Kasstroom FS KKR Capital Corp.

Aandelen

FSK

US3026352068

Gesloten eindfondsen

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 10-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
19,87 ^USD	-0,95%		-1,49%	-0,50%

20/08	FS KKR Capital Insider verkocht aandelen ter waarde van $3.816.431, volgens een recente SEC filing	MT
07/08	Transcript : FS KKR Capital Corp., Q2 2024 Earnings Call, Aug 07, 2024

309b2be9306e7714058ab0914abed50d.v-GtfCXi4q3bB9P1lnJiN50ACNm_T1rAwwbSpVBOWz0.i6vBOUqJisCMMOGM1EMgXNVHW_TpAwCpkVCFlGUqMVfHu5smEbev_r4xng

Gepubliceerde financiële gegevens: FS KKR CAPITAL CORP.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	42 mln.	33 mln.	91 mln.	80 mln.	35 mln.
Rente en Investeringsinkomsten	737 mln.	606 mln.	990 mln.	1,56 mld.	1,8 mld.
Totale Omzet	779 mln.	639 mln.	1,08 mld.	1,64 mld.	1,83 mld.
Brutowinst	779 mln.	639 mln.	1,08 mld.	1,64 mld.	1,83 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	192 mln.	128 mln.	254 mln.	386 mln.	449 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	192 mln.	128 mln.	254 mln.	386 mln.	449 mln.
Operationeel Inkomen	587 mln.	511 mln.	827 mln.	1,25 mld.	1,38 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-170 mln.	-170 mln.	-231 mln.	-365 mln.	-467 mln.
Netto Renteuitgaven	-170 mln.	-170 mln.	-231 mln.	-365 mln.	-467 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-5 mln.	-25 mln.	35 mln.	64 mln.	-16 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	5 mln.	-	-	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	417 mln.	316 mln.	631 mln.	948 mln.	898 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-164 mln.	-711 mln.	899 mln.	-837 mln.	-180 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-3 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	253 mln.	-395 mln.	1,53 mld.	111 mln.	718 mln.
Inkomstenbelastingkosten	7 mln.	10 mln.	12 mln.	19 mln.	22 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	246 mln.	-405 mln.	1,52 mld.	92 mln.	696 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	246 mln.	-405 mln.	1,52 mld.	92 mln.	696 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	246 mln.	-405 mln.	1,52 mld.	92 mln.	696 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	246 mln.	-405 mln.	1,52 mld.	92 mln.	696 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	246 mln.	-405 mln.	1,52 mld.	92 mln.	696 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,9	-3,26	7,16	0,32	2,48
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,9	-3,26	7,16	0,32	2,48
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	130 mln.	124 mln.	212 mln.	284 mln.	280 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,9	-3,26	7,16	0,32	2,48
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,9	-3,26	7,16	0,32	2,48
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	130 mln.	124 mln.	212 mln.	284 mln.	280 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,01	1,59	1,86	2,09	2
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,01	1,59	1,86	2,09	2
Dividend Per Aandeel	3,04	2,56	2,47	2,53	2,56
Uitkeringsratio	139,02	-83,95	33,14	802,17	118,25
Aanvullende items
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	587 mln.	511 mln.	827 mln.	1,25 mld.	1,38 mld.
EBIT	587 mln.	511 mln.	827 mln.	1,25 mld.	1,38 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	779 mln.	639 mln.	1,08 mld.	1,64 mld.	1,83 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	2,77	-2,53	0,79	17,12	3,06
Genormaliseerd Netto Inkomen	261 mln.	198 mln.	394 mln.	592 mln.	561 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	170 mln.	170 mln.	231 mln.	365 mln.	467 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	192 mln.	128 mln.	254 mln.	386 mln.	449 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	106 mln.	191 mln.	377 mln.	251 mln.	231 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	106 mln.	191 mln.	377 mln.	251 mln.	231 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	739 mln.	245 mln.	720 mln.	439 mln.	536 mln.
Totaal Vorderingen	739 mln.	245 mln.	720 mln.	439 mln.	536 mln.
Vooruitbetaalde kosten	3 mln.	4 mln.	5 mln.	9 mln.	8 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	1 mln.	1 mln.	9 mln.	25 mln.	13 mln.
Totaal Vlottende Activa	849 mln.	441 mln.	1,11 mld.	724 mln.	788 mln.
Langetermijninvesteringen	7,36 mld.	6,78 mld.	16,1 mld.	15,38 mld.	14,65 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	10 mln.	16 mln.	16 mln.	23 mln.	32 mln.
Totaal Activa	8,22 mld.	7,24 mld.	17,23 mld.	16,12 mld.	15,47 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	15 mln.	-	2 mln.	14 mln.	-
Nog te betalen kosten, Totaal	66 mln.	67 mln.	177 mln.	211 mln.	233 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	96 mln.	77 mln.	177 mln.	193 mln.	200 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	177 mln.	144 mln.	356 mln.	418 mln.	433 mln.
Langlopende schuld	4,17 mld.	4 mld.	9,14 mld.	8,69 mld.	8,19 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	-	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	4,35 mld.	4,14 mld.	9,5 mld.	9,11 mld.	8,62 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1 mln.	-	-	-	-
Aanvullend Gestort Kapitaal	4,04 mld.	3,87 mld.	9,66 mld.	9,61 mld.	9,44 mld.
Ingehouden winsten	-176 mln.	-770 mln.	-1,93 mld.	-2,6 mld.	-2,59 mld.
Totaal Eigen Vermogen	3,87 mld.	3,1 mld.	7,73 mld.	7,01 mld.	6,85 mld.
Eigen Vermogen	3,87 mld.	3,1 mld.	7,73 mld.	7,01 mld.	6,85 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	8,22 mld.	7,24 mld.	17,23 mld.	16,12 mld.	15,47 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	126 mln.	124 mln.	284 mln.	281 mln.	280 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	127 mln.	124 mln.	285 mln.	282 mln.	280 mln.
Boekwaarde / Aandeel	30,54	25,02	27,17	24,89	24,45
Netto Boekwaarde	3,87 mld.	3,1 mld.	7,73 mld.	7,01 mld.	6,85 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	30,54	25,02	27,17	24,89	24,45
Totale Schuld	4,17 mld.	4 mld.	9,14 mld.	8,69 mld.	8,19 mld.
Nettoschuld	4,07 mld.	3,81 mld.	8,76 mld.	8,44 mld.	7,96 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	246 mln.	-405 mln.	1,52 mld.	92 mln.	696 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	6 mln.	12 mln.	9 mln.	14 mln.	16 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-15 mln.	-11 mln.	-60 mln.	-78 mln.	-52 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	158 mln.	707 mln.	-899 mln.	823 mln.	171 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-108 mln.	-106 mln.	-841 mln.	-67 mln.	641 mln.
Verandering in Debiteuren	-535 mln.	494 mln.	-475 mln.	281 mln.	-97 mln.
Verandering in Crediteuren	9 mln.	-15 mln.	2 mln.	12 mln.	-14 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-17 mln.	-1 mln.	110 mln.	30 mln.	23 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-256 mln.	675 mln.	-639 mln.	1,11 mld.	1,38 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	4,79 mld.	3,38 mld.	5,01 mld.	3,24 mld.	2,17 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	4,79 mld.	3,38 mld.	5,01 mld.	3,24 mld.	2,17 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-4,02 mld.	-3,39 mld.	-3,44 mld.	-3,33 mld.	-2,7 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-4,02 mld.	-3,39 mld.	-3,44 mld.	-3,33 mld.	-2,7 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-153 mln.	-47 mln.	-12 mln.	-56 mln.	-32 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-342 mln.	-340 mln.	-502 mln.	-738 mln.	-823 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-342 mln.	-340 mln.	-502 mln.	-738 mln.	-823 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-26 mln.	-196 mln.	-222 mln.	-352 mln.	-21 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	258 mln.	-590 mln.	825 mln.	-1,23 mld.	-1,4 mld.
Netto verandering in kasgeld	2 mln.	85 mln.	186 mln.	-126 mln.	-20 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	171 mln.	156 mln.	194 mln.	331 mln.	443 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-239 mln.	685 mln.	110 mln.	890 mln.	518 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-139 mln.	779 mln.	245 mln.	1,1 mld.	794 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	506 mln.	-460 mln.	272 mln.	-323 mln.	69 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	779 mln.	-7 mln.	1,56 mld.	-87 mln.	-528 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,61	4,13	4,23	4,68	5,46
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,7	4,22	4,31	4,79	5,62
Rendement op Eigen Vermogen %	6,13	-11,63	27,99	1,25	10,04
Rendement op Eigen Vermogen	6,13	-11,63	27,99	1,25	10,04
Margeanalyse
Brutomarge in %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	24,65	20,03	23,5	23,61	24,54
EBITA Marge	75,35	79,97	76,5	76,39	75,46
EBIT Marge %	75,35	79,97	76,5	76,39	75,46
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	31,58	-63,38	140,15	5,63	38,03
Nettowinstmarge %	31,58	-63,38	140,15	5,63	38,03
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	31,58	-63,38	140,15	5,63	38,03
Genormaliseerde Nettowinstmarge	33,46	30,91	36,48	36,24	30,67
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-30,73	107,22	10,13	54,4	28,32
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-17,86	121,97	22,65	67,5	43,39
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,1	0,08	0,09	0,1	0,12
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	0,09	0,07	0,19	0,14	0,07
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	4,8	3,06	3,12	1,73	1,82
Quick Ratio	4,77	3,03	3,08	1,65	1,77
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-1,45	4,69	-1,79	2,65	3,2
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	4,1K	5,46K	1,94K	2,64K	5,08K
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	107,94	129,1	118,27	123,99	119,54
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	51,91	56,35	54,18	55,35	54,45
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	107,94	129,1	118,27	123,99	119,54
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	51,91	56,35	54,18	55,35	54,45
Totaal Passiva / Totaal Activa	52,95	57,22	55,13	56,51	55,72
EBIT / Renteuitgaven	3,45	3,01	3,58	3,42	2,96
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	97,72	-17,97	69,17	51,25	11,93
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	97,72	-17,97	69,17	51,25	11,93
EBITA, 1 Jr. Groei %	98,31	-12,95	61,84	51,03	10,57
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	98,31	-12,95	61,84	51,03	10,57
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-56,77	-264,63	-474,07	-93,93	656,52
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-56,77	-264,63	-474,07	-93,93	656,52
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	106,44	-24,22	99,68	50,24	-5,27
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-79,06	-271,85	-319,65	-95,47	665,25
Debiteuren, 1 jaar groei in %	262,25	-66,85	193,88	-39,03	22,1
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	6,63	-11,92	138,05	-6,41	-4,06
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-7,2	-19,92	149,68	-9,29	-2,32
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-7,2	-19,92	149,68	-9,29	-2,32
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-191,43	-363,67	-194,67	-273,24	25,02
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-3,29K	-386,21	-84,02	712,33	-41,74
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-357,64	-660,2	-68,58	350,69	-28,04
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	0	-15,79	-3,52	2,43	1,19
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	36,35	27,35	17,8	59,96	30,11
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	36,35	27,35	17,8	59,96	30,11
EBITA, 2 jr. CAGR %	42,77	31,39	18,7	56,34	29,22
EBIT, 2 Jr. CAGR %	42,77	31,39	18,7	56,34	29,22
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	16,26	-15,63	148,16	-52,34	-32,22
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	16,26	-15,63	148,16	-52,34	-32,22
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	43,32	25,07	23,01	73,21	19,3
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-20,07	-40,01	94,29	-68,44	-41,1
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	366,21	9,59	-1,29	33,86	-13,72
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	41,49	-3,08	44,81	49,26	-5,24
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	30,07	-13,79	41,4	50,49	-5,87
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	30,07	-13,79	41,4	50,49	-5,87
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	96,95	55,26	57,99	28,06	47,17
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	9,33	855,77	-32,37	13,94	117,55
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-24,59	279,91	32,67	19	80,08
Dividend Per Aandeel, 2 Jaar CAGR %	-5,9	-8,23	-9,86	-0,59	1,81
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %	22,57	15,11	39,99	28,03	42,01
Brutowinst, 3 Jr. CAGR %	22,57	15,11	39,99	28,03	42,01
EBITA, 3 Jr. CAGR %	26,94	21,06	40,84	28,62	39,29
EBIT, 3 jaar CAGR %	26,94	21,06	40,84	28,62	39,29
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	-5,77	30,56	38,6	-27,95	19,78
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	-5,77	30,56	38,6	-27,95	19,78
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	24,71	15,89	46,18	31,49	41,64
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-26,78	3,16	-7,54	-44,48	-8,66
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	87,55	93,15	52,25	-15,94	29,82
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	25,97	20,81	30,76	25,2	28,82
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	18,94	10,66	22,88	21,95	30,3
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	18,94	10,66	22,88	21,95	30,3
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	-21,34	117,06	31,66	62,92	27,04
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 3 Jaar. CAGR %	56,44	50,68	144,41	54,89	-8,88
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 3 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	9,91	47,14	65,52	99,44	0,63
Dividend Per Aandeel, 3 Jr. CAGR %	-5,16	-9,32	-6,69	-5,94	0
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale Inkomsten, 5 Jaar CAGR %	10,88	6,12	20,64	31,3	35,95
Brutowinst, 5 Jr. CAGR %	10,88	6,12	20,64	31,3	35,95
EBITA, 5 jr. CAGR %	13,1	8,09	23,57	34,1	36,08
EBIT, 5 Jr. CAGR %	13,1	8,09	23,57	34,1	36,08
Winsten uit Voortgezette Operaties, 5 Jaar CAGR %	4,78	60,2	38,81	-12,75	4,11
Netto Inkomen, 5 Jaar. CAGR %	4,78	60,2	38,81	-12,75	4,11
Genormaliseerd Netto Inkomen, 5 Jaar CAGR %