Kasstroom Econocom Group SE

Aandelen

ECONB

BE0974313455

IT Diensten & Consulting

Beurs gesloten - Euronext Bruxelles Andere beurzen 17:35:57 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1,800 ^EUR	-1,32%		-3,54%	-3,43%

22/10	Vertrouwen in outlook Econocom	AM
21/10	Econocom ziet omzet verder stijgen	AM

8ac3d5e52b925.TDE4ppf8_LdG12guegYOrJD5RKCXjhn3LZ0tnNIgqss.Pllq483IytkcogR6AmpjyMaQcNbQwm21ea958OFwyf4ISFLPrszI3ym8Bw

Gepubliceerde financiële gegevens: ECONOCOM GROUP SE

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,93 mld.	2,56 mld.	2,5 mld.	2,72 mld.	2,68 mld.
Totale Omzet	2,93 mld.	2,56 mld.	2,5 mld.	2,72 mld.	2,68 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2,59 mld.	2,28 mld.	2,22 mld.	2,42 mld.	2,4 mld.
Brutowinst	337 mln.	282 mln.	280 mln.	300 mln.	277 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	158 mln.	128 mln.	115 mln.	132 mln.	129 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	6,4 mln.	-14,5 mln.	-7 mln.	3,8 mln.	-300K
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	47,4 mln.	41,1 mln.	35 mln.	22,1 mln.	31,9 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	-	-	-	2,2 mln.	2,3 mln.
Andere Operationele Kosten	3,8 mln.	600K	4,4 mln.	17,7 mln.	12,3 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	216 mln.	155 mln.	147 mln.	178 mln.	175 mln.
Operationeel Inkomen	121 mln.	127 mln.	133 mln.	122 mln.	102 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-14,4 mln.	-13,8 mln.	-11,7 mln.	-12 mln.	-13,1 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	3,3 mln.	-	-
Netto Renteuitgaven	-14,4 mln.	-13,8 mln.	-8,4 mln.	-12 mln.	-13,1 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	100K	-100K	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-100K	-1,9 mln.	1,4 mln.	300K	100K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	600K	-1,5 mln.	-2,5 mln.	1,2 mln.	700K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	107 mln.	110 mln.	123 mln.	111 mln.	89,9 mln.
Herstructureringskosten	-29,8 mln.	-13,6 mln.	-7,8 mln.	-11,1 mln.	-4,3 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-2,3 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-2,1 mln.	-5,7 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa	-100K	-	-	-2,7 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	5 mln.	-22,6 mln.	-6,3 mln.	200K	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	80,1 mln.	68 mln.	109 mln.	95,3 mln.	85,6 mln.
Inkomstenbelastingkosten	22,3 mln.	18,5 mln.	31,7 mln.	22,7 mln.	26,1 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	57,8 mln.	49,5 mln.	77,6 mln.	72,6 mln.	59,5 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-9,2 mln.	700K	-7,4 mln.	-7,3 mln.	3,1 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	48,6 mln.	50,2 mln.	70,2 mln.	65,3 mln.	62,6 mln.
Minderheidsbelangen	-3,9 mln.	-3,4 mln.	-4,7 mln.	-1,5 mln.	900K
Netto-inkomen - (W&V)	44,7 mln.	46,8 mln.	65,5 mln.	63,8 mln.	63,5 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	44,7 mln.	46,8 mln.	65,5 mln.	63,8 mln.	63,5 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	53,9 mln.	46,1 mln.	72,9 mln.	71,1 mln.	60,4 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,2	0,22	0,34	0,35	0,36
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,24	0,21	0,38	0,39	0,34
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	228 mln.	217 mln.	191 mln.	180 mln.	177 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,19	0,21	0,32	0,34	0,36
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,23	0,21	0,35	0,37	0,34
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	254 mln.	241 mln.	216 mln.	201 mln.	178 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,28	0,3	0,38	0,38	0,32
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,25	0,27	0,34	0,34	0,32
Dividend Per Aandeel	0,12	0,12	0,14	0,16	0,16
Uitkeringsratio	-	-	-	-	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	141 mln.	142 mln.	147 mln.	135 mln.	116 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	127 mln.	132 mln.	137 mln.	127 mln.	110 mln.
EBIT	121 mln.	127 mln.	133 mln.	122 mln.	102 mln.
EBITDAR	168 mln.	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	27,84	27,21	29	23,82	30,49
Totale Huidige Belastingen	19,6 mln.	15,2 mln.	28,9 mln.	20,4 mln.	15,8 mln.
Totale uitgestelde belastingen	3,8 mln.	3,7 mln.	3,3 mln.	2,3 mln.	10,4 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	63,04 mln.	65,29 mln.	72,42 mln.	68 mln.	57,09 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	11,9 mln.	11,2 mln.	9,5 mln.	9,2 mln.	12,6 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-1,4 mln.	-2,2 mln.	-2,3 mln.	-1,7 mln.	-100K
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	26,9 mln.	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	3,51 mln.	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	23,39 mln.	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	700K	800K	2,7 mln.	5,4 mln.	1,6 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	500K	100K	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	700K	1,3 mln.	2,8 mln.	5,4 mln.	1,6 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	594 mln.	649 mln.	406 mln.	405 mln.	227 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	594 mln.	649 mln.	406 mln.	405 mln.	227 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,04 mld.	849 mln.	746 mln.	837 mln.	740 mln.
Andere Vorderingen	75,2 mln.	57,8 mln.	61,5 mln.	51,4 mln.	44,4 mln.
Totaal Vorderingen	1,11 mld.	907 mln.	807 mln.	888 mln.	784 mln.
Voorraad	60,1 mln.	76,7 mln.	123 mln.	104 mln.	80,1 mln.
Vooruitbetaalde kosten	27,6 mln.	30,4 mln.	27,1 mln.	36,3 mln.	32,6 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	265 mln.	133 mln.	131 mln.	188 mln.	310 mln.
Totaal Vlottende Activa	2,06 mld.	1,8 mld.	1,49 mld.	1,62 mld.	1,43 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	189 mln.	238 mln.	237 mln.	263 mln.	230 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-96,8 mln.	-148 mln.	-150 mln.	-167 mln.	-144 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	92,5 mln.	89,9 mln.	86,8 mln.	95,6 mln.	86 mln.
Langetermijninvesteringen	14,3 mln.	13,9 mln.	16,3 mln.	9,1 mln.	9,9 mln.
Goodwill	513 mln.	500 mln.	495 mln.	554 mln.	525 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	57,2 mln.	47,6 mln.	43,9 mln.	43,3 mln.	46,1 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	9 mln.	19,7 mln.	20,6 mln.	19,7 mln.	19,4 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	37,4 mln.	37,8 mln.	38 mln.	27,7 mln.	24,7 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	155 mln.	156 mln.	144 mln.	132 mln.	135 mln.
Totaal Activa	2,94 mld.	2,66 mld.	2,34 mld.	2,5 mld.	2,28 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	757 mln.	775 mln.	707 mln.	741 mln.	648 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	212 mln.	204 mln.	169 mln.	184 mln.	162 mln.
Kortlopende leningen	22,3 mln.	19,7 mln.	68,3 mln.	43,7 mln.	46,1 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	341 mln.	259 mln.	79,2 mln.	196 mln.	23,2 mln.
Lopend gedeelte van leases	53,1 mln.	48,4 mln.	40,6 mln.	36,4 mln.	35,4 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	18 mln.	13,2 mln.	17,2 mln.	10,7 mln.	12,7 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	203 mln.	185 mln.	171 mln.	173 mln.	154 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	183 mln.	127 mln.	146 mln.	146 mln.	196 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,79 mld.	1,63 mld.	1,4 mld.	1,53 mld.	1,28 mld.
Langlopende schuld	393 mln.	274 mln.	261 mln.	267 mln.	314 mln.
Lange-Termijn Leases	96,5 mln.	85,3 mln.	82,1 mln.	65,1 mln.	45,2 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	37,4 mln.	41,8 mln.	36,5 mln.	30,5 mln.	27,3 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	10,2 mln.	11,8 mln.	16,3 mln.	12,8 mln.	19,3 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	127 mln.	142 mln.	99,3 mln.	139 mln.	122 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,45 mld.	2,19 mld.	1,89 mld.	2,05 mld.	1,8 mld.
Gewone aandelen, Totaal	23,5 mln.	23,5 mln.	23,7 mln.	23,7 mln.	23,7 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	214 mln.	214 mln.	195 mln.	171 mln.	143 mln.
Ingehouden winsten	44,7 mln.	46,8 mln.	65,5 mln.	63,8 mln.	63,4 mln.
Eigen aandelen	-90,9 mln.	-23 mln.	-106 mln.	-131 mln.	-16,6 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	219 mln.	145 mln.	208 mln.	263 mln.	201 mln.
Totaal Eigen Vermogen	410 mln.	406 mln.	386 mln.	390 mln.	414 mln.
Minderheidsbelangen	73,7 mln.	66,9 mln.	58,4 mln.	66,6 mln.	60,8 mln.
Eigen Vermogen	484 mln.	473 mln.	444 mln.	457 mln.	475 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,94 mld.	2,66 mld.	2,34 mld.	2,5 mld.	2,28 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	222 mln.	211 mln.	185 mln.	179 mln.	173 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	222 mln.	211 mln.	185 mln.	179 mln.	173 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,85	1,92	2,09	2,18	2,4
Netto Boekwaarde	-160 mln.	-141 mln.	-153 mln.	-207 mln.	-157 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0,72	-0,67	-0,83	-1,16	-0,91
Totale Schuld	905 mln.	686 mln.	531 mln.	608 mln.	464 mln.
Nettoschuld	312 mln.	37,2 mln.	126 mln.	203 mln.	237 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	45 mln.	43,3 mln.	38 mln.	30,4 mln.	31,8 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	215 mln.	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	73,7 mln.	66,9 mln.	58,4 mln.	66,6 mln.	60,8 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	500K	500K	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	56,3 mln.	77,9 mln.	69,5 mln.	98,8 mln.	80,5 mln.
Voorraden - Overig	12,9 mln.	8 mln.	60,2 mln.	12,7 mln.	9,3 mln.
Grond - (BS)	25 mln.	31,2 mln.	29,9 mln.	35,1 mln.	34,2 mln.
Machines, Totaal	73,1 mln.	68,4 mln.	68,8 mln.	72,5 mln.	67 mln.
Voltijdse werknemers	10,2K	9,12K	8,07K	8,75K	8,81K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	1,1 mln.	1 mln.	800K	800K	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-1 mln.	-900K	-800K	-800K	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	63,9 mln.	70,8 mln.	50,9 mln.	47,2 mln.	44,2 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	44,7 mln.	46,8 mln.	65,5 mln.	63,8 mln.	63,5 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	39,3 mln.	31,6 mln.	29,8 mln.	28,1 mln.	26,6 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	5,7 mln.	5,3 mln.	3,7 mln.	5,1 mln.	7,5 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	45 mln.	36,9 mln.	33,5 mln.	33,2 mln.	34,1 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	12,8 mln.	7,1 mln.	6,2 mln.	4,8 mln.	5,2 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	2,6 mln.	4,4 mln.	-	100K	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	1 mln.	-	-	600K	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	3,2 mln.	-2,7 mln.	5 mln.	-1,3 mln.	-4,2 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	700K	1,3 mln.	1,9 mln.	5,4 mln.	1,6 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	7 mln.	-14,5 mln.	-19,5 mln.	-5,7 mln.	300K
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-10,5 mln.	3,9 mln.	-4,5 mln.	-9,5 mln.	-17 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-6,5 mln.	13,8 mln.	15,2 mln.	14 mln.	20,4 mln.
Verandering in Debiteuren	114 mln.	132 mln.	108 mln.	-52,9 mln.	9,7 mln.
Verandering in voorraden	-13,5 mln.	-16,9 mln.	-43,1 mln.	43,8 mln.	27,1 mln.
Verandering in Crediteuren	-71,9 mln.	20,3 mln.	-7,4 mln.	9,4 mln.	-95,1 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-	-	-	9,2 mln.	-3,9 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	500K	-1,3 mln.	-102 mln.	-100K	600K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-14,2 mln.	5 mln.	800K	-300K	-8 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	115 mln.	236 mln.	58,9 mln.	114 mln.	34,3 mln.
Kapitaaluitgaven	-23 mln.	-17,1 mln.	-18,8 mln.	-23,9 mln.	-23 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	1,9 mln.	3,5 mln.	3,5 mln.	300K	200K
Contante Overnames	-700K	-	-	-58,9 mln.	-8 mln.
Desinvesteringen	-	140 mln.	6,2 mln.	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-5,3 mln.	-1,3 mln.	2,5 mln.	-8,3 mln.	-500K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-27,1 mln.	126 mln.	-6,6 mln.	-90,8 mln.	-31,3 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	23,6 mln.	-	-	11 mln.	1 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,8 mln.	45,1 mln.	175 mln.	249 mln.	315 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	25,4 mln.	45,1 mln.	175 mln.	260 mln.	316 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-160 mln.	-97,5 mln.	-2,8 mln.	-12,5 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-74,7 mln.	-106 mln.	-264 mln.	-235 mln.	-416 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-74,7 mln.	-266 mln.	-361 mln.	-238 mln.	-429 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	700K	-	4,6 mln.	1,8 mln.	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-26 mln.	-25,6 mln.	-82,9 mln.	-47,1 mln.	-18,5 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-43,4 mln.	-40,9 mln.	-31,8 mln.	-6,8 mln.	-49,7 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-118 mln.	-287 mln.	-296 mln.	-29,3 mln.	-181 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	600K	-1,9 mln.	1,4 mln.	2,2 mln.	1 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-100K	100K	-	-
Netto verandering in kasgeld	-29,2 mln.	72,9 mln.	-243 mln.	-3,4 mln.	-177 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	16 mln.	15,2 mln.	7,9 mln.	6,8 mln.	21,5 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	29,6 mln.	14,2 mln.	25,3 mln.	23 mln.	13,8 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-11,68 mln.	348 mln.	64,21 mln.	3,96 mln.	1,09 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-2,68 mln.	357 mln.	71,52 mln.	11,46 mln.	9,28 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	114 mln.	-249 mln.	35,3 mln.	84,1 mln.	72,5 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-49,3 mln.	-221 mln.	-186 mln.	22,8 mln.	-113 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,54	2,84	3,33	3,14	2,67
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,52	6,23	7,79	7,48	6,38
Rendement op Eigen Vermogen %	11,85	10,35	16,92	16,21	12,78
Rendement op Eigen Vermogen	13,36	11,29	18,41	18,45	15,02
Margeanalyse
Brutomarge in %	11,5	11,02	11,18	11,03	10,34
SG&A Marge	5,4	4,99	4,58	4,87	4,81
EBITDA Marge %	4,8	5,55	5,87	4,98	4,34
EBITA Marge	4,33	5,17	5,46	4,66	4,09
EBIT Marge %	4,13	4,96	5,31	4,48	3,81
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	1,97	1,93	3,1	2,67	2,22
Nettowinstmarge %	1,53	1,83	2,62	2,35	2,37
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	1,84	1,8	2,91	2,62	2,25
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,15	2,55	2,89	2,5	2,13
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-0,4	13,6	2,56	0,15	0,04
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-0,09	13,94	2,86	0,42	0,35
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,98	0,91	1	1,12	1,12
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	41,48	28,06	28,35	29,81	29,53
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	2,62	2,71	3,14	3,43	3,4
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	46,17	33,29	22,32	21,38	26,17
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,15	1,1	1,07	1,06	1,12
Quick Ratio	0,95	0,95	0,87	0,85	0,79
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,06	0,14	0,04	0,07	0,03
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	139,12	134,85	116,19	106,27	107,33
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	7,91	11	16,35	17,07	13,95
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen