Balans ENGIE

Aandelen

ENGI

FR0010208488

Multiline-Nutsvoorzieningen

Beurs gesloten - Euronext Paris Andere beurzen 17:55:00 10-04-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
29,13 ^EUR	-0,24%		+0,55%	+29,99%

10/04	Engie overweegt naar verluidt desinvesteringen in VS en Frankrijk voor financiering Britse overname - Bloomberg News	RE
10/04	EUROPESE ELEKTRICITEIT - Duitse spotprijs voor maandag daalt door toenemend aanbod hernieuwbare energie	RE

b4f4dfabdd60aa939ae6b32635.-b0EtzYjmuSPqfSpnnIhndV0QOrC4JxCIJ4OSYb1egY.yvtH_mBK_avdmKTI8EdJ37YyB7qMtuwXWMY_EcnBTzXL1XHNf2r2kPzxtQ

Gepubliceerde financiële gegevens: ENGIE

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Inkomsten - (nuttigheidsmodel)	57,87 mld.	93,86 mld.	82,56 mld.	73,81 mld.	71,94 mld.
Totale inkomsten - (modelspecifiek)	57,87 mld.	93,86 mld.	82,56 mld.	73,81 mld.	71,94 mld.
Brandstof & aangekochte energie	-	-	-	-	-
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal - (modelspecifiek)	99 mln.	160 mln.	122 mln.	169 mln.	174 mln.
Afschrijving & amortisatie - (w&v) - (verzameld)	4,84 mld.	5,19 mld.	4,91 mld.	5,55 mld.	5,39 mld.
Andere operationele kosten - (model specifiek)	46,87 mld.	84,3 mld.	66,27 mld.	59,28 mld.	58,04 mld.
Totale operationele kosten - (model specifiek)	51,81 mld.	89,65 mld.	71,3 mld.	65 mld.	63,6 mld.
Operationeel inkomen (REIT / utility template)	6,05 mld.	4,22 mld.	11,27 mld.	8,81 mld.	8,34 mld.
Rente-uitgaven, totaal - (modelspecifiek)	-908 mln.	-1,07 mld.	-1,54 mld.	-1,92 mld.	-1,84 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten - (specifiek voor het model)	125 mln.	69 mln.	106 mln.	306 mln.	64 mln.
Netto rentelasten - (modelspecifiek)	-783 mln.	-999 mln.	-1,44 mld.	-1,62 mld.	-1,77 mld.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen invest. - (model specifiek)	800 mln.	1,06 mld.	1,07 mld.	850 mln.	622 mln.
Valutawinsten (verliezen) - (modelspecifiek)	-6 mln.	-28 mln.	-10 mln.	-12 mln.	-41 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven) - (modelspecifiek)	-953 mln.	-941 mln.	-958 mln.	-905 mln.	-576 mln.
EBT, excl. Ongebruikelijke items - (modelspecifiek)	5,11 mld.	3,31 mld.	9,92 mld.	7,13 mld.	6,57 mld.
Herstructureringskosten - (modelspecifiek)	-204 mln.	-230 mln.	-47 mln.	-369 mln.	-303 mln.
Afschrijving van goodwill	-107 mln.	-	-94 mln.	-66 mln.	-105 mln.
Winst (verlies) op verkoop van investeringen - (specifiek voor het model)	987 mln.	-1,32 mld.	286 mln.	1,06 mld.	713 mln.
Winst (verlies) op verkoop van activa - (modelspecifiek)	99 mln.	-16 mln.	-47 mln.	466 mln.	60 mln.
Afschrijving van activa - (sjabloonspecifiek)	-904 mln.	-2,4 mld.	-1,15 mld.	-853 mln.	-673 mln.
Andere ongebruikelijke items - (specifiek voor het model)	391 mln.	-1,22 mld.	-4,94 mld.	-178 mln.	55 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	5,37 mld.	-1,88 mld.	3,93 mld.	7,19 mld.	6,32 mld.
Inkomstenbelastingkosten	1,7 mld.	-83 mln.	1,03 mld.	2,22 mld.	1,57 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	3,68 mld.	-1,79 mld.	2,9 mld.	4,97 mld.	4,75 mld.
Winsten van beëindigde Activiteiten	79 mln.	2,18 mld.	-	-	-
Netto inkomen van het bedrijf	3,76 mld.	388 mln.	2,9 mld.	4,97 mld.	4,75 mld.
Minderheidsbelangen	-96 mln.	-172 mln.	-695 mln.	-867 mln.	-921 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	3,66 mld.	216 mln.	2,21 mld.	4,11 mld.	3,83 mld.
Preferent dividend en andere aanpassingen	121 mln.	77 mln.	80 mln.	76 mln.	140 mln.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	3,54 mld.	139 mln.	2,13 mld.	4,03 mld.	3,69 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	3,46 mld.	-2,04 mld.	2,13 mld.	4,03 mld.	3,69 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	1,46	0,06	0,88	1,66	1,52
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	1,43	-0,84	0,88	1,66	1,52
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	2,42 mld.	2,42 mld.	2,42 mld.	2,42 mld.	2,43 mld.
Netto winst per aandeel - verdund	1,45	0,06	0,87	1,65	1,51
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	1,42	-0,84	0,87	1,65	1,51
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	2,43 mld.	2,42 mld.	2,43 mld.	2,44 mld.	2,44 mld.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	1,28	0,78	2,27	1,48	1,31
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	1,27	0,78	2,26	1,47	1,3
Dividend per aandeel	0,85	1,4	1,43	1,48	1,35
Uitkeringsratio	50,78	1,23K	184,19	101	118,34
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
Inkomsten uit openbare diensten	47,4 mld.	77,84 mld.	68,3 mld.	54,17 mld.	53,21 mld.
Niet-nutsvoorzieningen inkomsten	10,46 mld.	16,03 mld.	14,26 mld.	19,64 mld.	18,74 mld.
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	9,9 mld.	8,35 mld.	15,66 mld.	13,52 mld.	13,01 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	7,06 mld.	5,26 mld.	12,39 mld.	9,92 mld.	9,49 mld.
EBIT	6,05 mld.	4,22 mld.	11,27 mld.	8,81 mld.	8,34 mld.
EBITDAR	9,95 mld.	8,41 mld.	15,74 mld.	13,59 mld.	13,07 mld.
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	-	-	-	-	-
Effectief belastingtarief - (ratio)	31,55	4,42	26,21	30,82	24,85
Totale huidige belastingen	740 mln.	1,76 mld.	833 mln.	1,68 mld.	1,07 mld.
Totale uitgestelde belastingen	955 mln.	-1,84 mld.	198 mln.	536 mln.	498 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	3,1 mld.	1,9 mld.	5,51 mld.	3,59 mld.	3,19 mld.
Gecapitaliseerde rente	70 mln.	109 mln.	268 mln.	308 mln.	310 mln.
Rente op lange termijn schuld	35 mln.	73 mln.	105 mln.	126 mln.	161 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	26 mln.	-18 mln.	244 mln.	159 mln.	109 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	134 mln.	-	-	-	-
Totaal netto huurkosten	51 mln.	56 mln.	75 mln.	72 mln.	62 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	10,02 mln.	12,75 mln.	24,39 mln.	25,61 mln.	19,76 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	40,98 mln.	43,25 mln.	50,61 mln.	46,39 mln.	42,24 mln.
Aandelen-gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	48 mln.	104 mln.	47 mln.	97 mln.	112 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	48 mln.	104 mln.	47 mln.	97 mln.	112 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Activa
Contanten en equivalenten	13,89 mld.	15,57 mld.	16,58 mld.	16,93 mld.	14,51 mld.
Korte termijn investeringen - (gebruiksmodellen / verzekeringsmodellen)	104 mln.	290 mln.	119 mln.	24 mln.	858 mln.
Verhandelbare activa effecten, totaal	8,81 mld.	5,68 mld.	3,48 mld.	785 mln.	-
Vorderingen op klanten, totaal - (specifiek voor het model)	41,04 mld.	44,07 mld.	29,81 mld.	25,46 mld.	21,64 mld.
Andere vorderingen	12,32 mld.	15,6 mld.	859 mln.	9,16 mld.	7,92 mld.
Vorderingen op klanten (samenvattende subtotaal) - (modelspecifiek)	53,36 mld.	59,67 mld.	30,67 mld.	34,63 mld.	29,56 mld.
Voorraad - (nuttigheidssjabloon)	6,18 mld.	8,14 mld.	5,34 mld.	5,06 mld.	2,85 mld.
Vorderingen (geïnd)	195 mln.	427 mln.	350 mln.	10,02 mld.	948 mln.
Activa van lopende beëindigde Operaties	-	-	-	-	-
Andere vlottende activa, totaal - (modelspecifiek)	25,38 mld.	14,19 mld.	19,08 mld.	11,91 mld.	9,67 mld.
Totaal vlottende activa	108 mld.	104 mld.	75,62 mld.	79,36 mld.	58,39 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	108 mld.	117 mld.	124 mld.	134 mld.	133 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-57,28 mld.	-61,47 mld.	-65,88 mld.	-69,87 mld.	-67,74 mld.
Netto materiële Vaste Activa	51,08 mld.	55,49 mld.	57,95 mld.	64,39 mld.	65,5 mld.
Goodwill	12,8 mld.	12,85 mld.	12,86 mld.	13,29 mld.	13,11 mld.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	6,78 mld.	7,36 mld.	8,45 mld.	7,96 mld.	7,92 mld.
Langetermijninvesteringen - (nuttigheidssjabloon)	15,65 mld.	14,31 mld.	16,28 mld.	12,86 mld.	13,21 mld.
Langlopende vorderingen	497 mln.	399 mln.	436 mln.	313 mln.	368 mln.
Lange termijn te ontvangen leningen - (nuttigheidssjabloon)	2,27 mld.	3,58 mld.	5,02 mld.	914 mln.	1,32 mld.
Langetermijn uitgestelde belastingvorderingen (geïnd)	1,18 mld.	2,03 mld.	1,97 mld.	847 mln.	673 mln.
Andere lange-termijn activa, totaal - (model specifiek)	27,16 mld.	35,5 mld.	16,04 mld.	9,61 mld.	8,76 mld.
Totaal activa	225 mld.	235 mld.	195 mld.	190 mld.	169 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal - (modelspecifiek)	32,2 mld.	39,16 mld.	22,19 mld.	18,11 mld.	16,19 mld.
Opgebouwde kosten, totaal - (modelspecifiek)	2,11 mld.	2,56 mld.	2,58 mld.	2,73 mld.	2,68 mld.
Kortlopende leningen - (specifiek voor het model)	5,46 mld.	8 mld.	6,06 mld.	5,26 mld.	5,91 mld.
Huidig deel van de langlopende schuld - (specifiek voor het model)	4,88 mld.	4,23 mld.	2,97 mld.	3,52 mld.	5,03 mld.
Lopend gedeelte van leases	334 mln.	393 mln.	470 mln.	473 mln.	464 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	11,32 mld.	16,86 mld.	10,42 mld.	8,71 mld.	7,35 mld.
Niet-verdiende inkomsten, huidig	2,67 mld.	3,29 mld.	3,96 mld.	3,82 mld.	3,61 mld.
Andere lopende verplichtingen - (bank / nutsbedrijf sjabloon)	36,04 mld.	19,28 mld.	27,38 mld.	30,25 mld.	12,6 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	95,02 mld.	93,78 mld.	76,03 mld.	72,88 mld.	53,83 mld.
Langlopende schuld - (modelspecifiek)	28,97 mld.	26,22 mld.	35,7 mld.	40,04 mld.	40,58 mld.
Lange-termijn leases	1,71 mld.	2,48 mld.	2,68 mld.	3,27 mld.	3,21 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	68 mln.	121 mln.	93 mln.	153 mln.	451 mln.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	6,92 mld.	4,39 mld.	5,13 mld.	4,88 mld.	4,13 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (modelspecifiek)	7,74 mld.	6,41 mld.	5,63 mld.	5,88 mld.	6,08 mld.
Andere niet-actuele verplichtingen, totaal	42,93 mld.	62,8 mld.	33,66 mld.	20,98 mld.	20,13 mld.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	183 mld.	196 mld.	159 mld.	148 mld.	128 mld.
Gewone aandelen, totaal	2,44 mld.	2,44 mld.	2,44 mld.	2,44 mld.	2,44 mld.
Aanvullend gestort kapitaal	26,06 mld.	25,67 mld.	23,92 mld.	21,02 mld.	21,02 mld.
Eigen aandelen	-199 mln.	-189 mln.	-177 mln.	-122 mln.	-48 mln.
Algemeen inkomen en overig - (specifiek voor het model)	8,7 mld.	6,34 mld.	3,88 mld.	11,22 mld.	9,54 mld.
Totaal eigen vermogen	36,99 mld.	34,25 mld.	30,06 mld.	34,56 mld.	32,95 mld.
Minderheidsbelangen	4,99 mld.	5,03 mld.	5,67 mld.	6,9 mld.	7,88 mld.
Eigen vermogen	41,98 mld.	39,28 mld.	35,72 mld.	41,46 mld.	40,83 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	225 mld.	235 mld.	195 mld.	190 mld.	169 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	2,42 mld.	2,42 mld.	2,42 mld.	2,43 mld.	2,43 mld.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	2,42 mld.	2,42 mld.	2,42 mld.	2,43 mld.	2,43 mld.
Boekwaarde / aandeel	13,73	12,75	11,01	12,58	11,74
Netto boekwaarde	17,41 mld.	14,04 mld.	8,74 mld.	13,3 mld.	11,92 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	5,64	4,4	2,21	3,82	3,1
Totale schuld	41,36 mld.	41,32 mld.	47,88 mld.	52,57 mld.	55,19 mld.
Nettoschuld	18,56 mld.	19,79 mld.	27,7 mld.	34,83 mld.	39,82 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	6,87 mld.	4,09 mld.	4,86 mld.	4,52 mld.	3,71 mld.
Schuld equivalent operationele leases	408 mln.	448 mln.	600 mln.	576 mln.	496 mln.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	4,99 mld.	5,03 mld.	5,67 mld.	6,9 mld.	7,88 mld.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	8,5 mld.	9,28 mld.	9,21 mld.	8,37 mld.	7,19 mld.
Rekeningcode - voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - grondstoffen, totaal	1,57 mld.	1,73 mld.	1,59 mld.	301 mln.	243 mln.
Voorraden - eindproducten, totaal	3,08 mld.	4,63 mld.	2,22 mld.	3,21 mld.	1,99 mld.
Voorraden - overig	1,53 mld.	1,79 mld.	1,54 mld.	1,55 mld.	618 mln.
Grond - (BS)	650 mln.	496 mln.	673 mln.	696 mln.	700 mln.
Gebouwen, totaal	3,31 mld.	2,76 mld.	2,76 mld.	3,47 mld.	3,44 mld.
Machines, totaal	90,83 mld.	96,32 mld.	102 mld.	108 mld.	109 mld.
Voltijdse werknemers	154K	88,24K	97K	-	84,79K
Deeltijdwerknemers	-	-	-	-	45
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	1,36 mld.	1,97 mld.	2,07 mld.	2,31 mld.	2,88 mld.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Netto inkomen - (CF)	3,66 mld.	216 mln.	2,21 mld.	4,11 mld.	3,83 mld.
Afschrijving, uitputting & amortisatie - (sjabloonspecifiek)	3,37 mld.	3,53 mld.	3,76 mld.	4,02 mld.	4 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF)	1 mld.	1,04 mld.	1,12 mld.	1,11 mld.	1,15 mld.
Totaal afschrijvingen, uitputting & amortisatie - (modelspecifiek)	4,37 mld.	4,58 mld.	4,89 mld.	5,13 mld.	5,15 mld.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	17 mln.	536 mln.	72 mln.	-210 mln.	-
Totale afschrijving van activa	1,01 mld.	2,24 mld.	1,25 mld.	919 mln.	778 mln.
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	-800 mln.	-1,06 mld.	-1,07 mld.	247 mln.	-622 mln.
Verandering in debiteuren - (modelspecifiek)	-11,04 mld.	-11,61 mld.	12,51 mld.	4,27 mld.	2,82 mld.
Verandering in voorraden	-2,35 mld.	-2,12 mld.	3 mld.	1,14 mld.	837 mln.
Verandering in crediteuren - (specifiek voor het model)	10,68 mld.	8,52 mld.	-13,55 mld.	-2,56 mld.	-2,58 mld.
Verandering in inkomstenbelasting	364 mln.	1,54 mld.	-325 mln.	-601 mln.	-343 mln.
Verandering in andere netto operationele activa (verzameld)	-25 mln.	1,24 mld.	-1,23 mld.	-2,47 mld.	-14,72 mld.
Andere operationele activiteiten - (specifiek voor het model)	944 mln.	4,41 mld.	5,37 mld.	3,18 mld.	3,38 mld.
Netto cashflow uit beëindigde Activiteiten	46 mln.	98 mln.	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	6,87 mld.	8,59 mld.	13,12 mld.	13,14 mld.	-1,48 mld.
Kapitaaluitgaven - (specifiek voor het model)	-5,99 mld.	-6,38 mld.	-7,33 mld.	-9,38 mld.	-7,27 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	88 mln.	173 mln.	122 mln.	75 mln.	197 mln.
Contante overnames	-392 mln.	-289 mln.	-1,39 mld.	-670 mln.	-653 mln.
Desinvesteringen	-173 mln.	6,73 mld.	27 mln.	279 mln.	497 mln.
Investering in verhandelbare en eigenvermogensinstrumenten, totaal - (modelspecifiek)	-1,78 mld.	1,5 mld.	-1,79 mld.	2,19 mld.	-1,13 mld.
Netto (toename) afname in uitgegeven / verkochte leningen - investering	3 mln.	10 mln.	-	-	-
Andere investeringsactiviteiten, totaal - (modelspecifiek)	-2,8 mld.	-6,03 mld.	-1,46 mld.	-3,82 mld.	8,8 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-11,04 mld.	-4,29 mld.	-11,82 mld.	-11,34 mld.	444 mln.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	8,35 mld.	8,67 mld.	10,72 mld.	6,09 mld.	5,99 mld.
Totale uitgegeven schuld - (modelspecifiek)	8,35 mld.	8,67 mld.	10,72 mld.	6,09 mld.	5,99 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-5,05 mld.	-10,97 mld.	-6,67 mld.	-3,71 mld.	-3,08 mld.
Totaal terugbetaalde schuld - (modelspecifiek)	-5,05 mld.	-10,97 mld.	-6,67 mld.	-3,71 mld.	-3,08 mld.
Uitgifte van gewone aandelen - (specifiek voor het model)	226 mln.	-	200 mln.	1,04 mld.	367 mln.
Inkoop van gewone aandelen - (specifiek voor het model)	-	-374 mln.	-57 mln.	-86 mln.	-22 mln.
Gewone dividenden betaald	-1,86 mld.	-2,66 mld.	-4,07 mld.	-4,15 mld.	-4,53 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,86 mld.	-2,66 mld.	-4,07 mld.	-4,15 mld.	-4,53 mld.
Speciaal dividend betaald	-	-	-	-	-
Andere financieringsactiviteiten, totaal - (modelspecifiek)	3,18 mld.	2,36 mld.	-339 mln.	-644 mln.	413 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	4,85 mld.	-2,98 mld.	-218 mln.	-1,46 mld.	-858 mln.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	233 mln.	363 mln.	-73 mln.	2 mln.	-531 mln.
Diverse aanpassingen van de kasstromen	-1 mln.	-	-	-1 mln.	-
Netto verandering in kasgeld	910 mln.	1,68 mld.	1,01 mld.	350 mln.	-2,42 mld.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	719 mln.	822 mln.	1,06 mld.	1,73 mld.	1,51 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	603 mln.	1,5 mld.	1,69 mld.	1,03 mld.	1,02 mld.
Netto schuld uitgegeven / terugbetaald - (specifiek voor het model)	3,3 mld.	-2,3 mld.	4,04 mld.	2,38 mld.	2,91 mld.
Geleverde vrije kasstroom	-5,93 mld.	-238 mln.	16,05 mld.	-8,94 mld.	-537 mln.
Onbezwaarde vrije kasstroom	-5,37 mld.	430 mln.	17,01 mld.	-7,74 mld.	611 mln.
Verandering in netto werkkapitaal	7,58 mld.	506 mln.	-12,36 mld.	9,09 mld.	2,6 mld.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabiliteit
Rendement op activa	2	1,14	3,27	2,87	2,91
Rendement op het totaal kapitaal	4,87	3,22	8,58	6,2	5,48
Rendement op eigen vermogen %	9,7	-4,42	7,74	12,89	11,54
Rendement op eigen vermogen	10,5	-5,73	6,62	12,47	10,92
Margeanalyse
Brutomarge in %	32,93	20,65	31,06	33,08	31,91
SG&a marge	13,49	8,76	10,16	11,99	12,32
EBITDA marge %	17,11	8,9	18,97	18,31	18,09
EBITA marge	12,2	5,6	15,01	13,44	13,19
EBIT marge %	10,46	4,49	13,64	11,94	11,59
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	6,36	-1,91	3,52	6,74	6,6
Nettowinstmarge %	6,33	0,23	2,67	5,56	5,32
Netto beschikbaar voor gewone marge %	5,98	-2,18	2,58	5,46	5,12
Genormaliseerde nettowinstmarge	5,35	2,02	6,67	4,86	4,43
Marge van geleverde vrije kasstroom	-10,25	-0,25	19,43	-12,11	-0,75
Marge van onbelaste vrije kasstroom	-9,27	0,46	20,6	-10,48	0,85
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,31	0,41	0,38	0,38	0,4
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	1,15	1,76	1,46	1,21	1,11
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	1,83	2,21	2,23	2,67	3,06
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	7,52	10,4	8,44	9,5	12,38
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1,14	1,11	0,99	1,09	1,08
Quick ratio	0,8	0,87	0,67	0,72	0,83
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,07	0,09	0,17	0,18	-0,03
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	199,24	165,49	163,31	137,04	119,48
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	48,51	35,09	43,25	38,55	29,48
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	219,33	170,36	206,91	150,17	133,83
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	28,42	30,22	-0,35	25,41	15,13
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	98,53	105,19	134,01	126,81	135,16
Totale schuld / totaal kapitaal	49,63	51,27	57,27	55,91	57,48
Lange termijn schuld / eigen vermogen	73,09	73,06	107,43	104,47	107,25
Langlopende schuld / totaal kapitaal	36,82	35,61	45,91	46,06	45,61
Totaal passiva / totaal activa	81,37	83,32	81,65	78,13	75,88
EBIT / renteuitgaven	6,67	3,95	7,29	4,58	4,54
EBITDA / renteuitgaven	11,48	8,23	10,45	7,24	7,34
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	4,88	2,26	5,71	2,37	3,39
Totale schuld / EBITDA	3,97	4,7	2,96	3,77	4,09
Nettoschuld / EBITDA	1,78	2,25	1,71	2,5	2,95
Totale schuld / (EBITDA - capex)	9,33	17,13	5,43	11,53	8,87
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	4,19	8,2	3,14	7,64	6,4
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	30,61	62,21	-12,04	-10,6	-2,53
Brutowinst, 1 jr. Groei %	17,24	1,73	32,3	-4,79	-5,98
EBITDA, 1 jr. Groei %	19,52	-19,89	78,13	-16,32	-6,68
EBITA, 1 jr. Groei %	80,26	-13,13	193,81	-11,94	7,66
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	54,61	-30,33	167,16	-21,76	-5,39
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	-596,36	-148,78	-261,82	71,31	-4,52
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-338,35	-94,1	922,22	85,96	-6,8
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-318,46	-159,45	-203,05	89,66	-8,48
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	164,42	-37,91	190,59	-35,15	-11,21
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	2,39	8,63	4,44	11,11	1,73
Inventaris, 1 jr. Groei %	49,15	31,9	-34,4	-5,28	-43,65
Debiteuren, 1 jaar groei in %	85,42	7,39	-32,36	-14,58	-15,03
Totaal activa, 1 jr. Groei %	47,1	4,51	-17,35	-2,62	-10,71
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	199,88	-19,39	-37,7	52,12	-10,37
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-9,56	24,92	52,77	0,21	-111,23
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	20,67	6,49	14,88	28,07	-22,57
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	785,25	-95,99	-6,87K	-155,71	-93,99
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	3,21K	-108,01	3,85K	-145,48	-107,9
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	60,38	64,71	2,14	3,5	-8,78
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	27,81	-7,41	-12,25	14,97	-4,64
Tweejaarlijkse Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	-1,84	45,55	19,45	-11,32	-6,65
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	-4,54	9,21	16,01	12,23	-5,39
EBITDA, 2 jr. CAGR %	3,88	0,4	22,59	23,98	-10,24
EBITA, 2 jr. CAGR %	22,82	15,89	43,07	53,38	-8,22
EBIT, 2 jr. CAGR %	13,75	3,79	36,43	44,57	-13,97
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	49,39	55,6	-11,16	66,49	27,89
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	92,89	-62,5	-22,34	336	31,65
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	104,52	13,96	-21,73	39,8	31,74
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	36,94	27,19	34,32	37,58	-24,12
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	-0,85	5,46	6,51	7,72	6,31
Voorraad, 2 jr. CAGR %	30,66	40,26	-6,98	-21,17	-26,94
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	33,19	41,11	-14,77	-23,99	-14,81
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	18,75	23,99	-7,06	-10,28	-6,75
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	5,74	8,78	-9,86	0,44	4,7
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	53,56	55,48	-29,13	-2,65	16,77
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	-8,33	6,3	38,15	23,73	-66,46
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	-4,18	13,36	10,61	21,29	-0,42
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	227,04	-40,43	64,45	514,32	-81,7
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	1,19K	62,79	78,05	323,85	-81,05
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	-	62,53	29,71	2,82	-2,84
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	0,52	16,05	23,06	8,45	-8,48
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	-0,14	-2,49	16,42	8,62	5,8
EBITDA, 3 jr. CAGR %	8,66	-3,09	23,66	9,05	13,96
EBITA, 3 jr. CAGR %	16,79	3,97	46,82	17,9	31,04
EBIT, 3 jaar CAGR %	10,97	-3,4	42,24	13,34	25,52
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	87,27	2,87	57,64	10,58	38,32
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	52,46	-39,68	12,86	3,9	160,7
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	172,73	35,48	10,21	5,13	21,39
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	25,87	4,68	67,52	5,53	18,9
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	1,45	2,22	5,12	8,02	5,68
Inventaris, 3 jr. CAGR %	14,09	31,07	8,88	-6,42	-29,52
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	21,09	23,97	10,43	-14,71	-21,11
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	13,6	13,8	8,31	-5,6	-10,43
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	1,34	1,16	1,26	-2,25	-1,28
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	16,46	23,87	14,62	-8,58	-5,29
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	-4,43	1,64	19,96	24,13	-44,4
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	-1,15	-0,75	13,86	16,15	4,44
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	18,1	-24,59	188,21	14,64	31,39
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	9,87	137,06	371,66	12,97	12,36
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	4,26	-	39,22	20,3	-1,2
Vijfjaarlijkse samengestelde jaarlijkse groeivoet
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	-2,25	9,52	7,7	4,21	10,18
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	-7,55	-7,16	6,03	3,15	7,15
EBITDA, 5 jr. CAGR %	2,94	-0,58	15,21	8,06	9,45
EBITA, 5 jr. CAGR %	5,04	-0,56	22,84	16,22	19,37
EBIT, 5 jr. CAGR %	4,98	-1,86	20,52	13,51	16,33
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	62,76	0,59	38,97	24,72	44,99
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	54,56	-30,37	16,41	33,07	20,03
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	49,52	17,5	65,53	37,19	18,36
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	9,38	2,67	28,8	16,78	22,15
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	-2,42	1,68	3,45	4,38	5,6
Voorraad, 5 jr. CAGR %	11,05	14,38	5,14	6,95	-7,18
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	14,38	16,97	5,22	1,94	-0,45
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	7,29	9,42	4,84	3,47	2,01
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	-1,34	-1,14	-3,3	0,87	2,63
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	2,26	2,35	-4,53	12,49	15,48
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	-7,55	-1,66	10,75	9,96	-27,94
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	2,52	2	3,39	7,54	7,92
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	11,84	-34,47	34,82	74,36	-4,33
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	6	-29,72	33,27	199,23	30,38
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	-3,2	14,87	13,78	-	20,56