln.	179 mln.	63 mln.
Nettoschuld	-193 mln.	-179 mln.	-97 mln.	60 mln.	-112 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	35 mln.	42 mln.	23 mln.	0	4 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	48 mln.	40 mln.	40 mln.	40 mln.	48 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	1 mln.	1 mln.	3 mln.	3 mln.	4 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	47 mln.	53 mln.	43 mln.	54 mln.	55 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	148 mln.	143 mln.	216 mln.	261 mln.	203 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	22 mln.	18 mln.	24 mln.	37 mln.	30 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	211 mln.	198 mln.	267 mln.	337 mln.	291 mln.
Grond - (BS)	355 mln.	422 mln.	480 mln.	508 mln.	526 mln.
Machines, Totaal	585 mln.	629 mln.	734 mln.	769 mln.	798 mln.
Voltijdse werknemers	5,63K	5,73K	5,98K	6,1K	6,27K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	14 mln.	12 mln.	11 mln.	14 mln.	14 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	228 mln.	220 mln.	253 mln.	259 mln.	282 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	54 mln.	58 mln.	64 mln.	70 mln.	70 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	19 mln.	22 mln.	22 mln.	23 mln.	23 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	73 mln.	80 mln.	86 mln.	93 mln.	93 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	1 mln.	-	-	-1 mln.	-3 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	6 mln.	-	-	1 mln.	5 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-9 mln.	-6 mln.	-9 mln.	-1 mln.	-1 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	1 mln.	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-1 mln.	-2 mln.	5 mln.	-6 mln.	-10 mln.
Verandering in Debiteuren	6 mln.	4 mln.	-45 mln.	-77 mln.	-6 mln.
Verandering in voorraden	38 mln.	12 mln.	-132 mln.	-131 mln.	89 mln.
Verandering in Crediteuren	1 mln.	18 mln.	25 mln.	2 mln.	34 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-14 mln.	34 mln.	-15 mln.	-11 mln.	60 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	329 mln.	360 mln.	169 mln.	128 mln.	543 mln.
Kapitaaluitgaven	-154 mln.	-122 mln.	-80 mln.	-69 mln.	-83 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	1 mln.	2 mln.	5 mln.
Contante Overnames	-13 mln.	-114 mln.	-29 mln.	-2 mln.	-4 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-167 mln.	-236 mln.	-108 mln.	-69 mln.	-82 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	1 mln.	5 mln.	119 mln.	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	1 mln.	5 mln.	119 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-8 mln.	-	-	-	-133 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-8 mln.	-	-	-	-133 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-62 mln.	-122 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-131 mln.	-134 mln.	-137 mln.	-142 mln.	-144 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-131 mln.	-134 mln.	-137 mln.	-142 mln.	-144 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-1 mln.	-	-1 mln.	-1 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-139 mln.	-134 mln.	-132 mln.	-86 mln.	-400 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	1 mln.	-	8 mln.	-	-5 mln.
Netto verandering in kasgeld	24 mln.	-10 mln.	-63 mln.	-27 mln.	56 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	4 mln.	5 mln.	5 mln.	9 mln.	12 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	97 mln.	70 mln.	121 mln.	111 mln.	107 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	136 mln.	219 mln.	38,95 mln.	37,99 mln.	451 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	139 mln.	222 mln.	42,07 mln.	43,61 mln.	458 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-16 mln.	-72 mln.	187 mln.	209 mln.	-188 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-8 mln.	1 mln.	5 mln.	119 mln.	-133 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	10,41	9,29	10,01	9,41	10,46
Rendement op het Totaal Kapitaal	13,37	12,04	12,99	11,9	13,31
Rendement op Eigen Vermogen %	15,11	14,07	15,23	14,46	15,53
Rendement op Eigen Vermogen	15,12	14,02	15,19	14,42	15,5
Margeanalyse
Brutomarge in %	34,33	35,66	33,33	30,66	32,08
SG&A Marge	19,48	20,82	19,3	18	18,36
EBITDA Marge %	15,2	15,94	15,05	13,1	14,04
EBITA Marge	13,41	13,88	13,13	11,34	12,34
EBIT Marge %	12,67	12,95	12,36	10,67	11,69
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	8,86	9,29	8,85	7,62	7,99
Nettowinstmarge %	8,86	9,25	8,81	7,59	7,96
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	8,86	9,25	8,81	7,59	7,96
Genormaliseerde Nettowinstmarge	8,12	8,18	7,8	6,55	7,16
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	5,3	9,2	1,36	1,11	12,73
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	5,39	9,36	1,47	1,28	12,94
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,31	1,15	1,3	1,41	1,43
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,4	3,53	3,98	4,56	4,72
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	6,73	6,31	7,14	7,24	7