Kasstroom ERG S.p.A.

Aandelen

ERG

IT0001157020

Onafhankelijke stroomproducenten

Real Time Borsa Italiana Andere beurzen 17:35:01 12-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
24,90 ^EUR	-1,03%		+1,97%	-13,79%

08:16	Aandelen zullen naar verwachting stijgen op ECB-dag	AN
11/09	Mib licht lager, handelaren wachten op ECB	AN

f7991210e399d8fbe03604949bffd4.PRZC4TKzse6ZOeAhIaBrh8r4-O7L7xcdws-pwq6Afqk.V1sjk1Pr_aTvXNQTS_FdweeTrYulmn1tjJfbpc_TKOYQZS-JetTahN9Q0A

Gepubliceerde financiële gegevens: ERG S.P.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten - (Nuttigheidsmodel)	1,02 mld.	974 mln.	1,04 mld.	714 mln.	741 mln.
Andere Inkomsten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	2,71 mln.	3,9 mln.	5,26 mln.	-	-
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	1,02 mld.	978 mln.	1,04 mld.	714 mln.	741 mln.
Bedrijfsvoering en Onderhoud	34,02 mln.	38,87 mln.	40,5 mln.	39,85 mln.	45,57 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	26,52 mln.	25,73 mln.	532K	477K	446K
Afschrijving & Amortisatie - (W&V) - (Verzameld)	305 mln.	234 mln.	187 mln.	177 mln.	157 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (WV) - (Modelspecifiek)	-	71,13 mln.	50,41 mln.	58,74 mln.	67,78 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	8,42 mln.	300K	-
Andere Operationele Kosten - (Model Specifiek)	462 mln.	436 mln.	555 mln.	179 mln.	170 mln.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	828 mln.	805 mln.	842 mln.	455 mln.	440 mln.
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template)	196 mln.	172 mln.	202 mln.	259 mln.	300 mln.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-42,32 mln.	-39,21 mln.	-34,44 mln.	-37,66 mln.	-48,03 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten - (Specifiek voor het model)	1,97 mln.	2,65 mln.	3,32 mln.	2,02 mln.	18,49 mln.
Netto rentelasten - (Modelspecifiek)	-40,35 mln.	-36,56 mln.	-31,12 mln.	-35,64 mln.	-29,54 mln.
Inkomen (Verlies) op Eigen Vermogen Invest. - (Model Specifiek)	-546K	344K	659K	2,29 mln.	5,39 mln.
Valutawinsten (Verliezen) - (Modelspecifiek)	-25K	-142K	246K	47K	-18K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	-79,51 mln.	-5,22 mln.	-1,04 mln.	6,88 mln.	26,86 mln.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	76,02 mln.	131 mln.	170 mln.	233 mln.	303 mln.
Herstructureringskosten - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Totale Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-4,4 mln.	-	-2 mln.	-900K	-100K
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	73K	-	92,55 mln.	-	-
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	-659K	-8,09 mln.	-25,52 mln.	-43,18 mln.	-
Verzekeringsuitkeringen - (Specifiek voor het Model)	-	4,7 mln.	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	-18,73 mln.	-61 mln.	-30,66 mln.	-2,16 mln.	-12,94 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	52,3 mln.	66,28 mln.	205 mln.	187 mln.	290 mln.
Inkomstenbelastingkosten	19,53 mln.	-43,26 mln.	30,3 mln.	97,57 mln.	74,06 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	32,77 mln.	110 mln.	174 mln.	88,97 mln.	216 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	294 mln.	-35,58 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	32,77 mln.	110 mln.	174 mln.	383 mln.	180 mln.
Minderheidsbelangen	-1,22 mln.	-1,66 mln.	-1,55 mln.	-4,16 mln.	-1,83 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	31,55 mln.	108 mln.	173 mln.	379 mln.	179 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	31,55 mln.	108 mln.	173 mln.	379 mln.	179 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	31,55 mln.	108 mln.	173 mln.	84,81 mln.	214 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,21	0,72	1,16	2,53	1,2
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,21	0,72	1,16	0,57	1,44
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	149 mln.	149 mln.	149 mln.	150 mln.	149 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,21	0,72	1,16	2,53	1,2
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,21	0,72	1,16	0,57	1,44
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	149 mln.	149 mln.	149 mln.	150 mln.	149 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,31	0,54	0,7	0,95	1,26
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,31	0,54	0,7	0,95	1,26
Dividend Per Aandeel	0,75	0,75	0,9	1	1
Uitkeringsratio	353,86	103,49	64,87	35,52	83,7
ADR-ratio	10	10	10	10	10
Aanvullende items
Inkomsten uit Openbare Diensten	1,02 mld.	974 mln.	1,04 mld.	714 mln.	741 mln.
Niet-Nutsvoorzieningen Inkomsten	22,8 mln.	21,88 mln.	8,34 mln.	12,68 mln.	26,21 mln.
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	495 mln.	470 mln.	454 mln.	486 mln.	516 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	268 mln.	243 mln.	260 mln.	318 mln.	368 mln.
EBIT	196 mln.	172 mln.	202 mln.	259 mln.	300 mln.
EBITDAR	520 mln.	495 mln.	470 mln.	501 mln.	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	37,34	-65,28	14,8	52,31	25,53
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	38,4 mln.	47,81 mln.	35,48 mln.	144 mln.	45,51 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-18,74 mln.	-90,11 mln.	-4,9 mln.	-47,73 mln.	30,91 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	46,29 mln.	80,01 mln.	105 mln.	141 mln.	188 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	2 mln.	6 mln.	10 mln.	4 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	58,82 mln.	28,49 mln.	18,96 mln.	18,68 mln.	16,59 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	1,08 mln.	684K	532K	477K	446K
Verkoop- en Marketingkosten	1,08 mln.	684K	532K	477K	446K
Totaal netto huurkosten	25,44 mln.	25,05 mln.	15,91 mln.	15,48 mln.	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	3,88 mln.	3,67 mln.	1,77 mln.	2,02 mln.	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	21,56 mln.	21,38 mln.	14,13 mln.	13,46 mln.	-
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	34,02 mln.	38,87 mln.	40,5 mln.	39,85 mln.	45,57 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	654 mln.	656 mln.	860 mln.	393 mln.	468 mln.
Korte termijn investeringen - (Gebruiksmodellen / verzekeringsmodellen)	-	20,34 mln.	424 mln.	211 mln.	238 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	50,25 mln.	-	35,76 mln.	30,77 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	193 mln.	178 mln.	320 mln.	202 mln.	158 mln.
Andere Vorderingen	75,66 mln.	64,91 mln.	69,45 mln.	97,99 mln.	87,6 mln.
Vorderingen op Klanten (Samenvattende Subtotaal) - (Modelspecifiek)	269 mln.	243 mln.	390 mln.	300 mln.	245 mln.
Voorraad - (Nuttigheidssjabloon)	22,27 mln.	49,38 mln.	32,3 mln.	17,6 mln.	20,02 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	-
Vorderingen (Geïnd)	22,42 mln.	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	47,8 mln.	43,5 mln.	1 mld.	349 mln.	54,31 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,02 mld.	1,06 mld.	2,71 mld.	1,31 mld.	1,06 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	5,13 mld.	5,3 mld.	4,7 mld.	4,76 mld.	5,09 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-2,8 mld.	-3,04 mld.	-2,65 mld.	-2,48 mld.	-2,52 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	2,34 mld.	2,26 mld.	2,05 mld.	2,27 mld.	2,57 mld.
Goodwill	221 mln.	223 mln.	306 mln.	408 mln.	413 mln.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	890 mln.	826 mln.	689 mln.	972 mln.	991 mln.
Langetermijninvesteringen - (Nuttigheidssjabloon)	23,43 mln.	12,68 mln.	13,1 mln.	34,91 mln.	36,75 mln.
Lange termijn te ontvangen leningen - (Nuttigheidssjabloon)	-	-	-	-	-
Langetermijn Uitgestelde Belastingvorderingen (Geïnd)	42,26 mln.	53,52 mln.	150 mln.	138 mln.	41,4 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	74,93 mln.	89,06 mln.	87,72 mln.	92,32 mln.	93,26 mln.
Totaal Activa	4,6 mld.	4,53 mld.	6 mld.	5,23 mld.	5,2 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	87,83 mln.	74,2 mln.	254 mln.	123 mln.	122 mln.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	14,5 mln.	21,82 mln.	20,14 mln.	25,95 mln.	13,36 mln.
Kortlopende leningen - (Specifiek voor het model)	2,37 mln.	74,09 mln.	1,05 mld.	62,19 mln.	158 mln.
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	119 mln.	76,75 mln.	291 mln.	312 mln.	27,96 mln.
Lopend gedeelte van leases	7,41 mln.	8,86 mln.	6,28 mln.	22,37 mln.	6,35 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	5,4 mln.	17,01 mln.	19,8 mln.	52,31 mln.	40,22 mln.
Niet-verdiende inkomsten, huidig	157K	251K	4,94 mln.	7,27 mln.	2,49 mln.
Andere Lopende Verplichtingen - (Bank / Nutsbedrijf Sjabloon)	88,76 mln.	81,51 mln.	261 mln.	231 mln.	61,23 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	326 mln.	355 mln.	1,91 mld.	836 mln.	432 mln.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	2,03 mld.	2,01 mld.	2,07 mld.	1,75 mld.	2,02 mld.
Lange-Termijn Leases	70,13 mln.	91,86 mln.	123 mln.	151 mln.	166 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	1,8 mln.	1,63 mln.	1,48 mln.	791K	14,5 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	5,38 mln.	5,42 mln.	4,29 mln.	3,72 mln.	3,54 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	209 mln.	120 mln.	107 mln.	197 mln.	192 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen, Totaal	172 mln.	171 mln.	216 mln.	232 mln.	236 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,82 mld.	2,76 mld.	4,44 mld.	3,17 mld.	3,06 mld.
Gewone aandelen, Totaal	15,03 mln.	15,03 mln.	15,03 mln.	15,03 mln.	15,03 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	64,57 mln.	64,57 mln.	69,17 mln.	69,17 mln.	74,54 mln.
Ingehouden winsten	698 mln.	773 mln.	728 mln.	820 mln.	482 mln.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-66,74 mln.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	997 mln.	906 mln.	747 mln.	1,14 mld.	1,63 mld.
Totaal Eigen Vermogen	1,77 mld.	1,76 mld.	1,56 mld.	2,05 mld.	2,13 mld.
Minderheidsbelangen	11,53 mln.	9,67 mln.	9,64 mln.	9,33 mln.	6,66 mln.
Eigen Vermogen	1,79 mld.	1,77 mld.	1,57 mld.	2,05 mld.	2,14 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	4,6 mld.	4,53 mld.	6 mld.	5,23 mld.	5,2 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	149 mln.	149 mln.	150 mln.	150 mln.	146 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	149 mln.	149 mln.	150 mln.	150 mln.	147 mln.
Boekwaarde / Aandeel	11,92	11,81	10,43	13,68	14,5
Netto Boekwaarde	664 mln.	708 mln.	564 mln.	666 mln.	730 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	4,46	4,76	3,77	4,45	4,96
Totale Schuld	2,23 mld.	2,27 mld.	3,55 mld.	2,3 mld.	2,37 mld.
Nettoschuld	1,58 mld.	1,54 mld.	2,26 mld.	1,66 mld.	1,64 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	204 mln.	200 mln.	127 mln.	124 mln.	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	11,53 mln.	9,67 mln.	9,64 mln.	9,33 mln.	6,66 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	13,03 mln.	11,87 mln.	11,23 mln.	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Overig	22,27 mln.	49,38 mln.	32,3 mln.	17,6 mln.	-
Grond - (BS)	238 mln.	239 mln.	117 mln.	99,83 mln.	104 mln.
Machines, Totaal	4,73 mld.	4,78 mld.	4,17 mld.	4,25 mld.	4,43 mld.
Voltijdse werknemers	754	784	808	717	636
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	7,78 mln.	10,93 mln.	13,85 mln.	14,14 mln.	5,34 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	31,55 mln.	108 mln.	173 mln.	379 mln.	179 mln.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	234 mln.	234 mln.	201 mln.	177 mln.	157 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF)	71,06 mln.	71,13 mln.	58,8 mln.	58,74 mln.	67,78 mln.
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	305 mln.	305 mln.	260 mln.	235 mln.	225 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	-	3,75 mln.	3,28 mln.	2,48 mln.
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Totale afschrijving van activa	659K	8,09 mln.	25,52 mln.	43,18 mln.	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	259K	-344K	-659K	-2,29 mln.	-5,39 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	903K	438K	8,44 mln.	-	-8,8 mln.
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	64,66 mln.	15,49 mln.	-167 mln.	101 mln.	53,37 mln.
Verandering in voorraden	-650K	-5,92 mln.	16,73 mln.	-679K	-2,32 mln.
Verandering in Crediteuren - (Specifiek voor het Model)	-5,64 mln.	-14,11 mln.	120 mln.	-89,15 mln.	-4,66 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-	-	-41,9 mln.	-91,85 mln.	-25,51 mln.
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	-4,75 mln.	-38,85 mln.	-353 mln.	-32,93 mln.	147 mln.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	12,79 mln.	32,86 mln.	-13,89 mln.	-85,77 mln.	121 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	203 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	405 mln.	411 mln.	30,59 mln.	459 mln.	883 mln.
Kapitaaluitgaven - (Specifiek voor het model)	-64,28 mln.	-106 mln.	-255 mln.	-307 mln.	-300 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	6,55 mln.	4,41 mln.	-
Contante Overnames	-155 mln.	-3,38 mln.	-50,86 mln.	-416 mln.	-84,7 mln.
Aankoop / Verkoop van Immateriële Activa - (Modelspecifiek)	-4,23 mln.	-5,71 mln.	-3,91 mln.	-4,12 mln.	-5,68 mln.
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	26,16 mln.	-52,49 mln.	-410 mln.	253 mln.	-19,19 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	36,18 mln.	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-1K	-357K	-14,08 mln.	1,23 mld.	93,12 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-161 mln.	-168 mln.	-727 mln.	759 mln.	-317 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	66,87 mln.	49,91 mln.	1 mld.	-	84,5 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	699 mln.	600 mln.	500 mln.	-	330 mln.
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	766 mln.	650 mln.	1,5 mld.	-	414 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-19,98 mln.	-99,83 mln.	-195 mln.	-1,19 mld.	-30,08 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-943 mln.	-623 mln.	-327 mln.	-361 mln.	-451 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-963 mln.	-723 mln.	-522 mln.	-1,56 mld.	-481 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-61,36 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-112 mln.	-112 mln.	-112 mln.	-135 mln.	-150 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-112 mln.	-112 mln.	-112 mln.	-135 mln.	-150 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-55,71 mln.	-56,02 mln.	35,89 mln.	-4,42 mln.	-214 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-365 mln.	-241 mln.	901 mln.	-1,7 mld.	-491 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-2K	1K	-1K	10 mln.	-
Netto verandering in kasgeld	-121 mln.	2,04 mln.	205 mln.	-468 mln.	74,76 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	40,53 mln.	52,51 mln.	32,4 mln.	29,15 mln.	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	40,96 mln.	25,41 mln.	41,9 mln.	91,85 mln.	25,51 mln.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	-197 mln.	-73,37 mln.	978 mln.	-1,56 mld.	-66,6 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	418 mln.	278 mln.	-621 mln.	703 mln.	232 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	444 mln.	302 mln.	-603 mln.	723 mln.	260 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-84,76 mln.	-1,07 mln.	730 mln.	-637 mln.	-153 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,64	2,36	2,39	2,88	3,6
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,05	2,67	2,76	3,42	4,24
Rendement op Eigen Vermogen %	1,81	6,16	10,46	4,91	10,3
Rendeme