Kasstroom Fresenius SE & Co. KGaA

Aandelen

FRE

DE0005785604

Gezondheidszorgvoorzieningen & -diensten

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:35:12 18-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
34,22 ^EUR	-0,64%		+1,15%	+21,91%

13/09	FRESENIUS SE & CO. KGAA : JPMorgan zet aandeel op kooplijst	ZM
13/09	Goldman verhoogt koersdoel voor Fresenius SE naar 38 euro - 'Neutraal'	DP

ff520d41b58b33c65.kBK22b1e6R_1-ZecXkHIDZPauU3EyCBrjfbhb9dGSO0.qX39mNwonyacwfjsGQz4NaOi1Rqw_nok4JGRGro-B6KpSPv08CqCc6Wj9A

Gepubliceerde financiële gegevens: FRESENIUS SE & CO. KGAA

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	35,41 mld.	36,28 mld.	37,52 mld.	40,84 mld.	22,3 mld.
Totale Omzet	35,41 mld.	36,28 mld.	37,52 mld.	40,84 mld.	22,3 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	25,06 mld.	26,19 mld.	27,26 mld.	30,12 mld.	17,24 mld.
Brutowinst	10,35 mld.	10,09 mld.	10,26 mld.	10,72 mld.	5,06 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	5,41 mld.	5,24 mld.	5,45 mld.	6,74 mld.	3,16 mld.
R&D-kosten	660 mln.	758 mln.	784 mln.	842 mln.	608 mln.
Andere Operationele Kosten	-249 mln.	-151 mln.	86 mln.	-231 mln.	115 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	5,82 mld.	5,84 mld.	6,32 mld.	7,36 mld.	3,88 mld.
Operationeel Inkomen	4,53 mld.	4,24 mld.	3,94 mld.	3,37 mld.	1,18 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-881 mln.	-752 mln.	-630 mln.	-694 mln.	-534 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	162 mln.	93 mln.	124 mln.	187 mln.	118 mln.
Netto Renteuitgaven	-719 mln.	-659 mln.	-506 mln.	-507 mln.	-416 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	94 mln.	93 mln.	68 mln.	-12 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-18 mln.	-72 mln.	87 mln.	-28 mln.	16 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	3,79 mld.	3,61 mld.	3,61 mld.	2,9 mld.	768 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-195 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	74 mln.	46 mln.	-56 mln.	-91 mln.	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	29 mln.	31 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa	15 mln.	7 mln.	-21 mln.	-25 mln.	-53 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	229 mln.	116 mln.	27 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	3,91 mld.	3,73 mld.	3,65 mld.	2,81 mld.	715 mln.
Inkomstenbelastingkosten	883 mln.	903 mln.	833 mln.	697 mln.	477 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	3,03 mld.	2,82 mld.	2,82 mld.	2,12 mld.	238 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-947 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	3,03 mld.	2,82 mld.	2,82 mld.	2,12 mld.	-709 mln.
Minderheidsbelangen	-1,15 mld.	-1,12 mld.	-1 mld.	-745 mln.	115 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,88 mld.	1,71 mld.	1,82 mld.	1,37 mld.	-594 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,88 mld.	1,71 mld.	1,82 mld.	1,37 mld.	-594 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,88 mld.	1,71 mld.	1,82 mld.	1,37 mld.	353 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	3,38	3,06	3,26	2,44	-1,05
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	3,38	3,06	3,26	2,44	0,63
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	557 mln.	557 mln.	558 mln.	561 mln.	563 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	3,38	3,06	3,26	2,44	-1,05
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	3,38	3,06	3,26	2,44	0,63
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	557 mln.	558 mln.	558 mln.	561 mln.	563 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,2	2,04	2,25	1,91	1,06
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,2	2,04	2,25	1,91	1,06
Dividend Per Aandeel	0,84	0,88	0,92	0,92	-
Uitkeringsratio	23,63	27,42	27,01	64,87	-92,59
ADR-ratio	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	5,98 mld.	5,94 mld.	5,51 mld.	5,07 mld.	1,79 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	4,75 mld.	4,66 mld.	4,15 mld.	3,62 mld.	1,39 mld.
EBIT	4,53 mld.	4,24 mld.	3,94 mld.	3,37 mld.	1,18 mld.
EBITDAR	6,12 mld.	6,07 mld.	5,64 mld.	5,22 mld.	1,87 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	22,57	24,24	22,81	24,77	66,71
Huidige Binnenlandse Belastingen	32 mln.	137 mln.	78 mln.	78 mln.	111 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	782 mln.	723 mln.	671 mln.	744 mln.	381 mln.
Totale Huidige Belastingen	814 mln.	860 mln.	749 mln.	822 mln.	492 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	76 mln.	-12 mln.	19 mln.	69 mln.	59 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-7 mln.	55 mln.	65 mln.	-194 mln.	-74 mln.
Totale uitgestelde belastingen	69 mln.	43 mln.	84 mln.	-125 mln.	-15 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,23 mld.	1,14 mld.	1,26 mld.	1,07 mld.	595 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	217 mln.	205 mln.	188 mln.	202 mln.	61 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	31 mln.	22 mln.	23 mln.	25 mln.	25 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	1,02 mld.	1,06 mld.	1,06 mld.	1,22 mld.	750 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	4,39 mld.	4,18 mld.	4,39 mld.	5,52 mld.	2,4 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	645 mln.	751 mln.	805 mln.	867 mln.	661 mln.
Totaal netto huurkosten	136 mln.	135 mln.	132 mln.	154 mln.	76 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	41,46 mln.	30,55 mln.	25,07 mln.	31,14 mln.	14,9 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	94,54 mln.	104 mln.	107 mln.	123 mln.	61,1 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	9,85 mln.	-4,11 mln.	28 mln.	-5 mln.	18 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	9,85 mln.	-4,11 mln.	28 mln.	-5 mln.	18 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,65 mld.	1,84 mld.	2,76 mld.	2,75 mld.	2,56 mld.
Kortetermijninvesteringen	168 mln.	200 mln.	184 mln.	196 mln.	9 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,82 mld.	2,04 mld.	2,95 mld.	2,94 mld.	2,57 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	7,98 mld.	7,52 mld.	7,68 mld.	7,61 mld.	4,03 mld.
Andere Vorderingen	961 mln.	1,12 mld.	1,59 mld.	1,49 mld.	1,98 mld.
Vorderingen	31 mln.	51 mln.	42 mln.	49 mln.	18 mln.
Totaal Vorderingen	8,97 mld.	8,7 mld.	9,31 mld.	9,15 mld.	6,03 mld.
Voorraad	3,63 mld.	3,94 mld.	4,22 mld.	4,83 mld.	2,52 mld.
Vooruitbetaalde kosten	104 mln.	107 mln.	132 mln.	161 mln.	68 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	733 mln.	988 mln.	855 mln.	1,19 mld.	1,34 mld.
Totaal Vlottende Activa	15,26 mld.	15,77 mld.	17,46 mld.	18,28 mld.	12,52 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	27,57 mld.	27,48 mld.	29,72 mld.	34,64 mld.	17,58 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-10,3 mld.	-9,88 mld.	-11,14 mld.	-15,8 mld.	-6,8 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	17,27 mld.	17,6 mld.	18,58 mld.	18,84 mld.	10,78 mld.
Langetermijninvesteringen	1,3 mld.	1,4 mld.	1,41 mld.	1,29 mld.	3,56 mld.
Goodwill	27,74 mld.	26,6 mld.	28,94 mld.	31,44 mld.	15,09 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	3,2 mld.	3,06 mld.	3,12 mld.	3,33 mld.	1,68 mld.
Langlopende vorderingen	112 mln.	109 mln.	131 mln.	129 mln.	-
Langlopende te ontvangen leningen	72 mln.	76 mln.	76 mln.	56 mln.	23 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	839 mln.	812 mln.	858 mln.	831 mln.	360 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	665 mln.	681 mln.	708 mln.	1,07 mld.	847 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	543 mln.	542 mln.	669 mln.	1,14 mld.	423 mln.
Totaal Activa	67,01 mld.	66,65 mld.	71,96 mld.	76,42 mld.	45,28 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,95 mld.	1,88 mld.	2,13 mld.	2,16 mld.	1,49 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	2,55 mld.	2,78 mld.	3,05 mld.	3,02 mld.	1,78 mld.
Kortlopende leningen	2,48 mld.	250 mln.	2,85 mld.	867 mln.	569 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	2,24 mld.	2,65 mld.	1,09 mld.	1,32 mld.	1,81 mld.
Lopend gedeelte van leases	793 mln.	766 mln.	832 mln.	851 mln.	206 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	232 mln.	230 mln.	244 mln.	216 mln.	111 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	92 mln.	733 mln.	646 mln.	259 mln.	272 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	3,55 mld.	3,92 mld.	4,22 mld.	4,97 mld.	3,1 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	13,88 mld.	13,22 mld.	15,06 mld.	13,66 mld.	9,33 mld.
Langlopende schuld	16,1 mld.	16,82 mld.	16,62 mld.	18,99 mld.	11,46 mld.
Lange-Termijn Leases	5,65 mld.	5,42 mld.	5,76 mld.	5,74 mld.	1,79 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	58 mln.	47 mln.	40 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	1,52 mld.	1,58 mld.	1,68 mld.	1,1 mld.	666 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,42 mld.	1,39 mld.	1,52 mld.	1,67 mld.	531 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,85 mld.	2,19 mld.	1,98 mld.	3 mld.	1,82 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	40,43 mld.	40,62 mld.	42,67 mld.	44,2 mld.	25,63 mld.
Gewone aandelen, Totaal	557 mln.	557 mln.	558 mln.	563 mln.	563 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	3,99 mld.	3,99 mld.	4,03 mld.	4,32 mld.	4,33 mld.
Ingehouden winsten	12,42 mld.	13,54 mld.	14,86 mld.	15,12 mld.	14,09 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-190 mln.	-1,14 mld.	-446 mln.	407 mln.	18 mln.
Totaal Eigen Vermogen	16,78 mld.	16,95 mld.	19 mld.	20,42 mld.	19 mld.
Minderheidsbelangen	9,8 mld.	9,07 mld.	10,29 mld.	11,8 mld.	652 mln.
Eigen Vermogen	26,58 mld.	26,02 mld.	29,29 mld.	32,22 mld.	19,65 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	67,01 mld.	66,65 mld.	71,96 mld.	76,42 mld.	45,28 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	557 mln.	558 mln.	559 mln.	563 mln.	563 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	557 mln.	558 mln.	559 mln.	563 mln.	563 mln.
Boekwaarde / Aandeel	30,1	30,4	34,02	36,25	33,73
Netto Boekwaarde	-14,16 mld.	-12,7 mld.	-13,07 mld.	-14,36 mld.	2,23 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-25,41	-22,79	-23,4	-25,49	3,95
Totale Schuld	27,26 mld.	25,91 mld.	27,16 mld.	27,76 mld.	15,83 mld.
Nettoschuld	25,44 mld.	23,88 mld.	24,21 mld.	24,82 mld.	13,26 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	1,51 mld.	1,56 mld.	1,66 mld.	1,08 mld.	683 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,09 mld.	1,08 mld.	1,06 mld.	1,23 mld.	608 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	9,8 mld.	9,07 mld.	10,29 mld.	11,8 mld.	652 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	697 mln.	764 mln.	804 mln.	793 mln.	3,52 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	835 mln.	913 mln.	971 mln.	1,2 mld.	898 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	370 mln.	363 mln.	440 mln.	467 mln.	279 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	2,56 mld.	2,8 mld.	2,96 mld.	3,31 mld.	1,47 mld.
Grond - (BS)	848 mln.	879 mln.	905 mln.	891 mln.	804 mln.
Gebouwen, Totaal	8,34 mld.	8,73 mld.	9,62 mld.	10,23 mld.	6,31 mld.
Machines, Totaal	9,59 mld.	10,06 mld.	11,02 mld.	11,7 mld.	5,89 mld.
Voltijdse werknemers	294K	311K	316K	317K	194K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	351 mln.	401 mln.	449 mln.	472 mln.	348 mln.
Orderportefeuille	2,86 mld.	3,06 mld.	3,47 mld.	3,69 mld.	1,96 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1,88 mld.	1,71 mld.	1,82 mld.	1,37 mld.	-594 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	2,12 mld.	2,16 mld.	2,25 mld.	2,44 mld.	996 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	221 mln.	412 mln.	211 mln.	245 mln.	208 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,35 mld.	2,57 mld.	2,46 mld.	2,68 mld.	1,2 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	106 mln.	142 mln.	203 mln.	291 mln.	250 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-37 mln.	-60 mln.	42 mln.	-116 mln.	-19 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-70 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	24 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	12 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	2,32 mld.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	1,22 mld.	1,16 mld.	1,08 mld.	630 mln.	815 mln.
Verandering in Debiteuren	-593 mln.	-13 mln.	77 mln.	81 mln.	-258 mln.
Verandering in voorraden	-315 mln.	-527 mln.	-105 mln.	-472 mln.	-170 mln.
Verandering in Crediteuren	67 mln.	1,82 mld.	-154 mln.	140 mln.	986 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	27 mln.	1 mln.	-32 mln.	-50 mln.	105 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-368 mln.	-252 mln.	-320 mln.	-360 mln.	-224 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	4,26 mld.	6,55 mld.	5,08 mld.	4,2 mld.	4,46 mld.
Kapitaaluitgaven	-2,46 mld.	-2,41 mld.	-2,05 mld.	-1,92 mld.	-1,13 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	26 mln.	40 mln.	30 mln.	140 mln.	27 mln.
Contante Overnames	-2,41 mld.	-579 mln.	-761 mln.	-801 mln.	-234 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-1,3 mld.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-38 mln.	-33 mln.	-32 mln.	-47 mln.	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	26 mln.	-33 mln.	-7 mln.	18 mln.	1 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-544 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-4,86 mld.	-3,01 mld.	-2,82 mld.	-2,61 mld.	-3,19 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	1,03 mld.	282 mln.	3,28 mld.	698 mln.	433 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	5,57 mld.	4,64 mld.	3,17 mld.	3,7 mld.	2,13 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	6,6 mld.	4,92 mld.	6,45 mld.	4,4 mld.	2,56 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-936 mln.	-2,53 mld.	-688 mln.	-2,66 mld.	-75 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-4,64 mld.	-4,09 mld.	-6,16 mld.	-2,52 mld.	-1,72 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-5,58 mld.	-6,62 mld.	-6,85 mld.	-5,18 mld.	-1,8 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	49 mln.	18 mln.	38 mln.	20 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-445 mln.	-468 mln.	-491 mln.	-890 mln.	-550 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-445 mln.	-468 mln.	-491 mln.	-890 mln.	-550 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,11 mld.	-972 mln.	-601 mln.	45 mln.	-1,59 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-484 mln.	-3,12 mld.	-1,45 mld.	-1,6 mld.	-1,38 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	22 mln.	-238 mln.	118 mln.	-2 mln.	-43 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-36 mln.
Netto verandering in kasgeld	-1,06 mld.	183 mln.	927 mln.	-15 mln.	-187 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	733 mln.	627 mln.	517 mln.	610 mln.	403 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	773 mln.	765 mln.	750 mln.	850 mln.	356 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	799 mln.	3,28 mld.	2,75 mld.	2,19 mld.	2,25 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,35 mld.	3,75 mld.	3,15 mld.	2,62 mld.	2,59 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal