Kasstroom EON SE

Aandelen

EOAN

DE000ENAG999

Multiline-Nutsvoorzieningen

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:44:29 09-09-2024			Nabeurs 21:01:59
13,42 ^EUR	+1,02%		13,39	-0,24%

05/09	EON AG : UBS herhaalt koopadvies	ZD
05/09	Nutsbedrijven vliegen hoog - onzekere aandelenmarkten, vooruitzichten rentetarieven	DP

58de06.pYg7lGv9PqycRpKlksteCAyrh6LkGRKmhcVgl1tTwVA.1uxNpzq5cvipPNrO96QSUXjHwcOmeiPQy5IZ5CkxhiDs3WPBAslz5aoK2w

Gepubliceerde financiële gegevens: EON SE

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten - (Nuttigheidsmodel)	41,49 mld.	61,62 mld.	78,12 mld.	117 mld.	95,02 mld.
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	41,49 mld.	61,62 mld.	78,12 mld.	117 mld.	95,02 mld.
Bedrijfsvoering en Onderhoud	-	-	-	89 mln.	110 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	198 mln.	240 mln.	310 mln.	261 mln.	439 mln.
Afschrijving & Amortisatie - (W&V) - (Verzameld)	2,17 mld.	3,76 mld.	3,72 mld.	3,32 mld.	3,34 mld.
Andere Operationele Kosten - (Model Specifiek)	37,71 mld.	54,94 mld.	66,85 mld.	113 mld.	90,1 mld.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	40,08 mld.	58,94 mld.	70,88 mld.	117 mld.	93,98 mld.
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template)	1,41 mld.	2,68 mld.	7,23 mld.	-375 mln.	1,04 mld.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-1,6 mld.	-1,3 mld.	-1,53 mld.	-1,57 mld.	-2,27 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten - (Specifiek voor het model)	1,06 mld.	342 mln.	770 mln.	2,35 mld.	1,1 mld.
Netto rentelasten - (Modelspecifiek)	-539 mln.	-953 mln.	-757 mln.	774 mln.	-1,17 mld.
Inkomen (Verlies) op Eigen Vermogen Invest. - (Model Specifiek)	479 mln.	426 mln.	672 mln.	272 mln.	508 mln.
Valutawinsten (Verliezen) - (Modelspecifiek)	87 mln.	424 mln.	-736 mln.	488 mln.	-278 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	37 mln.	-	-	-	25 mln.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	1,48 mld.	2,58 mld.	6,41 mld.	1,16 mld.	123 mln.
Herstructureringskosten - (Modelspecifiek)	-819 mln.	-794 mln.	-511 mln.	-88 mln.	-22 mln.
Totale Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-2 mln.	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-4 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen - (Specifiek voor het Model)	432 mln.	351 mln.	308 mln.	230 mln.	238 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	36 mln.	313 mln.	110 mln.	750 mln.	-59 mln.
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	-330 mln.	-266 mln.	-197 mln.	-50 mln.	-179 mln.
Juridische Schikkingen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	797 mln.	2,18 mld.	6,12 mld.	2 mld.	101 mln.
Inkomstenbelastingkosten	53 mln.	871 mln.	818 mln.	-245 mln.	-598 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	744 mln.	1,31 mld.	5,3 mld.	2,24 mld.	699 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	1,06 mld.	-40 mln.	-	-	61 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,81 mld.	1,27 mld.	5,3 mld.	2,24 mld.	760 mln.
Minderheidsbelangen	-242 mln.	-253 mln.	-614 mln.	-411 mln.	-243 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,57 mld.	1,02 mld.	4,69 mld.	1,83 mld.	517 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,57 mld.	1,02 mld.	4,69 mld.	1,83 mld.	517 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	502 mln.	1,06 mld.	4,69 mld.	1,83 mld.	456 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,68	0,39	1,8	0,7	0,2
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,22	0,41	1,8	0,7	0,17
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,29 mld.	2,61 mld.	2,61 mld.	2,61 mld.	2,61 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,68	0,39	1,8	0,7	0,2
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,22	0,41	1,8	0,7	0,17
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,29 mld.	2,61 mld.	2,61 mld.	2,61 mld.	2,61 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,3	0,52	1,3	0,12	-0,06
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,3	0,52	1,3	0,12	-0,06
Dividend Per Aandeel	0,46	0,47	0,49	0,51	0,53
Uitkeringsratio	59,51	117,9	26,11	69,8	257,45
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
Inkomsten uit Openbare Diensten	41 mld.	60,94 mld.	77,36 mld.	116 mld.	93,69 mld.
Niet-Nutsvoorzieningen Inkomsten	5,65 mld.	8,91 mld.	47,38 mld.	73,19 mld.	38,89 mld.
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	3,26 mld.	5,94 mld.	10,45 mld.	2,42 mld.	3,82 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,66 mld.	3,48 mld.	7,96 mld.	200 mln.	1,51 mld.
EBIT	1,41 mld.	2,68 mld.	7,23 mld.	-375 mln.	1,04 mld.
EBITDAR	3,31 mld.	5,98 mld.	10,5 mld.	2,47 mld.	3,88 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	6,65	39,94	13,36	-12,27	-592,08
Huidige Binnenlandse Belastingen	320 mln.	137 mln.	260 mln.	-	-
Huidige Buitenlandse Belastingen	-25 mln.	239 mln.	240 mln.	-	-
Totale Huidige Belastingen	295 mln.	376 mln.	500 mln.	567 mln.	948 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-435 mln.	524 mln.	90 mln.	-	-
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	193 mln.	-29 mln.	228 mln.	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-242 mln.	495 mln.	318 mln.	-812 mln.	-1,55 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	682 mln.	1,36 mld.	3,39 mld.	313 mln.	-166 mln.
Gecapitaliseerde Rente	13 mln.	8 mln.	7 mln.	8 mln.	8 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	24 mln.	162 mln.	167 mln.	170 mln.	193 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	138 mln.	127 mln.	105 mln.	55 mln.	131 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	131 mln.	174 mln.	196 mln.	177 mln.	279 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	131 mln.	174 mln.	196 mln.	177 mln.	279 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	197 mln.	267 mln.	188 mln.	208 mln.	296 mln.
Totaal netto huurkosten	45 mln.	43 mln.	53 mln.	54 mln.	67 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	27,83 mln.	13,95 mln.	19,27 mln.	19,86 mln.	35,11 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	17,17 mln.	29,05 mln.	33,73 mln.	34,14 mln.	31,89 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	-	-	-	89 mln.	110 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	21,2 mln.	21,7 mln.	61,3 mln.	29,6 mln.	100 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	4,8 mln.	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	21,2 mln.	26,5 mln.	61,3 mln.	29,6 mln.	100 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,89 mld.	2,67 mld.	3,63 mld.	7,32 mld.	5,58 mld.
Korte termijn investeringen - (Gebruiksmodellen / verzekeringsmodellen)	1,2 mld.	1,11 mld.	1,6 mld.	1,6 mld.	1,38 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	9,4 mld.	7,78 mld.	10,02 mld.	10,48 mld.	10,47 mld.
Andere Vorderingen	1,82 mld.	1,4 mld.	2,33 mld.	2,64 mld.	2,09 mld.
Vorderingen op Klanten (Samenvattende Subtotaal) - (Modelspecifiek)	11,21 mld.	9,19 mld.	12,35 mld.	13,12 mld.	12,55 mld.
Voorraad - (Nuttigheidssjabloon)	1,25 mld.	1,13 mld.	1,05 mld.	2,2 mld.	1,94 mld.
Activa van Lopende Beëindigde Operaties	666 mln.	-	-	-	-
Beperkt Geld	511 mln.	1,02 mld.	735 mln.	452 mln.	452 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	5,39 mld.	4,79 mld.	19,76 mld.	27,54 mld.	8,57 mld.
Totaal Vlottende Activa	22,12 mld.	19,9 mld.	39,12 mld.	52,24 mld.	30,47 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	65,39 mld.	68,21 mld.	67,9 mld.	68,74 mld.	74,12 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-29,03 mld.	-31,26 mld.	-31,24 mld.	-32,21 mld.	-35,07 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	36,36 mld.	36,95 mld.	36,66 mld.	36,53 mld.	39,05 mld.
Goodwill	17,51 mld.	17,83 mld.	17,41 mld.	17,02 mld.	17,13 mld.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	3,83 mld.	3,54 mld.	3,2 mld.	3 mld.	3,02 mld.
Langetermijninvesteringen - (Nuttigheidssjabloon)	8,74 mld.	8,02 mld.	7,8 mld.	8,37 mld.	9,68 mld.
Langlopende vorderingen	2,7 mld.	250 mln.	221 mln.	261 mln.	238 mln.
Langetermijn Uitgestelde Belastingvorderingen (Geïnd)	2,21 mld.	2,28 mld.	1,65 mld.	2,08 mld.	3,5 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	5,08 mld.	6,62 mld.	13,7 mld.	14,52 mld.	10,41 mld.
Totaal Activa	98,57 mld.	95,38 mld.	120 mld.	134 mld.	114 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	8,78 mld.	8,06 mld.	9,11 mld.	14,36 mld.	11,58 mld.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	801 mln.	652 mln.	599 mln.	535 mln.	544 mln.
Kortlopende leningen - (Specifiek voor het model)	50 mln.	-	-	-	-
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	3,46 mld.	3,08 mld.	6,18 mld.	4,82 mld.	4,25 mld.
Lopend gedeelte van leases	411 mln.	342 mln.	355 mln.	367 mln.	371 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	787 mln.	847 mln.	543 mln.	584 mln.	733 mln.
Niet-verdiende inkomsten, huidig	551 mln.	866 mln.	927 mln.	1,03 mld.	1,09 mld.
Andere Lopende Verplichtingen - (Bank / Nutsbedrijf Sjabloon)	11,17 mld.	10,72 mld.	22,8 mld.	15,78 mld.	19,04 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	26,02 mld.	24,57 mld.	40,51 mld.	37,47 mld.	37,61 mld.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	25,29 mld.	27,15 mld.	25,95 mld.	26,82 mld.	28,32 mld.
Lange-Termijn Leases	2,73 mld.	2,27 mld.	2,18 mld.	2,14 mld.	2,5 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	3,17 mld.	3,26 mld.	3,45 mld.	3,52 mld.	4,05 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	7,2 mld.	8,09 mld.	6,08 mld.	3,74 mld.	4,98 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	2,54 mld.	2,99 mld.	2,65 mld.	2,79 mld.	2,22 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen, Totaal	18,53 mld.	17,99 mld.	21,05 mld.	35,66 mld.	13,84 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	85,48 mld.	86,33 mld.	102 mld.	112 mld.	93,54 mld.
Gewone aandelen, Totaal	2,64 mld.	2,64 mld.	2,64 mld.	2,64 mld.	2,64 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	13,37 mld.	13,37 mld.	13,35 mld.	13,34 mld.	13,33 mld.
Ingehouden winsten	-1,9 mld.	-5,26 mld.	1,23 mld.	3,22 mld.	1,49 mld.
Eigen aandelen	-1,13 mld.	-1,13 mld.	-1,09 mld.	-1,07 mld.	-1,04 mld.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	-3,91 mld.	-4,7 mld.	-4,08 mld.	-2,21 mld.	-2,3 mld.
Totaal Eigen Vermogen	9,08 mld.	4,92 mld.	12,05 mld.	15,92 mld.	14,11 mld.
Minderheidsbelangen	4,01 mld.	4,13 mld.	5,84 mld.	5,94 mld.	5,86 mld.
Eigen Vermogen	13,08 mld.	9,06 mld.	17,89 mld.	21,87 mld.	19,97 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	98,57 mld.	95,38 mld.	120 mld.	134 mld.	114 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	2,61 mld.	2,61 mld.	2,61 mld.	2,61 mld.	2,61 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	2,61 mld.	2,61 mld.	2,61 mld.	2,61 mld.	2,61 mld.
Boekwaarde / Aandeel	3,48	1,89	4,62	6,1	5,4
Netto Boekwaarde	-12,27 mld.	-16,44 mld.	-8,55 mld.	-4,09 mld.	-6,03 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-4,7	-6,31	-3,28	-1,57	-2,31
Totale Schuld	31,95 mld.	32,84 mld.	34,66 mld.	34,15 mld.	35,44 mld.
Nettoschuld	28,86 mld.	29,06 mld.	29,43 mld.	25,23 mld.	28,48 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	7,12 mld.	7,99 mld.	5,43 mld.	3,11 mld.	4,44 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	360 mln.	344 mln.	424 mln.	432 mln.	536 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	4,01 mld.	4,13 mld.	5,84 mld.	5,94 mld.	5,86 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	4,66 mld.	4,25 mld.	3,95 mld.	4,83 mld.	5,94 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	670 mln.	594 mln.	500 mln.	618 mln.	750 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	383 mln.	397 mln.	324 mln.	446 mln.	550 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	199 mln.	140 mln.	227 mln.	1,14 mld.	640 mln.
Gebouwen, Totaal	3,78 mld.	3,98 mld.	4,48 mld.	4,12 mld.	3,52 mld.
Machines, Totaal	57,39 mld.	59,97 mld.	58,93 mld.	59,95 mld.	65,32 mld.
Voltijdse werknemers	73,23K	71,32K	63,23K	63,21K	65,52K
Deeltijdwerknemers	8,52K	9,53K	8,81K	8,38K	9,09K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	957 mln.	1,24 mld.	1,25 mld.	1,61 mld.	2,49 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1,57 mld.	1,02 mld.	4,69 mld.	1,83 mld.	517 mln.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	1,81 mld.	2,83 mld.	2,88 mld.	2,61 mld.	2,73 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF)	244 mln.	797 mln.	724 mln.	575 mln.	471 mln.
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	2,05 mld.	3,63 mld.	3,6 mld.	3,18 mld.	3,2 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	119 mln.	134 mln.	126 mln.	139 mln.	135 mln.
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	-38 mln.	6 mln.	-140 mln.	-768 mln.	7 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-428 mln.	-334 mln.	-	-	-
Totale afschrijving van activa	330 mln.	404 mln.	197 mln.	54 mln.	179 mln.
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	-867 mln.	240 mln.	-2,84 mld.	-1,08 mld.	-688 mln.
Verandering in voorraden	-1 mln.	104 mln.	63 mln.	-1,17 mld.	266 mln.
Verandering in Crediteuren - (Specifiek voor het Model)	431 mln.	-508 mln.	1,26 mld.	5,46 mld.	-3 mld.
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	507 mln.	-132 mln.	-10,95 mld.	9,3 mld.	8,04 mld.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	-859 mln.	728 mln.	8,06 mld.	-6,9 mld.	-2,94 mld.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	152 mln.	26 mln.	-	-	-61 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	2,96 mld.	5,31 mld.	4,07 mld.	10,04 mld.	5,65 mld.
Kapitaaluitgaven - (Specifiek voor het model)	-3,24 mld.	-4,36 mld.	-4,49 mld.	-4,58 mld.	-6,01 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	192 mln.	234 mln.	270 mln.	302 mln.	221 mln.
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	-2,25 mld.	2,77 mld.	-1,47 mld.	852 mln.	203 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-519 mln.	-502 mln.	285 mln.	276 mln.	-2 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-5,82 mld.	-1,86 mld.	-5,4 mld.	-3,15 mld.	-5,59 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	5,82 mld.	6,64 mld.	4,98 mld.	6,49 mld.	5,35 mld.
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	5,82 mld.	6,64 mld.	4,98 mld.	6,49 mld.	5,35 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-3,38 mld.	-5,31 mld.	-1,66 mld.	-8,04 mld.	-5,59 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-3,38 mld.	-5,31 mld.	-1,66 mld.	-8,04 mld.	-5,59 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-	-	493 mln.	-	30 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-342 mln.	-2,39 mld.	-	-13 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-932 mln.	-1,2 mld.	-1,22 mld.	-1,28 mld.	-1,33 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-932 mln.	-1,2 mld.	-1,22 mld.	-1,28 mld.	-1,33 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-381 mln.	-364 mln.	-324 mln.	-306 mln.	-297 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	792 mln.	-2,62 mld.	2,26 mld.	-3,15 mld.	-1,84 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-11 mln.	-74 mln.	42 mln.	-59 mln.	27 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	14 mln.	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-2,07 mld.	765 mln.	975 mln.	3,69 mld.	-1,75 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,22 mld.	1,17 mld.	1,08 mld.	1,09 mld.	1,2 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	754 mln.	-46 mln.	651 mln.	594 mln.	716 mln.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	2,45 mld.	1,33 mld.	3,32 mld.	-1,55 mld.	-246 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	6,94 mld.	2,52 mld.	-2,07 mld.	-13,56 mld.	430 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	7,94 mld.	3,33 mld.	-1,12 mld.	-12,58 mld.	1,85 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-8,11 mld.	-2,22 mld.	4,94 mld.	11,12 mld.	-3,78 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,16	1,73	4,2	-0,18	0,52
Rendement op het Totaal Kapitaal	2,79	3,87	9,57	-0,43	1,16
Rendement op Eigen Vermogen %	6,89	11,75	39,38	11,28	3,34
Rendement op Eigen Vermogen	6,77	15,07	55