Winst- en verliesrekening Everest Kanto Cylinder Limited

Aandelen

EKC

INE184H01027

Industriële machines & uitrusting

Beurs gesloten - NSE India S.E. Andere beurzen 13:40:29 09-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
186,99 ^INR	+0,05%		+2,05%	+47,18%

13/08	Everest Kanto Cylinder Limited meldt resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 30 juni 2024	CI
24/05	Everest Kanto Cylinder Limited benoemt Ramakrishnan Ramanathan tot extra directeur van het bedrijf	CI

94f8424fabfe1bc06d.0dLGRocHPoFwO9ruJGQh-dCGCdVgiRRpSz2sONFA7_4.56akAcJQWrBAUpPabQBbv73MPJwww21fclD4f6MRi7CdlaI0zVZY2BtW4g

Gepubliceerde financiële gegevens: EVEREST KANTO CYLINDER LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	7,61 mld.	9,49 mld.	16,99 mld.	12,74 mld.	12,23 mld.
Totale Omzet	7,61 mld.	9,49 mld.	16,99 mld.	12,74 mld.	12,23 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	4,24 mld.	4,98 mld.	9,01 mld.	7,39 mld.	6,58 mld.
Brutowinst	3,37 mld.	4,51 mld.	7,98 mld.	5,35 mld.	5,65 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	876 mln.	893 mln.	1,05 mld.	1,16 mld.	1,35 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	6,5 mln.	-	-	45,07 mln.	78,25 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	433 mln.	354 mln.	350 mln.	395 mln.	392 mln.
Andere Operationele Kosten	1,53 mld.	1,97 mld.	2,97 mld.	2,58 mld.	2,6 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	2,85 mld.	3,22 mld.	4,37 mld.	4,18 mld.	4,42 mld.
Operationeel Inkomen	520 mln.	1,29 mld.	3,61 mld.	1,17 mld.	1,23 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-345 mln.	-251 mln.	-99,49 mln.	-105 mln.	-69,27 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	19,98 mln.	8,43 mln.	11,13 mln.	12,1 mln.	17,6 mln.
Netto Renteuitgaven	-325 mln.	-242 mln.	-88,36 mln.	-92,59 mln.	-51,67 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-70,29 mln.	90,68 mln.	-32,79 mln.	67,06 mln.	-22,17 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	16,65 mln.	7,69 mln.	86,76 mln.	29,89 mln.	25,43 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	142 mln.	1,14 mld.	3,58 mld.	1,18 mld.	1,19 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	4,56 mln.	-	6,28 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-3,77 mln.	-11,32 mln.	-24,63 mln.	803K
Afschrijving van activa	11,89 mln.	-46,78 mln.	-54,37 mln.	-28,88 mln.	-21,72 mln.
Juridische Schikkingen	-	-	-	17,63 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	16,26 mln.	380 mln.	196 mln.	-193 mln.	9,97 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	170 mln.	1,47 mld.	3,71 mld.	947 mln.	1,18 mld.
Inkomstenbelastingkosten	103 mln.	556 mln.	1,07 mld.	188 mln.	206 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	67,35 mln.	916 mln.	2,65 mld.	759 mln.	976 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-45,92 mln.	-16,26 mln.	6,2 mln.	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	21,43 mln.	899 mln.	2,65 mld.	759 mln.	976 mln.
Minderheidsbelangen	8,42 mln.	963K	454K	2,52 mln.	16,27 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	29,85 mln.	900 mln.	2,65 mld.	761 mln.	992 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	29,85 mln.	900 mln.	2,65 mld.	761 mln.	992 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	75,77 mln.	917 mln.	2,65 mld.	761 mln.	992 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,27	8,02	23,63	6,79	8,84
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,68	8,17	23,58	6,79	8,84
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	112 mln.	112 mln.	112 mln.	112 mln.	112 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,27	8,02	23,63	6,79	8,84
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,68	8,17	23,58	6,79	8,84
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	112 mln.	112 mln.	112 mln.	112 mln.	112 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,87	6,38	19,94	6,58	6,75
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,87	6,38	19,94	6,58	6,75
Dividend Per Aandeel	-	0,3	0,7	0,7	0,7
Uitkeringsratio	0,46	-	1,27	10,32	7,92
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	917 mln.	1,6 mld.	3,93 mld.	1,53 mld.	1,58 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	520 mln.	1,29 mld.	3,61 mld.	1,17 mld.	1,23 mld.
EBIT	520 mln.	1,29 mld.	3,61 mld.	1,17 mld.	1,23 mld.
EBITDAR	943 mln.	1,61 mld.	3,94 mld.	1,54 mld.	1,6 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	7,67 mld.	9,53 mld.	17,12 mld.	12,8 mld.	12,3 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	60,38	37,8	28,77	19,88	17,4
Totale Huidige Belastingen	53,56 mln.	251 mln.	717 mln.	247 mln.	190 mln.
Totale uitgestelde belastingen	49,1 mln.	305 mln.	351 mln.	-58,74 mln.	15,68 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	97,07 mln.	715 mln.	2,24 mld.	738 mln.	758 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	13,3 mln.	11,96 mln.	8,65 mln.	10,6 mln.	18,48 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	3,56 mln.	1,24 mln.	-692K	2,52 mln.	7 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	17,14 mln.	19,48 mln.	28,11 mln.	44,63 mln.	50,9 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	17,14 mln.	19,48 mln.	28,11 mln.	44,63 mln.	50,9 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	-	-	-	-	-
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	6,49 mln.	6,61 mln.	2,03 mln.	3,13 mln.	-
Totaal netto huurkosten	26,18 mln.	4,75 mln.	12,56 mln.	12,52 mln.	11,98 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	22,21 mln.	3,57 mln.	5,76 mln.	8,52 mln.	7,19 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	3,97 mln.	1,18 mln.	6,8 mln.	4 mln.	4,79 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	35,55 mln.	55,56 mln.	91,05 mln.	84,44 mln.	92,6 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	156 mln.	575 mln.	482 mln.	347 mln.	650 mln.
Kortetermijninvesteringen	709K	804K	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	406 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	157 mln.	576 mln.	482 mln.	347 mln.	1,06 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,18 mld.	1,63 mld.	2,26 mld.	1,84 mld.	1,73 mld.
Andere Vorderingen	6,04 mln.	4,92 mln.	5,73 mln.	66,75 mln.	9,25 mln.
Vorderingen	20,76 mln.	6,33 mln.	15,48 mln.	16,7 mln.	9,77 mln.
Totaal Vorderingen	1,21 mld.	1,64 mld.	2,29 mld.	1,92 mld.	1,75 mld.
Voorraad	3,03 mld.	2,99 mld.	4,18 mld.	5,54 mld.	4,81 mld.
Vooruitbetaalde kosten	12,34 mln.	42,08 mln.	55,31 mln.	25,35 mln.	49 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,53 mld.	877 mln.	1,43 mld.	1,03 mld.	1,14 mld.
Totaal Vlottende Activa	5,94 mld.	6,13 mld.	8,43 mld.	8,87 mld.	8,81 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	8,94 mld.	9,03 mld.	9,5 mld.	10,68 mld.	11,46 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-5,3 mld.	-5,56 mld.	-5,9 mld.	-6,35 mld.	-6,77 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	3,64 mld.	3,47 mld.	3,6 mld.	4,33 mld.	4,69 mld.
Langetermijninvesteringen	29,78 mln.	32,02 mln.	32,97 mln.	34,12 mln.	33,25 mln.
Goodwill	-	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	8,9 mln.	7,25 mln.	5,86 mln.	5,01 mln.	5,2 mln.
Langlopende vorderingen	-	93,21 mln.	108 mln.	40,06 mln.	27,59 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	25,29 mln.	25,26 mln.	24,58 mln.	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	529 mln.	224 mln.	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	217 mln.	483 mln.	705 mln.	455 mln.	563 mln.
Totaal Activa	10,39 mld.	10,46 mld.	12,91 mld.	13,73 mld.	14,13 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	682 mln.	718 mln.	981 mln.	565 mln.	558 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	62,11 mln.	89,29 mln.	113 mln.	137 mln.	13,97 mln.
Kortlopende leningen	1,83 mld.	1,13 mld.	712 mln.	909 mln.	390 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	589 mln.	338 mln.	417 mln.	29,67 mln.	8,09 mln.
Lopend gedeelte van leases	34,6 mln.	40,21 mln.	30,38 mln.	34,48 mln.	36,34 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,69 mln.	-	-	18,31 mln.	7,48 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	273 mln.	132 mln.	132 mln.	132 mln.	132 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	611 mln.	830 mln.	1,03 mld.	1,39 mld.	1,49 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	4,08 mld.	3,27 mld.	3,42 mld.	3,21 mld.	2,64 mld.
Langlopende schuld	525 mln.	568 mln.	7,49 mln.	18,62 mln.	15,23 mln.
Lange-Termijn Leases	161 mln.	129 mln.	102 mln.	201 mln.	205 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	-	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	225 mln.	182 mln.	197 mln.	125 mln.	124 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	127 mln.	69,15 mln.	84,82 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	19,95 mln.	25,82 mln.	27,69 mln.	105 mln.	61,77 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	5,01 mld.	4,18 mld.	3,88 mld.	3,73 mld.	3,13 mld.
Gewone aandelen, Totaal	224 mln.	224 mln.	224 mln.	224 mln.	224 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	2,48 mld.	2,48 mld.	2,48 mld.	2,48 mld.	2,48 mld.
Ingehouden winsten	2,29 mld.	3,24 mld.	5,88 mld.	6,56 mld.	7,53 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	394 mln.	344 mln.	448 mln.	726 mln.	773 mln.
Totaal Eigen Vermogen	5,38 mld.	6,28 mld.	9,03 mld.	9,99 mld.	11,01 mld.
Minderheidsbelangen	-7,5 mln.	-	2,96 mln.	4,18 mln.	-3,37 mln.
Eigen Vermogen	5,38 mld.	6,28 mld.	9,03 mld.	9,99 mld.	11 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	10,39 mld.	10,46 mld.	12,91 mld.	13,73 mld.	14,13 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	112 mln.	112 mln.	112 mln.	112 mln.	112 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	112 mln.	112 mln.	112 mln.	112 mln.	112 mln.
Boekwaarde / Aandeel	47,99	55,99	80,45	89,04	98,08
Netto Boekwaarde	5,38 mld.	6,28 mld.	9,02 mld.	9,99 mld.	11 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	47,91	55,93	80,4	88,99	98,04
Totale Schuld	3,13 mld.	2,2 mld.	1,27 mld.	1,19 mld.	655 mln.
Nettoschuld	2,98 mld.	1,63 mld.	787 mln.	846 mln.	-401 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	247 mln.	207 mln.	204 mln.	157 mln.	98,91 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	209 mln.	38 mln.	100 mln.	100 mln.	95,83 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-7,5 mln.	-	2,96 mln.	4,18 mln.	-3,37 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	1,28 mld.	1,18 mld.	2,39 mld.	3,15 mld.	2,53 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	1,34 mld.	1,4 mld.	1,33 mld.	1,66 mld.	1,83 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	455 mln.	472 mln.	553 mln.	918 mln.	657 mln.
Voorraden - Overig	3 mln.	2,14 mln.	2,72 mln.	3,22 mln.	2,25 mln.
Grond - (BS)	88,92 mln.	87,27 mln.	146 mln.	324 mln.	274 mln.
Gebouwen, Totaal	2,05 mld.	1,87 mld.	1,93 mld.	1,93 mld.	1,97 mld.
Machines, Totaal	6,18 mld.	6,27 mld.	6,72 mld.	7,34 mld.	7,91 mld.
Voltijdse werknemers	561	607	632	613	659
Activa op Operationele Lease - Bruto	53,6 mln.	52,27 mln.	53,9 mln.	58,8 mln.	59,62 mln.
Activa op Operationele Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-3,2 mln.	-6,27 mln.	-9,71 mln.	-13,88 mln.	-17,64 mln.
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	186 mln.	148 mln.	190 mln.	237 mln.	80,23 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	29,85 mln.	900 mln.	2,65 mld.	761 mln.	992 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	431 mln.	351 mln.	347 mln.	393 mln.	391 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	431 mln.	351 mln.	347 mln.	393 mln.	391 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	2,17 mln.	2,24 mln.	2,99 mln.	2,82 mln.	1,22 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	3,26 mln.	-130 mln.	11,32 mln.	24,63 mln.	-803K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-6,28 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	29,14 mln.	46,78 mln.	54,37 mln.	28,88 mln.	21,72 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	37,69 mln.	81,49 mln.	30,23 mln.	87,44 mln.	97,33 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-45,92 mln.	-311 mln.	6,2 mln.	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	334 mln.	623 mln.	271 mln.	217 mln.	-33,21 mln.
Verandering in Debiteuren	-104 mln.	-1,03 mld.	-1,2 mld.	986 mln.	32,33 mln.
Verandering in voorraden	68,5 mln.	-2,09 mln.	-1,14 mld.	-1,15 mld.	785 mln.
Verandering in Crediteuren	133 mln.	325 mln.	619 mln.	-288 mln.	-16,54 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	-	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	920 mln.	853 mln.	1,65 mld.	1,06 mld.	2,26 mld.
Kapitaaluitgaven	-349 mln.	-300 mln.	-818 mln.	-832 mln.	-659 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	14,65 mln.	33,91 mln.	11,36 mln.	8,78 mln.	1,41 mln.
Desinvesteringen	-	938 mln.	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	8,55 mln.	66,31 mln.	-5,67 mln.	14,66 mln.	-584 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	144 mln.	5,93 mln.	209 mln.	21,5 mln.	29,88 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-182 mln.	745 mln.	-604 mln.	-787 mln.	-1,21 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	5,57 mln.	-	-	204 mln.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	260 mln.	-	7,19 mln.	431K
Totale Uitgegeven Schuld	5,57 mln.	260 mln.	-	211 mln.	431K
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-667 mln.	-427 mln.	-377 mln.	-545 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-486 mln.	-483 mln.	-332 mln.	-74,09 mln.	-44,08 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-486 mln.	-1,15 mld.	-759 mln.	-451 mln.	-589 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-136K	-	-33,67 mln.	-78,54 mln.	-78,54 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-136K	-	-33,67 mln.	-78,54 mln.	-78,54 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-337 mln.	-290 mln.	-337 mln.	-108 mln.	-68,81 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-818 mln.	-1,18 mld.	-1,13 mld.	-426 mln.	-736 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	153 mln.	859K	1,74 mln.	16,63 mln.	-13,74 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	72,86 mln.	419 mln.	-79,42 mln.	-135 mln.	303 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	337 mln.	290 mln.	145 mln.	108 mln.	74,29 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	98,9 mln.	218 mln.	770 mln.	166 mln.	255 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	546 mln.	1,07 mld.	-178 mln.	-359 mln.	1,19 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	761 mln.	1,23 mld.	-116 mln.	-294 mln.	1,24 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-352 mln.	-367 mln.	1,91 mld.	590 mln.	-731 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-480 mln.	-890 mln.	-759 mln.	-240 mln.	-589 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,15	7,72	19,33	5,5	5,54
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,81	9,46	24,04	6,82	6,76
Rendement op Eigen Vermogen %	1,28	15,71	34,55	7,98	9,3
Rendement op Eigen Vermogen	1,43	15,71	34,56	8,01	9,45