Winst- en verliesrekening Eni S.p.A

Aandelen

ENI

IT0003132476

Geïntegreerde olie & gas

Real Time Borsa Italiana Andere beurzen 17:45:00 14-01-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
16,72 ^EUR	+1,79%		+6,56%	+3,59%

15:27	Eni heeft voor meer dan EUR48 miljoen aan eigen gewone aandelen ingekocht	AN
15:15	Eni, regering klaar om nieuw mandaat voor CEO Descalzi te steunen - bronnen	RE

ba3f.wyCN9fSFm9Qljdc_-ziTFffIRkCIscSw9KZ2BpKsCmg.k3_Pm7yz-ZdS5rBgvHqhLaCGKDPniJz8mtQkV-KdWjm1F8Sho7fYrGHYuA

Gepubliceerde financiële gegevens: ENI S.P.A

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	43,99 mld.	76,58 mld.	133 mld.	93,72 mld.	88,8 mld.
Andere inkomsten, totaal	950 mln.	1,09 mld.	1,13 mld.	1,07 mld.	2,37 mld.
Totale omzet	44,94 mld.	77,66 mld.	134 mld.	94,79 mld.	91,17 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	33,39 mld.	55,07 mld.	102 mld.	73,52 mld.	70,79 mld.
Brutowinst	11,55 mld.	22,6 mld.	31,98 mld.	21,27 mld.	20,38 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	2,87 mld.	2,92 mld.	3,09 mld.	3,19 mld.	3,33 mld.
Verkennings- / boorkosten, totaal	-	194 mln.	220 mln.	205 mln.	186 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	226 mln.	279 mln.	-47 mln.	249 mln.	168 mln.
Afschrijvingen & amortisaties - (w&v)	7,3 mld.	7,06 mld.	7,2 mld.	7,48 mld.	7,6 mld.
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (w&v)	2,18 mld.	-879 mln.	877 mln.	1,56 mld.	2,78 mld.
Andere operationele kosten	565 mln.	-437 mln.	2 mld.	-74 mln.	303 mln.
Andere bedrijfskosten, totaal	13,14 mld.	9,14 mld.	13,34 mld.	12,62 mld.	14,37 mld.
Operationeel inkomen	-1,6 mld.	13,46 mld.	18,64 mld.	8,65 mld.	6,01 mld.
Renteuitgaven, totaal	-933 mln.	-789 mln.	-831 mln.	-1,04 mld.	-1,31 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	194 mln.	303 mln.	3,82 mld.	1,63 mld.	1,48 mld.
Netto renteuitgaven	-739 mln.	-486 mln.	2,99 mld.	586 mln.	174 mln.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	-1,73 mld.	-1,09 mld.	1,84 mld.	1,34 mld.	866 mln.
Winsten (verliezen) op valutawissel	-460 mln.	476 mln.	238 mln.	255 mln.	-38 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-3 mln.	-100 mln.	-204 mln.	-86 mln.	-188 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-4,53 mld.	12,26 mld.	23,5 mld.	10,74 mld.	6,82 mld.
Herstructureringskosten	-105 mln.	-94 mln.	-78 mln.	-56 mln.	-66 mln.
Afschrijving van goodwill	-24 mln.	-22 mln.	-153 mln.	-6 mln.	-9 mln.
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	31 mln.	11 mln.	-55 mln.	284 mln.	388 mln.
Winst (verlies) bij verkoop van activa	10 mln.	107 mln.	48 mln.	27 mln.	48 mln.
Afschrijving van activa	-1,31 mld.	-1,41 mld.	-709 mln.	-766 mln.	-695 mln.
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	-
Juridische schikkingen	-76 mln.	-162 mln.	-501 mln.	-	-
Andere ongebruikelijke posten	25 mln.	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-5,98 mld.	10,68 mld.	22,05 mld.	10,23 mld.	6,49 mld.
Inkomstenbelastingkosten	2,65 mld.	4,84 mld.	8,09 mld.	5,37 mld.	3,72 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-8,63 mld.	5,84 mld.	13,96 mld.	4,86 mld.	2,76 mld.
Winsten van beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto inkomen van het bedrijf	-8,63 mld.	5,84 mld.	13,96 mld.	4,86 mld.	2,76 mld.
Minderheidsbelangen	-7 mln.	-19 mln.	-74 mln.	-89 mln.	-140 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	-8,64 mld.	5,82 mld.	13,89 mld.	4,77 mld.	2,62 mld.
Preferent dividend en andere aanpassingen	-	95 mln.	109 mln.	109 mln.	132 mln.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	-8,64 mld.	5,73 mld.	13,78 mld.	4,66 mld.	2,49 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-8,64 mld.	5,73 mld.	13,78 mld.	4,66 mld.	2,49 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	-2,42	1,61	3,96	1,41	0,79
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	-2,42	1,61	3,96	1,41	0,79
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	3,57 mld.	3,57 mld.	3,48 mld.	3,3 mld.	3,17 mld.
Netto winst per aandeel - verdund	-2,42	1,6	3,95	1,4	0,78
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	-2,42	1,6	3,95	1,4	0,78
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	3,57 mld.	3,57 mld.	3,49 mld.	3,33 mld.	3,23 mld.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	-0,79	2,14	4,19	2,01	1,3
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	-0,79	2,14	4,19	1,99	1,28
Dividend per aandeel	0,36	0,86	0,88	0,94	1
Uitkeringsratio	-22,76	41,56	22,66	66,74	122,18
ADR-ratio	2	2	2	2	2
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	7,14 mld.	18,71 mld.	25,7 mld.	16,72 mld.	15,19 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	-1,32 mld.	13,74 mld.	18,95 mld.	9,01 mld.	6,4 mld.
EBIT	-1,6 mld.	13,46 mld.	18,64 mld.	8,65 mld.	6,01 mld.
EBITDAR	7,25 mld.	18,84 mld.	25,85 mld.	16,84 mld.	15,32 mld.
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	44,95 mld.	77,77 mld.	134 mld.	94,82 mld.	91,21 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	-44,33	45,34	36,68	52,48	57,4
Huidige binnenlandse belastingen	199 mln.	439 mln.	1,92 mld.	97 mln.	-255 mln.
Huidige buitenlandse belastingen	1,6 mld.	3,77 mld.	7,97 mld.	5,53 mld.	4,97 mld.
Totale huidige belastingen	1,8 mld.	4,2 mld.	9,89 mld.	5,63 mld.	4,71 mld.
Uitgestelde binnenlandse belastingen	672 mln.	-45 mln.	-2,19 mld.	-137 mln.	-1,43 mld.
Uitgestelde buitenlandse belastingen	178 mln.	685 mln.	388 mln.	-126 mln.	445 mln.
Totale uitgestelde belastingen	850 mln.	640 mln.	-1,8 mld.	-263 mln.	-988 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	-2,84 mld.	7,64 mld.	14,61 mld.	6,63 mld.	4,12 mld.
Gecapitaliseerde rente	73 mln.	68 mln.	38 mln.	94 mln.	222 mln.
Rente op lange termijn schuld	864 mln.	779 mln.	822 mln.	934 mln.	1,14 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	40 mln.	109 mln.	115 mln.	104 mln.	34 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	157 mln.	177 mln.	164 mln.	166 mln.	178 mln.
Exploratie-/boorkosten	-	194 mln.	220 mln.	205 mln.	186 mln.
Totaal netto huurkosten	109 mln.	126 mln.	149 mln.	111 mln.	138 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	28,36 mln.	26,65 mln.	31,87 mln.	30,68 mln.	47,67 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	80,64 mln.	99,35 mln.	117 mln.	80,32 mln.	90,33 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en equivalenten	9,41 mld.	8,25 mld.	10,16 mld.	10,19 mld.	8,18 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare activa effecten, totaal	5,5 mld.	6,3 mld.	8,25 mld.	6,78 mld.	6,8 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	14,92 mld.	14,56 mld.	18,41 mld.	16,98 mld.	14,98 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	9,38 mld.	17,41 mld.	18,2 mld.	14,55 mld.	14,32 mld.
Andere vorderingen	2,43 mld.	6,38 mld.	5,27 mld.	4,27 mld.	5,22 mld.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal vorderingen	11,81 mld.	23,8 mld.	23,47 mld.	18,82 mld.	19,53 mld.
Voorraad	3,89 mld.	6,07 mld.	7,71 mld.	6,19 mld.	6,26 mld.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	-
Andere vlottende activa, totaal	2,28 mld.	13,46 mld.	12,28 mld.	7,33 mld.	2,81 mld.
Totaal vlottende activa	32,9 mld.	57,88 mld.	61,86 mld.	49,31 mld.	43,58 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	191 mld.	206 mld.	203 mld.	204 mld.	208 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-132 mld.	-145 mld.	-142 mld.	-143 mld.	-143 mld.
Netto materiële Vaste Activa	58,59 mld.	61,12 mld.	60,78 mld.	61,13 mld.	65,69 mld.
Langetermijninvesteringen	7,76 mld.	7,23 mld.	13,35 mld.	13,95 mld.	15,61 mld.
Goodwill	1,3 mld.	2,86 mld.	3,14 mld.	3,13 mld.	3,17 mld.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	1,64 mld.	1,94 mld.	2,39 mld.	3,25 mld.	3,27 mld.
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	4,11 mld.	2,71 mld.	4,57 mld.	4,48 mld.	6,32 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere lange-termijn activa, totaal	3,35 mld.	4,02 mld.	6,05 mld.	7,35 mld.	9,31 mld.
Totaal activa	110 mld.	138 mld.	152 mld.	143 mld.	147 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	8,68 mld.	16,8 mld.	19,53 mld.	14,23 mld.	15,17 mld.
Nog te betalen kosten, totaal	1,12 mld.	1,44 mld.	1,82 mld.	2,21 mld.	2,14 mld.
Kortlopende leningen	2,88 mld.	2,3 mld.	4,45 mld.	4,09 mld.	4,24 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,91 mld.	1,78 mld.	3,1 mld.	2,92 mld.	4,58 mld.
Lopend gedeelte van leases	849 mln.	948 mln.	884 mln.	1,13 mld.	1,28 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	243 mln.	648 mln.	2,11 mld.	1,68 mld.	587 mln.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	1,72 mld.	1,03 mld.	1,75 mld.	1,29 mld.	1,51 mld.
Andere lopende verplichtingen	6,29 mld.	18,34 mld.	15,19 mld.	10,37 mld.	8,52 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	23,69 mld.	43,28 mld.	48,82 mld.	37,92 mld.	38,02 mld.
Langlopende schuld	21,9 mld.	23,71 mld.	19,37 mld.	21,72 mld.	21,57 mld.
Lange-termijn leases	4,17 mld.	4,39 mld.	4,07 mld.	4,21 mld.	5,17 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	394 mln.	726 mln.	706 mln.	691 mln.	655 mln.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	1,2 mld.	819 mln.	786 mln.	748 mln.	681 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	5,52 mld.	4,84 mld.	5,09 mld.	4,7 mld.	5,58 mld.
Andere niet-actuele verplichtingen	15,28 mld.	15,49 mld.	18,05 mld.	18,98 mld.	19,61 mld.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	72,16 mld.	93,25 mld.	96,9 mld.	88,96 mld.	91,29 mld.
Gewone aandelen, totaal	4 mld.	4 mld.	4 mld.	4 mld.	4 mld.
Ingehouden winsten	26,37 mld.	29,53 mld.	38,3 mld.	38,72 mld.	36,14 mld.
Eigen aandelen	-581 mln.	-958 mln.	-2,94 mld.	-2,33 mld.	-2,88 mld.
Algemeen inkomen en overig	7,62 mld.	11,86 mld.	15,39 mld.	12,79 mld.	15,53 mld.
Totaal eigen vermogen	37,42 mld.	44,44 mld.	54,76 mld.	53,18 mld.	52,78 mld.
Minderheidsbelangen	78 mln.	82 mln.	471 mln.	460 mln.	2,86 mld.
Eigen vermogen	37,49 mld.	44,52 mld.	55,23 mld.	53,64 mld.	55,65 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	110 mld.	138 mld.	152 mld.	143 mld.	147 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	3,57 mld.	3,54 mld.	3,35 mld.	3,19 mld.	3,06 mld.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	3,57 mld.	3,54 mld.	3,35 mld.	3,22 mld.	3,08 mld.
Boekwaarde / aandeel	9,63	11,14	14,87	14,97	15,51
Netto boekwaarde	34,48 mld.	39,64 mld.	49,23 mld.	46,8 mld.	46,35 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	8,81	9,79	13,22	12,99	13,42
Totale schuld	31,7 mld.	33,13 mld.	31,87 mld.	34,06 mld.	36,84 mld.
Nettoschuld	16,79 mld.	18,58 mld.	13,46 mld.	17,09 mld.	21,86 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	1,02 mld.	656 mln.	659 mln.	628 mln.	567 mln.
Schuld equivalent operationele leases	872 mln.	1,01 mld.	1,19 mld.	888 mln.	1,1 mld.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	78 mln.	82 mln.	471 mln.	460 mln.	2,86 mld.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	6,75 mld.	5,89 mld.	12,09 mld.	12,63 mld.	14,15 mld.
Rekeningcode - voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - grondstoffen, totaal	2,29 mld.	2,61 mld.	2,74 mld.	2,92 mld.	3,16 mld.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - eindproducten, totaal	1,6 mld.	3,45 mld.	4,96 mld.	3,26 mld.	3,09 mld.
Voorraden - overig	4 mln.	8 mln.	4 mln.	6 mln.	10 mln.
Grond - (BS)	4,08 mld.	4,18 mld.	4,26 mld.	4,35 mld.	4,41 mld.
Gebouwen, totaal	-	-	-	-	-
Machines, totaal	28,84 mld.	30,62 mld.	31,33 mld.	32,12 mld.	33,23 mld.
Voltijdse werknemers	31,5K	32,69K	32,19K	33,14K	32,49K
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	3,16 mld.	3,31 mld.	2,95 mld.	2,34 mld.	2,78 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto inkomen - (CF)	-8,64 mld.	5,82 mld.	13,89 mld.	4,77 mld.	2,62 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	7,03 mld.	6,78 mld.	6,9 mld.	6,92 mld.	6,93 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	275 mln.	287 mln.	310 mln.	355 mln.	393 mln.
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	2,36 mld.	-879 mln.	877 mln.	1,56 mld.	2,78 mld.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	9,67 mld.	6,18 mld.	8,08 mld.	8,84 mld.	10,1 mld.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	-9 mln.	-102 mln.	-524 mln.	-441 mln.	-601 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	1,15 mld.	1,43 mld.	862 mln.	772 mln.	704 mln.
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	1,73 mld.	1,09 mld.	-1,84 mld.	-1,34 mld.	-866 mln.
Netto cashflow uit beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere operationele activiteiten, totaal	935 mln.	1,53 mld.	-1,73 mld.	697 mln.	-154 mln.
Verandering in debiteuren	1,32 mld.	-7,89 mld.	-1,04 mld.	3,32 mld.	1,14 mld.
Verandering in voorraden	1,05 mld.	-2,03 mld.	-2,53 mld.	1,79 mld.	68 mln.
Verandering in crediteuren	-1,61 mld.	7,74 mld.	2,28 mld.	-4,82 mld.	110 mln.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	-774 mln.	-915 mln.	1 mln.	1,52 mld.	-37 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	4,82 mld.	12,86 mld.	17,46 mld.	15,12 mld.	13,09 mld.
Kapitaaluitgaven	-4,41 mld.	-4,95 mld.	-7,7 mld.	-8,74 mld.	-8 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	12 mln.	207 mln.	149 mln.	122 mln.	1,35 mld.
Contante overnames	-109 mln.	-1,9 mld.	-1,64 mld.	-1,28 mld.	-1,8 mld.
Desinvesteringen	-	76 mln.	-60 mln.	395 mln.	887 mln.
Verkoop (aankoop) van onroerend goed	-	-	-	-	-
Verkoop (aankoop) van immateriële activa	-237 mln.	-283 mln.	-339 mln.	-444 mln.	-465 mln.
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	859 mln.	-5,51 mld.	340 mln.	570 mln.	-919 mln.
Netto (toename) afname in uitgegeven / verkochte leningen - investering	-	-	-	-	-
Andere investeringsactiviteiten, totaal	-705 mln.	340 mln.	2,23 mld.	8 mln.	-880 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-4,59 mld.	-12,02 mld.	-7,02 mld.	-9,36 mld.	-9,82 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	937 mln.	-	1,38 mld.	-	-
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	5,28 mld.	3,56 mld.	130 mln.	4,97 mld.	3,52 mld.
Totale uitgegeven schuld	6,22 mld.	3,56 mld.	1,5 mld.	4,97 mld.	3,52 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-910 mln.	-	-1,5 mld.	-61 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-3,97 mld.	-3,83 mld.	-5,07 mld.	-4,12 mld.	-5,95 mld.
Totaal terugbetaalde schuld	-3,97 mld.	-4,74 mld.	-5,07 mld.	-5,62 mld.	-6,01 mld.
Uitgifte van gewone aandelen	2,98 mld.	1,98 mld.	-	-	1,78 mld.
Inkoop van gewone aandelen	-	-400 mln.	-2,4 mld.	-1,8 mld.	-2,01 mld.
Gewone dividenden betaald	-1,96 mld.	-2,42 mld.	-3,15 mld.	-3,18 mld.	-3,21 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,96 mld.	-2,42 mld.	-3,15 mld.	-3,18 mld.	-3,21 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	97 mln.	-22 mln.	568 mln.	-33 mln.	558 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	3,35 mld.	-2,04 mld.	-8,54 mld.	-5,67 mld.	-5,38 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	-69 mln.	52 mln.	16 mln.	-62 mln.	83 mln.
Diverse aanpassingen van de kasstromen	-100 mln.	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	3,42 mld.	-1,15 mld.	1,92 mld.	24 mln.	-2,02 mld.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	928 mln.	792 mln.	851 mln.	919 mln.	1,13 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	2,05 mld.	3,76 mld.	8,49 mld.	6,28 mld.	5,83 mld.
Geleverde vrije kasstroom	2,53 mld.	3,73 mld.	13,19 mld.	4,92 mld.	3,84 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	3,12 mld.	4,22 mld.	13,71 mld.	5,57 mld.	4,66 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	910 mln.	5,14 mld.	-2,02 mld.	-498 mln.	729 mln.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	2,25 mld.	-1,18 mld.	-3,56 mld.	-648 mln.	-2,5 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op activa	-0,86	6,8	8,04	3,67	2,59
Rendement op het totaal kapitaal	-1,36	11,45	14,14	6,19	4,17
Rendement op eigen vermogen %	-20,21	14,24	27,99	8,93	5,06
Rendement op eigen vermogen	-20,26	13,99	27,78	8,64	4,7
Margeanalyse
Brutomarge in %	25,69	29,1	23,93	22,44	22,35
SG&a marge	6,38	3,76	2,31	3,37	3,66
EBITDA marge %	15,9	24,09	19,23	17,64	16,66
EBITA marge	-2,94	17,7	14,18	9,5	7,02
EBIT marge %	-3,56	17,33	13,94	9,13	6,59
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	-19,2	7,52	10,45	5,13	3,03
Nettowinstmarge %	-19,22	7,5	10,39	5,03	2,88
Netto beschikbaar voor gewone marge %	-19,22	7,37	10,31	4,92	2,73
Genormaliseerde nettowinstmarge	-6,32	9,84	10,93	6,99	4,52
Marge van geleverde vrije kasstroom	5,64	4,8	9,87	5,19	4,22
Marge van onbelaste vrije kasstroom	6,93	5,44	10,26	5,87	5,11
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,39	0,63	0,92	0,64	0,63
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	0,71	1,3	2,19	1,56	1,44
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	4,28	5,72	7,44	5,72	6,15
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	7,74	11,05	14,75	10,58	11,38
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1,39	1,34	1,27	1,3	1,15
Quick ratio	1,13	0,89	0,86	0,94	0,91
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,2	0,3	0,36	0,4	0,34
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	85,44	63,85	49,05	63,78	59,49
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	47,28	33,03	24,74	34,49	32,17
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	107,71	81,21	64,17	85,57	75,93
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	25	15,67	9,61	12,7	15,73
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	84,56	74,42	57,7	63,5	66,21
Totale schuld / totaal kapitaal	45,82	42,67	36,59	38,84	39,83
Lange termijn schuld / eigen vermogen	69,52	63,13	42,44	48,33	48,06
Langlopende schuld / totaal kapitaal	37,67	36,19	26,91	29,56	28,92
Totaal passiva / totaal activa	65,81	67,68	63,7	62,38	62,13
EBIT / renteuitgaven	-1,71	17,06	22,43	8,28	4,59
EBITDA / renteuitgaven	8,65	24,89	32,15	16,75	12,31
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	3,93	18,62	22,89	8,38	6,19
Totale schuld / EBITDA	3,93	1,69	1,19	1,95	2,29
Nettoschuld / EBITDA	2,08	0,95	0,5	0,98	1,36
Totale schuld / (EBITDA - capex)	8,65	2,26	1,68	3,89	4,54
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	4,58	1,26	0,71	1,95	2,7
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	-36,61	72,83	72,07	-29,07	-3,82
Brutowinst, 1 jr. Groei %	-43,9	92,04	41,52	-32,43	-4,21
EBITDA, 1 jr. Groei %	-55,74	167,9	37,36	-33,64	-9,2
EBITA, 1 jr. Groei %	-117,08	-1,16K	37,85	-51,16	-28,94
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-121,44	-955,5	38,49	-52,28	-30,56
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	-5,67K	-167,69	139,06	-65,19	-43,13
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-5,93K	-167,41	138,57	-65,64	-45
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-166,08	-370,53	91,23	-53,66	-37,76
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-6,15K	-166,12	146,88	-64,56	-44,37
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-15,92	85,63	4,53	-20,06	-1,6
Inventaris, 1 jr. Groei %	-17,77	55,97	26,96	-19,76	1,18
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	-13,26	4,33	-0,56	0,58	7,45
Totaal activa, 1 jr. Groei %	-11,17	25,64	10,43	-6,26	3,04
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	-23	14,96	24,21	-4,93	-0,97
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	-21,79	18,77	23,23	-2,88	-0,75
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-61,09	166,72	35,76	-13,41	-13,41
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-45,25	12,32	55,56	13,49	-8,47
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-57,89	57,69	253,52	-61,26	-48,92
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-53,28	43,23	224,54	-57,84	-43
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	-58,14	138,89	2,33	6,82	6,38
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	-23,35	4,67	72,45	10,48	-17,41
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	-26,35	4,94	64,86	-2,63	-19,55
EBITDA, 2 jr. CAGR %	-35,87	5,75	80,23	-5,05	-22,38
EBITA, 2 jr. CAGR %	-64,3	26,22	457,76	-14,82	-41,97
EBIT, 2 jr. CAGR %	-60,76	24,89	453,18	-16,51	-43,78
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	44,42	513,82	27,2	-8,78	-55,51
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	44,67	527,14	26,82	-9,47	-56,53
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-35,82	23,24	216,27	-2,64	-47,29
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	45,33	532,46	27,76	-6,46	-55,52
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	-13,53	24,93	39,3	-8,59	-11,31
Voorraad, 2 jr. CAGR %	-8,51	13,25	40,72	0,93	-9,89
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	-1,43	-4,87	1,85	0,01	3,96
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	-3,76	5,64	17,79	1,74	-1,72
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	-15,11	-5,92	19,5	8,67	-2,97
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	-14,36	-3,62	20,98	9,4	-1,82
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	-40,56	1,87	90,29	8,42	-13,41
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	-29,14	-21,58	32,18	32,87	1,92
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	-35,87	-15,08	191,93	13,01	-44,24
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-30,97	-14,87	153,64	13,25	-39,84
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	-34,14	0	56,35	4,55	6,6
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	-12,76	0,51	23,53	28,25	5,49
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	-13,35	2,01	15,94	21,81	-3,16
EBITDA, 3 jr. CAGR %	-17,2	2,52	15,38	28,33	-6,45
EBITA, 3 jr. CAGR %	-36,22	9,81	29,98	145,48	-19,81
EBIT, 3 jaar CAGR %	-32,07	9,04	29,27	142,21	-21,49
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	36,71	12,18	348,26	-17,41	-22,07
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	36,79	12,16	354,41	-17,94	-23,32
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	1,85	3,48	42,68	65,54	-16,13
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	37,2	11,77	362,22	-16,68	-21,26
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	-12,82	11,55	17,72	15,76	-6,32
Inventaris, 3 jr. CAGR %	-5,55	9,29	17,65	16,69	1,02
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	-2,47	0,45	-3,46	1,43	2,43
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	-1,6	5,19	7,21	9,16	2,17
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-8,67	-6,08	3,21	10,72	5,35
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	-8,14	-4,5	4,61	12,44	5,91
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	-21,89	-1,96	12,11	46,36	0,6
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	-19,63	-17,38	-1,47	25,63	17,35
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	-17,99	-15,39	36,61	47	-0,05
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-14,57	-13,56	32,99	37,75	2,4
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	-23,37	1,19	0,77	37,7	5,16
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	-9,07	6,5	14,57	4,38	5,16
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	-6,13	10,61	12,5	-0,02	-0,14
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-10,51	14,38	15,36	-0,75	-1,92
EBITA, 5 jr. CAGR %	-19,06	49,65	30,02	-2,79	-5,79
EBIT, 5 jr. CAGR %	-14,54	49,02	29,59	-3,57	-6,98
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	3,12	41,1	32,82	3,27	77,93
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	-0,33	31,79	32,71	2,95	77,72
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	17,45	66,98	40,3	-0,79	-3,89
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	1,83	40,54	33,35	4,09	81,19
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	-5,89	9,1	5,16	3,01	5,11
Voorraad, 5 jr. CAGR %	-3,19	5,54	10,78	5,87	5,74
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	-2,94	-2,9	-0,77	0,27	-0,56
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	-4,63	2,04	5,74	3,8	3,55
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-8,05	-4,45	1,7	-0,44	0,69
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	-7,58	-3,48	2,55	0,84	1,99
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	-14,83	8,48	11,53	2,07	1,11
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	-16,98	-11,4	-1,93	-0,09	-0,12
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	-17,67	-21,8	23,49	-4,41	-5,77
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-13,12	-20,34	22,35	-3,17	-4,37
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	-14,76	1,46	1,92	2,52	3,06