Kasstroom Endesa, S.A.

Aandelen

ELE

ES0130670112

Elektriciteitsbedrijven

Beurs gesloten - BME Andere beurzen 17:43:03 10-07-2026			Voorbeurs 08:21:37
38,99 ^EUR	+0,41%		38,68	-0,80%

10/07	Endesa blijft op 'kopen' bij BofA dankzij positieve factoren in tweede kwartaal; koersdoel en prognoses verhoogd	MT
03/07	Spaanse aandelen: factoren om in de gaten te houden op 3 juli	RE

285128eed3ed2627891fae.tW45fvbgyT5Cc0E0KudSqxbUrlG9rdmyurJBEP-E8k4.7R5qH5mDpm4ORnNiQbM-8VGixCHLm4HVwocZfLfrnAvGB1wbubS6Z3sbNg

Gepubliceerde financiële gegevens: ENDESA, S.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Inkomsten - (nuttigheidsmodel)	20,53 mld.	32,54 mld.	25,07 mld.	20,94 mld.	21,03 mld.
Andere inkomsten, totaal - (specifiek voor het model)	-	-	-	-	-
Totale inkomsten - (modelspecifiek)	20,53 mld.	32,54 mld.	25,07 mld.	20,94 mld.	21,03 mld.
Brandstof & aangekochte energie	9,21 mld.	17,25 mld.	9,65 mld.	6,82 mld.	7,15 mld.
Bedrijfsvoering en onderhoud	274 mln.	307 mln.	331 mln.	384 mln.	396 mln.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal - (modelspecifiek)	2 mln.	6 mln.	2 mln.	1 mln.	-
Afschrijving & amortisatie - (w&v) - (verzameld)	1,53 mld.	1,65 mld.	1,77 mld.	1,9 mld.	2,06 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (WV) - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Voorziening voor dubieuze debiteuren	125 mln.	163 mln.	264 mln.	205 mln.	168 mln.
Andere operationele kosten - (model specifiek)	7,02 mld.	9,89 mld.	11,39 mld.	8,73 mld.	7,83 mld.
Totale operationele kosten - (model specifiek)	18,16 mld.	29,27 mld.	23,41 mld.	18,04 mld.	17,6 mld.
Operationeel inkomen (REIT / utility template)	2,36 mld.	3,28 mld.	1,66 mld.	2,9 mld.	3,43 mld.
Rente-uitgaven, totaal - (modelspecifiek)	-137 mln.	-241 mln.	-491 mln.	-457 mln.	-339 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten - (specifiek voor het model)	122 mln.	23 mln.	11 mln.	60 mln.	11 mln.
Netto rentelasten - (modelspecifiek)	-15 mln.	-218 mln.	-480 mln.	-397 mln.	-328 mln.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen invest. - (model specifiek)	-1 mln.	15 mln.	10 mln.	11 mln.	35 mln.
Valutawinsten (verliezen) - (modelspecifiek)	-6 mln.	-23 mln.	21 mln.	-4 mln.	6 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven) - (modelspecifiek)	191 mln.	175 mln.	132 mln.	157 mln.	-83 mln.
EBT, excl. Ongebruikelijke items - (modelspecifiek)	2,53 mld.	3,22 mld.	1,35 mld.	2,66 mld.	3,06 mld.
Herstructureringskosten - (modelspecifiek)	8 mln.	45 mln.	-197 mln.	-60 mln.	24 mln.
Totale fusie & gerelateerde herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van goodwill	-	-	-	-	-
Winst (verlies) op verkoop van investeringen - (specifiek voor het model)	-	122 mln.	-	-	-
Winst (verlies) op verkoop van activa - (modelspecifiek)	35 mln.	131 mln.	17 mln.	55 mln.	-
Afschrijving van activa - (sjabloonspecifiek)	-664 mln.	-35 mln.	-102 mln.	-117 mln.	-199 mln.
Juridische schikkingen - (specifiek voor het model)	1 mln.	-	-	47 mln.	32 mln.
Andere ongebruikelijke items - (specifiek voor het model)	10 mln.	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,92 mld.	3,49 mld.	1,06 mld.	2,59 mld.	2,92 mld.
Inkomstenbelastingkosten	467 mln.	891 mln.	303 mln.	696 mln.	681 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,46 mld.	2,6 mld.	762 mln.	1,89 mld.	2,23 mld.
Netto inkomen van het bedrijf	1,46 mld.	2,6 mld.	762 mln.	1,89 mld.	2,23 mld.
Minderheidsbelangen	-22 mln.	-55 mln.	-20 mln.	-5 mln.	-36 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	1,44 mld.	2,54 mld.	742 mln.	1,89 mld.	2,2 mld.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	1,44 mld.	2,54 mld.	742 mln.	1,89 mld.	2,2 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,44 mld.	2,54 mld.	742 mln.	1,89 mld.	2,2 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	1,36	2,4	0,7	1,78	2,1
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	1,36	2,4	0,7	1,78	2,1
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	1,06 mld.	1,06 mld.	1,06 mld.	1,06 mld.	1,05 mld.
Netto winst per aandeel - verdund	1,36	2,4	0,7	1,78	2,1
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	1,36	2,4	0,7	1,78	2,1
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	1,06 mld.	1,06 mld.	1,06 mld.	1,06 mld.	1,05 mld.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	1,48	1,85	0,78	1,57	1,79
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	1,48	1,85	0,78	1,57	1,79
Dividend per aandeel	1,44	1,59	1	1,32	1,58
Uitkeringsratio	148,57	59,86	226,15	56,04	63,19
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
Inkomsten uit openbare diensten	6,59 mld.	10,58 mld.	23,92 mld.	19,97 mld.	20,3 mld.
Niet-nutsvoorzieningen inkomsten	14,31 mld.	22,32 mld.	1,54 mld.	1,34 mld.	1,12 mld.
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	3,68 mld.	4,68 mld.	3,18 mld.	4,58 mld.	5,28 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	2,5 mld.	3,44 mld.	1,86 mld.	3,14 mld.	3,72 mld.
EBIT	2,36 mld.	3,28 mld.	1,66 mld.	2,9 mld.	3,43 mld.
EBITDAR	3,68 mld.	4,69 mld.	3,18 mld.	4,58 mld.	-
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	20,9 mld.	32,9 mld.	25,46 mld.	21,31 mld.	21,42 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	24,27	25,55	28,45	26,88	23,36
Totale huidige belastingen	480 mln.	703 mln.	347 mln.	706 mln.	768 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-45 mln.	118 mln.	-40 mln.	-19 mln.	-122 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	1,56 mld.	1,96 mld.	822 mln.	1,66 mld.	1,88 mld.
Gecapitaliseerde rente	5 mln.	5 mln.	14 mln.	14 mln.	16 mln.
Rente op lange termijn schuld	38 mln.	39 mln.	56 mln.	471 mln.	355 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	5 mln.	4 mln.	9 mln.	8 mln.	4 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	7 mln.	91 mln.	114 mln.	39 mln.	21 mln.
Totaal netto huurkosten	2 mln.	6 mln.	2 mln.	1 mln.	-
Toegerekende operationele lease rente kosten	257K	815K	499K	310K	-
Toegerekende afschrijving van operationele lease	1,74 mln.	5,18 mln.	1,5 mln.	690K	-
Onderhouds- en reparatiekosten, totaal	274 mln.	307 mln.	331 mln.	384 mln.	396 mln.
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	173K	259K	285K	311K	397K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	173K	259K	285K	311K	397K

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Activa
Contanten en equivalenten	703 mln.	871 mln.	2,11 mld.	840 mln.	195 mln.
Korte termijn investeringen - (gebruiksmodellen / verzekeringsmodellen)	-	-	-	-	-
Verhandelbare activa effecten, totaal	-	-	-	-	-
Vorderingen op klanten, totaal - (specifiek voor het model)	4,34 mld.	4,46 mld.	4,12 mld.	3,53 mld.	3,12 mld.
Andere vorderingen	1,8 mld.	3,49 mld.	1,81 mld.	1,61 mld.	2,13 mld.
Vorderingen op klanten (samenvattende subtotaal) - (modelspecifiek)	6,14 mld.	7,94 mld.	5,93 mld.	5,14 mld.	5,25 mld.
Voorraad - (nuttigheidssjabloon)	1,34 mld.	2,12 mld.	2,06 mld.	1,83 mld.	2,05 mld.
Vorderingen (geïnd)	183 mln.	90 mln.	82 mln.	226 mln.	335 mln.
Andere vlottende activa, totaal - (modelspecifiek)	3,29 mld.	8,9 mld.	2,28 mld.	1,08 mld.	535 mln.
Totaal vlottende activa	11,65 mld.	19,92 mld.	12,46 mld.	9,11 mld.	8,36 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	53,59 mld.	55,06 mld.	56,88 mld.	58,21 mld.	60,56 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-31,49 mld.	-32,72 mld.	-34,04 mld.	-35,27 mld.	-36,72 mld.
Netto materiële Vaste Activa	22,1 mld.	22,34 mld.	22,84 mld.	22,94 mld.	23,83 mld.
Goodwill	462 mln.	462 mln.	462 mln.	462 mln.	607 mln.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	1,54 mld.	1,64 mld.	1,65 mld.	1,54 mld.	1,42 mld.
Langetermijninvesteringen - (nuttigheidssjabloon)	193 mln.	390 mln.	336 mln.	334 mln.	750 mln.
Lange termijn te ontvangen leningen - (nuttigheidssjabloon)	94 mln.	50 mln.	83 mln.	144 mln.	139 mln.
Langetermijn uitgestelde belastingvorderingen (geïnd)	2,36 mld.	2,55 mld.	1,61 mld.	1,31 mld.	1,35 mld.
Andere lange-termijn activa, totaal - (model specifiek)	1,57 mld.	2,61 mld.	1,85 mld.	1,5 mld.	1,02 mld.
Totaal activa	39,97 mld.	49,96 mld.	41,28 mld.	37,34 mld.	37,48 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal - (modelspecifiek)	3,81 mld.	4,79 mld.	5,03 mld.	4,06 mld.	3,82 mld.
Opgebouwde kosten, totaal - (modelspecifiek)	486 mln.	615 mln.	550 mln.	704 mln.	639 mln.
Huidig deel van de langlopende schuld - (specifiek voor het model)	3,09 mld.	6,7 mld.	4,02 mld.	527 mln.	917 mln.
Lopend gedeelte van leases	82 mln.	88 mln.	84 mln.	86 mln.	88 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	333 mln.	544 mln.	215 mln.	309 mln.	298 mln.
Niet-verdiende inkomsten, huidig	270 mln.	294 mln.	427 mln.	487 mln.	523 mln.
Andere lopende verplichtingen - (bank / nutsbedrijf sjabloon)	7,75 mld.	7,65 mld.	4,25 mld.	2,8 mld.	2,72 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	15,82 mld.	20,68 mld.	14,58 mld.	8,97 mld.	9,01 mld.
Langlopende schuld - (modelspecifiek)	6,36 mld.	11,04 mld.	8,9 mld.	9,22 mld.	8,73 mld.
Lange-termijn leases	861 mln.	756 mln.	784 mln.	698 mln.	708 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	4,54 mld.	4,54 mld.	4,58 mld.	4,66 mld.	4,71 mld.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	659 mln.	278 mln.	268 mln.	227 mln.	232 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (modelspecifiek)	1,49 mld.	1,32 mld.	1,31 mld.	1,05 mld.	1,14 mld.
Andere niet-actuele verplichtingen, totaal	4,7 mld.	5,6 mld.	3,67 mld.	3,47 mld.	3,34 mld.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	34,42 mld.	44,2 mld.	34,08 mld.	28,29 mld.	27,87 mld.
Gewone aandelen, totaal	1,27 mld.	1,27 mld.	1,27 mld.	1,27 mld.	1,27 mld.
Aanvullend gestort kapitaal	89 mln.	89 mln.	89 mln.	89 mln.	89 mln.
Ingehouden winsten	5,52 mld.	7,07 mld.	5,6 mld.	6,51 mld.	7,32 mld.
Eigen aandelen	-3 mln.	-5 mln.	-4 mln.	-4 mln.	-529 mln.
Algemeen inkomen en overig - (specifiek voor het model)	-1,5 mld.	-2,86 mld.	60 mln.	244 mln.	373 mln.
Totaal eigen vermogen	5,38 mld.	5,56 mld.	7,02 mld.	8,11 mld.	8,52 mld.
Minderheidsbelangen	164 mln.	201 mln.	187 mln.	943 mln.	1,09 mld.
Eigen vermogen	5,54 mld.	5,76 mld.	7,2 mld.	9,05 mld.	9,61 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	39,97 mld.	49,96 mld.	41,28 mld.	37,34 mld.	37,48 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	1,06 mld.	1,06 mld.	1,06 mld.	1,06 mld.	1,04 mld.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	1,06 mld.	1,06 mld.	1,06 mld.	1,06 mld.	1,04 mld.
Boekwaarde / aandeel	5,08	5,25	6,63	7,66	8,2
Netto boekwaarde	3,38 mld.	3,46 mld.	4,91 mld.	6,11 mld.	6,49 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	3,19	3,27	4,64	5,77	6,25
Totale schuld	10,39 mld.	18,58 mld.	13,79 mld.	10,53 mld.	10,44 mld.
Nettoschuld	9,69 mld.	17,7 mld.	11,68 mld.	9,69 mld.	10,25 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	228 mln.	27 mln.	-6 mln.	-71 mln.	-80 mln.
Schuld equivalent operationele leases	16 mln.	48 mln.	16 mln.	8 mln.	-
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	164 mln.	201 mln.	187 mln.	943 mln.	1,09 mld.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	180 mln.	274 mln.	273 mln.	287 mln.	280 mln.
Rekeningcode - voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - grondstoffen, totaal	614 mln.	1,05 mld.	709 mln.	739 mln.	737 mln.
Voorraden - overig	757 mln.	1,1 mld.	1,38 mld.	1,11 mld.	1,33 mld.
Grond - (BS)	332 mln.	314 mln.	426 mln.	417 mln.	414 mln.
Gebouwen, totaal	1,14 mld.	1,37 mld.	1,56 mld.	1,8 mld.	2 mld.
Machines, totaal	27,01 mld.	27,59 mld.	28,06 mld.	28,58 mld.	30,07 mld.
Voltijdse werknemers	9,26K	9,26K	9,04K	8,82K	8,82K
Deeltijdwerknemers	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	375 mln.	370 mln.	488 mln.	488 mln.	423 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Netto inkomen - (CF)	1,44 mld.	2,54 mld.	742 mln.	1,89 mld.	2,2 mld.
Afschrijving, uitputting & amortisatie - (sjabloonspecifiek)	1,27 mld.	1,33 mld.	1,42 mld.	1,52 mld.	1,68 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF)	133 mln.	169 mln.	198 mln.	247 mln.	293 mln.
Totaal afschrijvingen, uitputting & amortisatie - (modelspecifiek)	1,4 mld.	1,5 mld.	1,62 mld.	1,76 mld.	1,97 mld.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (modelspecifiek)	130 mln.	150 mln.	152 mln.	138 mln.	137 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-	-1 mln.	4 mln.	-1 mln.	1 mln.
Totale afschrijving van activa	664 mln.	30 mln.	102 mln.	117 mln.	154 mln.
Herstructureringsactiviteiten	4 mln.	33 mln.	-6 mln.	-2 mln.	-3 mln.
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	125 mln.	163 mln.	264 mln.	205 mln.	168 mln.
Verandering in debiteuren - (modelspecifiek)	-2,29 mld.	-294 mln.	360 mln.	799 mln.	697 mln.
Verandering in voorraden	-457 mln.	-1,32 mld.	-934 mln.	-835 mln.	-952 mln.
Verandering in crediteuren - (specifiek voor het model)	1,67 mld.	-126 mln.	-196 mln.	-691 mln.	-399 mln.
Verandering in andere netto operationele activa (verzameld)	80 mln.	-1,54 mld.	1,78 mld.	-6 mln.	-122 mln.
Andere operationele activiteiten - (specifiek voor het model)	-136 mln.	532 mln.	812 mln.	190 mln.	204 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	2,62 mld.	1,67 mld.	4,7 mld.	3,57 mld.	4,05 mld.
Kapitaaluitgaven - (specifiek voor het model)	-2,08 mld.	-2,13 mld.	-2,28 mld.	-1,85 mld.	-1,84 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	84 mln.	26 mln.	20 mln.	30 mln.	88 mln.
Contante overnames	-96 mln.	-	-	-	-978 mln.
Desinvesteringen	-	136 mln.	27 mln.	-	13 mln.
Investering in verhandelbare en eigenvermogensinstrumenten, totaal - (modelspecifiek)	-1,09 mld.	-6,28 mld.	5,33 mld.	288 mln.	-128 mln.
Andere investeringsactiviteiten, totaal - (modelspecifiek)	107 mln.	98 mln.	106 mln.	195 mln.	140 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-3,07 mld.	-8,16 mld.	3,2 mld.	-1,33 mld.	-2,71 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	1,49 mld.	4,31 mld.	-	-	-
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	1,42 mld.	3,91 mld.	3,29 mld.	818 mln.	9 mln.
Totale uitgegeven schuld - (modelspecifiek)	2,91 mld.	8,22 mld.	3,29 mld.	818 mln.	9 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-7,05 mld.	-4,04 mld.	-155 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-22 mln.	-9 mln.	-1,17 mld.	-40 mln.	-26 mln.
Totaal terugbetaalde schuld - (modelspecifiek)	-22 mln.	-9 mln.	-8,22 mld.	-4,08 mld.	-181 mln.
Uitgifte van gewone aandelen - (specifiek voor het model)	-	1 mln.	-	-	-
Inkoop van gewone aandelen - (specifiek voor het model)	-1 mln.	-1 mln.	-	-	-525 mln.
Gewone dividenden betaald	-2,13 mld.	-1,52 mld.	-1,68 mld.	-1,06 mld.	-1,39 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-2,13 mld.	-1,52 mld.	-1,68 mld.	-1,06 mld.	-1,39 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal - (modelspecifiek)	-6 mln.	-36 mln.	-50 mln.	821 mln.	99 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	752 mln.	6,65 mld.	-6,66 mld.	-3,5 mld.	-1,99 mld.
Netto verandering in kasgeld	300 mln.	168 mln.	1,24 mld.	-1,27 mld.	-645 mln.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	152 mln.	232 mln.	480 mln.	547 mln.	374 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	346 mln.	532 mln.	854 mln.	629 mln.	869 mln.
Netto schuld uitgegeven / terugbetaald - (specifiek voor het model)	2,89 mld.	8,21 mld.	-4,93 mld.	-3,26 mld.	-172 mln.
Geleverde vrije kasstroom	1,19 mld.	-5,44 mld.	5,49 mld.	1,55 mld.	1,94 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	1,28 mld.	-5,29 mld.	5,8 mld.	1,84 mld.	2,15 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	-353 mln.	6,86 mld.	-5,27 mld.	32 mln.	249 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabiliteit
Rendement op activa	4,1	4,55	2,28	4,61	5,73
Rendement op het totaal kapitaal	9,63	10,17	4,59	8,92	10,81
Rendement op eigen vermogen %	22,4	45,93	11,76	23,29	23,94
Rendement op eigen vermogen	22,61	46,45	11,8	24,96	26,43
Margeanalyse
Brutomarge in %	24,81	28,9	37,3	40,66	40,22
SG&a marge	4,51	2,97	3,9	4,6	4,69
EBITDA marge %	17,91	14,39	12,7	21,85	25,12
EBITA marge	12,17	10,58	7,43	15,02	17,69
EBIT marge %	11,52	10,06	6,64	13,84	16,3
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	7,1	7,98	3,04	9,04	10,62
Nettowinstmarge %	6,99	7,81	2,96	9,02	10,45
Netto beschikbaar voor gewone marge %	6,99	7,81	2,96	9,02	10,45
Genormaliseerde nettowinstmarge	7,61	6,02	3,28	7,93	8,92
Marge van geleverde vrije kasstroom	5,81	-16,73	21,9	7,41	9,24
Marge van onbelaste vrije kasstroom	6,23	-16,26	23,12	8,77	10,25
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,57	0,72	0,55	0,53	0,56
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	0,94	1,46	1,11	0,91	0,9
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	6,28	7,4	5,84	5,47	6,32
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	12,76	13,36	7,52	6,39	6,48
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	0,74	0,96	0,85	1,02	0,93
Quick ratio	0,43	0,43	0,55	0,67	0,6
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,17	0,08	0,32	0,4	0,45
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	58,08	49,32	62,46	66,91	57,71
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	28,61	27,33	48,55	57,32	56,33
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	87,76	65,65	114,48	136,34	112,44
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	-1,06	10,99	-3,47	-12,11	1,61
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	187,45	322,43	191,39	116,32	108,67
Totale schuld / totaal kapitaal	65,21	76,33	65,68	53,77	52,08
Lange termijn schuld / eigen vermogen	130,3	204,67	134,38	109,54	98,21
Langlopende schuld / totaal kapitaal	45,33	48,45	46,12	50,64	47,07
Totaal passiva / totaal activa	86,13	88,47	82,55	75,76	74,36
EBIT / renteuitgaven	17,26	13,59	3,39	6,34	10,11
EBITDA / renteuitgaven	27,47	19,83	6,68	10,2	15,92
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	12,28	10,98	2,03	6,16	10,48
Totale schuld / EBITDA	2,76	3,89	4,2	2,26	1,94
Nettoschuld / EBITDA	2,57	3,71	3,56	2,08	1,9
Totale schuld / (EBITDA - capex)	6,18	7,02	13,84	3,74	2,94
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	5,76	6,69	11,73	3,44	2,89
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	22,79	58,55	-22,97	-16,49	0,46
Brutowinst, 1 jr. Groei %	-11,99	84,68	-0,64	-8,96	-6,5
EBITDA, 1 jr. Groei %	-9,64	28,01	-32,39	43,73	9,67
EBITA, 1 jr. Groei %	-14,6	38,81	-46,31	68,85	9,89
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-15,78	39,48	-49,56	74,1	9,21
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	4,07	78,17	-70,65	148,43	18,01
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	2,94	77,07	-70,8	154,45	16,42
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	2,91	77,12	-70,83	154,29	17,8
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-13,88	25	-58,07	100,3	10,68
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	3,48	1,09	2,24	0,44	3,89
Inventaris, 1 jr. Groei %	24,7	58	-2,92	-11,12	11,96
Debiteuren, 1 jaar groei in %	97,9	2,65	-7,41	-14,42	-11,59
Totaal activa, 1 jr. Groei %	24,66	25	-17,54	-9,54	0,37
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	-38,1	2,55	41,92	24,51	6,2
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-11,18	-36,21	180,92	-24,06	13,57
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	22,18	2,4	7,13	-19,18	-0,11
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	3,62	-560,51	-201,12	-71,76	14,19
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	3,58	-517,53	-209,82	-68,33	8,44
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	-28,63	10,31	-36,92	31,54	20,21
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	-26,45	3,35	26,27	15,58	5,08
Tweejaarlijkse Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	3,23	39,53	10,51	-19,8	-8,41
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	0,23	27,49	35,51	-4,89	-4,89
EBITDA, 2 jr. CAGR %	5,21	7,3	-6,73	-1,42	28,83
EBITA, 2 jr. CAGR %	9,59	8,51	-13,37	-4,79	41,36
EBIT, 2 jr. CAGR %	9,62	8	-15,82	-6,29	43,53
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	184,51	36,17	-27,68	-14,61	71,22
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	189,69	35,01	-28,09	-13,8	72,11
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	189,65	35,01	-28,12	-13,88	73,07
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	11,82	3,96	-27,6	-7,97	50,42
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	1,78	2,28	1,67	1,34	2,15
Voorraad, 2 jr. CAGR %	6,82	40,37	23,85	-7,11	-0,24
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	42,94	42,53	-2,51	-10,98	-13,02
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	11,79	24,83	1,63	-13,63	-4,71
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	-16,35	-12,82	14,2	20,81	10,2
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	-24,04	-20,33	20,59	32,93	14,99
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	-9,23	-24,73	33,87	46,06	-7,13
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	6,93	11,86	4,74	-6,95	-10,15
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	-1,43	117,47	115,5	-46,56	-40,51
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-1,1	107,1	113,83	-41,02	-39,03
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	-1,29	-11,27	-16,59	-8,91	25,86
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	1,55	19,1	14,46	0,66	-13,54
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	0,51	22,88	17,35	18,68	-3,49
EBITDA, 3 jr. CAGR %	4,38	12,15	-7,85	7,73	3,92
EBITA, 3 jr. CAGR %	8,18	18,3	-13,98	8,21	2,37
EBIT, 3 jaar CAGR %	8,18	18,5	-16,01	7,25	1,29
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	0,72	143,41	-18,35	9,12	-4,88
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	0,42	145,85	-18,96	9,58	-4,72
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	0,42	145,85	-18,99	9,52	-4,4
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	8,48	16,2	-23,19	1,92	-1,46
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	0,39	1,55	2,27	1,26	2,18
Inventaris, 3 jr. CAGR %	-3,03	21,71	24,13	10,88	-1,14
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	25,36	28,01	23,44	-6,65	-11,19
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	8,08	16,03	8,79	-2,24	-9,2
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	-15,88	-10,24	-1,38	14,66	15,32
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-22,32	-16,05	-3,45	21,88	23,34
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	2,7	-19,3	16,76	10,82	34,31
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	13,47	5,4	10,26	-3,93	-4,72
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	11,74	64,29	68,33	9,46	-29
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	11,05	59,39	67,47	13,14	-25,81
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	0,24	2,44	-20,81	-2,91	-0,03
Vijfjaarlijkse samengestelde jaarlijkse groeivoet
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	2,3	10,66	5,04	1,68	4,7
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	1,38	13,85	13,27	10,92	7,89
EBITDA, 5 jr. CAGR %	1,6	7,97	-0,31	6,62	5,37
EBITA, 5 jr. CAGR %	2,69	11,56	-1,15	8,61	4,93
EBIT, 5 jr. CAGR %	1,92	10,99	-2,29	8,04	4,07
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	0,63	12	-11,78	60,09	9,8
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	0,34	11,67	-12,14	61,66	9,54
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	0,37	11,67	-12,15	61,6	9,75
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	4,32	11,11	-7,65	5,85	0,67
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	0,19	0,56	0,9	1,47	2,22
Voorraad, 5 jr. CAGR %	2,24	10,86	6,94	9,24	13,74
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	13,55	13,47	13,37	10,69	7,31
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	5,24	9,99	5,45	3,15	3,17
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	-9,68	-9,38	-4,93	1,07	3,1
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-14,71	-14,19	-7,38	0,88	3,54
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	-2,63	-7,27	14,18	2,32	6,54
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	10,6	14,61	9,89	0,27	1,59
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	-4,43	28,28	45,06	4,78	11,04
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-4,07	26,33	44,08	7,03	11,79
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	1,52	2,78	-6,86	-2,26	-4,69