Financiële ratio's Eléctrica Puntilla S.A.

Aandelen

PUNTILLA

CL0001840249

Onafhankelijke stroomproducenten

Slotkoers Santiago S.E. Andere beurzen 10-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2.000,00 ^CLP	0,00%		0,00%	0,00%

31/08	Eléctrica Puntilla S.A. rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI
24/05	Eléctrica Puntilla S.A. rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2024	CI

fc3e2431575249ee2.8NhV_Nt0mqK7lNx4KoUhEeZcGII33OIonjKphFN7NkY.o7olsLgM1OjBw54OcMpkfaMILbNRr6wFwQPw3hAwUjelsTqR7DLZzv_zjQ

Gepubliceerde financiële gegevens: ELÉCTRICA PUNTILLA S.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten - (Nuttigheidsmodel)	17,04 mld.	20,65 mld.	13,24 mld.	17,21 mld.	10,69 mld.
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	17,04 mld.	20,65 mld.	13,24 mld.	17,21 mld.	10,69 mld.
Bedrijfsvoering en Onderhoud	1,13 mld.	941 mln.	622 mln.	761 mln.	999 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	2,07 mld.	1,87 mld.	1,98 mld.	1,95 mld.	2,04 mld.
Andere Operationele Kosten - (Model Specifiek)	8,63 mld.	10,13 mld.	3,43 mld.	4 mld.	4,49 mld.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	11,83 mld.	12,94 mld.	6,04 mld.	6,71 mld.	7,53 mld.
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template)	5,21 mld.	7,71 mld.	7,2 mld.	10,5 mld.	3,16 mld.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-1,71 mld.	-1,61 mld.	-1,65 mld.	-1,5 mld.	-1,41 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten - (Specifiek voor het model)	33,94 mln.	-	-	-	612 mln.
Netto rentelasten - (Modelspecifiek)	-1,68 mld.	-1,61 mld.	-1,65 mld.	-1,5 mld.	-801 mln.
Inkomen (Verlies) op Eigen Vermogen Invest. - (Model Specifiek)	82,69 mln.	-	-	-	-
Valutawinsten (Verliezen) - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	-3,65 mld.	-1,54 mld.	-1,22 mld.	-4,11 mld.	-3,34 mld.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	-38,76 mln.	4,56 mld.	4,33 mld.	4,89 mld.	-981 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen - (Specifiek voor het Model)	2,16 mld.	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	11,99 mln.	6,09 mln.	10,07 mln.	14,73 mln.	-
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	-64,62 mld.	-6,72 mld.	-	-	-75,72 mld.
Verzekeringsuitkeringen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	765 mln.
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-62,48 mld.	-2,16 mld.	4,34 mld.	4,9 mld.	-75,93 mld.
Inkomstenbelastingkosten	-18,43 mld.	-1,25 mld.	-1,97 mld.	-5,7 mld.	-23,37 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-44,04 mld.	-908 mln.	6,32 mld.	10,6 mld.	-52,56 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-44,04 mld.	-908 mln.	6,32 mld.	10,6 mld.	-52,56 mld.
Minderheidsbelangen	24K	25K	25K	28K	31K
Netto-inkomen - (W&V)	-44,04 mld.	-908 mln.	6,32 mld.	10,6 mld.	-52,56 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-44,04 mld.	-908 mln.	6,32 mld.	10,6 mld.	-52,56 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-44,04 mld.	-908 mln.	6,32 mld.	10,6 mld.	-52,56 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-586,54	-12,09	84,12	141,17	-699,99
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-586,54	-12,09	84,12	141,17	-699,99
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	75,09 mln.	75,09 mln.	75,09 mln.	75,09 mln.	75,09 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-586,54	-12,09	84,12	141,17	-699,99
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-586,54	-12,09	84,12	141,17	-699,99
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	75,09 mln.	75,09 mln.	75,09 mln.	75,09 mln.	75,09 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,32	37,93	36,06	40,66	-8,16
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,32	37,93	36,06	40,66	-8,16
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	-
Uitkeringsratio	-0,01	-0,11	0,06	0,05	-
Aanvullende items
Inkomsten uit Openbare Diensten	14,78 mld.	16,4 mld.	9,87 mld.	13,19 mld.	7,64 mld.
Niet-Nutsvoorzieningen Inkomsten	2,26 mld.	4,25 mld.	3,37 mld.	4,02 mld.	3,05 mld.
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	6,76 mld.	9,23 mld.	8,62 mld.	12,23 mld.	6,31 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	5,21 mld.	7,71 mld.	7,2 mld.	10,5 mld.	4,66 mld.
EBIT	5,21 mld.	7,71 mld.	7,2 mld.	10,5 mld.	3,16 mld.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	29,51	57,96	-45,45	-116,34	30,78
Totale Huidige Belastingen	-	-	-	-	104 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-18,43 mld.	-1,25 mld.	-1,97 mld.	-5,7 mld.	-23,47 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-24,2 mln.	2,85 mld.	2,71 mld.	3,05 mld.	-613 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	555 mln.	294 mln.	1,76 mld.	1,55 mld.	1,54 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	1,12 mln.	1,18 mln.	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	2,07 mld.	1,87 mld.	1,98 mld.	1,95 mld.	2,04 mld.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	1,13 mld.	941 mln.	622 mln.	761 mln.	999 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	2,31 mld.	5,08 mld.	6,31 mld.	10,82 mld.	12,39 mld.
Korte termijn investeringen - (Gebruiksmodellen / verzekeringsmodellen)	-	-	-	-	-
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	2,32 mld.	3,63 mld.	1,23 mld.	1,98 mld.	842 mln.
Andere Vorderingen	3,96 mld.	3,44 mld.	2,19 mld.	714 mln.	717 mln.
Vorderingen op Klanten (Samenvattende Subtotaal) - (Modelspecifiek)	6,28 mld.	7,07 mld.	3,41 mld.	2,7 mld.	1,56 mld.
Vooruitbetaalde kosten	302 mln.	306 mln.	241 mln.	349 mln.	444 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	76,56 mln.	2,5 mln.	2,5 mln.	3,49 mln.	51,55 mln.
Totaal Vlottende Activa	8,96 mld.	12,46 mld.	9,96 mld.	13,87 mld.	14,45 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	107 mld.	94,2 mld.	98,09 mld.	99,29 mld.	65,9 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-14,05 mld.	-12,25 mld.	-13,76 mld.	-15,17 mld.	-16,81 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	92,46 mld.	81,94 mld.	84,34 mld.	84,13 mld.	49,09 mld.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	16,17 mld.	16,25 mld.	15,14 mld.	16,14 mld.	5,01 mld.
Langetermijninvesteringen - (Nuttigheidssjabloon)	-	-	-	-	-
Langetermijn Uitgestelde Belastingvorderingen (Geïnd)	33,38 mld.	34,63 mld.	36,61 mld.	42,31 mld.	50,78 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	18,24 mld.	17,83 mld.	18,36 mld.	21,14 mld.	14,14 mld.
Totaal Activa	169 mld.	163 mld.	164 mld.	178 mld.	133 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	3,45 mld.	3,33 mld.	3,78 mld.	1,07 mld.	484 mln.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	315 mln.	269 mln.	233 mln.	241 mln.	259 mln.
Kortlopende leningen - (Specifiek voor het model)	2 mld.	-	-	-	-
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	4,99 mld.	18,8 mld.	2,25 mld.	1,86 mld.	1,48 mld.
Lopend gedeelte van leases	3,72 mld.	-	-	-	-
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	-	40,2 mln.
Andere Lopende Verplichtingen - (Bank / Nutsbedrijf Sjabloon)	692 mln.	595 mln.	231 mln.	341 mln.	1,91 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	15,16 mld.	22,99 mld.	6,49 mld.	3,51 mld.	4,17 mld.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	57,27 mld.	47,4 mld.	61,46 mld.	67,83 mld.	70,33 mld.
Lange-Termijn Leases	-	-	-	-	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	19,48 mln.	20,66 mln.	23,79 mln.	25,18 mln.	33,83 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen, Totaal	6,53 mld.	3,39 mld.	802 mln.	-	5,26 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	78,99 mld.	73,81 mld.	68,78 mld.	71,36 mld.	79,8 mld.
Gewone aandelen, Totaal	146 mld.	146 mld.	146 mld.	146 mld.	146 mld.
Ingehouden winsten	-53,29 mld.	-54,2 mld.	-47,88 mld.	-37,28 mld.	-89,84 mld.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	-2,02 mld.	-2,02 mld.	-2,02 mld.	-2,02 mld.	-2,02 mld.
Totaal Eigen Vermogen	90,22 mld.	89,31 mld.	95,63 mld.	106 mld.	53,67 mld.
Minderheidsbelangen	55K	30K	5K	-23K	-54K
Eigen Vermogen	90,22 mld.	89,31 mld.	95,63 mld.	106 mld.	53,67 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	169 mld.	163 mld.	164 mld.	178 mld.	133 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	75,09 mln.	75,09 mln.	75,09 mln.	75,09 mln.	75,09 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	75,09 mln.	75,09 mln.	75,09 mln.	75,09 mln.	75,09 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,2K	1,19K	1,27K	1,41K	714,73
Netto Boekwaarde	74,05 mld.	73,06 mld.	80,49 mld.	90,09 mld.	48,66 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	986,17	973,04	1,07K	1,2K	648,06
Totale Schuld	67,98 mld.	66,2 mld.	63,7 mld.	69,68 mld.	71,81 mld.
Nettoschuld	65,67 mld.	61,12 mld.	57,4 mld.	58,86 mld.	59,42 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	55K	30K	5K	-23K	-54K
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Grond - (BS)	9,4 mld.	9,4 mld.	9,4 mld.	9,4 mld.	9,5 mld.
Machines, Totaal	13,11 mld.	13,36 mld.	13,37 mld.	13,45 mld.	13,4 mld.
Voltijdse werknemers	72	63	57	63	64
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	-	-	10,51 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-44,04 mld.	-908 mln.	6,32 mld.	10,6 mld.	-52,56 mld.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	4,92 mld.	5,45 mld.	1,42 mld.	1,74 mld.	1,65 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF)	-	-	-	-	1,51 mld.
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	4,92 mld.	5,45 mld.	1,42 mld.	1,74 mld.	3,16 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	2,6 mln.	2,3 mln.	2,3 mln.	1,34 mln.	788K
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	50,46 mld.	5,72 mld.	1,88 mld.	-2,3 mld.	56,24 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	11,34 mld.	10,26 mld.	9,62 mld.	10,04 mld.	6,84 mld.
Kapitaaluitgaven - (Specifiek voor het model)	-8,43 mld.	-5,55 mld.	-4,69 mld.	-5,42 mld.	-2,44 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	67,51 mln.	24,2 mln.	350K	9,5 mln.	-
Aankoop / Verkoop van Immateriële Activa - (Modelspecifiek)	-8,22 mln.	-	-	-	-1,6 mld.
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	4,7 mld.	3,47 mld.	3,69 mld.	2,16 mld.	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-223 mln.	-368 mln.	-211 mln.	554 mln.	1,17 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-3,89 mld.	-2,43 mld.	-1,2 mld.	-2,7 mld.	-2,87 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	1,02 mld.	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	3,8 mld.	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	-	4,82 mld.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-7,98 mld.	-9,06 mld.	-7 mld.	-2,26 mld.	-1,85 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-7,98 mld.	-9,06 mld.	-7 mld.	-2,26 mld.	-1,85 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-4,96 mln.	-1,04 mln.	-3,95 mln.	-5,77 mln.	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-4,96 mln.	-1,04 mln.	-3,95 mln.	-5,77 mln.	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-1,28 mld.	-822 mln.	-865 mln.	-547 mln.	-556 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-9,26 mld.	-5,06 mld.	-7,87 mld.	-2,81 mld.	-2,41 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	176 mln.	3,52 mln.	679 mln.	-6,64 mln.	4,69 mln.
Netto verandering in kasgeld	-1,63 mld.	2,77 mld.	1,22 mld.	4,52 mld.	1,57 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,28 mld.	822 mln.	865 mln.	547 mln.	556 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-13,85 mln.	-6,34 mln.	-	51,1 mln.	-21,04 mln.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	-7,98 mld.	-4,24 mld.	-7 mld.	-2,26 mld.	-1,85 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	-2,2 mld.	1,95 mld.	3,98 mld.	-47,67 mln.	2,25 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-1,13 mld.	2,95 mld.	5,01 mld.	889 mln.	3,13 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	867 mln.	1,77 mld.	-3,78 mld.	1,98 mld.	-2,03 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,74	2,9	2,75	3,84	1,27
Rendement op het Totaal Kapitaal	1,81	3,07	2,86	3,91	1,31
Rendement op Eigen Vermogen %	-39	-1,01	6,83	10,5	-65,74
Rendement op Eigen Vermogen	-39	-1,01	6,83	10,5	-65,74
Margeanalyse
Brutomarge in %	42,71	46,4	69,37	72,37	48,61
SG&A Marge	12,12	9,08	14,98	11,34	19,06
EBITDA Marge %	39,65	44,68	65,11	71,1	59,1
EBITA Marge	30,58	37,32	54,39	61,01	43,63
EBIT Marge %	30,58	37,32	54,39	61,01	29,53
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-258,43	-4,4	47,71	61,61	-491,89
Nettowinstmarge %	-258,43	-4,4	47,71	61,61	-491,89
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-258,43	-4,4	47,71	61,61	-491,89
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-0,14	13,79	20,46	17,74	-5,74
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-12,89	9,43	30,06	-0,28	21,01
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-6,62	14,3	37,84	5,17	29,28
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,09	0,12	0,08	0,1	0,07
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,16	0,24	0,16	0,2	0,16
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	5,52	7,99	5,45	10,73	7,56
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,59	0,54	1,53	3,95	3,46
Quick Ratio	0,57	0,53	1,5	3,85	3,34
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,75	0,45	1,48	2,86	1,64
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	66,18	45,83	66,92	34,03	48,25
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	90,25	112,06	319,98	186,26	51,65
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	75,35	74,12	66,61	65,6	133,81
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	42,97	42,57	39,98	39,61	57,23
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	63,48	53,08	64,27	63,85	131,05
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	36,2	30,48	38,57	38,56	56,05
Totaal Passiva / Totaal Activa	46,68	45,25	41,83	40,18	59,79
EBIT / Renteuitgaven	3,04	4,79	4,37	7	2,23
EBITDA / Renteuitgaven	5,92	8,18	5,23	8,16	4,47
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	0,99	4,73	2,38	4,54	2,74
Totale Schuld / EBITDA	6,71	5,03	7,39	5,7	11,37
Nettoschuld / EBITDA	6,48	4,64	6,66	4,81	9,41
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	40,02	8,71	16,21	10,23	18,53
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	38,66	8,04	14,6	8,64	15,33
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	5,05	21,16	-35,89	29,98	-37,9
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	1,69	31,61	-4,14	35,6	-58,29
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-4,77	36,52	-6,57	41,94	-48,38
EBITA, 1 Jr. Groei %	8,18	47,89	-6,57	45,81	-55,59
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	12,39	47,89	-6,57	45,81	-69,95
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	211,66	-97,94	-795,95	67,83	-595,84
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	211,66	-97,94	-795,98	67,83	-595,83
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %