Kasstroom Ford Motor Company

Aandelen

F

US3453708600

Auto- en vrachtwagenconstructeurs

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
10,58 ^USD	-1,76%		-5,45%	-13,21%

06/09	Autofabrikanten passen elektrificatieplannen aan nu de vraag naar EV's vertraagt	RE
05/09	Ford Amerikaanse autoverkoop stijgt met 13% op jaarbasis in augustus	MT

a6e3c50c5a8a6.7NS53tBdCWF3kJC1ichZ0adV-QpVghsrJ7qTi2PHlaA.oeLdv6gbfyUaptH75Kkwuuollnkc4GsTfs_X_hnqzemCvsuzsmVRFyjbyQ

Gepubliceerde financiële gegevens: FORD MOTOR COMPANY

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	144 mld.	116 mld.	126 mld.	149 mld.	166 mld.
Inkomsten van de Financiële Divisie	12,26 mld.	11,2 mld.	10,07 mld.	8,98 mld.	10,29 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Omzet	156 mld.	127 mld.	136 mld.	158 mld.	176 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	134 mld.	113 mld.	115 mld.	134 mld.	151 mld.
Operationele kosten van de financiële afdeling.	4,75 mld.	5,09 mld.	2,39 mld.	3,16 mld.	3,17 mld.
Rente kosten - Financiële afdeling	4,39 mld.	3,4 mld.	2,79 mld.	3,33 mld.	6,31 mld.
Brutowinst	12,88 mld.	6,12 mld.	16,51 mld.	17,22 mld.	16,16 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	10,22 mld.	8,63 mld.	5,92 mld.	9,55 mld.	10,8 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	10,22 mld.	8,63 mld.	5,92 mld.	9,55 mld.	10,8 mld.
Operationeel Inkomen	2,66 mld.	-2,5 mld.	10,59 mld.	7,66 mld.	5,36 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-1,05 mld.	-1,65 mld.	-1,8 mld.	-1,28 mld.	-1,32 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	503 mln.	358 mln.	223 mln.	639 mln.	1,57 mld.
Netto Renteuitgaven	-546 mln.	-1,29 mld.	-1,58 mld.	-643 mln.	249 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	1 mln.	22 mln.	296 mln.	-2,88 mld.	414 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	52 mln.	-82 mln.	145 mln.	-	-35 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	455 mln.	696 mln.	344 mln.	684 mln.	571 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	2,62 mld.	-3,16 mld.	9,79 mld.	4,82 mld.	6,56 mld.
Herstructureringskosten	-1,22 mld.	-485 mln.	-	-19 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	164 mln.	3,77 mld.	9,53 mld.	-7,66 mld.	-196 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-4 mln.	161 mln.	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-32 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-2,2 mld.	-1,24 mld.	-1,7 mld.	-121 mln.	-2,4 mld.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-640 mln.	-1,12 mld.	17,78 mld.	-3,02 mld.	3,97 mld.
Inkomstenbelastingkosten	-724 mln.	160 mln.	-130 mln.	-864 mln.	-362 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	84 mln.	-1,28 mld.	17,91 mld.	-2,15 mld.	4,33 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	84 mln.	-1,28 mld.	17,91 mld.	-2,15 mld.	4,33 mld.
Minderheidsbelangen	-37 mln.	-3 mln.	27 mln.	171 mln.	18 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	47 mln.	-1,28 mld.	17,94 mld.	-1,98 mld.	4,35 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	47 mln.	-1,28 mld.	17,94 mld.	-1,98 mld.	4,35 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	47 mln.	-1,28 mld.	17,94 mld.	-1,98 mld.	4,35 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,01	-0,32	4,49	-0,49	1,09
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,01	-0,32	4,49	-0,49	1,09
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,97 mld.	3,97 mld.	3,99 mld.	4,01 mld.	4 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,01	-0,32	4,45	-0,49	1,08
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,01	-0,32	4,45	-0,49	1,08
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	4 mld.	3,97 mld.	4,03 mld.	4,01 mld.	4,04 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,4	-0,5	1,54	0,79	1,03
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,4	-0,5	1,52	0,79	1,02
Dividend Per Aandeel	0,6	0,15	0,1	0,5	0,6
Uitkeringsratio	5,08K	-46,6	2,25	-101,41	55,16
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	11,15 mld.	4,81 mld.	16,23 mld.	14,14 mld.	11,82 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	2,66 mld.	-2,5 mld.	10,59 mld.	7,66 mld.	5,36 mld.
EBIT	2,66 mld.	-2,5 mld.	10,59 mld.	7,66 mld.	5,36 mld.
EBITDAR	11,65 mld.	5,31 mld.	16,7 mld.	14,65 mld.	12,49 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	156 mld.	127 mld.	136 mld.	158 mld.	176 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	113,12	-14,34	-0,73	28,65	-9,13
Huidige Binnenlandse Belastingen	-68 mln.	-68 mln.	128 mln.	191 mln.	291 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	738 mln.	554 mln.	598 mln.	781 mln.	948 mln.
Totale Huidige Belastingen	670 mln.	486 mln.	726 mln.	972 mln.	1,24 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-1,32 mld.	-494 mln.	2,4 mld.	-2,52 mld.	-452 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-70 mln.	168 mln.	-3,25 mld.	688 mln.	-1,15 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-1,39 mld.	-326 mln.	-856 mln.	-1,84 mld.	-1,6 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,6 mld.	-1,98 mld.	6,15 mld.	3,18 mld.	4,12 mld.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	6 mln.	15 mln.	14 mln.	22 mln.	32 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	910 mln.	-776 mln.	-5,74 mld.	-164 mln.	1,97 mld.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	3,6 mld.	2,8 mld.	3,1 mld.	2,2 mld.	2,5 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	3,6 mld.	2,8 mld.	3,1 mld.	2,2 mld.	2,5 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	7,4 mld.	7,1 mld.	7,6 mld.	7,8 mld.	8,2 mld.
Totaal netto huurkosten	504 mln.	506 mln.	477 mln.	510 mln.	671 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	274 mln.	321 mln.	292 mln.	242 mln.	327 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	230 mln.	185 mln.	185 mln.	268 mln.	344 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	228 mln.	198 mln.	305 mln.	336 mln.	460 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	600K	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	228 mln.	199 mln.	305 mln.	336 mln.	460 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	8,44 mld.	10,89 mld.	9,58 mld.	14,74 mld.	14,2 mld.
Kortetermijninvesteringen	13,85 mld.	19,86 mld.	26,88 mld.	17,44 mld.	14,52 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	22,29 mld.	30,75 mld.	36,46 mld.	32,18 mld.	28,72 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	3,62 mld.	3,42 mld.	3,56 mld.	4,58 mld.	5,77 mld.
Totaal Vorderingen	3,62 mld.	3,42 mld.	3,56 mld.	4,58 mld.	5,77 mld.
Voorraad	10,79 mld.	10,81 mld.	12,06 mld.	14,08 mld.	15,65 mld.
Financiële Afdeling Huidige Leningen en Leases	59,27 mld.	48,97 mld.	40,35 mld.	49,87 mld.	56,26 mld.
Financiële Divisie Overige Vlottende Activa, Totaal	15,39 mld.	20,79 mld.	14,09 mld.	13,14 mld.	12,42 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	2,7 mld.	2 mld.	2,47 mld.	2,62 mld.	2,66 mld.
Totaal Vlottende Activa	114 mld.	117 mld.	109 mld.	116 mld.	121 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	37,87 mld.	38,17 mld.	38,11 mld.	37,98 mld.	41,6 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-	-	-	-	-
Netto Materiële Vaste Activa	37,87 mld.	38,17 mld.	38,11 mld.	37,98 mld.	41,6 mld.
Langetermijninvesteringen	2,4 mld.	4,78 mld.	4,42 mld.	2,68 mld.	5,43 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Financiële Afdeling Lange Termijn Leningen en Leasing	53,7 mld.	55,28 mld.	51,26 mld.	49,9 mld.	55,65 mld.
Financiële Divisie Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	29,92 mld.	30,58 mld.	27,37 mld.	23,56 mld.	22,39 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	11,86 mld.	12,42 mld.	13,61 mld.	15,39 mld.	16,8 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	8,74 mld.	9,29 mld.	13,27 mld.	9,89 mld.	9,96 mld.
Totaal Activa	259 mld.	267 mld.	257 mld.	256 mld.	273 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	19,68 mld.	21,12 mld.	21,32 mld.	24,51 mld.	25,09 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	-	-	-	-	-
Kortlopende leningen	315 mln.	613 mln.	286 mln.	359 mln.	362 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,17 mld.	535 mln.	2,81 mld.	285 mln.	83 mln.
Lopend gedeelte van leases	459 mln.	369 mln.	421 mln.	490 mln.	513 mln.
Financiële Afdeling Huidige Schuld	52,37 mld.	50,15 mld.	46,52 mld.	49,43 mld.	49,19 mld.
Financiële Afdeling Andere Lopende Verplichtingen, Totaal	2,68 mld.	2,78 mld.	2,33 mld.	3,58 mld.	3,5 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	21,45 mld.	21,62 mld.	17,05 mld.	18,21 mld.	22,79 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	98,13 mld.	97,19 mld.	90,73 mld.	96,87 mld.	102 mld.
Langlopende schuld	13,62 mld.	22,26 mld.	16,71 mld.	18,71 mld.	18,86 mld.
Lange-Termijn Leases	1,13 mld.	1,36 mld.	1,54 mld.	1,59 mld.	2 mld.
Financiële Afdeling Langlopende Schuld	87,66 mld.	87,71 mld.	71,2 mld.	69,6 mld.	80,1 mld.
Financiële Divisie Andere Niet-Current Verplichtingen, Totaal	1,04 mld.	1,13 mld.	1,99 mld.	3,45 mld.	2,23 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	-	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	-	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	490 mln.	538 mln.	905 mln.	628 mln.	668 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	23,23 mld.	26,26 mld.	25,34 mld.	21,86 mld.	25,12 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	225 mld.	236 mld.	208 mld.	213 mld.	231 mld.
Gewone aandelen, Totaal	41 mln.	41 mln.	41 mln.	42 mln.	42 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	22,16 mld.	22,29 mld.	22,61 mld.	22,83 mld.	23,13 mld.
Ingehouden winsten	20,32 mld.	18,24 mld.	35,77 mld.	31,75 mld.	31,03 mld.
Eigen aandelen	-1,61 mld.	-1,59 mld.	-1,56 mld.	-2,05 mld.	-2,38 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-7,73 mld.	-8,29 mld.	-8,34 mld.	-9,34 mld.	-9,04 mld.
Totaal Eigen Vermogen	33,18 mld.	30,69 mld.	48,52 mld.	43,24 mld.	42,77 mld.
Minderheidsbelangen	45 mln.	121 mln.	103 mln.	-75 mln.	25 mln.
Eigen Vermogen	33,23 mld.	30,81 mld.	48,62 mld.	43,17 mld.	42,8 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	259 mld.	267 mld.	257 mld.	256 mld.	273 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	3,96 mld.	3,98 mld.	4 mld.	3,99 mld.	3,97 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	3,96 mld.	3,98 mld.	4 mld.	3,99 mld.	3,97 mld.
Boekwaarde / Aandeel	8,37	7,71	12,12	10,85	10,76
Netto Boekwaarde	33,18 mld.	30,69 mld.	48,52 mld.	43,24 mld.	42,77 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	8,37	7,71	12,12	10,85	10,76
Totale Schuld	157 mld.	163 mld.	139 mld.	140 mld.	151 mld.
Nettoschuld	134 mld.	132 mld.	103 mld.	108 mld.	122 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	6,83 mld.	6,68 mld.	326 mln.	206 mln.	2,3 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	4,03 mld.	4,05 mld.	3,82 mld.	4,08 mld.	5,37 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	45 mln.	121 mln.	103 mln.	-75 mln.	25 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	2,4 mld.	4,78 mld.	4,42 mld.	2,68 mld.	5,43 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
LIFO Reserve, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	4,4 mld.	4,68 mld.	5,78 mld.	6 mld.	6,2 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	6,38 mld.	6,13 mld.	6,28 mld.	8,08 mld.	9,46 mld.
Grond - (BS)	-	-	-	-	-
Gebouwen, Totaal	-	-	-	-	-
Machines, Totaal	-	-	-	-	-
Voltijdse werknemers	190K	186K	183K	173K	177K
Activa op Operationele Lease - Bruto	1,61 mld.	1,3 mld.	1,19 mld.	951 mln.	1,05 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	47 mln.	-1,28 mld.	17,94 mld.	-1,98 mld.	4,35 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	8,49 mld.	7,31 mld.	5,64 mld.	6,48 mld.	6,46 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	8,49 mld.	7,31 mld.	5,64 mld.	6,48 mld.	6,46 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	804 mln.	23 mln.	-	32 mln.	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-29 mln.	-3,45 mld.	-368 mln.	147 mln.	-9 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	1,3 mld.	370 mln.	-65 mln.	67 mln.
Voorziening voor kredietverliezen	-	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	203 mln.	130 mln.	116 mln.	3,32 mld.	-33 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	228 mln.	199 mln.	305 mln.	336 mln.	460 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	413 mln.	929 mln.	-298 mln.	46 mln.	438 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	1,28 mld.	99 mln.	-12,61 mld.	5,59 mld.	2,03 mld.
Verandering in Debiteuren	-816 mln.	-63 mln.	-1,14 mld.	-1,18 mld.	-2,62 mld.
Verandering in voorraden	206 mln.	148 mln.	-1,78 mld.	-2,58 mld.	-1,22 mld.
Verandering in Crediteuren	5,26 mld.	6,81 mld.	-36 mln.	7,27 mld.	9,83 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	1,55 mld.	12,1 mld.	7,66 mld.	-10,56 mld.	-4,83 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	17,64 mld.	24,27 mld.	15,79 mld.	6,85 mld.	14,92 mld.
Kapitaaluitgaven	-7,63 mld.	-5,74 mld.	-6,23 mld.	-6,87 mld.	-8,24 mld.
Desinvesteringen	-	1,34 mld.	145 mln.	449 mln.	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-543 mln.	-7,23 mld.	5,74 mld.	921 mln.	1,38 mld.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-5,39 mld.	-7,16 mld.	3,72 mld.	743 mln.	-9,94 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-152 mln.	171 mln.	-626 mln.	406 mln.	-825 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-13,72 mld.	-18,62 mld.	2,74 mld.	-4,35 mld.	-17,63 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	3,27 mld.	5,46 mld.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	47,6 mld.	65,9 mld.	27,9 mld.	45,47 mld.	51,66 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	47,6 mld.	65,9 mld.	31,17 mld.	50,93 mld.	51,66 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-1,38 mld.	-2,29 mld.	-	-	-1,54 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-46,5 mld.	-60,51 mld.	-54,16 mld.	-45,66 mld.	-41,96 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-47,88 mld.	-62,8 mld.	-54,16 mld.	-45,66 mld.	-43,5 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen	-237 mln.	-	-	-484 mln.	-335 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-2,39 mld.	-596 mln.	-403 mln.	-2,01 mld.	-2,4 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-2,39 mld.	-596 mln.	-403 mln.	-2,01 mld.	-2,4 mld.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-	-2,6 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-226 mln.	-184 mln.	-105 mln.	-271 mln.	-241 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-3,13 mld.	2,32 mld.	-23,5 mld.	2,51 mld.	2,58 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	45 mln.	225 mln.	-232 mln.	-414 mln.	-104 mln.
Netto verandering in kasgeld	834 mln.	8,19 mld.	-5,2 mld.	4,6 mld.	-230 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	5,1 mld.	4,8 mld.	4,7 mld.	4,4 mld.	7,1 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	599 mln.	421 mln.	568 mln.	801 mln.	1,03 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	4,88 mld.	4,29 mld.	10,37 mld.	706 mln.	-2,42 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	5,54 mld.	5,33 mld.	11,5 mld.	1,51 mld.	-1,59 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-2,79 mld.	-5,12 mld.	-5,16 mld.	3,23 mld.	3,62 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-277 mln.	3,1 mld.	-22,99 mld.	5,28 mld.	8,16 mld.