Kasstroom EQT Corporation

Aandelen

EQT

US26884L1098

Olie- en gasexploratie en -productie

Vertraagde tijd Nyse Andere beurzen 22:00:02 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
52,96 ^USD	-1,52%		+8,08%	+14,86%

17/01	EQT-aandelen dalen na afwaardering door Scotiabank	MT
17/01	EQT CORPORATION : Scotiabank verlaagt advies naar Neutraal	ZM

7d1debeb2e6b7d0749fc415c69877c5.HsJ9WL1FLvO3K4kKnS7gmDO3_3MsofXLqTWTJmcgNs8.JqlPD_UOWarmf95t_APY3HjnnjtWk8OCxWTMEBRMTqVasxYqy3dfq-JduQ

Gepubliceerde financiële gegevens: EQT CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	3,73 mld.	2,61 mld.	6,74 mld.	12 mld.	4,97 mld.
Totale Omzet	3,73 mld.	2,61 mld.	6,74 mld.	12 mld.	4,97 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,84 mld.	1,82 mld.	2,07 mld.	2,27 mld.	2,32 mld.
Brutowinst	1,89 mld.	792 mln.	4,67 mld.	9,72 mld.	2,66 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	253 mln.	175 mln.	196 mln.	253 mln.	236 mln.
Verkennings- / Boorkosten, Totaal	7,22 mln.	5,48 mln.	24,4 mln.	3,44 mln.	3,33 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	214 mln.	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	28,6 mln.	2,1 mln.	4,7 mln.	-	3,6 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	1,54 mld.	1,39 mld.	1,68 mld.	1,67 mld.	1,73 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	35,92 mln.	26,01 mln.	-	-	-
Andere Operationele Kosten	-617 mln.	-391 mln.	3,78 mld.	4,64 mld.	-1,84 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,25 mld.	1,21 mld.	5,68 mld.	6,78 mld.	139 mln.
Operationeel Inkomen	646 mln.	-419 mln.	-1 mld.	2,94 mld.	2,52 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-200 mln.	-271 mln.	-309 mln.	-250 mln.	-220 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	91,48 mln.	35,51 mln.	90,95 mln.	11,28 mln.	8,83 mln.
Netto Renteuitgaven	-108 mln.	-236 mln.	-218 mln.	-238 mln.	-211 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	7,76 mln.	-	-	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	546 mln.	-654 mln.	-1,22 mld.	2,71 mld.	2,31 mld.
Herstructureringskosten	-96,2 mln.	-5,45 mln.	-2,76 mln.	-767K	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-57,43 mln.	-14,18 mln.	-56,26 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-337 mln.	-127 mln.	-	-4,93 mln.	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-39,1 mln.	21,12 mln.	8,45 mln.	-17,44 mln.
Afschrijving van activa	-1,71 mld.	-403 mln.	-312 mln.	-177 mln.	-109 mln.
Juridische Schikkingen	-	-11,35 mln.	-5,18 mln.	-30,39 mln.	-9,34 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-25,44 mln.	-9,76 mln.	-152 mln.	-12,32 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-1,6 mld.	-1,27 mld.	-1,59 mld.	2,33 mld.	2,1 mld.
Inkomstenbelastingkosten	-376 mln.	-299 mln.	-434 mln.	554 mln.	369 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-1,22 mld.	-967 mln.	-1,15 mld.	1,78 mld.	1,73 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	-1,22 mld.	-967 mln.	-1,15 mld.	1,78 mld.	1,73 mld.
Minderheidsbelangen	-	10K	-1,25 mln.	-9,98 mln.	688K
Netto-inkomen - (W&V)	-1,22 mld.	-967 mln.	-1,16 mld.	1,77 mld.	1,74 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-1,22 mld.	-967 mln.	-1,16 mld.	1,77 mld.	1,74 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-1,22 mld.	-967 mln.	-1,16 mld.	1,77 mld.	1,74 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-4,79	-3,71	-3,58	4,79	4,56
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-4,79	-3,71	-3,58	4,79	4,56
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	255 mln.	261 mln.	323 mln.	370 mln.	381 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-4,79	-3,71	-3,58	4,38	4,22
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-4,79	-3,71	-3,58	4,38	4,22
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	255 mln.	261 mln.	323 mln.	406 mln.	413 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,34	-1,57	-2,37	4,54	3,79
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,34	-1,57	-2,37	4,13	3,49
Dividend Per Aandeel	0,12	-	0,12	0,55	0,61
Uitkeringsratio	-2,51	-0,79	-	11,5	13,16
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	2,24 mld.	1,04 mld.	738 mln.	4,64 mld.	4,27 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	706 mln.	-355 mln.	-939 mln.	2,98 mld.	2,54 mld.
EBIT	646 mln.	-419 mln.	-1 mld.	2,94 mld.	2,52 mld.
EBITDAR	2,26 mld.	1,05 mld.	750 mln.	4,66 mld.	4,29 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	4,42 mld.	3,06 mld.	3,06 mld.	7,5 mld.	6,91 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	23,52	23,61	27,33	23,72	17,54
Huidige Binnenlandse Belastingen	-101 mln.	-143 mln.	-567K	19,11 mln.	-15,71 mln.
Totale Huidige Belastingen	-101 mln.	-143 mln.	-567K	19,11 mln.	-15,71 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-275 mln.	-156 mln.	-434 mln.	535 mln.	385 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-275 mln.	-156 mln.	-434 mln.	535 mln.	385 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	341 mln.	-409 mln.	-766 mln.	1,68 mld.	1,44 mld.
Gecapitaliseerde Rente	24 mln.	17 mln.	18 mln.	28 mln.	41 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	224 mln.	288 mln.	327 mln.	38,53 mln.	50,17 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Exploratie-/Boorkosten	7,22 mln.	5,48 mln.	24,4 mln.	3,44 mln.	3,33 mln.
Totaal netto huurkosten	16,16 mln.	14,31 mln.	11,52 mln.	13,73 mln.	24,15 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	5,33 mln.	6,39 mln.	5,73 mln.	5,36 mln.	8,7 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	10,83 mln.	7,92 mln.	5,79 mln.	8,36 mln.	15,45 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	38,14 mln.	27,55 mln.	47,51 mln.	67,41 mln.	51,2 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	38,14 mln.	27,55 mln.	47,51 mln.	67,41 mln.	51,2 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	4,6 mln.	18,21 mln.	114 mln.	1,46 mld.	80,98 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	4,6 mln.	18,21 mln.	114 mln.	1,46 mld.	80,98 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	610 mln.	567 mln.	1,44 mld.	1,61 mld.	824 mln.
Andere Vorderingen	299 mln.	-	-	-	91,41 mln.
Totaal Vorderingen	909 mln.	567 mln.	1,44 mld.	1,61 mld.	915 mln.
Voorraad	-	-	-	-	-
Vooruitbetaalde kosten	28,65 mln.	21,06 mln.	43,66 mln.	34,71 mln.	25,24 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	813 mln.	610 mln.	691 mln.	913 mln.	992 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,75 mld.	1,22 mld.	2,29 mld.	4,01 mld.	2,01 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	21,61 mld.	22,02 mld.	25,95 mld.	27,32 mld.	33,87 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-5,4 mld.	-5,94 mld.	-7,51 mld.	-9,12 mld.	-10,87 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	16,21 mld.	16,08 mld.	18,45 mld.	18,2 mld.	23 mld.
Langetermijninvesteringen	676 mln.	203 mln.	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	26,01 mln.	-	-	-	-
Langlopende vorderingen	-	410 mln.	410 mln.	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	145 mln.	209 mln.	466 mln.	459 mln.	273 mln.
Totaal Activa	18,81 mld.	18,11 mld.	21,61 mld.	22,67 mld.	25,29 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	796 mln.	705 mln.	1,34 mld.	1,57 mld.	1,27 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	189 mln.	202 mln.	287 mln.	266 mln.	196 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	16,2 mln.	154 mln.	955 mln.	423 mln.	292 mln.
Lopend gedeelte van leases	29,04 mln.	25 mln.	27,97 mln.	35,45 mln.	46,38 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	23,91 mln.	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	316 mln.	651 mln.	2,47 mld.	1,43 mld.	230 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,35 mld.	1,76 mld.	5,08 mld.	3,73 mld.	2,04 mld.
Langlopende schuld	5,28 mld.	4,77 mld.	4,53 mld.	5,26 mld.	5,5 mld.
Lange-Termijn Leases	29,95 mln.	24,91 mln.	24,74 mln.	12,57 mln.	12,2 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,49 mld.	1,37 mld.	939 mln.	1,44 mld.	1,9 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	867 mln.	920 mln.	988 mln.	1,01 mld.	1,05 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	9,01 mld.	8,85 mld.	11,56 mld.	11,46 mld.	10,5 mld.
Gewone aandelen, Totaal	7,82 mld.	8,24 mld.	10,17 mld.	9,89 mld.	12,09 mld.
Ingehouden winsten	2,02 mld.	1,05 mld.	-116 mln.	1,28 mld.	2,68 mld.
Eigen aandelen	-32,51 mln.	-29,35 mln.	-18,05 mln.	-	-
Algemeen Inkomen en Overig	-5,2 mln.	-5,36 mln.	-4,61 mln.	-2,99 mln.	-2,68 mln.
Totaal Eigen Vermogen	9,8 mld.	9,26 mld.	10,03 mld.	11,17 mld.	14,77 mld.
Minderheidsbelangen	-	7,49 mln.	16,24 mln.	40,85 mln.	7,62 mln.
Eigen Vermogen	9,8 mld.	9,26 mld.	10,05 mld.	11,21 mld.	14,78 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	18,81 mld.	18,11 mld.	21,61 mld.	22,67 mld.	25,29 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	255 mln.	279 mln.	376 mln.	360 mln.	440 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	255 mln.	278 mln.	376 mln.	365 mln.	420 mln.
Boekwaarde / Aandeel	38,42	33,25	26,65	30,58	35,18
Netto Boekwaarde	9,78 mld.	9,26 mld.	10,03 mld.	11,17 mld.	14,77 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	38,32	33,25	26,65	30,58	35,18
Totale Schuld	5,35 mld.	4,98 mld.	5,54 mld.	5,73 mld.	5,85 mld.
Nettoschuld	5,35 mld.	4,96 mld.	5,42 mld.	4,27 mld.	5,77 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-	-	-	-	-
Schuld Equivalent Operationele Leases	129 mln.	114 mln.	92,13 mln.	110 mln.	193 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	7,49 mln.	16,24 mln.	40,85 mln.	7,62 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Machines, Totaal	-	-	-	-	-
Voltijdse werknemers	647	624	693	744	881
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	6,86 mln.	6,24 mln.	321K	605K	663K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-1,22 mld.	-967 mln.	-1,16 mld.	1,77 mld.	1,74 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,54 mld.	1,39 mld.	1,68 mld.	1,67 mld.	1,73 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	59,21 mln.	63,42 mln.	66,24 mln.	32,64 mln.	16,94 mln.
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,6 mld.	1,46 mld.	1,74 mld.	1,7 mld.	1,75 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	39,1 mln.	-21,12 mln.	-8,45 mln.	17,44 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	337 mln.	127 mln.	-71,84 mln.	4,93 mln.	-7,6 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	1,71 mld.	403 mln.	312 mln.	177 mln.	109 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	50,22 mln.	18,69 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	31,23 mln.	19,55 mln.	28,17 mln.	45,2 mln.	49,83 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	214 mln.	-
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-622 mln.	320 mln.	1,19 mld.	-586 mln.	-877 mln.
Verandering in Debiteuren	432 mln.	-36,3 mln.	-700 mln.	-169 mln.	868 mln.
Verandering in voorraden	-	-	-	-	-
Verandering in Crediteuren	-239 mln.	-29,19 mln.	457 mln.	181 mln.	-406 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-167 mln.	323 mln.	-23,91 mln.	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-6,83 mln.	-118 mln.	-99,8 mln.	86,75 mln.	-77,93 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,85 mld.	1,54 mld.	1,66 mld.	3,47 mld.	3,18 mld.
Kapitaaluitgaven	-1,6 mld.	-1,04 mld.	-1,06 mld.	-1,4 mld.	-2,02 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	126 mln.	2,45 mln.	8,57 mln.	4,2 mln.
Contante Overnames	-	-692 mln.	-1,03 mld.	-205 mln.	-2,27 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	52,32 mln.	24,37 mln.	189 mln.	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	1,31 mln.	-30K	-14,2 mln.	-13,78 mln.	-26,94 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,6 mld.	-1,56 mld.	-2,07 mld.	-1,42 mld.	-4,31 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	3,98 mld.	5,72 mld.	9,09 mld.	11,24 mld.	2,26 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	3,98 mld.	5,72 mld.	9,09 mld.	11,24 mld.	2,26 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-4,19 mld.	-5,93 mld.	-8,54 mld.	-11,16 mld.	-2,02 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-4,19 mld.	-5,93 mld.	-8,54 mld.	-11,16 mld.	-2,02 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	341 mln.	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-7,22 mln.	-596K	-16,77 mln.	-409 mln.	-201 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-30,66 mln.	-7,66 mln.	-	-204 mln.	-228 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-30,66 mln.	-7,66 mln.	-	-204 mln.	-228 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-913K	-84,69 mln.	-22,85 mln.	-169 mln.	-47,66 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-249 mln.	31,71 mln.	506 mln.	-699 mln.	-243 mln.
Netto verandering in kasgeld	1,11 mln.	13,61 mln.	95,75 mln.	1,34 mld.	-1,38 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	199 mln.	196 mln.	281 mln.	237 mln.	213 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-1,71 mln.	-449 mln.	19,16 mln.	20,77 mln.	13,35 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	179 mln.	847 mln.	1,45 mld.	843 mln.	266 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	304 mln.	1,02 mld.	1,65 mld.	999 mln.	403 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	134 mln.	-836 mln.	-1,54 mld.	1,21 mld.	952 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-211 mln.	-216 mln.	546 mln.	82,96 mln.	234 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,04	-1,42	-3,16	8,31	6,57
Rendement op het Totaal Kapitaal	2,56	-1,78	-4,21	11,3	8,38
Rendement op Eigen Vermogen %	-11,77	-10,15	-11,96	16,81	13,35
Rendement op Eigen Vermogen	-11,77	-10,15	-11,99	16,76	13,38
Margeanalyse
Brutomarge in %	50,75	30,34	69,31	81,05	53,44
SG&A Marge	6,78	6,69	2,91	2,11	4,75
EBITDA Marge %	60,16	39,74	10,95	38,7	85,81
EBITA Marge	18,92	-13,6	-13,92	24,81	50,98
EBIT Marge %	17,33	-16,03	-14,91	24,54	50,64
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-32,75	-37,02	-17,13	14,85	34,87
Nettowinstmarge %	-32,75	-37,02	-17,14	14,76	34,88
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-32,75	-37,02	-17,14	14,76	34,88
Genormaliseerde Nettowinstmarge	9,14	-15,66	-11,36	14,01	29,02
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	4,79	32,41	21,55	7,03	5,35
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	8,14	38,9	24,41	8,33	8,11
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,19	0,14	0,34	0,54	0,21
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,22	0,16	0,39	0,65	0,24
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,03	4,44	6,73	7,88	4,09
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	-	-	-	-	-
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,3	0,69	0,45	1,08	0,99
Quick Ratio	0,68	0,33	0,31	0,82	0,49
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,38	0,87	0,33	0,93	1,56
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	90,6	82,43	54,27	46,34	89,22
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	-	-	-	-	-
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	184,39	151,03	180,37	233,9	224,33
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-	-	-	-	-
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	54,59	53,71	55,12	51,07	39,6
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	35,31	34,94	35,54	33,81	28,37
Lange termijn schuld / Eigen vermogen