Kasstroom Endeavour Silver Corp.

Aandelen

EDR

CA29258Y1034

Edelmetalen & Mineralen

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 22:00:00 24-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
5,270 ^CAD	+2,13%		+3,33%	0,00%

15/01	Endeavour Silver geeft 2025 richtlijnen voor Guanacevi en Bolanitos mijnen in Mexico	MT
15/01	Endeavour Silver Corp. Geeft productierichtlijnen voor het jaar 2025	CI

0da9bfb4c65cdb5bec6815c54.2IsEEjsgyOQAdkxT2d5yAgTHzflMPEQdPa415K7oz5c.supuR14UuMlINDgn6ogQZTSogYsAeS5VcfpC1d-ro-eozW9eenOYpWwbFQ

Gepubliceerde financiële gegevens: ENDEAVOUR SILVER CORP.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	122 mln.	138 mln.	165 mln.	210 mln.	205 mln.
Totale Omzet	122 mln.	138 mln.	165 mln.	210 mln.	205 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	108 mln.	82,99 mln.	105 mln.	133 mln.	141 mln.
Brutowinst	14,13 mln.	55,47 mln.	60,34 mln.	76,7 mln.	64,5 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	9,98 mln.	12,72 mln.	10,06 mln.	10,61 mln.	12,36 mln.
Verkennings- / Boorkosten, Totaal	12 mln.	9,76 mln.	17,92 mln.	16,19 mln.	15,11 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	151K	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	31,5 mln.	28,14 mln.	23,98 mln.	25,18 mln.	27,88 mln.
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	-	1,9 mln.	715K	682K	435K
Andere Operationele Kosten	208K	374K	262K	479K	576K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	53,84 mln.	52,88 mln.	52,94 mln.	53,14 mln.	56,37 mln.
Operationeel Inkomen	-39,7 mln.	2,59 mln.	7,4 mln.	23,56 mln.	8,12 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-394K	-918K	-723K	-790K	-822K
Rente- en beleggingsinkomsten	579K	2,65 mln.	833K	1,93 mln.	1,67 mln.
Netto Renteuitgaven	185K	1,73 mln.	110K	1,14 mln.	848K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	101K	-1,55 mln.	-1,13 mln.	1,85 mln.	4,71 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-65K	-	-31K	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-39,42 mln.	2,71 mln.	6,38 mln.	26,53 mln.	13,68 mln.
Herstructureringskosten	-4,59 mln.	-	-870K	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	2,9 mln.	-3,5 mln.	-2,5 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	5,84 mln.	2,5 mln.	7,07 mln.
Afschrijving van activa	-	1,47 mln.	16,79 mln.	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-5,23 mln.	-1,36 mln.	-580K	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-44 mln.	-1,05 mln.	29,69 mln.	24,95 mln.	18,25 mln.
Inkomstenbelastingkosten	4,06 mln.	-2,21 mln.	15,73 mln.	18,75 mln.	12,13 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-48,07 mln.	1,16 mln.	13,96 mln.	6,2 mln.	6,12 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-48,07 mln.	1,16 mln.	13,96 mln.	6,2 mln.	6,12 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-48,07 mln.	1,16 mln.	13,96 mln.	6,2 mln.	6,12 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-48,07 mln.	1,16 mln.	13,96 mln.	6,2 mln.	6,12 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-48,07 mln.	1,16 mln.	13,96 mln.	6,2 mln.	6,12 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,36	0,01	0,08	0,03	0,03
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,36	0,01	0,08	0,03	0,03
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	135 mln.	151 mln.	167 mln.	183 mln.	196 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,36	0,01	0,08	0,03	0,03
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,36	0,01	0,08	0,03	0,03
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	135 mln.	154 mln.	171 mln.	185 mln.	198 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,18	0,01	0,02	0,09	0,04
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,18	0,01	0,02	0,09	0,04
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-8,38 mln.	32,74 mln.	32,17 mln.	50,81 mln.	37,92 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-39,49 mln.	2,97 mln.	7,66 mln.	24,04 mln.	8,7 mln.
EBIT	-39,7 mln.	2,59 mln.	7,4 mln.	23,56 mln.	8,12 mln.
EBITDAR	-7,71 mln.	33,12 mln.	32,82 mln.	51,38 mln.	38,48 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-9,23	209,96	52,99	75,15	66,45
Huidige Buitenlandse Belastingen	2,7 mln.	1 mln.	754K	3,18 mln.	7,48 mln.
Totale Huidige Belastingen	2,7 mln.	1 mln.	754K	3,18 mln.	7,48 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	2,78 mln.	-6,85 mln.	11,68 mln.	11,26 mln.	709K
Totale uitgestelde belastingen	2,78 mln.	-6,85 mln.	11,68 mln.	11,26 mln.	709K
Genormaliseerd Netto Inkomen	-24,63 mln.	1,69 mln.	3,99 mln.	16,58 mln.	8,55 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	394K	983K	723K	821K	822K
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	9,98 mln.	12,72 mln.	10,06 mln.	10,61 mln.	12,36 mln.
Exploratie-/Boorkosten	11,47 mln.	9,62 mln.	17,52 mln.	15,76 mln.	14,64 mln.
Totaal netto huurkosten	668K	388K	649K	567K	558K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	273K	337K	265K	292K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	115K	312K	302K	266K
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	195K	330K	421K	442K	-74K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding - Exploratiekosten / Boorkosten, Totaal	529K	137K	406K	427K	478K
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	3,18 mln.	6,74 mln.	2,22 mln.	2,12 mln.	1,89 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	1K	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	3,9 mln.	7,21 mln.	3,04 mln.	2,99 mln.	2,29 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	23,37 mln.	61,08 mln.	103 mln.	83,39 mln.	35,29 mln.
Kortetermijninvesteringen	69K	4,77 mln.	11,2 mln.	8,65 mln.	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	5,14 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	23,44 mln.	65,85 mln.	115 mln.	92,04 mln.	40,42 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	6,72 mln.	8,76 mln.	4,75 mln.	4,38 mln.	6,61 mln.
Andere Vorderingen	16,23 mln.	11,44 mln.	9,89 mln.	12,78 mln.	17,49 mln.
Vorderingen	-	-	-	1 mln.	1,45 mln.
Totaal Vorderingen	22,95 mln.	20,19 mln.	14,64 mln.	18,16 mln.	25,54 mln.
Voorraad	13,59 mln.	16,64 mln.	27,48 mln.	19,18 mln.	27,26 mln.
Vooruitbetaalde kosten	3,3 mln.	2,28 mln.	5,14 mln.	16,95 mln.	7,55 mln.
Beperkt Geld	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	1K	2K	1K	-	-
Totaal Vlottende Activa	63,28 mln.	105 mln.	162 mln.	146 mln.	101 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	743 mln.	767 mln.	723 mln.	838 mln.	949 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-653 mln.	-678 mln.	-600 mln.	-603 mln.	-634 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	89,67 mln.	88,82 mln.	123 mln.	235 mln.	315 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	1,39 mln.	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	975K	492K	40K	-	-
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	2,73 mln.	1,87 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	7,14 mln.	12,75 mln.	936K	-	-
Langetermijn uitgestelde kosten	-	294K	-	-	7,54 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2,65 mln.	3,27 mln.	8,42 mln.	14,29 mln.	49,25 mln.
Totaal Activa	164 mln.	211 mln.	294 mln.	399 mln.	475 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	17,59 mln.	21,38 mln.	26,31 mln.	36,46 mln.	44,06 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	2,18 mln.	6,39 mln.	5,68 mln.	3,38 mln.	2,09 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	2,96 mln.	3,58 mln.	4,13 mln.	6,04 mln.	3,86 mln.
Lopend gedeelte van leases	164K	173K	207K	261K	436K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,95 mln.	3,04 mln.	4,23 mln.	6,62 mln.	7,8 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	24,84 mln.	34,55 mln.	40,55 mln.	52,75 mln.	58,24 mln.
Langlopende schuld	5,92 mln.	6,09 mln.	6,37 mln.	8,47 mln.	4,66 mln.
Lange-Termijn Leases	1,07 mln.	921K	794K	812K	575K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	682K	1,08 mln.	1,51 mln.	12,94 mln.	13,73 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	8,4 mln.	8,88 mln.	7,4 mln.	8,57 mln.	11,26 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	40,92 mln.	51,52 mln.	56,62 mln.	83,54 mln.	88,47 mln.
Gewone aandelen, Totaal	482 mln.	518 mln.	585 mln.	658 mln.	723 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	11,48 mln.	9,66 mln.	6,33 mln.	6,12 mln.	4,56 mln.
Ingehouden winsten	-371 mln.	-368 mln.	-354 mln.	-348 mln.	-341 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-	-	-	-	-
Totaal Eigen Vermogen	123 mln.	159 mln.	237 mln.	316 mln.	386 mln.
Eigen Vermogen	123 mln.	159 mln.	237 mln.	316 mln.	386 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	164 mln.	211 mln.	294 mln.	399 mln.	475 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	142 mln.	159 mln.	171 mln.	190 mln.	233 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	142 mln.	158 mln.	171 mln.	190 mln.	217 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,87	1,01	1,39	1,66	1,78
Netto Boekwaarde	122 mln.	159 mln.	237 mln.	316 mln.	386 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,86	1	1,39	1,66	1,78
Totale Schuld	10,11 mln.	10,77 mln.	11,5 mln.	15,58 mln.	9,53 mln.
Nettoschuld	-13,32 mln.	-55,08 mln.	-103 mln.	-76,46 mln.	-30,89 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	5,34 mln.	3,1 mln.	5,19 mln.	4,54 mln.	4,46 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	3,05 mln.	4,24 mln.	2,34 mln.	2,39 mln.	3,28 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	457K	361K	902K	975K	1,6 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	2,31 mln.	3,73 mln.	15,55 mln.	6,14 mln.	9,49 mln.
Voorraden - Overig	8,34 mln.	8,72 mln.	8,7 mln.	9,68 mln.	12,88 mln.
Gebouwen, Totaal	12,96 mln.	13,31 mln.	13,44 mln.	20,36 mln.	25,55 mln.
Machines, Totaal	194 mln.	200 mln.	197 mln.	216 mln.	267 mln.
Voltijdse werknemers	1,12K	1,12K	1,12K	1,03K	1,35K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-48,07 mln.	1,16 mln.	13,96 mln.	6,2 mln.	6,12 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	31,51 mln.	28,38 mln.	24,08 mln.	26,09 mln.	28,79 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	208K	374K	262K	479K	576K
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	45K	1,9 mln.	715K	682K	435K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	31,76 mln.	30,65 mln.	25,05 mln.	27,25 mln.	29,8 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	543K	483K	452K	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	43K	86K	-5,91 mln.	-2,6 mln.	-7,47 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	19K	-233K	-2,12 mln.	3,47 mln.	2,52 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-1,47 mln.	-16,79 mln.	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	3,2 mln.	3 mln.	3,64 mln.	3,88 mln.	3,62 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	3,61 mln.	-4,85 mln.	13,96 mln.	15,83 mln.	2,42 mln.
Verandering in Debiteuren	1,6 mln.	-2,2 mln.	3,92 mln.	-4,38 mln.	-20,86 mln.
Verandering in voorraden	511K	-2 mln.	-11,1 mln.	5,23 mln.	-6,88 mln.
Verandering in Crediteuren	-94K	7,96 mln.	3,79 mln.	2,45 mln.	367K
Verandering in Inkomstenbelasting	-2,1 mln.	5,42 mln.	-2,5 mln.	-1,46 mln.	1,94 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-598K	969K	-2,87 mln.	-862K	187K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-9,58 mln.	38,96 mln.	23,46 mln.	54,99 mln.	11,77 mln.
Kapitaaluitgaven	-21,52 mln.	-25,54 mln.	-54,09 mln.	-110 mln.	-118 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	11K	190K	10,11 mln.	350K	7,57 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-280K	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-4,46 mln.	5,98 mln.	-2,12 mln.	2,38 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	3K	-	-8K	34K	-153K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-21,78 mln.	-29,81 mln.	-38,01 mln.	-111 mln.	-108 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,59 mln.	-3,41 mln.	-3,74 mln.	-5,27 mln.	-6,33 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,59 mln.	-3,41 mln.	-3,74 mln.	-5,27 mln.	-6,33 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	23,9 mln.	33,28 mln.	64,72 mln.	47,61 mln.	65,11 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-2,36 mln.	-1,9 mln.	-294K
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,11 mln.	-2,32 mln.	-1,96 mln.	-3,68 mln.	-9,56 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	21,2 mln.	27,54 mln.	56,65 mln.	36,76 mln.	48,92 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	152K	1,02 mln.	113K	-211K	-806K
Netto verandering in kasgeld	-10,01 mln.	37,72 mln.	42,22 mln.	-19,91 mln.	-48,1 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	391K	918K	668K	790K	822K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	3,44 mln.	1,64 mln.	992K	6,34 mln.	7 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-7,75 mln.	23,65 mln.	-24,09 mln.	-62,05 mln.	-79,69 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-7,5 mln.	24,22 mln.	-23,64 mln.	-61,55 mln.	-79,18 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-2,91 mln.	-9,8 mln.	2,72 mln.	-3,19 mln.	-1,44 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-1,59 mln.	-3,41 mln.	-3,74 mln.	-5,27 mln.	-6,33 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-14,56	0,87	1,83	4,25	1,16
Rendement op het Totaal Kapitaal	-17,87	1,07	2,21	5,08	1,4
Rendement op Eigen Vermogen %	-35,93	0,82	7,04	2,24	1,74
Rendement op Eigen Vermogen	-35,93	0,82	7,04	2,24	1,74
Margeanalyse
Brutomarge in %	11,61	40,06	36,5	36,5	31,39
SG&A Marge	8,2	9,18	6,09	5,05	6,02
EBITDA Marge %	-6,89	23,64	19,46	24,18	18,46
EBITA Marge	-32,44	2,14	4,64	11,44	4,23
EBIT Marge %	-32,62	1,87	4,48	11,21	3,95
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-39,49	0,84	8,44	2,95	2,98
Nettowinstmarge %	-39,49	0,84	8,44	2,95	2,98
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-39,49	0,84	8,44	2,95	2,98
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-20,24	1,22	2,41	7,89	4,16
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-6,37	17,08	-14,57	-29,52	-38,79
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-6,16	17,49	-14,3	-29,29	-38,54
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,71	0,74	0,66	0,61	0,47
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,36	1,55	1,56	1,18	0,75
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	19,71	17,89	24,48	46,01	37,38
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	7,55	5,49	4,76	5,72	6,07
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,55	3,04	3,99	2,77	1,73
Quick Ratio	1,87	2,49	3,18	2,07	1,11
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,39	1,13	0,58	1,04	0,2
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	18,51	20,46	14,91	7,93	9,76
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	48,31	66,66	76,71	63,82	60,12
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	61,1	82,97	75,14	91,52	98,45
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	5,73	4,14	16,48	-19,77	-28,56
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	8,24	6,77	4,84	4,93	2,47
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	7,61	6,34	4,62	4,7	2,41
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	5,69	4,41	3,02	2,94	1,35
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	5,26	4,13	2,88	2,8	1,32
Totaal Passiva / Totaal Activa	24,99	24,46	19,26	20,92	18,63
EBIT / Renteuitgaven	-100,76	2,83	10,24	29,83	9,88
EBITDA / Renteuitgaven	-20,15	36,21	44,89	64,32	46,14
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-74,77	8,39	-29,93	-74,56	-97,16
Totale Schuld / EBITDA	-1,27	0,32	0,35	0,31	0,25
Nettoschuld / EBITDA	1,68	-1,66	-3,17	-1,5	-0,81
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-0,34	1,4	-0,53	-0,26	-0,12
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)