EMBRAER S.A. |
Beurs gesloten -
Sao Paulo
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 62,30 BRL | +12,90% |
|
+4,36% | +10,87% |
| 07/02 | Embraer-dochtermaatschappij prijst 650 miljoen dollar obligatielening met looptijd tot 2035 | MT |
| 06/02 | Embraers orderportefeuille voor Q4 stijgt naar $26,3 miljard | MT |
| Start boekjaar: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomsten | 10,47 mld. | 19,64 mld. | 22,67 mld. | 23,45 mld. | 26,11 mld. | |||||
Totale Omzet | 10,47 mld. | 19,64 mld. | 22,67 mld. | 23,45 mld. | 26,11 mld. | |||||
Totale Kosten van Verkochte Goederen | 9,04 mld. | 17,23 mld. | 19,13 mld. | 18,74 mld. | 21,61 mld. | |||||
Brutowinst | 1,43 mld. | 2,41 mld. | 3,54 mld. | 4,71 mld. | 4,5 mld. | |||||
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal | 1,14 mld. | 1,74 mld. | 2,05 mld. | 2,37 mld. | 2,59 mld. | |||||
Voorziening voor dubieuze debiteuren | - | 294 mln. | -70,92 mln. | 84,75 mln. | -49 mln. | |||||
R&D-kosten | 78,44 mln. | 155 mln. | 233 mln. | 567 mln. | 453 mln. | |||||
Andere Operationele Kosten | 542 mln. | 1,56 mld. | 425 mln. | 1,93 mld. | 67,76 mln. | |||||
Andere Bedrijfskosten, Totaal | 1,76 mld. | 3,75 mld. | 2,64 mld. | 4,95 mld. | 3,06 mld. | |||||
Operationeel Inkomen | -328 mln. | -1,34 mld. | 901 mln. | -241 mln. | 1,44 mld. | |||||
Renteuitgaven, Totaal | -57,65 mln. | -1,13 mld. | -1,32 mld. | -1,09 mld. | -1,1 mld. | |||||
Rente- en beleggingsinkomsten | 364 mln. | 145 mln. | 158 mln. | 249 mln. | 596 mln. | |||||
Netto Renteuitgaven | 307 mln. | -986 mln. | -1,16 mld. | -842 mln. | -505 mln. | |||||
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering. | -971K | 12,71 mln. | 5,44 mln. | 41,76 mln. | 49,98 mln. | |||||
Winsten (Verliezen) op Valutawissel | - | - | - | - | - | |||||
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) | -64,38 mln. | -646 mln. | 334 mln. | 371 mln. | -298 mln. | |||||
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten | -86,81 mln. | -2,96 mld. | 82,29 mln. | -671 mln. | 686 mln. | |||||
Herstructureringskosten | - | -373 mln. | -172 mln. | -197 mln. | - | |||||
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten | - | - | - | -60,56 mln. | - | |||||
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen | - | - | 101 mln. | 33,18 mln. | -136 mln. | |||||
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa | - | - | - | - | - | |||||
Afschrijving van activa | -294 mln. | 57,21 mln. | 6,77 mln. | -69,67 mln. | -812K | |||||
Juridische Schikkingen | -18,21 mln. | -21,31 mln. | 117 mln. | -37,99 mln. | 11,04 mln. | |||||
Andere Ongebruikelijke Posten | -2,29 mln. | -13,14 mln. | -13,16 mln. | -60,32 mln. | -1,58 mln. | |||||
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten | -401 mln. | -3,31 mld. | 121 mln. | -1,06 mld. | 559 mln. | |||||
Inkomstenbelastingkosten | 446 mln. | 284 mln. | 389 mln. | -15,4 mln. | -225 mln. | |||||
Winsten uit voortgezette activiteiten | -848 mln. | -3,6 mld. | -268 mln. | -1,05 mld. | 784 mln. | |||||
Winsten van Beëindigde Activiteiten | -446 mln. | - | - | - | - | |||||
Netto Inkomen van het Bedrijf | -1,29 mld. | -3,6 mld. | -268 mln. | -1,05 mld. | 784 mln. | |||||
Minderheidsbelangen | -22,71 mln. | -19,78 mln. | -7,2 mln. | 93,56 mln. | -796K | |||||
Netto-inkomen - (W&V) | -1,32 mld. | -3,62 mld. | -275 mln. | -954 mln. | 784 mln. | |||||
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten | -1,32 mld. | -3,62 mld. | -275 mln. | -954 mln. | 784 mln. | |||||
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten | -870 mln. | -3,62 mld. | -275 mln. | -954 mln. | 784 mln. | |||||
Items per aandeel | ||||||||||
Nettowinst per Aandeel - Basis | -1,79 | -4,91 | -0,37 | -1,3 | 1,07 | |||||
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten | -1,18 | -4,91 | -0,37 | -1,3 | 1,07 | |||||
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen | 736 mln. | 736 mln. | 735 mln. | 735 mln. | 735 mln. | |||||
Netto Winst per Aandeel - Verdund | -1,79 | -4,91 | -0,37 | -1,3 | 1,07 | |||||
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten | -1,18 | -4,91 | -0,37 | -1,3 | 1,07 | |||||
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen | 736 mln. | 736 mln. | 735 mln. | 735 mln. | 735 mln. | |||||
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel | -0,1 | -2,54 | 0,06 | -0,44 | 0,58 | |||||
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel | -0,1 | -2,54 | 0,06 | -0,44 | 0,58 | |||||
Dividend Per Aandeel | - | - | - | - | - | |||||
Uitkeringsratio | -0,55 | - | - | - | 8,51 | |||||
ADR-ratio | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Aanvullende items | ||||||||||
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa) | 88,77 mln. | -517 mln. | 1,52 mld. | 235 mln. | 1,99 mld. | |||||
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen". | -320 mln. | -1,32 mld. | 934 mln. | -238 mln. | 1,44 mld. | |||||
EBIT | -328 mln. | -1,34 mld. | 901 mln. | -241 mln. | 1,44 mld. | |||||
EBITDAR | 102 mln. | - | - | 340 mln. | 2,16 mld. | |||||
Effectief Belastingtarief - (Ratio) | -111,17 | -8,58 | 320,35 | 1,45 | -40,35 | |||||
Totale Huidige Belastingen | 153 mln. | -120 mln. | 169 mln. | 440 mln. | 538 mln. | |||||
Totale uitgestelde belastingen | 293 mln. | 404 mln. | 220 mln. | -455 mln. | -763 mln. | |||||
Genormaliseerd Netto Inkomen | -76,97 mln. | -1,87 mld. | 44,23 mln. | -326 mln. | 428 mln. | |||||
Gecapitaliseerde Rente | 26,7 mln. | 4,78 mln. | 1,92 mln. | - | - | |||||
Rente op Lange Termijn Schuld | 24,5 mln. | 22,08 mln. | 22,39 mln. | 27,48 mln. | 33,44 mln. | |||||
Aanvullende operationele kostenposten | ||||||||||
Verkoop- en Marketingkosten | 584 mln. | 1 mld. | 1,22 mld. | 1,42 mld. | 1,57 mld. | |||||
Algemene en Administratieve Kosten | 541 mln. | 739 mln. | 827 mln. | 954 mln. | 1,02 mld. | |||||
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten | 81,6 mln. | 155 mln. | 233 mln. | 567 mln. | 453 mln. | |||||
Totaal netto huurkosten | 13,29 mln. | - | - | 105 mln. | 169 mln. | |||||
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten | 1,12 mln. | - | - | 45,99 mln. | 94,37 mln. | |||||
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease | 12,17 mln. | - | - | 59,2 mln. | 74,44 mln. | |||||
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal) | 12,64 mln. | -8,94 mln. | 12,59 mln. | 15,45 mln. | - | |||||
Totale op aandelen gebaseerde compensatie | 12,64 mln. | -8,94 mln. | 12,59 mln. | 15,45 mln. | - |
| Start boekjaar: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activa | ||||||||||
Contanten en Equivalenten | 3,45 mld. | 9,79 mld. | 10,15 mld. | 9,48 mld. | 7,89 mld. | |||||
Kortetermijninvesteringen | - | 2,67 mld. | 3,1 mld. | 1,96 mld. | 1,71 mld. | |||||
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal | 1,65 mld. | 1,58 mld. | 1,09 mld. | 622 mln. | 821 mln. | |||||
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen | 5,1 mld. | 14,03 mld. | 14,34 mld. | 12,06 mld. | 10,41 mld. | |||||
Vorderingen op Klanten, Totaal | 2,48 mld. | 3,52 mld. | 4,36 mld. | 3,96 mld. | 3,56 mld. | |||||
Andere Vorderingen | 625 mln. | 853 mln. | 848 mln. | 951 mln. | 1,34 mld. | |||||
Totaal Vorderingen | 3,11 mld. | 4,38 mld. | 5,21 mld. | 4,91 mld. | 4,89 mld. | |||||
Voorraad | 5,26 mld. | 12,83 mld. | 11,08 mld. | 12,15 mld. | 12,76 mld. | |||||
Vooruitbetaalde kosten | 73,38 mln. | 161 mln. | 184 mln. | 313 mln. | 241 mln. | |||||
Andere Vlottende Activa, Totaal | 21,01 mld. | 542 mln. | 1,98 mld. | 600 mln. | 1,01 mld. | |||||
Totaal Vlottende Activa | 34,55 mld. | 31,95 mld. | 32,79 mld. | 30,04 mld. | 29,32 mld. | |||||
Bruto Materiële Vaste Activa | 8,23 mld. | 17,92 mld. | 17,75 mld. | 16,24 mld. | 15,98 mld. | |||||
Geaccumuleerde afschrijving | -4,17 mld. | -7,43 mld. | -8 mld. | -7,3 mld. | -6,98 mld. | |||||
Netto Materiële Vaste Activa | 4,06 mld. | 10,49 mld. | 9,75 mld. | 8,94 mld. | 9 mld. | |||||
Langetermijninvesteringen | 92,8 mln. | 296 mln. | 391 mln. | 951 mln. | 960 mln. | |||||
Goodwill | 40,36 mln. | 113 mln. | 120 mln. | 116 mln. | 115 mln. | |||||
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal | 464 mln. | 1,18 mld. | 1,31 mld. | 328 mln. | 168 mln. | |||||
Langlopende vorderingen | 54,98 mln. | 162 mln. | 125 mln. | 278 mln. | 291 mln. | |||||
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn | 2,84 mln. | 543 mln. | 544 mln. | 251 mln. | 667 mln. | |||||
Langetermijn uitgestelde kosten | 3,1 mld. | 9,5 mld. | 10,92 mld. | 11,28 mld. | 11 mld. | |||||
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal | 254 mln. | 591 mln. | 714 mln. | 735 mln. | 684 mln. | |||||
Totaal Activa | 42,61 mld. | 54,81 mld. | 56,67 mld. | 52,92 mld. | 52,2 mld. | |||||
Passiva | ||||||||||
Crediteuren, Totaal | 1,44 mld. | 2,61 mld. | 2,85 mld. | 4 mld. | 3,99 mld. | |||||
Nog te betalen kosten, Totaal | 222 mln. | 379 mln. | 229 mln. | 248 mln. | 206 mln. | |||||
Kortlopende leningen | - | - | - | - | - | |||||
Lopend gedeelte van de langlopende schuld | 76,07 mln. | 1,97 mld. | 3,2 mld. | 1,61 mld. | 615 mln. | |||||
Lopend gedeelte van leases | 19,98 mln. | 59,38 mln. | 64,23 mln. | 62,37 mln. | 66,62 mln. | |||||
Te betalen huidige inkomstenbelasting | 172 mln. | 212 mln. | 399 mln. | 560 mln. | 947 mln. | |||||
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal | 2,62 mld. | 5,37 mld. | 6,74 mld. | 7,68 mld. | 9,34 mld. | |||||
Andere Lopende Verplichtingen | 21,18 mld. | 2,02 mld. | 2,31 mld. | 2,63 mld. | 2,58 mld. | |||||
Totaal van de Huidige Verplichtingen | 25,74 mld. | 12,62 mld. | 15,79 mld. | 16,79 mld. | 17,75 mld. | |||||
Langlopende schuld | 362 mln. | 21,21 mld. | 19,27 mld. | 15,1 mld. | 13,36 mld. | |||||
Lange-Termijn Leases | 135 mln. | 277 mln. | 292 mln. | 308 mln. | 398 mln. | |||||
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig | 203 mln. | 1,66 mld. | 1,93 mld. | 2,7 mld. | 3,1 mld. | |||||
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen | 47,06 mln. | 145 mln. | 220 mln. | 188 mln. | 232 mln. | |||||
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel | 1,1 mld. | 2,47 mld. | 2,82 mld. | 1,93 mld. | 1,48 mld. | |||||
Andere Niet-Actuele Verplichtingen | 461 mln. | 1,15 mld. | 864 mln. | 1,16 mld. | 1,18 mld. | |||||
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon) | 28,05 mld. | 39,54 mld. | 41,19 mld. | 38,18 mld. | 37,49 mld. | |||||
Gewone aandelen, Totaal | 5,16 mld. | 5,16 mld. | 5,16 mld. | 5,16 mld. | 5,16 mld. | |||||
Ingehouden winsten | 2,6 mld. | -1,02 mld. | -1,42 mld. | -2,38 mld. | -1,59 mld. | |||||
Eigen aandelen | -75,45 mln. | -73,62 mln. | -87,1 mln. | -87,1 mln. | -87,1 mln. | |||||
Algemeen Inkomen en Overig | 6,5 mld. | 10,62 mld. | 11,24 mld. | 10,7 mld. | 10,01 mld. | |||||
Totaal Eigen Vermogen | 14,18 mld. | 14,69 mld. | 14,89 mld. | 13,4 mld. | 13,49 mld. | |||||
Minderheidsbelangen | 391 mln. | 585 mln. | 597 mln. | 1,34 mld. | 1,22 mld. | |||||
Eigen Vermogen | 14,57 mld. | 15,27 mld. | 15,48 mld. | 14,74 mld. | 14,71 mld. | |||||
Totaal Passiva en Eigen Vermogen | 42,61 mld. | 54,81 mld. | 56,67 mld. | 52,92 mld. | 52,2 mld. | |||||
Aanvullende items | ||||||||||
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening | 736 mln. | 736 mln. | 735 mln. | 735 mln. | 735 mln. | |||||
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen | 736 mln. | 736 mln. | 735 mln. | 735 mln. | 735 mln. | |||||
Boekwaarde / Aandeel | 19,26 | 19,95 | 20,26 | 18,24 | 18,36 | |||||
Netto Boekwaarde | 13,67 mld. | 13,4 mld. | 13,45 mld. | 12,95 mld. | 13,21 mld. | |||||
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel | 18,58 | 18,2 | 18,31 | 17,63 | 17,98 | |||||
Totale Schuld | 593 mln. | 23,52 mld. | 22,83 mld. | 17,08 mld. | 14,44 mld. | |||||
Nettoschuld | -4,51 mld. | 9,49 mld. | 8,49 mld. | 5,02 mld. | 4,02 mld. | |||||
Schuld Equivalent Operationele Leases | 106 mln. | - | - | 841 mln. | 1,35 mld. | |||||
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div) | 391 mln. | 585 mln. | 597 mln. | 1,34 mld. | 1,22 mld. | |||||
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal | 32,65 mln. | 26,92 mln. | 24,65 mln. | 64,2 mln. | 136 mln. | |||||
Rekeningcode - Voorraadwaardering | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Voorraden - Grondstoffen, Totaal | 2,11 mld. | 5,84 mld. | 4,83 mld. | 5,44 mld. | 5,67 mld. | |||||
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal | 1,77 mld. | 3,28 mld. | 2,93 mld. | 3,59 mld. | 3,75 mld. | |||||
Voorraden - Eindproducten, Totaal | 1,44 mld. | 4,26 mld. | 3,55 mld. | 3,22 mld. | 3,36 mld. | |||||
Voorraden - Overig | 324 mln. | 568 mln. | 614 mln. | 590 mln. | 595 mln. | |||||
Grond - (BS) | 21,1 mln. | 57,67 mln. | 57,33 mln. | 53,6 mln. | 49,74 mln. | |||||
Gebouwen, Totaal | 1,85 mld. | 3,73 mld. | 3,67 mld. | 3,42 mld. | 3,23 mld. | |||||
Machines, Totaal | 4,43 mld. | 9,06 mld. | 8,92 mld. | 7,9 mld. | 7,34 mld. | |||||
Voltijdse werknemers | 18,73K | 15,66K | 15,43K | 18,87K | 19,18K | |||||
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement) | 44,77 mln. | - | 171 mln. | - | - | |||||
Orderportefeuille | 67,53 mld. | 74,78 mld. | 94,72 mld. | 92,52 mld. | 90,74 mld. |
| Start boekjaar: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto Inkomen - (CF) | -1,32 mld. | -3,62 mld. | -275 mln. | -954 mln. | 784 mln. | |||||
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom | 450 mln. | 860 mln. | 659 mln. | 551 mln. | 548 mln. | |||||
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek) | 7,87 mln. | 25,7 mln. | 33,11 mln. | 3,08 mln. | 4,18 mln. | |||||
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF | 458 mln. | 886 mln. | 692 mln. | 554 mln. | 552 mln. | |||||
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF) | 373 mln. | 663 mln. | 435 mln. | 532 mln. | 650 mln. | |||||
Minderheidsbelang in Winsten - (CF) | - | - | - | 86,31 mln. | - | |||||
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa | 110 mln. | 74,48 mln. | 173 mln. | 210 mln. | -142 mln. | |||||
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF) | - | - | -197 mln. | -8,9 mln. | 26,08 mln. | |||||
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten | 413 mln. | 24,56 mln. | -115 mln. | 58,87 mln. | - | |||||
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF) | 971K | -12,71 mln. | -5,44 mln. | -41,76 mln. | -49,98 mln. | |||||
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF) | - | - | - | 15,45 mln. | - | |||||
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen | -12,32 mln. | 170 mln. | -68,26 mln. | 84,75 mln. | -49 mln. | |||||
Andere Operationele Activiteiten, Totaal | 22,66 mln. | 1,03 mld. | -272 mln. | 1,44 mld. | 540 mln. | |||||
Verandering in Debiteuren | 254 mln. | 396 mln. | -544 mln. | 400 mln. | -62,3 mln. | |||||
Verandering in voorraden | 829 mln. | 141 mln. | 2,59 mld. | -1,49 mld. | -1,57 mld. | |||||
Verandering in Crediteuren | -172 mln. | -1,56 mld. | 32,81 mln. | 1,27 mld. | 253 mln. | |||||
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten | 745 mln. | -709 mln. | 1,28 mld. | 2,26 mld. | 2,93 mld. | |||||
Verandering in Inkomstenbelasting | 18,54 mln. | -265 mln. | 3,64 mln. | -70,96 mln. | -110 mln. | |||||
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva | 2,03 mld. | -3,73 mld. | -876 mln. | -508 mln. | -916 mln. | |||||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 3,75 mld. | -6,51 mld. | 2,85 mld. | 3,84 mld. | 2,83 mld. | |||||
Kapitaaluitgaven | -1,13 mld. | -523 mln. | -550 mln. | -702 mln. | -1,19 mld. | |||||
Verkoop van Materiële Vaste Activa | 294K | 59,16 mln. | 19,61 mln. | 28,32 mln. | 95,68 mln. | |||||
Contante Overnames | -9,44 mln. | -30,24 mln. | -25,63 mln. | -2,02 mln. | -124 mln. | |||||
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa | -1,12 mld. | -629 mln. | -906 mln. | -617 mln. | -955 mln. | |||||
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal | 3,85 mld. | 178 mln. | 665 mln. | 694 mln. | 188 mln. | |||||
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering | - | - | - | - | -297 mln. | |||||
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal | 218K | 2,5 mln. | 7,12 mln. | 4,45 mln. | 30,18 mln. | |||||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | 1,59 mld. | -943 mln. | -790 mln. | -595 mln. | -2,25 mld. | |||||
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal | 1,53 mld. | 10,88 mld. | 338 mln. | 766 mln. | 9,93 mld. | |||||
Totale Uitgegeven Schuld | 1,53 mld. | 10,88 mld. | 338 mln. | 766 mln. | 9,93 mld. | |||||
Aflossing van langlopende schulden, totaal | -2,56 mld. | -5,64 mld. | -2,7 mld. | -4,93 mld. | -11,63 mld. | |||||
Totaal Terugbetaalde Schuld | -2,56 mld. | -5,64 mld. | -2,7 mld. | -4,93 mld. | -11,63 mld. | |||||
Uitgifte van Gewone Aandelen | 8,57 mln. | 1,43 mln. | - | - | 46,9 mln. | |||||
Inkoop van Gewone Aandelen | - | - | -13,48 mln. | - | - | |||||
Gewone Dividenden Betaald | -7,3 mln. | - | - | - | -66,65 mln. | |||||
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen | -7,3 mln. | - | - | - | -66,65 mln. | |||||
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal | - | - | - | 793 mln. | - | |||||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -1,03 mld. | 5,24 mld. | -2,38 mld. | -3,37 mld. | -1,72 mld. | |||||
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers | 26,97 mln. | 2,7 mld. | 791 mln. | -659 mln. | -454 mln. | |||||
Netto verandering in kasgeld | 4,34 mld. | 484 mln. | 474 mln. | -787 mln. | -1,6 mld. | |||||
Aanvullende items | ||||||||||
In Contanten Betaalde Rente | 742 mln. | 893 mln. | 1,12 mld. | 948 mln. | 859 mln. | |||||
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave) | 170 mln. | 448 mln. | 22,52 mln. | 260 mln. | 598 mln. | |||||
Geleverde Vrije Kasstroom | 441 mln. | -4,68 mld. | 662 mln. | 2,02 mld. | 295 mln. | |||||
Onbezwaarde Vrije Kasstroom | 477 mln. | -3,97 mld. | 1,49 mld. | 2,7 mld. | 983 mln. | |||||
Verandering in Netto Werkkapitaal | -2,09 mld. | 3,52 mld. | -1,24 mld. | -3,07 mld. | -1,02 mld. | |||||
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld | -1,03 mld. | 5,24 mld. | -2,37 mld. | -4,17 mld. | -1,7 mld. |
| Start boekjaar: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabiliteit | ||||||||||
Rendement op Activa | -0,47 | -1,72 | 1,01 | -0,28 | 1,71 | |||||
Rendement op het Totaal Kapitaal | -0,89 | -3,11 | 1,46 | -0,43 | 2,95 | |||||
Rendement op Eigen Vermogen % | -5,68 | -24,1 | -1,75 | -6,93 | 5,33 | |||||
Rendement op Eigen Vermogen | -5,99 | -25,05 | -1,87 | -6,74 | 5,83 | |||||
Margeanalyse | ||||||||||
Brutomarge in % | 13,67 | 12,25 | 15,61 | 20,09 | 17,25 | |||||
SG&A Marge | 10,87 | 8,87 | 9,04 | 10,11 | 9,93 | |||||
EBITDA Marge % | 0,85 | -2,63 | 6,69 | 1 | 7,63 | |||||
EBITA Marge | -3,06 | -6,71 | 4,12 | -1,02 | 5,53 | |||||
EBIT Marge % | -3,13 | -6,84 | 3,98 | -1,03 | 5,51 | |||||
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten | -8,1 | -18,31 | -1,18 | -4,47 | 3 | |||||
Nettowinstmarge % | -12,58 | -18,41 | -1,21 | -4,07 |