Kasstroom Freetrailer Group A/S

Aandelen

FREETR

DK0061026119

Auto's, onderdelen en serviceverkopers

Slotkoers NORDIC GROWTH MARKET Andere beurzen 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
46,80 ^DKK	0,00%		+1,08%	+62,50%

30/08	Freetrailer Group A/S geeft winstvoorspelling voor het boekjaar eindigend op 30 juni 2025	CI
30/08	Freetrailer Group A/S rapporteert resultaten voor het volledige jaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI

005144992a8021ef9aace42d3d4.urRQkg0vvREsRXn011f5QdifxF2pH7TkI1EGZoP6HMo.3tIS8Vxi80ZdMSaSkSezKYzZ_CWbbOGcczpNING3bafg1zbwVWvzYWMIOA

Gepubliceerde financiële gegevens: FREETRAILER GROUP A/S

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	34,7 mln.	40,78 mln.	51,93 mln.	62,58 mln.	75,1 mln.
Totale Omzet	34,7 mln.	40,78 mln.	51,93 mln.	62,58 mln.	75,1 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	19,62 mln.	22,56 mln.	26,88 mln.	30,27 mln.	40,25 mln.
Brutowinst	15,08 mln.	18,22 mln.	25,05 mln.	32,31 mln.	34,85 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	15,53 mln.	14,86 mln.	17,49 mln.	19,79 mln.	26,59 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	2,88 mln.	1,51 mln.	1,44 mln.	1,76 mln.	1,95 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-	-	-	151K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	18,41 mln.	16,37 mln.	18,93 mln.	21,55 mln.	28,69 mln.
Operationeel Inkomen	-3,32 mln.	1,85 mln.	6,12 mln.	10,75 mln.	6,17 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-128K	-348K	-47,11K	-151K	-671K
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	-	26,42K	158K
Netto Renteuitgaven	-128K	-348K	-47,11K	-125K	-513K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	2,03K	8,82K	105K	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-3,45 mln.	1,51 mln.	6,18 mln.	10,63 mln.	5,65 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-187K	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-3,45 mln.	1,51 mln.	5,99 mln.	10,63 mln.	5,65 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-710K	360K	1,39 mln.	2,55 mln.	1,48 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-2,74 mln.	1,15 mln.	4,6 mln.	8,08 mln.	4,17 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-2,74 mln.	1,15 mln.	4,6 mln.	8,08 mln.	4,17 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-2,74 mln.	1,15 mln.	4,6 mln.	8,08 mln.	4,17 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-2,74 mln.	1,15 mln.	4,6 mln.	8,08 mln.	4,17 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-2,74 mln.	1,15 mln.	4,6 mln.	8,08 mln.	4,17 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,3	0,13	0,5	0,85	0,44
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,3	0,13	0,5	0,85	0,44
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	9,2 mln.	9,2 mln.	9,25 mln.	9,52 mln.	9,55 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,3	0,13	0,5	0,85	0,44
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,3	0,13	0,5	0,85	0,44
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	9,2 mln.	9,2 mln.	9,25 mln.	9,52 mln.	9,55 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,23	0,1	0,42	0,7	0,37
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,23	0,1	0,42	0,7	0,37
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-1,26 mln.	3,36 mln.	7,56 mln.	12,51 mln.	8,11 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-2,16 mln.	2,55 mln.	6,61 mln.	11,52 mln.	7,06 mln.
EBIT	-3,32 mln.	1,85 mln.	6,12 mln.	10,75 mln.	6,17 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	20,6	23,82	23,17	23,97	26,17
Totale Huidige Belastingen	-	215K	1,11 mln.	2,04 mln.	1,29 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-710K	145K	274K	506K	193K
Genormaliseerd Netto Inkomen	-2,16 mln.	944K	3,86 mln.	6,64 mln.	3,53 mln.

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	7,03 mln.	8,07 mln.	9,75 mln.	15,5 mln.	16,15 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	7,03 mln.	8,07 mln.	9,75 mln.	15,5 mln.	16,15 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	2,42 mln.	2,75 mln.	5,6 mln.	3,85 mln.	6,75 mln.
Andere Vorderingen	1,72 mln.	1,97 mln.	4,87 mln.	5,19 mln.	4,89 mln.
Totaal Vorderingen	4,14 mln.	4,71 mln.	10,47 mln.	9,04 mln.	11,65 mln.
Voorraad	3,06 mln.	3,65 mln.	5,78 mln.	10,11 mln.	1,97 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	650K	504K	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	14,88 mln.	16,94 mln.	26 mln.	34,65 mln.	29,77 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	7,01 mln.	7,57 mln.	5,67 mln.	5,69 mln.	15,76 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-4,14 mln.	-4,79 mln.	-3,66 mln.	-2,1 mln.	-2,81 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	2,86 mln.	2,78 mln.	2 mln.	3,59 mln.	12,95 mln.
Langetermijninvesteringen	251K	-	390K	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,59 mln.	898K	1,64 mln.	3,09 mln.	2,6 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	245K	-	398K	383K
Totaal Activa	19,58 mln.	20,86 mln.	30,03 mln.	41,73 mln.	45,71 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	2,2 mln.	1,18 mln.	3,35 mln.	3,72 mln.	2,24 mln.
Kortlopende leningen	263K	176K	39,99K	309K	287K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	67,74K	169K	658K	2,15 mln.	2,33 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	5,98 mln.	7,12 mln.	8,59 mln.	8,65 mln.	10,2 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	8,51 mln.	8,65 mln.	12,64 mln.	14,82 mln.	15,06 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	258K	790K	983K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	8,51 mln.	8,65 mln.	12,9 mln.	15,61 mln.	16,04 mln.
Gewone aandelen, Totaal	6,9 mln.	6,9 mln.	6,94 mln.	7,14 mln.	7,16 mln.
Ingehouden winsten	4,18 mln.	5,3 mln.	10,2 mln.	18,98 mln.	22,5 mln.
Totaal Eigen Vermogen	11,08 mln.	12,2 mln.	17,14 mln.	26,12 mln.	29,67 mln.
Eigen Vermogen	11,08 mln.	12,2 mln.	17,14 mln.	26,12 mln.	29,67 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	19,58 mln.	20,86 mln.	30,03 mln.	41,73 mln.	45,71 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	9,2 mln.	9,2 mln.	9,25 mln.	9,52 mln.	9,55 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	9,2 mln.	9,2 mln.	9,25 mln.	-	9,55 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,2	1,33	1,85	2,74	3,11
Netto Boekwaarde	9,49 mln.	11,3 mln.	15,49 mln.	23,03 mln.	27,07 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,03	1,23	1,68	2,42	2,83
Totale Schuld	263K	176K	39,99K	309K	287K
Nettoschuld	-6,77 mln.	-7,89 mln.	-9,71 mln.	-15,19 mln.	-15,87 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	-	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	3,06 mln.	3,65 mln.	5,78 mln.	10,11 mln.	1,97 mln.
Machines, Totaal	6,65 mln.	7,21 mln.	5,48 mln.	5,5 mln.	15,52 mln.
Voltijdse werknemers	-	32	36	-	46

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-2,74 mln.	1,15 mln.	4,6 mln.	8,08 mln.	4,17 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	898K	809K	948K	996K	1,05 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,16 mln.	700K	491K	762K	895K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,06 mln.	1,51 mln.	1,44 mln.	1,76 mln.	1,95 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	818K	1	155K	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-710K	360K	1,39 mln.	2,05 mln.	709K
Verandering in Debiteuren	-1,72 mln.	-328K	-4,02 mln.	1,75 mln.	-2,9 mln.
Verandering in voorraden	-764K	-591K	-2,35 mln.	-4,32 mln.	8,13 mln.
Verandering in Crediteuren	-255K	-1,02 mln.	2,15 mln.	362K	-1,47 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	2,85 mln.	916K	197K	-327K	773K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-452K	2 mln.	3,57 mln.	9,34 mln.	11,36 mln.
Kapitaaluitgaven	-1,45 mln.	-883K	-1,97 mln.	-4,97 mln.	-10,82 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-69	5,79K	-5,79K	-7,37K	14,36K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,45 mln.	-877K	-1,98 mln.	-4,98 mln.	-10,8 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	269K	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	269K	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-247K	-86,9K	-136K	-	-21,88K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-247K	-86,9K	-136K	-	-21,88K
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	225K	1,12 mln.	114K
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-741K	-	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-987K	-86,9K	88,95K	1,39 mln.	91,93K
Netto verandering in kasgeld	-2,89 mln.	1,04 mln.	1,68 mln.	5,75 mln.	650K
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	-	-	501K	771K
Geleverde Vrije Kasstroom	-1,83 mln.	777K	-4,34K	2,44 mln.	349K
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-1,75 mln.	995K	25,1K	2,53 mln.	768K
Verandering in Netto Werkkapitaal	284K	788K	3,27 mln.	977K	-5,78 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-247K	-86,9K	-136K	269K	-21,88K

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-10,37	5,72	15,03	18,73	8,82
Rendement op het Totaal Kapitaal	-16,22	9,75	25,88	30,83	13,67
Rendement op Eigen Vermogen %	-22,05	9,89	31,38	37,36	14,97
Rendement op Eigen Vermogen	-22,05	9,89	31,38	37,36	14,97
Margeanalyse
Brutomarge in %	43,47	44,69	48,24	51,62	46,41
SG&A Marge	44,75	36,45	33,69	31,63	35,4
EBITDA Marge %	-3,64	8,24	14,56	19,99	10,8
EBITA Marge	-6,23	6,25	12,73	18,4	9,4
EBIT Marge %	-9,57	4,54	11,79	17,18	8,21
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-7,89	2,82	8,86	12,91	5,56
Nettowinstmarge %	-7,89	2,82	8,86	12,91	5,56
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-7,89	2,82	8,86	12,91	5,56
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-6,21	2,32	7,44	10,62	4,71
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-5,27	1,91	-0,01	3,89	0,46
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-5,04	2,44	0,05	4,04	1,02
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,73	2,02	2,04	1,74	1,72
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	13,94	14,46	21,74	22,37	9,08
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	22,25	15,8	12,45	13,24	14,16
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	7,33	6,72	5,7	3,81	6,66
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,75	1,96	2,06	2,34	1,98
Quick Ratio	1,31	1,48	1,6	1,66	1,85
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,05	0,23	0,28	0,63	0,75
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	16,41	23,17	29,32	27,56	25,77
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	49,81	54,44	64,05	95,79	54,78
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	41,71	26,77	28,55	37,3	33,86
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	24,51	50,84	64,82	86,05	46,68
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	2,37	1,44	0,23	1,18	0,97
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	2,32	1,42	0,23	1,17	0,96
Totaal Passiva / Totaal Activa	43,44	41,49	42,94	37,41	35,1
EBIT / Renteuitgaven	-25,87	5,31	129,93	71,19	9,19
EBITDA / Renteuitgaven	-9,83	9,65	160,47	82,82	12,09
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-21,09	7,11	118,58	49,91	-4,03
Totale Schuld / EBITDA	-0,21	0,05	0,01	0,02	0,04
Nettoschuld / EBITDA	5,36	-2,35	-1,28	-1,21	-1,96
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-0,1	0,07	0,01	0,04	-0,11
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	2,5	-3,19	-1,74	-2,02	5,87
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	14,93	17,51	27,35	20,5	20,01
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	12,76	20,81	37,48	28,95	7,88
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-24,59	-366,18	124,99	65,51	-35,15
EBITA, 1 Jr. Groei %	-23,91	-218,05	159,2	74,19	-38,68
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-17,25	-155,71	230,74	75,71	-42,65
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-21,92	-142,04	299,93	75,54	-48,34
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-21,92	-142,04	299,93	75,54	-48,34
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-18,63	-143,82	308,89	72,03	-46,81
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-21,92	-140,36	297,77	70,48	-48,49
Debiteuren, 1 jaar groei in %	244,34	13,56	103,94	-31,22	75,39
Inventaris, 1 Jr. Groei %	33,3	19,31	58,42	74,77	-80,47
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	35,44	-3,08	-27,95	79,62	260,44
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-4,29	6,5	44,01	38,95	9,54
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-14,29	19,15	37,07	48,61	17,55
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-19,5	10,18	40,45	52,4	13,59
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-82,47	-542,14	78,35	161,94	21,56
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-39,8	-38,97	123,49	151,97	117,54
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-46,58	-142,52	-100,56	-56,25K	-85,68
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-45,77	-156,93	-97,48	9,98K	-69,63
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	12,59	16,22	22,33	23,88	20,26
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	10	16,72	28,88	33,14	17,95
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	11,38	41,68	144,72	92,97	3,6
EBITA, 2 jr. CAGR %	348,48	-5,23	74,92	112,48	3,35
EBIT, 2 Jr. CAGR %	74,94	-32,11	35,74	141,07	0,38
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	30,53	-42,7	29,67	164,96	-4,77
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	30,53	-42,7	29,67	164,96	-4,77
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	55,5	-40,29	33,86	165,22	-4,34
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-48,39	-42,7	26,71	160,4	-6,29
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	-5,59	97,75	52,18	18,44	9,83
Voorraad, 2 Jr. CAGR %	6,55	26,11	37,48	66,4	-41,57
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	21,56	14,57	-16,44	13,76	154,45
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	26,11	0,96	23,84	41,46	23,37
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	77,6	1,06	27,8	42,72	32,17
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	2,36K	-5,82	24,39	46,3	31,57
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	125,56	-11,97	180,82	116,14	78,44
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	-8,34	-39,39	16,78	137,3	134,12
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	-	-52,34	-95,13	77,01	796,82
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-	-44,43	-88,02	59,46	453,22
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %	10,25	14,21	19,81	21,72	22,58
Brutowinst, 3 Jr. CAGR %	26,91	13,49	23,26	28,9	24,13
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	21,83	48,91	65,29	114,81	34,16
EBITA, 3 Jr. CAGR %	33,85	187,42	32,54	74,68	40,42
EBIT, 3 jaar CAGR %	54,49	19,46	15,09	47,93	49,37
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	201,39	-10,52	9,5	43,45	53,64
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	201,39	-10,52	9,5	43,45	53,64
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	191,65	1,95	13,39	45,53	55,25
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	12,33	-51,8	9,3	39,88	51,72
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	-	0,4	99,79	16,79	35
Inventaris, 3 Jr. CAGR %	-	10,64	36,07	48,93	-18,52
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR %	-	12,72	-1,84	7,84	67,09
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	-	19,2	13,65	28,69	29,9
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-	55,48	11,87	34,39	33,78
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	-	774,71	7,6	33,11	34,47
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	-33,94	182,29	11,39	174,38	78,41
Kapitaaluitgaven, 3 Jr. CAGR %	-3,92	-19,96	-6,36	50,91	130,52
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 3 Jaar. CAGR %	-	-	-89,18	10,04	-23,44
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 3 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-	-	-80,18	13,12	-8,26
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale Inkomsten, 5 Jaar CAGR %	-	-	14,93	17,98	19,99
Brutowinst, 5 Jr. CAGR %	-	-	27,69	20,98	21,11
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-	-	61,04	65,18	37,12
EBITA, 5 jr. CAGR %	-	-	48,97	154,7	19,98
EBIT, 5 Jr. CAGR %	-	-	46,69	58,2