Financiële ratio's Fluence Corporation Limited

Aandelen

FLC

AU000000FLC5

Waterleidingbedrijven

Beurs gesloten - Australian S.E. Andere beurzen 07:05:45 10-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,0970 ^AUD	-3,00%		+7,78%	-15,65%

30/08	Fluence Corporation Limited rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI
12/08	Fluence haalt $7 miljoen SWRO-systeemcontract binnen in Franse archipel Mayotte; aandelen stijgen 5%.	MT

fc95e3d859c482ffb8ba1b5c4775ab9.3mPhXePBi969ZLwdK2AKo1OtzwzAzcAYvhWZ5o6QA2w.lxWUM5X1vJPKC9d-RTAzzjbZu0KlgvNT_X7-vvTVNyWQLqgZ04LdlvEv6Q

Gepubliceerde financiële gegevens: FLUENCE CORPORATION LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	60,96 mln.	97,14 mln.	103 mln.	119 mln.	70,04 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	332K	227K	122K	10K	8K
Totale Omzet	61,29 mln.	97,37 mln.	103 mln.	119 mln.	70,04 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	52,87 mln.	69,52 mln.	81,77 mln.	92,13 mln.	51,77 mln.
Brutowinst	8,42 mln.	27,84 mln.	21,54 mln.	26,97 mln.	18,27 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	35,44 mln.	25,16 mln.	20,62 mln.	26,28 mln.	22,95 mln.
R&D-kosten	4,66 mln.	3,32 mln.	3,67 mln.	3,78 mln.	171K
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	-	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	40,1 mln.	28,47 mln.	24,3 mln.	30,06 mln.	23,12 mln.
Operationeel Inkomen	-31,68 mln.	-632K	-2,75 mln.	-3,08 mln.	-4,85 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-579K	-1,67 mln.	-2,88 mln.	-4,14 mln.	-5,13 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	328K	222K	248K	224K	391K
Netto Renteuitgaven	-251K	-1,45 mln.	-2,63 mln.	-3,92 mln.	-4,74 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	84K	55K	83K	9K	33K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	1,63 mln.	-5,55 mln.	-4,87 mln.	-2,23 mln.	-2,58 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-907K	-879K	383K	-3,89 mln.	-2,7 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-31,12 mln.	-8,45 mln.	-9,78 mln.	-13,12 mln.	-14,83 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-3,46 mln.	-1,54 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	129K	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	1,39 mln.	70K	31K	108K	32K
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	785K	417K	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-29,6 mln.	-8,38 mln.	-8,96 mln.	-16,05 mln.	-16,34 mln.
Inkomstenbelastingkosten	1,99 mln.	-938K	195K	-21K	-1,03 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-31,58 mln.	-7,44 mln.	-9,16 mln.	-16,02 mln.	-15,32 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-12,42 mln.	-5,93 mln.	-267K	-667K
Netto Inkomen van het Bedrijf	-31,58 mln.	-19,86 mln.	-15,08 mln.	-16,29 mln.	-15,98 mln.
Minderheidsbelangen	151K	2,84 mln.	381K	99K	-28K
Netto-inkomen - (W&V)	-31,43 mln.	-17,02 mln.	-14,7 mln.	-16,19 mln.	-16,01 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-31,43 mln.	-17,02 mln.	-14,7 mln.	-16,19 mln.	-16,01 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-31,43 mln.	-4,6 mln.	-8,78 mln.	-15,93 mln.	-15,34 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,06	-0,03	-0,02	-0,03	-0,02
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,06	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	553 mln.	625 mln.	625 mln.	640 mln.	704 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,06	-0,03	-0,02	-0,03	-0,02
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,06	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	553 mln.	625 mln.	625 mln.	640 mln.	704 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,03	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,03	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-30,6 mln.	704K	-1,86 mln.	-2,19 mln.	-3,91 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-31,68 mln.	-632K	-2,75 mln.	-3,08 mln.	-4,85 mln.
EBIT	-31,68 mln.	-632K	-2,75 mln.	-3,08 mln.	-4,85 mln.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	61,29 mln.	97,37 mln.	103 mln.	119 mln.	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-6,71	11,2	-2,18	0,13	6,28
Totale Huidige Belastingen	3,15 mln.	44K	-213K	-404K	1,27 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-1,16 mln.	-865K	370K	354K	-2,26 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-19,3 mln.	-2,44 mln.	-5,73 mln.	-8,1 mln.	-9,3 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	-	-	73K
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	1,11 mln.	558K	406K	575K	761K
Verkoop- en Marketingkosten	9,98 mln.	6,09 mln.	5,54 mln.	6,32 mln.	6,62 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	25,46 mln.	19,06 mln.	15,08 mln.	19,96 mln.	16,33 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	4,85 mln.	3,49 mln.	3,86 mln.	3,95 mln.	2,99 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	101K	156K	123K	180K	169K
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	1,7 mln.	1,03 mln.	446K	1,68 mln.	1,88 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	1,7 mln.	1,03 mln.	446K	1,68 mln.	1,88 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	21,91 mln.	31,04 mln.	40,85 mln.	30,94 mln.	24,64 mln.
Kortetermijninvesteringen	5 mln.	15,36 mln.	11,4 mln.	4,04 mln.	3,56 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	26,91 mln.	46,4 mln.	52,24 mln.	34,97 mln.	28,19 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	35,75 mln.	36,41 mln.	29,21 mln.	46,84 mln.	33,7 mln.
Andere Vorderingen	4,03 mln.	2,07 mln.	2,46 mln.	2,19 mln.	1,59 mln.
Totaal Vorderingen	39,78 mln.	38,49 mln.	31,67 mln.	49,03 mln.	35,3 mln.
Voorraad	12,61 mln.	12,81 mln.	13,39 mln.	9,29 mln.	5,69 mln.
Vooruitbetaalde kosten	7,02 mln.	7,82 mln.	9,3 mln.	6,06 mln.	-
Beperkt Geld	416K	109K	106K	90K	89K
Andere Vlottende Activa, Totaal	869K	958K	8,91 mln.	397K	5,03 mln.
Totaal Vlottende Activa	87,6 mln.	107 mln.	116 mln.	99,84 mln.	74,3 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	23,63 mln.	26,58 mln.	26,5 mln.	26,26 mln.	24,24 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-9,46 mln.	-13,6 mln.	-14,49 mln.	-16,6 mln.	-16,1 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	14,16 mln.	12,98 mln.	12 mln.	9,66 mln.	8,15 mln.
Langetermijninvesteringen	434K	415K	547K	348K	332K
Goodwill	-	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	25,08 mln.	8,75 mln.	2,88 mln.	2,62 mln.	2,77 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	858K	610K	-	-	1,97 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	1,88 mln.	1,83 mln.	1,71 mln.	1,52 mln.	1,28 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	4,18 mln.	23,58 mln.	16,37 mln.	9,63 mln.	4,34 mln.
Totaal Activa	134 mln.	155 mln.	149 mln.	124 mln.	93,13 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	12,36 mln.	12,75 mln.	5,4 mln.	17,61 mln.	8,16 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	30,2 mln.	27,02 mln.	35,88 mln.	33,31 mln.	25,05 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	877K	1,88 mln.	1,55 mln.	1,26 mln.	15,75 mln.
Lopend gedeelte van leases	1,2 mln.	1,41 mln.	1,37 mln.	1,1 mln.	977K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	38K	175K	30K	118K	714K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	22,98 mln.	33,21 mln.	33,89 mln.	26,9 mln.	22,53 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	4,95 mln.	5,11 mln.	14,79 mln.	4,82 mln.	4,38 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	72,6 mln.	81,55 mln.	92,9 mln.	85,13 mln.	77,55 mln.
Langlopende schuld	2,03 mln.	19,82 mln.	30,08 mln.	30 mln.	2,08 mln.
Lange-Termijn Leases	6,33 mln.	5,34 mln.	4,18 mln.	2,93 mln.	496K
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	3,18 mln.	15,64 mln.	4,76 mln.	1,78 mln.	226K
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	632K	711K	390K	525K	505K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	2,04 mln.	928K	794K	334K	46K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	305K	294K	37K	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	87,12 mln.	124 mln.	133 mln.	121 mln.	80,91 mln.
Gewone aandelen, Totaal	204 mln.	204 mln.	204 mln.	218 mln.	232 mln.
Ingehouden winsten	-151 mln.	-168 mln.	-183 mln.	-199 mln.	-215 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-7,09 mln.	-3,83 mln.	-3,17 mln.	-13,9 mln.	-3,25 mln.
Totaal Eigen Vermogen	46,02 mln.	32,25 mln.	17,88 mln.	4,91 mln.	14,18 mln.
Minderheidsbelangen	1,06 mln.	-1,78 mln.	-1,9 mln.	-1,99 mln.	-1,97 mln.
Eigen Vermogen	47,08 mln.	30,47 mln.	15,99 mln.	2,92 mln.	12,22 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	134 mln.	155 mln.	149 mln.	124 mln.	93,13 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	625 mln.	625 mln.	625 mln.	651 mln.	1,08 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	625 mln.	625 mln.	625 mln.	651 mln.	1,08 mld.
Boekwaarde / Aandeel	0,07	0,05	0,03	0,01	0,01
Netto Boekwaarde	20,93 mln.	23,5 mln.	15 mln.	2,29 mln.	11,41 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,03	0,04	0,02	0	0,01
Totale Schuld	10,44 mln.	28,45 mln.	37,18 mln.	35,3 mln.	19,31 mln.
Nettoschuld	-16,47 mln.	-17,96 mln.	-15,06 mln.	331K	-8,88 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	1,06 mln.	-1,78 mln.	-1,9 mln.	-1,99 mln.	-1,97 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	434K	415K	547K	348K	332K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	8,54 mln.	7,48 mln.	5,49 mln.	4,91 mln.	4 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	1,32 mln.	1,94 mln.	4,3 mln.	2,41 mln.	899K
Voorraden - Eindproducten, Totaal	2,76 mln.	3,4 mln.	3,59 mln.	1,97 mln.	795K
Grond - (BS)	120K	120K	22K	7K	8K
Gebouwen, Totaal	3,5 mln.	3,72 mln.	4,43 mln.	4,12 mln.	4,48 mln.
Machines, Totaal	9,34 mln.	11,78 mln.	11,54 mln.	12,38 mln.	12,28 mln.
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	2,87 mln.	2,08 mln.	2,12 mln.	1,78 mln.	2,22 mln.
Orderportefeuille	155 mln.	226 mln.	133 mln.	47,7 mln.	91,8 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-31,43 mln.	-17,02 mln.	-14,7 mln.	-16,19 mln.	-16,01 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	2,71 mln.	2,94 mln.	2,31 mln.	2,23 mln.	1,88 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,71 mln.	2,94 mln.	2,31 mln.	2,23 mln.	1,88 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	193K	171K	183K	175K	159K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-1,39 mln.	-70K	-31K	-108K	-32K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	1,74 mln.	-428K	-	3,46 mln.	1,54 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-84K	-55K	-83K	-9K	-33K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	1,7 mln.	321K	446K	1,68 mln.	1,88 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-91K	-30K	247K	506K	1,62 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	11,9 mln.	5,93 mln.	267K	667K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-48K	3,41 mln.	2,11 mln.	1,84 mln.	-2,42 mln.
Verandering in Debiteuren	4,97 mln.	-2,21 mln.	-6,72 mln.	-22,2 mln.	4,83 mln.
Verandering in voorraden	5,08 mln.	-1,14 mln.	-1,21 mln.	3,53 mln.	2,76 mln.
Verandering in Crediteuren	-16,02 mln.	-776K	7,82 mln.	5,72 mln.	-19,25 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-2,82 mln.	27,38 mln.	3,19 mln.	-6,87 mln.	1,86 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	2,26 mln.	-771K	408K	425K	-712K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-3,49 mln.	-1,37 mln.	-4,74 mln.	5,06 mln.	2,22 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-36,72 mln.	22,25 mln.	-4,84 mln.	-20,48 mln.	-19,04 mln.
Kapitaaluitgaven	-1,09 mln.	-1,17 mln.	-1,42 mln.	-445K	-1,76 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	2,44 mln.	225K	36K	253K	53K
Contante Overnames	-300K	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-1,95 mln.	-466K	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-4,02 mln.	-27,9 mln.	8,74 mln.	10,86 mln.	6,12 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-4,91 mln.	-29,31 mln.	7,35 mln.	10,67 mln.	4,42 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	2,56 mln.	18,59 mln.	10,71 mln.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	2,56 mln.	18,59 mln.	10,71 mln.	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,85 mln.	-1,63 mln.	-1,82 mln.	-1,95 mln.	-14,8 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,85 mln.	-1,63 mln.	-1,82 mln.	-1,95 mln.	-14,8 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	26,09 mln.	-	-	3,72 mln.	26,63 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,13 mln.	-	-	-	-1,76 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	25,67 mln.	16,96 mln.	8,89 mln.	1,76 mln.	10,08 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-869K	-771K	-1,08 mln.	-2,37 mln.	-1,76 mln.
Netto verandering in kasgeld	-16,83 mln.	9,13 mln.	10,32 mln.	-10,43 mln.	-6,3 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	654K	1,4 mln.	2,77 mln.	3,95 mln.	5,95 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	512K	76K	263K	110K	247K
Geleverde Vrije Kasstroom	-29,1 mln.	9,32 mln.	6,53 mln.	-9,44 mln.	-7,38 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-28,74 mln.	10,36 mln.	8,32 mln.	-6,85 mln.	-4,18 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	10,5 mln.	-8,25 mln.	-8,52 mln.	8,56 mln.	3,3 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	708K	16,96 mln.	8,89 mln.	-1,95 mln.	-14,8 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-14,35	-0,27	-1,13	-1,41	-2,8
Rendement op het Totaal Kapitaal	-34,05	-0,68	-3,07	-4,18	-8,82
Rendement op Eigen Vermogen %	-64,36	-19,19	-39,42	-169,52	-202,43
Rendement op Eigen Vermogen	-65,58	-11,75	-35,01	-139,73	-160,74
Margeanalyse
Brutomarge in %	13,74	28,59	20,85	22,65	26,08
SG&A Marge	57,82	25,84	19,96	22,06	32,77
EBITDA Marge %	-49,92	0,72	-1,81	-1,84	-5,58
EBITA Marge	-51,69	-0,65	-2,66	-2,59	-6,93
EBIT Marge %	-51,69	-0,65	-2,66	-2,59	-6,93
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-51,53	-7,64	-8,86	-13,46	-21,87
Nettowinstmarge %	-51,28	-17,48	-14,23	-13,6	-22,86
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-51,28	-4,72	-8,49	-13,37	-21,91
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-31,49	-2,5	-5,55	-6,8	-13,28
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-47,47	9,57	6,32	-7,93	-10,54
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-46,88	10,64	8,06	-5,75	-5,96
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa