Financiële ratio's freenet AG

Aandelen

FNTN

DE000A0Z2ZZ5

geintegreerde telecommunicatiediensten

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:35:08 22-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
28,90 ^EUR	-1,03%		+1,47%	+4,94%

15/01	FREENET : Hauck & Aufhauser herhaalt koopadvies	ZD
15/01	FREENET : Deutsche Bank bevestigt koopadvies	ZD

56fc72c.ptdgmj3L61_1NFmEEJDeb-EhSS5eJLA7iR6nxXxZdR8.5O8V1nn73DuFVRfgJ9iQG9ISLhsoTcJM_UeWhygeHE7evSLTZai_L5JmCA

Gepubliceerde financiële gegevens: FREENET AG

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,95 mld.	2,6 mld.	2,58 mld.	2,58 mld.	2,65 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Omzet	2,95 mld.	2,6 mld.	2,58 mld.	2,58 mld.	2,65 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2,27 mld.	1,95 mld.	1,92 mld.	1,9 mld.	1,92 mld.
Brutowinst	678 mln.	653 mln.	656 mln.	682 mln.	734 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	120 mln.	92,36 mln.	85,48 mln.	98,94 mln.	120 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	157 mln.	162 mln.	154 mln.	348 mln.	250 mln.
Andere Operationele Kosten	134 mln.	138 mln.	124 mln.	104 mln.	116 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	410 mln.	393 mln.	364 mln.	552 mln.	487 mln.
Operationeel Inkomen	268 mln.	261 mln.	292 mln.	130 mln.	247 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-53,64 mln.	-44,99 mln.	-28,83 mln.	-23,01 mln.	-27,72 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	9,57 mln.	2,45 mln.	2,27 mln.	6,44 mln.	6,4 mln.
Netto Renteuitgaven	-44,07 mln.	-42,54 mln.	-26,56 mln.	-16,57 mln.	-21,32 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	14,63 mln.	-428K	-2,01 mln.	-1,97 mln.	-2,6 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-708K	-1,19 mln.	-2,38 mln.	3,14 mln.	55K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	238 mln.	217 mln.	261 mln.	115 mln.	224 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-2,64 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	429K	1,64 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-687K	-42,82 mln.	-1,11 mln.	-1,2 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	238 mln.	218 mln.	218 mln.	114 mln.	220 mln.
Inkomstenbelastingkosten	53,35 mln.	27 mln.	26,86 mln.	32,13 mln.	63,4 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	185 mln.	191 mln.	191 mln.	81,85 mln.	156 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	371 mln.	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	185 mln.	561 mln.	191 mln.	81,85 mln.	156 mln.
Minderheidsbelangen	6,17 mln.	4,82 mln.	6,96 mln.	-2,55 mln.	-1,7 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	191 mln.	566 mln.	198 mln.	79,29 mln.	155 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	191 mln.	566 mln.	198 mln.	79,29 mln.	155 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	191 mln.	195 mln.	198 mln.	79,29 mln.	155 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,49	4,44	1,62	0,67	1,3
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,49	1,53	1,62	0,67	1,3
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	128 mln.	127 mln.	122 mln.	119 mln.	119 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,49	4,44	1,62	0,67	1,3
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,49	1,53	1,62	0,67	1,3
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	128 mln.	127 mln.	122 mln.	119 mln.	119 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,21	1,1	1,39	0,58	1,16
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,21	1,1	1,39	0,58	1,16
Dividend Per Aandeel	0,04	1,5	1,57	1,68	1,77
Uitkeringsratio	110,64	0,9	102,81	235,32	129,17
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	305 mln.	296 mln.	326 mln.	363 mln.	385 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	274 mln.	266 mln.	298 mln.	331 mln.	352 mln.
EBIT	268 mln.	261 mln.	292 mln.	130 mln.	247 mln.
EBITDAR	316 mln.	297 mln.	327 mln.	364 mln.	385 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	22,41	12,41	12,32	28,19	28,86
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	25,88 mln.	23,4 mln.	30,89 mln.	36,93 mln.	35,02 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	27,97 mln.	4 mln.	-5,65 mln.	-6,88 mln.	26,29 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	155 mln.	140 mln.	170 mln.	69,38 mln.	138 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	17,17 mln.	12,27 mln.	10,19 mln.	8,77 mln.	11,16 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	1,94 mln.	1,29 mln.	930K	1,21 mln.	2,36 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	108 mln.	91,46 mln.	84,98 mln.	97,74 mln.	119 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	108 mln.	91,46 mln.	84,98 mln.	97,74 mln.	119 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	11,74 mln.	14,35 mln.	14,19 mln.	14,48 mln.	15,13 mln.
Totaal netto huurkosten	11,4 mln.	900K	500K	1,2 mln.	800K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	2,31 mln.	174K	88,45K	215K	208K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	9,09 mln.	726K	412K	985K	592K
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	4,36 mln.	1,54 mln.	4,47 mln.	12,57 mln.	12,78 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	4,36 mln.	1,54 mln.	4,47 mln.	12,57 mln.	12,78 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	134 mln.	667 mln.	286 mln.	178 mln.	160 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	134 mln.	667 mln.	286 mln.	178 mln.	160 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	240 mln.	300 mln.	348 mln.	382 mln.	395 mln.
Andere Vorderingen	2,08 mln.	2,1 mln.	293K	363K	200K
Totaal Vorderingen	242 mln.	302 mln.	348 mln.	382 mln.	395 mln.
Voorraad	75,82 mln.	74,75 mln.	92,67 mln.	91,12 mln.	63,8 mln.
Vooruitbetaalde kosten	5,28 mln.	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	229 mln.	141 mln.	119 mln.	124 mln.	149 mln.
Totaal Vlottende Activa	685 mln.	1,18 mld.	846 mln.	776 mln.	768 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	872 mln.	727 mln.	680 mln.	660 mln.	614 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-278 mln.	-147 mln.	-159 mln.	-180 mln.	-198 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	593 mln.	580 mln.	521 mln.	480 mln.	416 mln.
Langetermijninvesteringen	966 mln.	2,09 mln.	143 mln.	68,28 mln.	85,59 mln.
Goodwill	1,38 mld.	1,38 mld.	1,38 mld.	1,38 mld.	1,38 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	502 mln.	495 mln.	459 mln.	316 mln.	191 mln.
Langlopende vorderingen	137 mln.	119 mln.	144 mln.	114 mln.	101 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	130 mln.	129 mln.	134 mln.	132 mln.	108 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	297 mln.	289 mln.	251 mln.	275 mln.	283 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	145 mln.	324 mln.	72,69 mln.	85,64 mln.	82,59 mln.
Totaal Activa	4,84 mld.	4,51 mld.	3,95 mld.	3,63 mld.	3,41 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	362 mln.	288 mln.	270 mln.	255 mln.	254 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	14,11 mln.	37,2 mln.	54 mln.	53,04 mln.	62,51 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	266 mln.	206 mln.	144 mln.	116 mln.	181 mln.
Lopend gedeelte van leases	80 mln.	85,21 mln.	85,33 mln.	82,01 mln.	78,3 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	43,99 mln.	38,94 mln.	34,81 mln.	46,82 mln.	54,2 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	374 mln.	370 mln.	358 mln.	390 mln.	374 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	198 mln.	180 mln.	186 mln.	164 mln.	156 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,34 mld.	1,21 mld.	1,13 mld.	1,11 mld.	1,16 mld.
Langlopende schuld	1,43 mld.	735 mln.	506 mln.	393 mln.	250 mln.
Lange-Termijn Leases	473 mln.	451 mln.	396 mln.	337 mln.	269 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	107 mln.	108 mln.	109 mln.	118 mln.	117 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	98,79 mln.	104 mln.	96,26 mln.	61,78 mln.	68,2 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	72,25 mln.	81,2 mln.	74,87 mln.	143 mln.	114 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	3,52 mld.	2,68 mld.	2,31 mld.	2,16 mld.	1,98 mld.
Gewone aandelen, Totaal	128 mln.	128 mln.	128 mln.	119 mln.	119 mln.
Ingehouden winsten	521 mln.	1,08 mld.	1,06 mld.	961 mln.	916 mln.
Eigen aandelen	-	-51,42 mln.	-165 mln.	-	-
Algemeen Inkomen en Overig	663 mln.	662 mln.	615 mln.	395 mln.	406 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,31 mld.	1,82 mld.	1,64 mld.	1,47 mld.	1,44 mld.
Minderheidsbelangen	9,26 mln.	559K	-4,18 mln.	-5,5 mln.	-3,8 mln.
Eigen Vermogen	1,32 mld.	1,82 mld.	1,64 mld.	1,47 mld.	1,44 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	4,84 mld.	4,51 mld.	3,95 mld.	3,63 mld.	3,41 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	128 mln.	125 mln.	120 mln.	119 mln.	119 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	128 mln.	125 mln.	120 mln.	119 mln.	119 mln.
Boekwaarde / Aandeel	10,25	14,56	13,75	12,4	12,12
Netto Boekwaarde	-573 mln.	-56,6 mln.	-198 mln.	-224 mln.	-130 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-4,48	-0,45	-1,66	-1,88	-1,09
Totale Schuld	2,25 mld.	1,48 mld.	1,13 mld.	928 mln.	778 mln.
Nettoschuld	2,11 mld.	811 mln.	844 mln.	750 mln.	618 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	97,79 mln.	101 mln.	93,14 mln.	55,93 mln.	64,58 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	91,2 mln.	7,2 mln.	4 mln.	9,6 mln.	6,4 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	9,26 mln.	559K	-4,18 mln.	-5,5 mln.	-3,8 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	786 mln.	2,09 mln.	100K	133K	300K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Eindproducten, Totaal	70,26 mln.	70,34 mln.	84,78 mln.	84,22 mln.	56,99 mln.
Voorraden - Overig	5,56 mln.	4,41 mln.	7,89 mln.	6,9 mln.	6,81 mln.
Grond - (BS)	38,11 mln.	34,59 mln.	28,28 mln.	45,32 mln.	45,49 mln.
Machines, Totaal	311 mln.	251 mln.	251 mln.	264 mln.	275 mln.
Voltijdse werknemers	4,24K	4K	3,79K	3,66K	3,69K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	191 mln.	566 mln.	198 mln.	79,29 mln.	155 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	102 mln.	106 mln.	102 mln.	104 mln.	101 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	5,79 mln.	5,69 mln.	5,69 mln.	200 mln.	104 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	108 mln.	112 mln.	107 mln.	304 mln.	205 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	362 mln.	368 mln.	340 mln.	320 mln.	338 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-429K	-665K	362K	390K	500K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-351 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	687K	42,82 mln.	1,11 mln.	3,84 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	41,46 mln.	-	-	-	-
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	351 mln.	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-288 mln.	-636 mln.	-255 mln.	-278 mln.	-246 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-49,38 mln.	-52,77 mln.	-66,38 mln.	-31,2 mln.	-57,4 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	364 mln.	357 mln.	367 mln.	396 mln.	398 mln.
Kapitaaluitgaven	-45,16 mln.	-49,88 mln.	-48,23 mln.	-62,94 mln.	-55,6 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	4,55 mln.	3,66 mln.	3,08 mln.	2,92 mln.	2,9 mln.
Contante Overnames	3,05 mln.	-25K	-	-10 mln.	-
Desinvesteringen	-1,11 mln.	-3,92 mln.	2 mln.	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-173K	1,12 mld.	-999K	-1,87 mln.	-2,6 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	21K	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-38,83 mln.	1,07 mld.	-44,12 mln.	-71,89 mln.	-55,3 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	343 mln.	-	-	35 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	343 mln.	-	-	35 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-106 mln.	-1,18 mld.	-377 mln.	-227 mln.	-196 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-106 mln.	-1,18 mld.	-377 mln.	-227 mln.	-196 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-51,42 mln.	-113 mln.	-14,67 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-211 mln.	-5,12 mln.	-204 mln.	-187 mln.	-200 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-211 mln.	-5,12 mln.	-204 mln.	-187 mln.	-200 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,22 mln.	-3,87 mln.	-9,6 mln.	-3,87 mln.	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-318 mln.	-898 mln.	-704 mln.	-432 mln.	-361 mln.
Netto verandering in kasgeld	7,36 mln.	533 mln.	-381 mln.	-108 mln.	-18,2 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	48,01 mln.	47,3 mln.	33,02 mln.	19,77 mln.	25,3 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	30,55 mln.	28,03 mln.	35,05 mln.	29,14 mln.	30,2 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	578 mln.	1,31 mld.	515 mln.	609 mln.	619 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	612 mln.	1,33 mld.	533 mln.	623 mln.	636 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-15,13 mln.	-739 mln.	52,86 mln.	32,53 mln.	18,3 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-106 mln.	-838 mln.	-377 mln.	-227 mln.	-161 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,53	3,49	4,31	2,15	4,39
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,9	4,75	6,01	3,16	6,71
Rendement op Eigen Vermogen %	14,2	12,12	11,05	5,27	10,76
Rendement op Eigen Vermogen	14,84	12,47	11,44	5,09	10,61
Margeanalyse
Brutomarge in %	22,97	25,14	25,43	26,42	27,68
SG&A Marge	4,05	3,55	3,31	3,83	4,53
EBITDA Marge %	10,33	11,4	12,65	14,05	14,5
EBITA Marge	9,27	10,25	11,54	12,82	13,26
EBIT Marge %	9,07	10,03	11,32	5,05	9,33
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	6,26	7,33	7,41	3,17	5,89
Nettowinstmarge %	6,46	21,78	7,68	3,07	5,83
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	6,46	7,52	7,68	3,07	5,83
Genormaliseerde Nettowinstmarge	5,24	5,39	6,59	2,69	5,2
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	19,59	50,23	19,98	23,58	23,34
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	20,72	51,31	20,68	24,13	23,99
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,62	0,56	0,61	0,68	0,75
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	5,97	4,43	4,69	5,16	5,92
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	11,96	8,12	7,96	7,08	6,83
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	25,02	25,84	22,98	20,67	24,76
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,51	0,98	0,75	0,7	0,66
Quick Ratio	0,28	0,8	0,56	0,51	0,48
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,27	0,3	0,32	0,36	0,34
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	30,51	45,07	45,84	51,58	53,46
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	14,59	14,17	15,89	17,66	14,74
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	60,8	61,14	52,42	50,43	49,13
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-15,7	-1,9	9,3	18,8	19,08
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	170,01	81,13	68,97	63,17	54,16
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	62,96	44,79	40,82	38,71	35,13
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	143,86	65,14	55	49,68	36,13
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	53,28	35,96	32,55	30,45	23,44
Totaal Passiva / Totaal Activa	72,69	59,58	58,53	59,51	57,93
EBIT / Renteuitgaven	4,99	5,79	10,12	5,67	8,92
EBITDA / Renteuitgaven	7	8,28	13,85	18,89	16,32
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	6,16	7,18	12,17	16,16	14,31
Totale Schuld / EBITDA	5,98	3,96	2,83	2,13	1,72
Nettoschuld / EBITDA	5,62	2,17	2,11	1,73	1,37
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	6,8	4,58	3,22	2,5	1,96
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)