Kasstroom Endeavour Silver Corp.

Aandelen

EDR

CA29258Y1034

Edelmetalen & Mineralen

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 22:00:00 08-12-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
11,76 ^CAD	-2,08%		-10,64%	+123,15%

04/12	Endeavour Silver haalt 350 miljoen Amerikaanse dollar op via uitgifte van converteerbare obligaties	MT
03/12	BMO Handhaaft 'Outperform'-advies voor Endeavour Silver, koersdoel op 15 Canadese dollar	MT

a1f4c89b8121c83986f664.1ZM6blZCsWTrCb11aipf3fbf_tIjk0wjgzvJ5jlqi4M.r6BdJhcmwg6dRfk-BWERt4Xpl7tA1QlOs1qHt1c_zdftvmMxMTr7D59-2g

Gepubliceerde financiële gegevens: ENDEAVOUR SILVER CORP.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	138 mln.	165 mln.	210 mln.	205 mln.	218 mln.
Totale omzet	138 mln.	165 mln.	210 mln.	205 mln.	218 mln.
Totale kosten van verkochte goederen	82,99 mln.	105 mln.	133 mln.	141 mln.	146 mln.
Brutowinst	55,47 mln.	60,34 mln.	76,7 mln.	64,5 mln.	71,97 mln.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	12,72 mln.	10,06 mln.	10,61 mln.	12,36 mln.	14,18 mln.
Verkennings- / boorkosten, totaal	9,76 mln.	17,92 mln.	16,19 mln.	15,11 mln.	19,39 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & amortisaties - (w&v)	28,14 mln.	23,98 mln.	25,18 mln.	27,88 mln.	29,89 mln.
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (w&v)	1,9 mln.	715K	682K	435K	181K
Andere operationele kosten	374K	262K	479K	576K	655K
Andere bedrijfskosten, totaal	52,88 mln.	52,94 mln.	53,14 mln.	56,37 mln.	64,3 mln.
Operationeel inkomen	2,59 mln.	7,4 mln.	23,56 mln.	8,12 mln.	7,68 mln.
Renteuitgaven, totaal	-918K	-723K	-790K	-822K	-889K
Rente- en beleggingsinkomsten	2,65 mln.	833K	1,93 mln.	1,5 mln.	7,5 mln.
Netto renteuitgaven	1,73 mln.	110K	1,14 mln.	678K	6,61 mln.
Winsten (verliezen) op valutawissel	-1,55 mln.	-1,13 mln.	1,85 mln.	4,71 mln.	-5,46 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-65K	-	-31K	192K	-30,11 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	2,71 mln.	6,38 mln.	26,53 mln.	13,7 mln.	-21,28 mln.
Herstructureringskosten	-	-870K	-	-	-
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	-	2,9 mln.	-3,5 mln.	-2,52 mln.	-1,77 mln.
Winst (verlies) bij verkoop van activa	-	5,84 mln.	2,5 mln.	7,07 mln.	1,07 mln.
Afschrijving van activa	1,47 mln.	16,79 mln.	-	-	-
Andere ongebruikelijke posten	-5,23 mln.	-1,36 mln.	-580K	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-1,05 mln.	29,69 mln.	24,95 mln.	18,25 mln.	-21,98 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-2,21 mln.	15,73 mln.	18,75 mln.	12,13 mln.	9,49 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,16 mln.	13,96 mln.	6,2 mln.	6,12 mln.	-31,48 mln.
Netto inkomen van het bedrijf	1,16 mln.	13,96 mln.	6,2 mln.	6,12 mln.	-31,48 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	1,16 mln.	13,96 mln.	6,2 mln.	6,12 mln.	-31,48 mln.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	1,16 mln.	13,96 mln.	6,2 mln.	6,12 mln.	-31,48 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,16 mln.	13,96 mln.	6,2 mln.	6,12 mln.	-31,48 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	0,01	0,08	0,03	0,03	-0,13
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	0,01	0,08	0,03	0,03	-0,13
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	151 mln.	167 mln.	183 mln.	196 mln.	242 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	0,01	0,08	0,03	0,03	-0,13
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	0,01	0,08	0,03	0,03	-0,13
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	154 mln.	171 mln.	185 mln.	198 mln.	242 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	0,01	0,02	0,09	0,04	-0,05
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	0,01	0,02	0,09	0,04	-0,05
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	32,74 mln.	32,17 mln.	50,81 mln.	37,92 mln.	39,64 mln.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	2,97 mln.	7,66 mln.	24,04 mln.	8,7 mln.	8,33 mln.
EBIT	2,59 mln.	7,4 mln.	23,56 mln.	8,12 mln.	7,68 mln.
EBITDAR	33,12 mln.	32,82 mln.	51,38 mln.	38,48 mln.	-
Effectief belastingtarief - (ratio)	209,96	52,99	75,15	66,45	-43,17
Huidige buitenlandse belastingen	1 mln.	754K	3,18 mln.	7,48 mln.	7,92 mln.
Totale huidige belastingen	1 mln.	754K	3,18 mln.	7,48 mln.	7,92 mln.
Uitgestelde buitenlandse belastingen	-6,85 mln.	11,68 mln.	11,26 mln.	709K	-3,97 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-6,85 mln.	11,68 mln.	11,26 mln.	709K	-3,97 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	1,69 mln.	3,99 mln.	16,58 mln.	8,56 mln.	-13,3 mln.
Gecapitaliseerde rente	-	-	-	-	6,81 mln.
Rente op lange termijn schuld	983K	723K	821K	822K	889K
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en administratieve kosten	12,72 mln.	10,06 mln.	10,61 mln.	12,36 mln.	14,18 mln.
Exploratie-/boorkosten	9,62 mln.	17,52 mln.	15,76 mln.	14,64 mln.	19,24 mln.
Totaal netto huurkosten	388K	649K	567K	558K	-
Toegerekende operationele lease rente kosten	273K	337K	265K	292K	-
Toegerekende afschrijving van operationele lease	115K	312K	302K	266K	-
Aandelen-gebaseerde comp., kostprijs van de verkochte goederen (totaal)	330K	421K	442K	-74K	281K
Aandelen gebaseerde vergoeding - exploratiekosten / boorkosten, totaal	137K	406K	427K	478K	150K
Aandelen gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	6,74 mln.	2,22 mln.	2,12 mln.	1,89 mln.	4,59 mln.
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	-	-	1K	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	7,21 mln.	3,04 mln.	2,99 mln.	2,29 mln.	5,02 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en equivalenten	61,08 mln.	103 mln.	83,39 mln.	35,29 mln.	106 mln.
Kortetermijninvesteringen	4,77 mln.	11,2 mln.	8,65 mln.	-	-
Verhandelbare activa effecten, totaal	-	-	-	5,14 mln.	1,07 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	65,85 mln.	115 mln.	92,04 mln.	40,42 mln.	108 mln.
Vorderingen op klanten, totaal	8,76 mln.	4,75 mln.	4,38 mln.	6,61 mln.	3,31 mln.
Andere vorderingen	11,44 mln.	9,89 mln.	12,78 mln.	17,49 mln.	5,76 mln.
Vorderingen	-	-	1 mln.	1,45 mln.	1,4 mln.
Totaal vorderingen	20,19 mln.	14,64 mln.	18,16 mln.	25,54 mln.	10,47 mln.
Voorraad	16,64 mln.	27,48 mln.	19,18 mln.	27,26 mln.	36,01 mln.
Vooruitbetaalde kosten	2,28 mln.	5,14 mln.	16,95 mln.	7,55 mln.	3,66 mln.
Beperkt geld	-	-	-	-	-
Andere vlottende activa, totaal	2K	1K	-	-	-
Totaal vlottende activa	105 mln.	162 mln.	146 mln.	101 mln.	158 mln.
Bruto materiële Vaste Activa	767 mln.	723 mln.	838 mln.	949 mln.	1,17 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-678 mln.	-600 mln.	-603 mln.	-634 mln.	-668 mln.
Netto materiële Vaste Activa	88,82 mln.	123 mln.	235 mln.	315 mln.	506 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	1,39 mln.	-	-
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	492K	40K	-	-	-
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	2,73 mln.	1,87 mln.	1,16 mln.
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	12,75 mln.	936K	-	-	-
Langetermijn uitgestelde kosten	294K	-	-	7,54 mln.	-
Andere lange-termijn activa, totaal	3,27 mln.	8,42 mln.	14,29 mln.	49,25 mln.	54,24 mln.
Totaal activa	211 mln.	294 mln.	399 mln.	475 mln.	719 mln.
Passiva
Crediteuren, totaal	21,38 mln.	26,31 mln.	36,46 mln.	44,06 mln.	49,89 mln.
Nog te betalen kosten, totaal	6,39 mln.	5,68 mln.	3,38 mln.	2,09 mln.	3,85 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	3,58 mln.	4,13 mln.	6,04 mln.	3,86 mln.	5,23 mln.
Lopend gedeelte van leases	173K	207K	261K	436K	203K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	3,04 mln.	4,23 mln.	6,62 mln.	7,8 mln.	9,46 mln.
Andere lopende verplichtingen	-	-	-	-	10,23 mln.
Totaal van de huidige verplichtingen	34,55 mln.	40,55 mln.	52,75 mln.	58,24 mln.	78,87 mln.
Langlopende schuld	6,09 mln.	6,37 mln.	8,47 mln.	4,66 mln.	115 mln.
Lange-termijn leases	921K	794K	812K	575K	424K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,08 mln.	1,51 mln.	12,94 mln.	13,73 mln.	10,32 mln.
Andere niet-actuele verplichtingen	8,88 mln.	7,4 mln.	8,57 mln.	11,26 mln.	30,2 mln.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	51,52 mln.	56,62 mln.	83,54 mln.	88,47 mln.	235 mln.
Gewone aandelen, totaal	518 mln.	585 mln.	658 mln.	723 mln.	851 mln.
Aanvullend gestort kapitaal	9,66 mln.	6,33 mln.	6,12 mln.	4,56 mln.	5,61 mln.
Ingehouden winsten	-368 mln.	-354 mln.	-348 mln.	-341 mln.	-372 mln.
Algemeen inkomen en overig	-	-	-	-	-
Totaal eigen vermogen	159 mln.	237 mln.	316 mln.	386 mln.	484 mln.
Eigen vermogen	159 mln.	237 mln.	316 mln.	386 mln.	484 mln.
Totaal passiva en eigen vermogen	211 mln.	294 mln.	399 mln.	475 mln.	719 mln.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	159 mln.	171 mln.	190 mln.	233 mln.	262 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	158 mln.	171 mln.	190 mln.	217 mln.	262 mln.
Boekwaarde / aandeel	1,01	1,39	1,66	1,78	1,85
Netto boekwaarde	159 mln.	237 mln.	316 mln.	386 mln.	484 mln.
Tastbare boekwaarde per aandeel	1	1,39	1,66	1,78	1,85
Totale schuld	10,77 mln.	11,5 mln.	15,58 mln.	9,53 mln.	121 mln.
Nettoschuld	-55,08 mln.	-103 mln.	-76,46 mln.	-30,89 mln.	13,36 mln.
Schuld equivalent operationele leases	3,1 mln.	5,19 mln.	4,54 mln.	4,46 mln.	-
Rekeningcode - voorraadwaardering	3	3	3	6	6
Voorraden - grondstoffen, totaal	4,24 mln.	2,34 mln.	2,39 mln.	3,28 mln.	7,35 mln.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	361K	902K	975K	1,6 mln.	1,75 mln.
Voorraden - eindproducten, totaal	3,73 mln.	15,55 mln.	6,14 mln.	9,49 mln.	7,21 mln.
Voorraden - overig	8,72 mln.	8,7 mln.	9,68 mln.	12,88 mln.	19,69 mln.
Gebouwen, totaal	13,31 mln.	13,44 mln.	20,36 mln.	25,55 mln.	35,73 mln.
Machines, totaal	200 mln.	197 mln.	216 mln.	267 mln.	360 mln.
Voltijdse werknemers	1,12K	1,12K	1,03K	1,35K	1,54K

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto inkomen - (CF)	1,16 mln.	13,96 mln.	6,2 mln.	6,12 mln.	-31,48 mln.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	28,38 mln.	24,08 mln.	26,09 mln.	28,79 mln.	31,13 mln.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	374K	262K	479K	576K	655K
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	1,9 mln.	715K	682K	435K	181K
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	30,65 mln.	25,05 mln.	27,25 mln.	29,8 mln.	31,96 mln.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	483K	452K	-	-	-
(winst) verlies bij verkoop van een activa	86K	-5,91 mln.	-2,6 mln.	-7,47 mln.	-351K
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-233K	-2,12 mln.	3,47 mln.	2,52 mln.	1,77 mln.
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	-1,47 mln.	-16,79 mln.	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	3 mln.	3,64 mln.	3,88 mln.	3,62 mln.	3,24 mln.
Andere operationele activiteiten, totaal	-4,85 mln.	13,96 mln.	15,83 mln.	2,42 mln.	22,1 mln.
Verandering in debiteuren	-2,2 mln.	3,92 mln.	-4,38 mln.	-20,86 mln.	-4 mln.
Verandering in voorraden	-2 mln.	-11,1 mln.	5,23 mln.	-6,88 mln.	-7,9 mln.
Verandering in crediteuren	7,96 mln.	3,79 mln.	2,45 mln.	367K	-5,54 mln.
Verandering in inkomstenbelasting	5,42 mln.	-2,5 mln.	-1,46 mln.	1,94 mln.	5,43 mln.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	969K	-2,87 mln.	-862K	187K	3,89 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	38,96 mln.	23,46 mln.	54,99 mln.	11,77 mln.	19,11 mln.
Kapitaaluitgaven	-25,54 mln.	-54,09 mln.	-110 mln.	-118 mln.	-195 mln.
Verkoop van materiële Vaste Activa	190K	10,11 mln.	350K	7,57 mln.	69K
Verkoop (aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	-4,46 mln.	5,98 mln.	-2,12 mln.	2,38 mln.	3,29 mln.
Netto (toename) afname in uitgegeven / verkochte leningen - investering	-	-	-	-	1,05 mln.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	-	-8K	34K	-153K	7,52 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-29,81 mln.	-38,01 mln.	-111 mln.	-108 mln.	-183 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-3,41 mln.	-3,74 mln.	-5,27 mln.	-6,33 mln.	-4,48 mln.
Totaal terugbetaalde schuld	-3,41 mln.	-3,74 mln.	-5,27 mln.	-6,33 mln.	-4,48 mln.
Uitgifte van gewone aandelen	33,28 mln.	64,72 mln.	47,61 mln.	65,11 mln.	126 mln.
Inkoop van gewone aandelen	-	-2,36 mln.	-1,9 mln.	-294K	-
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-2,32 mln.	-1,96 mln.	-3,68 mln.	-9,56 mln.	114 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	27,54 mln.	56,65 mln.	36,76 mln.	48,92 mln.	236 mln.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	1,02 mln.	113K	-211K	-806K	-505K
Netto verandering in kasgeld	37,72 mln.	42,22 mln.	-19,91 mln.	-48,1 mln.	71,15 mln.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	918K	668K	790K	822K	4,17 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,64 mln.	992K	6,34 mln.	7 mln.	5,16 mln.
Geleverde vrije kasstroom	23,65 mln.	-24,09 mln.	-62,05 mln.	-79,69 mln.	-125 mln.
Onbezwaarde vrije kasstroom	24,22 mln.	-23,64 mln.	-61,55 mln.	-79,18 mln.	-124 mln.
Verandering in netto werkkapitaal	-9,8 mln.	2,72 mln.	-3,19 mln.	-1,44 mln.	-29,26 mln.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	-3,41 mln.	-3,74 mln.	-5,27 mln.	-6,33 mln.	-4,48 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op activa	0,87	1,83	4,25	1,16	0,8
Rendement op het totaal kapitaal	1,07	2,21	5,08	1,4	0,96
Rendement op eigen vermogen %	0,82	7,04	2,24	1,74	-7,23
Rendement op eigen vermogen	0,82	7,04	2,24	1,74	-7,23
Margeanalyse
Brutomarge in %	40,06	36,5	36,5	31,39	33,07
SG&a marge	9,18	6,09	5,05	6,02	6,51
EBITDA marge %	23,64	19,46	24,18	18,46	18,21
EBITA marge	2,14	4,64	11,44	4,23	3,83
EBIT marge %	1,87	4,48	11,21	3,95	3,53
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	0,84	8,44	2,95	2,98	-14,46
Nettowinstmarge %	0,84	8,44	2,95	2,98	-14,46
Netto beschikbaar voor gewone marge %	0,84	8,44	2,95	2,98	-14,46
Genormaliseerde nettowinstmarge	1,22	2,41	7,89	4,17	-6,11
Marge van geleverde vrije kasstroom	17,08	-14,57	-29,52	-38,79	-57,39
Marge van onbelaste vrije kasstroom	17,49	-14,3	-29,29	-38,54	-57,14
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,74	0,66	0,61	0,47	0,36
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	1,55	1,56	1,18	0,75	0,53
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	17,89	24,48	46,01	37,38	43,89
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	5,49	4,76	5,72	6,07	4,6
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	3,04	3,99	2,77	1,73	2
Quick ratio	2,49	3,18	2,07	1,11	1,48
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	1,13	0,58	1,04	0,2	0,24
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	20,46	14,91	7,93	9,76	8,34
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	66,66	76,71	63,82	60,12	79,48
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	82,97	75,14	91,52	98,45	111,85
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	4,14	16,48	-19,77	-28,56	-24,02
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	6,77	4,84	4,93	2,47	24,95
Totale schuld / totaal kapitaal	6,34	4,62	4,7	2,41	19,97
Lange termijn schuld / eigen vermogen	4,41	3,02	2,94	1,35	23,83
Langlopende schuld / totaal kapitaal	4,13	2,88	2,8	1,32	19,07
Totaal passiva / totaal activa	24,46	19,26	20,92	18,63	32,65
EBIT / renteuitgaven	2,83	10,24	29,83	9,88	8,63
EBITDA / renteuitgaven	36,21	44,89	64,32	46,14	44,59
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	8,39	-29,93	-74,56	-97,16	-175,19
Totale schuld / EBITDA	0,32	0,35	0,31	0,25	3,05
Nettoschuld / EBITDA	-1,66	-3,17	-1,5	-0,81	0,34
Totale schuld / (EBITDA - capex)	1,4	-0,53	-0,26	-0,12	-0,78
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	-7,15	4,76	1,3	0,39	-0,09
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	17,92	19,4	27,12	-2,24	5,93
Brutowinst, 1 jr. Groei %	292,46	8,79	27,11	-15,92	11,59
EBITDA, 1 jr. Groei %	-490,56	-1,74	54,42	-25,37	4,52
EBITA, 1 jr. Groei %	-107,52	158,25	213,69	-63,82	-4,24
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-106,53	185,39	218,32	-65,53	-5,51
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	-102,41	1,1K	-55,56	-1,26	-614,06
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-102,41	1,1K	-55,56	-1,26	-614,06
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-106,87	135,76	315,64	-48,28	-255,3
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-102,13	941,67	-62,5	0	-533,33
Debiteuren, 1 jaar groei in %	30,24	-45,73	-7,7	50,7	-49,91
Inventaris, 1 jr. Groei %	22,45	65,17	-30,2	42,09	32,11
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	-0,95	38,33	91,03	34,37	60,88
Totaal activa, 1 jr. Groei %	28,63	39,62	35,85	18,87	51,48
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	30,18	49,68	33,08	22,3	25,39
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	29,54	49,25	33,06	22,3	25,39
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-506,81	-39,79	134,39	-78,6	62,37
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	18,68	111,8	102,83	7,36	65,88
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-405,22	-201,87	157,53	28,44	57,6
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-422,89	-197,59	160,36	28,63	57,92
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	-4,09	18,66	23,2	11,48	1,76
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	15,94	106,63	17,59	3,38	-3,13
EBITDA, 2 jr. CAGR %	26,58	95,9	24,59	7,35	-11,68
EBITA, 2 jr. CAGR %	-59,78	-55,94	184,62	6,54	-41,14
EBIT, 2 jr. CAGR %	-62,55	-56,82	201,4	4,76	-42,93
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-69,48	-46,12	131,31	-33,76	125,3
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	-69,48	-46,12	131,31	-33,76	125,3
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-60,9	-59,76	213,03	46,53	-10,38
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	-72,29	-52,86	97,64	-38,76	108,17
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	24,74	-15,93	-29,23	17,93	-13,12
Voorraad, 2 jr. CAGR %	5,7	42,22	7,37	-0,41	37,01
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	0,02	17,05	62,56	60,21	46,86
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	9,06	34,01	37,72	27,08	34,19
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	4,66	39,59	41,14	27,58	23,84
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	4,82	39,05	40,92	27,57	23,84
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	20,92	56,51	18,8	-29,17	-41,05
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	-20,49	58,55	107,27	47,56	33,45
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	143,6	76,33	61,97	81,87	41,88
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	146,54	77,51	59,41	83	42,13
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	-2,74	3,18	21,41	14,06	9,6
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	7,17	13,5	75,73	5,15	6,05
EBITDA, 3 jr. CAGR %	9,56	16,33	82,34	5,02	6,4
EBITA, 3 jr. CAGR %	-27,12	-25,24	-15,25	43,12	2,82
EBIT, 3 jaar CAGR %	-30,06	-26,3	-15,96	46,31	1,21
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	-50,72	3,91	-49,47	74,16	31,14
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	-50,72	3,91	-49,47	74,16	31,14
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	-29,98	-28,84	-12,37	71,7	49,4
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-53,43	-7,17	-56,32	57,49	17,57
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	2,57	-5,48	-13,27	-8,95	-11,35
Inventaris, 3 jr. CAGR %	8,21	22,66	12,18	17,88	9,42
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	0	11,44	37,81	52,56	60,31
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	5,65	18,42	34,62	31,13	34,74
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	2,67	17,92	37,39	34,56	26,84
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	2,78	17,92	37,02	34,42	26,84
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	35,71	-4,16	79,07	-32,9	-6,61
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	-13,77	10,22	72,11	66,46	53,43
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	-2,58	82,17	100,06	49,92	73,07
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-1,29	81,02	101,69	48,41	73,91
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	-5,48	1,07	6,91	6,42	13,14
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	-0,55	2,69	11,23	9,34	38,48
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-5,44	-0,8	15,34	13,17	36,44
EBITA, 5 jr. CAGR %	-46,61	-16,8	25,68	-13,86	-26,75
EBIT, 5 jr. CAGR %	-48,04	-17,31	25,46	-15,17	-28,01
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	-62,19	28,98	-8,53	-13,22	-8,12
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	-62,19	28,98	-8,53	-13,22	-8,12
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	-48,43	-12,66	27,45	-5	-11,6
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	-65,04	21,67	-16,98	-21,4	-18,43
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	38,73	-6,65	-11,58	3,27	-13,21
Voorraad, 5 jr. CAGR %	-0,83	15,4	7,88	12,85	21,52
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	13,13	13,15	21,45	28,86	41,36
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	13,01	10,25	17,47	21,81	34,45
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	25,53	12,24	16,61	21,69	31,8
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	25,61	12,24	16,61	21,69	31,59
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	3,6	0,43	28,67	-15,08	14,82
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	-6,46	22,47	22,46	23,86	55,46
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	-7,22	13,44	19,39	82,05	74,37
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-7,19	11,85	19,57	81,81	75,34