Kasstroom Eli Lilly and Company

Aandelen

LLY

US5324571083

Farmaceutische producten

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 06-09-2024			Nabeurs 02:00:00
902,71 ^USD	-1,10%		906,78	+0,45%

05/09	Sectorupdate: Gezondheidszorgaandelen vlak tot hoger premarket donderdag	MT
05/09	Transcript : Eli Lilly and Company Presents at Morgan Stanley 22nd Annual Global Healthcare Conference, Sep-05-2024 07:45 AM

e76042bb6d8d249505786.9PjL0-NUYHRS5zFHQH0mIvV1fBgr6lzBofFvIH0VczI.taGStbUCPxwW3wEldxh8RJc0LEtaqzuTwpNYY0lTFWuTtaOCpzxTOTqpCQ

Gepubliceerde financiële gegevens: ELI LILLY AND COMPANY

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	22,32 mld.	24,54 mld.	28,32 mld.	28,54 mld.	34,12 mld.
Totale Omzet	22,32 mld.	24,54 mld.	28,32 mld.	28,54 mld.	34,12 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	4,72 mld.	5,48 mld.	6,97 mld.	6,63 mld.	7,08 mld.
Brutowinst	17,6 mld.	19,06 mld.	21,35 mld.	21,91 mld.	27,04 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	6 mld.	5,87 mld.	6,14 mld.	6,07 mld.	6,94 mld.
R&D-kosten	5,6 mld.	6,09 mld.	7,03 mld.	7,19 mld.	9,31 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	11,6 mld.	11,96 mld.	13,17 mld.	13,26 mld.	16,25 mld.
Operationeel Inkomen	6 mld.	7,1 mld.	8,18 mld.	8,65 mld.	10,79 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-401 mln.	-360 mln.	-340 mln.	-332 mln.	-486 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	80,4 mln.	33 mln.	25,4 mln.	62,8 mln.	174 mln.
Netto Renteuitgaven	-320 mln.	-327 mln.	-314 mln.	-269 mln.	-312 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-61,9 mln.	124 mln.	-205 mln.	-191 mln.	-26,4 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	404 mln.	-316 mln.	-85,1 mln.	177 mln.	-6,3 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	6,02 mld.	6,58 mld.	7,57 mld.	8,37 mld.	10,44 mld.
Herstructureringskosten	-77,8 mln.	-151 mln.	-13 mln.	-23 mln.	-45,5 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-401 mln.	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	2,4 mln.	1,44 mld.	518 mln.	-411 mln.	-20,2 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	310 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Lopende R&D-kosten	-240 mln.	-660 mln.	-875 mln.	-908 mln.	-3,8 mld.
Andere Ongebruikelijke Posten	-350 mln.	20 mln.	-1,05 mld.	-222 mln.	-22,2 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	5,27 mld.	7,23 mld.	6,16 mld.	6,81 mld.	6,55 mld.
Inkomstenbelastingkosten	628 mln.	1,04 mld.	574 mln.	562 mln.	1,31 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	4,64 mld.	6,19 mld.	5,58 mld.	6,24 mld.	5,24 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	3,68 mld.	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	8,32 mld.	6,19 mld.	5,58 mld.	6,24 mld.	5,24 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	8,32 mld.	6,19 mld.	5,58 mld.	6,24 mld.	5,24 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	8,32 mld.	6,19 mld.	5,58 mld.	6,24 mld.	5,24 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	4,64 mld.	6,19 mld.	5,58 mld.	6,24 mld.	5,24 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	8,93	6,82	6,15	6,93	5,82
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	4,98	6,82	6,15	6,93	5,82
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	931 mln.	908 mln.	907 mln.	902 mln.	900 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	8,89	6,79	6,12	6,9	5,8
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	4,96	6,79	6,12	6,9	5,8
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	936 mln.	913 mln.	912 mln.	905 mln.	903 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	4,04	4,53	5,22	5,8	7,25
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	4,02	4,51	5,19	5,78	7,23
Dividend Per Aandeel	2,58	2,96	3,4	3,92	4,52
Uitkeringsratio	28,97	43,38	55,3	56,62	77,65
ADR-ratio	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	7,23 mld.	8,43 mld.	9,73 mld.	10,18 mld.	12,31 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	6,23 mld.	7,53 mld.	8,81 mld.	9,23 mld.	11,29 mld.
EBIT	6 mld.	7,1 mld.	8,18 mld.	8,65 mld.	10,79 mld.
EBITDAR	7,4 mld.	8,58 mld.	9,88 mld.	10,32 mld.	12,49 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	11,93	14,33	9,32	8,25	20,05
Huidige Binnenlandse Belastingen	266 mln.	520 mln.	910 mln.	2,2 mld.	3,04 mld.
Huidige Buitenlandse Belastingen	300 mln.	650 mln.	466 mln.	548 mln.	613 mln.
Totale Huidige Belastingen	566 mln.	1,17 mld.	1,38 mld.	2,75 mld.	3,66 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	86,5 mln.	-118 mln.	-977 mln.	-2,11 mld.	-2,38 mld.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-24,1 mln.	-16,6 mln.	175 mln.	-78,2 mln.	34,2 mln.
Totale uitgestelde belastingen	62,4 mln.	-134 mln.	-802 mln.	-2,19 mld.	-2,34 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	3,76 mld.	4,11 mld.	4,73 mld.	5,23 mld.	6,53 mld.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	-
Niet-cash pensioenuitgaven	-60,4 mln.	-74,9 mln.	-120 mln.	-205 mln.	-282 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	1,1 mld.	1,1 mld.	1,2 mld.	1 mld.	1,12 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	1,1 mld.	1,1 mld.	1,2 mld.	1 mld.	1,12 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	5,83 mld.	6,75 mld.	7,9 mld.	8,1 mld.	13,11 mld.
Totaal netto huurkosten	173 mln.	155 mln.	159 mln.	149 mln.	171 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	42,04 mln.	27,02 mln.	25,12 mln.	23,17 mln.	31,07 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	131 mln.	128 mln.	134 mln.	126 mln.	140 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	312 mln.	308 mln.	343 mln.	371 mln.	628 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	312 mln.	308 mln.	343 mln.	371 mln.	628 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	2,34 mld.	3,66 mld.	3,82 mld.	2,07 mld.	2,82 mld.
Kortetermijninvesteringen	101 mln.	24,2 mln.	90,1 mln.	145 mln.	109 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	4,8 mln.	230 mln.	114 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	2,44 mld.	3,68 mld.	3,91 mld.	2,44 mld.	3,04 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	4,55 mld.	5,88 mld.	6,67 mld.	6,9 mld.	9,09 mld.
Andere Vorderingen	976 mln.	1,01 mld.	1,44 mld.	1,41 mld.	2 mld.
Totaal Vorderingen	5,52 mld.	6,89 mld.	8,11 mld.	8,3 mld.	11,09 mld.
Voorraad	3,19 mld.	3,98 mld.	3,89 mld.	4,31 mld.	5,77 mld.
Vooruitbetaalde kosten	2,54 mld.	2,87 mld.	2,53 mld.	2,95 mld.	5,54 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	18,4 mln.	41,1 mln.	9,9 mln.	26,6 mln.	279 mln.
Totaal Vlottende Activa	13,71 mld.	17,46 mld.	18,45 mld.	18,03 mld.	25,73 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	17,57 mld.	18,25 mld.	18,96 mld.	20,38 mld.	24,01 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-9,16 mld.	-9,57 mld.	-9,98 mld.	-10,23 mld.	-11,1 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	8,4 mld.	8,68 mld.	8,99 mld.	10,14 mld.	12,91 mld.
Langetermijninvesteringen	2,13 mld.	3,2 mld.	3,4 mld.	3,2 mld.	3,41 mld.
Goodwill	3,68 mld.	3,77 mld.	3,89 mld.	4,07 mld.	4,94 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	6,62 mld.	7,45 mld.	7,69 mld.	7,21 mld.	6,91 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	2,57 mld.	2,83 mld.	2,49 mld.	2,79 mld.	5,48 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2,18 mld.	3,24 mld.	3,89 mld.	4,04 mld.	4,64 mld.
Totaal Activa	39,29 mld.	46,63 mld.	48,81 mld.	49,49 mld.	64,01 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,41 mld.	1,61 mld.	1,67 mld.	1,93 mld.	2,6 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	5,92 mld.	6,93 mld.	7,88 mld.	9,92 mld.	13,42 mld.
Kortlopende leningen	1,49 mld.	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	21,4 mln.	101 mln.	1,54 mld.	1,54 mld.	6,94 mld.
Lopend gedeelte van leases	127 mln.	151 mln.	148 mln.	154 mln.	197 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	161 mln.	495 mln.	127 mln.	475 mln.	-
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	2,65 mld.	3,2 mld.	3,69 mld.	3,12 mld.	4,14 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	11,78 mld.	12,48 mld.	15,05 mld.	17,14 mld.	27,29 mld.
Langlopende schuld	13,83 mld.	16,78 mld.	15,39 mld.	14,87 mld.	18,42 mld.
Lange-Termijn Leases	501 mln.	513 mln.	537 mln.	574 mln.	910 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	3,7 mld.	4,09 mld.	1,95 mld.	1,31 mld.	1,44 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	2,19 mld.	2,1 mld.	1,73 mld.	87,3 mln.	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	4,6 mld.	4,83 mld.	4,99 mld.	4,74 mld.	5,08 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	36,59 mld.	40,81 mld.	39,65 mld.	38,71 mld.	53,14 mld.
Gewone aandelen, Totaal	599 mln.	598 mln.	596 mln.	594 mln.	594 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	6,69 mld.	6,78 mld.	6,83 mld.	6,92 mld.	7,25 mld.
Ingehouden winsten	4,92 mld.	7,83 mld.	8,96 mld.	10,04 mld.	10,31 mld.
Eigen aandelen	-60,8 mln.	-55,7 mln.	-52,7 mln.	-50,5 mln.	-44,2 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-9,54 mld.	-9,51 mld.	-7,36 mld.	-6,86 mld.	-7,34 mld.
Totaal Eigen Vermogen	2,61 mld.	5,64 mld.	8,98 mld.	10,65 mld.	10,77 mld.
Minderheidsbelangen	92,2 mln.	184 mln.	176 mln.	126 mln.	91,8 mln.
Eigen Vermogen	2,7 mld.	5,83 mld.	9,15 mld.	10,78 mld.	10,86 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	39,29 mld.	46,63 mld.	48,81 mld.	49,49 mld.	64,01 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	906 mln.	908 mln.	902 mln.	900 mln.	900 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	908 mln.	907 mln.	904 mln.	900 mln.	899 mln.
Boekwaarde / Aandeel	2,87	6,22	9,94	11,83	11,98
Netto Boekwaarde	-7,69 mld.	-5,57 mld.	-2,6 mld.	-630 mln.	-1,07 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-8,47	-6,15	-2,88	-0,7	-1,19
Totale Schuld	15,97 mld.	17,55 mld.	17,61 mld.	17,14 mld.	26,47 mld.
Nettoschuld	13,53 mld.	13,87 mld.	12,42 mld.	14,01 mld.	22,71 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	3,39 mld.	3,65 mld.	1,15 mld.	26,2 mln.	549 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,38 mld.	1,24 mld.	1,28 mld.	1,19 mld.	1,37 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	92,2 mln.	184 mln.	176 mln.	126 mln.	91,8 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	299 mln.	472 mln.	772 mln.	781 mln.	962 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	4	4	4	4	4
LIFO Reserve, Totaal	51,2 mln.	34,8 mln.	34,2 mln.	8,9 mln.	102 mln.
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	425 mln.	651 mln.	717 mln.	802 mln.	1,63 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	2,07 mld.	2,54 mld.	2,37 mld.	2,6 mld.	3,25 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	647 mln.	759 mln.	762 mln.	901 mln.	792 mln.
Grond - (BS)	170 mln.	227 mln.	259 mln.	257 mln.	320 mln.
Gebouwen, Totaal	7,07 mld.	7,33 mld.	7,59 mld.	7,92 mld.	8,28 mld.
Machines, Totaal	7,91 mld.	8,56 mld.	8,94 mld.	9,41 mld.	10,33 mld.
Voltijdse werknemers	33,62K	35K	35K	39K	43K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	22,4 mln.	25,9 mln.	22,5 mln.	16 mln.	14,8 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	8,32 mld.	6,19 mld.	5,58 mld.	6,24 mld.	5,24 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,01 mld.	896 mln.	919 mln.	943 mln.	1,02 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	226 mln.	428 mln.	629 mln.	580 mln.	506 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,23 mld.	1,32 mld.	1,55 mld.	1,52 mld.	1,53 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-310 mln.	-	-	-	-1,88 mld.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-1,44 mld.	-178 mln.	420 mln.	23,5 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	240 mln.	660 mln.	875 mln.	421 mln.	3,8 mld.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	312 mln.	308 mln.	343 mln.	371 mln.	628 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-3,68 mld.	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	411 mln.	199 mln.	114 mln.	-1,88 mld.	-2,05 mld.
Verandering in Debiteuren	-127 mln.	-1,35 mld.	-1,28 mld.	-300 mln.	-2,45 mld.
Verandering in voorraden	-259 mln.	-533 mln.	-236 mln.	-600 mln.	-1,42 mld.
Verandering in Crediteuren	-478 mln.	1,27 mld.	-664 mln.	1,33 mld.	4,27 mld.
Verandering in Inkomstenbelasting	-221 mln.	322 mln.	-360 mln.	347 mln.	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-602 mln.	-457 mln.	1,52 mld.	-794 mln.	-3,45 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	4,84 mld.	6,5 mld.	7,26 mld.	7,08 mld.	4,24 mld.
Kapitaaluitgaven	-1,03 mld.	-1,39 mld.	-1,31 mld.	-1,85 mld.	-3,45 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Contante Overnames	-6,92 mld.	-849 mln.	-747 mln.	-327 mln.	-1,04 mld.
Desinvesteringen	-19,2 mln.	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-320 mln.	-641 mln.	-563 mln.	-630 mln.	-2,34 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	456 mln.	517 mln.	-166 mln.	-244 mln.	-129 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-249 mln.	103 mln.	24,3 mln.	-206 mln.	-192 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-8,08 mld.	-2,26 mld.	-2,76 mld.	-3,26 mld.	-7,15 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	995 mln.	-	-	1,5 mld.	4,69 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	6,56 mld.	2,06 mld.	2,41 mld.	-	3,96 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	7,55 mld.	2,06 mld.	2,41 mld.	1,5 mld.	8,65 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-1,49 mld.	-4 mln.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,87 mld.	-276 mln.	-1,91 mld.	-1,56 mld.	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,87 mld.	-1,77 mld.	-1,91 mld.	-1,56 mld.	-
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-4,4 mld.	-500 mln.	-1,25 mld.	-1,5 mld.	-750 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-2,41 mld.	-2,69 mld.	-3,09 mld.	-3,54 mld.	-4,07 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-2,41 mld.	-2,69 mld.	-3,09 mld.	-3,54 mld.	-4,07 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-200 mln.	-242 mln.	-296 mln.	-309 mln.	-335 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-2,32 mld.	-3,14 mld.	-4,13 mld.	-5,41 mld.	3,5 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-89,9 mln.	216 mln.	-206 mln.	-168 mln.	169 mln.
Netto verandering in kasgeld	-5,66 mld.	1,32 mld.	161 mln.	-1,75 mld.	752 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	306 mln.	346 mln.	338 mln.	324 mln.	404 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,18 mld.	955 mln.	1,6 mld.	2,67 mld.	5,56 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	4,87 mld.	3,28 mld.	5,14 mld.	5,49 mld.	237 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	5,12 mld.	3,51 mld.	5,35 mld.	5,7 mld.	541 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-1,18 mld.	535 mln.	-226 mln.	-878 mln.	2,57 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	4,69 mld.	292 mln.	501 mln.	-62 mln.	8,65 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	9,01	10,33	10,71	11	11,88
Rendement op het Totaal Kapitaal	18,77	21,42	20,66	20,03	20,91
Rendement op Eigen Vermogen %	68,16	145,32	74,52	62,67	48,43
Rendement op Eigen Vermogen	74,59	150,18	76,35	63,63	48,93
Margeanalyse
Brutomarge in %	78,85