Ratings Ecopetrol S.A.

Aandelen

ECOPETROL

COC04PA00016

slotkoers Bolsa De Valores De Colombia Andere beurzen 00:00:00 19-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2.240 ^COP	+0,67%		0,00%	-4,27%

18/04	ECOPETROL S.A. : Goldman Sachs vindt het aandeel niet inspirerend	ZM
11/04	Parex Resources Inc. en Ecopetrol S.A. sluiten definitieve overeenkomsten om Colombia's hoogpotentiële Llanos Foothills Trend te verkennen	CI

Overzicht

Op basis van verschillende kwalitatieve basiscriteria lijkt de onderneming bijzonder slecht gerangschikt vanuit een middellange- en langetermijnbeleggingsperspectief.
In het algemeen en vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief presenteert het bedrijf een interessante fundamentele situatie.

Sterke punten

De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.
Het bedrijf heeft zeer aantrekkelijke veelvouden.
Gezien de positieve kasstromen die de activiteiten van het bedrijf genereren, is het waarderingsniveau van het bedrijf een troef.
Het bedrijf behoort tot de rendementsbedrijven met een relatief hoog verwacht dividend.

Zwakke punten

De groeivooruitzichten van het bedrijf voor de komende jaren zijn zeer zwak, volgens de consensusramingen van Standard & Poor's.
De vooruitzichten voor de winstgroei van het bedrijf ontbreekt het aan dynamiek en zijn een zwak punt.
De omzetverwachtingen voor de afgelopen 12 maanden zijn aanzienlijk naar beneden bijgesteld. Analisten verwachten dat de omzet lager zal zijn dan ze een jaar eerder verwachtten.
De omzetverwachtingen van de groep zijn onlangs naar beneden bijgesteld. Deze verandering in de verwachtingen benadrukt het pessimisme van de analisten ten aanzien van de omzet van het bedrijf.
In de afgelopen 12 maanden is het momentum van de herzieningen van de winst grotendeels negatief geweest. Over het algemeen verwachten analisten nu dat de winstgevendheid lager zal zijn dan hun taxaties van een jaar geleden.
In de afgelopen vier maanden is het gemiddelde koersdoel van de analisten aanzienlijk neerwaarts bijgesteld.
In de afgelopen twaalf maanden hebben analisten hun oordeel negatief bijgesteld.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Grafiek ESG Refinitiv

Sector: Olie- en gasexploratie en -productie

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	ESG Refinitiv
ECOPETROL S.A.	-4,27%	23,39 mld.	B+
CHEVRON CORPORATION	+7,27%	296 mld.	A-
CONOCOPHILLIPS	+11,47%	152 mld.	C
CNOOC LIMITED	+43,23%	118 mld.	B+
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+21,31%	82,18 mld.	B
EOG RESOURCES, INC.	+10,10%	76,6 mld.	B-
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+20,20%	63,15 mld.	B-
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+11,59%	59,07 mld.	C+
HESS CORPORATION	+7,07%	47,4 mld.	A-
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-5,34%	35,86 mld.	A-

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Milieu

Emissies

Innovatie

Gebruik van middelen

Bedrijfsvoering

MVO-strategie

Beheer

Aandeelhouders

Controverse

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes