Kasstroom Fisker Inc.

Aandelen

SPAQ

US33813J1060

Auto- en vrachtwagenconstructeurs

Vertraagde tijd OTC Markets Andere beurzen 18:21:59 10-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,003600 ^USD	+157,14%		+89,47%	-99,79%

28/08	NHTSA sluit twee voorlopige onderzoeken af naar de Ocean SUV's van Fisker	RE
09/07	Fisker roept ongeveer 7.500 elektrische Ocean SUV's terug vanwege een probleem met de waterpomp, aldus NHTSA	RE

b36cb6.5a5KXhFWLSvVb8XCeNf5Lz2y_I-6rgoFaD1nsLVtJC8.p9ZyaHskGFzsDLOwGoG0bX_Avb7rw19jWXY_1_JZZkS_2j0tJwFjQrMqhA

Gepubliceerde financiële gegevens: FISKER INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	-	-	106K	342K	273 mln.
Totale Omzet	-	-	106K	342K	273 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	-	-	88K	263K	559 mln.
Brutowinst	-	-	18K	79K	-286 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	3,63 mln.	20,77 mln.	42,41 mln.	106 mln.	249 mln.
R&D-kosten	6,96 mln.	21,05 mln.	287 mln.	424 mln.	67,36 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	10,59 mln.	41,82 mln.	329 mln.	530 mln.	317 mln.
Operationeel Inkomen	-10,59 mln.	-41,82 mln.	-329 mln.	-530 mln.	-602 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-178K	-1,61 mln.	-6,55 mln.	-18,43 mln.	-18,74 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	8,5K	79K	627K	10,38 mln.	24,74 mln.
Netto Renteuitgaven	-169K	-1,53 mln.	-5,92 mln.	-8,05 mln.	6 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-42,27K	320K	2,67 mln.	-2,04 mln.	-5,39 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-79,18K	-10,11 mln.	-139 mln.	-119K	-335 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-10,88 mln.	-53,14 mln.	-471 mln.	-540 mln.	-937 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-1,5 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-6,86 mln.	-1,79 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-10,88 mln.	-54,64 mln.	-471 mln.	-547 mln.	-939 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-	-	-	185K	1,3 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-10,88 mln.	-54,64 mln.	-471 mln.	-547 mln.	-940 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-10,88 mln.	-54,64 mln.	-471 mln.	-547 mln.	-940 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-10,88 mln.	-54,64 mln.	-471 mln.	-547 mln.	-940 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	-	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-10,88 mln.	-54,64 mln.	-471 mln.	-547 mln.	-940 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-10,88 mln.	-54,64 mln.	-471 mln.	-547 mln.	-940 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,28	-0,4	-1,61	-1,8	-2,73
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,28	-0,4	-1,61	-1,8	-2,73
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	38,78 mln.	135 mln.	292 mln.	303 mln.	344 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,28	-0,4	-1,61	-1,8	-2,73
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,28	-0,4	-1,61	-1,8	-2,73
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	38,78 mln.	135 mln.	292 mln.	303 mln.	344 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,18	-0,25	-1,01	-1,11	-1,7
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,18	-0,25	-1,01	-1,11	-1,7
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-10,56 mln.	-41,75 mln.	-329 mln.	-523 mln.	-546 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-10,59 mln.	-41,82 mln.	-329 mln.	-530 mln.	-602 mln.
EBIT	-10,59 mln.	-41,82 mln.	-329 mln.	-530 mln.	-602 mln.
EBITDAR	-10,41 mln.	-41,44 mln.	-325 mln.	-517 mln.	-527 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-	-	-	-0,03	-0,14
Huidige Buitenlandse Belastingen	-	-	-	221K	1,27 mln.
Totale Huidige Belastingen	-	-	-	221K	1,27 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-	-	-	-36K	28K
Totale uitgestelde belastingen	-	-	-	-36K	28K
Genormaliseerd Netto Inkomen	-6,8 mln.	-33,21 mln.	-295 mln.	-338 mln.	-586 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	178K	1,3 mln.	6,55 mln.	18,43 mln.	18,74 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	82,64K	800K	6,3 mln.	9,3 mln.	28 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	-	-	-	-	28 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	3,63 mln.	20,77 mln.	42,41 mln.	-	-
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	6,96 mln.	21,05 mln.	287 mln.	424 mln.	67,36 mln.
Totaal netto huurkosten	149K	303K	3,39 mln.	5,89 mln.	18,7 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	95,38K	1,15 mln.	521K	1,26 mln.	2,8 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	53,34K	-852K	2,87 mln.	4,63 mln.	15,9 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	-	-	-	-	925K
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	55,4K	334K	4,49 mln.	12,74 mln.	3,97 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	29,8K	377K	1,14 mln.	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	6,86 mln.	3,28 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	85,2K	711K	5,62 mln.	19,6 mln.	8,18 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,86 mln.	991 mln.	1,2 mld.	737 mln.	325 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	3,14 mln.	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,86 mln.	991 mln.	1,2 mld.	740 mln.	325 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	-	-	-	-	18,02 mln.
Andere Vorderingen	-	-	-	27,93 mln.	64,07 mln.
Vorderingen	-	795K	-	-	-
Totaal Vorderingen	-	795K	-	27,93 mln.	82,08 mln.
Voorraad	-	-	-	-	407 mln.
Vooruitbetaalde kosten	18,4K	9,08 mln.	20,01 mln.	63,84 mln.	3,12 mln.
Beperkt Geld	-	-	-	-	70,45 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	10,42 mln.	-	36,55 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,88 mln.	1 mld.	1,23 mld.	831 mln.	924 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	251K	3,59 mln.	105 mln.	423 mln.	737 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-51,26K	-98K	-796K	-2,48 mln.	-59,18 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	200K	3,49 mln.	104 mln.	421 mln.	678 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	-	58,04 mln.	-	247 mln.	-
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	232 mln.	-	221 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	1,33 mln.	24,64 mln.	16,49 mln.	9,2 mln.
Totaal Activa	2,08 mln.	1,06 mld.	1,59 mld.	1,52 mld.	1,83 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	2,13 mln.	5,16 mln.	28,14 mln.	58,87 mln.	182 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	178K	1,41 mln.	79,63 mln.	260 mln.	357 mln.
Kortlopende leningen	250K	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	292 mln.
Lopend gedeelte van leases	144K	655K	4,55 mln.	7,08 mln.	15,05 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	4,86 mln.	49,34 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	750K	6 mln.	-	-	7,39 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	3,46 mln.	13,22 mln.	112 mln.	331 mln.	903 mln.
Langlopende schuld	3,8 mln.	-	659 mln.	661 mln.	935 mln.
Lange-Termijn Leases	-	1,91 mln.	14,93 mln.	27,88 mln.	65,72 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	-	25,67 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	946K	3,53 mln.	6,3 mln.	15,33 mln.	516K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	8,2 mln.	18,66 mln.	793 mln.	1,03 mld.	1,93 mld.
Converteerbare Preferente Aandelen	11,02 mln.	-	-	-	-
Totaal Preferent Eigen Vermogen	11,02 mln.	-	-	-	-
Gewone aandelen, Totaal	387	2K	3K	3K	4K
Aanvullend Gestort Kapitaal	756K	1,12 mld.	1,42 mld.	1,65 mld.	2,01 mld.
Ingehouden winsten	-17,9 mln.	-72,54 mln.	-619 mln.	-1,17 mld.	-2,11 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-	-96K	-	-2,95 mln.	-
Totaal Eigen Vermogen	-17,14 mln.	1,05 mld.	800 mln.	481 mln.	-98,08 mln.
Eigen Vermogen	-6,12 mln.	1,05 mld.	800 mln.	481 mln.	-98,08 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,08 mln.	1,06 mld.	1,59 mld.	1,52 mld.	1,83 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	38,8 mln.	290 mln.	297 mln.	320 mln.	1,52 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	38,8 mln.	277 mln.	297 mln.	320 mln.	449 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-0,44	3,77	2,7	1,5	-0,22
Netto Boekwaarde	-17,14 mln.	987 mln.	800 mln.	234 mln.	-98,08 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0,44	3,56	2,7	0,73	-0,22
Totale Schuld	4,19 mln.	2,57 mln.	679 mln.	696 mln.	1,31 mld.
Nettoschuld	2,33 mln.	-989 mln.	-524 mln.	-43,9 mln.	982 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,19 mln.	2,42 mln.	27,14 mln.	47,15 mln.	150 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	-	-	-	184 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	-	-	2,82 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	-	-	-	220 mln.
Machines, Totaal	57,04K	1,02 mln.	5,26 mln.	49,2 mln.	621 mln.
Voltijdse werknemers	-	101	327	760	1,56K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-10,88 mln.	-54,64 mln.	-471 mln.	-547 mln.	-940 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	155K	305K	3,28 mln.	11,75 mln.	66,81 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	155K	305K	3,28 mln.	11,75 mln.	66,81 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	137K	1,61 mln.	373K	1,47 mln.	34,03 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	28K	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	6,86 mln.	1,79 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	85,2K	711K	5,62 mln.	19,6 mln.	8,18 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	91,35K	13,59 mln.	137 mln.	3,98 mln.	576 mln.
Verandering in Debiteuren	-	-	-	-	-17,53 mln.
Verandering in voorraden	-	-	-	-	-636 mln.
Verandering in Crediteuren	2,69 mln.	9,21 mln.	66,25 mln.	99,58 mln.	205 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-	-	-	-	45,56 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	464K	-8,82 mln.	-42,42 mln.	-48,28 mln.	-13,2 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-7,26 mln.	-38,01 mln.	-301 mln.	-453 mln.	-669 mln.
Kapitaaluitgaven	-13,89K	-676K	-134 mln.	-191 mln.	-228 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-10 mln.	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-8,36 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-13,89K	-676K	-134 mln.	-201 mln.	-236 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	3,58 mln.	51,87 mln.	668 mln.	-	450 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	3,58 mln.	51,87 mln.	668 mln.	-	450 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-8,31 mln.	-	-18,3 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-	-8,31 mln.	-	-18,3 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	7,6K	976 mln.	94,64 mln.	193 mln.	136 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-9,87 mln.	-1,56 mln.	-63K
Uitgifte van Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-97,02 mln.	-3,45 mln.	-1,87 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	3,59 mln.	1,03 mld.	647 mln.	188 mln.	566 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-	-	-1,47 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-1K	-	-
Netto verandering in kasgeld	-3,69 mln.	989 mln.	211 mln.	-466 mln.	-341 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	-	17,98 mln.	16,69 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	-	-	46K	338K
Geleverde Vrije Kasstroom	-3,66 mln.	-25,55 mln.	-260 mln.	-346 mln.	-742 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-3,69 mln.	-26,15 mln.	-257 mln.	-336 mln.	-732 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-2,7 mln.	349K	-74,66 mln.	-155 mln.	235 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	3,58 mln.	51,87 mln.	659 mln.	-	432 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-171,26	-4,9	-15,49	-21,32	-22,5
Rendement op het Totaal Kapitaal	-443,83	-5	-17,23	-24,96	-31,56
Rendement op Eigen Vermogen %	1,49K	-10,52	-55,22	-85,51	-491,57
Rendement op Eigen Vermogen	92,58	-10,63	-55,22	-85,51	-491,57
Margeanalyse
Brutomarge in %	-	-	16,98	23,1	-104,78
SG&A Marge	-	-	40,01K	31,12K	91,31
EBITDA Marge %	-	-	-310K	-153K	-200,04
EBITA Marge	-	-	-311K	-155K	-220,77
EBIT Marge %	-	-	-311K	-155K	-220,77
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-	-	-445K	-160K	-344,45
Nettowinstmarge %	-	-	-445K	-160K	-344,45
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-	-	-445K	-160K	-344,45
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-	-	-278K	-98,77K	-214,57
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-	-	-246K	-101K	-271,79
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-	-	-242K	-98,35K	-268,14
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	-	-	0	0	0,16
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	-	-	0	0	0,49
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	-	-	-	-	2,72
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,54	75,71	10,98	2,51	1,02
Quick Ratio	0,54	74,96	10,7	2,32	0,45
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-2,1	-2,87	-2,68	-1,37	-0,74
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	-	-	-	-	134,15
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	-	-	69,07K	60,38K	45,71
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-68,45	0,25	84,85	144,8	-1,33K
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	-216,96	0,24	45,9	59,15	108,11
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-62,02	0,18	84,28	143,33	-1,02K
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-196,58	0,18	45,59	58,55	82,75
Totaal Passiva / Totaal Activa	394,85	1,75	49,78	68,29	105,35
EBIT / Renteuitgaven	-59,48	-25,98	-50,3	-28,78	-32,14
EBITDA / Renteuitgaven	-58,51	-25,74	-49,67	-28,06	-28,12
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-58,59	-26,16	-70,2	-38,43	-40,26
Totale Schuld / EBITDA	-0,4	-0,06	-2,09	-1,35	-2,48
Nettoschuld / EBITDA	-0,22	23,85	1,61	0,08	-1,86
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-0,4	-0,06	-1,48	-0,98	-1,73
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-0,22	23,47	1,14	0,06	-1,3
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-	-	-	222,64	79,69K
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-	-	-	338,89	-362K
EBITDA, 1 Jr. Groei %	210,88	295,22	687,01	59,18	3,33
EBITA, 1 Jr. Groei %	210,09	295,01	687,23	61,05	13,62
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	210,09	295,01	687,23	61,05	13,62
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	217,08	402,26	262,56	16,16	71,68
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	217,08	402,26	262,56	16,16	71,68
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	217,08	388,47	266,79	14,67	73,35
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	133,56	291,83	67,66	11,81	51,41
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-	-	-	-	9,41K
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	162,76	1,65K	2,88K	304,67	59,42
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-63,26	51,15K	49,73	-4,87	20,87
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	169,66	-5,86K	-11,81	-58,91	-120,41
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	169,66	-6,2K	-11,81	-39,94	-120,41
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	112,44	423,5	692,69	50,21	47,82
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-71,21	4,73K	19,78K	42,12	19,16
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	597,45	919,09	33,07	114,11
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	609,07	881,34	31,08	117,53
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	-	-	-	-	4,97K
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-	-	-	-	12,5K
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-	250,51	457,71	253,93	28,9
EBITA, 2 jr. CAGR %	-	249,96	457,64	256,06	35,27
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-	249,96	457,64	256,06	35,27
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-	299,07	558,22	105,22	41,22
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-	299,07	558,22	105,22	41,22
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-	293,55	558,22	105,08	40,99
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-	202,52	295,35	36,92	30,11
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %