Kasstroom Fresenius Medical Care AG

Aandelen

FME

DE0005785802

Gezondheidszorgvoorzieningen & -diensten

Geschatte realtime Tradegate Andere beurzen 16:37:03 18-06-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
41,04 ^EUR	-0,83%		+6,15%	+0,79%

09/06	Clínica Baviera, de kopieermachine
09/06	FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG : UBS behoudt het verkoopadvies	ZD

364.QnsesXstofcndIEwtHqpTPoCCMLWCkxnKwuDahD_rEM.ehR65RQbzIRBON5Ixy3dH7g0eamwUCEfWUnEDkGs8xI7Qij3T1frvWgM5g

Gepubliceerde financiële gegevens: FRESENIUS MEDICAL CARE AG

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Inkomsten	17,62 mld.	19,4 mld.	19,45 mld.	19,34 mld.	19,63 mld.
Totale omzet	17,62 mld.	19,4 mld.	19,45 mld.	19,34 mld.	19,63 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	12,54 mld.	14,09 mld.	14,53 mld.	14,58 mld.	14,6 mld.
Brutowinst	5,08 mld.	5,31 mld.	4,93 mld.	4,76 mld.	5,03 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	3,01 mld.	3,51 mld.	3,2 mld.	3,14 mld.	3,03 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	-
R&d-kosten	221 mln.	229 mln.	232 mln.	183 mln.	158 mln.
Andere operationele kosten	-	-	-26,86 mln.	-109 mln.	-31,65 mln.
Andere bedrijfskosten, totaal	3,23 mld.	3,73 mld.	3,4 mld.	3,22 mld.	3,16 mld.
Operationeel inkomen	1,84 mld.	1,58 mld.	1,52 mld.	1,54 mld.	1,87 mld.
Renteuitgaven, totaal	-354 mln.	-360 mln.	-425 mln.	-407 mln.	-384 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	73,17 mln.	67,66 mln.	88,22 mln.	71,58 mln.	69,61 mln.
Netto renteuitgaven	-280 mln.	-292 mln.	-336 mln.	-335 mln.	-315 mln.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	92,18 mln.	66,56 mln.	122 mln.	135 mln.	181 mln.
Winsten (verliezen) op valutawissel	-	-	-35,5 mln.	-23,06 mln.	-43,79 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,66 mld.	1,35 mld.	1,27 mld.	1,32 mld.	1,69 mld.
Herstructureringskosten	-62,86 mln.	-190 mln.	-260 mln.	-317 mln.	-104 mln.
Fusie & gerelateerde herstructureringskosten	-	-24,37 mln.	-	-	-
Afschrijving van goodwill	-	-	-	-	-
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	-	148 mln.	14,67 mln.	44,03 mln.	-77,04 mln.
Winst (verlies) bij verkoop van activa	-	-	4,84 mln.	14,66 mln.	993K
Afschrijving van activa	-36,55 mln.	-118 mln.	-	-	-
Andere ongebruikelijke posten	15,43 mln.	53,56 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,57 mld.	1,22 mld.	1,03 mld.	1,06 mld.	1,51 mld.
Inkomstenbelastingkosten	353 mln.	325 mln.	301 mln.	316 mln.	321 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,22 mld.	894 mln.	732 mln.	741 mln.	1,19 mld.
Netto inkomen van het bedrijf	1,22 mld.	894 mln.	732 mln.	741 mln.	1,19 mld.
Minderheidsbelangen	-250 mln.	-221 mln.	-233 mln.	-203 mln.	-213 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	969 mln.	673 mln.	499 mln.	538 mln.	978 mln.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	969 mln.	673 mln.	499 mln.	538 mln.	978 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	969 mln.	673 mln.	499 mln.	538 mln.	978 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	3,31	2,3	1,7	1,83	3,36
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	3,31	2,3	1,7	1,83	3,36
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	293 mln.	293 mln.	293 mln.	293 mln.	291 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	3,31	2,3	1,7	1,83	3,36
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	3,31	2,3	1,7	1,83	3,36
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	293 mln.	293 mln.	293 mln.	293 mln.	291 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	2,68	2,12	1,92	2,11	2,9
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	2,68	2,12	1,92	2,11	2,9
Dividend per aandeel	1,35	1,12	1,19	1,44	1,49
Uitkeringsratio	40,49	58,74	65,86	64,91	43,19
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	2,69 mld.	2,49 mld.	2,38 mld.	2,35 mld.	2,62 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	1,95 mld.	1,68 mld.	1,62 mld.	1,62 mld.	1,95 mld.
EBIT	1,84 mld.	1,58 mld.	1,52 mld.	1,54 mld.	1,87 mld.
EBITDAR	2,77 mld.	2,57 mld.	2,47 mld.	2,43 mld.	2,7 mld.
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	17,62 mld.	19,4 mld.	19,45 mld.	19,34 mld.	19,63 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	22,45	26,65	29,1	29,9	21,22
Huidige binnenlandse belastingen	-11,68 mln.	-5,42 mln.	20,95 mln.	69,97 mln.	45,97 mln.
Huidige buitenlandse belastingen	297 mln.	372 mln.	402 mln.	319 mln.	302 mln.
Totale huidige belastingen	286 mln.	366 mln.	423 mln.	389 mln.	348 mln.
Uitgestelde binnenlandse belastingen	18,4 mln.	16,96 mln.	34,02 mln.	-37,76 mln.	11,03 mln.
Uitgestelde buitenlandse belastingen	48,86 mln.	-58,43 mln.	-156 mln.	-34,91 mln.	-38,24 mln.
Totale uitgestelde belastingen	67,26 mln.	-41,47 mln.	-122 mln.	-72,67 mln.	-27,21 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	785 mln.	623 mln.	562 mln.	619 mln.	845 mln.
Gecapitaliseerde rente	4,17 mln.	2,24 mln.	2,5 mln.	2,15 mln.	1,58 mln.
Rente op lange termijn schuld	147 mln.	154 mln.	151 mln.	151 mln.	145 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	11,41 mln.	11,42 mln.	23,18 mln.	23,65 mln.	23,38 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	221 mln.	229 mln.	232 mln.	183 mln.	158 mln.
Totaal netto huurkosten	80,26 mln.	83,64 mln.	91,98 mln.	79,5 mln.	82,29 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	17,88 mln.	18,28 mln.	24,86 mln.	22,55 mln.	23,3 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	62,38 mln.	65,37 mln.	67,12 mln.	56,95 mln.	58,99 mln.
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	28,29 mln.	-5,87 mln.	32,52 mln.	38,46 mln.	45,12 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	28,29 mln.	-5,87 mln.	32,52 mln.	38,46 mln.	45,12 mln.

Start boekjaar: December	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Activa
Contanten en equivalenten	1,48 mld.	1,27 mld.	1,4 mld.	1,18 mld.	1,6 mld.
Kortetermijninvesteringen	159 mln.	188 mln.	154 mln.	163 mln.	141 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,64 mld.	1,46 mld.	1,56 mld.	1,34 mld.	1,74 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	3,58 mld.	3,72 mld.	3,64 mld.	3,41 mld.	3,18 mld.
Andere vorderingen	307 mln.	293 mln.	361 mln.	419 mln.	407 mln.
Vorderingen	18,87 mln.	18,3 mln.	12,66 mln.	48,05 mln.	65,42 mln.
Totaal vorderingen	3,91 mld.	4,03 mld.	4,01 mld.	3,88 mld.	3,65 mld.
Voorraad	2,04 mld.	2,3 mld.	2,18 mld.	2,07 mld.	2,14 mld.
Vooruitbetaalde kosten	35,4 mln.	43,2 mln.	45,76 mln.	41,62 mln.	9,84 mln.
Andere vlottende activa, totaal	346 mln.	371 mln.	907 mln.	594 mln.	360 mln.
Totaal vlottende activa	7,97 mld.	8,2 mld.	8,7 mld.	7,92 mld.	7,9 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	16,65 mld.	17,94 mld.	17,91 mld.	18,79 mld.	17,68 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-8,1 mld.	-9,6 mld.	-10,45 mld.	-11,53 mld.	-11,18 mld.
Netto materiële Vaste Activa	8,55 mld.	8,34 mld.	7,45 mld.	7,26 mld.	6,5 mld.
Langetermijninvesteringen	787 mln.	774 mln.	1,08 mld.	1,12 mld.	1,06 mld.
Goodwill	14,36 mld.	15,79 mld.	14,65 mld.	15,17 mld.	13,57 mld.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	1,46 mld.	1,52 mld.	1,36 mld.	1,37 mld.	1,25 mld.
Langlopende vorderingen	149 mln.	142 mln.	123 mln.	112 mln.	102 mln.
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	315 mln.	313 mln.	284 mln.	230 mln.	237 mln.
Andere lange-termijn activa, totaal	776 mln.	673 mln.	275 mln.	379 mln.	384 mln.
Totaal activa	34,37 mld.	35,75 mld.	33,93 mld.	33,57 mld.	31 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	819 mln.	893 mln.	839 mln.	956 mln.	820 mln.
Nog te betalen kosten, totaal	1,29 mld.	1,21 mld.	1,22 mld.	1,27 mld.	1,32 mld.
Kortlopende leningen	1,26 mld.	669 mln.	484 mln.	27,42 mln.	29,98 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	668 mln.	694 mln.	488 mln.	575 mln.	1,6 mld.
Lopend gedeelte van leases	662 mln.	674 mln.	617 mln.	641 mln.	584 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	138 mln.	144 mln.	191 mln.	143 mln.	140 mln.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	518 mln.	106 mln.	85,82 mln.	82,16 mln.	114 mln.
Andere lopende verplichtingen	1,91 mld.	2,08 mld.	2,18 mld.	1,97 mld.	1,64 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	7,26 mld.	6,47 mld.	6,11 mld.	5,66 mld.	6,25 mld.
Langlopende schuld	6,65 mld.	7,17 mld.	6,96 mld.	6,26 mld.	5,69 mld.
Lange-termijn leases	4,09 mld.	4 mld.	3,53 mld.	3,5 mld.	2,91 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	5K	-	-	-	-
Pensioen & andere post-retirement voordelen	783 mln.	514 mln.	664 mln.	679 mln.	575 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	868 mln.	936 mln.	750 mln.	709 mln.	690 mln.
Andere niet-actuele verplichtingen	744 mln.	1,21 mld.	1,09 mld.	990 mln.	612 mln.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	20,39 mld.	20,3 mld.	19,1 mld.	17,8 mld.	16,72 mld.
Gewone aandelen, totaal	293 mln.	293 mln.	293 mln.	293 mln.	293 mln.
Aanvullend gestort kapitaal	2,89 mld.	3,37 mld.	3,38 mld.	3,35 mld.	3,08 mld.
Ingehouden winsten	10,83 mld.	10,71 mld.	10,92 mld.	11,27 mld.	12,21 mld.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-586 mln.
Algemeen inkomen en overig	-1,31 mld.	-388 mln.	-975 mln.	-329 mln.	-1,68 mld.
Totaal eigen vermogen	12,7 mld.	13,99 mld.	13,62 mld.	14,58 mld.	13,31 mld.
Minderheidsbelangen	1,28 mld.	1,46 mld.	1,21 mld.	1,19 mld.	973 mln.
Eigen vermogen	13,98 mld.	15,45 mld.	14,83 mld.	15,77 mld.	14,28 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	34,37 mld.	35,75 mld.	33,93 mld.	33,57 mld.	31 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	293 mln.	293 mln.	293 mln.	293 mln.	279 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	293 mln.	293 mln.	293 mln.	293 mln.	279 mln.
Boekwaarde / aandeel	43,34	47,68	46,42	49,68	47,66
Netto boekwaarde	-3,12 mld.	-3,32 mld.	-2,39 mld.	-1,96 mld.	-1,52 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	-10,66	-11,32	-8,15	-6,69	-5,43
Totale schuld	13,32 mld.	13,21 mld.	12,08 mld.	11 mld.	10,81 mld.
Nettoschuld	11,68 mld.	11,75 mld.	10,52 mld.	9,66 mld.	9,07 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	749 mln.	483 mln.	634 mln.	657 mln.	555 mln.
Schuld equivalent operationele leases	642 mln.	669 mln.	736 mln.	636 mln.	658 mln.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	1,28 mld.	1,46 mld.	1,21 mld.	1,19 mld.	973 mln.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	787 mln.	774 mln.	643 mln.	621 mln.	664 mln.
Rekeningcode - voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - grondstoffen, totaal	247 mln.	307 mln.	362 mln.	344 mln.	329 mln.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	105 mln.	124 mln.	133 mln.	124 mln.	147 mln.
Voorraden - eindproducten, totaal	1,69 mld.	1,86 mld.	1,68 mld.	1,6 mld.	1,66 mld.
Grond - (BS)	70,69 mln.	69,16 mln.	65,65 mln.	63,13 mln.	71,52 mln.
Gebouwen, totaal	4,13 mld.	4,37 mld.	4,31 mld.	4,58 mld.	4,41 mld.
Machines, totaal	5,68 mld.	6,16 mld.	6,23 mld.	6,42 mld.	6,04 mld.
Voltijdse werknemers	123K	128K	120K	112K	110K
Activa onder financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	164 mln.	169 mln.	262 mln.	206 mln.	208 mln.

Start boekjaar: December	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Netto inkomen - (CF)	969 mln.	673 mln.	499 mln.	538 mln.	978 mln.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	1,43 mld.	1,55 mld.	1,46 mld.	1,4 mld.	1,32 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	103 mln.	107 mln.	95,85 mln.	84,49 mln.	77,99 mln.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	1,54 mld.	1,66 mld.	1,56 mld.	1,48 mld.	1,4 mld.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	49,79 mln.	61,85 mln.	56,49 mln.	52,7 mln.	63,24 mln.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	44,09 mln.	-99,27 mln.	-12,9 mln.	-12,17 mln.	123 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	38,31 mln.	118 mln.	139 mln.	207 mln.	37 mln.
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	-92,18 mln.	-66,56 mln.	-122 mln.	-135 mln.	-181 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	-	-
Andere operationele activiteiten, totaal	42,37 mln.	-50,5 mln.	-48,76 mln.	-191 mln.	122 mln.
Verandering in debiteuren	-163 mln.	-46,68 mln.	-152 mln.	-73,48 mln.	-69,06 mln.
Verandering in voorraden	-48,53 mln.	-204 mln.	-13,14 mln.	108 mln.	-249 mln.
Verandering in crediteuren	-364 mln.	-357 mln.	108 mln.	156 mln.	12,45 mln.
Verandering in inkomstenbelasting	314 mln.	326 mln.	472 mln.	482 mln.	237 mln.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	164 mln.	154 mln.	146 mln.	-228 mln.	207 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	2,49 mld.	2,17 mld.	2,63 mld.	2,39 mld.	2,68 mld.
Kapitaaluitgaven	-854 mln.	-724 mln.	-685 mln.	-699 mln.	-915 mln.
Verkoop van materiële Vaste Activa	24,42 mln.	36,2 mln.	16,14 mln.	14,1 mln.	16,7 mln.
Contante overnames	-325 mln.	10,53 mln.	-3,14 mln.	-177K	-15,3 mln.
Desinvesteringen	52,44 mln.	60,16 mln.	172 mln.	630 mln.	202 mln.
Verkoop (aankoop) van immateriële activa	-32,36 mln.	-46,35 mln.	-26,37 mln.	-8,54 mln.	-4,67 mln.
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	-61,58 mln.	-71,28 mln.	-18,46 mln.	-20,71 mln.	-6,03 mln.
Netto (toename) afname in uitgegeven / verkochte leningen - investering	-	-	-	-	-
Andere investeringsactiviteiten, totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,2 mld.	-735 mln.	-544 mln.	-84,94 mln.	-723 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	1,8 mld.	717 mln.	65,34 mln.	84,81 mln.	156 mln.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	1,24 mld.	1,08 mld.	418 mln.	61,51 mln.	1,62 mld.
Totale uitgegeven schuld	3,05 mld.	1,8 mld.	483 mln.	146 mln.	1,78 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-627 mln.	-1,3 mld.	-245 mln.	-540 mln.	-141 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,78 mld.	-1,52 mld.	-1,5 mld.	-1,53 mld.	-1,49 mld.
Totaal terugbetaalde schuld	-3,41 mld.	-2,82 mld.	-1,74 mld.	-2,07 mld.	-1,63 mld.
Uitgifte van gewone aandelen	6,51 mln.	20,15 mln.	-	-	-
Inkoop van gewone aandelen	-	-	-	-	-585 mln.
Gewone dividenden betaald	-392 mln.	-396 mln.	-329 mln.	-349 mln.	-423 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-392 mln.	-396 mln.	-329 mln.	-349 mln.	-423 mln.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-280 mln.	-219 mln.	-271 mln.	-292 mln.	-545 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,02 mld.	-1,62 mld.	-1,86 mld.	-2,57 mld.	-1,4 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	131 mln.	-23,16 mln.	-72,61 mln.	26,2 mln.	-141 mln.
Netto verandering in kasgeld	400 mln.	-208 mln.	153 mln.	-242 mln.	414 mln.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	342 mln.	351 mln.	395 mln.	381 mln.	360 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	345 mln.	335 mln.	410 mln.	445 mln.	226 mln.
Geleverde vrije kasstroom	1,66 mld.	1,05 mld.	1,31 mld.	2,03 mld.	1,56 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	1,88 mld.	1,27 mld.	1,58 mld.	2,29 mld.	1,8 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	-890K	657 mln.	309 mln.	-457 mln.	-39,52 mln.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	-359 mln.	-1,02 mld.	-1,26 mld.	-1,93 mld.	150 mln.

Start boekjaar: December	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabiliteit
Rendement op activa	3,49	2,81	2,73	2,85	3,62
Rendement op het totaal kapitaal	4,43	3,52	3,43	3,58	4,51
Rendement op eigen vermogen %	9,27	6,08	4,84	4,84	7,93
Rendement op eigen vermogen	8,11	5,05	3,61	3,82	7,02
Margeanalyse
Brutomarge in %	28,82	27,38	25,32	24,6	25,62
SG&a marge	17,1	18,07	16,43	16,25	15,45
EBITDA marge %	15,26	12,83	12,23	12,14	13,36
EBITA marge	11,05	8,68	8,32	8,4	9,92
EBIT marge %	10,47	8,12	7,83	7,96	9,53
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	6,92	4,61	3,77	3,83	6,07
Nettowinstmarge %	5,5	3,47	2,56	2,78	4,98
Netto beschikbaar voor gewone marge %	5,5	3,47	2,56	2,78	4,98
Genormaliseerde nettowinstmarge	4,46	3,21	2,89	3,2	4,31
Marge van geleverde vrije kasstroom	9,42	5,4	6,74	10,5	7,93
Marge van onbelaste vrije kasstroom	10,67	6,56	8,11	11,82	9,15
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,53	0,55	0,56	0,57	0,61
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	2,11	2,3	2,46	2,63	2,85
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	5,15	5,31	5,29	5,49	5,96
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	6,38	6,5	6,49	6,87	6,94
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1,1	1,27	1,42	1,4	1,26
Quick ratio	0,76	0,85	0,91	0,91	0,85
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,34	0,34	0,43	0,42	0,43
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	70,89	68,68	69,03	66,69	61,23
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	57,24	56,15	56,22	53,31	52,61
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	23,21	21,77	21,93	22,7	22,09
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	104,91	103,06	103,31	97,3	91,75
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	95,29	85,52	81,46	69,79	75,68
Totale schuld / totaal kapitaal	48,79	46,1	44,89	41,1	43,08
Lange termijn schuld / eigen vermogen	76,79	72,34	70,74	61,9	60,2
Langlopende schuld / totaal kapitaal	39,32	38,99	38,99	36,46	34,27
Totaal passiva / totaal activa	59,32	56,79	56,3	53,02	53,93
EBIT / renteuitgaven	5,22	4,38	3,59	3,78	4,86
EBITDA / renteuitgaven	9,56	8,98	7,25	7,42	8,51
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	7,14	6,97	5,64	5,71	6,13
Totale schuld / EBITDA	3,94	4,09	3,92	3,64	3,31
Nettoschuld / EBITDA	3,46	3,63	3,42	3,2	2,77
Totale schuld / (EBITDA - capex)	5,27	5,26	5,04	4,74	4,59
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	4,62	4,68	4,39	4,16	3,85
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	-1,35	10,1	0,29	-0,61	1,51
Brutowinst, 1 jr. Groei %	-8,34	4,56	0,64	-3,42	5,72
EBITDA, 1 jr. Groei %	-16,46	-7,55	-2,88	-1,36	11,75
EBITA, 1 jr. Groei %	-21,53	-13,61	-1,56	0,28	19,95
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-22,5	-14,61	-0,94	1,04	21,47
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	-15,1	-26,64	-18,1	1,15	60,79
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-16,75	-30,53	-25,9	7,8	81,88
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-24,85	-20,77	-2,37	10,12	36,43
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-16,44	-30,6	-25,97	7,65	83,6
Debiteuren, 1 jaar groei in %	9,71	3,89	-2,2	-6,29	-6,84
Inventaris, 1 jr. Groei %	7,53	12,67	-5,1	-5,11	3,52
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	4,45	-2,48	-10,62	-2,62	-10,45
Totaal activa, 1 jr. Groei %	8,45	4,04	-5,1	-1,07	-7,64
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	-0,08	6,35	-27,96	-17,89	-22,81
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	13,23	10,16	-2,64	7,02	-8,69
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-41,19	-12,94	21,29	-9,23	12,36
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-18,79	-15,26	-5,44	2,16	30,89
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-29,6	-36,97	28,29	54,8	-23,37
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-28,05	-32,41	26,42	44,88	-21,39
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	0,75	-17,04	6,25	21,01	3,47
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	0,41	4,22	5,08	-0,16	0,45
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	-3	-2,07	1,58	-1,41	1,05
EBITDA, 2 jr. CAGR %	-7,41	-12,65	-7,8	-3,34	3,76
EBITA, 2 jr. CAGR %	-10,29	-18,31	-11,25	-2,46	7,81
EBIT, 2 jr. CAGR %	-10,14	-18,58	-10,54	0,05	10,78
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-7,94	-21,08	-22,49	-8,98	27,53
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	-10,11	-23,95	-28,25	-10,62	40,02
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-9,84	-22,74	-17	3,69	22,57
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	-8,59	-23,85	-28,32	-10,73	40,58
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	-0,16	6,76	0,8	-4,27	-6,57
Voorraad, 2 jr. CAGR %	10,69	10,07	3,41	-5,1	-0,89
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	0,21	0,93	-6,64	-6,71	-6,62
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	2,15	6,22	-0,64	-3,11	-4,41
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	-5,36	3,08	-12,47	-23,09	-20,39
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	3,05	11,69	3,56	2,08	-1,15
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	-1,52	-28,45	2,76	4,93	0,99
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	-12,85	-17,04	-10,48	-1,72	15,63
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	19,32	-33,35	-12,06	40,92	8,91
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	13,01	-30,23	-9,3	35,34	6,72
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	6,07	-8,58	-6,11	13,39	11,9
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	2,11	3,54	2,89	3,15	0,39
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	-0,51	-0,53	-3,83	-0,11	0,91
EBITDA, 3 jr. CAGR %	-2,58	-7,43	-9,97	-5,7	1,45
EBITA, 3 jr. CAGR %	-5,09	-11,39	-13,73	-7,57	4,5
EBIT, 3 jaar CAGR %	-5,48	-11,63	-13,79	-6,84	6,73
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	-18,18	-14,65	-20,1	-15,3	10,03
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	-21,21	-17,51	-24,61	-17,82	13,26
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	-7,09	-13,6	-18,62	-8,79	13,62
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-19,95	-16,61	-24,56	-17,92	13,53
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	1,44	1,17	3,69	-1,62	-5,13
Inventaris, 3 jr. CAGR %	11,59	11,35	4,76	0,49	-2,31
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	30,63	-0,69	-3,08	-5,32	-7,97
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	9,41	2,78	2,3	-0,78	-4,64
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	40,22	-1,61	-8,52	-14,31	-23
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	2,6	5,37	6,69	4,7	-1,65
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	6,48	-5,48	-14,68	-1,4	7,35
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	-6,86	-13,66	-13,34	-6,46	8,13
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	31,91	-3,52	-17,72	6,18	15,02
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	23,3	-4,77	-15,47	6,02	12,92
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	4,89	-2,27	-3,88	2,17	9,98
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	1,24	1,75	3,29	2,04	1,91
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	-2	-2,47	-0,91	-2,49	-1,91
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-2,41	-3,69	-3,94	-5,64	-4,26
EBITA, 5 jr. CAGR %	-4,45	-6,69	-6,59	-7,66	-5,04
EBIT, 5 jr. CAGR %	-4,62	-7,01	-6,95	-7,58	-4,69
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	-3,01	-10,47	-19,93	-12,43	-3,67
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	-3,26	-12,05	-24,11	-14,82	-3,42
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	-4,6	-8,21	-10,49	-8,51	-4,14
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	-2,37	-11,2	-23,41	-14,31	-3,23
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	-0,66	1,22	1,18	-1,04	-0,54
Voorraad, 5 jr. CAGR %	8,79	12,21	8,24	4,45	2,47
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	19,03	19,02	14,21	-3,14	-4,51
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	6,15	8,28	5,27	0,38	-0,44
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-3,76	2,28	16,13	-10,84	-13,47
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	4,94	7,33	2,98	4,04	3,48
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	5,2	-0,22	4,98	-1,45	-8,73
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	-1,69	-5,18	-8,33	-9,07	-2,74
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	2,26	-1,55	12,66	11,75	-7,96
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	1,44	-1,79	9,48	9,19	-7,21
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	7,06	1,11	0,34	3,71	2,14