Kasstroom Enagás, S.A.

Aandelen

ENG

ES0130960018

Olie- en gastransportdiensten

Geschatte realtime Tradegate Andere beurzen 14:17:02 19-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
13,76 ^EUR	-0,04%		-0,07%	-9,86%

17/09	Factbox-Duitsland bouwt LNG-importterminals op	RE
02/09	Zara-oprichter Ortega verdrievoudigt investeringen in energieactiva	RE

596cce.hbJoCFlWIOfpiM7wREF5v6F8agfoUdOxFnrHhlK-9PU.4YcLWxoYd7Wf7paTNy5AjfgJOHaAHITGbhmy7yjPx4fchRFtOm5UjYHNmw

Gepubliceerde financiële gegevens: ENAGÁS, S.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten - (Nuttigheidsmodel)	1,15 mld.	1,05 mld.	976 mln.	957 mln.	908 mln.
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	1,15 mld.	1,05 mld.	976 mln.	957 mln.	908 mln.
Bedrijfsvoering en Onderhoud	48,4 mln.	51,16 mln.	49,05 mln.	51,65 mln.	55,94 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	4,35 mln.	5,8 mln.	8,35 mln.	8,39 mln.	8,13 mln.
Afschrijving & Amortisatie - (W&V) - (Verzameld)	-	-	-	264 mln.	-
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (WV) - (Modelspecifiek)	275 mln.	270 mln.	263 mln.	-	273 mln.
Andere Operationele Kosten - (Model Specifiek)	241 mln.	229 mln.	241 mln.	301 mln.	263 mln.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	568 mln.	555 mln.	561 mln.	625 mln.	600 mln.
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template)	585 mln.	498 mln.	415 mln.	332 mln.	307 mln.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-122 mln.	-100 mln.	-95,36 mln.	-95,1 mln.	-116 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten - (Specifiek voor het model)	16,2 mln.	20,56 mln.	20,44 mln.	24,65 mln.	12,29 mln.
Netto rentelasten - (Modelspecifiek)	-106 mln.	-79,71 mln.	-74,92 mln.	-70,45 mln.	-104 mln.
Inkomen (Verlies) op Eigen Vermogen Invest. - (Model Specifiek)	121 mln.	124 mln.	163 mln.	147 mln.	147 mln.
Valutawinsten (Verliezen) - (Modelspecifiek)	-1,02 mln.	18,13 mln.	144K	70K	782K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	-10,17 mln.	-6,1 mln.	-8,63 mln.	106 mln.	33,87 mln.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	588 mln.	554 mln.	495 mln.	514 mln.	385 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	12,88 mln.	33,68 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	-	-	5,2 mln.	-607K	2,12 mln.
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	-48,32 mln.	-7,56 mln.	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	540 mln.	547 mln.	500 mln.	526 mln.	421 mln.
Inkomstenbelastingkosten	112 mln.	102 mln.	95,32 mln.	150 mln.	78,09 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	428 mln.	445 mln.	405 mln.	376 mln.	343 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	428 mln.	445 mln.	405 mln.	376 mln.	343 mln.
Minderheidsbelangen	-5,31 mln.	-919K	-813K	-640K	-480K
Netto-inkomen - (W&V)	423 mln.	444 mln.	404 mln.	376 mln.	343 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	423 mln.	444 mln.	404 mln.	376 mln.	343 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	423 mln.	444 mln.	404 mln.	376 mln.	343 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,77	1,7	1,54	1,44	1,31
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,77	1,7	1,54	1,44	1,31
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	239 mln.	261 mln.	261 mln.	261 mln.	261 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,77	1,7	1,54	1,44	1,31
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,77	1,7	1,54	1,44	1,31
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	239 mln.	261 mln.	261 mln.	261 mln.	261 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,52	1,32	1,18	1,23	0,92
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,52	1,32	1,18	1,23	0,92
Dividend Per Aandeel	1,6	1,68	1,7	1,72	1,74
Uitkeringsratio	88	96,3	44,69	47,89	53,2
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
Inkomsten uit Openbare Diensten	1,09 mld.	1,02 mld.	968 mln.	950 mln.	897 mln.
Niet-Nutsvoorzieningen Inkomsten	96,1 mln.	67,78 mln.	23,57 mln.	19,87 mln.	23 mln.
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	818 mln.	724 mln.	636 mln.	552 mln.	535 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	589 mln.	498 mln.	415 mln.	332 mln.	308 mln.
EBIT	585 mln.	498 mln.	415 mln.	332 mln.	307 mln.
EBITDAR	-	-	639 mln.	555 mln.	538 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	20,76	18,65	19,07	28,49	18,54
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	97,78 mln.	89,69 mln.	76,39 mln.	131 mln.	53,34 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-9,29 mln.	-9,66 mln.	-2,6 mln.	-7,95 mln.	-4,25 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	362 mln.	346 mln.	308 mln.	321 mln.	240 mln.
Gecapitaliseerde Rente	19K	18K	9K	16K	3K
Rente op Lange Termijn Schuld	6,04 mln.	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	4,35 mln.	5,8 mln.	3,27 mln.	4,34 mln.	3,79 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	4,35 mln.	5,8 mln.	3,27 mln.	4,34 mln.	3,79 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	1,29 mln.	1,43 mln.	1,27 mln.	1,05 mln.	1,32 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	2,95 mln.	2,77 mln.	2,89 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	415K	399K	598K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	2,54 mln.	2,37 mln.	2,3 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	48,4 mln.	51,16 mln.	49,05 mln.	51,65 mln.	55,94 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	2,13 mln.	1,28 mln.	1,44 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	2,13 mln.	1,28 mln.	1,44 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,1 mld.	864 mln.	1,44 mld.	1,36 mld.	838 mln.
Korte termijn investeringen - (Gebruiksmodellen / verzekeringsmodellen)	7,92 mln.	5,03 mln.	11,54 mln.	25,82 mln.	19,07 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	2,27 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	13,13 mln.	14,84 mln.	53,52 mln.	22,53 mln.	17,98 mln.
Andere Vorderingen	253 mln.	313 mln.	349 mln.	499 mln.	226 mln.
Vorderingen op Klanten (Samenvattende Subtotaal) - (Modelspecifiek)	266 mln.	328 mln.	403 mln.	521 mln.	244 mln.
Voorraad - (Nuttigheidssjabloon)	19,68 mln.	21,37 mln.	26,36 mln.	35,2 mln.	55,03 mln.
Vorderingen (Geïnd)	11K	2,44 mln.	1,92 mln.	198K	1,21 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	5,01 mln.	1,77 mln.	29,67 mln.	43,63 mln.	504K
Totaal Vlottende Activa	1,4 mld.	1,22 mld.	1,92 mld.	1,99 mld.	1,16 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	9,23 mld.	9,26 mld.	9,46 mld.	9,46 mld.	9,9 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-5,05 mld.	-5,3 mld.	-5,54 mld.	-5,78 mld.	-6,03 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	4,18 mld.	3,96 mld.	3,92 mld.	3,68 mld.	3,87 mld.
Goodwill	25,81 mln.	23,2 mln.	23,2 mln.	17,52 mln.	17,52 mln.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	47,86 mln.	51,39 mln.	63,42 mln.	65,65 mln.	66,34 mln.
Langetermijninvesteringen - (Nuttigheidssjabloon)	2,53 mld.	3,07 mld.	3,25 mld.	3,07 mld.	3,1 mld.
Langlopende vorderingen	148 mln.	146 mln.	151 mln.	54,2 mln.	128 mln.
Lange termijn te ontvangen leningen - (Nuttigheidssjabloon)	-	-	18,18 mln.	20,82 mln.	33,19 mln.
Langetermijn Uitgestelde Belastingvorderingen (Geïnd)	2,88 mln.	1,37 mln.	1,31 mln.	1,69 mln.	1,65 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	510 mln.	533 mln.	532 mln.	506 mln.	136 mln.
Totaal Activa	8,84 mld.	9,01 mld.	9,87 mld.	9,4 mld.	8,51 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	160 mln.	232 mln.	358 mln.	615 mln.	550 mln.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	148K	2,14 mln.	768K	670K	39,12 mln.
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	164 mln.	214 mln.	895 mln.	891 mln.	435 mln.
Lopend gedeelte van leases	35,94 mln.	19,54 mln.	36,79 mln.	37,48 mln.	37,68 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	5,23 mln.	2,17 mln.	2,6 mln.	70,2 mln.	5,65 mln.
Niet-verdiende inkomsten, huidig	16,51 mln.	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen - (Bank / Nutsbedrijf Sjabloon)	87,76 mln.	115 mln.	179 mln.	148 mln.	51,28 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	470 mln.	585 mln.	1,47 mld.	1,76 mld.	1,12 mld.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	4,33 mld.	4,6 mld.	4,37 mld.	3,54 mld.	3,38 mld.
Lange-Termijn Leases	319 mln.	317 mln.	423 mln.	362 mln.	341 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	39,26 mln.	39,08 mln.	37,42 mln.	35,48 mln.	35,91 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	172 mln.	161 mln.	160 mln.	150 mln.	131 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen, Totaal	340 mln.	299 mln.	313 mln.	332 mln.	502 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	5,68 mld.	6 mld.	6,77 mld.	6,18 mld.	5,51 mld.
Gewone aandelen, Totaal	393 mln.	393 mln.	393 mln.	393 mln.	393 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	465 mln.	465 mln.	465 mln.	465 mln.	465 mln.
Ingehouden winsten	270 mln.	268 mln.	226 mln.	196 mln.	161 mln.
Eigen aandelen	-12,46 mln.	-12,46 mln.	-12,46 mln.	-18,37 mln.	-15,98 mln.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	2,04 mld.	1,88 mld.	2,01 mld.	2,17 mld.	1,98 mld.
Totaal Eigen Vermogen	3,15 mld.	2,99 mld.	3,09 mld.	3,2 mld.	2,98 mld.
Minderheidsbelangen	15,88 mln.	16,96 mln.	16,22 mln.	16,02 mln.	16,08 mln.
Eigen Vermogen	3,17 mld.	3,01 mld.	3,1 mld.	3,22 mld.	3 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	8,84 mld.	9,01 mld.	9,87 mld.	9,4 mld.	8,51 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	261 mln.	261 mln.	261 mln.	261 mln.	261 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	261 mln.	261 mln.	261 mln.	261 mln.	261 mln.
Boekwaarde / Aandeel	12,06	11,43	11,8	12,26	11,42
Netto Boekwaarde	3,08 mld.	2,92 mld.	3 mld.	3,12 mld.	2,9 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	11,78	11,15	11,47	11,94	11,1
Totale Schuld	4,85 mld.	5,15 mld.	5,72 mld.	4,83 mld.	4,19 mld.
Nettoschuld	3,75 mld.	4,28 mld.	4,27 mld.	3,44 mld.	3,33 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	23,63 mln.	22,14 mln.	23,15 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	15,88 mln.	16,96 mln.	16,22 mln.	16,02 mln.	16,08 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	2,11 mld.	2,66 mld.	2,79 mld.	2,55 mld.	2,59 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Grond - (BS)	169 mln.	477 mln.	497 mln.	504 mln.	515 mln.
Machines, Totaal	-	-	-	-	-
Voltijdse werknemers	1,32K	1,33K	1,31K	1,4K	1,39K
Deeltijdwerknemers	-	27	32	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	423 mln.	444 mln.	404 mln.	376 mln.	343 mln.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	257 mln.	257 mln.	250 mln.	249 mln.	256 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF)	3,94 mln.	64K	48K	48K	49K
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	261 mln.	257 mln.	250 mln.	249 mln.	256 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	13,55 mln.	12,72 mln.	12,43 mln.	15,23 mln.	17,75 mln.
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	103 mln.	-37,23 mln.	-85,71 mln.	-67,28 mln.	209 mln.
Verandering in voorraden	-1,41 mln.	-1,69 mln.	-4,99 mln.	-9,04 mln.	-22,39 mln.
Verandering in Crediteuren - (Specifiek voor het Model)	-25,94 mln.	51K	132 mln.	315 mln.	19,46 mln.
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	48,83 mln.	78,22 mln.	-2,22 mln.	-3,19 mln.	-
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	-60,19 mln.	-144 mln.	-126 mln.	-149 mln.	-253 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	762 mln.	610 mln.	580 mln.	726 mln.	569 mln.
Kapitaaluitgaven - (Specifiek voor het model)	-44,91 mln.	-58,6 mln.	-69,85 mln.	-90,79 mln.	-157 mln.
Contante Overnames	-727 mln.	-785 mln.	-10,64 mln.	-	-
Desinvesteringen	77,04 mln.	5,42 mln.	52,09 mln.	38,62 mln.	1,6 mln.
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	109 mln.	93,13 mln.	127 mln.	62,38 mln.	-18,99 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	3,31 mln.	2,23 mln.	660 mln.	92,53 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-587 mln.	-742 mln.	101 mln.	670 mln.	-81,83 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	5,8 mld.	6,57 mld.	3,89 mld.	2,25 mld.	74,76 mln.
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	5,8 mld.	6,57 mld.	3,89 mld.	2,25 mld.	74,76 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-5,79 mld.	-6,21 mld.	-3,52 mld.	-3,28 mld.	-676 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-5,79 mld.	-6,21 mld.	-3,52 mld.	-3,28 mld.	-676 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	500 mln.	-	-	1,25 mln.	763K
Inkoop van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-7,79 mln.	-	-	-9,68 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-372 mln.	-428 mln.	-180 mln.	-180 mln.	-182 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-372 mln.	-428 mln.	-180 mln.	-180 mln.	-182 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-264 mln.	-267 mln.	-270 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-33,52 mln.	-37,77 mln.	-36,48 mln.	-38,18 mln.	61,87 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	92,61 mln.	-102 mln.	-103 mln.	-1,52 mld.	-990 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	6,79 mln.	-519K	2,93 mln.	41,77 mln.	-17,65 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-347 mln.	-	-	2,27 mln.	-
Netto verandering in kasgeld	-72,56 mln.	-235 mln.	580 mln.	-84,87 mln.	-521 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	119 mln.	96,73 mln.	82,47 mln.	70,92 mln.	102 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	102 mln.	105 mln.	64,12 mln.	48,19 mln.	151 mln.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	5,84 mln.	363 mln.	378 mln.	-1,03 mld.	-601 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	693 mln.	463 mln.	495 mln.	476 mln.	346 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	770 mln.	525 mln.	555 mln.	535 mln.	419 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-175 mln.	-2,76 mln.	-100 mln.	-153 mln.	-109 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,98	3,49	2,75	2,15	2,15
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,42	3,85	3,05	2,46	2,52
Rendement op Eigen Vermogen %	13,79	14,41	13,25	11,91	11,03
Rendement op Eigen Vermogen	14,53	14,46	13,29	11,95	11,07
Margeanalyse
Brutomarge in %	95,8	95,14	94,97	94,6	93,84
SG&A Marge	11,23	12,58	13,94	15,41	15,84
EBITDA Marge %	70,96	68,7	65,2	57,67	58,95
EBITA Marge	51,05	47,31	42,53	34,7	33,88
EBIT Marge %	50,71	47,3	42,53	34,69	33,88
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	37,11	42,23	41,47	39,33	37,79
Nettowinstmarge %	36,65	42,14	41,39	39,26	37,74
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	36,65	42,14	41,39	39,26	37,74
Genormaliseerde Nettowinstmarge	31,43	32,8	31,61	33,51	26,48
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	60,11	43,92	50,74	49,74	38,17
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	66,75	49,86	56,85	55,95	46,18
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,13	0,12	0,1	0,1	0,1
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,26	0,26	0,25	0,25	0,24
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	45,96	75,35	28,54	25,17	44,81
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	2,18	2,49	2,06	1,68	1,24
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio