Kasstroom Energy Fuels Inc.

Aandelen

EFR

CA2926717083

Uranium

Vertraagde tijd Toronto S.E. Andere beurzen 18:55:24 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
7,500 ^CAD	+2,88%		-1,96%	+1,49%

11/12	De ministerraad van Madagaskar heft de opschorting op van het Toliara-project van Energy Fuels Inc.	CI
05/12	Energy Fuels tekent MOU met Madagaskar voor Toliara-project; aandelen dalen	MT

f8b3261f3de621596de9.8-sU-MaBYt24SfMbndbw9ET_kfsh8jie01SvUBA_cb8.q4xZyIDEIJrgGody86ySswq4wJoRsW7mtj_nCHdrFcemk3GupdkGkeg5gA

Gepubliceerde financiële gegevens: ENERGY FUELS INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	5,86 mln.	1,66 mln.	3,18 mln.	12,52 mln.	37,93 mln.
Totale Omzet	5,86 mln.	1,66 mln.	3,18 mln.	12,52 mln.	37,93 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	18,3 mln.	1,64 mln.	1,81 mln.	7,84 mln.	18,18 mln.
Brutowinst	-12,43 mln.	14K	1,37 mln.	4,67 mln.	19,75 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	14,45 mln.	14,38 mln.	15,3 mln.	25,49 mln.	27,92 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	-	-	-	-	-
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Kosten	13,7 mln.	10,26 mln.	21,5 mln.	24,12 mln.	24,2 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	28,15 mln.	24,64 mln.	36,8 mln.	49,61 mln.	52,11 mln.
Operationeel Inkomen	-40,58 mln.	-24,63 mln.	-35,42 mln.	-44,94 mln.	-32,37 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-1,49 mln.	-952K	-54K	-	-
Rente- en beleggingsinkomsten	482K	153K	44K	-	5,7 mln.
Netto Renteuitgaven	-1,01 mln.	-799K	-10K	-	5,7 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-46K	767K	-128K	2,06 mln.	423K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	3,7 mln.	-5,05 mln.	-5,83 mln.	-529K	1,43 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-37,94 mln.	-29,71 mln.	-41,39 mln.	-43,41 mln.	-24,82 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-153K	1,84 mln.	7,11 mln.	-16,9 mln.	5,59 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	35,73 mln.	366K	119 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-38,09 mln.	-27,87 mln.	1,45 mln.	-59,94 mln.	100 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-	-	-	-	276K
Winsten uit voortgezette activiteiten	-38,09 mln.	-27,87 mln.	1,45 mln.	-59,94 mln.	99,76 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-38,09 mln.	-27,87 mln.	1,45 mln.	-59,94 mln.	99,76 mln.
Minderheidsbelangen	116K	96K	93K	95K	106K
Netto-inkomen - (W&V)	-37,98 mln.	-27,78 mln.	1,54 mln.	-59,85 mln.	99,86 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-37,98 mln.	-27,78 mln.	1,54 mln.	-59,85 mln.	99,86 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-37,98 mln.	-27,78 mln.	1,54 mln.	-59,85 mln.	99,86 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,4	-0,23	0,01	-0,38	0,63
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,4	-0,23	0,01	-0,38	0,63
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	95,67 mln.	121 mln.	147 mln.	157 mln.	159 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,4	-0,23	0,01	-0,38	0,62
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,4	-0,23	0,01	-0,38	0,62
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	95,67 mln.	121 mln.	150 mln.	157 mln.	160 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,25	-0,15	-0,18	-0,17	-0,1
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,25	-0,15	-0,17	-0,17	-0,1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-37,44 mln.	-20,02 mln.	-30,95 mln.	-40,11 mln.	-28,42 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-38,65 mln.	-22,72 mln.	-34,14 mln.	-43,38 mln.	-31,18 mln.
EBIT	-40,58 mln.	-24,63 mln.	-35,42 mln.	-44,94 mln.	-32,37 mln.
EBITDAR	-36,82 mln.	-19,38 mln.	-30,32 mln.	-	-
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	5,86 mln.	1,66 mln.	3,18 mln.	12,52 mln.	37,93 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-	-	-	-	0,28
Genormaliseerd Netto Inkomen	-23,6 mln.	-18,47 mln.	-25,78 mln.	-27,04 mln.	-15,4 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	1,49 mln.	952K	54K	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	190K	38K	44K	-	-
Algemene en Administratieve Kosten	13,64 mln.	13,71 mln.	14,62 mln.	-	-
Totaal netto huurkosten	622K	636K	632K	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	439K	519K	445K	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	183K	117K	187K	-	-
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	3,77 mln.	2,6 mln.	2,16 mln.	4,64 mln.	4,62 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	3,77 mln.	2,6 mln.	2,16 mln.	4,64 mln.	4,62 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	12,81 mln.	20,17 mln.	113 mln.	62,82 mln.	57,44 mln.
Kortetermijninvesteringen	4,84 mln.	2,25 mln.	494K	12,19 mln.	133 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	17,65 mln.	22,42 mln.	113 mln.	75,01 mln.	190 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	911K	826K	1,86 mln.	92K	406K
Andere Vorderingen	-	-	1,75 mln.	84K	67K
Vorderingen	343K	343K	343K	343K	343K
Totaal Vorderingen	1,25 mln.	1,17 mln.	3,95 mln.	519K	816K
Voorraad	22,81 mln.	27,58 mln.	30,77 mln.	38,16 mln.	38,87 mln.
Vooruitbetaalde kosten	1,46 mln.	1,31 mln.	1,57 mln.	2,95 mln.	2,52 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	-	18,96 mln.	-
Totaal Vlottende Activa	43,17 mln.	52,47 mln.	149 mln.	136 mln.	233 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	140 mln.	141 mln.	142 mln.	131 mln.	183 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-29,53 mln.	-32,74 mln.	-35,93 mln.	-33,17 mln.	-35,92 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	111 mln.	108 mln.	106 mln.	97,58 mln.	147 mln.
Langetermijninvesteringen	654K	779K	38,54 mln.	19,33 mln.	1,36 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	21,23 mln.	22,16 mln.	21,67 mln.	21,45 mln.	20,96 mln.
Totaal Activa	176 mln.	183 mln.	315 mln.	274 mln.	402 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	2,03 mln.	483K	3,04 mln.	3,66 mln.	1,01 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	3,4 mln.	2,84 mln.	2,73 mln.	3,27 mln.	8,95 mln.
Kortlopende leningen	484K	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	16,38 mln.	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	288K	289K	324K	59K	199K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	46K	8,7 mln.	27K	11,64 mln.	205K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	22,64 mln.	12,31 mln.	6,12 mln.	18,62 mln.	10,36 mln.
Langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lange-Termijn Leases	758K	469K	145K	1,32 mln.	1,12 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	-	332K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	21,72 mln.	12,91 mln.	13,66 mln.	9,6 mln.	10,92 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	45,11 mln.	25,69 mln.	19,92 mln.	29,54 mln.	22,73 mln.
Gewone aandelen, Totaal	494 mln.	549 mln.	686 mln.	698 mln.	733 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	-	-	-	-
Ingehouden winsten	-370 mln.	-398 mln.	-396 mln.	-456 mln.	-356 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	2,99 mln.	2,31 mln.	1,94 mln.	-1,95 mln.	-1,95 mln.
Totaal Eigen Vermogen	127 mln.	154 mln.	292 mln.	240 mln.	375 mln.
Minderheidsbelangen	3,7 mln.	3,73 mln.	3,95 mln.	3,98 mln.	3,96 mln.
Eigen Vermogen	131 mln.	158 mln.	296 mln.	244 mln.	379 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	176 mln.	183 mln.	315 mln.	274 mln.	402 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	115 mln.	141 mln.	157 mln.	158 mln.	164 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	101 mln.	134 mln.	156 mln.	158 mln.	163 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,26	1,15	1,87	1,52	2,31
Netto Boekwaarde	127 mln.	154 mln.	292 mln.	240 mln.	375 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,26	1,15	1,87	1,52	2,31
Totale Schuld	17,91 mln.	758K	469K	1,38 mln.	1,32 mln.
Nettoschuld	264K	-21,66 mln.	-113 mln.	-73,63 mln.	-189 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	4,98 mln.	5,09 mln.	5,06 mln.	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	3,7 mln.	3,73 mln.	3,95 mln.	3,98 mln.	3,96 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	1,92 mln.	1,81 mln.	3,15 mln.	2,68 mln.	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	20,89 mln.	25,77 mln.	27,62 mln.	35,48 mln.	-
Grond - (BS)	-	-	-	-	642K
Machines, Totaal	55,74 mln.	56,36 mln.	57,92 mln.	45,84 mln.	47,78 mln.
Voltijdse werknemers	95	94	103	129	147
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	223K	223K	223K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-37,98 mln.	-27,78 mln.	1,54 mln.	-59,85 mln.	99,86 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,21 mln.	2,7 mln.	3,19 mln.	3,27 mln.	2,75 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,93 mln.	1,91 mln.	1,28 mln.	1,56 mln.	1,19 mln.
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	3,14 mln.	4,61 mln.	4,47 mln.	4,82 mln.	3,94 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-35,73 mln.	-366K	-119 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	16,81 mln.	-6,12 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	3,77 mln.	2,6 mln.	2,16 mln.	4,64 mln.	4,62 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	11,19 mln.	-2,77 mln.	852K	-1,81 mln.	-1,88 mln.
Verandering in Debiteuren	-63K	192K	-1,25 mln.	1,84 mln.	-237K
Verandering in voorraden	-18,53 mln.	-6,1 mln.	-3,22 mln.	-8,57 mln.	-100K
Verandering in Crediteuren	-3,2 mln.	-3,08 mln.	2,14 mln.	1,67 mln.	2,81 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-2,72 mln.	-	-	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	12K	149K	-257K	-8,89 mln.	953K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-44,38 mln.	-32,18 mln.	-29,29 mln.	-49,7 mln.	-15,41 mln.
Kapitaaluitgaven	-	-627K	-1,37 mln.	-2 mln.	-44,71 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	2 mln.	6,37 mln.	56,88 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	22,58 mln.	4,21 mln.	2,55 mln.	-11,44 mln.	-96,9 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	60,89 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	22,58 mln.	3,58 mln.	3,19 mln.	-7,06 mln.	-23,85 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	801K	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	801K	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-317K	-16,02 mln.	-	-	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-317K	-16,02 mln.	-	-	-
Uitgifte van Gewone Aandelen	20,29 mln.	55,21 mln.	121 mln.	8,82 mln.	33,52 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-415K	-794K	-895K	-2,45 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-417K	-2,2 mln.	-2,13 mln.	-56K	-649K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	20,36 mln.	36,58 mln.	118 mln.	7,87 mln.	30,42 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	43K	107K	5K	-66K	12K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-3,59 mln.	3,59 mln.
Netto verandering in kasgeld	-1,4 mln.	8,09 mln.	91,84 mln.	-52,55 mln.	-5,24 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	-	-	186K
Geleverde Vrije Kasstroom	-29,12 mln.	-7,4 mln.	-29,38 mln.	-32,13 mln.	-46,4 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-28,19 mln.	-6,8 mln.	-29,35 mln.	-32,13 mln.	-46,4 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	9,74 mln.	-2,01 mln.	12,47 mln.	11,51 mln.	-9,97 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	484K	-16,02 mln.	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-13,62	-8,58	-8,88	-9,53	-5,99
Rendement op het Totaal Kapitaal	-16,4	-10,03	-9,75	-10,37	-6,46
Rendement op Eigen Vermogen %	-27,66	-19,35	0,64	-22,2	31,99
Rendement op Eigen Vermogen	-28,34	-19,79	0,69	-22,5	32,44
Margeanalyse
Brutomarge in %	-211,99	0,84	43,03	37,32	52,06
SG&A Marge	246,43	867,43	480,5	203,64	73,6
EBITDA Marge %	-638,31	-1,21K	-972,11	-320,52	-74,94
EBITA Marge	-658,99	-1,37K	-1,07K	-346,64	-82,2
EBIT Marge %	-691,92	-1,49K	-1,11K	-359,07	-85,34
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-649,51	-1,68K	45,48	-478,98	263,01
Nettowinstmarge %	-647,54	-1,68K	48,4	-478,22	263,29
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-647,54	-1,68K	48,4	-478,22	263,29
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-402,34	-1,11K	-809,56	-216,03	-40,62
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-496,52	-446,07	-922,81	-256,7	-122,35
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-480,63	-410,19	-921,75	-256,7	-122,35
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,03	0,01	0,01	0,04	0,11
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,05	0,02	0,03	0,12	0,31
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	6,67	1,91	2,84	12,84	152,32
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	0,93	0,07	0,06	0,23	0,47
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,91	4,26	24,42	7,28	22,46
Quick Ratio	0,82	1,89	19,07	4,04	18,43
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-1,96	-2,61	-4,79	-2,67	-1,49
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	54,73	191,72	128,56	28,44	2,4
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	392,55	5,61K	5,87K	1,6K	773,15
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	29,09	71,82	151	80,22	27,59
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	418,19	5,73K	5,85K	1,55K	747,96
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	13,71	0,48	0,16	0,56	0,35
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	12,06	0,48	0,16	0,56	0,35
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	0,58	0,3	0,05	0,54	0,3
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	0,51	0,3	0,05	0,54	0,29
Totaal Passiva / Totaal Activa	25,67	14,02	6,31	10,78	5,66
EBIT / Renteuitgaven	-27,22	-25,87	-656,02	-	-
EBITDA / Renteuitgaven	-24,69	-20,36	-561,48	-	-
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-24,69	-21,01	-586,81	-	-
Totale Schuld / EBITDA	-0,49	-0,04	-0,02	-0,03	-0,05
Nettoschuld / EBITDA	-0,01	1,12	3,71	1,87	6,66
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-0,49	-0,04	-0,01	-0,03	-0,02
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-0,01	1,08	3,55	1,78	2,59
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-81,51	-71,73	92,04	293,06	203,06
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-200,35	-100,11	9,69K	240,95	322,76
EBITDA, 1 Jr. Groei %	138,65	-46,54	54,64	29,6	-29,14
EBITA, 1 Jr. Groei %	127,69	-41,23	50,29	27,07	-28,14
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	90,41	-39,31	43,85	26,85	-27,97
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	50,2	-26,83	-105,2	-4,24K	-266,42
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	50,44	-26,86	-105,55	-3,98K	-266,86
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %